工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_最新动态

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苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.0898

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞富一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲鸿昊

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.25亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.59	1.27	1.76	1.56
债券型名次	1404	1210	406	1101	1112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	6.15	7.81	-	9.08
债券型名次	1735	1830	3721	3340	4744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.29	0.87	1.01	1.03
1403	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.26	0.82	0.89	0.94
1404	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.59	1.27	1.76	1.56
1405	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.34	0.88	1.30	1.15
1406	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.38	1.01	1.42	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.59	1.47	2.11	2.18
1209	富国强回报定期开放债券A	0.05	0.59	1.38	2.07	1.94
1210	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.59	1.27	1.76	1.56
1211	工银四季收益债券C	0.10	0.59	0.69	1.55	1.46
1212	华夏鼎茂债券A	0.06	0.59	1.23	1.65	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	安信永顺一年定开债券	0.07	0.44	1.27	2.05	1.77
405	富国天利增长债券A	0.02	0.78	1.27	1.97	1.88
406	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.59	1.27	1.76	1.56
407	海富通集利债券	0.22	2.37	1.27	4.07	3.61
408	华夏鼎泓债券C	0.08	1.22	1.27	2.01	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.14	0.66	1.52	1.76	1.99
1100	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.15	0.66	1.53	1.76	1.99
1101	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.59	1.27	1.76	1.56
1102	广发景丰纯债	0.03	0.54	1.16	1.76	1.61
1103	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.65	1.17	1.76	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	中银恒利半年定期开放债券	0.33	1.34	0.04	2.58	1.57
1111	方正富邦恒利C	-0.06	0.70	1.23	1.68	1.56
1112	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.59	1.27	1.76	1.56
1113	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.55	1.17	1.82	1.56
1114	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.17	2.46	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
1734	长城稳健增利债券C	2.50	5.00	11.07	-	23.59
1735	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.50	6.15	7.81	-	9.08
1736	华泰保兴尊颐定开	2.50	5.75	10.78	-	32.36
1737	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.96	6.15	9.92	-	10.58
1829	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.15	6.15	9.97	-	13.18
1830	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.50	6.15	7.81	-	9.08
1831	国联安增盛一年定开债发起式	1.94	6.15	11.65	-	20.08
1832	华富恒盛纯债债券A	2.79	6.15	10.45	-	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	中融恒润纯债A	1.09	4.74	7.82	-	8.85
3720	中邮睿泽一年持有债券A	3.87	9.82	7.82	-	9.64
3721	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.50	6.15	7.81	-	9.08
3722	宏利金利债券	1.71	4.72	7.81	-	29.81
3723	华夏中债3-5年政金债指数A	1.72	6.57	7.81	-	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.48	16.37	16.41	-	17.92
3339	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.21	15.81	15.55	-	16.59
3340	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.50	6.15	7.81	-	9.08
3341	华宝宝瑞一年定开债券	2.69	9.04	12.54	-	18.87
3342	富国双利增强债券A	12.78	19.72	18.75	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	中加颐鑫纯债债券C	1.65	5.25	8.90	-	9.09
4743	格林泓裕一年定开债A	1.96	3.00	4.58	-	9.08
4744	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.50	6.15	7.81	-	9.08
4745	国融稳益债券A	1.46	3.50	5.81	-	9.08
4746	华夏理财30天债券A	0.91	2.16	4.12	-	9.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	170.00	17357.37	8.57%
24进出15	100.00	10158.38	5.02%
25国开20	100.00	10029.56	4.95%
25农发13	90.00	9149.31	4.52%
23浙商银行二级资本债01	60.00	6395.69	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168799.47	83.34%
企业债	42708.25	21.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0398	1.0392	1.0390	1.0392	1.0393
累计净值(元)	1.0898	1.0892	1.0890	1.0892	1.0893

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