国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0392 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1502

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄力

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.35亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.99	0.81	1.44	1.47
债券型名次	2666	875	1701	1506	1298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.44	10.83	-	15.81
债券型名次	1837	2439	1404	4208	3349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.00	0.48	0.52	1.02	1.25
2665	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.00	0.34	0.59	2.90	2.05
2666	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.99	0.81	1.44	1.47
2667	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.16	0.54	0.89	0.71
2668	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.24	0.81	1.29	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	信澳鑫享债券A	0.02	1.00	0.98	1.66	1.71
874	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.26	0.99	-1.07	-0.11	0.18
875	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.99	0.81	1.44	1.47
876	华安全球美元票息(美元)A	-0.34	0.99	0.06	0.52	0.00
877	建信渤泰债券A	0.18	0.99	0.49	0.95	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	工银中债1-5年进出口行C	-0.02	0.23	0.81	1.29	1.15
1700	广发集源债券E	-0.10	0.46	0.81	0.95	1.26
1701	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.99	0.81	1.44	1.47
1702	国寿安保安康纯债债券	-0.03	0.25	0.81	1.19	1.11
1703	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.24	0.81	1.29	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.09	0.29	0.67	1.44	1.12
1505	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.43	1.04	1.44	1.34
1506	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.99	0.81	1.44	1.47
1507	海富通鼎丰定开债券	-0.04	0.35	0.93	1.44	1.41
1508	华安中债7-10年国开债A	-0.10	0.48	1.20	1.44	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	富国信用债债券D	-0.02	0.33	0.98	1.43	1.47
1297	国富恒利债券(LOF)C	0.10	0.74	0.69	1.51	1.47
1298	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.99	0.81	1.44	1.47
1299	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.00	0.31	0.97	1.60	1.47
1300	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.10	2.31	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	富国投资级信用债A	2.39	5.68	10.17	18.46	25.72
1836	国富恒瑞债券C	2.39	7.79	8.91	13.84	58.05
1837	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.39	5.44	10.83	-	15.81
1838	金鹰添祥中短债A	2.39	5.09	8.46	15.63	27.76
1839	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.39	7.03	13.09	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	国金中债1-5年政策性金融债A	1.44	5.44	0.00	-	8.89
2438	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.35	5.44	8.93	16.27	23.88
2439	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.39	5.44	10.83	-	15.81
2440	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.44	8.24	16.11	18.86
2441	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.86	5.44	10.52	17.66	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	长城稳健增利债券C	2.46	4.93	10.83	18.31	23.59
1403	广发汇利一年定期开放债券	2.45	5.55	10.83	20.47	26.32
1404	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.39	5.44	10.83	-	15.81
1405	南方3-5年农发债C	1.41	6.16	10.83	19.53	30.56
1406	鹏华丰润债券(LOF)	3.19	7.02	10.83	14.92	102.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	国泰利享中短债债券E	1.30	2.91	5.60	-	8.23
4207	国泰瑞丰纯债债券	1.47	4.55	7.86	-	11.46
4208	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.39	5.44	10.83	-	15.81
4209	永赢轩益债券	0.67	5.32	10.19	-	14.70
4210	农银金鸿短债债券A	1.63	4.04	7.48	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	建信利率债策略纯债债券A	0.10	3.71	7.36	14.35	15.82
3348	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.90	6.95	13.25	15.81
3349	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.39	5.44	10.83	-	15.81
3350	南方梦元短债C	1.39	3.13	5.64	11.16	15.79
3351	申万菱信可转债债券C	26.36	24.75	25.79	-	15.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	220.00	21304.33	4.23%
25中电投MTN016(能源保供特别债)	150.00	15387.61	3.06%
23绿发03	130.00	13250.92	2.63%
25附息国债04	113.00	11176.85	2.22%
24国开10	100.00	10577.47	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157261.99	31.23%
企业债	30504.07	6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0392	1.0392	1.0356	1.0290	1.0272
累计净值(元)	1.1502	1.1502	1.1466	1.1400	1.1382

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