国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_最新动态

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0598 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.1375

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：索峰

2025-07-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.82亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42
债券型名次	4472	2870	1302	2639	2745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.71	8.98	-	14.25
债券型名次	4320	3047	2423	3958	3667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4471	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.06	0.32	-0.71	-2.99	-2.89
4472	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42
4473	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	0.15	0.61	1.47	1.98
4474	嘉实稳华纯债债券A	-0.06	0.05	-0.04	0.24	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.31	0.74	0.77
2869	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.09	0.33	0.84	0.86
2870	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42
2871	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
2872	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.09	0.53	1.11	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.21	0.84	1.52	1.45
1301	国泰瑞和纯债债券	0.11	0.07	0.84	1.61	1.53
1302	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42
1303	恒生前海恒利纯债A	0.03	0.13	0.84	1.27	1.18
1304	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.11	0.84	1.63	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39
2638	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42
2639	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42
2640	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.19	0.70	1.42	1.50
2641	汇添富鑫润纯债A	0.10	0.13	0.66	1.42	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.11	0.26	1.24	1.42
2744	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42
2745	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42
2746	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.04	1.03	1.43	1.42
2747	恒生前海恒悦纯债C	-0.01	-0.02	0.62	1.41	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	创金合信鑫日享短债债券C	1.22	2.73	5.88	12.52	23.64
4319	国富恒利债券(LOF)A	1.22	5.31	8.91	15.13	37.73
4320	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.22	4.71	8.98	-	14.25
4321	华安安悦债券C	1.22	4.58	7.88	14.58	32.32
4322	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	广发民玉纯债	1.40	4.71	8.19	14.38	18.48
3046	广发中债1-3年农发债指数A	1.65	4.71	8.55	15.80	30.39
3047	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.22	4.71	8.98	-	14.25
3048	国新国证鑫颐中短债A	2.44	4.71	5.84	-	7.27
3049	浦银安盛盛勤定开债券C	1.57	4.71	8.05	13.86	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	中银证券汇嘉定期开放债券	1.41	4.59	8.99	16.93	35.50
2422	财通久利三月定开债券发起	1.80	4.87	8.98	15.57	21.64
2423	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.22	4.71	8.98	-	14.25
2424	汇添富丰润中短债E	2.04	4.21	8.98	-	11.95
2425	天弘鑫意39个月定开债	3.23	6.24	8.98	16.44	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	鹏华双债加利债券C	19.75	40.21	37.94	-	33.90
3957	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.78	3.81	7.83	-	14.87
3958	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.22	4.71	8.98	-	14.25
3959	东兴兴盈三个月定开债A	-1.16	6.89	11.57	-	15.53
3960	东兴兴盈三个月定开债C	-1.18	6.86	11.54	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.42	6.40	11.70	-	14.26
3666	大成元吉增利债券A	5.85	12.08	12.94	-	14.25
3667	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.22	4.71	8.98	-	14.25
3668	天弘合益A	1.75	4.23	7.73	13.79	14.25
3669	东吴添利三个月定开债券C	1.98	7.99	12.50	-	14.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	300.00	31273.30	8.27%
25浦发银行二级资本债01A	250.00	25333.14	6.70%
25农行二级资本债04A(BC)	230.00	23294.20	6.16%
22工商银行二级03	160.00	16856.04	4.46%
24上海银行债01	150.00	15467.44	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	241539.36	63.87%
企业债	20374.40	5.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0606	1.0604	1.0598	1.0570	1.0592
累计净值(元)	1.1383	1.1381	1.1375	1.1347	1.1369

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