资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5745.43 85.53%
银行存款和结算备付金 972.04 14.47%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6717.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 20.00 2165.76 32.29%
25国开18 10.00 1027.97 15.33%
26超长特别国债01 10.00 1025.96 15.30%
26国开03 10.00 1016.95 15.16%
22国开08 5.00 508.79 7.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4719.47 70.36%
国家债券 1025.96 15.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%