光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_分红排行

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-30	0.32元	2024-10-24	3.01%
2024-08-02	2024-08-02	2024-08-06	0.43元	2024-08-01	3.93%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.08元	2022-03-22	0.80%
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-06	0.15元	2021-11-30	1.50%

光大保德信中债1-5年政策性金融债D自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	4年8个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	4	8年1个月	2.54元	6.10%
华夏鼎华一年定开债券	2	3年9个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	11年9个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	11年9个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	5年4个月	0.54元	4.51%
华夏亚债中国指数C	6	13年7个月	3.24元	4.49%
华夏鼎淳债券A	1	5年4个月	0.54元	4.47%
华夏亚债中国指数A	6	13年7个月	3.33元	4.37%
华夏安康债券C	3	12年3个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	12年3个月	1.60元	4.26%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	11年12个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	11年12个月	0.39元	3.80%
华夏纯债债券A	9	11年9个月	3.91元	3.78%
华夏海外收益债券C	5	11年12个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	11年12个月	2.65元	3.61%
华夏鼎沛债券A	2	6年5个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	6年12个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	6年12个月	1.42元	3.37%
华夏恒融债券	5	7年9个月	2.00元	3.36%
华夏鼎沛债券C	2	6年5个月	0.96元	3.34%
华夏恒利3个月定开债券	6	8年8个月	2.22元	3.30%
华夏鼎英债券A	2	3年4个月	0.67元	3.28%
华夏鼎融债券C	4	8年1个月	1.44元	3.20%
华夏纯债债券C	9	11年9个月	3.31元	3.16%
华夏鼎略债券A	2	5年10个月	0.65元	2.89%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	12	8年4个月	0.52元	2.88%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	12	8年4个月	0.52元	2.88%
华夏鼎誉三个月定开债券C	2	2年2个月	0.59元	2.83%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12	8年4个月	3.54元	2.82%
华夏鼎誉三个月定开债券A	2	2年2个月	0.58元	2.81%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	10	7年2个月	2.83元	2.76%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	6	7年2个月	1.69元	2.73%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	11	8年4个月	3.12元	2.72%
华夏鼎信债券A	4	3年11个月	1.15元	2.71%
华夏鼎信债券C	4	3年11个月	1.14元	2.70%
华夏希望债券A	20	16年9个月	6.70元	2.63%
华夏希望债券C	20	16年9个月	6.11元	2.46%
华夏鼎兴债券A	8	6年11个月	1.90元	2.26%
华夏鼎茂债券C	2	7年9个月	0.50元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	10	6年2个月	2.41元	2.18%
华夏中债3-5年政金债指数A	4	5年5个月	0.88元	2.10%
华夏中债3-5年政金债指数C	4	5年5个月	0.86元	2.04%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	11	7年2个月	2.22元	1.98%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	6	7年2个月	1.05元	1.72%
华夏恒泰64个月定开债券	9	4年12个月	1.59元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	9	5年5个月	1.59元	1.68%
华夏鼎茂债券A	3	7年9个月	0.56元	1.65%
华夏鼎富债券A	3	4年2个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	4年2个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	5年10个月	0.33元	1.51%
华夏鼎顺三个月定开债券A	9	6年4个月	1.46元	1.49%
华夏债券A/B	47	22年2个月	9.25元	1.49%
华夏中短债债券A	3	5年12个月	0.48元	1.48%
华夏稳定双利债券C	61	18年5个月	10.03元	1.48%
华夏中短债债券C	3	5年12个月	0.47元	1.47%
华夏债券C	41	18年8个月	7.75元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	7年11个月	1.47元	1.44%
华夏鼎隆债券A	17	7年10个月	2.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	7年11个月	1.45元	1.43%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3	7年2个月	0.41元	1.33%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	6年8个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	11	6年2个月	1.42元	1.17%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	6	7年2个月	0.72元	1.16%
华夏鼎丰债券	2	3年2个月	0.23元	1.14%
华夏鼎优债券A	4	2年8个月	0.46元	1.14%
华夏恒慧一年定开债券	7	4年8个月	0.84元	1.10%
华夏鼎英债券C	1	3年4个月	0.11元	1.07%
华夏鼎隆债券C	15	7年10个月	1.70元	1.07%
华夏鼎利债券A	22	8年1个月	2.97元	1.07%
华夏鼎利债券C	22	8年1个月	2.88元	1.04%
华夏恒益18个月定开债券	11	5年3个月	1.12元	1.02%
华夏鼎业三个月定开债券A	6	3年1个月	0.62元	1.01%
华夏稳定双利债券A	27	7年8个月	2.69元	0.94%
华夏中债1-3年政金债指数A	17	5年8个月	1.62元	0.93%
华夏鼎通债券A	17	6年2个月	1.70元	0.92%
华夏鼎福三个月定开债券A	20	6年3个月	1.86元	0.90%
华夏鼎佳债券A	1	4年8个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	17	5年11个月	1.42元	0.81%
华夏鼎康债券C	17	5年11个月	1.37元	0.78%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	7	2年9个月	0.55元	0.75%
华夏中债1-3年政金债指数C	17	5年8个月	1.18元	0.66%
华夏鼎辉债券A	8	2年1个月	0.54元	0.65%
华夏鼎业三个月定开债券C	6	3年1个月	0.37元	0.59%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	7	2年9个月	0.35元	0.47%
华夏鼎优债券C	3	2年8个月	0.12元	0.39%
华夏鼎辉债券C	8	2年1个月	0.22元	0.27%
华夏聚利债券A	0	11年9个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平

