工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_最新动态

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中国药企掀回购潮，港股创新药ETF银华等多只ETF开盘走高，医药板块估值探底[2026-06-17]

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累计净值：1.0946

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞富一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲鸿昊

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.25亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	1.36	2.27	2.03
债券型名次	2764	1162	680	970	899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	6.30	8.10	-	9.59
债券型名次	1622	1510	3215	3855	4685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	工银1-3年国开债指数E	0.06	0.15	0.72	1.42	1.31
2763	工银恒享纯债债券C	0.06	0.16	0.71	1.28	1.17
2764	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.31	1.36	2.27	2.03
2765	工银添祥一年定开债券	0.06	0.19	1.11	2.17	1.94
2766	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.90	1.59	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	蜂巢丰颐债券C	0.32	0.31	1.44	2.89	2.56
1161	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.09	0.31	1.36	2.58	2.35
1162	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.31	1.36	2.27	2.03
1163	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.31	1.24	2.20	2.00
1164	工银添利债券B	0.18	0.31	1.04	2.41	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	浙商智多盈债券A	1.20	0.61	1.37	5.19	4.04
679	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.09	0.31	1.36	2.58	2.35
680	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.31	1.36	2.27	2.03
681	广发集丰债券A	0.19	0.43	1.36	2.36	1.89
682	汇添富鑫瑞债券A	0.21	0.67	1.36	1.99	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.27	2.03
969	格林泓泰三个月定开债C	0.39	0.91	1.88	2.27	2.44
970	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.31	1.36	2.27	2.03
971	广发民丰一年定期开放债券	-0.21	0.62	1.40	2.27	2.12
972	国金惠诚C	0.25	-0.49	-0.65	2.27	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	富安达富利纯债C	0.03	0.33	1.09	2.17	2.03
898	富国绿色纯债一年定开债券	0.04	0.29	1.14	2.19	2.03
899	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.31	1.36	2.27	2.03
900	工银添福债券A	0.00	-0.38	-0.14	2.68	2.03
901	海富通纯债债券A	0.19	-0.11	0.37	2.49	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	德邦景颐债券C	2.38	4.81	9.79	7.85	28.01
1621	东吴鼎泰纯债A	2.38	5.06	10.44	15.51	25.01
1622	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.38	6.30	8.10	-	9.59
1623	广发景宁纯债A	2.38	5.58	10.65	21.34	25.22
1624	嘉合磐稳纯债A	2.38	5.87	10.83	19.53	30.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	博时利发纯债债券C	1.73	6.31	15.76	-	17.64
1509	广发汇择一年定期开放债券A	1.42	6.31	9.23	-	17.24
1510	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.38	6.30	8.10	-	9.59
1511	南方卓利3个月定开债发起式	1.57	6.30	9.55	16.54	33.23
1512	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.72	6.30	9.94	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	易方达富财纯债债券	1.06	4.69	8.11	15.06	26.51
3214	招商招通纯债C	1.88	4.46	8.11	16.84	35.04
3215	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.38	6.30	8.10	-	9.59
3216	广发景辉纯债	1.80	4.47	8.10	16.34	20.65
3217	广发添财180天滚动持有债券E	1.77	4.54	8.10	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.16	12.97	12.32	-	13.65
3854	工银平衡回报6个月持有期债券C	3.92	12.43	11.50	-	12.34
3855	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.38	6.30	8.10	-	9.59
3856	华宝宝瑞一年定开债券	2.49	9.03	12.19	-	19.40
3857	富国双利增强债券A	13.85	22.55	21.90	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
4684	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4685	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.38	6.30	8.10	-	9.59
4686	交银中债1-3年农发债指数C	1.47	4.47	7.87	9.59	9.59
4687	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.00	4.79	7.79	-	9.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	170.00	17357.37	8.57%
24进出15	100.00	10158.38	5.02%
25国开20	100.00	10029.56	4.95%
25农发13	90.00	9149.31	4.52%
23浙商银行二级资本债01	60.00	6395.69	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168799.47	83.34%
企业债	42708.25	21.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0441	1.0440	1.0441	1.0447	1.0452
累计净值(元)	1.0941	1.0940	1.0941	1.0947	1.0952

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