国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.037 0.002(0.16%)

累计净值：1.126

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄力

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.53	0.29	1.91	0.39
债券型名次	1656	1803	2799	2677	2516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	8.44	11.94	-	13.10
债券型名次	3033	1053	803	3677	3364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	广发民玉纯债	0.16	0.76	0.35	1.88	0.39
1655	国联安恒鑫3个月定开债券	0.16	0.55	0.19	1.46	0.32
1656	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.16	0.53	0.29	1.91	0.39
1657	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.62	0.27	2.34	0.25
1658	国泰聚禾纯债债券	0.16	0.53	0.50	2.37	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	富国强回报定期开放债券A	0.11	0.53	0.28	2.23	0.36
1802	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	0.53	0.24	2.11	0.40
1803	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.16	0.53	0.29	1.91	0.39
1804	国泰聚禾纯债债券	0.16	0.53	0.50	2.37	0.66
1805	国泰瑞和纯债债券	0.15	0.53	-0.04	2.26	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.14	0.46	0.29	1.89	0.29
2798	广发资管昭利中短债B	0.07	0.32	0.29	1.40	0.34
2799	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.16	0.53	0.29	1.91	0.39
2800	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.43	0.29	2.02	0.33
2801	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.15	0.19	0.29	1.61	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	0.49	0.15	1.91	0.28
2676	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.09	0.31	0.17	1.91	0.09
2677	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.16	0.53	0.29	1.91	0.39
2678	国寿安保安泰三个月定开债券	0.15	0.58	0.31	1.91	0.22
2679	国泰丰鑫纯债债券	0.09	0.38	0.42	1.91	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.21	0.40	1.08	0.39
2515	国联安中短债债券A	0.06	0.26	0.40	1.14	0.39
2516	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.16	0.53	0.29	1.91	0.39
2517	国投瑞银顺鑫债券	0.09	0.52	0.29	1.63	0.39
2518	海富通上证城投债ETF	0.06	0.33	0.32	1.83	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	广发添财90天滚动持有债券A	2.98	6.38	9.31	-	12.46
3032	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.98	6.90	0.00	-	7.49
3033	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.98	8.44	11.94	-	13.10
3034	红土创新丰泽中短债A	2.98	6.33	0.00	-	7.65
3035	嘉实稳瑞纯债债券	2.98	6.80	9.52	-	38.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	华夏债券A/B	4.98	8.45	11.00	-	230.92
1052	汇添富多策略纯债A	3.96	8.45	11.06	-	16.65
1053	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.98	8.44	11.94	-	13.10
1054	诺安聚利债券A	3.82	8.44	11.13	-	51.40
1055	上银聚远鑫87个月定开债券	4.14	8.44	13.07	-	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	-	11.08
802	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.23	8.02	11.94	-	15.65
803	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.98	8.44	11.94	-	13.10
804	嘉实致盈债券	5.08	9.53	11.94	-	26.07
805	南方润元纯债债券C类	4.69	8.60	11.94	-	61.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	国泰利享中短债债券E	1.59	4.31	6.77	-	6.81
3676	国泰瑞丰纯债债券	3.06	6.38	9.19	-	9.81
3677	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.98	8.44	11.94	-	13.10
3678	永赢轩益债券	4.67	9.63	12.74	-	13.91
3679	农银金鸿短债债券A	2.41	5.83	0.00	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.81	7.25	13.95	-	13.12
3363	鹏扬中债3-5年国开债指数A	5.17	10.83	13.11	-	13.12
3364	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.98	8.44	11.94	-	13.10
3365	南方信元债券	5.05	10.33	12.96	-	13.10
3366	鑫元乾利债券	3.46	7.03	9.03	-	13.10

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC)	270.00	27440.78	5.47%
21兴业银行二级02	130.00	13501.49	2.69%
23绿发03	130.00	13371.82	2.67%
24四川68	110.00	10910.33	2.18%
24国开10	100.00	10572.47	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163037.10	32.51%
企业债	70392.16	14.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

查看全文[05-02]
标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月24日 1、公告基本信息基金名称国寿安保安锦纯债一年定...

查看全文[07-24]
标题：国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
06-15国寿安保基金管理有限公司高管任职公告
06-01国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更...
06-01国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
04-22国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.035	1.036	1.036	1.034	1.031
累计净值(元)	1.124	1.125	1.125	1.123	1.120

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。