光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_规模评级

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.48	0.38	6.78	8.01	10.36	19.15	21.15
季度净申购	980.10	-62257.12	-12007.88	-22910.75	-85564.88	-19422.55	90319.14
总份额	4700.69	3720.58	65977.70	77985.58	100896.33	186461.21	205883.76
季度总申购份额	3136.35	4947.46	27770.37	59682.61	45677.63	0.00	105849.50
季度总赎回份额	2156.24	67204.57	39778.25	82593.36	131242.50	19422.55	15530.37

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平

4019	博时双季乐六个月持有期债券C	0.49	4258.62	-4335.97	255.05	4591.02
4020	长信利富债券A	0.49	3798.44	2638.05	3156.00	517.95
4021	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4022	招商安泰债券D	0.49	3590.88	308.79	815.83	507.04
4023	博时中债1-3年国开行C	0.48	4676.69	1496.55	3243.27	1746.73
4024	财通可转债债券A	0.48	3899.49	-2086.32	548.65	2634.97
4025	财通资管睿兴债券C	0.48	4515.25	1157.37	3374.68	2217.31
4026	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
4027	民生加银鑫享债券D	0.48	4648.75	3176.04	5768.87	2592.82
4028	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.48	3878.82	-368.29	15.62	383.91
4029	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.48	4433.62	870.58	2543.85	1673.28
4030	平安惠信3个月定开债A	0.48	4544.32	2576.10	3299.34	723.24
4031	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99
4032	中银稳汇短债债券E	0.48	4031.59	4010.39	4010.48	0.09
4033	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.47	4137.95	-122.77	412.15	534.92

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平

3983	华安众鑫90天滚动短债A	0.55	4746.01	-413.65	527.16	940.81
3984	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	1718.80	7211.80	5493.00
3985	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
3986	财通资管鸿商中短债C	0.53	4740.22	73.48	1583.72	1510.24
3987	平安短债C	0.60	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
3988	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
3989	交银可转债债券A	0.85	4708.89	101.48	3240.23	3138.75
3990	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
3991	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
3992	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
3993	博时中债1-3年国开行C	0.48	4676.69	1496.55	3243.27	1746.73
3994	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
3995	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4671.72	3727.36	5126.58	1399.22
3996	民生加银鑫享债券D	0.48	4648.75	3176.04	5768.87	2592.82
3997	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平

1700	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
1701	博时安诚3个月定开债A	0.83	7305.35	1031.72	2014.78	983.06
1702	鹏华丰诚债券C	1.80	14663.01	1007.90	5708.26	4700.36
1703	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	997.18	3096.85	2099.67
1704	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
1705	广发景和中短债A	10.90	103423.99	983.92	22929.67	21945.76
1706	金元顺安桉盛债券A	0.73	6743.37	981.28	1729.30	748.03
1707	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
1708	富国产业债A	32.72	263981.01	979.13	25409.01	24429.88
1709	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.41	12342.78	974.02	1335.54	361.52
1710	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
1711	兴业优债增利债券C	0.10	981.18	967.74	2904.53	1936.79
1712	南方丰元信用增强债券A	5.26	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
1713	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
1714	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.33	3470.19	949.00	3298.00	2349.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平

2441	人保鑫瑞中短债债券A	9.25	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
2442	富国双债增强债券C	0.46	4105.98	-1742.43	3221.68	4964.12
2443	华宝可转债债券A	7.42	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
2444	诺安聚利债券A	16.98	120442.16	569.07	3176.59	2607.52
2445	国泰上证5年期国债ETF	51.14	3635.63	1478.00	3174.00	1696.00
2446	长信利富债券A	0.49	3798.44	2638.05	3156.00	517.95
2447	恒生前海恒裕债券A	5.48	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2448	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
2449	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
2450	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2451	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.41	3355.36	2643.17	3109.20	466.03
2452	银华信用季季红债券C	4.97	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
2453	汇安永利30天持有期短债A	3.88	35243.96	-2464.98	3097.10	5562.08
2454	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	997.18	3096.85	2099.67
2455	德邦锐裕利率债债券C	0.87	7490.45	-10.15	3094.38	3104.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平

2596	博时双季享持有期债券C	1.37	11564.01	-1764.65	438.66	2203.31
2597	浙商汇金中高等级三个月C	0.17	1458.86	-1668.47	531.07	2199.54
2598	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-1600.45	585.66	2186.11
2599	华夏鼎康债券A	15.36	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
2600	华夏鼎源债券A	0.24	2811.43	-1646.39	535.20	2181.59
2601	长信利保债券A	1.21	9772.68	4651.45	6817.67	2166.22
2602	天弘合益C	0.53	5197.21	4058.82	6220.57	2161.75
2603	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
2604	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1215.72	64.93	2211.16	2146.23
2605	国联安双佳信用债券(LOF)	4.58	47002.75	15071.85	17217.98	2146.13
2606	蜂巢丰吉纯债C	0.18	1567.72	-295.66	1831.45	2127.12
2607	国联安增利债券A	3.45	22864.53	6134.34	8260.05	2125.71
2608	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
2609	华安全球美元票息(美元)A	0.25	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
2610	华安全球美元票息(人民币)A	1.71	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

23503430.3700

100.00%

0.00%

2025-12-31

65977699.3800

100.00%

0.00%

2025-06-30

63060205.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

158372122.4500

100.00%

0.00%

2024-06-30

265090921.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2	23503430.3700	4700.69	100.00
2025-12-31	10	65977699.3800	65977.70	100.00
2025-06-30	16	63060205.5900	100896.33	100.00
2024-12-31	13	158372122.4500	205883.76	100.00
2024-06-30	4	265090921.7800	106036.37	100.00

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