光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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累计净值：1.1323

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.38亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.88	1.20	1.18
债券型名次	2672	1620	2311	3377	3117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.85	8.63	-	13.38
债券型名次	4361	3186	2939	4047	3833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.30	0.97	1.59	1.42
2671	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.35	0.88	1.06	1.03
2672	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.06	0.34	0.88	1.20	1.18
2673	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.06	0.28	0.91	1.10	1.38
2674	广发纯债债券A	0.06	0.32	1.16	1.73	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.34	1.16	1.51	1.51
1619	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.34	1.07	1.53	1.42
1620	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.06	0.34	0.88	1.20	1.18
1621	广发汇明一年定期开放债券	0.07	0.34	0.93	1.42	1.39
1622	广发景华纯债A	0.08	0.34	1.18	1.64	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.26	0.88	1.39	1.26
2310	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.35	0.88	1.06	1.03
2311	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.06	0.34	0.88	1.20	1.18
2312	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.28	0.88	1.31	1.33
2313	国寿安保尊利增强回报债券A	0.44	1.30	0.88	4.61	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	大成景优中短债C	0.06	0.28	0.85	1.20	1.19
3376	工银瑞诚一年定开债券C	0.13	0.31	0.96	1.20	1.20
3377	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.06	0.34	0.88	1.20	1.18
3378	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.37	1.30	1.20	1.77
3379	广发景源纯债C	0.07	0.29	0.78	1.20	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	创金合信尊泓债券C	0.12	0.32	0.93	1.20	1.18
3116	大成安汇金融债C	0.12	0.46	0.83	1.21	1.18
3117	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.06	0.34	0.88	1.20	1.18
3118	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.06	0.14	0.57	1.22	1.18
3119	国联安中短债债券A	0.03	0.26	0.84	1.31	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.40	3.56	6.68	12.60	14.20
4360	工银尊利中短债债券A	1.40	3.53	6.15	12.45	20.58
4361	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.40	4.85	8.63	-	13.38
4362	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	12.73	15.65
4363	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.40	4.91	10.28	-	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	中银证券安进债券A	1.72	4.86	8.55	15.51	36.44
3185	东方臻慧纯债债券C	2.35	4.85	8.98	17.20	21.21
3186	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.40	4.85	8.63	-	13.38
3187	华商鸿盛纯债债券	1.55	4.85	8.96	-	12.16
3188	汇添富稳安三个月持有债券A	2.55	4.85	9.66	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	4.43	8.63	-	10.37
2938	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.22	4.71	8.63	-	11.75
2939	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.40	4.85	8.63	-	13.38
2940	海富通利率债债券C	1.10	4.92	8.63	-	14.82
2941	泰康安益纯债债券C	1.68	4.66	8.63	15.88	35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	南方3-5年农发债E	1.82	6.35	11.61	-	17.89
4046	南方7-10年国开债E	1.52	9.79	16.90	-	27.66
4047	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.40	4.85	8.63	-	13.38
4048	泰信鑫瑞债券发起式A	5.83	8.42	6.83	-	-0.96
4049	泰信鑫瑞债券发起式C	5.73	8.05	6.36	-	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3832	方正富邦稳裕纯债A	-0.80	2.47	6.68	-	13.38
3833	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.40	4.85	8.63	-	13.38
3834	中加恒享三个月定开债券	1.95	4.94	10.14	-	13.38
3835	华安众享180天持有期中短债C	1.94	4.38	8.17	-	13.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	20.00	2031.68	53.27%
19进出10	10.00	1102.32	28.90%
24进出12	10.00	1009.34	26.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4143.34	108.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0194	1.0192	1.0191	1.0192	1.0192
累计净值(元)	1.1319	1.1317	1.1316	1.1317	1.1317

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