国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

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累计净值：1.1550

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄力

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.87亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
债券型名次	354	342	2961	2086	1561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	3.91	10.02	-	16.34
债券型名次	1744	3619	1552	4203	3323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.26	0.65	-0.21	-1.09	-0.53
353	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
354	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
355	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.26	-0.69	-1.38	-2.45	-3.46
356	华安全球美元票息(人民币)A	0.26	-0.85	-1.60	-2.99	-3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
341	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.05	0.61	0.94	1.59	2.00
342	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
343	华宝安宜六个月持有期债券C	0.00	0.61	0.22	0.05	0.44
344	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.61	0.41	0.80	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
2960	国金及第中短债A	0.02	0.12	0.46	1.17	1.38
2961	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
2962	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.01	0.10	0.46	1.15	1.34
2963	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.15	0.46	0.88	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	广发景源纯债A	0.04	0.22	0.68	1.41	1.64
2085	广发央企80债券指数C	0.02	0.15	0.67	1.41	1.61
2086	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
2087	国寿安保尊诚纯债债券C	0.09	0.20	0.65	1.41	1.96
2088	国泰惠富纯债债券C	0.05	0.48	0.71	1.41	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	广发集丰债券C	0.27	-1.25	1.24	1.58	1.94
1560	国寿安保安和纯债	0.02	0.21	0.62	1.60	1.94
1561	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
1562	宏利交利债券A	0.03	0.28	0.72	1.76	1.94
1563	宏利交利债券C	0.03	0.28	0.72	1.76	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	德邦锐乾债券C	2.34	8.44	12.39	19.35	45.30
1743	蜂巢丰和债券C	2.34	4.85	9.48	-	13.43
1744	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.34	3.91	10.02	-	16.34
1745	国投瑞银顺昌纯债债券	2.34	4.66	9.74	18.06	30.08
1746	华润元大润泽债券C	2.34	3.87	6.09	9.78	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3618	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.65	3.91	9.70	16.84	27.88
3619	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.34	3.91	10.02	-	16.34
3620	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.12	3.91	8.14	14.65	18.57
3621	嘉实商业银行精选债券	0.85	3.91	8.95	14.14	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	工银开元利率债债券A	1.81	6.72	10.02	15.33	20.67
1551	广发集轩债券A	1.04	10.03	10.02	-	9.68
1552	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.34	3.91	10.02	-	16.34
1553	嘉实稳固收益债券C	4.71	10.12	10.02	12.44	109.48
1554	诺安圆鼎定开发起式债券	1.12	5.04	10.02	-	48.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	国泰利享中短债债券E	1.17	2.67	5.10	-	8.46
4202	国泰瑞丰纯债债券	1.73	4.06	7.61	-	12.15
4203	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.34	3.91	10.02	-	16.34
4204	永赢轩益债券	1.46	4.45	10.19	-	15.95
4205	农银金鸿短债债券A	1.63	3.60	7.02	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.59	4.12	9.44	15.30	16.36
3322	平安双季盈6个月持有债券A	2.18	4.14	8.86	-	16.36
3323	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.34	3.91	10.02	-	16.34
3324	天弘多元增利债券C	6.06	17.79	12.37	-	16.34
3325	广发汇荣三个月定开债券	1.07	3.66	7.95	14.86	16.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	200.00	19695.67	3.87%
25中电投MTN016(能源保供特别债)	150.00	15177.14	2.98%
26超长特别国债01	150.00	15036.41	2.96%
23绿发03	130.00	13311.53	2.62%
24国开10	100.00	10502.05	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114888.97	22.59%
企业债	27567.38	5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0413	1.0391	1.0386	1.0387	1.0377
累计净值(元)	1.1523	1.1501	1.1496	1.1497	1.1487

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