资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 166571.74 99.67%
银行存款和结算备付金 515.01 0.31%
其他资产 34.89 0.02%
资产总值:167121.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD235 100.00 9880.26 6.35%
26中国银行CD049 100.00 9881.37 6.35%
23国开03 70.00 7258.80 4.67%
22国开10 60.00 6531.16 4.20%
26超长特别国债06 60.00 6069.20 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89536.61 57.58%
国家债券 9151.90 5.89%
企业债 9095.46 5.85%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%