| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0.05元 | 2023-06-19 | 0.49% |
| 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 0.09元 | 2022-10-26 | 0.90% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.08元 | 2022-06-17 | 0.80% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 创金合信恒兴中短债债券A | 4 | 6年2个月 | 1.94元 | 4.37% |
| 创金合信恒兴中短债债券C | 4 | 6年2个月 | 1.75元 | 4.03% |
| 创金合信尊丰纯债 | 5 | 8年8个月 | 1.90元 | 3.20% |
| 创金合信利泽纯债债券C | 1 | 2年5个月 | 0.33元 | 3.18% |
| 创金尊隆纯债A | 8 | 8年3个月 | 2.73元 | 3.13% |
| 创金合信尊智纯债A | 7 | 7年11个月 | 2.25元 | 3.11% |
| 创金合信季安鑫3个月A | 4 | 9年4个月 | 1.15元 | 2.79% |
| 创金合信恒利超短债债券A | 7 | 6年10个月 | 1.92元 | 2.58% |
| 创金合信恒利超短债债券E | 7 | 5年3个月 | 1.85元 | 2.51% |
| 创金合信尊泓债券A | 4 | 3年10个月 | 1.04元 | 2.50% |
| 创金合信恒利超短债债券C | 7 | 6年10个月 | 1.75元 | 2.41% |
| 创金合信尊泓债券C | 4 | 3年10个月 | 0.97元 | 2.35% |
| 创金尊隆纯债C | 5 | 3年7个月 | 1.22元 | 2.30% |
| 创金合信尊享纯债债券 | 12 | 9年2个月 | 2.75元 | 2.18% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 12 | 6年11个月 | 2.71元 | 2.15% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 12 | 6年11个月 | 2.51元 | 2.00% |
| 创金合信尊盛纯债债券 | 18 | 9年3个月 | 3.64元 | 1.97% |
| 创金合信泰盈双季红定开债券C | 5 | 5年7个月 | 1.05元 | 1.93% |
| 创金合信泰盈双季红定开债券A | 5 | 5年7个月 | 1.05元 | 1.90% |
| 创金合信中债1-3年政金债A | 7 | 4年12个月 | 1.33元 | 1.84% |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 13 | 6年11个月 | 2.50元 | 1.77% |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 13 | 6年11个月 | 2.38元 | 1.71% |
| 创金合信中债1-3年政金债C | 7 | 4年12个月 | 1.21元 | 1.67% |
| 创金合信尊睿债券A | 5 | 3年6个月 | 0.82元 | 1.60% |
| 创金合信尊智纯债C | 2 | 3年7个月 | 0.29元 | 1.44% |
| 创金合信泰享39个月 | 8 | 4年10个月 | 1.05元 | 1.25% |
| 创金合信尊泰纯债 | 17 | 8年7个月 | 2.11元 | 1.23% |
| 创金合信中债1-3年国开债A | 9 | 5年6个月 | 1.11元 | 1.20% |
| 创金合信中债1-3年国开债C | 9 | 5年6个月 | 1.10元 | 1.19% |
| 创金合信汇泽三个月定开债券 | 2 | 5年8个月 | 0.27元 | 1.11% |
| 创金合信尊睿债券C | 4 | 3年6个月 | 0.43元 | 1.03% |
| 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 6 | 3年2个月 | 0.56元 | 0.92% |
| 创金合信泰博66个月定开债券 | 17 | 4年10个月 | 1.44元 | 0.81% |
| 创金合信汇嘉三个月定开债券 | 18 | 5年5个月 | 1.33元 | 0.69% |
| 创金合信利泽纯债债券A | 1 | 2年5个月 | 0.05元 | 0.48% |
| 创金合信聚利债券A | 0 | 9年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信聚利债券C | 0 | 9年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信转债精选债券A | 0 | 9年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信转债精选债券C | 0 | 9年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信汇利纯债三年定开债券A | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信汇利纯债三年定开债券C | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信汇远纯债两年定开债券A | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信汇远纯债两年定开债券C | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信信用红利债券A | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信信用红利债券C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信季安鑫3个月C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信双季享6个月持有期A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信双季享6个月持有期C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信聚鑫债券A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信聚鑫债券C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信稳健添利债券A | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信稳健添利债券C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信信用红利债券E | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信怡久回报债券A | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信怡久回报债券C | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.94 | 0.49 | 11.07 | 11.95 | 11.21 |
