光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0107 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1232

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.65亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.33	0.40	0.28
债券型名次	1181	2346	3672	4374	2490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	5.83	9.13	-	12.36
债券型名次	4940	2523	2769	4056	3849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.38	0.18	0.19	0.36
1180	光大保德信荣利纯债债券C	0.04	0.14	-0.87	-1.46	0.09
1181	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.29	0.33	0.40	0.28
1182	广发恒悦债券C	0.04	1.65	1.80	4.42	1.61
1183	广发恒悦债券E	0.04	1.67	1.85	4.53	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.29	0.38	0.62	0.26
2345	工银瑞泽定开债券	0.00	0.29	0.40	0.80	0.24
2346	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.29	0.33	0.40	0.28
2347	广发汇安18个月定期债券A	0.05	0.29	0.63	0.15	0.37
2348	广发景佳纯债	-0.06	0.29	-0.15	-0.61	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.30	0.33	0.53	0.25
3671	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.50	0.32	0.33	1.83	0.38
3672	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.29	0.33	0.40	0.28
3673	广发汇立定期开放债券	0.03	0.17	0.33	0.49	0.17
3674	广发景源纯债C	0.00	0.22	0.33	0.35	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4373	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.21	0.26	0.40	0.19
4374	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.29	0.33	0.40	0.28
4375	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27
4376	华宝宝丰高等级债券A	0.03	0.07	0.32	0.40	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	东方添益债券	0.04	0.28	0.39	0.68	0.28
2489	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.39	0.67	0.28
2490	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.29	0.33	0.40	0.28
2491	广发景辉纯债	0.01	0.32	0.34	0.71	0.28
2492	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.29	0.44	0.45	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	永赢增益债券C	0.22	3.72	7.69	15.75	30.47
4939	中信建投景荣债券C	0.22	7.37	11.91	-	11.99
4940	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.21	5.83	9.13	-	12.36
4941	建信荣元一年定开债券发起式	0.21	3.82	7.48	14.77	14.46
4942	建信睿富纯债债券	0.21	3.93	7.19	14.19	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	大成景乐纯债债券A	1.55	5.83	11.01	14.05	17.12
2522	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.42	5.83	12.61	12.30	13.78
2523	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.21	5.83	9.13	-	12.36
2524	广发景源纯债A	1.28	5.83	10.05	18.06	41.48
2525	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
2768	南方泰元A	0.97	5.43	9.14	16.95	23.27
2769	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.21	5.83	9.13	-	12.36
2770	广发增强债券C	2.46	7.67	9.13	17.20	123.18
2771	华宝宝隆债券C	1.20	5.80	9.13	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	南方3-5年农发债E	0.66	6.75	11.94	-	16.40
4055	南方7-10年国开债E	-0.62	10.46	17.25	-	25.12
4056	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.21	5.83	9.13	-	12.36
4057	泰信鑫瑞债券发起式A	2.47	9.88	-0.28	-	-4.54
4058	泰信鑫瑞债券发起式C	2.29	9.52	-0.70	-	-5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	东方恒瑞短债债券C	1.84	4.34	7.31	12.26	12.36
3848	东方臻裕债券A	1.87	6.04	11.70	-	12.36
3849	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.21	5.83	9.13	-	12.36
3850	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.63	5.16	9.01	-	12.36
3851	上银聚合益一年定开债券发起式	0.30	8.91	0.00	-	12.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	210.00	21150.19	23.36%
23国开03	140.00	14678.33	16.21%
25国开08	70.00	6998.76	7.73%
25附息国债16	50.00	5023.07	5.55%
24进出12	40.00	4019.38	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66148.53	73.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0105	1.0110	1.0102	1.0106	1.0103
累计净值(元)	1.1230	1.1235	1.1227	1.1231	1.1228

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