国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0295 -0.0024(-0.23%)

累计净值：1.1405

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄力

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.20亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.53	0.84	0.92	0.53
债券型名次	4835	1241	1183	1995	1400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.12	12.35	-	14.72
债券型名次	2388	2235	978	4197	3395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	国富恒丰一年持有期债券A	-0.23	0.88	0.89	1.84	0.87
4834	国富恒丰一年持有期债券C	-0.23	0.87	0.84	1.75	0.86
4835	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.23	0.53	0.84	0.92	0.53
4836	国投瑞银优化增强债券C	-0.23	1.43	2.26	4.39	1.46
4837	南方永元一年持有债券A	-0.23	1.32	1.21	4.58	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	工银瑞享纯债债券	-0.05	0.53	0.62	1.12	0.51
1240	工银瑞盈18个月定开债券	0.57	0.53	0.48	1.73	0.66
1241	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.23	0.53	0.84	0.92	0.53
1242	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.48	0.53	0.30	1.03	0.51
1243	汇添富丰和纯债C	-0.41	0.53	-2.91	-6.33	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	东方红6个月定开纯债	0.03	0.20	0.84	0.95	0.20
1182	国富恒丰一年持有期债券C	-0.23	0.87	0.84	1.75	0.86
1183	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.23	0.53	0.84	0.92	0.53
1184	金鹰添裕纯债债券A	0.14	0.47	0.84	1.13	0.46
1185	金鹰添裕纯债债券C	0.14	0.48	0.84	1.13	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	创金合信尊丰纯债	0.04	0.34	0.54	0.92	0.33
1994	东方臻享纯债债券A	0.03	0.28	0.52	0.92	0.27
1995	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.23	0.53	0.84	0.92	0.53
1996	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.34	0.48	0.92	0.32
1997	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	达诚腾益债券C	-0.14	0.49	0.29	2.40	0.53
1399	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
1400	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.23	0.53	0.84	0.92	0.53
1401	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.39	0.56	0.44	2.11	0.53
1402	南方旭元A	-0.04	0.56	0.49	0.27	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	国联安增祺纯债A	1.73	5.53	10.12	15.10	15.01
2387	国联安增祺纯债C	1.73	5.45	10.87	15.86	15.71
2388	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.73	6.12	12.35	-	14.72
2389	国寿安保尊诚纯债债券A	1.73	7.76	12.40	21.19	20.18
2390	华安众鑫90天滚动短债A	1.73	4.69	8.66	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	淳厚瑞和债券C	0.82	6.12	9.95	-	10.16
2234	广发汇兴3个月定期开放债券	0.56	6.12	9.75	16.79	26.52
2235	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.73	6.12	12.35	-	14.72
2236	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.21	6.12	0.00	-	8.23
2237	平安惠铭纯债	0.74	6.12	9.92	19.41	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	东方稳健回报债券C	0.82	5.64	12.35	19.80	20.50
977	蜂巢丰瑞债券A	3.23	7.73	12.35	-	23.16
978	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.73	6.12	12.35	-	14.72
979	鑫元恒鑫收益增强C	8.18	13.05	12.35	14.99	17.24
980	民生加银中债3-5年政金债指数	0.63	7.62	12.34	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	国泰利享中短债债券E	1.38	3.32	6.27	-	7.83
4196	国泰瑞丰纯债债券	1.33	4.80	8.63	-	10.63
4197	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.73	6.12	12.35	-	14.72
4198	永赢轩益债券	-0.23	5.89	10.84	-	13.51
4199	农银金鸿短债债券A	1.44	4.52	7.82	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	同泰恒盛债券C	4.36	8.52	0.00	-	14.73
3394	湘财久盈中短债C	2.08	4.40	7.93	14.63	14.73
3395	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.73	6.12	12.35	-	14.72
3396	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.04	5.94	10.09	-	14.72
3397	创金合信季安鑫3个月A	2.09	5.06	9.08	18.29	14.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	220.00	22258.73	4.43%
25附息国债07	200.00	20386.59	4.06%
25国开11	200.00	20095.57	4.00%
24国开03	150.00	15571.85	3.10%
25中电投MTN016(能源保供特别债)	150.00	15246.88	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243904.24	48.58%
企业债	43745.78	8.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月24日 1、公告基本信息基金名称国寿安保安锦纯债一年定...

查看全文[07-24]
标题：国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
06-15国寿安保基金管理有限公司高管任职公告
06-01国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更...
06-01国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
04-22国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0319	1.0273	1.0251	1.0240	1.0243
累计净值(元)	1.1429	1.1383	1.1361	1.1350	1.1353

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。