工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_最新动态

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞富一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王朔

基金规模：20.72亿元

工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.62	0.26	2.83	0.39
债券型名次	1813	1370	3006	1016	2507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	5.18	6.33	-	6.42
债券型名次	2060	3937	3711	3339	4835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	工银彭博国开债1-3年指数A	0.15	0.62	0.25	2.31	0.08
1812	工银彭博国开债1-3年指数C	0.15	0.60	0.20	2.27	0.05
1813	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.15	0.62	0.26	2.83	0.39
1814	工银瑞恒3个月定开债券A	0.15	0.49	0.26	2.71	0.38
1815	工银瑞恒3个月定开债券C	0.15	0.47	0.20	2.58	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	格林泓远纯债C	0.14	0.62	0.10	1.74	0.12
1369	工银彭博国开债1-3年指数A	0.15	0.62	0.25	2.31	0.08
1370	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.15	0.62	0.26	2.83	0.39
1371	工银中债1-5年进出口行E	0.16	0.62	-0.59	1.80	-0.65
1372	广发汇富一年定期债券A	0.32	0.62	-0.94	2.91	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	长江乐越定开债	0.06	0.45	0.26	1.88	0.42
3005	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
3006	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.15	0.62	0.26	2.83	0.39
3007	工银瑞恒3个月定开债券A	0.15	0.49	0.26	2.71	0.38
3008	工银瑞享纯债债券	0.18	0.48	0.26	2.79	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	大成景兴信用债债券C	0.14	0.41	0.54	2.83	0.76
1015	富国收益增强债券A	0.38	-0.23	0.23	2.83	-0.15
1016	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.15	0.62	0.26	2.83	0.39
1017	国泰信用互利债券C	-0.05	-0.45	0.28	2.83	1.04
1018	国投瑞银中高等级债券A	0.11	0.26	0.37	2.83	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	东方臻裕债券C	0.12	0.57	0.38	2.25	0.39
2506	富国产业债A	0.05	0.21	0.13	2.67	0.39
2507	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.15	0.62	0.26	2.83	0.39
2508	工银瑞盈18个月定开债券	-0.43	-2.08	0.24	5.10	0.39
2509	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.08	0.35	0.46	1.27	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	长江乐鑫定开债	3.56	9.70	13.14	-	31.64
2059	富国汇泽一年定期开放债券C	3.56	7.69	0.00	-	8.05
2060	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.56	5.18	6.33	-	6.42
2061	海富通瑞福债券C	3.56	7.77	0.00	-	8.23
2062	恒生前海恒润纯债A	3.56	0.00	0.00	-	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	长城嘉鑫两年定开债券A	2.53	5.18	8.01	-	15.91
3936	创金合信恒利超短债债券E	2.18	5.18	7.62	-	15.29
3937	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.56	5.18	6.33	-	6.42
3938	华夏卓享债券C	2.85	5.18	7.32	-	3.48
3939	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2.13	5.18	0.00	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	工银瑞福纯债债券C	2.81	4.32	6.34	-	17.87
3710	添富短债债券E	1.79	4.38	6.34	-	9.95
3711	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.56	5.18	6.33	-	6.42
3712	华创证券创享一年持有期B	4.79	6.02	6.33	-	6.95
3713	长信稳丰债券A	2.43	4.11	6.32	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.39	4.42	5.97	-	5.78
3338	工银平衡回报6个月持有期债券C	4.14	3.90	5.19	-	4.84
3339	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.56	5.18	6.33	-	6.42
3340	华宝宝瑞一年定开债券	6.18	9.59	12.15	-	15.76
3341	富国双利增强债券A	6.16	5.29	5.17	-	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	中信证券中短债C	2.21	5.29	0.00	-	6.44
4834	英大安旸纯债债券C	2.73	5.67	0.00	-	6.43
4835	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.56	5.18	6.33	-	6.42
4836	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	3.54	0.00	0.00	-	6.42
4837	金鹰添悦60天滚动持有短债C	3.25	5.66	0.00	-	6.42

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	120.00	12499.13	6.03%
铁建048A	120.00	12272.32	5.92%
铁托9优	120.00	12193.93	5.89%
21兴业银行二级02	70.00	7270.04	3.51%
23银河C4	70.00	7276.14	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149151.18	71.98%
企业债	36990.94	17.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.064	1.063	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.064	1.063	1.063	1.063	1.063

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