光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.1406

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.48亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.23	0.74	1.88	2.00
债券型名次	998	1918	1292	1083	2405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	3.93	8.65	14.19	14.30
债券型名次	2646	3780	2804	2167	3743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.10	0.18	0.59	1.47	2.12
997	工银添福债券B	0.10	-0.05	0.93	0.98	2.68
998	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.10	0.23	0.74	1.88	2.00
999	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.10	0.29	0.90	1.95	2.46
1000	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	工银瑞泽定开债券	0.07	0.23	0.69	1.59	2.23
1917	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.23	0.76	1.89	1.86
1918	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.10	0.23	0.74	1.88	2.00
1919	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.23	0.58	1.42	2.08
1920	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.23	0.45	1.02	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	工银纯债定开	0.07	0.33	0.74	1.66	2.45
1291	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.74	1.74	2.42
1292	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.10	0.23	0.74	1.88	2.00
1293	广发聚源债券C	0.11	0.25	0.74	1.74	2.37
1294	广发政策性金融债	0.07	0.24	0.74	1.74	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	方正富邦添利纯债C	0.07	0.34	0.77	1.88	2.83
1082	富国增利债券发起式A	0.08	0.29	0.78	1.88	2.74
1083	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.10	0.23	0.74	1.88	2.00
1084	国泰民安增益纯债债券C	0.03	0.14	0.83	1.88	1.81
1085	华安鼎信3个月定开债	0.09	0.39	0.88	1.88	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	财通资管睿兴债券C	0.02	0.12	0.41	1.31	2.00
2404	大成景优中短债A	0.10	0.22	0.68	1.38	2.00
2405	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.10	0.23	0.74	1.88	2.00
2406	海富通稳健添利债券C	0.02	0.11	0.41	1.24	2.00
2407	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.44	0.96	1.81	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	东兴兴利债券D	2.47	4.74	7.01	16.19	19.33
2645	方正富邦睿利纯债C	2.47	5.31	11.15	18.33	42.58
2646	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.47	3.93	8.65	14.19	14.30
2647	广发汇明一年定期开放债券	2.47	4.57	7.86	15.08	17.92
2648	广发中债1-3年农发债指数A	2.47	4.13	8.68	15.42	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	大成景安短融债券E	1.84	3.93	7.38	12.32	36.12
3779	东海鑫乐一年定开债发起式	2.13	3.93	7.79	-	9.75
3780	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.47	3.93	8.65	14.19	14.30
3781	广发添财60天持有债券A	1.93	3.93	8.51	-	11.54
3782	华夏安康债券A	2.28	3.93	0.91	-5.34	73.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	大成惠福纯债债券	2.30	4.41	8.65	14.94	21.52
2803	大成惠利纯债债券	2.31	4.16	8.65	15.61	38.76
2804	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.47	3.93	8.65	14.19	14.30
2805	国金惠诚C	1.19	7.93	8.65	2.44	5.86
2806	鹏扬汇利债券C	1.63	10.63	8.65	9.54	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	嘉实稳联纯债债券	2.01	3.83	8.40	14.20	21.86
2166	平安惠泽	2.24	3.56	7.54	14.20	42.88
2167	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.47	3.93	8.65	14.19	14.30
2168	平安合锦定开债	2.64	4.38	8.49	14.19	26.44
2169	万家惠享39个月定期开放债券	2.22	5.13	8.08	14.19	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	南方中证政策性金融债指数C	2.44	5.34	11.25	-	14.32
3742	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3743	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.47	3.93	8.65	14.19	14.30
3744	国泰丰盈纯债债券C	2.79	4.22	11.70	-	14.30
3745	浦银安盛普丰纯债债券C	2.32	2.95	5.54	10.41	14.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	20.00	2048.75	40.53%
19进出10	10.00	1072.64	21.22%
24进出12	10.00	1013.08	20.04%
26进出03	10.00	1005.93	19.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5140.41	101.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0273	1.0272	1.0271	1.0270	1.0269
累计净值(元)	1.1398	1.1397	1.1396	1.1395	1.1394

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