国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_规模评级

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	38.28	38.28	63.69	63.69	63.69	63.69	63.79
季度净申购	0.00	-239000.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00	0.00
总份额	360000.01	360000.01	599000.01	599000.01	599000.01	599000.01	600000.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	239000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平

741	长城永利债券A	38.59	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
742	中银中债3-5年期农发行债券指数	38.57	339212.59	149506.90	158840.17	9333.27
743	鹏扬淳明债券A	38.55	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
744	宏利集利债券A	38.54	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31
745	诺安鑫享定开发起式债券	38.52	361900.35	-	-	-
746	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.44	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
747	海富通稳固收益债券A	38.30	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
748	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.28	360000.01	-	-	-
749	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.24	3470.19	201.00	1396.00	1195.00
750	华安添锦债券	38.23	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
751	平安惠聚债券	38.22	348226.38	149751.19	167747.53	17996.34
752	招商招悦纯债C	38.14	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
753	招商鑫利中短债债券A	38.13	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
754	太平丰润一年定开债券发起式	38.05	375729.93	-	-	-
755	招商添浩纯债A	37.97	353711.68	31.79	41.60	9.81

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平

693	兴业中证银行50金融债指数A	38.87	361915.91	63305.97	173954.52	110648.55
694	诺安鑫享定开发起式债券	38.52	361900.35	-	-	-
695	景顺长城景泰裕利纯债C	40.46	361788.54	212200.85	474907.45	262706.60
696	上银中债5-10年国开行债券指数	40.55	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
697	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.29	360150.65	-	-	-
698	光大保德信信用添益债券A	47.83	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
699	银华永丰债券	37.13	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
700	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.28	360000.01	-	-	-
701	兴银瑞益	36.66	358506.12	140.36	327.05	186.70
702	国泰中债1-5年政金债A	38.65	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
703	上银中债1-3年国开行债券指数	38.79	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
704	富国天利增长债券C	49.98	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
705	中邮纯债裕利三个月定开债	37.58	357563.19	-	-	-
706	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.44	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
707	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.61	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平

5180	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5181	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.14	93523.93	-	-	-
5182	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5183	中加优悦一年定开债券	60.66	600000.83	-	0.00	-
5184	鑫元金融债3个月定开	41.05	384981.84	-	-	8.72
5185	惠升和怡一年定开债券	10.29	99999.95	-	-	-
5186	兴银汇泓一年定开债发起	40.34	390749.68	-	-	-
5187	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.28	360000.01	-	-	-
5188	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5189	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5190	广发汇宜一年定期开放债券	32.60	321298.62	-	0.24	-
5191	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.57	382242.92	-	-	-
5192	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12
5193	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-	-	0.21
5194	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.92	237108.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平

5225	万家鼎鑫一年定开债券发起式	32.11	300000.21	-	-	-
5226	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5227	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.14	93523.93	-	-	-
5228	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5229	鑫元金融债3个月定开	41.05	384981.84	-	-	8.72
5230	惠升和怡一年定开债券	10.29	99999.95	-	-	-
5231	兴银汇泓一年定开债发起	40.34	390749.68	-	-	-
5232	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.28	360000.01	-	-	-
5233	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5234	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5235	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.57	382242.92	-	-	-
5236	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12
5237	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-	-	0.21
5238	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.92	237108.07	-	-	-
5239	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.51	99999.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平

5311	万家鼎鑫一年定开债券发起式	32.11	300000.21	-	-	-
5312	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5313	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.14	93523.93	-	-	-
5314	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5315	中加优悦一年定开债券	60.66	600000.83	-	0.00	-
5316	惠升和怡一年定开债券	10.29	99999.95	-	-	-
5317	兴银汇泓一年定开债发起	40.34	390749.68	-	-	-
5318	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.28	360000.01	-	-	-
5319	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5320	广发汇宜一年定期开放债券	32.60	321298.62	-	0.24	-
5321	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.57	382242.92	-	-	-
5322	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.92	237108.07	-	-	-
5323	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.51	99999.98	-	-	-
5324	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-
5325	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.08	150013.68	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

29653465.8400

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

29653465.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

29556650.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

29556650.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

2999999950.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	29653465.8400	599000.01	100.00
2025-06-30	202	29653465.8200	599000.01	100.00
2024-12-31	203	29556650.7200	600000.01	100.00
2024-06-30	203	29556650.7100	600000.01	100.00
2023-12-31	2	2999999950.0000	599999.99	100.00

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