工银瑞和3个月定开债券A(013952)_分红排行

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.05元	2023-06-19	0.49%
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	0.09元	2022-10-26	0.90%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.80%

工银瑞和3个月定开债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年10个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年10个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	5	6年7个月	2.61元	4.64%
国泰信用互利债券C	5	6年7个月	2.59元	4.61%
国泰农惠定期开放债券	3	7年7个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	6年5个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年12个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年8个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	18年5个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年8个月	3.89元	4.01%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年12个月	1.20元	3.76%
国泰惠瑞一年定期开放债券	3	6年2个月	1.22元	3.71%
国泰安璟债券A	1	3年9个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年9个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年11个月	8.17元	3.44%
国泰瑞和纯债债券	7	8年2个月	2.49元	3.42%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年10个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	6年6个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	9年2个月	2.41元	2.94%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年7个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	7年3个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	4年1个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年12个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	6年3个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	6年6个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年8个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年12个月	0.50元	2.41%
国泰嘉睿纯债债券C	4	4年2个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年8个月	2.49元	2.35%
国泰民安增益纯债债券C	4	8年3个月	1.06元	2.29%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	7年2个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年10个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	13	7年11个月	2.41元	1.81%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	5	4年10个月	0.94元	1.75%
国泰润利纯债债券	18	9年8个月	3.19元	1.71%
国泰嘉睿纯债债券A	11	8年1个月	2.08元	1.70%
国泰惠融纯债债券	7	7年3个月	1.12元	1.50%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	7年3个月	2.10元	1.39%
国泰惠富纯债债券C	5	3年12个月	0.73元	1.37%
国泰润鑫定开发起式债券	23	9年4个月	3.13元	1.30%
国泰聚盈三年定期开放债券	12	6年10个月	1.52元	1.25%
国泰聚禾纯债债券	13	7年12个月	1.83元	1.24%
国泰丰鑫纯债债券	17	7年1个月	2.15元	1.24%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年11个月	2.04元	1.22%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年10个月	0.12元	1.19%
国泰中债1-5年政金债A	6	4年11个月	0.75元	1.15%
国泰惠富纯债债券A	9	7年8个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年12个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	6年2个月	1.49元	1.03%
国泰合融纯债债券A	13	6年10个月	1.46元	1.01%
国泰鑫裕纯债债券	9	3年11个月	0.92元	0.97%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年11个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-5年政金债C	4	4年11个月	0.42元	0.94%
国泰中债1-3年国开债A	15	6年2个月	1.41元	0.92%
国泰合融纯债债券C	8	4年2个月	0.76元	0.85%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	7年5个月	1.50元	0.85%
上证10年期国债ETF	5	9年3个月	54.08元	0.80%
国泰惠享三个月定期开放债券	18	6年11个月	1.38元	0.74%
国泰利享中短债债券E	1	4年6个月	0.08元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	19	4年8个月	1.10元	0.57%
国泰上证5年期国债ETF	7	13年8个月	53.89元	0.55%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	13年6个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年10个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国泰瑞泰纯债债券	7	5年4个月	1.71元	0.00%
国泰惠信三年定期开放债券	25	6年12个月	1.72元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平

988	东方臻善纯债债券C	0.17	0.43	0.60	1.01	1.58
989	东吴优益债券A	0.17	0.15	-1.04	-7.82	-4.66
990	东吴优益债券C	0.17	0.14	-1.09	-7.91	-4.81
991	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.17	0.39	0.73	1.57	2.59
992	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.17	0.46	0.82	1.33	2.37
993	工银开元利率债债券A	0.17	0.33	0.97	1.88	2.87
994	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.17	0.52	1.11	2.14	3.42
995	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.41	0.83	1.67	2.71
996	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.44	0.87	1.58	2.76
997	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.17	0.46	0.84	1.74	3.07
998	工银瑞泽定开债券	0.17	0.42	0.80	1.49	2.50
999	工银中高等级信用债债券A	0.17	0.43	0.81	1.49	2.51
1000	工银中高等级信用债债券B	0.17	0.40	0.71	1.29	2.19
1001	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.17	0.53	1.10	1.78	2.85
1002	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平

