国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_最新动态

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.1300

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：索峰

2025-07-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.60亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.74	1.12	0.70
债券型名次	1022	2619	2653	3385	3656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.19	9.70	-	13.44
债券型名次	4220	2734	2174	3919	3710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	0.54	1.02	1.30	1.06
1021	国泰君安1年定开债券发起式	0.12	0.47	1.06	0.90	1.02
1022	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	0.30	0.74	1.12	0.70
1023	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.12	0.39	0.86	1.08	0.85
1024	国投瑞银双债债券A	0.12	0.32	0.62	3.22	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	国寿安保安泰三个月定开债券	0.07	0.30	0.83	1.29	0.86
2618	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.30	0.76	1.25	0.80
2619	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	0.30	0.74	1.12	0.70
2620	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.02	0.30	0.70	1.19	0.76
2621	华宝中短债债券C	0.03	0.30	0.70	1.35	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	广发增强债券A	0.06	0.33	0.74	1.66	0.99
2652	国泰丰祺纯债债券C	0.05	0.34	0.74	0.99	0.79
2653	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	0.30	0.74	1.12	0.70
2654	海富通集利债券	0.26	0.97	0.74	3.87	2.57
2655	华安安悦债券A	0.05	0.38	0.74	1.12	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.05	0.30	0.82	1.12	0.85
3384	国泰君安中债1-3年政金债A	0.09	0.35	0.80	1.12	0.82
3385	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	0.30	0.74	1.12	0.70
3386	华安安悦债券A	0.05	0.38	0.74	1.12	0.79
3387	华安纯债债券A	0.11	0.46	0.78	1.12	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.29	0.64	1.19	0.70
3655	广发安泽短债A	0.03	0.30	0.65	1.12	0.70
3656	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	0.30	0.74	1.12	0.70
3657	华安纯债债券C	0.10	0.41	0.68	0.92	0.70
3658	建信中短债纯债债券C	0.01	0.25	0.64	1.13	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	大成景悦中短债债券C	1.34	4.99	7.57	11.87	15.72
4219	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.34	3.67	7.07	13.08	14.19
4220	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.34	5.19	9.70	-	13.44
4221	华安鼎益债券C	1.34	4.66	8.39	15.52	30.44
4222	华安锦源0-7年金融债定开债	1.34	5.33	9.31	-	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.26	5.19	0.00	-	8.53
2733	广发汇优66个月定期开放债券	1.59	5.19	9.03	-	22.77
2734	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.34	5.19	9.70	-	13.44
2735	建信睿丰纯债定期开放债券	1.99	5.19	10.45	19.41	30.82
2736	南方畅利定开债券发起	2.16	5.19	9.26	16.70	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	招商添锦1年定开债发起式	1.94	5.25	9.71	16.88	17.74
2173	中银同享一年定期开放债券	1.84	5.37	9.71	16.81	18.49
2174	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.34	5.19	9.70	-	13.44
2175	农银彭博利率债指数	1.81	5.50	9.70	16.77	20.90
2176	信诚景瑞A	0.62	6.01	9.70	14.94	37.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	鹏华双债加利债券C	20.35	34.06	32.01	-	29.15
3918	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.93	4.12	8.53	-	14.35
3919	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.34	5.19	9.70	-	13.44
3920	东兴兴盈三个月定开债A	0.13	8.32	13.45	-	15.65
3921	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	8.31	13.43	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.46	3.98	5.50	12.24	13.45
3709	兴业一年持有期债券C	1.84	5.10	9.09	-	13.45
3710	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.34	5.19	9.70	-	13.44
3711	民生加银高等级信用债债券A	1.74	4.06	7.37	10.85	13.44
3712	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.70	4.43	11.44	-	13.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	690.00	67854.98	10.84%
21交通银行二级	390.00	39919.62	6.38%
24光大银行小微债	350.00	35721.98	5.71%
22宁波银行二级资本债01	300.00	31060.56	4.96%
21兴业银行二级01	300.00	30717.25	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	502136.02	80.22%
企业债	24381.55	3.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0510	1.0496	1.0486	1.0486	1.0492
累计净值(元)	1.1287	1.1273	1.1263	1.1263	1.1269

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