国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_财务情况

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2751.18	11246.33	6451.18	17753.13	5368.20
本期利润(万元)	-4352.27	6116.78	-2102.36	30982.56	1929.03
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.96	0.00	4.97	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	33776.48	0.00	22574.31	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	622772.65	640183.12	631963.98	635127.84	621836.26
期末基金份额净值(元)	1.04	1.07	1.05	1.06	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.97	0.00	5.09	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.87	0.00	11.78	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	136.60	183.82	62.48	57.12	59.51
交易性金融资产(万元)	770381.37	765710.40	769292.84	852984.97	861348.30
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	770381.37	765710.40	769292.84	852984.97	861348.30
应付管理人报酬(万元)	157.68	160.57	154.04	155.28	152.77
应付托管费(万元)	52.56	53.52	51.35	51.76	50.92
资产总计(万元)	772456.17	809990.36	769988.70	875346.43	863460.47
负债合计(万元)	132273.05	174862.52	141861.46	262981.17	242678.87
所有者权益合计(万元)	640183.12	635127.84	628127.24	612365.25	620781.60
未分配利润(万元)	41183.11	35127.83	28127.23	12365.26	20781.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	30.98	33.69	18.51	54.37	22.30
投资收益(万元)	13781.55	23103.83	9992.54	25208.69	12268.38
公允价值变动收益(万元)	-5129.55	13229.44	8414.54	5715.25	5738.53
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8682.98	36366.96	18425.59	30978.31	18029.20
管理人报酬(万元)	945.94	1868.84	925.46	1832.24	911.17
托管费(万元)	315.31	622.95	308.49	610.75	303.72
其它费用(万元)	11.38	22.92	13.79	27.43	13.61
费用合计(万元)	2566.20	5384.40	2663.63	7577.75	3552.30
利润总额(万元)	6116.78	30982.56	15761.96	23400.56	14476.91
净利润(万元)	6116.78	30982.56	15761.96	23400.56	14476.91

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