工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_分红排行

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-04	0.15元	2025-05-29	1.43%
2025-04-30	2025-04-30	2025-05-06	0.15元	2025-04-28	1.41%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.44元	2024-03-05	4.09%

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏扬利沣短债A	1	7年2个月	1.10元	9.37%
鹏扬利沣短债C	1	7年2个月	1.00元	8.64%
鹏扬添利增强A	2	7年7个月	1.45元	7.02%
鹏扬浦利中短债A	2	6年10个月	1.40元	6.59%
鹏扬浦利中短债C	2	6年10个月	1.36元	6.41%
鹏扬添利增强C	2	7年7个月	1.30元	6.33%
鹏扬利泽债券D	2	4年4个月	1.40元	6.25%
鹏扬汇利债券A	3	9年5个月	1.87元	5.35%
鹏扬汇利债券C	3	9年5个月	1.70元	4.92%
鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1	5年2个月	0.54元	4.57%
鹏扬双利债券A	6	8年9个月	2.50元	3.96%
鹏扬利泽债券A	5	9年5个月	2.09元	3.73%
鹏扬利沣短债E	1	7年2个月	0.40元	3.64%
鹏扬双利债券C	6	8年9个月	2.26元	3.61%
鹏扬利泽债券C	5	9年5个月	1.90元	3.44%
鹏扬淳开债券D	3	4年10个月	0.93元	2.97%
鹏扬淳安66个月债券A	8	6年3个月	2.14元	2.64%
鹏扬中债3-5年国开债指数A	3	4年6个月	0.83元	2.58%
鹏扬淳开债券A	7	6年12个月	1.88元	2.57%
鹏扬中债3-5年国开债指数C	3	4年6个月	0.81元	2.52%
鹏扬淳盈6个月定开A	9	7年4个月	2.30元	2.46%
鹏扬淳稳66个月定开债A	9	5年12个月	2.17元	2.35%
鹏扬淳开债券C	7	6年12个月	1.67元	2.29%
鹏扬淳盈6个月定开C	9	7年4个月	2.05元	2.20%
鹏扬淳优债券	13	8年9个月	2.93元	2.14%
鹏扬淳合债券	14	8年4个月	2.67元	1.78%
鹏扬淳享债券A	13	7年11个月	2.36元	1.76%
鹏扬淳明债券A	7	6年10个月	1.25元	1.70%
鹏扬淳悦一年定开债券	9	6年8个月	1.54元	1.69%
鹏扬泓利债券A	11	7年11个月	1.89元	1.69%
鹏扬淳明债券C	7	6年10个月	1.17元	1.59%
鹏扬泓利债券C	11	7年11个月	1.72元	1.54%
鹏扬淳享债券C	13	7年11个月	2.05元	1.54%
鹏扬淳兴三个月债券A	5	5年2个月	0.80元	1.45%
鹏扬淳兴三个月债券C	5	5年2个月	0.77元	1.40%
鹏扬淳利定期开放债券	23	8年3个月	3.04元	1.27%
鹏扬中债-30年期国债ETF	5	56年10个月	75.00元	1.27%
鹏扬富利增强债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏扬富利增强债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏扬聚利六个月持有期债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
鹏扬聚利六个月持有期债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
鹏扬稳利债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬稳利债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬淳安66个月债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏扬淳稳66个月定开债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬丰利一年定开债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
鹏扬丰利一年定开债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏扬裕利三年封闭式债券	3	3年7个月	0.84元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平

990	东吴优益债券C	0.17	0.14	-1.09	-7.91	-4.81
991	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.17	0.39	0.73	1.57	2.59
992	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.17	0.46	0.82	1.33	2.37
993	工银开元利率债债券A	0.17	0.33	0.97	1.88	2.87
994	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.17	0.52	1.11	2.14	3.42
995	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.41	0.83	1.67	2.71
996	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.44	0.87	1.58	2.76
997	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.17	0.46	0.84	1.74	3.07
998	工银瑞泽定开债券	0.17	0.42	0.80	1.49	2.50
999	工银中高等级信用债债券A	0.17	0.43	0.81	1.49	2.51
1000	工银中高等级信用债债券B	0.17	0.40	0.71	1.29	2.19
1001	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.17	0.53	1.10	1.78	2.85
1002	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1003	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1004	国融添益增强债券A	0.17	0.73	1.45	2.03	2.73

