光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_规模评级

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	11.79	10.81	0.45	0.52	0.43	0.53	0.34
季度净申购	9528.25	101583.25	-652.53	859.65	-958.77	1874.17	-4887.58
总份额	115564.62	106036.37	4453.12	5105.65	4246.00	5204.76	3330.60
季度总申购份额	9528.25	214863.18	4453.12	2229.15	0.00	3835.27	0.00
季度总赎回份额	0.00	113279.92	5105.65	1369.50	958.77	1961.10	4887.58

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平

1927	招商享诚增强债券A	11.90	107544.66	23326.60	33909.65	10583.05
1928	招商鑫嘉中短债债券C	11.88	112698.46	-55916.77	31630.84	87547.61
1929	中邮纯债聚利债券A	11.84	111071.53	33616.28	453252.95	419636.67
1930	南方鑫利3个月定开债券发起	11.83	95589.85	-	-	-
1931	泰康稳健增利债券A	11.82	83923.70	-21344.99	5204.07	26549.06
1932	中泰稳固30天持有中短债A	11.82	110871.36	18457.74	78076.58	59618.84
1933	兴证全球恒信债券C	11.80	109634.09	-37241.08	84488.11	121729.18
1934	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	11.79	115564.62	-	9528.25	-
1935	兴业纯债6个月定开债券A	11.76	112355.04	86.66	90.61	3.95
1936	财通资管鸿利中短债债券C	11.75	108056.30	-3744.97	55783.50	59528.47
1937	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	11.74	108614.67	5111.30	33651.43	28540.13
1938	天弘添利债券(LOF)C	11.72	81120.56	-4083.16	7303.86	11387.02
1939	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	11.70	103501.27	-10807.72	20932.67	31740.39
1940	国寿安保尊恒利率债债券A	11.69	108654.21	2270.30	2539.37	269.07
1941	汇添富丰润中短债C	11.69	108257.94	-61222.62	122925.15	184147.78

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平

1858	海富通上证城投债ETF	119.32	116538.13	25770.00	25790.00	20.00
1859	平安季添盈定开债A	13.42	116500.40	-41.32	80.50	121.82
1860	国泰瑞和纯债债券	12.53	116268.92	-	-	0.46
1861	景顺长城景泰裕利纯债C	12.68	116219.02	-70498.23	247982.44	318480.67
1862	前海开源可转债债券	13.42	115662.49	-7584.93	3363.71	10948.64
1863	财通安裕30天持有期中短债债券A	12.59	115596.68	-51654.80	17145.75	68800.55
1864	浙商丰利增强债券	18.77	115581.54	-92091.84	16008.68	108100.52
1865	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	11.79	115564.62	-	9528.25	-
1866	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	12.73	114943.83	-13606.29	36190.59	49796.88
1867	宝盈增强收益债券A/B	16.15	114807.04	26645.15	32287.12	5641.97
1868	博时富顺纯债债券	12.40	114592.22	-58872.81	11722.40	70595.21
1869	国泰君安君添利中短债发起A	12.38	114467.47	4364.13	16868.46	12504.33
1870	广发集轩债券A	12.07	114379.74	-16450.55	43.27	16493.82
1871	鹏华永润一年定期开放债券	12.45	113970.06	-1047.74	86397.39	87445.13
1872	鹏华稳利短债C	12.89	113955.94	-75729.77	14623.09	90352.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平

5173	宝盈安盛中短债债券C	0.04	340.41	-	-	4522.86
5174	长盛安逸纯债债券D	0.00	-	-	-	-
5175	华夏鼎业三个月定开债券A	26.21	255125.04	-	-	0.00
5176	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.12	-	-	-
5177	华安领荣一年定开债券发起式	5.18	49402.65	-	-	-
5178	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.61	98350.89	-	-	21581.41
5179	华夏卓信一年定开债券发起式	43.70	401024.25	-	-	-
5180	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	11.79	115564.62	-	9528.25	-
5181	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.13	38824.50	-	-	-
5182	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5183	长信稳丰债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
5184	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.39	251006.02	-	-	-
5185	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.13	30452.12	-	0.00	-
5186	国联安恒泰3个月定开债券	0.31	2983.64	-	-	0.02
5187	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.19	100000.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平

1588	南方亨元A	28.49	274117.27	-4593.52	9658.86	14252.39
1589	建信双息红利债券A	13.19	124553.16	-13855.90	9642.43	23498.33
1590	中银证券安源债券C	0.83	7583.95	7582.05	9634.72	2052.67
1591	永赢匠心增利债券A	2.31	22306.59	5594.43	9617.04	4022.60
1592	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.73	24658.96	-7137.68	9609.47	16747.16
1593	中银弘享债券	31.10	297234.63	9573.07	9608.39	35.32
1594	淳厚中短债C	1.39	13130.81	-28924.86	9606.31	38531.18
1595	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	11.79	115564.62	-	9528.25	-
1596	东吴添利三个月定开债券A	3.38	31589.31	9518.59	9527.00	8.40
1597	平安惠信3个月定开债A	8.30	78743.27	-39740.26	9511.03	49251.29
1598	太平恒信6个月定开债	7.61	73401.61	-28604.81	9489.45	38094.26
1599	中欧瑾泰债券C	0.87	8422.99	6043.94	9488.31	3444.37
1600	鹏华丰顺债券	1.08	9183.04	8781.42	9480.23	698.81
1601	建信利率债策略纯债债券A	23.04	212920.96	4928.64	9479.62	4550.98
1602	工银瑞泽定开债券	28.44	262065.20	-39909.43	9434.98	49344.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平

5289	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	25.73	251013.50	-	-	-
5290	东兴兴瑞一年定开C	5.75	43454.39	-	-	-
5291	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.12	603123.33	-	0.01	-
5292	长盛安逸纯债债券D	0.00	-	-	-	-
5293	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.12	-	-	-
5294	华安领荣一年定开债券发起式	5.18	49402.65	-	-	-
5295	华夏卓信一年定开债券发起式	43.70	401024.25	-	-	-
5296	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	11.79	115564.62	-	9528.25	-
5297	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.13	38824.50	-	-	-
5298	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5299	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.39	251006.02	-	-	-
5300	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.13	30452.12	-	0.00	-
5301	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.19	100000.94	-	-	-
5302	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5303	兴华安恒纯债A	10.70	99975.88	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

265090921.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

25528249.8300

100.00%

0.00%

2023-06-30

17349214.0200

100.00%

0.00%

2022-12-31

13696965.8800

100.00%

0.00%

2022-06-30

104749703.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4	265090921.7800	106036.37	100.00
2023-12-31	2	25528249.8300	5105.65	100.00
2023-06-30	3	17349214.0200	5204.76	100.00
2022-12-31	6	13696965.8800	8218.18	100.00
2022-06-30	3	104749703.6800	31424.91	100.00

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