资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 623180.04 99.67%
银行存款和结算备付金 2044.08 0.33%
其他资产 6.27 0.00%
资产总值:625230.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 220.00 21304.33 4.23%
25中电投MTN016(能源保供特别债) 150.00 15387.61 3.06%
23绿发03 130.00 13250.92 2.63%
25附息国债04 113.00 11176.85 2.22%
24国开10 100.00 10577.47 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157261.99 31.23%
可转债 51468.02 10.22%
国家债券 37055.83 7.36%
企业债 30504.07 6.06%
央行票据 0.00 0.00%