资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 637718.02 99.52%
银行存款和结算备付金 1510.81 0.24%
其他资产 1561.74 0.24%
资产总值:640790.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债01 150.00 15389.36 3.00%
25中电投MTN016(能源保供特别债) 150.00 15254.76 2.97%
25超长特别国债06 150.00 15048.93 2.93%
26苏国信MTN002 100.00 10677.29 2.08%
26鲁高速MTN002B 100.00 10593.08 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196957.55 38.40%
国家债券 41689.69 8.13%
可转债 38440.66 7.49%
企业债 8045.56 1.57%
央行票据 0.00 0.00%