国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_财务情况

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2895.50	5598.64	2518.02	16242.84	5369.92
本期利润(万元)	-2354.83	4974.09	-772.46	18501.22	-573.92
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.00	0.00	4.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	16175.71	0.00	8418.63	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	504847.44	507202.27	501455.71	402228.34	396638.14
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.03	1.03	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	1.03	0.00	4.80	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.82	0.00	12.66	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	910.57	1630.77	837.96	1294.44	6899.39
交易性金融资产(万元)	669132.91	503765.46	571555.75	366984.18	384039.38
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	669132.91	503765.46	571555.75	366984.18	384039.38
应付管理人报酬(万元)	124.89	101.83	98.89	63.95	59.28
应付托管费(万元)	41.63	33.94	32.96	21.32	19.76
资产总计(万元)	670996.42	506475.07	573179.09	369033.63	394077.49
负债合计(万元)	163794.16	104246.73	169813.06	29152.34	153389.50
所有者权益合计(万元)	507202.27	402228.34	403366.02	339881.29	240687.99
未分配利润(万元)	21081.79	12782.11	16592.91	2573.74	5787.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	18.67	32.02	14.95	49.50	29.42
投资收益(万元)	7553.99	20354.06	11653.09	12484.42	5755.97
公允价值变动收益(万元)	-624.55	2258.38	4073.58	3955.62	3702.47
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6948.11	22644.47	15741.62	16489.54	9487.86
管理人报酬(万元)	738.02	1186.63	584.29	718.21	352.39
托管费(万元)	246.01	395.55	194.76	239.40	117.46
其它费用(万元)	10.29	20.95	12.80	25.73	12.77
费用合计(万元)	1974.02	4143.25	2256.68	3697.12	1815.15
利润总额(万元)	4974.09	18501.22	13484.94	12792.42	7672.71
净利润(万元)	4974.09	18501.22	13484.94	12792.42	7672.71

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