国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国际货币基金组织下调中东多国经济增长预期卡塔尔降幅最大[2026-04-16]

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最新净值：1.0356 0.0066(0.64%)

累计净值：1.1466

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄力

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.20亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	0.21	1.02	1.76	1.12
债券型名次	115	3800	1068	1353	1663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.55	11.23	-	15.40
债券型名次	1964	2301	1234	4202	3368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	创金合信转债精选债券C	0.64	-0.12	-1.74	2.92	2.24
114	富国兴利增强债券	0.64	1.34	0.81	4.10	3.22
115	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.64	0.21	1.02	1.76	1.12
116	国泰君安君得盛债券A	0.64	0.62	0.92	2.89	1.19
117	国泰君安君得盛债券C	0.64	0.59	0.85	2.74	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	广发景明中短债C	0.01	0.21	0.52	0.92	0.57
3799	国融稳泰纯债债券C	0.06	0.21	0.48	1.03	0.53
3800	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.64	0.21	1.02	1.76	1.12
3801	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.05	0.21	0.62	1.06	0.66
3802	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.21	0.60	1.05	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	广发汇择一年定期开放债券A	0.19	0.35	1.02	1.53	0.95
1067	国寿安保安和纯债	0.15	0.38	1.02	1.03	1.08
1068	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.64	0.21	1.02	1.76	1.12
1069	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.42	1.02	1.61	1.10
1070	国泰合融纯债债券A	0.05	0.52	1.02	1.73	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1352	国联安增祺纯债A	0.05	0.44	1.07	1.76	1.18
1353	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.64	0.21	1.02	1.76	1.12
1354	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.53	1.10	1.76	1.22
1355	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.08	0.51	1.03	1.76	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1662	国联安双佳信用债券(LOF)	0.22	0.60	0.87	1.52	1.12
1663	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.64	0.21	1.02	1.76	1.12
1664	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.42	0.96	1.58	1.12
1665	海富通瑞福债券A	0.08	0.47	0.98	1.69	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.27	5.45	10.81	-	18.13
1963	工银泰颐三年定开债券A	2.27	5.25	8.20	14.13	18.30
1964	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.27	5.55	11.23	-	15.40
1965	华安安和债券C	2.27	5.09	10.58	20.35	25.72
1966	华安稳固收益债券A	2.27	6.00	10.38	18.37	51.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	大成景悦中短债债券A	1.59	5.55	8.45	13.34	17.53
2300	广发集利一年定期开放债券C	1.37	5.55	11.12	21.21	89.90
2301	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.27	5.55	11.23	-	15.40
2302	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.48	5.55	11.18	21.21	24.04
2303	华夏鼎隆债券A	1.82	5.55	11.91	21.00	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	天弘信利债券C	1.39	5.61	11.24	19.48	39.47
1233	英大纯债债券A	2.42	6.45	11.24	17.48	78.11
1234	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.27	5.55	11.23	-	15.40
1235	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	17.20	19.57
1236	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.03	5.80	11.23	18.53	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	国泰利享中短债债券E	1.31	2.95	5.76	-	8.15
4201	国泰瑞丰纯债债券	1.57	4.54	8.17	-	11.35
4202	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.27	5.55	11.23	-	15.40
4203	永赢轩益债券	0.89	5.39	10.74	-	14.67
4204	农银金鸿短债债券A	1.62	4.08	7.64	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	同泰恒盛债券C	4.35	8.21	0.00	-	15.41
3367	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3368	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.27	5.55	11.23	-	15.40
3369	创金合信季安鑫3个月A	2.28	4.86	8.69	17.76	15.38
3370	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.29	6.04	10.60	-	15.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	220.00	22258.73	4.43%
25附息国债07	200.00	20386.59	4.06%
25国开11	200.00	20095.57	4.00%
24国开03	150.00	15571.85	3.10%
25中电投MTN016(能源保供特别债)	150.00	15246.88	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243904.24	48.58%
企业债	43745.78	8.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0290	1.0302	1.0275	1.0307	1.0334
累计净值(元)	1.1400	1.1412	1.1385	1.1417	1.1444

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