1271	创金合信尊智纯债A	0.13	0.41	0.85	1.44	2.46
1272	德邦锐兴债券A	0.11	0.41	0.80	1.50	2.46
1273	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51
1274	东兴兴瑞一年定开C	0.03	0.41	0.73	1.75	3.43
1275	丰润纯债债券A	0.16	0.41	0.88	1.57	2.74
1276	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.41	0.87	1.59	2.82
1277	富国增利债券发起式A	0.15	0.41	0.87	1.59	2.98
1278	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.41	0.83	1.67	2.71
1279	广发汇承定期开放债券	0.19	0.41	0.68	1.22	2.06
1280	广发中债农发债总指数C	0.18	0.41	0.75	1.71	3.11
1281	国寿安保泰恒纯债债券	0.13	0.41	0.90	1.71	3.04
1282	国寿安保泰荣纯债债券	0.17	0.41	0.85	1.32	2.04
1283	国泰瑞泰纯债债券	0.14	0.41	0.89	1.51	2.35
1284	国泰润泰纯债债券C	0.18	0.41	0.94	1.35	1.86
1285	海富通利率债债券C	0.17	0.41	0.71	1.33	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平

1436	博时裕恒纯债债券	0.13	0.51	0.83	1.28	2.00
1437	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.18	0.51	0.83	1.65	1.98
1438	长盛盛和纯债A	0.12	0.38	0.83	1.44	2.59
1439	创金合信利泽纯债债券C	0.17	0.45	0.83	1.23	1.94
1440	创金合信益久9个月持有期债券A	0.17	0.41	0.83	-0.05	0.23
1441	创金合信尊丰纯债	0.12	0.39	0.83	1.38	2.39
1442	德邦锐泓债券C	0.10	0.34	0.83	1.61	2.98
1443	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.41	0.83	1.67	2.71
1444	国泰兴富三个月定期开放债券	0.11	0.37	0.83	1.45	2.43
1445	海富通瑞丰债券	0.11	0.24	0.83	0.88	2.01
1446	宏利纯利债券A	0.13	0.38	0.83	1.57	2.72
1447	红塔红土瑞景纯债A	0.06	0.32	0.83	0.93	1.49
1448	华宝宝丰高等级债券C	0.24	0.56	0.83	1.07	1.30
1449	华泰紫金智盈债券A	0.11	0.37	0.83	1.49	2.51
1450	华夏希望债券C	-0.09	0.22	0.83	0.18	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平

1057	招商招华纯债A	0.18	0.47	0.91	1.68	3.08
1058	中欧兴悦债券	0.20	0.52	1.00	1.68	2.82
1059	中银纯债债券C	0.20	0.51	0.93	1.68	3.13
1060	博时中债3-5年国开行A	0.15	0.36	0.74	1.67	2.63
1061	长城聚利债券A	0.24	0.69	1.13	1.67	2.65
1062	大成景泽中短债债券A	0.12	0.52	0.99	1.67	2.26
1063	工银开元利率债债券C	0.16	0.29	0.86	1.67	2.54
1064	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.41	0.83	1.67	2.71
1065	广发双债添利债券E	0.21	0.55	0.95	1.67	2.90
1066	国寿安保安和纯债	0.23	0.57	0.93	1.67	2.71
1067	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.34	0.84	1.67	3.29
1068	恒生前海恒源嘉利债券C	0.03	0.11	1.00	1.67	3.23
1069	汇添富稳添利定期开放债券C	0.16	0.75	1.16	1.67	2.35
1070	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
1071	民生加银恒宁债券	0.19	0.48	0.80	1.67	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平

1046	永赢悦利债券	0.14	0.35	0.63	1.49	2.72
1047	中加丰裕纯债债券A	0.18	0.39	0.94	1.70	2.72
1048	中融睿祥纯债A	0.13	0.41	0.82	1.55	2.72
1049	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.20	0.47	0.80	1.61	2.72
1050	安信恒鑫增强债券C	0.06	0.12	1.09	0.49	2.71
1051	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.98	1.69	2.71
1052	大成中债3-5年国开债指数C	0.16	0.36	0.64	1.46	2.71
1053	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.41	0.83	1.67	2.71
1054	工银添利债券A	0.01	0.12	0.18	1.05	2.71
1055	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1056	广发景佳纯债	0.15	0.52	0.88	1.43	2.71
1057	国寿安保安和纯债	0.23	0.57	0.93	1.67	2.71
1058	国泰民安增益纯债债券A	0.36	0.69	1.42	1.91	2.71
1059	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.26	1.98	2.71
1060	华宝政金债债券	0.28	0.63	0.96	1.78	2.71

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。