国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_最新动态

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.0563 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1340

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：索峰

2025-07-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.82亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.20	0.73	1.04	1.08
债券型名次	1980	1775	2739	3525	3277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.11	9.29	-	13.87
债券型名次	4492	2808	2376	3929	3707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	国泰聚瑞纯债债券	0.09	0.19	0.97	1.60	1.55
1979	国泰君安1年定开债券发起式	0.09	-0.20	0.70	0.81	1.17
1980	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.20	0.73	1.04	1.08
1981	国泰上证5年期国债ETF	0.09	0.23	0.67	1.26	1.21
1982	国泰兴富三个月定期开放债券	0.09	0.20	0.89	1.33	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	广发中债7-10年国开债指数E	0.18	0.20	1.52	2.15	2.50
1774	国联安增祺纯债A	0.10	0.20	0.90	1.47	1.49
1775	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.20	0.73	1.04	1.08
1776	国泰兴富三个月定期开放债券	0.09	0.20	0.89	1.33	1.28
1777	国投瑞银顺恒纯债债券	0.09	0.20	0.84	1.26	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	工银尊益中短债债券A	0.05	0.14	0.73	1.22	1.13
2738	国泰聚鑫纯债债券	0.07	0.21	0.73	1.15	1.05
2739	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.20	0.73	1.04	1.08
2740	华安信用四季红债券C	0.10	0.14	0.73	1.10	1.11
2741	华泰柏瑞锦乾债券	0.07	0.11	0.73	1.04	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	蜂巢添益纯债E	0.08	0.15	0.70	1.04	1.07
3524	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.04	0.15	0.68	1.04	0.92
3525	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.20	0.73	1.04	1.08
3526	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.08	0.29	0.57	1.04	0.79
3527	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.05	0.17	0.62	1.04	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	国金及第中短债A	0.06	0.19	0.74	1.16	1.08
3276	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
3277	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.20	0.73	1.04	1.08
3278	海富通利率债债券C	0.09	0.12	0.78	0.95	1.08
3279	华安安悦债券C	0.10	0.16	0.75	1.01	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.30	4.35	7.32	-	18.43
4491	国联安鸿利短债债券C	1.30	3.37	0.00	-	6.41
4492	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.30	5.11	9.29	-	13.87
4493	华安添鑫中短债C	1.30	3.23	5.82	11.12	18.71
4494	华安中债1-3年政策金融债C	1.30	3.97	7.08	13.62	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.33	5.11	10.55	-	15.88
2807	国寿安保泰和纯债债券	1.57	5.11	8.97	16.22	25.51
2808	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.30	5.11	9.29	-	13.87
2809	华安鼎瑞定开债	1.52	5.11	9.45	16.76	34.54
2810	华夏鼎成一年定开债券	2.06	5.11	12.59	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.32	5.26	9.29	-	10.93
2375	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2376	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.30	5.11	9.29	-	13.87
2377	汇添富鑫瑞债券C	1.13	4.85	9.29	14.50	30.90
2378	浦银安盛盛华一年定开债券	1.91	5.26	9.29	16.76	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	鹏华双债加利债券C	23.72	36.00	38.65	-	33.46
3928	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.89	4.04	8.23	-	14.65
3929	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.30	5.11	9.29	-	13.87
3930	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	8.11	12.55	-	15.76
3931	东兴兴盈三个月定开债C	-0.32	8.08	12.51	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	博时臻选纯债债券C	1.36	4.46	8.09	-	13.87
3706	大成惠信一年定开债发起式	2.15	5.49	9.86	-	13.87
3707	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.30	5.11	9.29	-	13.87
3708	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.88	6.00	10.21	-	13.87
3709	天弘永利优享债券A	3.98	8.21	12.80	-	13.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	300.00	31273.30	8.27%
25浦发银行二级资本债01A	250.00	25333.14	6.70%
25农行二级资本债04A(BC)	230.00	23294.20	6.16%
22工商银行二级03	160.00	16856.04	4.46%
24上海银行债01	150.00	15467.44	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	241539.36	63.87%
企业债	20374.40	5.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0554	1.0537	1.0541	1.0542	1.0542
累计净值(元)	1.1331	1.1314	1.1318	1.1319	1.1319

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