光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.1426

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.48亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20
债券型名次	3338	1875	1253	984	2148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.26	8.86	14.42	14.52
债券型名次	2148	3625	2636	2100	3681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	光大保德信超短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.54	0.91
3337	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06
3338	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20
3339	广发汇安18个月定期债券A	0.04	0.26	0.79	1.79	2.86
3340	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.13	0.44	1.11	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27
1874	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06
1875	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20
1876	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37
1877	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.32	0.72	1.35	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	富国增利债券发起式A	0.15	0.38	0.85	1.56	2.98
1252	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06
1253	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20
1254	广发汇立定期开放债券	0.20	0.49	0.85	1.67	2.61
1255	广发汇择一年定期开放债券A	0.06	0.19	0.85	1.72	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	德邦锐乾债券C	0.06	0.18	1.01	1.67	2.67
983	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06
984	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20
985	广发汇立定期开放债券	0.20	0.49	0.85	1.67	2.61
986	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.20	0.47	0.94	2.20
2147	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.33	0.75	1.39	2.20
2148	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20
2149	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.37	0.77	1.53	2.20
2150	华夏鼎融债券A	-1.58	-2.03	-1.97	-0.95	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.68	5.08	9.34	15.03	18.85
2147	工银1-3年农发债指数E	2.68	4.21	8.09	13.96	14.94
2148	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.68	4.26	8.86	14.42	14.52
2149	广发景佳纯债	2.68	3.32	7.59	-	8.11
2150	国联安增裕一年定开债券发起式	2.68	4.27	8.07	15.85	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	财通资管鸿利中短债债券A	2.13	4.26	7.75	14.65	27.29
3624	长信富安纯债半年定开债券C	2.13	4.26	7.67	20.99	57.09
3625	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.68	4.26	8.86	14.42	14.52
3626	广发汇荣三个月定开债券	2.79	4.26	8.76	15.56	17.12
3627	国投瑞银顺景一年定开债	2.56	4.26	8.73	15.27	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	招商添盈纯债C	3.29	4.95	8.87	16.26	28.60
2635	浙商汇金聚瑞债券A	3.34	4.78	8.87	-	11.91
2636	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.68	4.26	8.86	14.42	14.52
2637	建信恒瑞债券	2.70	4.88	8.86	14.94	36.19
2638	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.83	4.40	8.86	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	民生加银嘉益债券	3.06	5.65	8.97	14.43	28.56
2099	长城泰利债券C	3.02	4.58	7.88	14.42	17.96
2100	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.68	4.26	8.86	14.42	14.52
2101	交银施罗德双轮动债券A/B	2.25	4.44	7.19	14.42	68.48
2102	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.85	4.57	9.06	14.42	57.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.56	6.14	10.54	-	14.53
3680	东方永悦18个月定开债券A	1.14	3.25	7.90	14.25	14.52
3681	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.68	4.26	8.86	14.42	14.52
3682	财通资管中债1-3年国开债A	2.06	4.16	8.14	14.31	14.50
3683	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.33	5.94	13.40	14.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	20.00	2048.75	40.53%
19进出10	10.00	1072.64	21.22%
24进出12	10.00	1013.08	20.04%
26进出03	10.00	1005.93	19.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5140.41	101.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0300	1.0299	1.0299	1.0297	1.0296
累计净值(元)	1.1425	1.1424	1.1424	1.1422	1.1421

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