工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_分红排行

工银瑞富一年定开纯债债券发起式012742ICBC CREDIT SUISSE RUIFU REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	0.15元	2025-11-28	1.45%
2025-08-20	2025-08-20	2025-08-21	0.35元	2025-08-18	3.28%

工银瑞富一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.41%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平

1480	富国汇泽一年定期开放债券A	0.10	0.45	0.99	1.23	0.94
1481	富国金融债债券型	0.10	0.40	0.92	1.40	0.96
1482	富国目标收益一年期纯债债券	0.10	0.42	1.19	2.08	1.34
1483	富国强回报定期开放债券C	0.10	0.67	1.40	2.22	1.62
1484	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	0.67	1.39	2.29	1.61
1485	富国泽利纯债债券	0.10	0.69	1.28	2.01	1.44
1486	工银彭博国开债1-3年指数C	0.10	0.29	0.76	1.20	0.79
1487	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.10	0.58	1.15	2.10	1.27
1488	工银瑞恒3个月定开债券A	0.10	0.61	1.16	2.30	1.35
1489	工银瑞祥定开发起式债券	0.10	0.48	1.02	1.67	1.10
1490	工银四季收益债券A	0.10	0.27	0.75	1.86	1.27
1491	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1492	广发汇佳定期开放债券	0.10	0.43	0.96	1.58	1.08
1493	广发汇立定期开放债券	0.10	0.39	0.91	1.46	0.93
1494	广发政策性金融债	0.10	0.40	1.00	1.55	1.04

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平

566	中泰安益利率债A	0.17	0.59	1.34	1.81	1.40
567	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.58	1.28	2.23	1.46
568	长江乐盈定开债	0.08	0.58	1.05	1.39	1.10
569	长盛盛裕纯债C	0.07	0.58	1.39	2.31	1.53
570	大摩优质信价纯债A	0.10	0.58	1.19	2.10	1.34
571	富国鼎利纯债三个月定开债	0.21	0.58	0.81	1.01	0.88
572	富国信用债债券D	0.09	0.58	1.21	1.89	1.37
573	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.10	0.58	1.15	2.10	1.27
574	广发纯债债券A	0.09	0.58	1.15	1.79	1.26
575	广发集富纯债C	0.19	0.58	1.27	2.06	1.37
576	广发景华纯债C	0.11	0.58	1.20	1.66	1.24
577	广发景荣纯债	0.11	0.58	1.23	1.63	1.31
578	国寿安保泰恒纯债债券	0.11	0.58	1.23	2.05	1.33
579	华安鼎丰债券发起式C	0.14	0.58	0.87	1.05	0.86
580	华安鼎盈一年定开债发起式	0.08	0.58	0.99	1.33	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平

659	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26
660	宝盈增强收益债券C	0.61	-0.45	1.15	5.20	2.46
661	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.07	0.55	1.15	2.45	1.68
662	创金合信尊睿债券A	0.13	0.50	1.15	2.03	1.22
663	方正富邦稳裕纯债A	0.03	0.47	1.15	1.85	1.25
664	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.43	1.15	2.35	1.35
665	工银纯债定开	0.07	0.52	1.15	1.75	1.19
666	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.10	0.58	1.15	2.10	1.27
667	广发纯债债券A	0.09	0.58	1.15	1.79	1.26
668	海富通纯债债券A	0.12	0.34	1.15	2.96	2.03
669	华安顺穗债券	0.14	0.58	1.15	1.78	1.26
670	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
671	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.14	0.47	1.15	1.58	1.16
672	惠升和赢纯债3个月定开A	0.13	0.45	1.15	1.65	1.20
673	嘉合磐昇纯债A	0.16	0.95	1.15	1.40	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平

855	前海开源乾盛定期开放债券C	0.11	0.58	1.26	2.11	1.43
856	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.51	1.24	2.11	1.34
857	信诚优质纯债债券C	0.21	0.72	-0.03	2.11	1.97
858	永赢聚益债券C	0.03	0.48	1.17	2.11	1.33
859	博时宏观回报债券C	0.08	-0.11	-0.09	2.10	1.60
860	大摩优质信价纯债A	0.10	0.58	1.19	2.10	1.34
861	富国绿色纯债一年定开债券	0.08	0.55	1.33	2.10	1.44
862	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.10	0.58	1.15	2.10	1.27
863	华泰保兴尊利债券A	0.34	0.01	1.42	2.10	2.00
864	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.03	2.10	1.20
865	鹏华稳健增利债券C	0.31	0.73	0.71	2.10	1.96
866	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.10	1.15
867	中信建投景益债券C	0.06	0.64	1.45	2.10	1.55
868	中邮纯债优选一年定开债A	0.19	0.20	1.00	2.10	1.29
869	富国目标齐利一年期纯债债券	0.13	0.63	1.25	2.09	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平

1225	中欧丰利债券A	0.13	-0.44	-0.05	1.59	1.28
1226	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.49	1.15	1.90	1.28
1227	中银证券安誉债券A	0.07	0.50	1.10	1.82	1.28
1228	中银证券安誉债券C	0.06	0.51	1.10	1.83	1.28
1229	鑫元泽利	0.12	0.48	0.97	1.57	1.28
1230	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.40	1.08	2.21	1.27
1231	达诚致益债券发起式C	0.19	0.47	0.44	1.03	1.27
1232	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.10	0.58	1.15	2.10	1.27
1233	工银瑞恒3个月定开债券C	0.09	0.59	1.10	2.17	1.27
1234	工银四季收益债券A	0.10	0.27	0.75	1.86	1.27
1235	广发景佳纯债	0.20	0.71	1.28	1.26	1.27
1236	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1237	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.16	2.35	1.27
1238	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.45	1.18	2.16	1.27
1239	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.51	1.14	1.90	1.27

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