资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 365927.94 99.82%
银行存款和结算备付金 647.79 0.18%
其他资产 4.73 0.00%
资产总值:366580.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22宁波银行二级资本债01 300.00 30585.56 8.07%
26兴业银行二级资本债01 300.00 30499.50 8.05%
25浦发银行二级资本债01A 250.00 25880.74 6.83%
25农行二级资本债04A(BC) 230.00 23783.72 6.27%
25电网MTN019 200.00 20525.62 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 273303.75 72.11%
企业债 11262.92 2.97%
国家债券 7185.56 1.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%