工银瑞和3个月定开债券A(013952)_分红排行

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.05元	2023-06-19	0.49%
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	0.09元	2022-10-26	0.90%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.80%

工银瑞和3个月定开债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年8个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年8个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年3个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年3个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年9个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	15年1个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	15年1个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	13年1个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	13年1个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年8个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年8个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年8个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	12年1个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年6个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年10个月	6.23元	4.27%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年6个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	10	10年5个月	4.37元	4.05%
添富鑫成定开债A	4	8年3个月	1.77元	3.95%
汇添富6月红定期开放债券C	9	10年5个月	3.74元	3.88%
汇添富增强收益债券A	15	18年5个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年4个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年4个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年4个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年3个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年6个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年3个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	13年1个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	13年1个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年10个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年7个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年11个月	2.18元	2.31%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年11个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年10个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券A	13	9年4个月	2.84元	2.16%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年8个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年12个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年7个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年8个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	4年1个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年7个月	1.34元	1.83%
汇添富鑫利定开债券C	11	9年4个月	2.09元	1.79%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年12个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年8个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年8个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年5个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	9年1个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年5个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年5个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年5个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	9年1个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年11个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年8个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年8个月	0.52元	1.24%
汇添富丰润中短债C	4	3年12个月	0.55元	1.23%
添富鑫盛定开债A	21	8年3个月	2.72元	1.23%
汇添富鑫和纯债A	4	4年1个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年8个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年6个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年6个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年8个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	4年1个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年3个月	1.95元	0.93%
汇添富丰润中短债E	4	3年12个月	0.40元	0.89%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年10个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年3个月	1.77元	0.85%
汇添富中债1-3年农发债C	20	7年1个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	7年1个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年9个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	18	7年7个月	1.43元	0.71%
汇添富中短债A	13	6年3个月	0.92元	0.65%
汇添富中短债C	13	6年3个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年5个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年7个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年7个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年9个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年9个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年7个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年5个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年7个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	4年1个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	4年1个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	4年1个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	7年1个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	7年1个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	7年1个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年6个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年6个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年6个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年5个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年5个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平

661	蜂巢丰吉纯债A	0.08	0.07	0.81	1.47	1.31
662	蜂巢丰吉纯债C	0.08	0.06	0.78	1.42	1.27
663	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
664	富国稳健增强债券C	0.08	-0.15	-0.46	0.31	0.62
665	富国裕利债券E	0.08	0.31	2.08	1.76	2.51
666	工银开元利率债债券A	0.08	0.08	1.04	2.03	1.87
667	工银开元利率债债券C	0.08	0.04	0.94	1.82	1.67
668	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.08	0.09	1.05	2.04	1.88
669	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.08	0.07	0.99	1.92	1.77
670	工银瑞益债券A	0.08	0.00	0.91	1.49	1.42
671	工银四季收益债券C	0.08	0.33	0.98	1.59	1.86
672	工银添颐债券A	0.08	-0.04	0.16	0.56	0.84
673	光大保德信信用添益债券C	0.08	3.27	3.59	4.32	6.93
674	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.08	0.06	0.98	1.85	1.66
675	广发汇安18个月定期债券C	0.08	0.05	0.84	1.80	1.80

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平

1876	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.09	0.75	1.53	1.56
1877	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.09	0.63	1.32	1.34
1878	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.09	0.62	1.29	1.23
1879	格林泓旭利率债	0.25	0.09	1.85	2.68	2.11
1880	格林泓裕一年定开债A	0.01	0.09	0.30	1.03	1.05
1881	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.09	0.66	1.48	1.38
1882	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.09	0.63	1.57	1.59
1883	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.08	0.09	1.05	2.04	1.88
1884	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.09	0.42	0.93	0.93
1885	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.09	0.73	1.66	1.65
1886	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.09	0.81	1.89	1.77
1887	工银尊享短债债券A	0.02	0.09	0.55	1.13	1.14
1888	广发安泽短债A	0.01	0.09	0.53	1.12	1.14
1889	广发汇承定期开放债券	0.03	0.09	0.65	1.37	1.36
1890	广发景和中短债A	0.02	0.09	0.44	0.95	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平

1027	招商招瑞纯债债券发起式D	0.02	0.02	1.06	2.25	2.28
1028	鑫元广利定期开放	0.02	0.13	1.06	2.27	2.30
1029	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.09	1.05	2.31	2.34
1030	博时信用债纯债债券A	0.07	0.08	1.05	2.15	1.97
1031	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.46	-0.13	1.05	1.11	1.11
1032	创金合信尊睿债券C	0.06	0.25	1.05	2.01	2.00
1033	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.03	0.05	1.05	2.50	2.53
1034	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.08	0.09	1.05	2.04	1.88
1035	海富通稳固收益债券A	0.11	0.22	1.05	0.86	1.57
1036	华安年年红债券A	-0.28	-0.28	1.05	1.73	1.73
1037	华安稳定收益债券A	0.06	0.49	1.05	1.26	1.28
1038	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1039	嘉合磐昇纯债A	0.11	0.13	1.05	1.65	1.60
1040	鹏扬淳悦一年定开债券	0.06	-0.06	1.05	1.88	1.83
1041	人保鑫裕增强债券A	0.13	0.46	1.05	0.40	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平

934	中银证券安誉债券A	0.06	0.10	0.87	2.05	2.04
935	中银证券安誉债券C	0.07	0.10	0.87	2.05	2.04
936	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.06	0.20	0.91	2.04	2.27
937	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.07	0.84	2.04	2.04
938	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.06	-0.05	1.18	2.04	1.95
939	富国泽利纯债债券	0.03	0.06	0.88	2.04	2.04
940	富国增利债券发起式A	0.04	0.05	0.92	2.04	2.04
941	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.08	0.09	1.05	2.04	1.88
942	广发景佳纯债	0.01	0.04	0.94	2.04	1.82
943	尚正臻利债券C	0.06	0.07	0.72	2.04	2.08
944	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.09	0.13	1.00	2.04	1.91
945	兴证全球恒信债券A	0.04	0.08	0.80	2.04	2.06
946	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.04	2.04
947	永赢盈益债券C	0.06	0.18	0.96	2.04	1.97
948	招商招悦纯债C	0.06	0.06	0.92	2.04	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平

1292	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.11	0.83	1.90	1.88
1293	宝盈鸿盛债券A	0.04	0.05	0.90	2.29	1.88
1294	博时富发纯债C	0.06	-0.01	1.01	2.09	1.88
1295	博时富添纯债债券C	0.04	0.11	0.84	1.83	1.88
1296	博时中债3-5政金债指数C	0.05	0.07	0.92	2.01	1.88
1297	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.19	0.36	2.77	2.00	1.88
1298	格林聚享增强债券A	-0.19	-0.20	1.91	1.76	1.88
1299	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.08	0.09	1.05	2.04	1.88
1300	广发纯债债券A	0.04	0.04	0.85	1.89	1.88
1301	广发集优9个月持有期债券C	0.00	1.35	3.73	1.07	1.88
1302	广发双债添利债券E	0.03	0.02	0.80	1.85	1.88
1303	广发政策性金融债	0.06	0.12	0.95	1.98	1.88
1304	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.12	0.94	1.99	1.88
1305	交银丰晟收益债券A	0.04	0.05	0.79	1.85	1.88
1306	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

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