国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_最新动态

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：索峰

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.18亿元

2023-07-20 每10份派现金 0.3 元

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.44	0.47	1.66	3.49
债券型名次	1661	845	3012	1559	1977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	6.72	0.00	-	10.08
债券型名次	1593	2249	4102	3878	3626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.39	0.94	2.01	4.57
1660	国泰惠盈纯债债券C	0.08	0.38	0.93	1.97	4.49
1661	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.44	0.47	1.66	3.49
1662	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.08	0.42	0.38	2.06	4.43
1663	海富通瑞丰债券	0.08	0.46	1.12	1.57	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	工银添慧债券C	0.25	0.44	3.74	1.61	4.00
844	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.10	0.44	1.25	1.85	3.12
845	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.44	0.47	1.66	3.49
846	海富通融丰定开债券	0.06	0.44	0.87	2.37	3.85
847	华夏希望债券C	0.13	0.44	1.85	1.74	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.24	0.47	1.40	2.64
3011	国融稳益债券A	0.02	0.18	0.47	1.11	2.17
3012	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.44	0.47	1.66	3.49
3013	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.02	0.31	0.47	1.32	3.74
3014	国投瑞银顺银债券	0.03	0.20	0.47	0.98	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	蜂巢添元纯债A	0.04	0.36	0.66	1.66	2.95
1558	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.07	0.33	1.07	1.66	2.88
1559	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.44	0.47	1.66	3.49
1560	国泰信用互利债券C	0.35	0.72	3.85	1.66	3.63
1561	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.06	0.30	0.66	1.66	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	富荣中短债债券C	0.04	0.26	0.66	1.68	3.49
1976	工银双盈债券C	0.24	0.15	1.84	1.00	3.49
1977	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.44	0.47	1.66	3.49
1978	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.26	0.48	1.40	3.49
1979	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.07	0.35	0.99	1.99	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	4.30	7.68	0.00	-	11.24
1592	国泰农惠定期开放债券	4.30	7.12	12.38	21.35	23.84
1593	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4.30	6.72	0.00	-	10.08
1594	海富通中债1-3年农发C	4.30	6.84	9.74	-	11.82
1595	恒生前海恒裕债券A	4.30	10.15	0.00	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.36	6.73	9.54	-	11.34
2248	永赢昌益债券C	3.12	6.73	9.09	13.64	16.23
2249	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4.30	6.72	0.00	-	10.08
2250	宏利中短债债券A	2.92	6.72	0.00	-	7.96
2251	华夏鼎兴债券A	3.66	6.72	9.92	17.16	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	国泰利盈60天滚动持有中短债C	2.71	0.00	0.00	-	6.09
4101	国泰瑞丰纯债债券	3.16	6.23	0.00	-	8.05
4102	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4.30	6.72	0.00	-	10.08
4103	国泰润泰纯债债券C	2.34	4.33	0.00	-	3.58
4104	国泰信瑞纯债债券	4.24	6.95	0.00	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	鹏华双债加利债券C	9.49	6.32	2.88	-	3.61
3877	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.76	6.76	9.74	-	10.90
3878	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4.30	6.72	0.00	-	10.08
3879	东兴兴盈三个月定开债A	6.42	8.97	0.00	-	10.71
3880	东兴兴盈三个月定开债C	6.45	8.97	0.00	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	4.47	7.65	9.48	-	10.09
3625	富国可转债C	-4.74	-6.88	-18.26	-	10.08
3626	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4.30	6.72	0.00	-	10.08
3627	华安众悦60天滚动持有短债A	2.91	6.31	9.53	-	10.08
3628	红土创新丰源中短债C	5.01	7.86	0.00	-	10.07

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	700.00	73527.02	11.82%
24农业银行CD051	700.00	69366.83	11.16%
21交通银行二级	390.00	40049.88	6.44%
24国开10	370.00	37681.86	6.06%
21兴业银行二级01	300.00	31971.92	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	570562.24	91.75%
企业债	84107.98	13.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.042	1.040	1.038	1.040	1.038
累计净值(元)	1.097	1.096	1.094	1.096	1.094

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