国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0474 0.0048(0.46%)

累计净值：1.1584

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄力

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：51.29亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.11	0.33	0.79	2.28
债券型名次	1021	4055	3787	3507	2453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.23	9.54	-	16.72
债券型名次	2723	2518	2253	4236	3322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	国富强化收益债券A	0.46	-1.68	-3.08	-5.66	-2.12
1020	国富强化收益债券C	0.46	-1.71	-3.15	-5.80	-2.37
1021	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.46	0.11	0.33	0.79	2.28
1022	国投瑞银稳定增利债券A	0.46	0.33	0.07	0.41	2.39
1023	恒生前海恒源泓利债券A	0.46	1.24	1.36	1.65	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
4054	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.11	0.35	0.66	1.17
4055	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.46	0.11	0.33	0.79	2.28
4056	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.11	0.31	0.60	1.16
4057	国泰利享中短债债券A	0.04	0.11	0.29	0.59	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.14	0.33	1.03	1.80
3786	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.33	0.83	1.49
3787	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.46	0.11	0.33	0.79	2.28
3788	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.33	0.63	1.41
3789	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.13	0.33	0.64	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	富国国有企业债债券A/B	0.09	0.21	0.42	0.79	1.49
3506	广发安泽短债C	0.09	0.20	0.43	0.79	1.48
3507	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.46	0.11	0.33	0.79	2.28
3508	国寿安保尊荣中短债债券C	0.07	0.15	0.40	0.79	1.61
3509	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	工银瑞享纯债债券	0.31	0.30	0.47	0.99	2.28
2452	工银添福债券B	0.39	-0.15	-0.24	-0.19	2.28
2453	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.46	0.11	0.33	0.79	2.28
2454	国泰信利三个月定期开放债券	0.16	0.11	0.49	1.02	2.28
2455	国投瑞银和泰6个月债券	0.24	0.41	0.72	1.27	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	工银瑞益债券C	2.24	2.85	4.78	10.68	11.90
2722	工银尊益中短债债券A	2.24	4.58	7.77	15.02	21.90
2723	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.24	5.23	9.54	-	16.72
2724	国寿安保尊利增强回报债券A	2.24	12.88	17.48	15.03	37.40
2725	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.24	5.13	9.40	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	广发汇富一年定期债券A	2.47	5.23	11.88	-	46.33
2517	广发中债1-5年国开债指数C	2.95	5.23	9.97	18.28	20.75
2518	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.24	5.23	9.54	-	16.72
2519	国泰丰祺纯债债券A	2.90	5.23	10.06	16.67	27.81
2520	国泰惠富纯债债券A	2.91	5.23	10.00	14.97	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	长盛盛康纯债C	3.22	6.29	9.54	17.64	24.74
2252	富国泓利纯债债券型发起式C	2.64	5.68	9.54	16.64	28.86
2253	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.24	5.23	9.54	-	16.72
2254	华富恒盛纯债债券C	3.46	6.85	9.54	17.26	22.02
2255	天弘恒享一年定开	3.74	6.06	9.54	16.09	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	国泰利享中短债债券E	1.10	2.60	4.87	-	8.70
4235	国泰瑞丰纯债债券	2.48	4.73	8.01	-	12.96
4236	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.24	5.23	9.54	-	16.72
4237	永赢轩益债券	3.21	5.30	11.13	-	17.35
4238	农银金鸿短债债券A	1.88	4.21	7.19	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	申万菱信合利纯债A	1.93	4.36	7.34	12.43	16.74
3321	博远臻享3个月定开债券A	3.28	6.20	10.87	-	16.73
3322	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.24	5.23	9.54	-	16.72
3323	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.17	7.03	12.50	16.72
3324	南华价值启航纯债债券A	2.85	4.93	7.65	10.27	16.71

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债01	150.00	15389.36	3.00%
25中电投MTN016(能源保供特别债)	150.00	15254.76	2.97%
25超长特别国债06	150.00	15048.93	2.93%
26苏国信MTN002	100.00	10677.29	2.08%
26鲁高速MTN002B	100.00	10593.08	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196957.55	38.40%
企业债	8045.56	1.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0426	1.0479	1.0454	1.0463	1.0463
累计净值(元)	1.1536	1.1589	1.1564	1.1573	1.1573

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