工银瑞和3个月定开债券A(013952)_分红排行

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.05元	2023-06-19	0.49%
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	0.09元	2022-10-26	0.90%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.80%

工银瑞和3个月定开债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰柏瑞信用增利债券B	1	4年9个月	2.24元	16.15%
华泰柏瑞丰盛纯债债券A	6	12年10个月	4.63元	6.94%
华泰柏瑞稳健收益债券A	5	13年7个月	3.95元	6.72%
华泰柏瑞丰盛纯债债券C	6	12年10个月	4.21元	6.38%
华泰柏瑞稳健收益债券C	5	13年7个月	3.51元	6.05%
华泰柏瑞信用增利债券A	5	14年9个月	4.18元	6.02%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1	6年5个月	0.55元	4.75%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1	6年5个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1	3年7个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞稳本增利债券B	15	18年7个月	6.42元	4.07%
华泰柏瑞稳本增利债券A	24	20年3个月	7.38元	2.91%
华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5	6年9个月	1.11元	2.17%
华泰柏瑞锦汇债券	2	3年4个月	0.44元	2.14%
华泰柏瑞锦元债券	3	4年8个月	0.52元	1.71%
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	9	6年5个月	1.50元	1.62%
华泰柏瑞锦乾债券	5	5年8个月	0.83元	1.53%
华泰柏瑞益兴三个月定开债券	5	3年10个月	0.77元	1.50%
华泰柏瑞益商一年定开债券	10	6年5个月	1.37元	1.34%
华泰柏瑞益享债券	2	56年6个月	0.26元	1.27%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	6	3年8个月	0.76元	1.21%
华泰柏瑞季季红债券A	43	12年8个月	5.27元	1.14%
华泰柏瑞益通三个月定开债	24	6年8个月	1.74元	0.69%
华泰柏瑞季季红债券C	17	4年4个月	1.13元	0.62%
华泰柏瑞鸿利中短债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平

4408	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.21	0.17	0.83	1.54	1.42
4409	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.21	0.14	0.90	1.75	1.56
4410	富国强回报定期开放债券A	-0.21	0.31	1.34	2.47	2.35
4411	富国双利增强债券A	-0.21	-0.08	2.66	7.60	6.68
4412	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.21	0.30	1.25	2.44	2.26
4413	工银开元利率债债券A	-0.21	0.26	1.00	1.65	1.57
4414	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.21	0.16	0.85	1.62	1.43
4415	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.21	0.25	1.05	1.72	1.57
4416	光大保德信恒利纯债债券	-0.21	0.31	1.08	1.82	1.78
4417	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.21	0.21	0.92	1.32	1.39
4418	广发汇安18个月定期债券C	-0.21	0.24	0.78	1.61	1.54
4419	广发汇富一年定期债券A	-0.21	0.45	1.10	1.89	1.67
4420	广发汇佳定期开放债券	-0.21	0.19	0.90	1.65	1.54
4421	广发汇择一年定期开放债券A	-0.21	0.40	1.01	1.68	1.61
4422	广发汇择一年定期开放债券C	-0.21	0.36	0.90	1.48	1.43

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平

915	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.17	0.25	0.92	1.64	1.57
916	长城中债5-10年国开行债券A	-0.27	0.25	1.26	2.19	2.24
917	创金合信汇泽三个月定开债券A	-0.16	0.25	0.75	1.68	1.56
918	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.70	1.27	1.14
919	方正富邦睿利纯债A	-0.13	0.25	0.86	1.48	1.40
920	蜂巢丰鑫一年定开	-0.10	0.25	0.62	1.29	1.18
921	富国长江经济带纯债债券	-0.16	0.25	0.87	1.52	1.41
922	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.21	0.25	1.05	1.72	1.57
923	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.18	0.25	1.03	1.81	1.73
924	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.17	0.25	0.68	1.21	1.05
925	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.18	0.25	1.08	2.05	1.90
926	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
927	广发汇荣三个月定开债券	-0.18	0.25	1.07	1.49	1.61
928	广发民玉纯债	-0.13	0.25	0.65	1.21	1.12
929	国融稳泰纯债债券C	-0.15	0.25	0.53	0.98	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平

832	中银纯债债券D	-0.22	0.18	1.06	2.25	1.95
833	安信永顺一年定开债券	-0.15	0.28	1.05	2.22	2.06
834	博时富鑫纯债债券A	-0.16	0.21	1.05	1.92	1.77
835	博时利发纯债债券A	-0.22	0.18	1.05	1.72	1.55
836	大成景宁一年定开债券	-0.26	0.32	1.05	1.60	1.49
837	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.27	0.35	1.05	1.63	1.51
838	东方臻宝纯债债券A	-0.24	0.39	1.05	1.69	1.53
839	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.21	0.25	1.05	1.72	1.57
840	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.03	-0.03	1.05	1.57	1.56
841	海富通弘丰定开债券	-0.21	0.19	1.05	2.02	1.82
842	华安安和债券C	-0.18	0.31	1.05	1.84	1.75
843	华安年年红债券C	-0.19	-0.19	1.05	1.54	1.44
844	华安顺穗债券	-0.24	0.28	1.05	1.84	1.72
845	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
846	华宝宝瑞一年定开债券	-0.25	0.31	1.05	2.10	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平

1442	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	-0.17	0.20	0.90	1.73	1.57
1443	中融聚商定期开放债券	-0.23	0.17	0.90	1.73	1.60
1444	中信建投稳硕债券A	-0.18	0.21	0.88	1.73	1.60
1445	博时利发纯债债券A	-0.22	0.18	1.05	1.72	1.55
1446	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.12	0.29	1.14	1.72	1.56
1447	长盛盛和纯债A	-0.16	0.18	0.87	1.72	1.53
1448	工银纯债债券A	-0.15	0.16	0.87	1.72	1.56
1449	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.21	0.25	1.05	1.72	1.57
1450	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.17	0.21	1.00	1.72	1.69
1451	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.21	0.25	0.91	1.72	1.58
1452	嘉合磐通C	-0.18	-1.42	-0.38	1.72	1.90
1453	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.20	0.16	0.98	1.72	1.62
1454	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.18	0.22	1.00	1.72	1.62
1455	天弘安益C	-0.17	0.21	1.02	1.72	1.62
1456	天弘季季兴三个月定开C	-0.19	0.29	0.96	1.72	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平

1460	鑫元臻利债券A	-0.20	0.22	1.03	1.66	1.58
1461	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.20	0.99	1.65	1.58
1462	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.17	0.25	0.92	1.64	1.57
1463	大成惠信一年定开债发起式	-0.17	0.26	0.90	1.67	1.57
1464	富国颐利纯债债券	-0.15	0.21	1.06	1.62	1.57
1465	工银开元利率债债券A	-0.21	0.26	1.00	1.65	1.57
1466	工银目标收益一年定开债券C	-0.20	0.27	1.02	1.71	1.57
1467	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.21	0.25	1.05	1.72	1.57
1468	广发中债1-5年国开债指数A	-0.18	0.19	0.98	1.64	1.57
1469	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.16	0.16	0.92	1.71	1.57
1470	恒生前海恒源丰利债券A	-0.10	0.18	0.95	1.76	1.57
1471	宏利汇利债券C	-0.25	0.34	1.07	1.59	1.57
1472	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.07	0.13	0.74	2.14	1.57
1473	华夏鼎华一年定开债券	-0.17	0.25	0.93	1.68	1.57
1474	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.27	0.36	0.95	0.98	1.57

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