资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 669984.47 99.66%
银行存款和结算备付金 2312.55 0.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:672297.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 220.00 22258.73 4.43%
25附息国债07 200.00 20386.59 4.06%
25国开11 200.00 20095.57 4.00%
24国开03 150.00 15571.85 3.10%
25中电投MTN016(能源保供特别债) 150.00 15246.88 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 243904.24 48.58%
国家债券 43750.57 8.71%
企业债 43745.78 8.71%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%