国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_财务情况

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	6990.13	4024.88	10835.20	2895.50	5598.64
本期利润(万元)	6646.89	1510.43	6328.84	-2354.83	4974.09
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.31	0.00	1.26	0.00	1.00
期末可供分配利润(万元)	17794.93	0.00	10804.80	0.00	16175.71
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.02	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	508679.45	503542.99	502032.56	504847.44	507202.27
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.02	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.33	0.00	1.29	0.00	1.03
累计净值增长率(%)	15.63	0.00	14.12	0.00	13.82

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2830.29	1676.45	910.57	1630.77	837.96
交易性金融资产(万元)	569414.39	669984.47	669132.91	503765.46	571555.75
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	569414.39	669984.47	669132.91	503765.46	571555.75
应付管理人报酬(万元)	125.60	128.32	124.89	101.83	98.89
应付托管费(万元)	41.87	42.77	41.63	33.94	32.96
资产总计(万元)	572909.29	672297.02	670996.42	506475.07	573179.09
负债合计(万元)	64229.84	170264.46	163794.16	104246.73	169813.06
所有者权益合计(万元)	508679.45	502032.56	507202.27	402228.34	403366.02
未分配利润(万元)	18482.14	11835.25	21081.79	12782.11	16592.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	19.59	30.37	18.67	32.02	14.95
投资收益(万元)	8845.87	15337.37	7553.99	20354.06	11653.09
公允价值变动收益(万元)	-343.24	-4506.36	-624.55	2258.38	4073.58
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8522.22	10861.38	6948.11	22644.47	15741.62
管理人报酬(万元)	754.37	1504.14	738.02	1186.63	584.29
托管费(万元)	251.46	501.38	246.01	395.55	194.76
其它费用(万元)	10.29	20.72	10.29	20.95	12.80
费用合计(万元)	1875.33	4532.54	1974.02	4143.25	2256.68
利润总额(万元)	6646.89	6328.84	4974.09	18501.22	13484.94
净利润(万元)	6646.89	6328.84	4974.09	18501.22	13484.94

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