光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.0174 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1299

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.38亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.61	0.59	0.95	0.94
债券型名次	3217	1185	3342	3454	3204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	4.70	8.70	-	13.11
债券型名次	4705	3400	2879	4067	3843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	光大保德信超短债债券C	-0.01	0.10	0.32	0.48	0.41
3216	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.62	0.59	0.80	0.79
3217	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.61	0.59	0.95	0.94
3218	光大纯债债券C	-0.01	0.11	0.59	0.15	0.82
3219	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.01	0.61	-0.56	0.43	0.29
1184	创金合信怡久回报债券C	0.19	0.61	-0.78	-0.75	-0.62
1185	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.61	0.59	0.95	0.94
1186	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1187	红土创新增强收益债券A	0.11	0.61	0.69	0.90	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	工银双玺6个月持有期债券A	0.10	0.78	0.59	1.35	1.40
3341	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.62	0.59	0.80	0.79
3342	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.61	0.59	0.95	0.94
3343	光大纯债债券C	-0.01	0.11	0.59	0.15	0.82
3344	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.18	0.59	0.91	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	东兴兴源债券A	0.11	1.05	0.64	0.95	0.88
3453	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.01	0.20	0.58	0.95	0.75
3454	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.61	0.59	0.95	0.94
3455	广发集源债券E	-0.10	0.46	0.81	0.95	1.26
3456	广发景宏债券	-0.03	0.31	0.82	0.95	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	格林中短债A	0.01	0.20	0.80	1.07	0.94
3203	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.03	0.24	0.66	1.07	0.94
3204	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.61	0.59	0.95	0.94
3205	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.35	0.66	0.81	0.94
3206	国投瑞银顺源债券	-0.01	0.26	0.75	1.05	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	大成景旭纯债债券A	1.03	5.24	9.55	16.69	74.59
4704	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.03	5.08	9.28	-	11.09
4705	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.03	4.70	8.70	-	13.11
4706	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.03	3.90	7.70	14.66	15.24
4707	恒生前海恒润纯债A	1.03	4.62	0.00	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	大成全球美元债债券A人民币	-1.53	4.70	2.81	-1.10	6.06
3399	丰润纯债债券C	2.04	4.70	9.19	18.86	39.38
3400	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.03	4.70	8.70	-	13.11
3401	国寿安保泰荣纯债债券	0.87	4.70	8.00	14.06	20.68
3402	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.37	4.70	8.79	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	鑫元裕利	2.08	4.76	8.71	16.31	38.11
2878	大成惠福纯债债券	1.22	5.13	8.70	15.82	20.16
2879	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.03	4.70	8.70	-	13.11
2880	国寿安保尊荣中短债债券A	2.05	4.40	8.70	15.47	24.43
2881	建信睿怡纯债A	3.41	6.38	8.70	20.95	36.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	南方3-5年农发债E	1.37	6.20	11.58	-	17.45
4066	南方7-10年国开债E	0.73	9.29	16.71	-	26.83
4067	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.03	4.70	8.70	-	13.11
4068	泰信鑫瑞债券发起式A	9.23	11.84	9.09	-	1.85
4069	泰信鑫瑞债券发起式C	9.11	11.47	8.62	-	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.07	7.19	12.00	-	13.11
3842	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.92	4.21	7.82	-	13.11
3843	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.03	4.70	8.70	-	13.11
3844	鑫元晟利一年定开债发起式	1.36	6.87	11.34	-	13.10
3845	长信30天滚动持有短债债券C	1.36	3.07	5.87	-	13.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	20.00	2031.68	53.27%
19进出10	10.00	1102.32	28.90%
24进出12	10.00	1009.34	26.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4143.34	108.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0175	1.0175	1.0173	1.0172	1.0163
累计净值(元)	1.1300	1.1300	1.1298	1.1297	1.1288

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