资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 360980.11 99.05%
银行存款和结算备付金 450.24 0.12%
其他资产 3009.26 0.83%
资产总值:364439.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22宁波银行二级资本债01 300.00 31428.17 8.23%
26兴业银行二级资本债01 300.00 30214.12 7.91%
25浦发银行二级资本债01A 250.00 25663.85 6.72%
25农行二级资本债04A(BC) 230.00 23597.07 6.18%
26附息国债02 200.00 20699.59 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253284.13 66.34%
国家债券 26264.95 6.88%
企业债 13285.67 3.48%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%