工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_最新动态

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部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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累计净值：1.0997

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞富一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲鸿昊

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.41亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.93	2.21	2.51
债券型名次	843	965	515	363	580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	6.41	8.46	-	10.10
债券型名次	1154	1223	2711	3876	4594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	格林泓皓纯债	0.02	1.75	2.40	3.45	3.90
842	格林泓鑫纯债A	0.02	0.26	0.71	2.08	2.48
843	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.31	0.93	2.21	2.51
844	工银瑞恒3个月定开债券A	0.02	0.27	0.81	2.02	2.39
845	工银瑞恒3个月定开债券C	0.02	0.25	0.75	1.88	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	富国天利增长债券C	0.04	0.31	0.43	1.63	2.29
964	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.61
965	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.31	0.93	2.21	2.51
966	广发纯债债券A	0.02	0.31	0.77	1.83	2.16
967	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.31	0.87	1.86	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	兴全恒裕债券A	0.02	0.34	0.94	2.45	3.26
514	博时富发纯债C	0.01	0.56	0.93	1.94	2.39
515	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.31	0.93	2.21	2.51
516	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.42	0.93	1.97	2.66
517	华富恒盛纯债债券A	0.02	0.33	0.93	2.11	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	中金鑫福87个月	0.09	0.37	1.12	2.22	2.59
362	博时富华纯债债券	0.01	0.54	1.38	2.21	2.58
363	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.31	0.93	2.21	2.51
364	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.23	0.93	2.21	2.57
365	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.37	1.11	2.20	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.01	0.21	0.71	2.05	2.51
579	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.36	1.08	2.15	2.51
580	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.31	0.93	2.21	2.51
581	工银添福债券A	-0.05	0.57	-0.14	1.24	2.51
582	广发中债农发债总指数A	0.00	0.20	0.84	1.99	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	长城稳健增利债券A	2.73	4.40	11.59	18.51	111.50
1153	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
1154	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.73	6.41	8.46	-	10.10
1155	国寿安保尊益信用纯债债券	2.73	7.37	14.55	23.80	41.24
1156	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.73	4.48	9.98	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	泓德裕泰债券C	2.09	6.42	11.29	23.58	57.74
1222	富国产业债A	2.36	6.41	10.41	18.04	106.41
1223	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.73	6.41	8.46	-	10.10
1224	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1225	华富安华债券C	2.54	6.41	5.06	2.09	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.18	16.59
2710	中银中短债债券C	1.53	3.54	8.47	-	9.89
2711	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.73	6.41	8.46	-	10.10
2712	红土创新丰睿中短债A	1.68	4.28	8.46	-	10.25
2713	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.77	4.58	8.46	8.10	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.47	16.86	14.88	-	17.15
3875	工银平衡回报6个月持有期债券C	8.21	16.28	14.02	-	15.75
3876	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.73	6.41	8.46	-	10.10
3877	华宝宝瑞一年定开债券	2.79	7.22	12.02	-	19.86
3878	富国双利增强债券A	9.25	19.52	16.97	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	招商安华债券D	1.12	7.71	6.42	-	10.12
4593	大成景宁一年定开债券	2.44	4.92	7.42	-	10.10
4594	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.73	6.41	8.46	-	10.10
4595	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.94	3.81	7.38	-	10.10
4596	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.51	3.42	6.33	-	10.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	70.00	7011.88	5.65%
25平安人寿永续债01	60.00	6133.08	4.94%
24太保寿险永续债01	60.00	6116.27	4.93%
26中行二级资本债01BC	60.00	6054.39	4.88%
24苏州银行永续债01	50.00	5232.78	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49640.13	39.97%
企业债	32745.02	26.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0495	1.0493	1.0490	1.0485	1.0487
累计净值(元)	1.0995	1.0993	1.0990	1.0985	1.0987

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