工银瑞和3个月定开债券A(013952)_规模评级

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.66	0.66	0.69	0.72	0.71	0.71	0.34
季度净申购	0.41	-266.26	-267.15	114.64	4.59	3346.51	-1782.13
总份额	6025.90	6025.48	6291.74	6558.89	6444.25	6439.66	3093.15
季度总申购份额	3.67	0.14	0.18	119.94	5.27	4746.51	0.02
季度总赎回份额	3.26	266.40	267.33	5.30	0.68	1400.00	1782.16

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平

3873	富国双债增强债券C	0.67	5848.41	-216.44	1306.55	1522.99
3874	民生加银鑫元纯债债券C	0.67	5975.49	-2135.19	541.47	2676.66
3875	南方宏元定期开放债券发起	0.67	5443.54	-153610.40	5.11	153615.51
3876	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
3877	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3878	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.67	6197.88	69.11	2062.42	1993.31
3879	宝盈融源可转债债券A	0.66	4007.11	124.07	921.60	797.54
3880	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.90	0.41	3.67	3.26
3881	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.66	5421.95	-328.35	46.20	374.55
3882	国富强化收益债券C	0.66	5999.08	5033.09	5047.62	14.52
3883	恒生前海恒源天利债C	0.66	5333.46	-408.65	9757.07	10165.72
3884	华宝宝裕债券A	0.66	6071.28	-31949.29	0.16	31949.45
3885	汇添富双颐债券C	0.66	6051.22	1703.22	3281.66	1578.44
3886	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.66	5522.78	231.29	531.63	300.33
3887	平安元福短债发起式A	0.66	6067.76	3437.11	6202.74	2765.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平

3853	南方3-5年农发债E	0.68	6083.58	-3819.66	1980.00	5799.66
3854	华宝宝裕债券A	0.66	6071.28	-31949.29	0.16	31949.45
3855	平安元福短债发起式A	0.66	6067.76	3437.11	6202.74	2765.64
3856	宝盈增强收益债券C	0.84	6058.89	-2895.56	2058.52	4954.08
3857	汇添富双颐债券C	0.66	6051.22	1703.22	3281.66	1578.44
3858	华富安华债券C	0.68	6049.77	3400.69	3698.62	297.93
3859	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.69	6045.80	18.60	292.16	273.56
3860	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.90	0.41	3.67	3.26
3861	金信民旺债券A	0.78	6024.94	1645.30	1750.16	104.87
3862	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
3863	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
3864	中银证券安灏债券A	0.65	6001.26	0.04	0.05	0.01
3865	国富强化收益债券C	0.66	5999.08	5033.09	5047.62	14.52
3866	民生加银鑫元纯债债券C	0.67	5975.49	-2135.19	541.47	2676.66
3867	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平

1586	浙商丰顺纯债债券	9.40	88258.02	0.61	0.61	0.00
1587	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.61	0.59	0.76	0.17
1588	方正富邦添利纯债A	10.00	98509.98	0.52	0.52	0.00
1589	格林泓利增强债券A	0.00	20.96	0.47	13.83	13.36
1590	平安惠涌纯债	3.02	26794.69	0.46	0.87	0.41
1591	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	0.44	0.49	0.05
1592	中银证券安进债券C	0.00	27.73	0.44	3.68	3.24
1593	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.90	0.41	3.67	3.26
1594	恒生前海恒悦纯债A	10.25	97319.29	0.36	1.60	1.24
1595	平安中短债债券C	0.00	21.95	0.32	0.68	0.37
1596	兴业天禧债券	22.68	212810.14	0.28	0.28	0.00
1597	博时富鸿金融债3个月定开债	20.18	200075.36	0.27	0.46	0.19
1598	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
1599	万家鑫享纯债A	10.02	97934.89	0.26	0.30	0.04
1600	中加丰享纯债债券	60.83	607158.72	0.22	1.51	1.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平

3816	格林聚享增强债券A	1.54	13163.48	-12.51	3.94	16.45
3817	招商添泽纯债A	20.04	185658.92	-1.57	3.87	5.43
3818	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
3819	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
3820	长信稳健纯债债券E	0.09	858.14	-59.45	3.72	63.17
3821	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3822	中银证券安进债券C	0.00	27.73	0.44	3.68	3.24
3823	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.90	0.41	3.67	3.26
3824	交银丰润收益债券A	6.83	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
3825	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49474.24	1.65	3.63	1.98
3826	融通通安债券	10.17	99640.75	-5.99	3.63	9.62
3827	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
3828	建信安心回报定期开放债券A	19.27	181635.79	-102.39	3.60	105.99
3829	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
3830	国金中债1-5年政策性金融债A	2.51	24410.59	-11637.79	3.56	11641.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平

4144	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
4145	平安高等级债E	0.00	17.97	2.47	6.04	3.57
4146	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
4147	博时富诚纯债债券	5.21	50026.66	-0.82	2.69	3.51
4148	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4149	嘉实稳熙纯债债券	19.93	199064.57	-0.30	3.14	3.44
4150	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38
4151	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.90	0.41	3.67	3.26
4152	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	94.73	1.57	4.83	3.26
4153	中银证券安进债券C	0.00	27.73	0.44	3.68	3.24
4154	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.63	-	-	3.22
4155	上银慧嘉利债券	134.89	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
4156	大成元合双利债券发起式A	2.25	21974.01	5.43	8.54	3.11
4157	宝盈鸿盛债券A	6.14	60498.33	-2.69	0.40	3.09
4158	中信建投景泰债券C	0.01	70.51	61.35	64.36	3.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

180

349541.3800

98.13%

1.87%

2024-12-31

176

366150.6600

99.59%

0.41%

2024-06-30

172

179834.5400

99.91%

0.09%

2023-12-31

181

1438675.5800

99.99%

0.01%

2023-06-30

182

6398401.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	180	349541.3800	6174.06	98.13	117.68	1.87
2024-12-31	176	366150.6600	6417.97	99.59	26.29	0.41
2024-06-30	172	179834.5400	3090.37	99.91	2.78	0.09
2023-12-31	181	1438675.5800	26037.54	99.99	2.48	0.01
2023-06-30	182	6398401.5700	116448.55	100.00	2.36	0.00

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