工银瑞和3个月定开债券A(013952)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1163 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1385

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.67亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	1.00	1.60	1.51
债券型名次	1217	1724	1152	1518	1677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	6.15	10.37	-	14.11
债券型名次	4030	1721	1675	4130	3666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	工银开元利率债债券A	0.06	0.36	1.02	1.33	1.50
1216	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.35	1.96	1.91
1217	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.06	0.29	1.00	1.60	1.51
1218	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.06	0.27	0.93	1.49	1.42
1219	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.34	1.07	1.53	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.29	0.89	1.51	1.39
1723	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	0.89	1.45	1.34
1724	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.06	0.29	1.00	1.60	1.51
1725	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.29	1.01	1.33	1.56
1726	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.29	0.77	1.37	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	创金合信尊睿债券C	0.06	0.45	1.00	1.83	1.55
1151	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.31	1.00	1.25	1.39
1152	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.06	0.29	1.00	1.60	1.51
1153	工银中债1-5年进出口行C	0.03	0.31	1.00	1.46	1.44
1154	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.36	1.00	1.45	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1517	工银纯债债券A	0.03	0.25	0.95	1.60	1.56
1518	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.06	0.29	1.00	1.60	1.51
1519	广发景宁纯债C	0.02	0.27	0.98	1.60	1.59
1520	广发聚财信用债券A	0.07	0.23	0.15	1.60	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	富国纯债C	0.04	0.25	0.92	1.51	1.51
1676	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.34	1.16	1.44	1.51
1677	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.06	0.29	1.00	1.60	1.51
1678	工银瑞祥定开发起式债券	0.04	0.32	1.05	1.61	1.51
1679	广发景阳纯债	0.04	0.22	1.04	1.47	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	长城聚利债券C	1.51	4.20	9.12	-	10.02
4029	工银彭博国开债1-3年指数C	1.51	5.37	9.00	15.47	18.76
4030	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.51	6.15	10.37	-	14.11
4031	工银瑞宏6个月定开债券C	1.51	2.88	0.00	-	4.78
4032	国联安短债债券A	1.51	3.41	6.76	14.00	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	前海联合泳辉纯债A	1.97	6.16	11.43	18.50	23.80
1720	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.87	6.16	10.63	19.00	31.62
1721	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.51	6.15	10.37	-	14.11
1722	华泰紫金智惠定开债券C	1.47	6.15	6.15	-	6.38
1723	汇安裕华纯债定期开放	1.71	6.15	11.09	19.63	37.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	平安惠轩债券	2.39	5.56	10.38	19.37	31.24
1674	招商招恒纯债D	0.72	4.48	10.38	-	10.38
1675	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.51	6.15	10.37	-	14.11
1676	汇安鼎利纯债A	3.80	5.75	10.37	18.88	21.22
1677	鹏华稳健添利债券A	1.85	6.36	10.37	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	创金合信尊智纯债C	2.06	5.21	7.95	-	7.12
4129	创金尊隆纯债C	2.87	6.58	10.22	-	12.19
4130	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.51	6.15	10.37	-	14.11
4131	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.27	5.64	9.55	-	12.85
4132	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.65	3.81	8.06	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	南方乐元中短利率债C	1.20	4.14	7.21	13.46	14.14
3665	中银民利一年持有期债券A	5.74	9.18	12.98	-	14.14
3666	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.51	6.15	10.37	-	14.11
3667	英大安惠纯债A	0.59	2.70	5.44	11.24	14.11
3668	大成稳安60天滚动持有债券A	2.48	6.51	10.08	-	14.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	30.00	3274.32	48.96%
24国开清发01	20.00	2100.81	31.41%
25超长特别国债04	10.00	944.73	14.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5375.13	80.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1156	1.1160	1.1162	1.1163	1.1150
累计净值(元)	1.1378	1.1382	1.1384	1.1385	1.1372

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