工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_规模评级

工银瑞富一年定开纯债债券发起式012742ICBC CREDIT SUISSE RUIFU REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.52	20.67	20.67	20.67	20.67	20.67	20.67
季度净申购	-77234.99	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	118639.62	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	77234.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平

1761	交银纯债债券A/B	12.61	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1762	农银金祺定开债券	12.61	103754.29	-	-	-
1763	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.56	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1764	惠升和悦债券A	12.56	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
1765	南方尊利一年定开债券发起	12.56	120345.05	-	-	-
1766	泰信汇盈债券A	12.56	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
1767	中加瑞鑫纯债债券	12.56	119071.52	-	-	0.00
1768	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.52	118639.62	-	-	77234.99
1769	平安利率债A	12.52	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
1770	中银丰实定期开放债券	12.48	116758.80	-	-	50000.00
1771	中银恒优12个月持有期债券A	12.47	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1772	华安领荣一年定开债券发起式	12.44	115055.45	-	0.00	-
1773	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.42	118707.24	-	-	77466.83
1774	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.41	107516.87	18204.18	18276.15	71.96
1775	平安中债1-5年政策性金融债A	12.40	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平

1672	中加瑞鑫纯债债券	12.56	119071.52	-	-	0.00
1673	中融恒阳纯债A	12.77	119024.81	19.74	19.85	0.11
1674	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.63	118782.54	36946.23	59481.17	22534.94
1675	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.42	118707.24	-	-	77466.83
1676	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.08	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1677	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.53	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1678	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.53	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1679	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.52	118639.62	-	-	77234.99
1680	国泰惠富纯债债券C	12.82	118594.33	-	118382.44	-
1681	国泰惠泰一年定期开放债券	12.90	118525.45	-	-	-
1682	天弘合利债券发起A	12.69	118502.64	18525.46	28142.17	9616.71
1683	人保安睿定开	12.29	118103.42	-	-	-
1684	民生加银鑫元纯债债券A	12.23	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
1685	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
1686	西部利得聚利6个月定开债券A	13.72	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平

5184	英大通盈纯债债券E	7.06	65373.16	-	65373.16	-
5185	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
5186	汇添富鑫弘定开债A	14.09	129539.07	-	-	0.00
5187	汇添富鑫弘定开债C	0.00	-	-	-	-
5188	招商招顺纯债D	0.00	-	-	-	-
5189	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5190	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5191	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.52	118639.62	-	-	77234.99
5192	华宝宝瑞一年定开债券	5.37	46135.18	-	-	-
5193	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5194	中融聚优一年定开债券	50.14	481000.01	-	-	-
5195	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	-	-
5196	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
5197	兴华安盈一年定开债券发起式	9.13	90000.12	-	0.00	-
5198	银华顺益一年定期开放债券	37.02	365011.26	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平

5249	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5250	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
5251	汇添富鑫弘定开债A	14.09	129539.07	-	-	0.00
5252	汇添富鑫弘定开债C	0.00	-	-	-	-
5253	招商招顺纯债D	0.00	-	-	-	-
5254	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5255	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5256	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.52	118639.62	-	-	77234.99
5257	华宝宝瑞一年定开债券	5.37	46135.18	-	-	-
5258	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5259	中融聚优一年定开债券	50.14	481000.01	-	-	-
5260	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	-	-
5261	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
5262	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5263	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.77	300000.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平

691	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.20	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
692	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.37	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
693	广发安泽短债A	22.71	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
694	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.44	139160.84	85580.18	163136.72	77556.54
695	创金合信中债1-3年政金债A	24.86	238181.08	-6754.26	70771.08	77525.34
696	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.42	118707.24	-	-	77466.83
697	嘉实致安3个月定期债券	60.69	507343.81	-	-	77330.10
698	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.52	118639.62	-	-	77234.99
699	招商产业债券A	132.78	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
700	财通资管鸿益中短债债券A	17.13	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
701	丰润纯债债券A	23.76	213262.14	43269.56	120085.88	76816.32
702	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.02	80548.75	29868.06	106667.48	76799.42
703	景顺长城景颐丰利债券C	60.55	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
704	汇添富鑫福债	4.56	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
705	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.06	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

311

3814778.6400

100.00%

0.00%

2025-12-31

311

6298218.7500

100.00%

0.00%

2025-06-30

311

6298218.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

315

6218241.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

315

6218241.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	311	3814778.6400	118639.62	100.00
2025-12-31	311	6298218.7500	195874.60	100.00
2025-06-30	311	6298218.6900	195874.60	100.00
2024-12-31	315	6218241.3200	195874.60	100.00
2024-06-30	315	6218241.3200	195874.60	100.00

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