| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 0.30元 | 2025-02-11 | 2.90% |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 0.32元 | 2024-10-24 | 3.01% |
| 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 0.43元 | 2024-08-01 | 3.93% |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 0.08元 | 2022-03-22 | 0.80% |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-06 | 0.15元 | 2021-11-30 | 1.50% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 华商可转债债券A | 3.78 | 14.57 | 7.34 | 29.61 | 22.20 |
| 4 | 华商可转债债券C | 3.78 | 14.54 | 7.24 | 29.35 | 22.00 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3507 | 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 0.02 | 0.16 | 0.51 | 1.16 | 0.92 |
| 3508 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 0.02 | 0.31 | 0.71 | 0.93 | 0.99 |
| 3509 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 0.02 | 0.30 | 0.70 | 1.08 | 1.14 |
| 3510 | 光大纯债债券C | 0.02 | 0.22 | 0.67 | 0.46 | 1.05 |
| 3511 | 光大阳光北斗星180天滚动C | 0.02 | 0.25 | 1.34 | 5.36 | 0.46 |