资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 688064.43 99.86%
银行存款和结算备付金 951.10 0.14%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:689016.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 690.00 67854.98 10.84%
21交通银行二级 390.00 39919.62 6.38%
24光大银行小微债 350.00 35721.98 5.71%
22宁波银行二级资本债01 300.00 31060.56 4.96%
21兴业银行二级01 300.00 30717.25 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 502136.02 80.22%
企业债 24381.55 3.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%