资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 769456.18 99.80%
银行存款和结算备付金 1546.49 0.20%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:771002.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 390.00 39737.88 6.38%
24光大银行小微债 350.00 35528.24 5.70%
21兴业银行二级01 300.00 31710.76 5.09%
25中行TLAC非资本债02(BC) 310.00 30895.19 4.96%
22宁波银行二级资本债01 300.00 30840.56 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 518435.19 83.25%
企业债 32714.28 5.25%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%