工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_规模评级

工银瑞富一年定开纯债债券发起式012742ICBC CREDIT SUISSE RUIFU REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.45	20.45	20.45	20.45	20.45	20.45	20.45
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平

1202	前海开源乾盛定期开放债券A	20.53	197812.97	-	-	0.00
1203	中银证券安业债券A	20.53	191866.31	-0.01	0.05	0.06
1204	长盛盛启债券A	20.51	201399.82	-106.22	120.41	226.63
1205	兴业120天滚动持有债券C	20.51	184739.12	-37128.70	45858.72	82987.43
1206	中加颐鑫纯债债券A	20.49	193156.31	-84.82	0.71	85.54
1207	南华瑞鑫定期开放债券	20.48	194937.40	-	-	-
1208	中邮纯债丰利债券A	20.46	192870.50	-	-	0.00
1209	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.45	195874.60	-	-	-
1210	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.45	200000.00	-	0.04	-
1211	中银富享定期开放债券	20.45	184017.08	-	-	0.12
1212	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.45	195750.66	-	-	-
1213	华夏鼎琪三个月定开债券	20.43	195186.36	-	-	0.00
1214	平安惠韵纯债A	20.43	186881.80	-	-	13.05
1215	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.42	177693.66	43091.13	43424.64	333.51
1216	中加博盈一年定开债券发起	20.42	199999.92	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平

1137	鑫元招利	20.28	196442.68	-0.01	0.01	0.02
1138	华安安逸半年定开债	20.86	196350.23	-	-	-
1139	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.36	196174.07	-	-	-
1140	中融恒裕纯债A	19.83	196034.00	-1.79	0.00	1.79
1141	浦银安盛普丰纯债债券A	20.12	196023.54	-99783.48	254821.21	354604.70
1142	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.13	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
1143	中加瑞享纯债债券A	20.33	195925.29	0.00	0.01	0.00
1144	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.45	195874.60	-	-	-
1145	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.45	195750.66	-	-	-
1146	浦银安盛盛融定开债券	20.10	195733.12	-	-	-
1147	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.70	195629.10	-	-	-
1148	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.79	195514.81	-	-	-
1149	嘉合磐辉纯债A	19.98	195444.75	-0.01	0.00	0.01
1150	国寿安保安瑞纯债债券	21.46	195441.06	1.49	3.13	1.65
1151	鹏华丰源债券	21.01	195374.14	-48.92	3.69	52.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平

5148	汇添富鑫弘定开债A	14.01	129539.07	-	-	0.00
5149	汇添富鑫弘定开债C	0.00	-	-	-	-
5150	平安惠信3个月定开债C	0.01	53.99	-	53.92	-
5151	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5152	长城久稳债券D	6.61	64024.29	-	64024.29	-
5153	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5154	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5155	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.45	195874.60	-	-	-
5156	华宝宝瑞一年定开债券	5.32	46135.18	-	-	-
5157	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5158	中融聚优一年定开债券	50.88	481000.01	-	-	319000.00
5159	招商添呈1年定开债	30.38	300000.03	-	-	-
5160	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.13
5161	兴华安盈一年定开债券发起式	9.09	90000.12	-	-	-
5162	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	41608.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平

5183	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5184	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
5185	汇添富鑫弘定开债A	14.01	129539.07	-	-	0.00
5186	汇添富鑫弘定开债C	0.00	-	-	-	-
5187	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5188	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5189	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5190	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.45	195874.60	-	-	-
5191	华宝宝瑞一年定开债券	5.32	46135.18	-	-	-
5192	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5193	中融聚优一年定开债券	50.88	481000.01	-	-	319000.00
5194	招商添呈1年定开债	30.38	300000.03	-	-	-
5195	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.13
5196	兴华安盈一年定开债券发起式	9.09	90000.12	-	-	-
5197	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	41608.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平

5299	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
5300	汇添富鑫弘定开债C	0.00	-	-	-	-
5301	平安惠信3个月定开债C	0.01	53.99	-	53.92	-
5302	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5303	长城久稳债券D	6.61	64024.29	-	64024.29	-
5304	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5305	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5306	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.45	195874.60	-	-	-
5307	华宝宝瑞一年定开债券	5.32	46135.18	-	-	-
5308	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5309	招商添呈1年定开债	30.38	300000.03	-	-	-
5310	兴华安盈一年定开债券发起式	9.09	90000.12	-	-	-
5311	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	41608.80	-	-	-
5312	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5313	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

311

6298218.7500

100.00%

0.00%

2025-06-30

311

6298218.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

315

6218241.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

315

6218241.3200

100.00%

0.00%

2023-12-31

10001600.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	311	6298218.7500	195874.60	100.00
2025-06-30	311	6298218.6900	195874.60	100.00
2024-12-31	315	6218241.3200	195874.60	100.00
2024-06-30	315	6218241.3200	195874.60	100.00
2023-12-31	1	10001600.1600	1000.16	100.00

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