国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_分红排行

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	0.22元	2025-12-08	2.11%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.23元	2024-07-24	2.20%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.12元	2023-12-20	1.18%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.26元	2023-09-21	2.52%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	0.28元	2022-10-28	2.70%

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年9个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年6个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年6个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年5个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年4个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年5个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年9个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年5个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年3个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年5个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年9个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年10个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年8个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年4个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年12个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年6个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年3个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年4个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年7个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年7个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年5个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年5个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年5个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年4个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年6个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年10个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	7年1个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年3个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年10个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年3个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年7个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年11个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年9个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年7个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年8个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年11个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年12个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年7个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年6个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年8个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年6个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年3个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年4个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年5个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年1个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年7个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年7个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年7个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年3个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年1个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年6个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年6个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年9个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年2个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年3个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年3个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年11个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年8个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年12个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年8个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年2个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年2个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年6个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年6个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年4个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年6个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年7个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年4个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年5个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年5个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年6个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年11个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年9个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年1个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年12个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年1个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年1个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年12个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年7个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年10个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年6个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	13	3年7个月	0.77元	0.56%
永赢宏益债券A	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年11个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平

168	汇添富双享回报债券A	0.47	2.38	1.77	7.64	2.39
169	鹏华丰融定期开放债券	0.47	0.55	0.62	0.89	0.47
170	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
171	长信金葵纯债一年定开债券A	0.46	2.38	4.93	6.50	1.70
172	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.46	0.90	1.20	0.99	0.89
173	汇添富双享回报债券C	0.46	2.34	1.67	7.42	2.36
174	长信金葵纯债一年定开债券C	0.45	2.35	4.85	6.34	1.67
175	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.45	0.69	1.14	0.79	0.76
176	华泰保兴尊利债券A	0.45	1.83	1.61	2.34	1.74
177	华泰保兴尊利债券C	0.45	1.80	1.50	2.14	1.71
178	金鹰恒润债券发起式C	0.45	3.06	3.61	6.14	2.95
179	天弘稳健回报债券发起C	0.45	1.52	1.09	2.19	1.36
180	工银月月薪定期支付债券A	0.44	0.77	0.33	3.67	0.77
181	红土创新添利债券A	0.44	0.92	0.80	0.53	0.93
182	红土创新添利债券C	0.44	0.89	0.72	0.38	0.90

截止日期：2026-01-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平

1162	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.05	0.70	0.69	2.14	0.69
1163	华夏鼎润债券A	0.22	0.70	0.85	1.17	0.72
1164	江信祺福A	0.03	0.70	0.42	0.72	0.70
1165	南方信元债券	-0.02	0.70	0.64	0.82	0.73
1166	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.70	0.85	1.42	0.68
1167	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.09	0.69	0.97	1.43	0.70
1168	富国天利增长债券C	0.01	0.69	0.75	1.14	0.68
1169	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.45	0.69	1.14	0.79	0.76
1170	嘉实稳盛债券	0.27	0.69	0.71	2.24	0.66
1171	嘉实致融一年定期债券	0.52	0.69	1.16	0.71	0.69
1172	博时恒享债券C	-0.58	0.68	0.12	0.20	0.76
1173	财通资管双安债券C	-0.14	0.68	1.01	1.92	0.65
1174	达诚腾益债券A	0.00	0.68	0.40	2.75	0.68
1175	华泰保兴安悦	-0.21	0.68	-2.17	-4.02	0.68
1176	泰康丰泰一年定开债券发起	0.22	0.68	1.04	0.48	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平

977	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
978	汇添富双利增强债券C	-0.32	1.15	1.15	10.07	1.67
979	农银恒久增利债券A	-0.19	1.29	1.15	2.02	1.22
980	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.40	1.15	2.24	0.27
981	万家稳健增利债券A	-0.17	0.90	1.15	1.86	0.89
982	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
983	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.05	1.05	1.15	2.21	0.97
984	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.45	0.69	1.14	0.79	0.76
985	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
986	金信民兴债券A	0.15	0.59	1.14	1.72	0.59
987	同泰恒盛债券C	0.43	1.64	1.14	3.23	1.61
988	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.37	1.14	2.30	0.36
989	信诚稳健C	0.01	0.73	1.14	1.47	0.76
990	银华信用双利债券C	-0.29	1.26	1.14	3.73	1.23
991	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.14	2.32	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平

2665	丰润纯债债券A	0.00	0.34	0.50	0.79	0.32
2666	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.01	0.34	0.45	0.79	0.30
2667	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.16	0.44	0.79	0.17
2668	工银7天理财债券B	0.02	0.12	0.41	0.79	0.10
2669	广发安泽短债A	0.02	0.18	0.43	0.79	0.17
2670	广发景和中短债A	0.02	0.17	0.41	0.79	0.15
2671	国金及第中短债A	0.03	0.21	0.44	0.79	0.19
2672	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.45	0.69	1.14	0.79	0.76
2673	国泰合融纯债债券A	0.05	0.31	0.57	0.79	0.31
2674	国泰君安君得利短债A	0.04	0.19	0.44	0.79	0.17
2675	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.23	0.43	0.79	0.21
2676	国泰中债1-5年政金债A	0.03	0.15	0.43	0.79	0.15
2677	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.49	0.79	0.27
2678	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2679	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.51	0.79	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平

1276	华安乾煜债券发起式C	-0.29	1.02	0.39	3.43	0.77
1277	诺安优化收益债券	-0.04	0.76	0.89	0.96	0.77
1278	兴业优债增利债券C	-0.10	0.82	1.16	1.40	0.77
1279	泓德裕泰债券A	0.03	0.79	1.19	1.96	0.77
1280	博时恒享债券C	-0.58	0.68	0.12	0.20	0.76
1281	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.12	0.85	0.68	2.18	0.76
1282	国金惠盈纯债债券A	-0.02	0.67	-0.49	-2.13	0.76
1283	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.45	0.69	1.14	0.79	0.76
1284	景顺长城景泰纯利债券A	0.04	0.77	1.05	1.67	0.76
1285	平安添利债券A	-0.03	0.80	1.09	1.97	0.76
1286	信诚稳健A	0.01	0.73	1.17	1.52	0.76
1287	信诚稳健C	0.01	0.73	1.14	1.47	0.76
1288	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.20	0.81	1.04	2.27	0.76
1289	永赢华嘉信用债A	-0.02	0.79	1.02	1.44	0.76
1290	中金金利C	-0.15	0.80	0.92	1.68	0.76

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