工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_财务情况

工银瑞富一年定开纯债债券发起式012742ICBC CREDIT SUISSE RUIFU REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6116.90	1251.43	4172.71	2949.73	4089.48
本期利润(万元)	2680.57	-1630.84	2315.25	-439.83	6620.04
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.30	0.00	1.11	0.00	4.28
期末可供分配利润(万元)	4652.95	0.00	13617.52	0.00	9444.81
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.07	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	200527.55	201469.52	209955.97	207200.88	207640.71
期末基金份额净值(元)	1.02	1.03	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.31	0.00	1.11	0.00	3.84
累计净值增长率(%)	7.40	0.00	7.19	0.00	6.01

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	142.86	219.31	1360.23	100.06	50.04
交易性金融资产(万元)	315495.69	313957.09	304369.44	202664.25	1062.10
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	308786.02	294894.70	274850.38	173848.44	1062.10
应付管理人报酬(万元)	51.08	51.68	52.42	49.66	0.26
应付托管费(万元)	17.03	17.23	17.47	16.55	0.09
资产总计(万元)	316415.03	314685.54	306172.70	203015.80	1114.33
负债合计(万元)	115887.47	104729.57	98531.99	734.32	93.29
所有者权益合计(万元)	200527.55	209955.97	207640.71	202281.48	1021.03
未分配利润(万元)	4652.95	14081.37	11766.11	6406.88	20.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	9.84	6.74	205.62	166.22	1.64
投资收益(万元)	8735.34	5520.88	5001.21	1207.86	19.80
公允价值变动收益(万元)	-3436.33	-1857.46	2530.56	99.59	2.10
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5308.85	3670.16	7737.39	1473.67	23.54
管理人报酬(万元)	618.46	309.65	461.14	154.39	3.04
托管费(万元)	206.15	103.22	153.71	51.46	1.01
其它费用(万元)	18.52	10.63	20.47	3.34	4.04
费用合计(万元)	2628.28	1354.91	1117.35	212.87	8.66
利润总额(万元)	2680.57	2315.25	6620.04	1260.80	14.88
净利润(万元)	2680.57	2315.25	6620.04	1260.80	14.88

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