国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_分红排行

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	0.22元	2025-07-14	2.04%
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-25	0.14元	2024-07-23	1.31%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.29元	2023-07-20	2.79%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.13元	2022-07-16	1.30%

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年4个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年7个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年12个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年12个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年8个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年8个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年6个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年4个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年10个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年4个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年4个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年12个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	8年12个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年5个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年10个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年8个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年5个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年8个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年8个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年9个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年10个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年7个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年4个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年10个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年7个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年10个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年12个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年5个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年10个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年2个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年8个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年12个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年5个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年2个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年11个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年1个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年10个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年5个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年12个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年10个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年12个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年2个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年12个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年4个月	0.81元	1.91%
南方华元A	7	7年5个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年7个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年2个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年2个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年12个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年9个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年4个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年4个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年5个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年5个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年7个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年5个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年5个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年12个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年2个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年11个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年5个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年7个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年5个月	2.60元	1.56%
南方金利C	47	14年2个月	7.39元	1.52%
南方旭元C	4	7年1个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年7个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年7个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年5个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年5个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年5个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年11个月	0.48元	1.38%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年3个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年11个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年11个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年10个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年5个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年1个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年3个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年2个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年5个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年6个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年1个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年8个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年8个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年5个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年4个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年4个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年7个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年8个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年8个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年7个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年10个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年9个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年4个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年9个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年4个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年8个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年8个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年9个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年9个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年8个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年2个月	0.00元	0.00%
南方通元6个月持有债券C	3	4年6个月	0.29元	0.00%
南方通元6个月持有债券A	4	4年6个月	0.46元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年7个月	0.80元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	5年12个月	1.23元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	5年12个月	1.35元	0.00%
南方通利C	37	12年3个月	4.52元	0.00%
南方通利A	37	12年3个月	4.94元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平

5040	长信利富债券C	-0.06	-1.13	1.64	1.45	2.47
5041	创金合信尊泰纯债	-0.06	0.18	-0.36	0.55	0.56
5042	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5043	广发恒祥债券A	-0.06	2.90	6.59	6.12	6.82
5044	广发恒祥债券C	-0.06	2.87	6.49	5.96	6.65
5045	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.06	0.68	2.45	2.40	3.65
5046	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.06	0.65	2.37	2.30	3.49
5047	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42
5048	恒生前海恒润纯债C	-0.06	1.30	0.76	3.16	3.18
5049	华安添利6个月债券A	-0.06	0.19	0.54	0.82	1.26
5050	华安添利6个月债券C	-0.06	0.16	0.44	0.63	1.05
5051	华安沣悦债券C	-0.06	0.36	0.27	-0.33	-0.07
5052	华商稳健双利债券B	-0.06	4.59	12.56	11.10	12.21
5053	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.06	0.03	0.56	0.18	0.50
5054	嘉实信用债券A	-0.06	-0.01	0.87	1.05	1.45

截止日期：2026-07-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平

1905	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.09	1.02	1.90	1.95
1906	国泰合融纯债债券A	0.04	0.09	0.81	1.78	1.80
1907	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.09	0.49	1.14	1.17
1908	国泰君安中债1-3年政金债A	0.04	0.09	0.88	1.66	1.58
1909	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.09	0.37	0.83	0.84
1910	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.09	0.33	0.74	0.76
1911	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.36	0.84	0.85
1912	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42
1913	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
1914	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.63	0.64
1915	国投瑞银顺成3个月定开债	0.02	0.09	1.00	2.34	2.40
1916	国投瑞银顺源债券	0.05	0.09	0.79	1.49	1.46
1917	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	0.09	0.88	1.73	1.59
1918	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.09	0.89	1.66	1.61
1919	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平

1713	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.06	0.84	1.89	1.91
1714	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.08	0.84	1.81	1.69
1715	广发汇安18个月定期债券C	0.08	0.05	0.84	1.80	1.80
1716	国金中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.10	0.84	1.74	1.61
1717	国联安增盛一年定开债发起式	0.04	0.04	0.84	2.07	1.95
1718	国泰丰盈纯债债券C	0.03	0.38	0.84	1.71	1.62
1719	国泰君安安弘六个月定开债券	0.06	0.06	0.84	1.71	1.69
1720	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42
1721	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.09	0.84	1.89	1.87
1722	汇安裕华纯债定期开放	0.07	0.04	0.84	1.64	1.63
1723	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.29	0.84	1.64	1.68
1724	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	-0.05	0.84	2.07	2.07
1725	嘉合磐辉纯债A	0.03	0.05	0.84	1.69	1.65
1726	南方晨利一年定开债券发起	0.05	0.06	0.84	1.80	1.75
1727	农银金盛债券	0.08	0.05	0.84	1.75	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平

2727	蜂巢丰吉纯债C	0.08	0.06	0.78	1.42	1.27
2728	蜂巢添益纯债A	0.03	0.03	0.66	1.42	1.37
2729	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	-0.03	0.68	1.42	1.43
2730	工银恒享纯债债券A	0.04	0.05	0.64	1.42	1.41
2731	光大永利纯债A	0.05	0.04	0.69	1.42	1.28
2732	广发汇择一年定期开放债券C	-0.11	-0.20	0.76	1.42	1.42
2733	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42
2734	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42
2735	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.07	0.03	0.82	1.42	1.41
2736	汇添富彭博政金债1-3年A	0.01	0.03	0.69	1.42	1.38
2737	嘉实稳泽纯债债券C	0.06	0.09	0.55	1.42	1.44
2738	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.11	0.72	1.42	1.36
2739	建信睿富纯债债券	0.03	-0.11	0.54	1.42	1.31
2740	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.00	0.11	0.80	1.42	1.46
2741	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.27	0.75	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平

2777	德邦德瑞一年定开债	0.06	-0.01	0.62	1.40	1.42
2778	工银瑞益债券A	0.08	0.00	0.91	1.49	1.42
2779	广发汇择一年定期开放债券C	-0.11	-0.20	0.76	1.42	1.42
2780	国联安增盈纯债A	0.03	0.09	0.61	1.39	1.42
2781	国联安增盈纯债C	0.04	0.09	0.60	1.39	1.42
2782	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	0.04	0.71	1.47	1.42
2783	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42
2784	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42
2785	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.05	1.07	1.43	1.42
2786	华润元大润丰纯债债券A	0.04	-0.01	0.77	1.54	1.42
2787	华润元大润丰纯债债券D	0.04	-0.01	0.77	1.54	1.42
2788	汇丰晋信丰盈债券A	0.04	0.04	0.66	1.52	1.42
2789	交银施罗德中高等级信用债债券	0.04	0.00	0.69	1.40	1.42
2790	民生加银和鑫定开债券发起式	0.07	-0.02	0.61	1.48	1.42
2791	民生加银恒益纯债C	0.08	0.07	0.74	1.53	1.42

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