光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

年内收益78%！最火基金，宣布限购[2026-04-16]

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累计净值：1.1261

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.65亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.36	0.51	1.00	0.53
债券型名次	482	2163	3839	3919	4545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	4.51	8.68	-	12.64
债券型名次	4974	3577	2986	4061	3886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	富国稳健添利债券E	0.24	0.24	1.46	2.98	3.66
481	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.24	0.37	0.35	0.85	0.38
482	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.24	0.36	0.51	1.00	0.53
483	广发集瑞债券C	0.24	0.34	-0.35	2.05	0.76
484	广发聚利(LOF)C	0.24	-0.07	0.10	-0.22	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.36	1.05	1.58	1.09
2162	工银尊享短债债券A	0.07	0.36	0.73	1.24	0.75
2163	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.24	0.36	0.51	1.00	0.53
2164	光大永利纯债A	0.07	0.36	0.76	1.08	0.75
2165	广发景源纯债A	0.06	0.36	0.78	1.41	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	大成景悦中短债债券C	0.02	0.23	0.51	0.85	0.56
3838	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3839	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.24	0.36	0.51	1.00	0.53
3840	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3841	国融稳泰纯债债券A	0.06	0.22	0.51	1.09	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	德邦锐裕利率债债券A	0.21	0.79	1.25	1.00	1.10
3918	富荣富兴纯债	0.52	0.80	1.11	1.00	1.12
3919	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.24	0.36	0.51	1.00	0.53
3920	国泰润利纯债债券	0.02	0.17	0.50	1.00	0.58
3921	国泰中债1-3年国开债C	0.05	0.20	0.56	1.00	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.21	0.48	0.86	0.53
4544	富荣富恒两年定开债	0.01	0.20	0.44	0.79	0.53
4545	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.24	0.36	0.51	1.00	0.53
4546	国富恒瑞债券C	0.23	-0.82	0.15	0.08	0.53
4547	国融稳泰纯债债券C	0.06	0.21	0.48	1.03	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	博时富耀一年定开债发起式	0.80	4.59	0.00	-	8.18
4973	创金合信利泽纯债债券A	0.80	4.92	8.79	-	9.66
4974	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.80	4.51	8.68	-	12.64
4975	华安添勤债券	0.80	5.17	0.00	-	7.68
4976	前海联合添和纯债A	0.80	5.04	9.12	15.19	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.83	4.51	8.66	-	10.08
3576	工银尊益中短债债券A	2.13	4.51	8.38	17.40	20.50
3577	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.80	4.51	8.68	-	12.64
3578	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	12.39	15.09
3579	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	12.33	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	大成景乐纯债债券C	1.37	4.53	8.68	11.69	15.04
2985	格林聚享增强债券A	2.37	6.80	8.68	-	8.71
2986	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.80	4.51	8.68	-	12.64
2987	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.81	4.56	8.68	16.58	34.31
2988	万家鑫怡债券A	1.20	5.15	8.68	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	南方3-5年农发债E	1.36	6.07	11.94	-	17.22
4060	南方7-10年国开债E	1.05	9.26	17.60	-	26.74
4061	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.80	4.51	8.68	-	12.64
4062	泰信鑫瑞债券发起式A	4.05	6.61	3.03	-	-3.05
4063	泰信鑫瑞债券发起式C	3.94	6.27	2.58	-	-3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	汇添富理财60天债券E	0.89	2.06	3.89	7.69	12.65
3885	兴证全球恒信债券C	2.92	6.24	11.01	-	12.65
3886	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.80	4.51	8.68	-	12.64
3887	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.06	4.46	8.78	-	12.64
3888	华夏鼎略债券C	0.04	0.15	2.05	6.36	12.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	210.00	21150.19	23.36%
23国开03	140.00	14678.33	16.21%
25国开08	70.00	6998.76	7.73%
25附息国债16	50.00	5023.07	5.55%
24进出12	40.00	4019.38	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66148.53	73.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0132	1.0125	1.0128	1.0108	1.0108
累计净值(元)	1.1257	1.1250	1.1253	1.1233	1.1233

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