工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_最新动态

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞富一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲鸿昊

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.53亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.50	1.13	2.12	3.70
债券型名次	2561	1364	740	573	365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	7.41	9.50	-	11.38
债券型名次	395	817	2284	4003	4408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	工银1-3年农发债指数A	0.24	0.51	0.85	1.49	2.56
2560	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.42	0.79	1.65	2.79
2561	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.13	2.12	3.70
2562	工银瑞益债券C	0.24	0.30	0.56	1.30	2.13
2563	工银增强收益债券A	0.24	0.38	0.18	0.19	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	工银1-3年国开债指数E	0.23	0.50	0.81	1.34	2.39
1363	工银瑞福纯债债券C	0.40	0.50	0.82	1.38	2.48
1364	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.13	2.12	3.70
1365	工银瑞宏6个月定开债券A	0.28	0.50	0.90	1.74	3.11
1366	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.29	0.50	0.97	1.72	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	博时裕康纯债	0.31	0.56	1.13	2.02	3.08
739	博时中债3-5政金债指数A	0.33	0.70	1.13	1.93	3.22
740	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.13	2.12	3.70
741	工银瑞恒3个月定开债券A	0.29	0.54	1.13	2.00	3.58
742	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.38	0.71	1.13	1.99	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	鑫元裕利	0.27	0.34	0.98	2.13	3.76
572	博时裕盈3个月定开债	0.55	0.71	1.23	2.12	3.10
573	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.13	2.12	3.70
574	惠升和风纯债A	0.38	0.81	1.36	2.12	3.00
575	惠升和风纯债C	0.37	0.80	1.35	2.12	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	长信金葵纯债一年定开债券A	0.79	-0.04	0.04	0.23	3.70
364	长信稳丰债券A	0.64	1.17	1.54	2.53	3.70
365	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.13	2.12	3.70
366	广发中债农发债总指数A	0.30	0.70	1.10	2.05	3.70
367	宏利汇利债券C	0.34	0.75	1.22	2.65	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	中银纯债债券A	3.79	7.59	13.76	20.71	80.32
394	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.78	5.23	10.70	17.57	18.11
395	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.78	7.41	9.50	-	11.38
396	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
397	兴华安裕利率债C	3.78	7.76	17.01	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	大摩添利18个月开放债券C	3.35	7.41	11.91	-	82.15
816	富国汇享三个月定期开放债券A	5.34	7.41	12.09	-	15.73
817	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.78	7.41	9.50	-	11.38
818	圆信永丰兴瑞	3.25	7.41	10.64	17.38	35.82
819	中信建投景荣债券A	2.97	7.41	12.87	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	中邮纯债丰利债券A	2.91	5.68	9.51	17.67	22.82
2283	大成稳安60天滚动持有债券C	1.61	5.17	9.50	-	13.86
2284	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.78	7.41	9.50	-	11.38
2285	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.92	4.91	9.50	14.80	15.31
2286	南方尊利一年定开债券发起	3.32	6.27	9.50	16.23	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	财通资管中债1-3年国开债A	1.90	4.41	8.33	-	14.81
4002	财通资管中债1-3年国开债C	1.80	4.22	7.97	-	22.46
4003	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.78	7.41	9.50	-	11.38
4004	华宝宝瑞一年定开债券	3.51	7.68	13.35	-	21.20
4005	富国双利增强债券A	2.31	10.96	16.01	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	创金合信利泽纯债债券A	2.26	4.47	8.98	-	11.39
4407	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.10	6.16	10.57	-	11.38
4408	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.78	7.41	9.50	-	11.38
4409	国投瑞银顺立纯债债券	3.47	5.36	9.39	-	11.37
4410	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安人寿永续债01	60.00	6201.72	4.95%
24太保寿险永续债01	60.00	6158.26	4.91%
24润置02	50.00	5335.40	4.26%
24苏州银行永续债01	50.00	5271.90	4.21%
23申证C4	30.00	3179.72	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44770.66	35.72%
企业债	31781.21	25.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0611	1.0609	1.0604	1.0592	1.0592
累计净值(元)	1.1111	1.1109	1.1104	1.1092	1.1092

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