工银瑞和3个月定开债券A(013952)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1254

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.66亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.45	0.75	0.50	0.32
债券型名次	840	1418	1313	4052	2164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	6.94	10.58	-	12.77
债券型名次	5216	1649	1812	4143	3756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.20	0.46	0.76	0.19
839	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.19	0.43	0.71	0.18
840	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.75	0.50	0.32
841	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.42	0.68	0.37	0.29
842	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.49	1.03	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	大成月添利债券B	0.04	0.45	1.08	1.93	0.44
1417	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.45	0.82	1.26	0.43
1418	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.75	0.50	0.32
1419	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.45	0.55	0.55	0.44
1420	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.75	1.44	0.22
1312	蜂巢丰瑞债券C	-0.74	0.77	0.75	1.39	0.77
1313	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.75	0.50	0.32
1314	广发汇元纯债定期开放债券	0.04	0.26	0.75	0.90	0.25
1315	国联安增利债券A	-0.17	0.52	0.75	1.39	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.50	0.08
4051	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4052	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.75	0.50	0.32
4053	工银尊利中短债债券C	0.03	0.13	0.27	0.50	0.12
4054	工银尊享短债债券C	0.01	0.06	0.20	0.50	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	东海祥瑞A	-0.05	0.24	-1.79	-2.13	0.32
2163	丰润纯债债券A	0.00	0.33	0.44	0.71	0.32
2164	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.75	0.50	0.32
2165	广发纯债债券A	0.03	0.33	0.42	0.70	0.32
2166	广发集丰债券C	-0.21	0.26	0.14	2.31	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	诺安联创顺鑫债券C	-0.22	6.24	11.49	17.64	44.57
5215	东海祥瑞C	-0.23	2.23	8.59	2.53	15.78
5216	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.23	6.94	10.58	-	12.77
5217	平安高等级债C	-0.23	2.93	5.05	9.17	8.61
5218	申万菱信安泰景利纯债	-0.23	4.14	0.00	-	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	汇添富稳合4个月持有债券A	2.01	6.95	0.00	-	9.07
1648	银河家盈债券	1.90	6.95	10.53	17.55	23.33
1649	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.23	6.94	10.58	-	12.77
1650	汇添富年年利定期开放债券A	2.59	6.94	10.60	11.85	58.39
1651	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.50	6.94	11.60	20.40	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	兴业一年持有期债券A	1.62	6.15	10.59	-	13.64
1811	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.98	7.14	10.58	-	15.20
1812	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.23	6.94	10.58	-	12.77
1813	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1814	大成中债3-5年国开债指数C	0.69	6.19	10.57	18.56	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	创金合信尊智纯债C	1.76	5.70	7.04	-	6.07
4142	创金尊隆纯债C	2.93	7.05	11.24	-	11.00
4143	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.23	6.94	10.58	-	12.77
4144	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.48	6.40	9.74	-	11.60
4145	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.42	4.29	9.32	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	广发汇择一年定期开放债券C	0.74	5.38	7.59	13.15	12.78
3755	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.72	5.32	9.29	-	12.78
3756	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.23	6.94	10.58	-	12.77
3757	华安众鑫90天滚动短债C	1.53	4.27	8.02	-	12.77
3758	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.59	3.91	7.27	-	12.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	60.00	6406.76	96.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6406.76	96.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1032	1.1033	1.1030	1.1033	1.1026
累计净值(元)	1.1254	1.1255	1.1252	1.1255	1.1248

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