工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_最新动态

工银瑞富一年定开纯债债券发起式012742ICBC CREDIT SUISSE RUIFU REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.0589 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1089

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞富一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲鸿昊

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.41亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.51	1.10	2.13	3.43
债券型名次	828	597	548	394	355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	7.29	9.41	-	11.09
债券型名次	321	923	2258	4021	4423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.43	0.85	1.55	2.53
827	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.42	0.82	1.50	2.43
828	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.18	0.51	1.10	2.13	3.43
829	工银添祥一年定开债券	0.18	0.59	0.98	1.76	3.19
830	广发纯债债券C	0.18	0.43	0.94	1.51	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	大成景宁一年定开债券	0.18	0.51	1.11	1.90	2.91
596	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
597	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.18	0.51	1.10	2.13	3.43
598	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.51	1.31	2.12	3.46
599	广发双债添利债券C	0.21	0.51	0.87	1.51	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	长城聚利债券A	0.23	0.64	1.10	1.64	2.64
547	长城中债5-10年国开行债券C	0.34	0.70	1.10	2.14	3.82
548	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.18	0.51	1.10	2.13	3.43
549	广发中债7-10年国开债指数E	0.38	0.71	1.10	2.32	4.36
550	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	鹏扬淳合债券	0.23	0.52	1.31	2.14	3.01
393	前海开源弘丰债券C	-0.04	0.02	0.22	2.14	3.83
394	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.18	0.51	1.10	2.13	3.43
395	中银乐享债券	0.32	0.76	1.46	2.13	3.40
396	中邮纯债聚利债券C	0.26	0.67	1.31	2.13	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	东兴兴瑞一年定开C	0.03	0.41	0.73	1.75	3.43
354	富荣富乾债券A	-0.47	-0.01	0.31	1.52	3.43
355	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.18	0.51	1.10	2.13	3.43
356	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
357	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.16	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	格林泓泰三个月定开债A	4.28	5.92	9.40	18.49	31.70
320	中欧兴盈一年定开债券发起	4.28	5.12	10.79	-	14.81
321	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	4.27	7.29	9.41	-	11.09
322	南方崇元纯债债券A	4.27	6.85	12.89	23.18	27.90
323	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.27	7.99	15.42	23.34	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	中银康享3个月定期开放债券	1.79	7.30	12.54	20.29	35.58
922	蜂巢丰和债券A	4.73	7.29	12.34	-	17.09
923	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	4.27	7.29	9.41	-	11.09
924	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.86	7.28	11.71	19.71	41.55
925	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.11	7.28	6.80	-15.56	-13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	中加颐睿纯债债券A	2.85	5.72	9.42	17.40	34.03
2257	蜂巢丰瑞债券C	0.51	4.42	9.41	16.91	22.35
2258	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	4.27	7.29	9.41	-	11.09
2259	鹏华永融一年定期开放债券	2.99	6.25	9.41	17.53	29.99
2260	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.91	5.52	9.41	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	天治鑫祥利率债债券C	2.52	3.81	7.17	-	7.31
4020	长安泓润纯债债券E	3.97	4.39	7.91	-	13.05
4021	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	4.27	7.29	9.41	-	11.09
4022	汇添富双享回报债券A	0.97	11.35	18.56	-	15.56
4023	汇添富双享回报债券C	0.56	10.46	17.14	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	创金合信稳健添利债券A	-4.25	2.62	7.86	-	11.10
4422	长江安享纯债18个月定开C	1.16	2.69	4.50	8.80	11.09
4423	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	4.27	7.29	9.41	-	11.09
4424	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.80	4.75	8.08	-	11.08
4425	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	12.74	11.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	70.00	7011.88	5.65%
25平安人寿永续债01	60.00	6133.08	4.94%
24太保寿险永续债01	60.00	6116.27	4.93%
26中行二级资本债01BC	60.00	6054.39	4.88%
24苏州银行永续债01	50.00	5232.78	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49640.13	39.97%
企业债	32745.02	26.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0588	1.0579	1.0578	1.0570	1.0565
累计净值(元)	1.1088	1.1079	1.1078	1.1070	1.1065

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。