国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_财务情况

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	18269.13	2751.18	11246.33	6451.18	17753.13
本期利润(万元)	4957.01	-4352.27	6116.78	-2102.36	30982.56
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.79	0.00	0.96	0.00	4.97
期末可供分配利润(万元)	26965.14	0.00	33776.48	0.00	22574.31
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.06	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	625965.15	622772.65	640183.12	631963.98	635127.84
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.07	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	0.78	0.00	0.97	0.00	5.09
累计净值增长率(%)	12.65	0.00	12.87	0.00	11.78

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	160.60	136.60	183.82	62.48	57.12
交易性金融资产(万元)	688064.43	770381.37	765710.40	769292.84	852984.97
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	688064.43	770381.37	765710.40	769292.84	852984.97
应付管理人报酬(万元)	159.40	157.68	160.57	154.04	155.28
应付托管费(万元)	53.13	52.56	53.52	51.35	51.76
资产总计(万元)	689016.04	772456.17	809990.36	769988.70	875346.43
负债合计(万元)	63050.89	132273.05	174862.52	141861.46	262981.17
所有者权益合计(万元)	625965.15	640183.12	635127.84	628127.24	612365.25
未分配利润(万元)	26965.14	41183.11	35127.83	28127.23	12365.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	45.77	30.98	33.69	18.51	54.37
投资收益(万元)	22606.17	13781.55	23103.83	9992.54	25208.69
公允价值变动收益(万元)	-13312.12	-5129.55	13229.44	8414.54	5715.25
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9339.81	8682.98	36366.96	18425.59	30978.31
管理人报酬(万元)	1893.42	945.94	1868.84	925.46	1832.24
托管费(万元)	631.14	315.31	622.95	308.49	610.75
其它费用(万元)	22.92	11.38	22.92	13.79	27.43
费用合计(万元)	4382.80	2566.20	5384.40	2663.63	7577.75
利润总额(万元)	4957.01	6116.78	30982.56	15761.96	23400.56
净利润(万元)	4957.01	6116.78	30982.56	15761.96	23400.56

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