国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0475 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1252

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：索峰

2025-07-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.60亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.45	0.22	0.24
债券型名次	2638	3970	2413	4752	2915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	5.67	10.25	-	12.92
债券型名次	4311	2713	2002	3938	3726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.70	0.12
2637	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.45	0.53	0.27
2638	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.45	0.22	0.24
2639	国泰润利纯债债券	0.02	0.18	0.44	0.94	0.17
2640	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.07	0.37	0.74	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.73	0.16
3969	国泰君安君得利短债C	0.04	0.17	0.38	0.68	0.16
3970	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.45	0.22	0.24
3971	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.17	0.07	0.37	0.15
3972	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.17	0.38	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.25	0.45	0.72	0.24
2412	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.45	0.53	0.27
2413	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.45	0.22	0.24
2414	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.33	0.45	0.75	0.32
2415	宏利泽利债券	0.05	0.21	0.45	0.71	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.21	0.25	0.22	0.21
4751	国泰惠泰一年定期开放债券	0.00	0.01	0.32	0.22	0.12
4752	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.45	0.22	0.24
4753	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.22	0.25	0.22	0.18
4754	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.26	0.22	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.27	0.06	0.01	0.24
2914	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.25	0.44	0.64	0.24
2915	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.45	0.22	0.24
2916	宏利恒利债券A	0.03	0.17	0.27	0.04	0.24
2917	宏利集利债券A	-0.85	0.05	0.25	5.02	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	鑫元添利三个月定期开放债券	0.82	6.36	12.31	19.69	26.91
4310	广发汇立定期开放债券	0.81	6.67	10.68	18.11	27.42
4311	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.81	5.67	10.25	-	12.92
4312	华安中债1-3年政策金融债A	0.81	4.40	7.76	15.05	20.75
4313	华泰保兴尊信定开	0.81	5.50	8.60	14.59	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	安信宝利	2.26	5.67	10.50	12.71	47.30
2712	大成通嘉三年定开债券A	2.66	5.67	8.69	14.97	19.09
2713	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.81	5.67	10.25	-	12.92
2714	建信睿阳一年定期开放债券	1.59	5.67	8.91	16.36	19.77
2715	平安乐顺39个月定开债C	2.86	5.67	8.25	14.69	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.39	4.23	10.25	-	12.26
2001	富国颐利纯债债券	0.47	6.07	10.25	17.52	27.19
2002	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.81	5.67	10.25	-	12.92
2003	南方弘利定开债券发起	1.33	6.06	10.25	18.64	42.65
2004	西部利得祥盈债券C	6.55	18.28	10.25	13.18	51.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	鹏华双债加利债券C	21.41	38.63	31.16	-	27.80
3937	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.73	4.42	9.03	-	13.71
3938	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.81	5.67	10.25	-	12.92
3939	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	10.28	14.53	-	15.93
3940	东兴兴盈三个月定开债C	-0.47	10.30	14.52	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.88	6.27	4.24	-0.85	12.93
3725	山证超短债基金E	1.50	3.56	7.18	-	12.93
3726	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.81	5.67	10.25	-	12.92
3727	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
3728	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.25	3.21	6.58	13.11	12.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	690.00	67854.98	10.84%
21交通银行二级	390.00	39919.62	6.38%
24光大银行小微债	350.00	35721.98	5.71%
22宁波银行二级资本债01	300.00	31060.56	4.96%
21兴业银行二级01	300.00	30717.25	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	502136.02	80.22%
企业债	24381.55	3.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0473	1.0454	1.0446	1.0450	1.0457
累计净值(元)	1.1250	1.1231	1.1223	1.1227	1.1234

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