国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.0458 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1568

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄力

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.87亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	0.57	1.02	2.12
债券型名次	824	853	998	3124	1449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.18	9.39	-	16.54
债券型名次	1633	3619	1972	4210	3317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.71	0.00	-1.32	0.00
823	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.07	0.06	-0.88	-3.25	-3.84
824	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.07	0.43	0.57	1.02	2.12
825	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.45	0.77	1.88	2.76
826	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.01	0.43	0.56	1.96	2.60
852	光大保德信安诚债券A	-0.01	0.43	-2.49	0.73	7.37
853	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.07	0.43	0.57	1.02	2.12
854	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
855	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.17	0.57	0.57	-0.34	1.20
997	国融添益增强债券A	0.05	0.31	0.57	1.39	1.71
998	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.07	0.43	0.57	1.02	2.12
999	国寿安保超短债债券C	0.01	0.15	0.57	1.26	1.51
1000	国寿安保泰恒纯债债券	0.01	0.25	0.57	1.82	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	广发集汇债券A	-0.37	-0.44	-3.23	1.02	2.74
3123	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3124	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.07	0.43	0.57	1.02	2.12
3125	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.01	0.13	0.36	1.02	1.41
3126	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.21	0.42	0.37	1.02	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	广发景佳纯债	-0.08	0.14	0.32	1.65	2.12
1448	国联安增祺纯债A	0.00	0.21	0.48	1.49	2.12
1449	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.07	0.43	0.57	1.02	2.12
1450	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.29	0.42	1.79	2.12
1451	海富通瑞福债券A	-0.03	0.26	0.48	1.57	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	富国信用债债券A/B	2.60	5.05	9.16	17.08	80.41
1632	广发景益债券	2.60	5.31	11.25	-	14.09
1633	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.60	4.18	9.39	-	16.54
1634	海富通上证城投债ETF	2.60	5.12	9.29	17.33	58.87
1635	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.95	4.18	7.01	13.20	24.35
3618	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-7.17	3.23
3619	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.60	4.18	9.39	-	16.54
3620	嘉实致融一年定期债券	1.66	4.18	8.21	-	25.01
3621	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.99	4.18	6.82	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	大成稳安60天滚动持有债券C	1.65	5.45	9.39	-	13.49
1971	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.46	5.39	9.39	-	12.46
1972	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.60	4.18	9.39	-	16.54
1973	华夏鼎润债券A	2.80	4.96	9.39	-11.97	-10.55
1974	鹏华丰尚定期开放债券A	2.25	6.58	9.39	-	38.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	国泰利享中短债债券E	1.19	2.67	4.97	-	8.51
4209	国泰瑞丰纯债债券	2.21	4.37	7.58	-	12.30
4210	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.60	4.18	9.39	-	16.54
4211	永赢轩益债券	2.16	4.76	9.82	-	16.06
4212	农银金鸿短债债券A	1.71	3.76	6.92	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	浙商惠泉3个月定开C	1.09	3.59	7.03	12.44	16.55
3316	广发汇宜一年定期开放债券	2.66	5.30	9.67	-	16.54
3317	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.60	4.18	9.39	-	16.54
3318	华夏恒益18个月定开债券	1.21	3.13	5.25	10.16	16.54
3319	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.61	3.82	9.03	15.78	16.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	200.00	19695.67	3.87%
25中电投MTN016(能源保供特别债)	150.00	15177.14	2.98%
26超长特别国债01	150.00	15036.41	2.96%
23绿发03	130.00	13311.53	2.62%
24国开10	100.00	10502.05	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114888.97	22.59%
企业债	27567.38	5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0451	1.0449	1.0456	1.0440	1.0413
累计净值(元)	1.1561	1.1559	1.1566	1.1550	1.1523

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