工银瑞和3个月定开债券A(013952)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1560

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.67亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.58	0.94	1.96	3.10
债券型名次	1715	1027	1335	789	878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	6.22	11.17	-	15.90
债券型名次	596	1427	1212	4184	3465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	富国优化增强债券A/B	0.33	-2.74	-3.84	-3.89	1.87
1714	工银开元利率债债券A	0.33	0.59	1.03	2.15	3.28
1715	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.33	0.58	0.94	1.96	3.10
1716	工银瑞祥定开发起式债券	0.33	0.57	1.00	1.74	2.99
1717	工银中高等级信用债债券B	0.33	0.48	0.81	1.43	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	博时悦楚纯债债券	0.30	0.58	1.02	1.86	3.15
1026	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.41	0.58	1.11	1.74	2.84
1027	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.33	0.58	0.94	1.96	3.10
1028	国寿安保尊恒利率债债券C	0.30	0.58	0.84	1.48	2.48
1029	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.29	0.58	0.97	2.05	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	富国目标收益一年期纯债债券	0.16	0.33	0.94	1.82	3.36
1334	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.27	0.94	1.76	3.01
1335	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.33	0.58	0.94	1.96	3.10
1336	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.19	0.43	0.94	1.58	2.76
1337	国联安增裕一年定开债券发起式	0.24	0.45	0.94	1.57	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	博时富嘉纯债债券	0.38	0.61	1.19	1.96	2.94
788	大成景旭纯债债券C	0.25	0.60	1.12	1.96	2.87
789	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.33	0.58	0.94	1.96	3.10
790	广发景泰债券C	0.46	0.81	1.35	1.96	2.98
791	国寿安保安和纯债	0.47	0.80	1.24	1.96	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	长盛盛康纯债C	0.14	0.32	0.97	1.73	3.10
877	工银3-5年国开债指数C	0.31	0.66	1.00	1.78	3.10
878	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.33	0.58	0.94	1.96	3.10
879	国泰中债1-5年政金债C	0.16	0.47	0.82	2.30	3.10
880	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
595	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.43	6.00	10.41	17.91	48.74
596	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.43	6.22	11.17	-	15.90
597	国投瑞银优化增强债券A/B	3.43	8.63	14.16	18.46	165.69
598	南方晨利一年定开债券发起	3.43	6.18	10.40	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	中欧兴利债券A	3.63	6.23	11.02	18.92	62.15
1426	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
1427	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.43	6.22	11.17	-	15.90
1428	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.09	6.22	11.50	18.23	29.45
1429	华夏债券C	2.20	6.22	10.90	12.44	180.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	长江乐越定开债	2.42	5.38	11.17	21.03	42.54
1211	创金尊隆纯债C	3.13	6.96	11.17	13.38	13.76
1212	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.43	6.22	11.17	-	15.90
1213	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.98	6.01	11.17	17.63	22.31
1214	天弘合利债券发起A	3.09	6.72	11.17	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	华安众享180天持有期中短债C	2.23	4.55	7.79	-	14.38
4183	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
4184	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.43	6.22	11.17	-	15.90
4185	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.18	5.70	10.34	-	14.49
4186	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.57	6.79	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	宝盈盈泰纯债债券C	3.14	6.42	10.53	1.92	15.90
3464	博时双季乐六个月持有期债券C	3.05	5.14	10.06	-	15.90
3465	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.43	6.22	11.17	-	15.90
3466	中融恒益纯债C	2.21	4.45	9.97	14.81	15.90
3467	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.48	3.93	6.73	-	15.89

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	20.00	2165.76	32.29%
25国开18	10.00	1027.97	15.33%
26超长特别国债01	10.00	1025.96	15.30%
26国开03	10.00	1016.95	15.16%
22国开08	5.00	508.79	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4719.47	70.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1330	1.1325	1.1321	1.1310	1.1301
累计净值(元)	1.1552	1.1547	1.1543	1.1532	1.1523

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