工银瑞和3个月定开债券A(013952)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0981 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1203

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.66亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.08	0.86	-0.29	-0.45
债券型名次	443	855	489	4903	5210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	7.52	10.48	-	12.25
债券型名次	4963	1578	1855	4133	3751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	-0.24	0.52	-0.68	-0.16
442	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.17	-0.37	0.38	-0.45	-0.17
443	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.08	0.86	-0.29	-0.45
444	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
445	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.08	0.43	0.81	1.61
854	富国汇利回报定期开放债券	0.20	0.08	1.15	3.15	5.09
855	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.08	0.86	-0.29	-0.45
856	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.33	0.63	1.13
857	工银尊利中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.65	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	大成月添利债券A	-0.01	0.22	0.86	1.35	2.01
488	东吴优益债券C	-0.16	-0.24	0.86	2.61	1.23
489	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.08	0.86	-0.29	-0.45
490	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22
491	浦银安盛6个月持有期债券A	0.10	-0.16	0.86	1.97	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	永赢惠益债券A	0.13	-0.20	0.48	-0.28	-0.07
4902	博时裕丰3个月定开债发起式	0.04	-0.43	0.35	-0.29	0.32
4903	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.08	0.86	-0.29	-0.45
4904	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	-0.50	0.31	-0.29	0.40
4905	广发集利一年定期开放债券C	0.09	-0.28	-1.37	-0.29	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.11	-0.44	-0.03	-0.60	-0.44
5209	安信永泽一年定开债券发起式	0.11	-0.30	-0.01	-0.85	-0.45
5210	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.08	0.86	-0.29	-0.45
5211	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	-0.35	-0.09	-0.69	-0.45
5212	易方达裕浙3个月定开债券	0.06	-0.29	-0.09	-0.77	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	招商招享纯债A	0.54	3.95	8.59	15.98	33.81
4962	大成中债1-3年国开债指数C	0.53	4.98	7.70	15.49	17.87
4963	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.53	7.52	10.48	-	12.25
4964	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.53	6.12	9.48	-	15.87
4965	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.53	4.33	8.05	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	东方红鑫泰66个月定开债券	3.59	7.52	11.56	20.01	21.53
1577	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2.62	7.52	12.02	14.00	15.03
1578	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.53	7.52	10.48	-	12.25
1579	华安双债添利债券A	2.19	7.52	9.26	12.73	87.73
1580	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.38	7.52	0.00	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.11	5.70	10.48	19.10	81.43
1854	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.69	7.23	10.48	-	14.63
1855	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.53	7.52	10.48	-	12.25
1856	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	17.43	17.91
1857	西部利得聚利6个月定开债券A	1.34	6.66	10.47	18.91	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	创金合信尊智纯债C	1.84	6.23	7.19	-	5.55
4132	创金尊隆纯债C	2.72	7.52	11.03	-	10.37
4133	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.53	7.52	10.48	-	12.25
4134	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.28	6.97	9.64	-	11.12
4135	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.37	4.82	9.85	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	天弘合益A	1.22	5.07	8.42	12.12	12.26
3750	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.51	5.00	8.16	-	12.25
3751	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.53	7.52	10.48	-	12.25
3752	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.32	6.62	11.19	-	12.25
3753	博时月月享30天持有期短债A	1.67	4.85	8.12	-	12.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	60.00	6343.44	96.40%
25农发10	20.00	1964.50	29.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8307.94	126.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

查看全文[12-13]
标题：中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。在圆桌环节，中欧基金常务副总经理许欣围绕多资产多策略投资、资产管理工业化等议题

查看全文[12-13]
标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

查看全文[12-13]
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-14工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金开放第八次申购、赎回...
06-13工银瑞和3个月定开债券A基金产品资料概要
06-13工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0980	1.0974	1.0969	1.0964	1.0962
累计净值(元)	1.1202	1.1196	1.1191	1.1186	1.1184

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。