工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_最新动态

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稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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累计净值：1.1018

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞富一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲鸿昊

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.41亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.30	0.67	2.19	2.73
债券型名次	3537	1256	681	387	637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	6.64	8.59	-	10.34
债券型名次	753	1319	2564	3902	4580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.02	0.16	0.23	1.22	1.58
3536	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.02	0.15	0.21	1.17	1.50
3537	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.30	0.67	2.19	2.73
3538	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.28	0.59	1.98	2.60
3539	工银瑞景定开发起式债券	-0.02	0.18	0.37	1.48	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.30	0.59	1.83	2.07
1255	富国目标收益一年期纯债债券	0.00	0.30	0.63	1.91	2.60
1256	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.30	0.67	2.19	2.73
1257	工银信用纯债债券B	0.03	0.30	0.58	1.63	2.20
1258	光大保德信中高等级债券A	0.78	0.30	2.44	-0.07	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.34	0.67	1.84	2.26
680	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
681	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.30	0.67	2.19	2.73
682	工银信用纯债债券A	0.03	0.33	0.67	1.84	2.46
683	国金惠享一年定开	0.00	0.22	0.67	1.57	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.18	2.20	2.89
386	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.18	2.20	2.90
387	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.30	0.67	2.19	2.73
388	国泰金龙债券A	0.01	0.23	0.62	2.19	2.80
389	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	招商添盛78个月定开债	0.09	0.35	1.05	2.09	2.74
636	大摩双利增强债券C	0.07	0.19	-0.50	0.58	2.73
637	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.30	0.67	2.19	2.73
638	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.27	1.02	2.24	2.73
639	南方启元A	-0.02	0.55	1.32	2.36	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.36	5.84	9.84	16.90	32.22
752	大成月添利债券E	3.35	5.90	8.93	13.00	17.62
753	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.35	6.64	8.59	-	10.34
754	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	3.35	7.65	10.64	-	-11.30
755	国泰安璟债券A	3.35	11.38	12.52	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	东吴优益债券C	-4.43	6.65	3.37	5.01	15.84
1318	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.94	6.65	8.62	15.17	43.57
1319	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.35	6.64	8.59	-	10.34
1320	招商招悦纯债A	3.15	6.64	11.53	21.14	53.53
1321	上银聚合益一年定开债券发起式	2.86	6.63	12.97	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.10	4.77	8.59	-	12.45
2563	富国投资级信用债C	2.46	4.66	8.59	15.63	24.14
2564	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.35	6.64	8.59	-	10.34
2565	国富恒瑞债券A	-1.68	9.36	8.59	14.60	62.46
2566	华安鼎津一年定开债发起式	2.76	4.97	8.59	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.18	16.17	13.70	-	15.02
3901	工银平衡回报6个月持有期债券C	3.93	15.62	12.86	-	13.63
3902	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.35	6.64	8.59	-	10.34
3903	华宝宝瑞一年定开债券	3.23	7.57	12.15	-	20.16
3904	富国双利增强债券A	10.69	24.18	22.34	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.06	3.23	5.07	10.03	10.35
4579	南华瑞富一年定开债券发起式	2.25	5.28	9.82	-	10.35
4580	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.35	6.64	8.59	-	10.34
4581	广发集轩债券A	0.25	11.39	11.07	-	10.34
4582	华安鼎丰债券发起式C	2.17	4.09	8.27	-	10.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	70.00	7011.88	5.65%
25平安人寿永续债01	60.00	6133.08	4.94%
24太保寿险永续债01	60.00	6116.27	4.93%
26中行二级资本债01BC	60.00	6054.39	4.88%
24苏州银行永续债01	50.00	5232.78	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49640.13	39.97%
企业债	32745.02	26.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0519	1.0522	1.0523	1.0523	1.0520
累计净值(元)	1.1019	1.1022	1.1023	1.1023	1.1020

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