工银瑞和3个月定开债券A(013952)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.1240 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1462

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.66亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.22	0.43	1.77	2.21
债券型名次	4897	1989	1814	805	1240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	5.77	10.12	-	14.90
债券型名次	919	1724	1497	4156	3581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	蜂巢添鑫纯债C	-0.08	0.14	0.29	1.52	1.80
4896	富国裕利债券C	-0.08	0.52	-0.43	0.31	1.91
4897	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.08	0.22	0.43	1.77	2.21
4898	工银瑞益债券A	-0.08	0.14	0.43	1.60	1.79
4899	工银瑞益债券C	-0.08	0.12	0.33	1.42	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	富国投资级信用债A	0.01	0.22	0.48	1.55	2.20
1988	工银瑞诚一年定开债券A	-0.06	0.22	0.40	1.51	1.84
1989	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.08	0.22	0.43	1.77	2.21
1990	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.03	0.22	0.36	1.58	2.10
1991	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.22	0.45	1.65	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	丰润纯债债券C	0.03	0.23	0.43	1.53	2.03
1813	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.43	1.00	1.29
1814	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.08	0.22	0.43	1.77	2.21
1815	工银瑞益债券A	-0.08	0.14	0.43	1.60	1.79
1816	广发景宁纯债A	0.00	0.21	0.43	1.55	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	东吴添利三个月定开债券C	0.09	0.08	0.79	1.77	2.15
804	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.00	0.21	0.57	1.77	2.52
805	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.08	0.22	0.43	1.77	2.21
806	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
807	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.28	0.56	1.77	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	大成景宁一年定开债券	-0.03	0.28	0.63	1.81	2.21
1239	大成景旭纯债债券A	0.00	0.38	0.69	1.88	2.21
1240	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.08	0.22	0.43	1.77	2.21
1241	广发汇佳定期开放债券	-0.06	0.21	0.46	1.68	2.21
1242	广发景华纯债C	-0.02	0.22	0.44	1.68	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	博时稳定价值债券A	3.10	12.88	15.10	20.93	192.50
918	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.10	12.40	14.98	-	16.56
919	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.10	5.77	10.12	-	14.90
920	工银添利债券B	3.10	8.95	8.88	18.36	146.20
921	广发景丰纯债	3.10	5.89	11.32	20.22	42.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	博时富发纯债C	2.40	5.77	10.40	-	14.44
1723	财通资管睿安债券C	2.00	5.77	8.63	-	8.86
1724	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.10	5.77	10.12	-	14.90
1725	广发纯债债券A	2.83	5.77	10.83	19.96	89.23
1726	国寿安保尊诚纯债债券C	1.94	5.77	10.38	16.76	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	南方3-5年农发债E	2.61	5.36	10.13	-	18.45
1496	招商招祥纯债A	2.45	5.39	10.13	19.59	42.90
1497	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.10	5.77	10.12	-	14.90
1498	南方润元纯债债券C类	2.62	6.69	10.12	17.39	66.48
1499	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.95	5.38	10.12	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	创金合信尊智纯债C	2.46	5.30	8.55	-	7.72
4155	创金尊隆纯债C	2.91	6.46	10.32	-	12.83
4156	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.10	5.77	10.12	-	14.90
4157	工银瑞和3个月定期开放债券C	2.85	5.25	9.30	-	13.56
4158	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.55	7.19	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	景顺长城景泰纯利债券C	2.70	9.00	11.28	-	14.92
3580	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.90	3.81	9.99	-1.39	14.92
3581	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.10	5.77	10.12	-	14.90
3582	山西证券裕辰债券发起式	2.44	5.51	11.10	-	14.90
3583	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.63	3.41	6.23	12.12	14.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	30.00	3315.06	49.72%
22国开15	30.00	3315.06	49.72%
25国开18	10.00	1023.56	15.35%
25国开18	10.00	1023.56	15.35%
26国开03	10.00	1012.29	15.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5350.91	80.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1239	1.1249	1.1253	1.1255	1.1249
累计净值(元)	1.1461	1.1471	1.1475	1.1477	1.1471

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