| 工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 227 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 0.37 | 1.61 | -0.12 | 4.27 | 0.38 |
| 228 | 中航瑞智纯债A | 0.37 | 1.22 | 0.95 | 3.93 | 1.24 |
| 229 | 中航瑞智纯债C | 0.37 | 1.20 | 0.92 | 3.88 | 1.20 |
| 230 | 宝盈融源可转债债券C | 0.36 | -1.70 | 3.41 | 13.38 | 5.99 |
| 231 | 长城瑞利债券C | 0.36 | 1.80 | 0.04 | 3.13 | 0.54 |
| 232 | 东方红汇阳债券C | 0.36 | -0.02 | 0.62 | 2.03 | 0.83 |
| 233 | 格林泓皓纯债 | 0.36 | 2.58 | 1.88 | 4.56 | 2.26 |
| 234 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | 0.36 | 0.76 | -0.50 | 3.17 | -0.26 |
| 235 | 工银瑞和3个月定期开放债券C | 0.36 | 0.75 | -0.55 | 3.04 | -0.34 |
| 236 | 广发中债7-10年国开债指数A | 0.36 | 1.74 | -0.25 | 5.07 | 0.38 |
| 237 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 0.36 | 0.36 | 1.83 | 2.13 | 2.21 |
| 238 | 海富通纯债债券A | 0.36 | 0.62 | 0.59 | 4.53 | 1.50 |
| 239 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 0.36 | -0.01 | 1.66 | 1.70 | 2.29 |
| 240 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 0.36 | -0.05 | 1.56 | 1.49 | 2.15 |
| 241 | 建信转债增强债券A | 0.36 | -1.51 | 0.03 | 5.12 | 2.14 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 0.53 | 8.44 | 8.53 | 9.41 | 8.51 |
| 4 | 格林泓旭利率债 | 0.01 | 4.56 | 3.05 | 5.19 | 3.20 |
| 5 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1.21 | 4.31 | 0.16 | 10.49 | 1.58 |
| 工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 862 | 博时稳健增利债券A | 0.24 | 0.76 | 0.76 | 2.57 | 0.70 |
| 863 | 博时信用债纯债债券A | 0.20 | 0.76 | 0.63 | 2.56 | 0.67 |
| 864 | 长盛全债指数增强债券 | 0.20 | 0.76 | 0.09 | 4.26 | 0.49 |
| 865 | 创金合信尊泓债券A | 0.21 | 0.76 | 0.40 | 1.25 | 0.39 |
| 866 | 大成景优中短债A | 0.21 | 0.76 | 0.14 | 2.46 | 0.08 |
| 867 | 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 0.23 | 0.76 | 0.03 | 2.42 | 0.22 |
| 868 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 0.17 | 0.76 | 0.24 | 2.98 | 0.47 |
| 869 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | 0.36 | 0.76 | -0.50 | 3.17 | -0.26 |
| 870 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 0.21 | 0.76 | 0.24 | 1.64 | 0.24 |
| 871 | 广发民玉纯债 | 0.16 | 0.76 | 0.35 | 1.88 | 0.39 |
| 872 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.25 | 0.76 | 2.26 | 3.16 | 2.42 |
| 873 | 国泰君安1年定开债券发起式 | 0.24 | 0.76 | -0.05 | 1.37 | 0.21 |
| 874 | 宏利中债1-5年国开债指数基金C | 0.32 | 0.76 | 0.28 | 1.18 | 0.14 |
| 875 | 华安鼎津一年定开债发起式 | 0.20 | 0.76 | 0.08 | 2.04 | 0.01 |
| 876 | 华宝宝润债券 | 0.23 | 0.76 | 0.34 | 3.02 | 0.48 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.94 | 0.49 | 11.07 | 11.95 | 11.21 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 1.90 | 0.40 | 10.89 | 11.73 | 11.03 |
| 3 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 0.53 | 8.44 | 8.53 | 9.41 | 8.51 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5242 | 广发集嘉债券A | -0.07 | -1.14 | -0.49 | 0.90 | -0.59 |
| 5243 | 国泰君安君得盈债券C | 0.17 | 0.18 | -0.49 | 0.90 | -1.36 |
| 5244 | 海富通添鑫收益债券A | -0.07 | -0.51 | -0.49 | 4.10 | 2.22 |
| 5245 | 汇添富6月红定期开放债券A | -0.19 | -0.76 | -0.49 | 2.49 | -0.27 |
| 5246 | 易方达裕富债券A | 0.10 | -0.62 | -0.49 | 2.42 | -0.29 |
| 5247 | 长江可转债债券C | -0.10 | -1.84 | -0.50 | 5.12 | 0.97 |
| 5248 | 长信利发债券 | 0.00 | 0.14 | -0.50 | 0.49 | -0.52 |
