国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1488

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄力

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.35亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.29	0.43	1.41	1.34
债券型名次	5477	5019	4127	2773	2449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.37	9.93	-	15.65
债券型名次	2509	3491	1738	4193	3393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	中金新元6个月定开债C	-0.25	0.57	0.99	1.23	1.29
5476	中欧安财债券	-0.25	-0.14	0.69	2.16	1.78
5477	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.29	0.43	1.41	1.34
5478	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5479	广发集利一年定期开放债券A	-0.27	-1.26	0.46	0.83	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.20	-0.28	-0.96	-2.95	-2.73
5018	泓德裕祥债券C	-0.02	-0.28	-0.91	0.21	0.01
5019	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.29	0.43	1.41	1.34
5020	万家集利债券发起式A	0.33	-0.29	0.43	2.36	1.90
5021	兴证全球招益债券A	0.56	-0.29	1.10	2.44	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	国联安恒悦90天持有债券C	0.01	0.09	0.43	0.86	0.79
4126	国联安增顺纯债债券C	0.00	0.10	0.43	0.88	0.77
4127	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.29	0.43	1.41	1.34
4128	华安年年盈定期开放债券C	-0.05	0.05	0.43	1.11	0.78
4129	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.10	0.43	0.80	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	工银中高等级信用债债券B	0.03	0.09	0.67	1.41	1.23
2772	光大尊盈半年A	0.01	0.11	0.66	1.41	1.27
2773	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.29	0.43	1.41	1.34
2774	国寿安保尊恒利率债债券C	0.00	0.16	0.74	1.41	1.27
2775	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.15	0.74	1.41	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.03	0.15	0.76	1.60	1.34
2448	广发汇阳三个月定期开放债券	0.01	0.14	0.82	1.53	1.34
2449	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.29	0.43	1.41	1.34
2450	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.01	0.15	0.85	1.47	1.34
2451	华夏鼎英债券A	0.04	0.13	0.80	1.50	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	东吴添利三个月定开债券A	1.87	8.05	12.88	-	14.38
2508	工银中债1-5年进出口行A	1.87	5.69	9.46	16.64	21.44
2509	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.87	4.37	9.93	-	15.65
2510	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.87	4.06	7.18	-	12.49
2511	海富通中短债债券C	1.87	3.95	6.96	10.78	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3490	工银尊益中短债债券A	1.98	4.37	7.63	16.89	20.82
3491	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.87	4.37	9.93	-	15.65
3492	华安鼎益债券C	1.28	4.37	7.82	15.32	30.92
3493	交银裕如纯债债券A	1.17	4.37	8.51	15.25	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	博时裕腾纯债	1.25	5.64	9.93	18.48	48.50
1737	德邦德瑞一年定开债	1.46	5.04	9.93	17.91	23.65
1738	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.87	4.37	9.93	-	15.65
1739	建信鑫和30天持有期债券C	2.33	5.78	9.93	-	13.54
1740	上银慧嘉利债券	1.85	5.28	9.93	-	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	国泰利享中短债债券E	1.22	2.76	5.32	-	8.32
4192	国泰瑞丰纯债债券	1.54	4.49	7.66	-	11.84
4193	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.87	4.37	9.93	-	15.65
4194	永赢轩益债券	0.87	5.17	10.03	-	15.28
4195	农银金鸿短债债券A	1.57	3.87	7.19	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	招商资管智远增利债券C	8.49	10.50	16.45	-	15.66
3392	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	12.54	15.65
3393	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.87	4.37	9.93	-	15.65
3394	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.85	2.65	7.16	-	15.65
3395	博时季季乐持有期债券C	1.40	3.23	6.04	11.82	15.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	220.00	21304.33	4.23%
25中电投MTN016(能源保供特别债)	150.00	15387.61	3.06%
23绿发03	130.00	13250.92	2.63%
25附息国债04	113.00	11176.85	2.22%
24国开10	100.00	10577.47	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157261.99	31.23%
企业债	30504.07	6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0405	1.0398	1.0399	1.0391	1.0408
累计净值(元)	1.1515	1.1508	1.1509	1.1501	1.1518

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