国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1573

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄力

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.87亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.73	1.68	2.17
债券型名次	4125	4109	1813	959	2214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	4.94	9.65	-	16.60
债券型名次	1633	2766	2042	4254	3313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
4124	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
4125	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.73	1.68	2.17
4126	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.51	1.43	2.27
4127	国寿安保尊享债券A	0.00	-0.04	0.23	1.07	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.05	0.39	0.99	1.66
4108	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4109	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.73	1.68	2.17
4110	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84
4111	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	0.14	0.73	1.50	2.17
1812	广发央企80债券指数C	0.09	0.30	0.73	1.41	2.26
1813	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.73	1.68	2.17
1814	宏利金利债券	0.14	0.35	0.73	1.46	2.57
1815	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.39	0.73	1.56	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	国金惠享一年定开	0.04	0.45	0.92	1.68	2.95
958	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	0.45	0.90	1.68	2.90
959	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.73	1.68	2.17
960	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.41	0.82	1.68	2.64
961	海富通弘丰定开债券	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	0.14	0.73	1.50	2.17
2213	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2214	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.73	1.68	2.17
2215	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.58	1.23	2.17
2216	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.56	1.40	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	东方臻萃3个月定开债券C	2.92	5.66	11.03	26.98	34.60
1632	工银瑞宁3个月定开债券A	2.92	3.81	6.79	-	6.98
1633	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.92	4.94	9.65	-	16.60
1634	国泰瑞泰纯债债券	2.92	5.62	10.30	18.38	18.82
1635	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	广发汇宏6个月定开债	2.38	4.94	8.94	15.33	22.18
2765	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.12	4.94	8.24	-4.76	-13.17
2766	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.92	4.94	9.65	-	16.60
2767	汇安裕盈纯债债券A	3.17	4.94	8.00	-	9.73
2768	金鹰添瑞中短债A	2.46	4.94	8.01	14.14	33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	东吴鼎泰纯债C	2.56	5.14	9.65	-	12.37
2041	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.98	5.28	9.65	18.47	44.28
2042	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.92	4.94	9.65	-	16.60
2043	华安添勤债券	3.05	5.27	9.65	-	9.84
2044	华安信用四季红债券A	2.99	5.53	9.65	16.65	92.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	国泰利享中短债债券E	1.17	2.65	4.92	-	8.65
4253	国泰瑞丰纯债债券	2.68	4.60	7.98	-	12.77
4254	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.92	4.94	9.65	-	16.60
4255	永赢轩益债券	3.28	4.89	10.94	-	16.85
4256	农银金鸿短债债券A	1.95	4.10	7.21	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	大成景悦中短债债券C	1.61	4.09	7.80	11.59	16.61
3312	东兴兴利债券D	0.15	2.66	4.39	13.16	16.60
3313	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.92	4.94	9.65	-	16.60
3314	天弘增利短债C	1.80	3.67	6.14	11.24	16.60
3315	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.00	3.90	6.73	15.08	16.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	200.00	19695.67	3.87%
25中电投MTN016(能源保供特别债)	150.00	15177.14	2.98%
26超长特别国债01	150.00	15036.41	2.96%
23绿发03	130.00	13311.53	2.62%
24国开10	100.00	10502.05	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114888.97	22.59%
企业债	27567.38	5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0463	1.0466	1.0470	1.0451	1.0458
累计净值(元)	1.1573	1.1576	1.1580	1.1561	1.1568

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