国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_规模评级

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	37.92	37.92	63.09	63.09	63.09	63.09	63.20
季度净申购	0.00	-239000.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00	0.00
总份额	360000.01	360000.01	599000.01	599000.01	599000.01	599000.01	600000.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	239000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平

742	招商招悦纯债C	38.46	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
743	平安惠聚债券	38.45	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
744	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.39	3470.19	949.00	3298.00	2349.00
745	招商鑫利中短债债券A	38.26	345579.01	187323.93	518678.14	331354.21
746	海富通稳固收益债券A	38.01	277817.38	48171.00	269899.16	221728.16
747	汇添富多元收益债券C	37.99	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
748	招商添浩纯债A	37.97	353711.68	31.79	41.60	9.81
749	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.92	360000.01	-	-	-
750	易方达双债增强债券A	37.91	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
751	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.88	339212.59	180069.87	207772.33	27702.46
752	中邮纯债裕利三个月定开债	37.78	357563.19	-	-	-
753	太平丰盈一年定开债券发起式	37.72	335634.17	-	-	-
754	博时信用债券A/B	37.69	104808.22	-23970.00	36857.43	60827.43
755	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.54	360150.65	-	-	-
756	太平丰润一年定开债券发起式	37.54	375729.93	-	86529.95	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平

692	兴业中证银行50金融债指数A	39.05	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
693	诺安鑫享定开发起式债券	38.68	361900.35	-	-	-
694	景顺长城景泰裕利纯债C	40.68	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
695	上银中债5-10年国开行债券指数	40.98	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
696	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.54	360150.65	-	-	-
697	光大保德信信用添益债券A	44.12	360131.16	-73551.87	308012.54	381564.41
698	银华永丰债券	37.23	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
699	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.92	360000.01	-	-	-
700	兴银瑞益	36.58	358506.12	230.04	479.40	249.36
701	国泰中债1-5年政金债A	38.66	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
702	上银中债1-3年国开行债券指数	39.02	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
703	富国天利增长债券C	50.01	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
704	中邮纯债裕利三个月定开债	37.78	357563.19	-	-	-
705	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.53	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
706	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.48	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平

5202	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5203	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.20	93523.93	-	225.83	-
5204	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5205	中加优悦一年定开债券	60.97	600000.83	-	0.01	-
5206	鑫元金融债3个月定开	40.63	384981.84	-	-	8.72
5207	惠升和怡一年定开债券	10.37	99999.95	-	-	-
5208	兴银汇泓一年定开债发起	40.24	390749.68	-	-	-
5209	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.92	360000.01	-	-	-
5210	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5211	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5212	广发汇宜一年定期开放债券	32.75	321298.62	-	0.24	-
5213	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.73	382242.92	-	-	-
5214	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12
5215	华富富惠一年定期开放债券型发起式	25.06	237108.07	-	79554.10	-
5216	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.59	99999.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平

5262	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5263	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.82	300000.21	-	-	-
5264	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5265	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5266	鑫元金融债3个月定开	40.63	384981.84	-	-	8.72
5267	惠升和怡一年定开债券	10.37	99999.95	-	-	-
5268	兴银汇泓一年定开债发起	40.24	390749.68	-	-	-
5269	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.92	360000.01	-	-	-
5270	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5271	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5272	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.73	382242.92	-	-	-
5273	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12
5274	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.59	99999.98	-	-	-
5275	国泰君安1年定开债券发起式	1.06	10193.41	-	-	-
5276	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.23	150013.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平

5321	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.82	300000.21	-	-	-
5322	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5323	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.20	93523.93	-	225.83	-
5324	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5325	中加优悦一年定开债券	60.97	600000.83	-	0.01	-
5326	惠升和怡一年定开债券	10.37	99999.95	-	-	-
5327	兴银汇泓一年定开债发起	40.24	390749.68	-	-	-
5328	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.92	360000.01	-	-	-
5329	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5330	广发汇宜一年定期开放债券	32.75	321298.62	-	0.24	-
5331	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.73	382242.92	-	-	-
5332	华富富惠一年定期开放债券型发起式	25.06	237108.07	-	79554.10	-
5333	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.59	99999.98	-	-	-
5334	国泰君安1年定开债券发起式	1.06	10193.41	-	-	-
5335	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.23	150013.68	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

17821782.6700

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

29653465.8400

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

29653465.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

29556650.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

29556650.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	17821782.6700	360000.01	100.00
2025-12-31	202	29653465.8400	599000.01	100.00
2025-06-30	202	29653465.8200	599000.01	100.00
2024-12-31	203	29556650.7200	600000.01	100.00
2024-06-30	203	29556650.7100	600000.01	100.00

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