光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债D增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：邹强

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.09亿元

2024-08-01 每10份派现金 0.4 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.81	1.80	4.09
债券型名次	4132	2362	1565	1209	1075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	7.65	9.48	-	10.09
债券型名次	1333	1259	1867	3996	3624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	光大保德信超短债债券A	0.03	0.21	0.71	1.55	2.75
4131	光大保德信恒利纯债债券	0.03	0.28	0.24	1.29	3.41
4132	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	0.26	0.81	1.80	4.09
4133	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.17	1.32	3.55
4134	广发纯债债券C	0.03	0.27	0.45	1.70	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	工银瑞宏6个月定开债券A	0.03	0.26	0.47	1.02	2.21
2361	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.26	0.65	1.20	2.54
2362	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	0.26	0.81	1.80	4.09
2363	光大保德信睿阳纯债债券A	0.04	0.26	0.15	1.11	3.09
2364	广发安泽短债A	0.05	0.26	0.46	1.17	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	创金合信聚鑫债券A	0.02	0.11	0.81	-2.63	-1.33
1564	工银开元利率债债券C	0.07	0.41	0.81	1.27	2.65
1565	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	0.26	0.81	1.80	4.09
1566	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.85	0.81	1.03	3.15
1567	宏利添盈两年定开债券A	0.09	0.36	0.81	1.48	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	长城瑞利债券A	0.07	0.14	0.78	1.80	3.78
1208	蜂巢丰和债券C	-0.02	0.33	0.54	1.80	3.81
1209	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	0.26	0.81	1.80	4.09
1210	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.27	0.49	1.80	4.69
1211	广发景泰债券C	0.04	0.21	0.62	1.80	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.40	1.04	2.14	4.09
1074	富国增利债券发起式A	0.07	0.23	0.20	1.51	4.09
1075	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	0.26	0.81	1.80	4.09
1076	华安证券合赢六个月持有债券	0.12	0.25	0.97	1.26	4.09
1077	华夏鼎淳债券C	0.22	0.36	1.16	1.23	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	大成景盛一年定期债券A	4.47	3.49	2.76	18.53	21.93
1332	东方臻萃3个月定开债券A	4.47	11.55	19.85	-	28.07
1333	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	4.47	7.65	9.48	-	10.09
1334	广发汇佳定期开放债券	4.47	7.64	10.79	18.16	27.50
1335	广发景富纯债	4.47	7.72	10.71	17.36	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	泓德裕和纯债债券A	4.51	7.66	6.03	11.65	31.08
1258	长盛稳鑫63个月债券	3.81	7.65	11.78	-	15.43
1259	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	4.47	7.65	9.48	-	10.09
1260	海富通利率债债券A	4.77	7.65	11.05	-	12.25
1261	汇安嘉源纯债债券	4.42	7.65	10.56	16.78	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	中银证券安进债券C	3.86	6.58	9.49	17.31	31.67
1866	工银1-3年国开债指数A	3.94	6.64	9.48	16.31	17.70
1867	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	4.47	7.65	9.48	-	10.09
1868	广发添财180天滚动持有债券E	3.37	6.59	9.48	-	11.47
1869	国泰惠富纯债债券A	4.82	7.53	9.48	13.57	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	南方3-5年农发债E	5.36	9.07	13.26	-	13.44
3995	南方7-10年国开债E	8.53	13.03	19.22	-	20.37
3996	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	4.47	7.65	9.48	-	10.09
3997	泰信鑫瑞债券发起式A	3.52	-3.43	0.00	-	-7.84
3998	泰信鑫瑞债券发起式C	3.36	-3.67	0.00	-	-8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.91	7.25	10.31	-	10.10
3623	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	2.72	6.13	8.21	-	10.09
3624	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	4.47	7.65	9.48	-	10.09
3625	富国可转债C	-4.74	-6.88	-18.26	-	10.08
3626	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4.30	6.72	0.00	-	10.08

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	470.00	48385.65	22.08%
24国开02	270.00	27771.18	12.68%
24国开03	269.00	27689.54	12.64%
24农发03	220.00	22400.20	10.22%
24国开08	220.00	21991.14	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272575.81	124.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.020	1.020
累计净值(元)	1.101	1.102	1.101	1.102	1.102

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