光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)_规模评级

光大保德信中债1-5年政策性金融债D013609EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA BOND 1-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.48	0.38	6.77	8.00	10.35	19.13	21.12
季度净申购	980.10	-62257.12	-12007.88	-22910.75	-85564.88	-19422.55	90319.14
总份额	4700.69	3720.58	65977.70	77985.58	100896.33	186461.21	205883.76
季度总申购份额	3136.35	4947.46	27770.37	59682.61	45677.63	0.00	105849.50
季度总赎回份额	2156.24	67204.57	39778.25	82593.36	131242.50	19422.55	15530.37

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平

4026	财通可转债债券A	0.49	3899.49	-2086.32	548.65	2634.97
4027	长信利富债券A	0.49	3798.44	-45.86	21.93	67.79
4028	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4029	民生加银鑫享债券D	0.49	4648.75	1964.20	2893.03	928.83
4030	招商安泰债券D	0.49	3590.88	308.79	815.83	507.04
4031	博时中债1-3年国开行C	0.48	4676.69	1496.55	3243.27	1746.73
4032	财通资管睿兴债券C	0.48	4515.25	1157.37	3374.68	2217.31
4033	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
4034	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.48	3878.82	-368.29	15.62	383.91
4035	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.48	4433.62	870.58	2543.85	1673.28
4036	平安惠信3个月定开债A	0.48	4544.32	2576.10	3299.34	723.24
4037	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99
4038	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.47	4137.95	-122.77	412.15	534.92
4039	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.47	4305.58	175.00	1000.01	825.01
4040	华安双债添利债券C	0.47	3532.36	2672.94	3652.23	979.29

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平

3988	华安众鑫90天滚动短债A	0.55	4746.01	-413.65	527.16	940.81
3989	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	-327.82	3081.58	3409.40
3990	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
3991	财通资管鸿商中短债C	0.53	4740.22	73.48	1583.72	1510.24
3992	平安短债C	0.60	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
3993	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
3994	交银可转债债券A	0.86	4708.89	-671.87	1026.10	1697.98
3995	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
3996	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
3997	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
3998	博时中债1-3年国开行C	0.48	4676.69	1496.55	3243.27	1746.73
3999	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
4000	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4671.72	3727.36	5126.58	1399.22
4001	民生加银鑫享债券D	0.49	4648.75	1964.20	2893.03	928.83
4002	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平

1475	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
1476	博时安诚3个月定开债A	0.82	7305.35	1031.72	2014.78	983.06
1477	南方华元C	0.46	3862.16	1014.94	1860.48	845.54
1478	鹏华丰诚债券C	1.80	14663.01	1007.90	5708.26	4700.36
1479	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.68	15056.20	1006.98	4188.34	3181.36
1480	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
1481	金元顺安桉盛债券A	0.72	6743.37	981.28	1729.30	748.03
1482	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
1483	富国产业债A	32.67	263981.01	979.13	25409.01	24429.88
1484	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.40	12342.78	974.02	1335.54	361.52
1485	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
1486	工银瑞享纯债债券	2.37	19741.81	971.02	2238.37	1267.35
1487	长信稳势纯债债券	46.37	457767.33	967.75	1229.14	261.39
1488	兴业优债增利债券C	0.10	981.18	967.74	2904.53	1936.79
1489	南方丰元信用增强债券A	5.25	36265.54	967.07	9460.72	8493.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平

2275	博时中债1-3年国开行C	0.48	4676.69	1496.55	3243.27	1746.73
2276	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	971.68	629.26	3239.15	2609.90
2277	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2278	人保鑫瑞中短债债券A	9.24	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
2279	华宝可转债债券A	7.63	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
2280	恒生前海恒裕债券A	5.46	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2281	南方3-5年农发债C	0.47	4349.28	1630.62	3136.91	1506.29
2282	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
2283	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
2284	中信建投双利3个月债A	0.82	6888.71	1963.80	3129.80	1165.99
2285	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2286	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.41	3355.36	2643.17	3109.20	466.03
2287	银华信用季季红债券C	4.97	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
2288	汇安永利30天持有期短债A	3.88	35243.96	-2464.98	3097.10	5562.08
2289	德邦锐裕利率债债券C	0.86	7490.45	-10.15	3094.38	3104.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
光大保德信中债1-5年政策性金融债D基金规模在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平

2513	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
2514	中金安盈90天持有中短债C	3.39	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
2515	博时双季享持有期债券C	1.37	11564.01	-1764.65	438.66	2203.31
2516	浙商汇金中高等级三个月C	0.17	1458.86	-1668.47	531.07	2199.54
2517	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-1600.45	585.66	2186.11
2518	华夏鼎康债券A	15.30	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
2519	华夏鼎源债券A	0.24	2811.43	-1646.39	535.20	2181.59
2520	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
2521	国泰君安君添利中短债发起A	14.12	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
2522	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1215.72	64.93	2211.16	2146.23
2523	广发集汇债券C	3.33	29520.06	27663.76	29801.00	2137.23
2524	蜂巢添幂中短债C	0.19	1783.39	-341.70	1786.19	2127.89
2525	蜂巢丰吉纯债C	0.18	1567.72	-295.66	1831.45	2127.12
2526	国联安增利债券A	3.44	22864.53	6134.34	8260.05	2125.71
2527	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

65977699.3800

100.00%

0.00%

2025-06-30

63060205.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

158372122.4500

100.00%

0.00%

2024-06-30

265090921.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

25528249.8300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10	65977699.3800	65977.70	100.00
2025-06-30	16	63060205.5900	100896.33	100.00
2024-12-31	13	158372122.4500	205883.76	100.00
2024-06-30	4	265090921.7800	106036.37	100.00
2023-12-31	2	25528249.8300	5105.65	100.00

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