我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5368.20 |
7347.42 |
3882.09 |
17685.31 |
5017.15 |
| 本期利润(万元) |
1929.03 |
15761.96 |
7789.93 |
23400.56 |
2884.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20388.60 |
0.00 |
12365.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
621836.26 |
628127.24 |
620155.21 |
612365.25 |
606325.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.48 |
57.12 |
59.51 |
24.85 |
18.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
769292.84 |
852984.97 |
861348.30 |
821127.97 |
787268.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
769292.84 |
852984.97 |
861348.30 |
821127.97 |
787268.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
154.04 |
155.28 |
152.77 |
153.92 |
150.10 |
| 应付托管费(万元) |
51.35 |
51.76 |
50.92 |
51.31 |
50.03 |
| 资产总计(万元) |
769988.70 |
875346.43 |
863460.47 |
823089.65 |
789745.84 |
| 负债合计(万元) |
141861.46 |
262981.17 |
242678.87 |
216784.96 |
180125.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
628127.24 |
612365.25 |
620781.60 |
606304.69 |
609620.76 |
| 未分配利润(万元) |
28127.23 |
12365.26 |
20781.61 |
6304.70 |
9620.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.51 |
54.37 |
22.30 |
724.10 |
709.09 |
| 投资收益(万元) |
9992.54 |
25208.69 |
12268.38 |
24919.76 |
11591.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8414.54 |
5715.25 |
5738.53 |
-6391.17 |
-943.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18425.59 |
30978.31 |
18029.20 |
19252.69 |
11356.82 |
| 管理人报酬(万元) |
925.46 |
1832.24 |
911.17 |
1820.10 |
899.26 |
| 托管费(万元) |
308.49 |
610.75 |
303.72 |
606.70 |
299.75 |
| 其它费用(万元) |
13.79 |
27.43 |
13.61 |
27.41 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
2663.63 |
7577.75 |
3552.30 |
5236.53 |
2004.59 |
| 利润总额(万元) |
15761.96 |
23400.56 |
14476.91 |
14016.16 |
9352.23 |
| 净利润(万元) |
15761.96 |
23400.56 |
14476.91 |
14016.16 |
9352.23 |
