资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131414.15 99.57%
银行存款和结算备付金 314.11 0.24%
其他资产 259.46 0.20%
资产总值:131987.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 110.00 11893.37 7.70%
23浙商银行债01 100.00 10252.24 6.64%
23国开03 70.00 7233.03 4.68%
24国开05 60.00 6468.83 4.19%
26苏交通SCP004 60.00 6028.24 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100844.30 65.31%
企业债 6091.43 3.94%
国家债券 5927.79 3.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%