我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
844.59 |
370.73 |
12.50 |
102.48 |
33.78 |
| 本期利润(万元) |
787.44 |
706.44 |
8.98 |
72.63 |
17.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8623.02 |
0.00 |
262.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120908.38 |
114659.39 |
4764.76 |
5368.60 |
4446.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
194.29 |
202.40 |
927.98 |
68.47 |
391.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
228775.59 |
14043.12 |
16528.58 |
22856.18 |
177749.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
228775.59 |
14043.12 |
16528.58 |
22856.18 |
177749.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.43 |
1.26 |
1.53 |
1.75 |
18.86 |
| 应付托管费(万元) |
7.81 |
0.42 |
0.51 |
0.58 |
6.29 |
| 资产总计(万元) |
233490.03 |
14245.84 |
17457.23 |
22924.66 |
198141.18 |
| 负债合计(万元) |
253.45 |
1021.56 |
1025.06 |
1640.03 |
13062.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
233236.58 |
13224.28 |
16432.17 |
21284.62 |
185079.05 |
| 未分配利润(万元) |
17552.63 |
649.15 |
685.21 |
544.32 |
3424.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
77.89 |
2.21 |
1.51 |
50.96 |
35.61 |
| 投资收益(万元) |
741.23 |
503.02 |
278.51 |
6730.16 |
5127.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
598.24 |
-79.72 |
-20.90 |
-1984.63 |
-1960.45 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
18.54 |
18.22 |
| 收入合计(万元) |
1417.41 |
425.53 |
259.14 |
4815.03 |
3220.58 |
| 管理人报酬(万元) |
40.06 |
19.43 |
10.24 |
221.32 |
172.52 |
| 托管费(万元) |
13.35 |
6.48 |
3.41 |
73.77 |
57.51 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
42.23 |
13.03 |
47.30 |
29.12 |
| 费用合计(万元) |
72.81 |
122.52 |
45.85 |
616.41 |
446.65 |
| 利润总额(万元) |
1344.60 |
303.01 |
213.29 |
4198.62 |
2773.93 |
| 净利润(万元) |
1344.60 |
303.01 |
213.29 |
4198.62 |
2773.93 |