| 5249 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | 0.36 | 0.76 | -0.50 | 3.17 | -0.26 |
| 5250 | 工银月月薪定期支付债券C | 0.00 | -0.58 | -0.50 | -0.91 | -0.75 |
| 5251 | 鑫元恒鑫收益增强C | 0.06 | -0.10 | -0.50 | 1.16 | -0.47 |
| 5252 | 博时信用债券C | -0.30 | -1.45 | -0.51 | 1.72 | 0.10 |
| 5253 | 博远增强回报债券C | 0.20 | -1.70 | -0.51 | -0.53 | 0.35 |
| 5254 | 达诚腾益债券C | 0.10 | -0.21 | -0.51 | -0.38 | -0.76 |
| 5255 | 大摩双利增强债券A | 0.19 | 0.65 | -0.51 | 3.14 | 0.08 |
| 5256 | 长信纯债一年定开债券C | 0.04 | 0.27 | -0.52 | 1.82 | -0.48 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国优化增强债券A/B | 0.32 | -2.21 | 5.66 | 15.05 | 8.43 |
| 2 | 富国优化增强债券C | 0.34 | -2.26 | 5.53 | 14.81 | 8.30 |
| 3 | 宝盈融源可转债债券A | 0.37 | -1.67 | 3.49 | 13.55 | 6.09 |
| 4 | 华宝可转债债券A | 0.16 | -2.13 | 3.10 | 13.49 | 7.95 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 1.31 | -1.53 | 5.09 | 13.43 | 7.09 |
| 工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 740 | 中银通利债券A | 0.27 | -0.32 | 1.54 | 3.19 | 2.00 |
| 741 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 0.08 | 0.36 | 0.65 | 3.18 | 1.04 |
| 742 | 蜂巢恒利债券C | 0.17 | 0.95 | 0.74 | 3.18 | 0.61 |
| 743 | 华夏鼎清债券C | 0.54 | -1.09 | -1.23 | 3.18 | 0.53 |
| 744 | 南方崇元纯债债券C | 0.14 | 1.50 | 0.44 | 3.18 | 1.00 |
| 745 | 长城稳健增利债券A | 0.08 | 0.60 | 0.58 | 3.17 | 0.76 |
| 746 | 工银瑞诚一年定开债券C | 0.30 | 1.09 | 0.52 | 3.17 | 0.33 |
| 747 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | 0.36 | 0.76 | -0.50 | 3.17 | -0.26 |
| 748 | 华夏鼎信债券C | 0.14 | 0.50 | 0.41 | 3.17 | 0.53 |
| 749 | 鹏华永平6个月定开债券 | 0.16 | 0.74 | 0.59 | 3.17 | 0.52 |
| 750 | 平安添润债券A | 0.17 | 0.05 | 1.56 | 3.17 | 1.32 |
| 751 | 博时富发纯债A | 0.32 | 1.13 | 0.43 | 3.16 | 0.64 |
| 752 | 博时裕荣纯债债券 | 0.11 | 0.53 | 0.98 | 3.16 | 1.13 |
| 753 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 0.13 | 0.87 | 0.36 | 3.16 | 0.54 |
| 754 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.25 | 0.76 | 2.26 | 3.16 | 2.42 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.94 | 0.49 | 11.07 | 11.95 | 11.21 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 1.90 | 0.40 | 10.89 | 11.73 | 11.03 |
| 3 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 0.53 | 8.44 | 8.53 | 9.41 | 8.51 |
| 4 | 富国优化增强债券A/B | 0.32 | -2.21 | 5.66 | 15.05 | 8.43 |
| 5 | 富国优化增强债券C | 0.34 | -2.26 | 5.53 | 14.81 | 8.30 |
| 工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5083 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 0.15 | 0.22 | 0.40 | 1.81 | -0.25 |
| 5084 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 0.18 | 0.68 | -0.30 | 2.28 | -0.25 |
| 5085 | 金鹰持久增利E | 0.33 | -1.72 | -0.96 | 1.15 | -0.25 |
| 5086 | 南方亨元C | 0.25 | 0.54 | -0.11 | 1.20 | -0.25 |
| 5087 | 上银慧恒收益增强债券A | 1.14 | -0.28 | -2.39 | 6.77 | -0.25 |
| 5088 | 中欧聚瑞债券A | 0.10 | 0.32 | -0.24 | 1.53 | -0.25 |
| 5089 | 长城永利债券A | 0.11 | 0.58 | -0.34 | 1.71 | -0.26 |
| 5090 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | 0.36 | 0.76 | -0.50 | 3.17 | -0.26 |
| 5091 | 国联安增利债券A | 0.08 | 0.11 | -0.36 | 0.74 | -0.26 |
| 5092 | 汇安裕盈纯债债券A | 0.18 | 0.35 | -0.19 | 1.13 | -0.26 |
| 5093 | 农银瑞泽添利债券C | -0.15 | -0.76 | -0.24 | 1.69 | -0.26 |
| 5094 | 平安合庆定开债 | 0.17 | 0.40 | -0.40 | 1.16 | -0.26 |
| 5095 | 平安合盛定开债 | 0.18 | 0.61 | -0.15 | 2.37 | -0.26 |
| 5096 | 平安添悦债券A | 0.10 | -0.23 | -0.30 | 2.76 | -0.26 |
| 5097 | 浦银安盛盛鑫定开债券A | 0.12 | 0.35 | -0.33 | 2.02 | -0.26 |