国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_分红排行

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	0.22元	2025-12-08	2.11%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.23元	2024-07-24	2.20%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.12元	2023-12-20	1.18%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.26元	2023-09-21	2.52%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	0.28元	2022-10-28	2.70%

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰信债券周期回报	13	15年5个月	6.18元	4.27%
泰信汇盈债券C	2	4年4个月	0.70元	3.35%
泰信汇盈债券A	3	4年4个月	1.26元	3.34%
泰信债券增强收益A	14	16年12个月	5.23元	3.23%
泰信鑫益定期开放C	9	12年12个月	3.49元	3.14%
泰信鑫益定期开放A	9	12年12个月	3.62元	3.12%
泰信债券增强收益C	14	16年12个月	4.52元	2.82%
泰信双息双利债券	26	20年1个月	6.86元	2.42%
泰信汇享利率债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
泰信汇享利率债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
泰信鑫瑞债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信鑫瑞债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信汇利三个月定开债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泰信汇利三个月定开债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泰信添利30天持有期债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信添利30天持有期债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信汇鑫三个月定开债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
泰信汇鑫三个月定开债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
泰信添鑫中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
泰信添鑫中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平

416	蜂巢恒利债券A	0.12	-0.09	0.94	2.06	2.59
417	富国稳健添盈债券A	0.12	-0.52	-1.29	-0.97	-0.54
418	富国稳健添盈债券C	0.12	-0.55	-1.39	-1.17	-0.75
419	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
420	广发中债7-10年国开债指数A	0.12	0.20	1.61	3.36	3.17
421	广发中债7-10年国开债指数E	0.12	0.19	1.59	3.32	3.12
422	国富恒久信用债券A	0.12	0.04	0.48	0.78	1.58
423	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
424	海富通上证投资级可转债ETF	0.12	-0.07	1.59	-1.89	0.57
425	华安双债添利债券A	0.12	0.15	0.46	1.00	1.13
426	华安双债添利债券C	0.12	0.12	0.37	0.82	0.95
427	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.12	-0.14	1.13	2.72	2.72
428	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.12	0.04	0.92	0.78	1.38
429	华夏希望债券A	0.12	-0.35	-0.18	0.27	0.67
430	华夏希望债券C	0.12	-0.38	-0.26	0.13	0.52

截止日期：2026-07-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平

5002	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.10	0.38	1.00	1.00
5003	鑫元泽利	0.08	-0.10	0.87	1.65	1.78
5004	长城永利债券A	0.08	-0.11	0.30	1.07	0.91
5005	长城永利债券C	0.08	-0.11	0.28	1.02	0.87
5006	长盛可转债C	-0.24	-0.11	3.00	2.01	5.19
5007	创金合信益久9个月持有期债券C	0.02	-0.11	-0.48	-1.13	-0.78
5008	方正富邦恒利A	0.05	-0.11	1.34	2.39	2.39
5009	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
5010	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.11	0.72	1.39	1.39
5011	华润元大润泽债券A	0.06	-0.11	1.46	1.73	1.64
5012	华润元大润泽债券D	0.06	-0.11	1.46	1.73	1.64
5013	建信睿富纯债债券	0.03	-0.11	0.54	1.42	1.31
5014	民生加银睿通3个月定开发起式	0.04	-0.11	1.25	2.52	2.39
5015	鹏华永泽定期开放债券	0.08	-0.11	1.14	2.63	3.25
5016	山证裕利定开债发起式	0.04	-0.11	1.34	2.57	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平

1300	大摩添利18个月开放债券C	0.00	0.13	0.94	1.87	1.87
1301	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.09	0.14	0.94	1.95	1.93
1302	蜂巢恒利债券A	0.12	-0.09	0.94	2.06	2.59
1303	工银开元利率债债券C	0.08	0.04	0.94	1.82	1.67
1304	工银瑞恒3个月定开债券C	0.03	0.04	0.94	2.01	2.01
1305	广发景佳纯债	0.01	0.04	0.94	2.04	1.82
1306	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.12	0.94	1.99	1.88
1307	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
1308	华安安和债券C	0.04	0.05	0.94	1.94	1.98
1309	华安添锦债券	0.04	0.06	0.94	1.97	1.99
1310	华富恒盛纯债债券C	0.05	-0.02	0.94	2.14	2.15
1311	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.07	0.03	0.94	2.03	2.05
1312	嘉实稳鑫纯债债券	0.07	-0.03	0.94	1.96	1.87
1313	嘉实致乾纯债债券	0.07	0.05	0.94	1.82	1.67
1314	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.05	0.12	0.94	1.96	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平

2693	大成景盛一年定期债券A	-0.17	1.21	2.77	1.43	1.87
2694	大成景优中短债A	0.06	0.03	0.62	1.43	1.39
2695	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.07	0.76	1.43	1.40
2696	光大尊盈半年A	0.04	0.03	0.59	1.43	1.45
2697	广发景源纯债A	0.04	-0.01	0.67	1.43	1.45
2698	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.17	0.59	1.43	1.43
2699	国联安双佳信用债券(LOF)	0.05	0.00	0.74	1.43	1.54
2700	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
2701	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.05	1.07	1.43	1.42
2702	华夏中债1-3年政金债指数A	0.09	0.12	0.76	1.43	1.38
2703	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	0.07	0.63	1.43	1.32
2704	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.09	0.67	1.43	1.35
2705	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.02	0.60	1.43	1.45
2706	南方贺元利率债C	0.08	0.02	0.97	1.43	1.11
2707	平安惠隆纯债A	0.05	0.10	0.67	1.43	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平

2739	东海祥利纯债	0.02	0.06	0.69	1.41	1.43
2740	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	-0.03	0.68	1.42	1.43
2741	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.11	0.67	1.51	1.43
2742	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.11	0.68	1.53	1.43
2743	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.03	0.76	1.51	1.43
2744	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
2745	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.17	0.59	1.43	1.43
2746	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
2747	国投瑞银顺荣债券A	0.02	0.23	0.72	1.39	1.43
2748	华宝宝康债券A	0.06	0.08	0.30	1.10	1.43
2749	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.16	0.70	1.45	1.43
2750	华润元大双鑫债券C	-0.08	0.70	2.44	0.75	1.43
2751	华夏纯债债券C	0.03	0.00	0.75	1.45	1.43
2752	汇添富添添乐双盈债券C	0.08	0.03	0.50	0.96	1.43
2753	建信睿安一年定期开放债券发起	0.03	0.01	0.80	1.51	1.43

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