工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_最新动态

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞富一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲鸿昊

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.41亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.36	0.97	2.31	3.13
债券型名次	795	615	478	539	534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	6.77	9.18	-	10.76
债券型名次	583	1227	2427	3941	4524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.12	-0.23	1.99	-3.77	-3.00
794	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.12	-0.25	1.92	-3.90	-3.19
795	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.36	0.97	2.31	3.13
796	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83
797	工银添祥一年定开债券	0.12	0.35	0.75	1.82	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	蜂巢丰鑫一年定开	0.15	0.36	1.92	2.56	3.19
614	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.36	0.92	2.15	2.97
615	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.36	0.97	2.31	3.13
616	工银信用纯债债券B	0.07	0.36	0.77	1.75	2.53
617	国金惠享一年定开	0.13	0.36	0.70	1.73	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	长安泓润纯债债券C	0.08	0.29	0.97	2.53	3.40
477	长安泓润纯债债券E	0.08	0.29	0.97	2.53	3.41
478	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.36	0.97	2.31	3.13
479	恒生前海恒裕债券A	0.12	0.35	0.97	2.08	2.32
480	华润元大润丰纯债债券A	0.28	0.70	0.97	1.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	宝盈盈润纯债债券	0.10	0.48	1.02	2.31	3.31
538	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.31	3.06
539	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.36	0.97	2.31	3.13
540	光大保德信信用添益债券A	0.23	-0.23	-0.00	2.31	5.99
541	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	1.06	2.31	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.12	0.24	0.41	1.99	3.13
533	富国强回报定期开放债券C	0.08	0.31	0.77	2.07	3.13
534	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.36	0.97	2.31	3.13
535	民生加银鑫升	0.28	0.44	0.71	2.45	3.13
536	先锋汇盈纯债C	-0.17	0.17	-0.56	4.24	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	山西证券裕丰一年定开发起式	3.90	7.25	12.39	-	25.86
582	工银目标收益一年定开债券A	3.89	7.42	12.65	-	39.64
583	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.89	6.77	9.18	-	10.76
584	华夏鼎丰债券	3.89	4.18	8.00	-	14.07
585	华夏鼎茂债券A	3.89	6.66	14.37	22.20	51.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	中银恒优12个月持有期债券C	1.92	6.78	11.07	18.84	18.73
1226	博时悦楚纯债债券	3.76	6.77	11.38	17.39	35.16
1227	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.89	6.77	9.18	-	10.76
1228	华夏恒融债券	4.41	6.77	11.49	20.79	44.92
1229	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.86	6.77	9.13	15.39	44.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	淳厚瑞和债券A	0.84	3.53	9.18	-	12.15
2426	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.40	3.97	9.18	-	10.17
2427	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.89	6.77	9.18	-	10.76
2428	广发聚鑫债券C	-2.27	13.47	9.17	10.35	171.79
2429	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.22	4.86	9.17	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.65	15.74	13.22	-	14.28
3940	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.39	15.17	12.36	-	12.87
3941	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.89	6.77	9.18	-	10.76
3942	华宝宝瑞一年定开债券	3.57	7.00	12.78	-	20.51
3943	富国双利增强债券A	9.09	22.89	21.23	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	国寿安保安和纯债	2.14	3.64	8.58	-	10.77
4523	融通通华五年定开债券A	3.34	6.52	9.56	-	10.77
4524	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.89	6.77	9.18	-	10.76
4525	建信荣瑞一年定期开放债券	1.42	2.68	5.66	-	10.76
4526	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.62	4.52	10.13	-	10.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	70.00	7011.88	5.65%
25平安人寿永续债01	60.00	6133.08	4.94%
24太保寿险永续债01	60.00	6116.27	4.93%
26中行二级资本债01BC	60.00	6054.39	4.88%
24苏州银行永续债01	50.00	5232.78	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49640.13	39.97%
企业债	32745.02	26.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0551	1.0545	1.0540	1.0537	1.0535
累计净值(元)	1.1051	1.1045	1.1040	1.1037	1.1035

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