工银瑞和3个月定开债券A(013952)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1515

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.66亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.36	0.79	1.60	2.69
债券型名次	1260	1530	1521	1151	1058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	5.83	10.78	-	15.44
债券型名次	658	1721	1305	4200	3501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	工银3-5年国开债指数C	0.15	0.33	0.61	1.48	2.59
1259	工银3-5年国开债指数E	0.15	0.33	0.59	1.45	1.42
1260	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.36	0.79	1.60	2.69
1261	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	0.33	0.76	1.51	2.79
1262	工银瑞宏6个月定开债券C	0.15	0.30	0.69	1.35	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.74	1.53	2.99
1529	富国颐利纯债债券	0.15	0.36	0.74	1.62	2.56
1530	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.36	0.79	1.60	2.69
1531	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52
1532	国寿安保尊耀纯债债券C	0.16	0.36	0.75	0.07	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	大成景优中短债A	0.13	0.37	0.79	1.34	2.20
1520	德邦锐兴债券A	0.10	0.35	0.79	1.48	2.45
1521	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.36	0.79	1.60	2.69
1522	工银中高等级信用债债券A	0.16	0.40	0.79	1.46	2.50
1523	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	0.33	0.79	1.37	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	东方臻裕债券C	0.16	0.39	0.92	1.60	2.45
1150	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1151	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.36	0.79	1.60	2.69
1152	华夏鼎佳债券A	0.18	0.46	0.92	1.60	2.65
1153	惠升和睿兴利债券C	-1.36	-0.86	1.79	1.60	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	蜂巢恒利债券C	-0.24	-0.34	0.49	0.44	2.69
1057	富国汇享三个月定期开放债券A	0.25	0.58	0.96	1.57	2.69
1058	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.36	0.79	1.60	2.69
1059	广发景佳纯债	0.13	0.47	0.84	1.40	2.69
1060	国泰民安增益纯债债券A	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	鑫元稳利债券	3.61	5.93	10.03	17.12	61.79
657	博时智臻纯债债券	3.60	5.63	9.15	15.96	40.25
658	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.60	5.83	10.78	-	15.44
659	华宝宝泓债券	3.60	6.57	10.10	17.32	19.44
660	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.60	6.36	11.36	-	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	中泰安睿债券C	4.37	5.84	9.94	-	14.05
1720	博时富腾纯债债券	3.07	5.83	10.66	18.89	45.30
1721	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.60	5.83	10.78	-	15.44
1722	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1723	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.80	5.83	9.93	18.60	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	中欧兴盈一年定开债券发起	4.28	5.12	10.79	-	14.81
1304	长盛盛启债券A	2.80	5.08	10.78	-	12.69
1305	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.60	5.83	10.78	-	15.44
1306	工银添利债券A	3.18	8.27	10.78	20.62	164.39
1307	华夏鼎福三个月定开债券A	2.36	5.15	10.78	19.31	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	创金合信尊智纯债C	3.00	5.67	9.48	-	8.31
4199	创金尊隆纯债C	3.29	6.75	11.04	-	13.42
4200	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.60	5.83	10.78	-	15.44
4201	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.34	5.31	9.95	-	14.05
4202	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.81	3.65	7.02	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	蜂巢丰和债券C	4.40	6.64	11.32	-	15.47
3500	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.13	4.37	7.50	14.84	15.46
3501	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.60	5.83	10.78	-	15.44
3502	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.27	5.03	10.07	-	15.44
3503	天弘安利短债C	1.77	3.59	6.08	11.67	15.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	30.00	3315.06	49.72%
25国开18	10.00	1023.56	15.35%
26国开03	10.00	1012.29	15.18%
26超长特别国债01	10.00	1002.43	15.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5350.91	80.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1295	1.1289	1.1287	1.1276	1.1271
累计净值(元)	1.1517	1.1511	1.1509	1.1498	1.1493

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