资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272041.54 99.77%
银行存款和结算备付金 610.67 0.22%
其他资产 15.11 0.01%
资产总值:272667.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 150.00 16360.44 7.97%
25建行二级资本债01BC 130.00 13088.75 6.37%
26国开05 129.00 12889.26 6.28%
19国开15 100.00 10800.42 5.26%
24国开03 100.00 10234.95 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 209138.78 101.84%
企业债 18305.67 8.91%
国家债券 15430.32 7.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%