国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_最新动态

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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最新净值：1.064 0.003(0.24%)

累计净值：1.120

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：索峰

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-07-20 每10份派现金 0.3 元

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.90	0.32	2.50	0.53
债券型名次	699	567	2563	1438	1698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	8.18	11.33	-	12.37
债券型名次	1605	1241	1084	3418	3501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	国泰惠泰一年定期开放债券	0.24	0.57	0.07	2.36	0.00
698	国泰君安1年定开债券发起式	0.24	0.76	-0.05	1.37	0.21
699	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.24	0.90	0.32	2.50	0.53
700	国投瑞银顺源债券	0.24	0.93	0.11	2.12	0.16
701	海富通恒益一年定开债券发起式	0.24	0.82	-0.19	2.78	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	东兴兴财短债债券C	0.17	0.90	-0.09	1.42	-0.07
566	蜂巢丰颐债券A	0.18	0.90	0.83	2.90	0.89
567	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.24	0.90	0.32	2.50	0.53
568	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.24	0.90	0.11	2.47	0.17
569	惠升和赢纯债3个月定开A	0.23	0.90	0.20	2.39	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.17	0.59	0.32	1.88	0.27
2562	国寿安保泰然纯债债券	0.11	0.41	0.32	2.73	0.38
2563	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.24	0.90	0.32	2.50	0.53
2564	国泰信用互利债券A	-0.04	-0.44	0.32	2.89	1.09
2565	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.20	0.32	0.65	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	光大纯债债券A	0.16	0.95	0.13	2.50	0.39
1437	广发聚源债券C	0.16	0.71	-0.19	2.50	0.07
1438	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.24	0.90	0.32	2.50	0.53
1439	海富通利率债债券A	0.25	1.03	0.11	2.50	0.22
1440	华安添顺债券	0.19	0.73	0.64	2.50	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	国泰丰鑫纯债债券	0.09	0.38	0.42	1.91	0.53
1697	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.29	0.52	1.29	0.53
1698	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.24	0.90	0.32	2.50	0.53
1699	海通安泰A	0.13	0.35	0.35	2.27	0.53
1700	华安鼎丰债券发起式C	0.13	1.05	0.52	1.78	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.89	3.58	-5.13	-	1.77
1604	国联安恒泰3个月定开债券	3.89	7.01	9.56	-	9.67
1605	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	3.89	8.18	11.33	-	12.37
1606	惠升和怡一年定开债券	3.89	7.93	10.51	-	12.39
1607	交银丰润收益债券C	3.89	7.35	9.40	-	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	国泰瑞和纯债债券	3.53	8.18	10.59	-	28.61
1240	国泰瑞泰纯债债券	3.40	8.18	11.39	-	14.74
1241	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	3.89	8.18	11.33	-	12.37
1242	华夏鼎源债券C	2.99	8.18	-10.68	-	-17.35
1243	融通通祺债券A	4.18	8.18	10.53	-	37.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	西部利得得尊债券A	4.40	8.29	11.34	-	41.49
1083	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.85	8.54	11.34	-	21.72
1084	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	3.89	8.18	11.33	-	12.37
1085	平安双季盈6个月持有债券A	2.57	7.08	11.33	-	13.03
1086	广发汇优66个月定期开放债券	3.46	7.29	11.32	-	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	鹏华双债加利债券C	10.20	10.27	11.90	-	7.20
3417	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.16	6.37	9.02	-	12.29
3418	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	3.89	8.18	11.33	-	12.37
3419	东兴兴盈三个月定开债A	9.12	13.99	16.35	-	16.64
3420	东兴兴盈三个月定开债C	9.13	13.99	16.34	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.13	9.25	12.21	-	12.39
3500	华夏鼎明债券A	1.93	4.68	6.88	-	12.38
3501	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	3.89	8.18	11.33	-	12.37
3502	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.54	11.25	0.00	-	12.37
3503	前海开源1-3年国开债A	1.22	3.92	5.59	-	12.37

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	390.00	40668.42	6.44%
22宁波银行二级资本债01	300.00	31432.30	4.97%
21兴业银行二级01	300.00	31333.90	4.96%
24光大银行CD066	300.00	29964.25	4.74%
25浦发银行CD065	300.00	29485.51	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467477.88	73.97%
企业债	61377.83	9.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.062	1.062	1.062	1.060	1.055
累计净值(元)	1.117	1.118	1.118	1.116	1.111

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