国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_规模评级

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	37.77	37.77	62.85	62.85	62.85	62.85	62.95
季度净申购	0.00	-239000.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00	0.00
总份额	360000.01	360000.01	599000.01	599000.01	599000.01	599000.01	600000.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	239000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平

746	华安添锦债券	38.30	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
747	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.27	3470.19	201.00	1396.00	1195.00
748	平安惠聚债券	38.27	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
749	招商招悦纯债C	38.19	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
750	招商鑫利中短债债券A	38.16	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
751	太平丰润一年定开债券发起式	38.07	375729.93	-	-	-
752	招商添浩纯债A	37.98	353711.68	31.79	41.60	9.81
753	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.77	360000.01	-	-	-
754	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.71	339212.59	149506.90	158840.17	9333.27
755	中邮纯债裕利三个月定开债	37.64	357563.19	-	-	-
756	太平丰盈一年定开债券发起式	37.57	335634.17	-	-	-
757	国泰利享中短债债券A	37.46	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
758	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.34	360150.65	-	-	-
759	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.33	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
760	南方梦元短债A	37.32	319702.67	-180533.87	336501.74	517035.62

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平

692	兴业中证银行50金融债指数A	38.90	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
693	诺安鑫享定开发起式债券	38.56	361900.35	-	-	-
694	景顺长城景泰裕利纯债C	40.51	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
695	上银中债5-10年国开行债券指数	40.57	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
696	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.34	360150.65	-	-	-
697	光大保德信信用添益债券A	48.29	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
698	银华永丰债券	37.17	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
699	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.77	360000.01	-	-	-
700	兴银瑞益	36.71	358506.12	140.36	327.05	186.70
701	国泰中债1-5年政金债A	38.68	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
702	上银中债1-3年国开行债券指数	38.80	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
703	富国天利增长债券C	49.97	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
704	中邮纯债裕利三个月定开债	37.64	357563.19	-	-	-
705	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.47	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
706	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.63	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平

5190	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5191	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.15	93523.93	-	-	-
5192	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5193	中加优悦一年定开债券	60.71	600000.83	-	0.01	-
5194	鑫元金融债3个月定开	41.12	384981.84	-	-	8.72
5195	惠升和怡一年定开债券	10.30	99999.95	-	-	-
5196	兴银汇泓一年定开债发起	40.40	390749.68	-	-	-
5197	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.77	360000.01	-	-	-
5198	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5199	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5200	广发汇宜一年定期开放债券	32.64	321298.62	-	0.24	-
5201	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.61	382242.92	-	-	-
5202	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12
5203	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.96	237108.07	-	-	-
5204	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.53	99999.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平

5238	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.70	300000.21	-	-	-
5239	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5240	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.15	93523.93	-	-	-
5241	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5242	鑫元金融债3个月定开	41.12	384981.84	-	-	8.72
5243	惠升和怡一年定开债券	10.30	99999.95	-	-	-
5244	兴银汇泓一年定开债发起	40.40	390749.68	-	-	-
5245	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.77	360000.01	-	-	-
5246	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5247	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5248	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.61	382242.92	-	-	-
5249	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12
5250	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.96	237108.07	-	-	-
5251	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.53	99999.98	-	-	-
5252	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平

5317	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.70	300000.21	-	-	-
5318	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5319	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.15	93523.93	-	-	-
5320	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5321	中加优悦一年定开债券	60.71	600000.83	-	0.01	-
5322	惠升和怡一年定开债券	10.30	99999.95	-	-	-
5323	兴银汇泓一年定开债发起	40.40	390749.68	-	-	-
5324	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.77	360000.01	-	-	-
5325	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5326	广发汇宜一年定期开放债券	32.64	321298.62	-	0.24	-
5327	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.61	382242.92	-	-	-
5328	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.96	237108.07	-	-	-
5329	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.53	99999.98	-	-	-
5330	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-
5331	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.13	150013.68	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

29653465.8400

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

29653465.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

29556650.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

29556650.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

2999999950.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	29653465.8400	599000.01	100.00
2025-06-30	202	29653465.8200	599000.01	100.00
2024-12-31	203	29556650.7200	600000.01	100.00
2024-06-30	203	29556650.7100	600000.01	100.00
2023-12-31	2	2999999950.0000	599999.99	100.00

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