资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117347.93 99.43%
银行存款和结算备付金 673.06 0.57%
其他资产 2.54 0.00%
资产总值:118023.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安人寿永续债01 60.00 6201.72 4.95%
24太保寿险永续债01 60.00 6158.26 4.91%
24润置02 50.00 5335.40 4.26%
24苏州银行永续债01 50.00 5271.90 4.21%
23申证C4 30.00 3179.72 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44770.66 35.72%
企业债 31781.21 25.36%
国家债券 11464.46 9.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%