工银瑞和3个月定开债券A(013952)_规模评级

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.67	0.67	0.70	0.73	0.72	0.72	0.34
季度净申购	0.41	-266.26	-267.15	114.64	4.59	3346.51	-1782.13
总份额	6025.90	6025.48	6291.74	6558.89	6444.25	6439.66	3093.15
季度总申购份额	3.67	0.14	0.18	119.94	5.27	4746.51	0.02
季度总赎回份额	3.26	266.40	267.33	5.30	0.68	1400.00	1782.16

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平

3860	南方宏元定期开放债券发起	0.68	5443.54	-153610.40	5.11	153615.51
3861	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.68	6197.88	69.11	2062.42	1993.31
3862	新华安享惠金定期债券A	0.68	6466.56	1626.26	4985.53	3359.27
3863	博时宏观回报债券A/B	0.67	4272.10	-88.42	283.20	371.62
3864	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6342.00	566.94	3869.49	3302.55
3865	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3866	富国双债增强债券C	0.67	5848.41	1639.85	6963.30	5323.45
3867	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26
3868	华宝宝裕债券A	0.67	6071.28	5596.87	75118.44	69521.57
3869	汇添富双颐债券C	0.67	6051.22	5024.57	8952.17	3927.61
3870	民生加银鑫元纯债债券C	0.67	5975.49	-2135.19	541.47	2676.66
3871	平安元福短债发起式A	0.67	6067.76	3437.11	6202.74	2765.64
3872	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
3873	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3874	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.66	5421.95	-328.35	46.20	374.55

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平

3843	华宝宝裕债券A	0.67	6071.28	5596.87	75118.44	69521.57
3844	平安元福短债发起式A	0.67	6067.76	3437.11	6202.74	2765.64
3845	宝盈增强收益债券C	0.83	6058.89	-2895.56	2058.52	4954.08
3846	汇添富双颐债券C	0.67	6051.22	5024.57	8952.17	3927.61
3847	华富安华债券C	0.68	6049.77	3400.69	3698.62	297.93
3848	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.69	6045.80	18.60	292.16	273.56
3849	北信瑞丰鼎利A	0.80	6034.95	2382.57	4553.71	2171.14
3850	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26
3851	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
3852	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
3853	中银证券安灏债券A	0.66	6001.26	0.04	0.05	0.01
3854	国富强化收益债券C	0.66	5999.08	5033.09	5047.62	14.52
3855	民生加银鑫元纯债债券C	0.67	5975.49	-2135.19	541.47	2676.66
3856	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
3857	易米和丰债券A	0.78	5942.86	-65.57	0.63	66.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平

2249	浙商丰顺纯债债券	9.50	88258.02	0.61	0.61	0.00
2250	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.61	0.59	0.76	0.17
2251	方正富邦添利纯债A	10.11	98509.98	0.52	0.52	0.00
2252	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	0.47	1.95	1.48
2253	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	0.44	0.49	0.05
2254	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.67	0.43	0.53	0.10
2255	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.63	0.42	6.45	6.04
2256	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26
2257	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.87	93336.64	0.41	1.91	1.49
2258	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	0.38	0.48	0.11
2259	平安高等级债A	9.87	91773.06	0.33	56.82	56.49
2260	平安中短债债券C	0.00	21.95	0.32	0.68	0.37
2261	中银证券安灏债券C	0.00	3.16	0.32	7.28	6.97
2262	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.78	301014.68	0.28	0.28	0.00
2263	华安安悦债券A	18.22	169448.87	0.28	1.31	1.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平

4080	国融稳益债券C	0.00	6.39	2.90	4.02	1.12
4081	格林聚享增强债券A	1.54	13163.48	-12.51	3.94	16.45
4082	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	3.05	3.81	0.76
4083	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
4084	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
4085	长信稳健纯债债券E	0.09	858.14	-59.45	3.72	63.17
4086	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4087	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26
4088	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	1.57	3.64	2.07
4089	交银丰润收益债券A	6.87	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
4090	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
4091	融通通安债券	10.23	99640.75	-5.99	3.63	9.62
4092	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
4093	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
4094	国金中债1-5年政策性金融债A	2.53	24410.59	-11637.79	3.56	11641.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平

4281	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
4282	平安高等级债E	0.00	17.97	2.47	6.04	3.57
4283	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
4284	恒生前海恒悦纯债A	10.31	97319.29	47915.93	47919.48	3.55
4285	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4286	嘉实稳熙纯债债券	20.05	199064.57	-0.30	3.14	3.44
4287	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38
4288	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26
4289	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	94.73	1.57	4.83	3.26
4290	大成元合双利债券发起式A	2.24	21974.01	5.43	8.54	3.11
4291	宝盈鸿盛债券A	6.20	60498.33	-2.69	0.40	3.09
4292	万家鑫瑞纯债D	30.39	294559.44	3.55	6.56	3.01
4293	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
4294	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.60	-1.08	1.86	2.94
4295	中金金元C	0.00	23.14	19.36	22.27	2.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

169

356561.9000

98.41%

1.59%

2025-06-30

180

349541.3800

98.13%

1.87%

2024-12-31

176

366150.6600

99.59%

0.41%

2024-06-30

172

179834.5400

99.91%

0.09%

2023-12-31

181

1438675.5800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	169	356561.9000	5930.15	98.41	95.74	1.59
2025-06-30	180	349541.3800	6174.06	98.13	117.68	1.87
2024-12-31	176	366150.6600	6417.97	99.59	26.29	0.41
2024-06-30	172	179834.5400	3090.37	99.91	2.78	0.09
2023-12-31	181	1438675.5800	26037.54	99.99	2.48	0.01

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