国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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最新净值：1.0234 -0.0211(-2.02%)

累计净值：1.1344

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄力

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.48亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.09	0.49	0.45	1.22
债券型名次	1501	3097	1656	3172	2822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	6.76	12.05	-	14.04
债券型名次	2210	2160	1041	4187	3407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	广发理财年年红债券	0.09	0.29	0.59	0.82	1.29
1500	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.01	0.50	0.49	2.04
1501	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.09	0.49	0.45	1.22
1502	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.04	0.46	0.30	0.91
1503	国寿安保泰然纯债债券	0.09	-0.14	0.44	0.24	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	国联安增盛一年定开债发起式	0.15	-0.09	0.46	0.09	0.78
3096	国联安增顺纯债债券A	0.05	-0.09	0.19	-0.18	0.13
3097	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.09	0.49	0.45	1.22
3098	国寿安保安康纯债债券	0.11	-0.09	0.45	0.23	0.74
3099	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.48	0.51	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.49	0.85	1.74
1655	广发中债1-5年国开债指数C	0.12	-0.06	0.49	0.10	0.19
1656	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.09	0.49	0.45	1.22
1657	国泰合融纯债债券C	0.06	-0.01	0.49	0.36	1.36
1658	海富通中短债债券A	0.06	0.04	0.49	0.85	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	国富恒瑞债券A	-0.44	-1.03	-0.81	0.45	1.96
3171	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
3172	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.09	0.49	0.45	1.22
3173	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.06	0.04	0.45	0.45	0.74
3174	华安众享180天持有期中短债C	0.04	-0.04	0.26	0.45	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	蜂巢添盈纯债C	0.06	-0.12	0.56	0.37	1.22
2821	国联安中短债债券C	0.05	0.01	0.38	0.54	1.22
2822	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.09	0.49	0.45	1.22
2823	红土创新丰睿中短债A	0.12	0.15	0.53	0.71	1.22
2824	华夏鼎润债券C	0.00	0.00	0.11	0.38	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	广发景明中短债E	1.78	5.06	8.55	15.08	15.44
2209	国金惠远纯债A	1.78	7.20	10.00	16.14	15.56
2210	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.78	6.76	12.05	-	14.04
2211	国泰聚禾纯债债券	1.78	7.36	12.33	20.63	28.02
2212	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.78	4.81	8.72	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.94	6.76	0.00	-	9.14
2159	蜂巢丰鑫一年定开	1.85	6.76	13.39	26.62	22.94
2160	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.78	6.76	12.05	-	14.04
2161	国寿安保泰弘纯债债券	1.95	6.76	11.47	18.08	22.44
2162	华安双债添利债券C	1.83	6.76	8.11	10.75	80.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	鹏扬淳开债券A	1.69	9.08	12.06	22.43	25.73
1040	前海开源弘丰债券C	7.36	12.65	12.06	6.37	60.04
1041	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.78	6.76	12.05	-	14.04
1042	农银金润定开债券	1.29	7.31	12.05	-	18.39
1043	鹏扬淳优债券	1.76	8.43	12.05	19.52	37.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	国泰利享中短债债券E	1.30	3.67	6.58	-	7.62
4186	国泰瑞丰纯债债券	1.34	5.19	8.86	-	10.21
4187	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.78	6.76	12.05	-	14.04
4188	永赢轩益债券	0.24	6.86	11.09	-	13.09
4189	农银金鸿短债债券A	1.55	5.04	8.06	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	南华瑞利债券A	2.78	8.74	13.01	-	14.06
3406	兴业优债增利债券C	0.91	4.80	7.11	12.45	14.06
3407	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.78	6.76	12.05	-	14.04
3408	海富通中债1-3年农发C	1.03	6.32	9.28	-	14.03
3409	金鹰恒润债券发起式C	4.37	12.50	13.82	-	14.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC)	270.00	27181.68	5.38%
25附息国债07	200.00	20274.36	4.02%
24国开03	150.00	15471.39	3.06%
25中电投MTN016(能源保供特别债)	150.00	15109.26	2.99%
23绿发03	130.00	13169.99	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267140.32	52.92%
企业债	56899.25	11.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0445	1.0462	1.0477	1.0472	1.0464
累计净值(元)	1.1335	1.1352	1.1367	1.1362	1.1354

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