光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.1497

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.38亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.73	1.30	1.95	2.91
债券型名次	1071	549	454	812	1206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	4.91	9.50	14.80	15.31
债券型名次	1320	2941	2285	1563	3569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.44	1.04	1.43	2.70	4.56
1070	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.44	0.73	1.30	1.94	2.75
1071	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.44	0.73	1.30	1.95	2.91
1072	广发集优9个月持有期债券A	0.44	0.38	-0.71	-0.47	0.44
1073	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.44	0.49	0.49	1.10	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	方正富邦恒利C	0.33	0.73	1.43	2.76	4.30
548	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.44	0.73	1.30	1.94	2.75
549	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.44	0.73	1.30	1.95	2.91
550	广发民丰一年定期开放债券	0.36	0.73	1.56	2.94	4.47
551	华宝政金债债券	0.33	0.73	1.15	2.04	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	招商招恒纯债D	0.44	0.92	1.31	2.27	3.40
453	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.44	0.73	1.30	1.94	2.75
454	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.44	0.73	1.30	1.95	2.91
455	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	0.69	1.30	2.13	3.24
456	宏利汇利债券A	0.34	0.78	1.30	2.81	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	德邦锐乾债券A	0.09	0.22	0.71	1.95	3.03
811	东方永兴18个月定期开放债券C	0.30	0.48	1.08	1.95	3.09
812	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.44	0.73	1.30	1.95	2.91
813	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.30	0.63	1.07	1.95	2.96
814	国泰鑫裕纯债债券	0.29	0.62	1.00	1.95	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	创金合信尊享纯债债券C	0.40	0.72	1.09	1.84	2.91
1205	方正富邦惠利纯债A	0.42	0.69	1.08	1.90	2.91
1206	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.44	0.73	1.30	1.95	2.91
1207	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
1208	国泰丰祺纯债债券C	0.39	0.78	1.20	1.92	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	东方臻慧纯债债券C	2.92	5.32	8.92	16.26	22.65
1319	工银中高等级信用债债券A	2.92	4.89	8.90	15.61	40.00
1320	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.92	4.91	9.50	14.80	15.31
1321	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1322	华安安嘉定开	2.92	5.43	10.25	-	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	淳厚瑞和债券A	1.69	4.91	9.97	-	13.22
2940	东海祥利纯债	2.34	4.91	9.77	19.83	20.99
2941	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.92	4.91	9.50	14.80	15.31
2942	广发集优9个月持有期债券C	0.29	4.91	7.11	5.22	8.59
2943	华泰柏瑞益享债券	1.95	4.91	6.08	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	大成稳安60天滚动持有债券C	1.61	5.17	9.50	-	13.86
2284	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.78	7.41	9.50	-	11.38
2285	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.92	4.91	9.50	14.80	15.31
2286	南方尊利一年定开债券发起	3.32	6.27	9.50	16.23	21.86
2287	永赢坤益债券	2.79	4.86	9.50	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	中融恒益纯债C	2.21	4.45	9.97	14.81	15.90
1562	博时聚润纯债债券	2.51	4.89	8.75	14.80	34.91
1563	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.92	4.91	9.50	14.80	15.31
1564	国金惠远纯债A	3.85	5.74	9.48	14.80	17.94
1565	鹏华丰源债券	2.75	5.87	9.00	14.80	37.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.15	4.41	7.34	14.08	15.32
3568	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.05	4.30	6.50	-	15.32
3569	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.92	4.91	9.50	14.80	15.31
3570	光大纯债债券A	1.99	4.61	8.41	-	15.31
3571	建信鑫和30天持有期债券C	3.47	6.48	10.46	-	15.31

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	12.00	1235.00	31.81%
19进出10	10.00	1076.67	27.73%
26进出03	10.00	1010.01	26.01%
26国开03	3.00	305.08	7.86%
26进出08	3.00	300.47	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3927.23	101.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0369	1.0365	1.0353	1.0340	1.0327
累计净值(元)	1.1494	1.1490	1.1478	1.1465	1.1452

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