工银瑞和3个月定开债券A(013952)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.1187 0.0017(0.15%)

累计净值：1.1409

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.67亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.39	1.26	1.99	1.73
债券型名次	1153	753	795	1288	1360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.10	10.29	-	14.36
债券型名次	3444	1611	1558	4139	3643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	长信利率债债券A	0.15	0.16	0.65	1.10	0.89
1152	工银开元利率债债券C	0.15	0.40	1.10	1.73	1.55
1153	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.39	1.26	1.99	1.73
1154	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
1155	国泰惠融纯债债券	0.15	0.32	0.94	1.29	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	大成惠恒一年定开债券发起式	0.01	0.39	1.13	2.06	1.86
752	工银产业债债券B	0.52	0.39	0.85	3.27	2.31
753	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.39	1.26	1.99	1.73
754	广发集富纯债C	0.10	0.39	1.26	2.15	2.05
755	国寿安保尊诚纯债债券C	0.27	0.39	1.35	1.93	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	大摩多元收益债券A	0.54	-0.11	1.26	6.07	4.75
794	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.27	1.26	2.37	2.17
795	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.39	1.26	1.99	1.73
796	广发集富纯债C	0.10	0.39	1.26	2.15	2.05
797	广发中债农发债总指数A	0.10	0.33	1.26	2.38	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	蜂巢添汇纯债A	0.12	0.19	0.97	1.99	1.75
1287	蜂巢添汇纯债C	0.13	0.19	0.97	1.99	1.75
1288	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.39	1.26	1.99	1.73
1289	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.05	0.24	1.04	1.99	1.85
1290	华安顺穗债券	0.12	0.34	1.17	1.99	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.18	0.96	2.00	1.74
1359	工银开元利率债债券A	0.16	0.43	1.20	1.93	1.73
1360	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.39	1.26	1.99	1.73
1361	广发双债添利债券E	0.06	0.26	0.98	1.91	1.73
1362	国泰信用互利债券A	0.09	0.39	1.17	1.94	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	长安泓润纯债债券A	1.61	3.64	8.72	16.87	32.92
3443	长江安盈中短债六个月定开	1.61	3.75	6.83	-	21.42
3444	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.61	6.10	10.29	-	14.36
3445	广发景阳纯债	1.61	6.24	10.27	-	12.14
3446	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.61	4.39	8.24	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	德邦新添利债券A	2.25	6.10	4.35	4.14	44.58
1610	蜂巢丰华债券C	2.05	6.10	9.76	-	15.30
1611	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.61	6.10	10.29	-	14.36
1612	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.87	6.10	10.98	20.00	22.80
1613	兴全恒裕债券C	2.55	6.10	10.29	19.25	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.69	5.30	10.30	-	17.04
1557	蜂巢丰颐债券C	4.81	7.18	10.29	-	13.84
1558	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.61	6.10	10.29	-	14.36
1559	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.14	5.25	10.29	19.35	41.85
1560	红塔红土盛商一年定期开放债券A	9.27	18.47	10.29	9.39	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	创金合信尊智纯债C	1.98	5.06	7.82	-	7.20
4138	创金尊隆纯债C	2.70	6.37	10.28	-	12.27
4139	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.61	6.10	10.29	-	14.36
4140	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.36	5.59	9.47	-	13.08
4141	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.59	3.66	7.87	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	长盛恒盛利率债A	3.32	9.05	11.53	-	14.36
3642	长信30天滚动持有短债债券A	1.54	3.41	6.34	-	14.36
3643	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.61	6.10	10.29	-	14.36
3644	中欧聚瑞债券C	0.20	2.38	5.97	11.40	14.36
3645	景顺长城景颐尊利债券C	4.00	7.78	13.06	-	14.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	30.00	3274.32	48.96%
24国开清发01	20.00	2100.81	31.41%
25超长特别国债04	10.00	944.73	14.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5375.13	80.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1170	1.1170	1.1162	1.1169	1.1181
累计净值(元)	1.1392	1.1392	1.1384	1.1391	1.1403

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