国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1580

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄力

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.87亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.20	0.73	1.58	2.24
债券型名次	378	2374	1349	1822	1748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	4.35	9.86	-	16.67
债券型名次	1855	3173	1926	4243	3316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.37	0.55	1.29	1.95
377	广发景泰债券A	0.18	0.32	0.70	1.49	2.23
378	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.18	0.20	0.73	1.58	2.24
379	国泰双利债券C	0.18	0.09	6.33	2.60	0.37
380	国泰信利三个月定期开放债券	0.18	0.28	0.67	1.73	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	国金及第中短债A	0.05	0.20	0.49	1.09	1.68
2373	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.20	0.46	0.89	1.40
2374	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.18	0.20	0.73	1.58	2.24
2375	国寿安保安瑞纯债债券	0.08	0.20	0.43	0.91	1.34
2376	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.20	0.56	1.30	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	国联安增利债券A	0.08	0.29	0.73	1.76	2.25
1348	国联安增裕一年定开债券发起式	0.09	0.34	0.73	1.51	2.08
1349	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.18	0.20	0.73	1.58	2.24
1350	国泰金龙债券C	0.04	0.34	0.73	2.44	2.95
1351	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.34	0.73	1.60	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.59	1.58	2.33
1821	国寿安保安和纯债	0.09	0.27	0.68	1.58	2.33
1822	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.18	0.20	0.73	1.58	2.24
1823	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.04	0.18	0.17	1.58	0.43
1824	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.24	0.59	1.58	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	广发景辉纯债	0.07	0.30	0.94	1.59	2.24
1747	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.80	1.69	2.24
1748	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.18	0.20	0.73	1.58	2.24
1749	宏利纯利债券C	0.05	0.26	0.68	1.53	2.24
1750	华宝宝隆债券A	0.03	0.21	0.56	1.43	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.81	5.09	10.32	-	13.06
1854	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.81	4.49	9.48	17.97	43.93
1855	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.81	4.35	9.86	-	16.67
1856	国泰嘉睿纯债债券A	2.81	4.93	13.22	20.22	32.35
1857	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.81	3.44	9.23	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	格林中短债A	2.48	4.35	7.60	15.86	19.18
3172	广发央企80债券指数C	2.53	4.35	7.91	14.28	20.39
3173	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.81	4.35	9.86	-	16.67
3174	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.22	4.35	8.47	17.05	79.99
3175	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.27	4.35	8.67	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	招商招怡纯债A	3.13	5.10	9.87	15.07	31.46
1925	长信纯债一年定开债券A	1.94	4.03	9.86	20.57	101.98
1926	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.81	4.35	9.86	-	16.67
1927	泰康年年红纯债一年债券	3.09	3.77	9.86	17.78	50.24
1928	中融益泓90天滚动持有债券A	2.97	5.94	9.86	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	国泰利享中短债债券E	1.22	2.65	4.99	-	8.60
4242	国泰瑞丰纯债债券	2.58	4.36	7.88	-	12.56
4243	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.81	4.35	9.86	-	16.67
4244	永赢轩益债券	2.95	4.12	10.58	-	16.47
4245	农银金鸿短债债券A	1.86	3.71	7.14	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	永赢华嘉信用债C	2.88	8.32	8.59	-	16.68
3315	招商资管智远增利债券D	3.41	11.83	15.77	-	16.68
3316	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.81	4.35	9.86	-	16.67
3317	同泰恒盛债券A	3.74	7.49	11.04	-	16.66
3318	浙商惠泉3个月定开C	1.23	3.33	7.31	12.43	16.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	200.00	19695.67	3.87%
25中电投MTN016(能源保供特别债)	150.00	15177.14	2.98%
26超长特别国债01	150.00	15036.41	2.96%
23绿发03	130.00	13311.53	2.62%
24国开10	100.00	10502.05	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114888.97	22.59%
企业债	27567.38	5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0451	1.0458	1.0458	1.0451	1.0449
累计净值(元)	1.1561	1.1568	1.1568	1.1561	1.1559

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