工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_财务情况

工银瑞富一年定开纯债债券发起式012742ICBC CREDIT SUISSE RUIFU REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2056.04	966.56	6116.90	1251.43	4172.71
本期利润(万元)	3789.32	2010.73	2680.57	-1630.84	2315.25
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	2.23	0.00	1.30	0.00	1.11
期末可供分配利润(万元)	5060.25	0.00	4652.95	0.00	13617.52
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.02	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	124185.58	202538.28	200527.55	201469.52	209955.97
期末基金份额净值(元)	1.05	1.03	1.02	1.03	1.07
本期净值增长率(%)	2.24	0.00	1.31	0.00	1.11
累计净值增长率(%)	9.81	0.00	7.40	0.00	7.19

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	129.50	142.86	219.31	1360.23	100.06
交易性金融资产(万元)	134469.11	315495.69	313957.09	304369.44	202664.25
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	127958.47	308786.02	294894.70	274850.38	173848.44
应付管理人报酬(万元)	30.58	51.08	51.68	52.42	49.66
应付托管费(万元)	10.19	17.03	17.23	17.47	16.55
资产总计(万元)	135247.61	316415.03	314685.54	306172.70	203015.80
负债合计(万元)	11062.03	115887.47	104729.57	98531.99	734.32
所有者权益合计(万元)	124185.58	200527.55	209955.97	207640.71	202281.48
未分配利润(万元)	5545.96	4652.95	14081.37	11766.11	6406.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.42	9.84	6.74	205.62	166.22
投资收益(万元)	2824.97	8735.34	5520.88	5001.21	1207.86
公允价值变动收益(万元)	1733.29	-3436.33	-1857.46	2530.56	99.59
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4562.68	5308.85	3670.16	7737.39	1473.67
管理人报酬(万元)	254.55	618.46	309.65	461.14	154.39
托管费(万元)	84.85	206.15	103.22	153.71	51.46
其它费用(万元)	9.20	18.52	10.63	20.47	3.34
费用合计(万元)	773.36	2628.28	1354.91	1117.35	212.87
利润总额(万元)	3789.32	2680.57	2315.25	6620.04	1260.80
净利润(万元)	3789.32	2680.57	2315.25	6620.04	1260.80

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