资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6353.34 95.17%
银行存款和结算备付金 322.72 4.83%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6676.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 30.00 3315.06 49.72%
25国开18 10.00 1023.56 15.35%
26国开03 10.00 1012.29 15.18%
26超长特别国债01 10.00 1002.43 15.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5350.91 80.26%
国家债券 1002.43 15.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%