国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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最新净值：1.0399 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1509

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄力

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.35亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.07	0.42	1.39	1.54
债券型名次	1967	4630	4249	2599	1726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.11	10.55	-	15.88
债券型名次	1893	2859	1583	4188	3361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	国联安添益增长债券C	0.08	-0.03	0.38	0.31	0.55
1966	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.38	1.14	1.83	1.73
1967	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.07	0.42	1.39	1.54
1968	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.08	0.30	0.97	1.58	1.38
1969	国寿安保安泰三个月定开债券	0.08	0.25	0.87	1.38	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4629	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.80	0.73
4630	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.07	0.42	1.39	1.54
4631	国泰丰盈纯债债券C	0.06	0.07	0.80	1.06	1.16
4632	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.30	0.64	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	国金惠鑫短债E	0.03	0.19	0.42	0.78	0.65
4248	国联安添益增长债券A	0.07	-0.02	0.42	0.40	0.62
4249	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.07	0.42	1.39	1.54
4250	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.80	0.67
4251	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.42	0.76	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	广发增强债券A	-0.01	0.13	0.51	1.39	1.16
2598	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
2599	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.07	0.42	1.39	1.54
2600	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.28	0.81	1.39	1.27
2601	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.25	0.69	1.39	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.18	0.39	1.19	1.69	1.54
1725	广发景宏债券	0.11	0.41	1.13	1.44	1.54
1726	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.07	0.42	1.39	1.54
1727	国泰信用互利债券C	0.04	0.31	1.13	1.71	1.54
1728	恒生前海恒源丰利债券C	0.06	0.32	1.05	1.67	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1892	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
1893	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.33	5.11	10.55	-	15.88
1894	国新国证鑫颐中短债C	2.33	4.41	5.46	-	6.14
1895	海富通策略收益债券C	2.33	5.39	6.72	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	工银瑞福纯债债券C	2.11	5.11	6.36	11.83	20.74
2858	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.69	33.69
2859	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.33	5.11	10.55	-	15.88
2860	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.30	5.11	9.29	-	13.87
2861	华安锦灏金融债定开债	1.51	5.11	8.97	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.62	5.59	10.55	-	45.87
1582	博时裕腾纯债	1.39	5.97	10.55	18.57	48.56
1583	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.33	5.11	10.55	-	15.88
1584	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.98	5.41	10.55	17.58	20.21
1585	兴全恒裕债券C	2.78	6.24	10.55	19.18	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	国泰利享中短债债券E	1.25	2.85	5.47	-	8.29
4187	国泰瑞丰纯债债券	1.66	4.66	7.90	-	11.78
4188	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.33	5.11	10.55	-	15.88
4189	永赢轩益债券	1.12	5.64	10.55	-	15.30
4190	农银金鸿短债债券A	1.65	4.06	7.41	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	天弘增利短债C	1.72	3.57	6.37	12.12	15.90
3360	广发汇宜一年定期开放债券	1.79	6.45	10.43	-	15.88
3361	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.33	5.11	10.55	-	15.88
3362	东兴鑫远三年定开	2.74	5.59	8.45	13.38	15.87
3363	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	14.45	15.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	220.00	21304.33	4.23%
25中电投MTN016(能源保供特别债)	150.00	15387.61	3.06%
23绿发03	130.00	13250.92	2.63%
25附息国债04	113.00	11176.85	2.22%
24国开10	100.00	10577.47	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157261.99	31.23%
企业债	30504.07	6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0391	1.0408	1.0392	1.0392	1.0392
累计净值(元)	1.1501	1.1518	1.1502	1.1502	1.1502

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