国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_最新动态

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0541 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1318

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：索峰

2025-07-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.82亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87
债券型名次	4992	1746	3269	3130	3570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.06	9.39	-	13.63
债券型名次	4640	3018	2426	3419	3718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.27	0.78	1.29	1.01
4991	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.01	0.45	0.89	1.21	1.01
4992	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87
4993	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.45	0.94	1.01	1.09
4994	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.39	0.88	1.09	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.43	1.04	1.44	1.34
1745	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1746	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87
1747	国投瑞银顺达纯债债券	0.09	0.43	1.01	0.96	1.24
1748	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.43	1.14	1.69	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	广发安泽短债A	0.03	0.25	0.63	1.03	0.79
3268	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.25	0.63	1.00	0.75
3269	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87
3270	国投瑞银顺银债券	0.02	0.24	0.63	1.00	0.79
3271	合煦智远稳进纯债债券A	-0.01	0.24	0.63	1.04	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.20	0.60	1.08	0.82
3129	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.39	0.77	1.08	0.96
3130	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87
3131	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.26	0.69	1.08	0.97
3132	宏利中短债债券A	0.02	0.22	0.75	1.08	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	蜂巢丰吉纯债A	0.08	0.38	0.71	0.95	0.87
3569	蜂巢添幂中短债C	-0.01	0.32	0.74	0.97	0.87
3570	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87
3571	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.26	0.68	1.11	0.87
3572	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.23	0.66	1.32	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	广发招财短债C	1.12	2.53	5.95	-	16.61
4639	国泰瑞和纯债债券	1.12	4.69	9.39	-	30.05
4640	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.12	5.06	9.39	-	13.63
4641	汇安裕盈纯债债券C	1.12	1.97	4.77	-	5.11
4642	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	2.60	0.00	-	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.08	5.06	9.37	-	18.48
3017	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	-	16.25
3018	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.12	5.06	9.39	-	13.63
3019	华安锦灏金融债定开债	1.18	5.06	9.13	-	14.99
3020	华宝宝润债券	1.06	5.06	8.33	-	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	国融稳泰纯债债券A	1.96	4.72	9.39	-	10.05
2425	国泰瑞和纯债债券	1.12	4.69	9.39	-	30.05
2426	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.12	5.06	9.39	-	13.63
2427	红塔红土瑞景纯债A	0.18	3.23	9.39	-	14.55
2428	融通增悦债券	-0.15	4.41	9.39	-	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	鹏华双债加利债券C	22.70	35.21	35.29	-	31.53
3418	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.96	4.16	8.45	-	14.49
3419	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.12	5.06	9.39	-	13.63
3420	东兴兴盈三个月定开债A	-0.55	8.52	13.36	-	16.00
3421	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	8.51	13.34	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	中泰安益利率债C	1.31	8.03	11.94	-	13.64
3717	大成惠信一年定开债发起式	2.23	5.72	10.10	-	13.63
3718	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.12	5.06	9.39	-	13.63
3719	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.41	5.34	10.42	-	13.62
3720	中金鑫裕A	1.47	3.34	5.70	-	13.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	300.00	31273.30	8.27%
25浦发银行二级资本债01A	250.00	25333.14	6.70%
25农行二级资本债04A(BC)	230.00	23294.20	6.16%
22工商银行二级03	160.00	16856.04	4.46%
24上海银行债01	150.00	15467.44	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	241539.36	63.87%
企业债	20374.40	5.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0542	1.0542	1.0523	1.0510	1.0505
累计净值(元)	1.1319	1.1319	1.1300	1.1287	1.1282

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