工银瑞和3个月定开债券A(013952)_规模评级

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.67	0.67	0.68	0.68	0.68	0.71	0.74
季度净申购	-0.00	-80.64	-6.82	0.41	-266.26	-267.15	114.64
总份额	5938.43	5938.43	6019.08	6025.90	6025.48	6291.74	6558.89
季度总申购份额	0.04	0.31	0.05	3.67	0.14	0.18	119.94
季度总赎回份额	0.05	80.95	6.87	3.26	266.40	267.33	5.30

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平

3809	中信保诚稳鸿A	0.69	1359.33	1103.01	1236.48	133.48
3810	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3811	格林中短债C	0.68	6534.43	2080.82	11894.41	9813.59
3812	工银双债LOF	0.68	7156.99	593.14	962.77	369.63
3813	平安添悦债券C	0.68	6373.02	-55449.44	13421.39	68870.84
3814	平安元悦60天滚动持有短债A	0.68	6093.73	-123.47	442.23	565.70
3815	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3816	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-0.00	0.04	0.05
3817	广发集祥债券A	0.67	6766.78	-2222.86	51.91	2274.77
3818	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.67	5965.14	-168.32	839.02	1007.34
3819	建信转债增强债券C	0.67	2028.43	-905.77	219.93	1125.71
3820	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.67	6359.43	-5212.20	79.47	5291.67
3821	南方定元中短债C	0.67	5967.40	-845.46	439.87	1285.33
3822	平安中债1-3年国开债指数C	0.67	6281.54	-2940.70	5689.59	8630.29
3823	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平

3825	长盛盛琪一年债券A	0.63	5978.75	-	0.01	-
3826	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
3827	南方定元中短债C	0.67	5967.40	-845.46	439.87	1285.33
3828	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.67	5965.14	-168.32	839.02	1007.34
3829	安信恒利增强债券C	0.62	5954.32	-6437.67	62.14	6499.81
3830	财通资管积极收益债券E	0.77	5947.93	-4591.55	797.41	5388.96
3831	中银证券安进债券C	0.65	5944.72	5892.33	6931.75	1039.42
3832	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-0.00	0.04	0.05
3833	建信睿安一年定期开放债券发起	0.61	5937.90	-94277.75	1979.32	96257.06
3834	融通增益债券A/B	0.79	5937.16	4.87	779.78	774.91
3835	建信收益增强债券C	0.88	5917.47	1502.68	1922.54	419.87
3836	建信荣元一年定开债券发起式	0.65	5914.96	-813130.26	3670.98	816801.24
3837	博时裕鹏纯债债券	0.63	5914.70	246.73	492.37	245.64
3838	中泰双利债券C	0.65	5878.62	-7958.84	1570.74	9529.58
3839	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.65	5872.94	-1026.68	632.56	1659.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平

1841	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.65	24860.35	0.01	0.01	0.00
1842	永赢乾益债券	65.52	598488.85	0.01	0.01	0.00
1843	鑫元汇利	30.26	279309.32	0.01	0.02	0.01
1844	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
1845	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-0.00	1.26	1.26
1846	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
1847	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-0.00	30.31	30.31
1848	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-0.00	0.04	0.05
1849	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-0.00	0.00	0.00
1850	光大尊盈半年A	1.11	10428.20	0.00	0.00	0.00
1851	广发汇兴3个月定期开放债券	20.28	197621.51	-0.00	0.00	0.00
1852	广发汇阳三个月定期开放债券	10.18	98505.55	0.00	0.00	0.00
1853	国寿安保泰荣纯债债券	29.59	256410.63	0.00	0.00	0.00
1854	国泰惠盈纯债债券A	3.27	30206.71	-0.00	0.00	0.00
1855	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平

4324	天弘鑫利三年定开	121.57	1173523.64	-	0.05	-
4325	兴全兴泰债券	100.84	984750.71	-0.26	0.05	0.30
4326	招商招盛纯债C	0.00	0.59	-0.02	0.05	0.07
4327	中银证券安业债券A	10.38	95933.58	-10.11	0.05	10.16
4328	鑫元双债增强债券C	0.00	3.60	0.04	0.05	0.02
4329	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02
4330	大成惠裕定开纯债债券	5.07	47781.77	-0.01	0.04	0.05
4331	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-0.00	0.04	0.05
4332	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.25	0.04	0.04	0.00
4333	海富通瑞利债券	32.27	279889.88	-30000.15	0.04	30000.19
4334	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	61.37	-1.73	0.04	1.77
4335	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.51	-	0.03	-
4336	创金合信聚利债券C	0.01	86.94	0.02	0.03	0.01
4337	广发汇誉3个月定期开放债券	18.83	183399.88	0.03	0.03	0.00
4338	汇安裕华纯债定期开放	17.57	168013.54	-0.11	0.03	0.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平

4351	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.27	-0.07	0.00	0.07
4352	信澳汇享三个月定开债券A	8.02	77990.06	-0.07	0.00	0.07
4353	招商招盛纯债C	0.00	0.59	-0.02	0.05	0.07
4354	长城泰利债券C	0.00	1.27	0.99	1.05	0.06
4355	恒生前海恒源丰利债券A	8.41	64221.88	1.33	1.39	0.06
4356	华安安悦债券C	0.00	2.22	0.51	0.58	0.06
4357	大成惠裕定开纯债债券	5.07	47781.77	-0.01	0.04	0.05
4358	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-0.00	0.04	0.05
4359	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4693.69	3.16	3.21	0.05
4360	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.09	-	-	0.05
4361	中融恒阳纯债A	12.87	119028.79	3.98	4.03	0.05
4362	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.85	-	-	0.04
4363	德邦锐泓债券A	31.70	310583.21	-0.02	0.02	0.04
4364	东兴兴源债券A	2.08	20042.05	-0.04	0.00	0.04
4365	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

176

337410.9900

99.86%

0.14%

2025-12-31

169

356561.9000

98.41%

1.59%

2025-06-30

180

349541.3800

98.13%

1.87%

2024-12-31

176

366150.6600

99.59%

0.41%

2024-06-30

172

179834.5400

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	176	337410.9900	5930.15	99.86	8.28	0.14
2025-12-31	169	356561.9000	5930.15	98.41	95.74	1.59
2025-06-30	180	349541.3800	6174.06	98.13	117.68	1.87
2024-12-31	176	366150.6600	6417.97	99.59	26.29	0.41
2024-06-30	172	179834.5400	3090.37	99.91	2.78	0.09

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