4125	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	-0.01	0.86	1.19	2.09
4126	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.31	2.74
4127	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.16	0.20	0.90	2.49
4128	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.14	0.16	0.80	2.31
4129	工银尊益中短债债券A	0.03	0.22	0.51	0.99	2.42
4130	光大保德信超短债债券A	0.03	0.21	0.71	1.55	2.75
4131	光大保德信恒利纯债债券	0.03	0.28	0.24	1.29	3.41
4132	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	0.26	0.81	1.80	4.09
4133	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.17	1.32	3.55
4134	广发纯债债券C	0.03	0.27	0.45	1.70	3.97
4135	广发恒祥债券C	0.03	-0.88	1.48	1.09	2.56
4136	广发景宏债券	0.03	0.26	0.64	1.46	3.14
4137	广发景明中短债C	0.03	0.20	0.29	0.82	2.17
4138	广发景源纯债C	0.03	0.19	0.44	1.40	3.32
4139	广发民丰一年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	1.23	2.86

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平

2355	富荣中短债债券C	0.04	0.26	0.66	1.68	3.49
2356	格林泓远纯债A	0.03	0.26	0.64	1.65	3.64
2357	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.26	0.68	1.53	3.26
2358	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.05	0.26	0.54	1.23	2.66
2359	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.06	0.26	0.67	1.68	3.95
2360	工银瑞宏6个月定开债券A	0.03	0.26	0.47	1.02	2.21
2361	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.26	0.65	1.20	2.54
2362	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	0.26	0.81	1.80	4.09
2363	光大保德信睿阳纯债债券A	0.04	0.26	0.15	1.11	3.09
2364	广发安泽短债A	0.05	0.26	0.46	1.17	2.82
2365	广发景宏债券	0.03	0.26	0.64	1.46	3.14
2366	广发景兴中短债C	0.06	0.26	0.52	1.01	2.13
2367	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.09	0.26	-0.40	0.71	2.45
2368	广发资管昭利中短债A	0.06	0.26	-0.18	0.39	1.78
2369	广发资管昭利中短债B	0.07	0.26	-0.18	0.39	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平

1558	永赢润益债券A	0.04	0.19	0.82	2.39	4.15
1559	中欧瑾泰债券C	0.11	0.47	0.82	2.37	4.87
1560	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.31	0.82	2.00	4.16
1561	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.30	0.81	1.45	2.40
1562	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
1563	创金合信聚鑫债券A	0.02	0.11	0.81	-2.63	-1.33
1564	工银开元利率债债券C	0.07	0.41	0.81	1.27	2.65
1565	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	0.26	0.81	1.80	4.09
1566	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.85	0.81	1.03	3.15
1567	宏利添盈两年定开债券A	0.09	0.36	0.81	1.48	2.48
1568	华安中债7-10年国开债C	0.11	0.40	0.81	3.06	6.35
1569	汇添富稳合4个月持有债券C	0.04	0.33	0.81	2.27	3.68
1570	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
1571	嘉实致盈债券	0.03	0.26	0.81	2.25	4.60
1572	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.04	0.25	0.81	1.79	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平

1202	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.26	0.75	1.81	3.65
1203	圆信永丰兴利C	0.04	0.22	0.64	1.81	3.77
1204	招商金融债3个月定开债	0.05	0.26	0.72	1.81	3.73
1205	中加优悦一年定开债券	0.04	0.32	0.75	1.81	3.56
1206	中银利享定期开放债券	0.02	0.05	0.52	1.81	3.90
1207	长城瑞利债券A	0.07	0.14	0.78	1.80	3.78
1208	蜂巢丰和债券C	-0.02	0.33	0.54	1.80	3.81
1209	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	0.26	0.81	1.80	4.09
1210	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.27	0.49	1.80	4.69
1211	广发景泰债券C	0.04	0.21	0.62	1.80	3.57
1212	华安安逸半年定开债	0.05	0.31	0.66	1.80	3.93
1213	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.32	0.46	1.80	4.01
1214	景顺长城四季金利债券C	0.17	0.68	2.68	1.80	4.49
1215	南方华元C	0.05	0.26	0.53	1.80	3.43
1216	天弘信利债券A	0.02	0.23	0.47	1.80	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平

1068	鹏华0-5年利率发起式债券	0.03	0.26	0.72	1.70	4.10
1069	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.50	1.81	4.10
1070	永赢双利债券C	0.15	0.02	3.13	1.26	4.10
1071	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.24	0.24	1.69	4.10
1072	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.04	0.26	0.51	1.99	4.09
1073	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.40	1.04	2.14	4.09
1074	富国增利债券发起式A	0.07	0.23	0.20	1.51	4.09
1075	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	0.26	0.81	1.80	4.09
1076	华安证券合赢六个月持有债券	0.12	0.25	0.97	1.26	4.09
1077	华夏鼎淳债券C	0.22	0.36	1.16	1.23	4.09
1078	民生加银恒宁债券	0.09	0.30	0.80	2.06	4.09
1079	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.15	0.11	1.45	4.09
1080	平安增利六个月定开债A	0.14	0.34	1.69	1.31	4.09
1081	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.32	0.47	1.77	4.09
1082	兴业福鑫债券	0.07	0.31	0.55	1.91	4.09

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