国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_规模评级

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	51.32	51.32	51.32	50.90	50.90	50.90	40.78
季度净申购	0.00	0.00	4076.84	0.00	0.00	96674.24	0.00
总份额	490197.31	490197.31	490197.31	486120.47	486120.47	486120.47	389446.24
季度总申购份额	0.00	0.00	4076.84	0.00	0.00	96674.24	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平

555	永赢稳益债券	51.61	450078.11	306478.45	361467.32	54988.87
556	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.59	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
557	富国泓利纯债债券型发起式A	51.57	480624.42	-68497.63	212361.90	280859.53
558	招商信用增强债券C	51.56	479628.13	204830.53	829985.78	625155.25
559	国联安增祺纯债A	51.55	494706.62	-	0.00	-
560	财通多利债券C	51.47	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61
561	南方泰元A	51.33	466439.65	106698.46	337470.04	230771.59
562	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.32	490197.31	-	-	-
563	博时裕泉纯债债券	51.29	455194.26	123.85	162.01	38.16
564	招商鑫福中短债A	51.23	427232.64	156126.41	467847.23	311720.82
565	兴银合泰债券A	51.17	480204.49	342656.11	571191.72	228535.61
566	国泰上证5年期国债ETF	51.14	3635.63	1478.00	3174.00	1696.00
567	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.13	491023.25	-	0.02	-
568	招商招乾3个月定开债发起式A	51.12	439915.95	-0.00	0.00	0.00
569	招商添轩1年定开债	51.11	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平

508	兴银合盈债券A	50.49	495154.96	-0.82	0.26	1.08
509	国联安增祺纯债A	51.55	494706.62	-	0.00	-
510	国泰润利纯债债券	50.82	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28
511	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.89	493303.94	-0.00	0.00	0.00
512	长城短债债券C	61.15	492512.23	147469.72	362650.52	215180.80
513	博时信用债纯债债券A	55.59	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67
514	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.13	491023.25	-	0.02	-
515	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.32	490197.31	-	-	-
516	南方3-5年农发债A	52.64	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
517	广发聚鑫债券A	77.46	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
518	天弘合益D	50.11	489221.16	385257.94	498140.45	112882.51
519	财通资管鸿利中短债债券A	55.56	488773.26	155945.44	380677.70	224732.26
520	天弘兴享一年定开	49.13	486807.45	-	0.00	-
521	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.19	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
522	浦银安盛盛元定开债券A	51.00	484055.73	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平

5246	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.28	300000.06	-	-	-
5247	博时富璟一年定开债	20.45	200034.15	-	0.14	-
5248	太平恒兴纯债	4.49	41250.54	-	-	9384.03
5249	太平丰润一年定开债券发起式	38.00	375729.93	-	86529.95	-
5250	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.46	297046.38	-	-	168264.79
5251	长城信利一年定开债券发起式	31.55	297496.98	-	0.01	-
5252	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5253	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.32	490197.31	-	-	-
5254	永赢轩益债券	26.07	249496.60	-	-	0.01
5255	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.74	197687.00	-	0.00	-
5256	南方晨利一年定开债券发起	10.88	101489.01	-	0.00	-
5257	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.80	376527.87	-	-	-
5258	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.63	24860.34	-	-	0.01
5259	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
5260	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.92	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平

5297	南方定利一年定开债券	8.33	78330.24	-	-	-
5298	中信建投景明一年定开债券发起式	6.38	57699.85	-	-	0.00
5299	鑫元合享纯债D	0.00	0.00	-	-	-
5300	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.28	300000.06	-	-	-
5301	太平恒兴纯债	4.49	41250.54	-	-	9384.03
5302	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.46	297046.38	-	-	168264.79
5303	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5304	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.32	490197.31	-	-	-
5305	永赢轩益债券	26.07	249496.60	-	-	0.01
5306	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.80	376527.87	-	-	-
5307	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.63	24860.34	-	-	0.01
5308	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.09	87873.60	-	-	-
5309	大成惠源一年定开债发起式	6.37	59787.26	-	-	-
5310	安信永宁一年定开债券发起式	8.78	81014.01	-	-	-
5311	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平

5352	南方定利一年定开债券	8.33	78330.24	-	-	-
5353	鑫元合享纯债D	0.00	0.00	-	-	-
5354	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.28	300000.06	-	-	-
5355	博时富璟一年定开债	20.45	200034.15	-	0.14	-
5356	太平丰润一年定开债券发起式	38.00	375729.93	-	86529.95	-
5357	长城信利一年定开债券发起式	31.55	297496.98	-	0.01	-
5358	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5359	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.32	490197.31	-	-	-
5360	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.74	197687.00	-	0.00	-
5361	南方晨利一年定开债券发起	10.88	101489.01	-	0.00	-
5362	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.80	376527.87	-	-	-
5363	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
5364	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.92	-	0.00	-
5365	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.09	87873.60	-	-	-
5366	中航瑞夏一年定开债发起A	30.73	301000.25	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

200

24509865.6800

100.00%

0.00%

2025-12-31

200

24509865.6800

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

24185098.1600

100.00%

0.00%

2024-12-31

649077061.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

966932790.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	200	24509865.6800	490197.31	100.00
2025-12-31	200	24509865.6800	490197.31	100.00
2025-06-30	201	24185098.1600	486120.47	100.00
2024-12-31	6	649077061.0500	389446.24	100.00
2024-06-30	4	966932790.9700	386773.12	100.00

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