国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_最新动态

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私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1347

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：索峰

2025-07-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.82亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.31	0.74	1.23	1.15
债券型名次	4430	553	2333	3192	3055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	4.80	8.88	-	13.94
债券型名次	4470	2909	2489	3421	3690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.21	0.22	0.77	1.17	1.24
4429	国泰惠盈纯债债券C	-0.21	0.25	1.09	1.40	1.45
4430	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.21	0.31	0.74	1.23	1.15
4431	国泰上证5年期国债ETF	-0.21	0.16	0.67	1.30	1.22
4432	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.21	0.04	-0.13	2.59	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	广发汇康定期开放债券	-0.18	0.31	0.98	1.78	1.65
552	广发中债7-10年国开债指数E	-0.29	0.31	1.58	2.59	2.63
553	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.21	0.31	0.74	1.23	1.15
554	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
555	华安安和债券A	-0.18	0.31	1.07	1.89	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	国泰聚鑫纯债债券	-0.05	0.27	0.74	1.31	1.20
2332	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.74	1.22	1.16
2333	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.21	0.31	0.74	1.23	1.15
2334	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.05	0.18	0.74	1.37	1.27
2335	宏利聚利债券(LOF)	-0.37	-0.28	0.74	2.06	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.14	0.09	0.68	1.23	1.15
3191	广发汇浦三年定期开放债券	0.08	0.30	0.71	1.23	1.11
3192	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.21	0.31	0.74	1.23	1.15
3193	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.27	0.19	0.79	1.23	1.25
3194	恒越安裕纯债债券	-0.15	0.16	1.02	1.23	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	国泰丰盈纯债债券C	-0.09	0.06	0.75	1.09	1.15
3054	国泰惠融纯债债券	-0.16	0.12	0.74	1.08	1.15
3055	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.21	0.31	0.74	1.23	1.15
3056	海富通稳固收益债券A	-0.20	-1.09	-0.94	1.60	1.15
3057	华安安悦债券A	-0.15	0.18	0.77	1.20	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.20	4.60	8.15	-	13.38
4469	国泰惠泰一年定期开放债券	1.20	4.10	8.58	-	18.42
4470	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.20	4.80	8.88	-	13.94
4471	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.20	3.67	7.34	-	15.60
4472	海富通融丰定开债券	1.20	5.89	9.14	-	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	国联安增盈纯债C	2.09	4.80	9.76	-	23.21
2908	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
2909	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.20	4.80	8.88	-	13.94
2910	交银境尚收益债券A	2.28	4.80	8.34	-	34.95
2911	兴银稳建90天持有期中短债C	2.19	4.80	9.27	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	方正富邦丰利债券C	0.78	4.91	8.88	-	18.23
2488	富国投资级信用债C	1.88	4.71	8.88	-	23.55
2489	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.20	4.80	8.88	-	13.94
2490	兴银合丰债券A	0.75	5.15	8.88	-	23.13
2491	中加聚利纯债定开A	1.74	4.54	8.88	-	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	鹏华双债加利债券C	20.88	35.65	36.42	-	32.07
3420	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.84	3.88	8.00	-	14.72
3421	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.20	4.80	8.88	-	13.94
3422	东兴兴盈三个月定开债A	-0.64	7.44	12.04	-	15.60
3423	东兴兴盈三个月定开债C	-0.66	7.44	12.02	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	红土创新丰源中短债A	1.61	4.76	9.19	-	13.95
3689	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.68	5.77	9.86	-	13.95
3690	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.20	4.80	8.88	-	13.94
3691	山证超短债基金E	1.78	3.48	6.42	-	13.94
3692	建信鑫和30天持有期债券A	2.43	6.00	10.31	-	13.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	300.00	31273.30	8.27%
25浦发银行二级资本债01A	250.00	25333.14	6.70%
25农行二级资本债04A(BC)	230.00	23294.20	6.16%
22工商银行二级03	160.00	16856.04	4.46%
24上海银行债01	150.00	15467.44	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	241539.36	63.87%
企业债	20374.40	5.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0592	1.0588	1.0563	1.0554	1.0537
累计净值(元)	1.1369	1.1365	1.1340	1.1331	1.1314

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