工银瑞和3个月定开债券A(013952)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1130 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1352

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.67亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.42	0.89	1.64	1.21
债券型名次	4984	1798	1667	1255	2016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	6.08	10.56	-	13.77
债券型名次	4583	1886	1608	3624	3690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	格林泓泰三个月定开债A	-0.01	0.87	1.17	1.17	1.62
4983	格林泓泰三个月定开债C	-0.01	0.86	1.15	1.12	1.59
4984	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.01	0.42	0.89	1.64	1.21
4985	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.01	0.40	0.84	1.52	1.13
4986	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.01	0.04	0.14	-0.16	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.42	1.10	1.43	1.33
1797	工银开元利率债债券A	0.07	0.42	0.97	1.14	1.20
1798	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.01	0.42	0.89	1.64	1.21
1799	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	0.42	0.94	1.38	1.23
1800	广发纯债债券C	0.02	0.42	0.96	1.28	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	富国双利增强债券C	0.50	2.54	0.89	5.51	5.11
1666	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.89	1.44	1.23
1667	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.01	0.42	0.89	1.64	1.21
1668	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.33	0.89	1.27	1.15
1669	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.33	0.89	1.32	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	长盛盛康纯债A	0.06	0.44	1.06	1.64	1.41
1254	富国纯债A/B	0.05	0.48	1.04	1.64	1.43
1255	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.01	0.42	0.89	1.64	1.21
1256	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.44	0.98	1.64	1.20
1257	华夏希望债券C	0.09	0.34	0.33	1.64	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
2015	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.32	0.92	1.48	1.21
2016	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.01	0.42	0.89	1.64	1.21
2017	工银月月薪定期支付债券C	0.00	1.94	0.72	0.72	1.21
2018	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.31	0.97	1.37	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.16	2.83	5.66	-	14.73
4582	博时裕发纯债债券	1.16	2.94	6.33	-	29.67
4583	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.16	6.08	10.56	-	13.77
4584	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.16	4.85	10.39	-	20.30
4585	华夏鼎琪三个月定开债券	1.16	4.10	7.92	-	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	泓德裕和纯债债券C	2.68	6.09	9.97	-	33.24
1885	富国增利债券发起式C	2.34	6.08	0.00	-	10.76
1886	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.16	6.08	10.56	-	13.77
1887	国联安增泰一年定开债发起式	1.31	6.08	10.13	-	20.28
1888	华安双债添利债券A	3.12	6.08	8.90	-	89.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.34	5.38	10.56	-	45.24
1607	长信利众债券(LOF)C	4.42	7.02	10.56	-	48.62
1608	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.16	6.08	10.56	-	13.77
1609	广发汇宜一年定期开放债券	1.47	6.45	10.56	-	15.62
1610	汇添富鑫瑞债券A	1.08	5.59	10.56	-	35.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	创金合信尊智纯债C	2.15	5.30	7.91	-	6.89
3623	创金尊隆纯债C	3.06	6.68	10.37	-	11.93
3624	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.16	6.08	10.56	-	13.77
3625	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.91	5.58	9.73	-	12.54
3626	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.65	3.93	8.52	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	永赢匠心增利债券A	8.31	11.11	0.00	-	13.79
3689	西部利得双兴一年定开债券发起	3.44	8.24	13.25	-	13.78
3690	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.16	6.08	10.56	-	13.77
3691	山西证券90天滚动持有短债A	2.21	4.52	8.29	-	13.77
3692	百嘉百益债券A	7.23	10.58	13.10	-	13.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	30.00	3274.32	48.96%
24国开清发01	20.00	2100.81	31.41%
25超长特别国债04	10.00	944.73	14.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5375.13	80.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1137	1.1125	1.1120	1.1131	1.1143
累计净值(元)	1.1359	1.1347	1.1342	1.1353	1.1365

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