国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_分红排行

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	0.22元	2025-12-08	2.11%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.23元	2024-07-24	2.20%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.12元	2023-12-20	1.18%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.26元	2023-09-21	2.52%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	0.28元	2022-10-28	2.70%

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年6个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年6个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年9个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年10个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年10个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年6个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年2个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年12个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年8个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年11个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年11个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年1个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年7个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年10个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年1个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年10个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	5年1个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	5年1个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年2个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年10个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年9个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年2个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年5个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年6个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年2个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年3个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年2个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年11个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年3个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年9个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年9个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年10个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年5个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年9个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年10个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	6年1个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	6年1个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年8个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年9个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平

347	金信民旺债券A	0.27	-1.50	-1.21	-1.80	-0.86
348	泰康丰盈债券	0.27	-3.94	-1.76	-1.81	6.82
349	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
350	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
351	富荣富乾债券A	0.26	-0.39	0.88	2.05	3.36
352	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.26	0.65	-0.21	-1.09	-0.53
353	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
354	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
355	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.26	-0.69	-1.38	-2.45	-3.46
356	华安全球美元票息(人民币)A	0.26	-0.85	-1.60	-2.99	-3.94
357	华宝双债增强债券A	0.26	0.85	-2.04	-1.19	3.66
358	华宝双债增强债券C	0.26	0.81	-2.15	-1.39	3.41
359	华夏卓享债券C	0.26	-0.63	0.09	1.48	2.47
360	金信民旺债券C	0.26	-1.52	-1.32	-1.99	-1.10
361	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平

335	平安惠安债券	0.07	0.62	1.00	1.13	1.49
336	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
337	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.06	0.62	1.14	2.21	2.63
338	博时安怡6个月定开债	0.35	0.61	1.39	2.58	3.65
339	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.25	0.61	-0.32	-1.29	-0.76
340	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
341	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.05	0.61	0.94	1.59	2.00
342	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
343	华宝安宜六个月持有期债券C	0.00	0.61	0.22	0.05	0.44
344	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.61	0.41	0.80	1.48
345	鹏扬淳享债券A	0.00	0.61	1.03	1.84	2.14
346	前海开源鼎欣债券A	0.02	0.61	1.21	1.70	1.81
347	天弘优选债券	0.06	0.61	0.93	1.48	1.66
348	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.61	1.13	1.98	2.22
349	中邮纯债聚利债券C	0.05	0.61	1.13	1.87	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平

2954	富国汇享三个月定期开放债券C	0.02	0.07	0.46	1.41	1.63
2955	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.46	0.93	1.13
2956	富国汇泽一年定期开放债券C	0.01	0.07	0.46	1.36	1.56
2957	工银恒享纯债债券C	0.01	0.11	0.46	1.19	1.37
2958	工银彭博国开债1-3年指数A	0.01	0.07	0.46	1.25	1.47
2959	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
2960	国金及第中短债A	0.02	0.12	0.46	1.17	1.38
2961	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
2962	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.01	0.10	0.46	1.15	1.34
2963	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.15	0.46	0.88	1.03
2964	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.03	0.46	1.50	1.79
2965	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39
2966	弘毅远方中短债C	0.01	0.12	0.46	1.05	1.25
2967	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.16	0.46	0.92	1.07
2968	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.14	0.46	0.78	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平

2079	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.24	0.72	1.41	1.63
2080	东海祥利纯债	0.09	0.28	0.72	1.41	1.69
2081	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.70	1.41	1.60
2082	富国汇享三个月定期开放债券C	0.02	0.07	0.46	1.41	1.63
2083	光大纯债债券A	0.02	0.29	0.69	1.41	1.65
2084	广发景源纯债A	0.04	0.22	0.68	1.41	1.64
2085	广发央企80债券指数C	0.02	0.15	0.67	1.41	1.61
2086	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
2087	国寿安保尊诚纯债债券C	0.09	0.20	0.65	1.41	1.96
2088	国泰惠富纯债债券C	0.05	0.48	0.71	1.41	1.62
2089	国投瑞银顺源债券	0.02	0.15	0.62	1.41	1.57
2090	海富通中债1-3年农发C	0.02	0.14	0.53	1.41	1.64
2091	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.03	0.27	0.66	1.41	1.58
2092	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.03	0.18	0.62	1.41	1.58
2093	华夏鼎英债券A	0.02	0.18	0.57	1.41	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平

1554	工银瑞宁3个月定开债券A	0.07	0.69	1.14	1.82	1.94
1555	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.64	1.67	1.94
1556	工银信用纯债债券B	0.03	0.16	0.61	1.59	1.94
1557	广发纯债债券C	0.03	0.31	0.68	1.65	1.94
1558	广发汇富一年定期债券A	-0.05	0.07	0.73	1.71	1.94
1559	广发集丰债券C	0.27	-1.25	1.24	1.58	1.94
1560	国寿安保安和纯债	0.02	0.21	0.62	1.60	1.94
1561	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
1562	宏利交利债券A	0.03	0.28	0.72	1.76	1.94
1563	宏利交利债券C	0.03	0.28	0.72	1.76	1.94
1564	华安安业债券A	0.02	0.24	0.72	1.68	1.94
1565	华泰保兴尊利债券C	-0.24	1.00	-0.43	0.62	1.94
1566	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.26	0.68	1.58	1.94
1567	金鹰添盛定期开放债券	0.02	0.37	0.84	1.58	1.94
1568	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.28	0.83	1.66	1.94

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