国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1497

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄力

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.35亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
债券型名次	380	5018	945	2601	2714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.03	9.92	-	15.75
债券型名次	2817	3919	1755	4217	3398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
379	广发汇佳定期开放债券	0.12	0.24	0.94	1.96	1.94
380	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
381	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.10	0.90	2.10	2.08
382	海富通弘丰定开债券	0.12	0.15	0.86	2.08	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	东兴兴利债券A	0.16	-0.11	2.03	2.93	2.83
5017	东兴兴利债券C	0.16	-0.11	2.04	2.93	2.82
5018	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
5019	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.11	0.72	1.39	1.39
5020	汇添富增强收益债券A	-0.08	-0.11	-0.28	0.48	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	广发汇佳定期开放债券	0.12	0.24	0.94	1.96	1.94
944	广发政策性金融债	0.09	0.19	0.94	1.98	1.90
945	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
946	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.19	0.94	1.88	1.82
947	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.08	0.94	2.28	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.73	1.43	1.44
2600	工银恒享纯债债券A	0.04	0.08	0.58	1.43	1.41
2601	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
2602	国泰惠富纯债债券A	0.13	0.16	0.79	1.43	1.34
2603	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.04	1.03	1.43	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	广发景辉纯债	0.06	0.17	0.60	1.45	1.43
2713	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
2714	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
2715	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.06	0.68	1.41	1.43
2716	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.12	0.54	1.43	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	广发汇誉3个月定期开放债券	1.69	3.71	6.05	12.59	23.98
2816	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
2817	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.69	4.03	9.92	-	15.75
2818	恒生前海恒祥纯债债券C	1.69	3.97	7.91	-	15.69
2819	红土创新丰睿中短债A	1.69	4.90	8.76	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.32	4.03	7.39	-	15.40
3918	工银泰颐三年定开债券C	1.50	4.03	6.46	11.32	15.27
3919	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.69	4.03	9.92	-	15.75
3920	华富安盈一年持有期债券A	-0.12	4.03	6.30	-	-1.86
3921	嘉合磐益纯债C	1.12	4.03	9.00	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	博时富鑫纯债债券C	1.85	5.27	9.92	-	12.96
1754	国金惠盈纯债债券C	-1.16	2.79	9.92	21.13	31.46
1755	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.69	4.03	9.92	-	15.75
1756	鹏扬淳明债券C	1.50	5.11	9.92	17.86	22.25
1757	易方达纯债债券A	2.04	5.40	9.92	17.28	78.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	国泰利享中短债债券E	1.17	2.75	5.23	-	8.39
4216	国泰瑞丰纯债债券	1.43	4.60	7.69	-	12.04
4217	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.69	4.03	9.92	-	15.75
4218	永赢轩益债券	0.86	5.37	10.09	-	15.67
4219	农银金鸿短债债券A	1.47	3.84	7.14	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.42	5.11	10.00	-	15.77
3397	博时季季乐持有期债券C	1.33	3.23	6.03	11.63	15.76
3398	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.69	4.03	9.92	-	15.75
3399	西部利得沣泰债券A	1.70	3.58	5.94	10.84	15.74
3400	华安锦灏金融债定开债	1.43	4.88	8.56	15.71	15.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	220.00	21304.33	4.23%
25中电投MTN016(能源保供特别债)	150.00	15387.61	3.06%
23绿发03	130.00	13250.92	2.63%
25附息国债04	113.00	11176.85	2.22%
24国开10	100.00	10577.47	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157261.99	31.23%
企业债	30504.07	6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0377	1.0375	1.0394	1.0378	1.0405
累计净值(元)	1.1487	1.1485	1.1504	1.1488	1.1515

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