光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0237 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1362

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.48亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.61	1.30	1.57
债券型名次	4218	1561	2018	2483	2734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.96	8.13	-	13.81
债券型名次	3794	3538	3019	4062	3781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4217	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.26	0.60	1.30	1.41
4218	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.25	0.61	1.30	1.57
4219	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.02	0.06	0.25	0.32
4220	光大保德信晟利债券A	0.01	-0.22	-1.99	-3.39	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	工银添祥一年定开债券	0.03	0.25	0.72	1.90	2.33
1560	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.25	0.72	1.68	1.96
1561	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.25	0.61	1.30	1.57
1562	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
1563	广发汇立定期开放债券	0.03	0.25	0.80	1.71	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	工银信用纯债三个月定开债券C	0.02	0.22	0.61	1.47	1.72
2017	工银信用纯债债券B	0.03	0.16	0.61	1.59	1.94
2018	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.25	0.61	1.30	1.57
2019	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.16	0.61	1.52	1.86
2020	光大纯债债券C	0.01	0.26	0.61	1.24	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.29	0.66	1.30	1.47
2482	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.26	0.60	1.30	1.41
2483	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.25	0.61	1.30	1.57
2484	广发集瑞债券C	-0.05	-0.94	0.51	1.30	2.14
2485	国联安中短债债券A	0.02	0.13	0.53	1.30	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	蜂巢丰裕债券C	0.03	0.16	0.50	1.35	1.57
2733	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	0.16	0.56	1.42	1.57
2734	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.25	0.61	1.30	1.57
2735	广发汇宏6个月定开债	0.02	0.10	0.53	1.34	1.57
2736	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.18	-0.36	1.11	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	大成安汇金融债A	1.60	4.33	7.02	15.06	19.98
3793	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
3794	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.60	3.96	8.13	-	13.81
3795	广发汇安18个月定期债券C	1.60	4.62	10.79	-	42.43
3796	广发汇富一年定期债券C	1.60	4.41	10.25	-	40.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	长盛安鑫中短债C	2.29	3.96	7.13	13.70	21.96
3537	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.51	3.96	8.87	-	9.82
3538	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.60	3.96	8.13	-	13.81
3539	国金惠鑫短债E	1.35	3.96	6.97	10.67	11.77
3540	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.96	7.05	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	中金纯债A类	1.67	3.75	8.14	16.72	49.81
3018	中银证券安汇三年定期开放债券	2.77	5.49	8.14	-	19.79
3019	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.60	3.96	8.13	-	13.81
3020	汇添富稳添利定期开放债券A	1.75	3.61	8.13	15.47	30.60
3021	南方稳利1年持有债券A	1.38	4.00	8.13	17.31	73.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	南方3-5年农发债E	2.20	5.02	10.40	-	18.39
4061	南方7-10年国开债E	2.31	7.43	16.14	-	28.42
4062	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.60	3.96	8.13	-	13.81
4063	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.34	4.42	1.86	-	-6.37
4064	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.45	4.07	1.42	-	-6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	中银宁享债券	1.57	3.53	7.17	13.36	13.82
3780	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.45	5.38	9.97	-	13.81
3781	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.60	3.96	8.13	-	13.81
3782	中加聚享增盈债券A	1.12	5.85	7.16	-	13.81
3783	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	20.00	2048.75	40.53%
19进出10	10.00	1072.64	21.22%
24进出12	10.00	1013.08	20.04%
26进出03	10.00	1005.93	19.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5140.41	101.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0235	1.0236	1.0235	1.0226	1.0230
累计净值(元)	1.1360	1.1361	1.1360	1.1351	1.1355

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。