工银瑞和3个月定开债券A(013952)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1429

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.67亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.15	0.97	2.11	1.91
债券型名次	449	1562	853	773	1202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	6.17	10.14	-	14.56
债券型名次	3545	1554	1603	4163	3602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.11	0.14	0.70	1.71	1.72
448	工银开元利率债债券C	0.11	0.15	0.94	1.85	1.70
449	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.11	0.15	0.97	2.11	1.91
450	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.04	0.69	1.53	1.35
451	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.11	0.10	0.68	1.76	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39
1561	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.15	0.60	1.54	1.60
1562	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.11	0.15	0.97	2.11	1.91
1563	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.15	0.80	1.79	1.78
1564	广发景泰债券A	0.06	0.15	0.76	1.75	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	大成月添利债券A	0.02	0.18	0.97	1.78	1.83
852	方正富邦鸿远债券A	0.77	0.14	0.97	1.49	0.19
853	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.11	0.15	0.97	2.11	1.91
854	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.24	0.97	1.63	1.61
855	华夏鼎通债券A	0.16	0.20	0.97	1.84	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	安信华享纯债A	0.21	0.40	1.41	2.11	2.08
772	工银3-5年国开债指数A	0.05	0.18	0.96	2.11	2.02
773	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.11	0.15	0.97	2.11	1.91
774	工银瑞宏6个月定开债券A	0.08	0.14	0.90	2.11	2.01
775	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	富荣富兴纯债	0.44	0.33	1.33	1.95	1.91
1201	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91
1202	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.11	0.15	0.97	2.11	1.91
1203	广发纯债债券A	0.07	0.10	0.77	1.93	1.91
1204	广发景华纯债C	0.06	0.05	0.82	1.96	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.49	3.93	6.39	11.77	16.53
3544	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	5.74	9.59	-	11.55
3545	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.17	10.14	-	14.56
3546	光大保德信恒利纯债债券	1.49	4.91	9.04	15.72	35.97
3547	国联安恒悦90天持有债券A	1.49	3.70	7.48	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	东兴兴利债券A	2.51	6.17	9.52	19.34	35.71
1553	富荣富祥纯债	2.21	6.17	11.26	20.15	47.28
1554	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.17	10.14	-	14.56
1555	广发增强债券C	2.09	6.17	8.24	15.15	124.91
1556	国泰嘉睿纯债债券C	0.90	6.17	12.19	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	泓德裕荣纯债债券A	3.06	7.68	10.15	14.61	39.54
1602	大成中债3-5年国开债指数A	1.98	5.82	10.14	18.47	27.28
1603	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.17	10.14	-	14.56
1604	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.96	5.73	10.14	18.66	21.17
1605	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.26	6.43	10.14	17.87	31.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	创金合信尊智纯债C	1.89	5.13	8.01	-	7.38
4162	创金尊隆纯债C	2.51	6.40	10.45	-	12.44
4163	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.17	10.14	-	14.56
4164	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.25	5.66	9.33	-	13.26
4165	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.49	3.58	7.67	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.93	4.30	8.77	-	14.58
3601	东方红稳添利纯债C	2.11	5.00	8.45	-	14.56
3602	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.17	10.14	-	14.56
3603	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.87	4.34	4.53	9.25	14.56
3604	国寿安保尊弘短债债券A	1.64	3.77	7.52	14.50	14.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	30.00	3274.32	48.96%
24国开清发01	20.00	2100.81	31.41%
25超长特别国债04	10.00	944.73	14.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5375.13	80.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1203	1.1204	1.1195	1.1196	1.1194
累计净值(元)	1.1425	1.1426	1.1417	1.1418	1.1416

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