工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_规模评级

工银瑞富一年定开纯债债券发起式012742ICBC CREDIT SUISSE RUIFU REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.31	20.31	20.31	20.31	20.31	20.31	20.31
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
总份额	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平

1257	博时富元纯债债券	20.34	200047.90	4.01	8.01	4.00
1258	中加博盈一年定开债券发起	20.34	199999.92	-	-	-
1259	华夏鼎琪三个月定开债券	20.33	195186.36	-	0.00	-
1260	嘉合磐昇纯债A	20.33	179653.60	101404.98	137531.72	36126.74
1261	中欧短债债券C	20.33	191620.44	38687.06	654142.54	615455.48
1262	华安锦源0-7年金融债定开债	20.32	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
1263	平安惠韵纯债A	20.32	186894.84	186281.23	375511.40	189230.17
1264	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.31	195874.60	0.00	0.00	0.00
1265	博时富鸿金融债3个月定开债	20.30	200075.36	0.27	0.46	0.19
1266	博时臻选纯债债券A	20.29	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1267	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.27	196174.07	-	460.59	-
1268	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.27	197024.85	-	0.00	-
1269	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.26	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1270	大成惠利纯债债券	20.26	198341.10	0.03	0.03	0.00
1271	工银添祥一年定开债券	20.26	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平

1184	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.46	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1185	华安安逸半年定开债	20.78	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1186	易方达丰和债券A	31.08	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
1187	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.27	196174.07	-	460.59	-
1188	申万菱信合利纯债A	20.46	196171.62	100985.89	346587.11	245601.22
1189	中融恒裕纯债A	19.74	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1190	中加瑞享纯债债券A	20.25	195925.28	0.09	0.11	0.02
1191	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.31	195874.60	0.00	0.00	0.00
1192	嘉实短债债券C	21.46	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1193	天弘增强回报A	29.72	195815.65	64775.14	154940.88	90165.75
1194	浦银安盛双债增强债券A	26.03	195767.99	181177.39	256041.82	74864.43
1195	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.35	195750.66	-	381.24	-
1196	浦银安盛盛融定开债券	20.04	195733.12	-	-	0.00
1197	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.59	195629.10	0.09	0.11	0.02
1198	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.69	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平

2328	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	0.00	93.56	93.55
2329	长江乐盈定开债	20.53	198594.93	-0.00	0.00	0.00
2330	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2331	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2332	东兴兴源债券A	2.09	20042.09	-0.00	0.00	0.00
2333	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	0.00	898.55	898.55
2334	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
2335	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.31	195874.60	0.00	0.00	0.00
2336	光大尊盈半年A	5.35	49428.21	0.00	0.00	0.00
2337	广发汇明一年定期开放债券	6.51	64962.87	0.00	0.00	0.00
2338	广发景富纯债	14.62	139824.60	0.00	3962.05	3962.05
2339	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
2340	国寿安保安泰三个月定开债券	18.37	177004.47	-0.00	0.00	0.00
2341	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.09	346952.37	0.00	0.00	0.00
2342	国泰润鑫定开发起式债券	10.15	98031.75	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平

4512	蜂巢丰裕债券A	9.00	88789.81	-0.02	0.00	0.03
4513	蜂巢添跃66个月定开债券	80.51	799003.47	-	0.00	-
4514	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.90	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
4515	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.18	20120.86	-	0.00	-
4516	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
4517	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.75	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
4518	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
4519	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.31	195874.60	0.00	0.00	0.00
4520	工银瑞宏6个月定开债券A	10.09	99200.64	-	0.00	-
4521	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
4522	工银泰和39个月定开债券A	85.22	795298.22	-	0.00	-
4523	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	0.00	-
4524	光大保德信尊合87个月债券	84.40	800031.39	-	0.00	-
4525	光大尊盈半年A	5.35	49428.21	0.00	0.00	0.00
4526	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平

4624	方正富邦添利纯债A	10.11	98509.98	0.52	0.52	0.00
4625	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4626	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
4627	蜂巢丰远债券C	0.00	0.02	-	-	0.00
4628	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	0.02	0.02	0.00
4629	富国汇泽一年定期开放债券A	17.83	170005.42	1.07	1.07	0.00
4630	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
4631	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.31	195874.60	0.00	0.00	0.00
4632	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.71	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
4633	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.30	502000.01	0.09	0.09	0.00
4634	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	199.69	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
4635	光大尊盈半年A	5.35	49428.21	0.00	0.00	0.00
4636	广发汇承定期开放债券	30.41	248928.99	163238.57	163238.57	0.00
4637	广发汇吉3个月定期开放债券	39.86	364616.22	45254.81	45254.81	0.00
4638	广发汇利一年定期开放债券	45.30	438826.80	101319.94	101319.94	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

311

6298218.7500

100.00%

0.00%

2025-06-30

311

6298218.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

315

6218241.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

315

6218241.3200

100.00%

0.00%

2023-12-31

10001600.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	311	6298218.7500	195874.60	100.00
2025-06-30	311	6298218.6900	195874.60	100.00
2024-12-31	315	6218241.3200	195874.60	100.00
2024-06-30	315	6218241.3200	195874.60	100.00
2023-12-31	1	10001600.1600	1000.16	100.00

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