光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

基民盈利指标分化绩优封闭期产品获得“高分”[2026-08-31]

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累计净值：1.1384

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.48亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.54	1.48	1.79
债券型名次	1465	1392	1124	1596	2412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.36	8.21	-	14.05
债券型名次	2576	3372	2896	4069	3765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
1464	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.29	0.54	1.49	1.64
1465	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.28	0.54	1.48	1.79
1466	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.16	0.42	0.73	0.94
1467	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.14	0.28	0.48	2.55	3.36
1391	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.28	0.59	1.98	2.60
1392	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.28	0.54	1.48	1.79
1393	广发纯债债券A	-0.04	0.28	0.58	1.80	2.35
1394	广发景荣纯债	-0.05	0.28	0.50	1.96	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	富国强回报定期开放债券C	0.01	0.25	0.54	1.98	2.82
1123	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.29	0.54	1.49	1.64
1124	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.28	0.54	1.48	1.79
1125	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
1126	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.18	0.44	1.48	1.96
1595	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.16	0.28	1.48	1.93
1596	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.28	0.54	1.48	1.79
1597	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.19	0.56	1.48	2.03
1598	广发集源债券E	0.17	0.61	1.06	1.48	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.14	0.34	1.40	1.79
2411	工银瑞益债券A	-0.08	0.14	0.43	1.60	1.79
2412	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.28	0.54	1.48	1.79
2413	国泰惠富纯债债券C	-0.10	0.28	0.63	1.45	1.79
2414	海富通瑞丰债券	0.01	0.33	0.57	0.90	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	博时富进一年期定开债发起式	2.22	4.31	7.34	-	20.28
2575	博时岁岁增利一年持有期债券A	2.22	4.24	8.19	-	85.01
2576	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.22	4.36	8.21	-	14.05
2577	广发景华纯债A	2.22	4.67	8.65	15.97	46.29
2578	广发增强债券A	2.22	7.92	9.15	-	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	大成稳益90天滚动持有债券C	1.95	4.36	8.11	-	13.08
3371	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.38	4.36	7.24	-	19.21
3372	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.22	4.36	8.21	-	14.05
3373	广发中债1-3年农发债指数A	2.24	4.36	8.32	15.29	30.67
3374	国富恒利债券(LOF)C	2.17	4.36	8.27	12.94	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	博时聚盈纯债债券	2.23	4.34	8.21	17.64	44.38
2895	财通资管积极收益债券E	1.67	11.37	8.21	11.18	28.69
2896	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.22	4.36	8.21	-	14.05
2897	广发汇择一年定期开放债券C	1.76	5.02	8.21	-	14.83
2898	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	南方3-5年农发债E	2.61	5.36	10.13	-	18.45
4068	南方7-10年国开债E	3.32	7.94	15.63	-	28.51
4069	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.22	4.36	8.21	-	14.05
4070	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.22	6.61	5.04	-	-5.66
4071	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.33	6.25	4.59	-	-6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	招商资管智远增利债券C	4.20	10.76	14.86	-	14.07
3764	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.71	3.70	6.60	-	14.06
3765	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.22	4.36	8.21	-	14.05
3766	嘉实致乾纯债债券	1.88	4.47	8.98	-	14.05
3767	民生加银高等级信用债债券A	1.62	3.64	6.42	9.69	14.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	20.00	2048.75	40.53%
19进出10	10.00	1072.64	21.22%
24进出12	10.00	1013.08	20.04%
26进出03	10.00	1005.93	19.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5140.41	101.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0259	1.0260	1.0262	1.0263	1.0257
累计净值(元)	1.1384	1.1385	1.1387	1.1388	1.1382

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