国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_规模评级

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	51.18	51.18	51.18	50.75	50.75	50.75	40.66
季度净申购	0.00	0.00	4076.84	0.00	0.00	96674.24	0.00
总份额	490197.31	490197.31	490197.31	486120.47	486120.47	486120.47	389446.24
季度总申购份额	0.00	0.00	4076.84	0.00	0.00	96674.24	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平

556	永赢稳益债券	51.37	450078.11	225623.35	257929.64	32306.28
557	富国泓利纯债债券型发起式A	51.36	480624.42	-82421.19	72649.21	155070.40
558	国联安增祺纯债A	51.36	494706.62	-	0.00	-
559	博时裕泉纯债债券	51.34	455194.26	72.69	110.67	37.98
560	招商信用增强债券C	51.30	479628.13	-171753.39	173794.84	345548.23
561	财通多利债券C	51.29	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61
562	国泰上证5年期国债ETF	51.27	3635.63	921.00	1790.00	869.00
563	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.18	490197.31	-	-	-
564	招商添轩1年定开债	51.17	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
565	中融聚优一年定开债券	51.15	481000.01	-	-	-
566	招商鑫福中短债A	51.13	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56
567	南方泰元A	51.09	466439.65	57933.98	230086.87	172152.89
568	招商招乾3个月定开债发起式A	50.99	439915.95	-0.00	0.00	0.00
569	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.98	491023.25	-	0.02	-
570	兴银合泰债券A	50.96	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平

509	兴银合盈债券A	50.28	495154.96	-0.82	0.26	1.08
510	国联安增祺纯债A	51.36	494706.62	-	0.00	-
511	国泰润利纯债债券	50.72	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
512	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.75	493303.94	-	-	0.00
513	长城短债债券C	60.88	492512.23	60923.95	194450.47	133526.53
514	博时信用债纯债债券A	55.39	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67
515	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.98	491023.25	-	0.02	-
516	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.18	490197.31	-	-	-
517	南方3-5年农发债A	52.71	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
518	广发聚鑫债券A	78.17	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
519	天弘合益D	49.91	489221.16	238994.87	319650.75	80655.88
520	财通资管鸿利中短债债券A	55.42	488773.26	49213.36	212021.67	162808.31
521	天弘兴享一年定开	49.50	486807.45	-	-	-
522	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.02	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
523	浦银安盛盛元定开债券A	50.77	484055.73	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平

5228	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.75	300000.06	-	-	-
5229	博时富璟一年定开债	20.39	200034.15	-	0.14	-
5230	太平恒兴纯债	4.47	41250.54	-	-	9384.03
5231	太平丰润一年定开债券发起式	38.05	375729.93	-	-	-
5232	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.44	297046.38	-	-	168264.79
5233	长城信利一年定开债券发起式	31.44	297496.98	-	-	-
5234	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5235	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.18	490197.31	-	-	-
5236	永赢轩益债券	25.97	249496.60	-	-	0.01
5237	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.66	197687.00	-	-	-
5238	南方晨利一年定开债券发起	10.78	101489.01	-	-	-
5239	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.67	376527.87	-	-	-
5240	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01
5241	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.28	191662.32	-	0.00	-
5242	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平

5267	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.23	69768.03	-	-	-
5268	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.75	300000.06	-	-	-
5269	太平恒兴纯债	4.47	41250.54	-	-	9384.03
5270	太平丰润一年定开债券发起式	38.05	375729.93	-	-	-
5271	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.44	297046.38	-	-	168264.79
5272	长城信利一年定开债券发起式	31.44	297496.98	-	-	-
5273	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5274	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.18	490197.31	-	-	-
5275	永赢轩益债券	25.97	249496.60	-	-	0.01
5276	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.66	197687.00	-	-	-
5277	南方晨利一年定开债券发起	10.78	101489.01	-	-	-
5278	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.67	376527.87	-	-	-
5279	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01
5280	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.19	87873.60	-	-	-
5281	大成惠源一年定开债发起式	6.36	59787.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平

5343	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
5344	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.23	69768.03	-	-	-
5345	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.75	300000.06	-	-	-
5346	博时富璟一年定开债	20.39	200034.15	-	0.14	-
5347	太平丰润一年定开债券发起式	38.05	375729.93	-	-	-
5348	长城信利一年定开债券发起式	31.44	297496.98	-	-	-
5349	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5350	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.18	490197.31	-	-	-
5351	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.66	197687.00	-	-	-
5352	南方晨利一年定开债券发起	10.78	101489.01	-	-	-
5353	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.67	376527.87	-	-	-
5354	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.28	191662.32	-	0.00	-
5355	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
5356	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.19	87873.60	-	-	-
5357	中航瑞夏一年定开债发起A	30.64	301000.25	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

200

24509865.6800

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

24185098.1600

100.00%

0.00%

2024-12-31

649077061.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

966932790.9700

100.00%

0.00%

2023-12-31

1124358481.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	200	24509865.6800	490197.31	100.00
2025-06-30	201	24185098.1600	486120.47	100.00
2024-12-31	6	649077061.0500	389446.24	100.00
2024-06-30	4	966932790.9700	386773.12	100.00
2023-12-31	3	1124358481.8800	337307.54	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。