工银瑞和3个月定开债券A(013952)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.66亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.92	1.83	2.14
债券型名次	1466	1003	608	794	1100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.57	10.20	-	14.82
债券型名次	1942	1600	1443	4149	3568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	工银开元利率债债券C	0.04	0.38	0.90	1.77	1.98
1465	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.04	0.33	0.95	2.23	2.53
1466	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.04	0.33	0.92	1.83	2.14
1467	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.85	1.72	1.99
1468	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.29	0.83	2.03	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.33	0.79	1.74	1.98
1002	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.04	0.33	0.95	2.23	2.53
1003	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.04	0.33	0.92	1.83	2.14
1004	国寿安保安丰纯债债券	0.09	0.33	0.86	1.45	2.01
1005	华安安浦债券A	0.04	0.33	0.77	1.69	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.29	0.92	1.78	2.21
607	富国强回报定期开放债券A	0.04	0.27	0.92	2.30	2.87
608	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.04	0.33	0.92	1.83	2.14
609	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.43	0.92	1.81	2.02
610	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	鑫元增利定期开放	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85
793	博时裕腾纯债	0.05	0.42	0.89	1.83	2.25
794	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.04	0.33	0.92	1.83	2.14
795	广发景华纯债A	0.03	0.23	0.72	1.83	2.10
796	国泰惠盈纯债债券A	0.04	0.35	0.91	1.83	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	创金合信信用红利债券A	0.03	0.21	0.64	1.70	2.14
1099	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.03	0.22	0.78	1.87	2.14
1100	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.04	0.33	0.92	1.83	2.14
1101	广发集瑞债券C	-0.05	-0.94	0.51	1.30	2.14
1102	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.08	-2.77	0.25	0.17	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.24	4.59	11.17	-	12.13
1941	蜂巢添汇纯债A	2.24	4.63	14.42	26.78	34.88
1942	工银瑞和3个月定期开放债券A	2.24	5.57	10.20	-	14.82
1943	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.24	4.65	9.44	16.67	38.41
1944	华宝宝隆债券A	2.24	4.99	8.79	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	浙商汇金安享66个月定期C	2.33	5.58	8.86	-	18.63
1599	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.56	5.57	10.06	-	21.02
1600	工银瑞和3个月定期开放债券A	2.24	5.57	10.20	-	14.82
1601	广发聚源债券(LOF)A	2.29	5.57	11.78	20.60	57.06
1602	海富通瑞丰债券	1.99	5.57	9.23	16.61	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	长盛稳鑫63个月债券	2.40	6.27	10.20	-	21.37
1442	富荣富兴纯债	3.35	4.86	10.20	13.79	43.06
1443	工银瑞和3个月定期开放债券A	2.24	5.57	10.20	-	14.82
1444	金鹰年年邮享一年持有债券C	5.28	6.78	10.20	-	12.47
1445	兴证全球恒远债券A	2.44	5.63	10.20	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	创金合信尊智纯债C	2.17	4.95	8.41	-	7.58
4148	创金尊隆纯债C	2.73	6.03	10.50	-	12.67
4149	工银瑞和3个月定期开放债券A	2.24	5.57	10.20	-	14.82
4150	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.99	5.05	9.38	-	13.49
4151	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.56	3.42	7.42	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	华安顺穗债券	2.53	5.23	10.03	-	14.84
3567	南方振元债券发起A	4.47	9.76	11.47	-	14.84
3568	工银瑞和3个月定期开放债券A	2.24	5.57	10.20	-	14.82
3569	太平丰泰一年定开债券发起式	1.32	9.31	10.95	-	14.82
3570	东方恒瑞短债债券B	1.58	3.84	6.79	12.90	14.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	30.00	3315.06	49.72%
25国开18	10.00	1023.56	15.35%
26国开03	10.00	1012.29	15.18%
26超长特别国债01	10.00	1002.43	15.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5350.91	80.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1227	1.1227	1.1225	1.1214	1.1215
累计净值(元)	1.1449	1.1449	1.1447	1.1436	1.1437

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