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平

958	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.46	0.80	1.51	2.46
959	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.12	0.46	0.82	1.48	2.25
960	长盛盛裕纯债C	0.17	0.46	0.97	1.77	3.32
961	创金合信尊泓债券C	0.22	0.46	0.85	1.52	2.26
962	东方稳健回报债券A	0.11	0.46	1.03	1.72	2.27
963	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.14	0.46	0.94	1.82	3.08
964	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.17	0.46	0.82	1.33	2.37
965	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.17	0.46	0.84	1.74	3.07
966	光大永利纯债C	0.25	0.46	0.79	1.27	1.88
967	广发景华纯债C	0.16	0.46	0.88	1.58	2.83
968	广发政策性金融债	0.21	0.46	0.86	1.74	2.77
969	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.20	0.46	0.86	1.72	2.66
970	华富恒盛纯债债券A	0.12	0.46	1.09	1.96	3.43
971	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.23	0.46	1.27	1.97	3.05
972	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.18	0.46	0.94	1.71	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平

1388	创金合信尊智纯债C	0.14	0.42	0.84	1.44	2.45
1389	创金尊隆纯债C	0.14	0.39	0.84	1.45	2.55
1390	大成安诚债券A	0.11	0.27	0.84	1.60	2.46
1391	大成安诚债券C	0.11	0.28	0.84	1.59	2.44
1392	大成惠泽一年定开债券发起式	0.13	0.42	0.84	1.49	2.53
1393	蜂巢添益纯债C	0.16	0.39	0.84	1.40	2.26
1394	富国景利纯债债券	0.14	0.40	0.84	1.55	2.89
1395	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.17	0.46	0.84	1.74	3.07
1396	工银瑞益债券A	0.14	0.39	0.84	1.51	2.31
1397	广发汇兴3个月定期开放债券	0.19	0.44	0.84	1.45	2.31
1398	国寿安保泰和纯债债券	0.12	0.39	0.84	1.52	2.48
1399	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.34	0.84	1.67	3.29
1400	海富通瑞福债券C	0.16	0.44	0.84	1.53	2.61
1401	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.25	0.84	1.33	1.75
1402	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.25	0.51	0.84	1.43	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平

887	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.48	0.97	1.75	3.31
888	招商招通纯债C	0.25	0.67	1.13	1.75	2.63
889	浙商惠盈纯债C	0.23	0.57	1.13	1.75	2.67
890	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
891	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.17	0.45	0.88	1.75	2.51
892	博时富永3个月定开债发起式	0.19	0.51	0.91	1.74	2.79
893	长盛盛远债券A	0.43	0.83	1.00	1.74	2.80
894	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.17	0.46	0.84	1.74	3.07
895	广发政策性金融债	0.21	0.46	0.86	1.74	2.77
896	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.66	1.22	1.74	2.66
897	宏利交利债券A	0.18	0.51	1.07	1.74	2.83
898	汇添富多策略纯债A	0.21	0.40	1.06	1.74	2.29
899	嘉实纯债债券A	0.16	0.46	0.99	1.74	2.99
900	交银裕祥纯债债券A	0.24	0.49	0.91	1.74	2.72
901	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.17	0.47	0.92	1.74	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平

607	华夏鼎康债券C	0.38	0.85	1.40	2.22	3.08
608	汇安嘉汇纯债债券C	0.08	0.31	0.85	1.53	3.08
609	汇添富鑫悦纯债A	0.36	1.14	1.99	2.64	3.08
610	南方启元C	0.18	0.47	1.89	2.40	3.08
611	招商招华纯债A	0.18	0.47	0.91	1.68	3.08
612	博时利发纯债债券A	0.17	0.57	1.18	2.07	3.07
613	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
614	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.17	0.46	0.84	1.74	3.07
615	江信聚福	0.05	-0.35	-1.33	-0.62	3.07
616	江信一年定开	0.11	0.05	-0.05	-0.38	3.07
617	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.39	0.88	1.68	3.07
618	鹏扬淳开债券C	0.08	0.36	0.85	1.83	3.07
619	中邮纯债丰利债券A	0.09	0.40	0.88	1.73	3.07
620	鑫元稳利债券	0.14	0.43	0.96	1.76	3.07
621	博时裕昂纯债债券	0.18	0.61	1.23	2.02	3.06

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