工银瑞和3个月定开债券A(013952)_规模评级

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.72	0.71	0.71	0.34	0.54	2.86	12.22
季度净申购	114.64	4.59	3346.51	-1782.13	-21164.74	-84999.99	-5410.89
总份额	6558.89	6444.25	6439.66	3093.15	4875.29	26040.03	111040.02
季度总申购份额	119.94	5.27	4746.51	0.02	2602.95	0.01	0.12
季度总赎回份额	5.30	0.68	1400.00	1782.16	23767.69	85000.00	5411.01

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平

3839	博时宏观回报债券C	0.73	5123.18	-418.54	114.98	533.52
3840	大成可转债增强债券	0.73	4721.51	-45.48	612.19	657.67
3841	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3842	国投瑞银稳定增利债券A	0.73	6968.53	-6638.47	12791.93	19430.40
3843	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.73	6020.13	-	-	422.67
3844	安信宝利	0.72	6970.21	-19908.72	480.71	20389.43
3845	格林泓鑫纯债A	0.72	6849.26	-13030.82	2700.77	15731.58
3846	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.72	6558.89	114.64	119.94	5.30
3847	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.72	6562.62	1966.12	5926.98	3960.86
3848	中银证券安源债券A	0.72	6514.66	-4138.26	1839.76	5978.03
3849	工银全球美元债C	0.71	6662.46	-380.54	1099.79	1480.32
3850	工银添慧债券A	0.71	6278.86	-1392.21	31.58	1423.79
3851	广发集益一年持有期债券A	0.71	7046.61	-1812.46	6.64	1819.10
3852	海通海升六个月持有C	0.71	5761.62	-406.69	135.72	542.41
3853	弘毅远方中短债A	0.71	6941.76	-43.53	0.01	43.54

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平

3831	工银全球美元债C	0.71	6662.46	-380.54	1099.79	1480.32
3832	东方恒瑞短债债券A	0.75	6644.04	-2874.46	111.12	2985.58
3833	中信证券中短债A	0.71	6607.40	-924.40	4569.04	5493.44
3834	山证裕利定开债发起式	0.74	6588.99	-	-	0.00
3835	银华安鑫短债债券C	0.69	6585.44	-3538.35	1473.47	5011.83
3836	富荣中短债债券A	0.63	6577.39	-1234.71	1206.49	2441.20
3837	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.72	6562.62	1966.12	5926.98	3960.86
3838	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.72	6558.89	114.64	119.94	5.30
3839	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.75	6555.66	-334.52	98.61	433.13
3840	华泰保兴恒利中短债C	0.67	6547.69	3079.65	6585.25	3505.60
3841	招商安阳债券C	0.67	6545.80	1012.68	1878.97	866.29
3842	国泰信用互利债券C	0.70	6532.08	6360.71	6540.91	180.20
3843	大成全球美元债债券C人民币	0.68	6530.79	980.66	3026.71	2046.05
3844	红土创新丰源中短债C	0.70	6523.34	71.64	1509.29	1437.65
3845	红土创新纯债A	0.70	6521.23	246.99	1023.44	776.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平

1098	永赢昭利债券C	0.04	414.53	126.45	654.67	528.22
1099	建信收益增强债券C	0.44	3084.81	123.62	298.01	174.40
1100	南方纯元C	0.05	514.89	123.62	714.73	591.11
1101	海富通上清所短融债券C	0.02	161.38	119.26	205.77	86.52
1102	建信信用增强债券A	0.79	4761.40	119.20	715.91	596.71
1103	民生加银嘉盈债券	29.58	285036.98	118.37	543.93	425.56
1104	海富通纯债债券C	0.27	2337.81	116.64	1550.21	1433.57
1105	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.72	6558.89	114.64	119.94	5.30
1106	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	805.48	109.20	434.82	325.62
1107	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.08	805.48	109.20	434.82	325.62
1108	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	287.02	107.68	299.52	191.83
1109	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1145.60	105.29	374.16	268.87
1110	0-4地债	18.42	1623.75	103.00	104.00	1.00
1111	国联安双佳信用债券(LOF)	0.58	6151.61	102.44	147.28	44.84
1112	英大通盈纯债债券C	0.03	243.64	99.59	217.56	117.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平

3147	摩根丰瑞债券A	5.67	54846.90	-2665.77	122.80	2788.57
3148	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.05	432.26	-96.83	122.44	219.27
3149	兴银瑞益	37.11	358513.18	-179.04	122.20	301.24
3150	光大阳光添利债券A	8.22	32594.18	-3977.80	122.13	4099.93
3151	汇丰晋信2016周期混合	1.30	10515.39	-1786.69	121.19	1907.88
3152	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.14	8645.55	-113.42	120.40	233.82
3153	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.04	8645.55	-113.42	120.40	233.82
3154	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.72	6558.89	114.64	119.94	5.30
3155	博时双季享持有期债券B	0.05	397.08	-71.21	119.71	190.92
3156	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.11	1000.55	-684.57	119.57	804.14
3157	博时安丰18个月定开债A	2.21	21021.85	-	117.45	-
3158	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.34	3335.39	-1601.99	116.77	1718.76
3159	摩根双债增利债券C	0.05	497.17	44.71	116.62	71.91
3160	万家鑫安纯债A	0.04	393.66	-493.78	115.86	609.64
3161	博时宏观回报债券C	0.73	5123.18	-418.54	114.98	533.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平

4009	中信保诚稳益债券C	0.00	7.12	-0.41	5.13	5.54
4010	鹏华双债增利债券C	0.01	117.85	7.05	12.47	5.42
4011	天弘通享债券发起C	0.05	501.26	-4.82	0.60	5.41
4012	南方华元C	0.00	3.63	-3.63	1.73	5.36
4013	格林泓裕一年定开债C	0.00	35.80	35.80	41.14	5.35
4014	中金金利A	20.26	188986.48	6.58	11.90	5.32
4015	工银恒享纯债债券C	0.00	25.28	6.79	12.09	5.30
4016	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.72	6558.89	114.64	119.94	5.30
4017	易方达纯债1年定期开放债券A	19.18	187151.01	-	-	5.30
4018	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.96	-5.17	0.12	5.29
4019	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	50.02	-2.49	2.78	5.27
4020	中泰安睿债券C	0.00	6.24	-1.36	3.91	5.27
4021	宏利纯利债券A	7.22	68499.12	29.58	34.84	5.26
4022	中信建投景晟债券C	1.01	9702.76	9699.20	9704.46	5.26
4023	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.19	-5.16	0.05	5.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

176

366150.6600

99.59%

0.41%

2024-06-30

172

179834.5400

99.91%

0.09%

2023-12-31

181

1438675.5800

99.99%

0.01%

2023-06-30

182

6398401.5700

100.00%

0.00%

2022-12-31

185

7055785.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	176	366150.6600	6417.97	99.59	26.29	0.41
2024-06-30	172	179834.5400	3090.37	99.91	2.78	0.09
2023-12-31	181	1438675.5800	26037.54	99.99	2.48	0.01
2023-06-30	182	6398401.5700	116448.55	100.00	2.36	0.00
2022-12-31	185	7055785.6800	130529.46	100.00	2.57	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。