资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3927.23 98.24%
银行存款和结算备付金 70.19 1.76%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:3997.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出15 12.00 1235.00 31.81%
19进出10 10.00 1076.67 27.73%
26进出03 10.00 1010.01 26.01%
26国开03 3.00 305.08 7.86%
26进出08 3.00 300.47 7.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3927.23 101.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%