国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_最新动态

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1425

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：索峰

2026-08-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：38.18亿元

2025-07-14 每10份派现金 0.2 元

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.80	1.60	1.89
债券型名次	3133	2679	476	1200	2101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.82	8.73	-	14.78
债券型名次	2524	2752	2459	3958	3609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.01	0.13	0.36	1.02	1.41
3132	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.01	0.12	0.32	0.92	1.28
3133	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.80	1.60	1.89
3134	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.53	1.47	1.92
3135	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.01	0.08	0.57	1.12	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.18	0.43	1.33	1.66
2678	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.04	0.18	0.31	1.44	1.75
2679	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.80	1.60	1.89
2680	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.06	0.18	0.39	1.48	1.86
2681	海富通中短债债券A	0.02	0.18	0.40	1.20	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	中银证券安汇三年定期开放债券	0.10	0.29	0.81	1.46	1.85
475	光大保德信恒利纯债债券	-0.01	0.42	0.80	2.05	2.67
476	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.80	1.60	1.89
477	博时安诚3个月定开债A	-0.01	0.28	0.79	1.94	2.34
478	博时安诚3个月定开债C	-0.01	0.27	0.79	1.93	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	工银瑞益债券A	-0.08	0.14	0.43	1.60	1.79
1199	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.30	0.39	1.60	1.91
1200	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.80	1.60	1.89
1201	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.19	0.42	1.60	2.34
1202	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	0.21	0.46	1.60	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	广发景富纯债	-0.03	0.19	0.36	1.45	1.89
2100	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.42	1.46	1.89
2101	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.80	1.60	1.89
2102	恒生前海恒裕债券C	-0.01	0.35	0.65	1.82	1.89
2103	恒越嘉鑫债券A	0.14	2.74	-1.74	-0.54	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	广发中债1-3年农发债指数A	2.24	4.36	8.32	15.29	30.67
2523	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.24	4.98	8.85	15.87	25.92
2524	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.24	4.82	8.73	-	14.78
2525	国新国证鑫颐中短债C	2.24	4.07	5.03	-	6.63
2526	海富通稳健添利债券C	2.24	5.10	10.46	14.52	77.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	东方永兴18个月定期开放债券C	2.47	4.82	10.73	-	56.84
2751	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.13	4.82	8.56	15.38	25.03
2752	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.24	4.82	8.73	-	14.78
2753	嘉实致益纯债债券	2.33	4.82	9.29	15.76	20.75
2754	交银丰润收益债券C	2.03	4.82	8.01	13.32	44.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	大摩多元收益债券C	5.33	10.67	8.73	4.87	107.38
2458	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.63	5.11	8.73	-	19.61
2459	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.24	4.82	8.73	-	14.78
2460	华宝宝隆债券A	2.64	5.44	8.73	-	11.33
2461	华夏稳定双利债券A	2.42	4.14	8.73	15.99	35.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	中金金信债券	1.94	4.36	7.46	-	11.03
3957	兴银汇泓一年定开债发起	2.14	4.99	8.30	-	14.47
3958	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.24	4.82	8.73	-	14.78
3959	东兴兴盈三个月定开债A	-0.25	4.91	10.36	-	14.84
3960	东兴兴盈三个月定开债C	-0.27	4.90	10.34	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	华商鸿盛纯债债券	4.16	6.15	10.20	-	14.79
3608	东方红稳添利纯债C	2.33	4.87	8.20	14.56	14.78
3609	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.24	4.82	8.73	-	14.78
3610	嘉实致远3个月定期纯债债券	2.20	5.34	9.91	-	14.78
3611	平安季季享3个月持有债券C	2.33	3.87	6.38	12.85	14.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	300.00	31428.17	8.23%
26兴业银行二级资本债01	300.00	30214.12	7.91%
25浦发银行二级资本债01A	250.00	25663.85	6.72%
25农行二级资本债04A(BC)	230.00	23597.07	6.18%
26附息国债02	200.00	20699.59	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253284.13	66.34%
企业债	13285.67	3.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0493	1.0648	1.0637	1.0632	1.0629
累计净值(元)	1.1426	1.1425	1.1414	1.1409	1.1406

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