国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0356 0.0066(0.64%)

累计净值：1.1466

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄力

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.20亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	0.21	1.02	1.76	1.12
债券型名次	123	3680	1141	1372	1609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.55	11.23	-	15.40
债券型名次	1942	2318	1226	4178	3366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	博时稳健增利债券C	0.64	0.65	1.18	2.23	1.76
122	富荣富乾债券C	0.64	0.80	1.11	2.65	2.01
123	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.64	0.21	1.02	1.76	1.12
124	博时稳健增利债券A	0.63	0.68	1.27	2.41	1.86
125	长盛稳怡添利A	0.63	2.16	1.65	7.07	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.21	0.52	0.85	0.56
3679	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.21	0.51	1.08	0.55
3680	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.64	0.21	1.02	1.76	1.12
3681	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.21	0.59	1.06	0.65
3682	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.02	0.49	1.02	1.34	1.05
1140	广发汇择一年定期开放债券A	0.19	0.35	1.02	1.53	0.95
1141	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.64	0.21	1.02	1.76	1.12
1142	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	0.54	1.02	1.30	1.06
1143	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.13	0.54	1.02	1.36	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1371	工银信用纯债债券B	0.05	0.47	1.10	1.76	1.16
1372	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.64	0.21	1.02	1.76	1.12
1373	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.43	1.11	1.76	1.20
1374	海富通鼎丰定开债券	0.07	0.61	1.21	1.76	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	广发集利一年定期开放债券C	0.37	0.55	0.83	1.12	1.12
1608	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1609	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.64	0.21	1.02	1.76	1.12
1610	海富通瑞丰债券	0.06	0.11	0.84	1.45	1.12
1611	恒生前海恒源丰利债券C	0.06	0.52	1.02	1.87	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.27	5.49	10.24	-	19.55
1941	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.27	5.88	7.60	-	8.75
1942	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.27	5.55	11.23	-	15.40
1943	国投瑞银顺祥债券	2.27	5.36	9.33	18.06	31.67
1944	华安稳固收益债券A	2.27	6.00	10.38	18.48	51.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	广发汇宏6个月定开债	1.70	5.55	9.62	-	20.86
2317	广发集利一年定期开放债券C	1.37	5.55	11.12	-	89.90
2318	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.27	5.55	11.23	-	15.40
2319	博时裕康纯债	1.32	5.54	10.90	17.31	37.22
2320	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.51	5.54	9.12	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	永赢泰宁63个月定开债	3.40	7.33	11.25	19.63	21.01
1225	广发集汇债券C	7.78	11.20	11.23	-	12.20
1226	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.27	5.55	11.23	-	15.40
1227	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
1228	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.03	5.88	11.23	18.57	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	国泰利享中短债债券E	1.31	2.96	5.76	-	8.15
4177	国泰瑞丰纯债债券	1.56	4.57	8.17	-	11.35
4178	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.27	5.55	11.23	-	15.40
4179	永赢轩益债券	0.84	5.38	10.71	-	14.63
4180	农银金鸿短债债券A	1.60	4.08	7.62	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.93	4.74	9.88	-	15.41
3365	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3366	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.27	5.55	11.23	-	15.40
3367	华安安腾一年定开债	1.62	4.34	8.00	14.17	15.39
3368	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.47	5.22	9.93	-	15.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	220.00	22258.73	4.43%
25附息国债07	200.00	20386.59	4.06%
25国开11	200.00	20095.57	4.00%
24国开03	150.00	15571.85	3.10%
25中电投MTN016(能源保供特别债)	150.00	15246.88	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243904.24	48.58%
企业债	43745.78	8.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0290	1.0302	1.0275	1.0307	1.0334
累计净值(元)	1.1400	1.1412	1.1385	1.1417	1.1444

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