我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 291317.10 96.82%
银行存款和结算备付金 9558.49 3.18%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:300876.09万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 470.00 48385.65 22.08%
24国开02 270.00 27771.18 12.68%
24国开03 269.00 27689.54 12.64%
24农发03 220.00 22400.20 10.22%
24国开08 220.00 21991.14 10.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 272575.81 124.41%
国家债券 18741.29 8.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%