工银瑞和3个月定开债券A(013952)_分红排行

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.05元	2023-06-19	0.49%
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	0.09元	2022-10-26	0.90%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.80%

工银瑞和3个月定开债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年6个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年6个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年9个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年10个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年10个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年6个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年2个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年12个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年8个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年11个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年11个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年1个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年7个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年10个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年1个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年10个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	5年1个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	5年1个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年2个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年10个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年9个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年2个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年5个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年6个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年2个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年3个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年2个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年11个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年3个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年9个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年9个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年10个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年5个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年9个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年10个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	6年1个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	6年1个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年8个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年9个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平

1459	富国增利债券发起式A	0.04	0.26	0.72	1.85	2.28
1460	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.33	0.69	1.39	1.63
1461	格林泓盛一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.65	1.60	1.82
1462	格林泓旭利率债	0.04	1.69	2.43	3.25	3.57
1463	工银开元利率债债券A	0.04	0.42	1.00	1.96	2.21
1464	工银开元利率债债券C	0.04	0.38	0.90	1.77	1.98
1465	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.04	0.33	0.95	2.23	2.53
1466	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.04	0.33	0.92	1.83	2.14
1467	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.85	1.72	1.99
1468	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.29	0.83	2.03	2.41
1469	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.27	0.77	1.91	2.26
1470	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.17	0.41	0.79	0.96
1471	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.17	0.39	0.74	0.90
1472	工银瑞益债券C	0.04	0.44	0.72	1.54	1.59
1473	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.24	0.49	1.06	1.17

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平

996	富国天利增长债券C	0.06	0.33	0.45	1.62	2.31
997	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.03	0.33	1.11	2.53	3.01
998	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.33	0.69	1.39	1.64
999	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.33	0.69	1.39	1.63
1000	工银纯债债券A	0.03	0.33	0.72	1.67	2.04
1001	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.33	0.79	1.74	1.98
1002	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.04	0.33	0.95	2.23	2.53
1003	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.04	0.33	0.92	1.83	2.14
1004	国寿安保安丰纯债债券	0.09	0.33	0.86	1.45	2.01
1005	华安安浦债券A	0.04	0.33	0.77	1.69	1.98
1006	华商稳健双利债券A	-0.27	0.33	7.82	10.28	12.86
1007	华商稳健双利债券B	-0.22	0.33	7.75	10.11	12.65
1008	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.01	0.33	0.39	-0.59	1.05
1009	华夏债券C	0.06	0.33	0.59	1.21	3.10
1010	汇添富中高等级信用债C	0.03	0.33	0.68	1.37	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平

601	长城稳利纯债A	0.03	0.26	0.92	2.00	2.40
602	长江乐丰纯债	0.04	0.36	0.92	2.06	2.49
603	创金合信尊睿债券A	0.04	0.24	0.92	1.82	2.23
604	大成安诚债券A	0.04	0.46	0.92	1.79	1.97
605	大成安诚债券C	0.05	0.46	0.92	1.78	1.96
606	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.29	0.92	1.78	2.21
607	富国强回报定期开放债券A	0.04	0.27	0.92	2.30	2.87
608	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.04	0.33	0.92	1.83	2.14
609	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.43	0.92	1.81	2.02
610	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
611	汇添富多策略纯债C	0.06	0.62	0.92	1.39	1.49
612	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.03	0.32	0.92	1.79	1.92
613	农银金盛债券	0.05	0.47	0.92	1.85	2.06
614	农银金益债券	0.05	0.43	0.92	1.97	2.35
615	鹏华丰享债券	0.04	0.44	0.92	1.78	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平

787	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.32	0.91	1.84	2.29
788	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
789	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.02	0.10	0.72	1.84	2.13
790	中银证券安誉债券C	0.02	0.24	0.77	1.84	2.21
791	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.34	0.90	1.84	2.07
792	鑫元增利定期开放	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85
793	博时裕腾纯债	0.05	0.42	0.89	1.83	2.25
794	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.04	0.33	0.92	1.83	2.14
795	广发景华纯债A	0.03	0.23	0.72	1.83	2.10
796	国泰惠盈纯债债券A	0.04	0.35	0.91	1.83	2.09
797	华安领荣一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.89	1.83	2.16
798	华安添勤债券	0.05	0.44	0.99	1.83	2.01
799	华夏恒慧一年定开债券	0.08	0.77	1.08	1.83	1.92
800	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.13	0.71	1.83	2.00
801	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.32	-0.11	0.53	1.83	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平

1093	平安季添盈定开债C	0.03	0.16	0.45	1.12	2.15
1094	浦银安盛优化收益债券A	-0.02	-0.18	0.19	1.14	2.15
1095	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.02	0.24	0.81	1.87	2.15
1096	中银乐享债券	0.06	0.31	0.71	1.76	2.15
1097	中邮纯债聚利债券C	0.05	0.61	1.13	1.87	2.15
1098	创金合信信用红利债券A	0.03	0.21	0.64	1.70	2.14
1099	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.03	0.22	0.78	1.87	2.14
1100	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.04	0.33	0.92	1.83	2.14
1101	广发集瑞债券C	-0.05	-0.94	0.51	1.30	2.14
1102	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.08	-2.77	0.25	0.17	2.14
1103	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.59	1.75	2.14
1104	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14
1105	鹏扬淳享债券A	0.00	0.61	1.03	1.84	2.14
1106	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.10	0.26	1.22	2.14
1107	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.23	0.68	1.70	2.14

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