资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 569414.39 99.39%
银行存款和结算备付金 3484.96 0.61%
其他资产 9.94 0.00%
资产总值:572909.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 200.00 19695.67 3.87%
25中电投MTN016(能源保供特别债) 150.00 15177.14 2.98%
26超长特别国债01 150.00 15036.41 2.96%
23绿发03 130.00 13311.53 2.62%
24国开10 100.00 10502.05 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114888.97 22.59%
国家债券 49716.86 9.77%
可转债 43406.42 8.53%
企业债 27567.38 5.42%
央行票据 0.00 0.00%