资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127958.47 99.40%
银行存款和结算备付金 775.15 0.60%
其他资产 3.35 0.00%
资产总值:128736.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 70.00 7011.88 5.65%
25平安人寿永续债01 60.00 6133.08 4.94%
24太保寿险永续债01 60.00 6116.27 4.93%
26中行二级资本债01BC 60.00 6054.39 4.88%
24苏州银行永续债01 50.00 5232.78 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49640.13 39.97%
企业债 32745.02 26.37%
国家债券 9111.13 7.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%