资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 344643.47 99.52%
银行存款和结算备付金 1668.97 0.48%
其他资产 4.14 0.00%
资产总值:346316.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22宁波银行二级资本债01 300.00 31273.30 8.27%
25浦发银行二级资本债01A 250.00 25333.14 6.70%
25农行二级资本债04A(BC) 230.00 23294.20 6.16%
22工商银行二级03 160.00 16856.04 4.46%
24上海银行债01 150.00 15467.44 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 241539.36 63.87%
企业债 20374.40 5.39%
国家债券 9487.69 2.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%