工银瑞和3个月定开债券A(013952)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

投顾近六月收益排行天天基金版20250418[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.098 0.000(0.03%)

累计净值：1.120

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.71亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.78	-0.50	2.89	-0.49
债券型名次	407	1563	5221	643	5155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	9.27	11.35	-	12.21
债券型名次	997	609	1037	4074	3499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.10	2.16	-0.16	4.53	0.21
406	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.10	2.17	-0.16	4.52	0.21
407	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.10	0.78	-0.50	2.89	-0.49
408	广发中债7-10年国开债指数A	0.10	2.25	-0.22	4.41	0.13
409	海通鑫逸A	0.10	-0.59	0.25	1.11	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	富国信用债债券A/B	0.02	0.78	0.23	1.65	0.25
1562	富国信用债债券D	0.02	0.78	0.22	1.64	0.25
1563	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.10	0.78	-0.50	2.89	-0.49
1564	海富通瑞福债券A	0.03	0.78	0.22	2.25	0.34
1565	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.00	0.78	0.16	1.59	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	中金新元6个月定开债A	-0.09	0.44	-0.49	2.10	-0.60
5220	大成惠平一年定开债发起式	0.02	0.75	-0.50	0.81	-0.66
5221	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.10	0.78	-0.50	2.89	-0.49
5222	华富安华债券A	-0.08	-1.83	-0.50	-0.30	-0.70
5223	建信双债增强C	-0.25	-3.03	-0.50	0.33	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	鹏华丰源债券	-0.12	0.58	0.13	2.90	0.27
642	博时裕弘纯债债券	-0.04	1.29	0.18	2.89	0.18
643	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.10	0.78	-0.50	2.89	-0.49
644	广发集裕债券A	-0.56	-4.15	-0.32	2.89	0.81
645	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	平安惠润纯债	0.06	0.42	-0.24	0.96	-0.48
5154	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	-0.07	0.48	-0.29	0.92	-0.48
5155	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.10	0.78	-0.50	2.89	-0.49
5156	光大保德信安泽债券C	-0.32	-3.76	-0.86	0.58	-0.49
5157	汇丰晋信慧嘉债券A	0.46	0.28	0.66	-0.61	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	中信保诚景华C	4.33	9.77	11.76	16.34	17.62
996	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	4.32	10.12	12.45	-	14.61
997	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.32	9.27	11.35	-	12.21
998	工银添慧债券C	4.32	-3.80	-5.51	5.11	11.54
999	广发汇立定期开放债券	4.32	9.14	11.65	-	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	建信利率债债券	4.76	9.28	11.53	-	17.51
608	兴业福益债券	4.05	9.28	11.82	20.90	35.48
609	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.32	9.27	11.35	-	12.21
610	海富通瑞祥一年定开债券	4.04	9.27	12.62	-	43.02
611	华泰柏瑞益通三个月定开债	3.44	9.27	13.41	21.10	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	工银信用纯债一年定开债券A	2.99	8.12	11.36	-	82.40
1036	银河睿丰定开债券	4.78	8.93	11.36	14.57	24.56
1037	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.32	9.27	11.35	-	12.21
1038	工银添利债券A	3.91	5.95	11.35	17.98	151.82
1039	宏利汇利债券C	2.84	8.01	11.35	19.50	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	创金合信尊智纯债C	2.93	5.67	7.32	-	4.58
4073	创金尊隆纯债C	3.40	7.18	7.79	-	8.55
4074	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.32	9.27	11.35	-	12.21
4075	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.08	8.73	10.51	-	11.26
4076	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	2.21	6.91	10.99	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	中融聚优一年定开债券	3.26	7.84	10.82	-	12.23
3498	前海开源1-3年国开债A	1.08	3.74	5.50	7.82	12.22
3499	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.32	9.27	11.35	-	12.21
3500	南方中证政策性金融债指数C	5.96	11.01	0.00	-	12.20
3501	西部利得添盈短债债券A	1.87	5.00	8.16	9.67	12.20

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2106.46	29.61%
24附息国债17	20.00	2093.99	29.44%
24附息国债11	10.00	1054.62	14.83%
24国开08	10.00	1025.26	14.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3131.72	44.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
累计净值(元)	1.120	1.120	1.119	1.119	1.119

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