| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 131.89 | 552.36 | 81.56 | 400.82 | 343.48 |
| 本期利润(万元) | -72.06 | 640.21 | 43.29 | 350.33 | 277.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 2.62 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 539.02 | 0.00 | 172.31 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7163.12 | 7108.66 | 6857.17 | 3272.52 | 5083.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 3.03 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 8.15 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 843.85 | 208.33 | 210.78 | 397.70 | 335.93 |
| 交易性金融资产(万元) | 6280.34 | 3085.79 | 32356.29 | 130068.27 | 152183.48 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 6280.34 | 3085.79 | 32356.29 | 130068.27 | 152183.48 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.79 | 1.22 | 6.78 | 32.40 | 33.26 |
| 应付托管费(万元) | 0.60 | 0.41 | 2.26 | 10.80 | 11.09 |
| 资产总计(万元) | 7124.19 | 3295.12 | 32569.12 | 130465.98 | 152868.95 |
| 负债合计(万元) | 11.01 | 17.82 | 5826.24 | 12061.44 | 21929.14 |
| 所有者权益合计(万元) | 7113.18 | 3277.30 | 26742.88 | 118404.54 | 130939.81 |
| 未分配利润(万元) | 664.81 | 179.61 | 700.21 | 1950.99 | 405.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.16 | 2.52 | 10.38 | 5.00 | 3235.53 |
| 投资收益(万元) | 631.21 | 463.81 | 2497.51 | 819.09 | 10393.24 |
| 公允价值变动收益(万元) | 87.91 | -50.50 | 1055.20 | 1840.93 | -1444.77 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 723.28 | 415.84 | 3563.09 | 2665.02 | 12184.00 |
| 管理人报酬(万元) | 30.08 | 20.28 | 329.58 | 191.56 | 1566.65 |
| 托管费(万元) | 10.03 | 6.76 | 109.86 | 63.85 | 522.22 |
| 其它费用(万元) | 10.47 | 10.74 | 22.46 | 12.11 | 21.31 |
| 费用合计(万元) | 82.79 | 65.42 | 683.82 | 345.39 | 2202.56 |
| 利润总额(万元) | 640.50 | 350.42 | 2879.28 | 2319.64 | 9981.45 |
| 净利润(万元) | 640.50 | 350.42 | 2879.28 | 2319.64 | 9981.45 |