资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 260135.13 95.74%
银行存款和结算备付金 2314.85 0.85%
其他资产 9269.63 3.41%
资产总值:271719.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 170.00 17357.37 8.57%
24进出15 100.00 10158.38 5.02%
25国开20 100.00 10029.56 4.95%
25农发13 90.00 9149.31 4.52%
23浙商银行二级资本债01 60.00 6395.69 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168799.47 83.34%
企业债 42708.25 21.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%