国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_财务情况

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2814.16	797.13	18269.13	2751.18	11246.33
本期利润(万元)	6569.43	2939.15	4957.01	-4352.27	6116.78
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.47	0.00	0.79	0.00	0.96
期末可供分配利润(万元)	19274.12	0.00	26965.14	0.00	33776.48
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.04	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	381799.69	378169.40	625965.15	622772.65	640183.12
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.04	1.07
本期净值增长率(%)	1.49	0.00	0.78	0.00	0.97
累计净值增长率(%)	14.33	0.00	12.65	0.00	12.87

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	168.87	160.60	136.60	183.82	62.48
交易性金融资产(万元)	360980.11	688064.43	770381.37	765710.40	769292.84
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	360980.11	688064.43	770381.37	765710.40	769292.84
应付管理人报酬(万元)	94.02	159.40	157.68	160.57	154.04
应付托管费(万元)	31.34	53.13	52.56	53.52	51.35
资产总计(万元)	384943.63	689016.04	772456.17	809990.36	769988.70
负债合计(万元)	3143.95	63050.89	132273.05	174862.52	141861.46
所有者权益合计(万元)	381799.69	625965.15	640183.12	635127.84	628127.24
未分配利润(万元)	21799.68	26965.14	41183.11	35127.83	28127.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	386.59	45.77	30.98	33.69	18.51
投资收益(万元)	3382.83	22606.17	13781.55	23103.83	9992.54
公允价值变动收益(万元)	3755.28	-13312.12	-5129.55	13229.44	8414.54
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7524.70	9339.81	8682.98	36366.96	18425.59
管理人报酬(万元)	678.45	1893.42	945.94	1868.84	925.46
托管费(万元)	226.15	631.14	315.31	622.95	308.49
其它费用(万元)	11.38	22.92	11.38	22.92	13.79
费用合计(万元)	955.27	4382.80	2566.20	5384.40	2663.63
利润总额(万元)	6569.43	4957.01	6116.78	30982.56	15761.96
净利润(万元)	6569.43	4957.01	6116.78	30982.56	15761.96

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