国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_规模评级

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	37.86	37.86	62.99	62.99	62.99	62.99	63.10
季度净申购	0.00	-239000.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00	0.00
总份额	360000.01	360000.01	599000.01	599000.01	599000.01	599000.01	600000.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	239000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平

745	海富通稳固收益债券A	38.37	277817.38	48171.00	269899.16	221728.16
746	平安惠聚债券	38.36	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
747	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.33	3470.19	949.00	3298.00	2349.00
748	招商招悦纯债C	38.33	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
749	招商鑫利中短债债券A	38.21	345579.01	187323.93	518678.14	331354.21
750	易方达双债增强债券A	38.14	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
751	太平丰润一年定开债券发起式	38.00	375729.93	-	86529.95	-
752	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.86	360000.01	-	-	-
753	招商添浩纯债A	37.86	353711.68	31.79	41.60	9.81
754	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.79	339212.59	180069.87	207772.33	27702.46
755	太平丰盈一年定开债券发起式	37.73	335634.17	-	-	-
756	中邮纯债裕利三个月定开债	37.73	357563.19	-	-	-
757	国泰利享中短债债券A	37.49	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
758	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.42	360150.65	-	-	-
759	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.42	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平

692	兴业中证银行50金融债指数A	38.97	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
693	诺安鑫享定开发起式债券	38.64	361900.35	-	-	-
694	景顺长城景泰裕利纯债C	40.59	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
695	上银中债5-10年国开行债券指数	40.72	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
696	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.42	360150.65	-	-	-
697	光大保德信信用添益债券A	47.75	360131.16	-73551.87	308012.54	381564.41
698	银华永丰债券	37.16	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
699	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.86	360000.01	-	-	-
700	兴银瑞益	36.83	358506.12	230.04	479.40	249.36
701	国泰中债1-5年政金债A	38.57	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
702	上银中债1-3年国开行债券指数	38.89	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
703	富国天利增长债券C	49.99	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
704	中邮纯债裕利三个月定开债	37.73	357563.19	-	-	-
705	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.50	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
706	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.54	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平

5202	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5203	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.17	93523.93	-	225.83	-
5204	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5205	中加优悦一年定开债券	60.83	600000.83	-	0.01	-
5206	鑫元金融债3个月定开	40.50	384981.84	-	-	8.72
5207	惠升和怡一年定开债券	10.33	99999.95	-	-	-
5208	兴银汇泓一年定开债发起	40.53	390749.68	-	-	-
5209	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.86	360000.01	-	-	-
5210	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5211	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5212	广发汇宜一年定期开放债券	32.71	321298.62	-	0.24	-
5213	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.68	382242.92	-	-	-
5214	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12
5215	华富富惠一年定期开放债券型发起式	25.03	237108.07	-	79554.10	-
5216	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.56	99999.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平

5262	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5263	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.77	300000.21	-	-	-
5264	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5265	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5266	鑫元金融债3个月定开	40.50	384981.84	-	-	8.72
5267	惠升和怡一年定开债券	10.33	99999.95	-	-	-
5268	兴银汇泓一年定开债发起	40.53	390749.68	-	-	-
5269	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.86	360000.01	-	-	-
5270	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5271	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5272	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.68	382242.92	-	-	-
5273	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12
5274	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.56	99999.98	-	-	-
5275	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-
5276	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.18	150013.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平

5321	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.77	300000.21	-	-	-
5322	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5323	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.17	93523.93	-	225.83	-
5324	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5325	中加优悦一年定开债券	60.83	600000.83	-	0.01	-
5326	惠升和怡一年定开债券	10.33	99999.95	-	-	-
5327	兴银汇泓一年定开债发起	40.53	390749.68	-	-	-
5328	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.86	360000.01	-	-	-
5329	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5330	广发汇宜一年定期开放债券	32.71	321298.62	-	0.24	-
5331	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.68	382242.92	-	-	-
5332	华富富惠一年定期开放债券型发起式	25.03	237108.07	-	79554.10	-
5333	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.56	99999.98	-	-	-
5334	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-
5335	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.18	150013.68	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

17821782.6700

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

29653465.8400

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

29653465.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

29556650.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

29556650.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	17821782.6700	360000.01	100.00
2025-12-31	202	29653465.8400	599000.01	100.00
2025-06-30	202	29653465.8200	599000.01	100.00
2024-12-31	203	29556650.7200	600000.01	100.00
2024-06-30	203	29556650.7100	600000.01	100.00

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