光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_最新动态

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

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累计净值：1.119

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中债1-5年政策性金融债D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹强

2025-02-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.63亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.3 元

光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.80	-0.17	2.01	-0.08
债券型名次	867	761	4911	2417	4801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	7.77	9.77	-	11.94
债券型名次	1894	1600	1996	3536	3578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	工银瑞宏6个月定开债券A	0.22	0.82	0.01	0.65	0.06
866	工银瑞宏6个月定开债券C	0.22	0.79	-0.06	0.51	-0.04
867	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.22	0.80	-0.17	2.01	-0.08
868	广发汇达3个月定期开放债券	0.22	0.87	0.34	2.44	0.60
869	广发集丰债券A	0.22	0.02	0.43	4.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	蜂巢丰远债券C	0.14	0.80	0.63	2.06	0.77
760	格林泓鑫纯债C	0.16	0.80	0.17	1.47	0.24
761	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.22	0.80	-0.17	2.01	-0.08
762	广发景宏债券	0.21	0.80	0.09	1.51	-0.09
763	国联安增盛一年定开债发起式	0.23	0.80	0.13	2.53	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	长盛稳怡添利A	0.02	-0.79	-0.17	4.72	1.29
4910	工银瑞信双利债券B	0.11	-0.22	-0.17	0.85	-0.45
4911	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.22	0.80	-0.17	2.01	-0.08
4912	国泰民安增益纯债债券C	0.38	1.51	-0.17	3.11	0.26
4913	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.12	0.41	-0.17	2.12	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	东吴悦秀纯债A	0.17	0.63	-0.21	2.01	-0.16
2416	富国鼎利纯债三个月定开债	0.12	0.39	-0.16	2.01	-0.11
2417	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.22	0.80	-0.17	2.01	-0.08
2418	广发景宁纯债A	0.12	0.50	0.43	2.01	0.43
2419	国金中债1-5年政策性金融债A	0.22	0.72	-0.20	2.01	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	工银1-3年农发债指数A	0.13	0.44	0.07	1.43	-0.08
4800	光大保德信荣利纯债债券A	0.27	0.99	0.15	2.26	-0.08
4801	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.22	0.80	-0.17	2.01	-0.08
4802	广发双债添利债券E	0.10	0.46	-0.28	2.32	-0.08
4803	国富恒瑞债券C	-0.15	-0.15	0.23	1.65	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	创金合信中债1-3年国开债C	3.68	6.97	9.24	-	18.29
1893	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.68	9.17	0.00	-	8.92
1894	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	3.68	7.77	9.77	-	11.94
1895	广发聚利债券(LOF)A	3.68	10.81	13.69	-	137.05
1896	广发可转债债券C	3.68	-3.24	-8.89	-	55.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	富国添享一年持有期债券A	4.79	7.77	10.73	-	20.20
1599	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.00	7.77	11.27	-	42.75
1600	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	3.68	7.77	9.77	-	11.94
1601	海富通瑞福债券C	3.56	7.77	0.00	-	8.23
1602	宏利汇利债券C	3.16	7.77	11.44	-	35.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	招商添润3个月定开债发起式A	3.05	6.71	9.78	-	29.89
1995	招商招信3个月定开债发起式A	2.85	6.62	9.78	-	33.80
1996	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	3.68	7.77	9.77	-	11.94
1997	华宝政金债债券	4.28	7.36	9.77	-	19.43
1998	汇添富中债1-3年农发债A	3.27	7.06	9.77	-	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	南方3-5年农发债E	4.86	10.32	13.48	-	15.87
3535	南方7-10年国开债E	8.56	16.22	21.45	-	25.89
3536	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	3.68	7.77	9.77	-	11.94
3537	泰信鑫瑞债券发起式A	2.56	-0.33	-5.89	-	-6.80
3538	泰信鑫瑞债券发起式C	2.34	-0.66	-6.29	-	-7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
光大保德信中债1-5年政策性金融债D一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	嘉实新兴市场C2	2.32	2.71	1.83	-	11.95
3577	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	2.02	5.21	7.60	-	11.94
3578	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	3.68	7.77	9.77	-	11.94
3579	永赢华嘉信用债C	2.17	5.00	8.19	-	11.94
3580	摩根瑞泰定开债C	2.39	4.42	7.32	-	11.93

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	810.00	81804.98	31.33%
24农发03	220.00	22197.16	8.50%
24农发05	200.00	20758.27	7.95%
24进出05	170.00	17353.19	6.65%
25国开05	150.00	14696.78	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270587.65	103.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.006	1.005	1.005	1.004	1.004
累计净值(元)	1.119	1.118	1.117	1.117	1.117

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