资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185477.84 94.22%
银行存款和结算备付金 11376.78 5.78%
其他资产 7.05 0.00%
资产总值:196861.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 180.00 18686.22 9.20%
25建行二级资本债01BC 130.00 13178.15 6.49%
24兴业银行二级资本债02 120.00 12238.78 6.02%
24浦发银行二级资本债01A 120.00 12137.56 5.97%
21国开10 110.00 12098.16 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169201.79 83.29%
国家债券 16276.05 8.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%