工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_分红排行

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-04	0.15元	2025-05-29	1.43%
2025-04-30	2025-04-30	2025-05-06	0.15元	2025-04-28	1.41%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.44元	2024-03-05	4.09%

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航瑞明纯债A	10	6年3个月	6.69元	6.40%
中航瑞明纯债C	10	6年3个月	5.32元	5.13%
中航瑞华ESG一年定开债发起A	9	4年4个月	1.30元	1.39%
中航瑞旭3个月定开债A	3	3年6个月	0.40元	1.26%
中航瑞旭3个月定开债C	3	3年6个月	0.40元	1.24%
中航瑞华ESG一年定开债发起C	9	4年4个月	1.15元	1.24%
中航瑞景3个月定开A	17	7年11个月	2.20元	1.24%
中航瑞景3个月定开C	12	7年11个月	1.55元	1.16%
中航瑞夏一年定开债发起C	3	4年7个月	0.35元	1.14%
中航瑞发3个月定开债A	9	3年10个月	1.05元	1.14%
中航瑞晨87个月定开债A	18	5年8个月	2.15元	1.14%
中航瑞晨87个月定开债C	18	5年8个月	2.15元	1.14%
中航瑞发3个月定开债C	9	3年10个月	1.01元	1.09%
中航瑞夏一年定开债发起A	14	4年7个月	1.02元	0.71%
中航瑞智纯债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中航瑞智纯债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平

1048	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.00	0.71	1.56	1.46
1049	蜂巢丰华债券A	0.06	0.05	0.83	1.75	1.64
1050	蜂巢丰华债券C	0.06	0.04	0.86	1.85	1.74
1051	富国金融债债券型	0.06	0.11	0.92	1.87	1.76
1052	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.06	0.06	0.82	1.81	1.71
1053	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.06	0.64	1.51	1.35
1054	工银瑞宏6个月定开债券A	0.06	0.08	0.96	2.10	1.99
1055	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	1.01	2.18	2.17
1056	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.06	0.73	1.59	1.59
1057	广发汇阳三个月定期开放债券	0.06	0.11	0.87	1.57	1.57
1058	广发景秀纯债	0.06	0.21	1.43	2.80	2.69
1059	广发景阳纯债	0.06	0.10	0.80	1.92	1.80
1060	广发政策性金融债	0.06	0.12	0.95	1.98	1.88
1061	广发中债农发债总指数C	0.06	0.08	1.03	2.53	2.32
1062	国富恒利债券(LOF)A	0.06	0.01	0.58	1.27	1.41

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平

2131	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.08	0.97	2.06	1.95
2132	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.08	0.95	2.01	1.91
2133	工银7天理财债券B	0.01	0.08	0.29	0.62	0.64
2134	工银开元利率债债券A	0.08	0.08	1.04	2.03	1.87
2135	工银瑞诚一年定开债券A	0.07	0.08	0.70	1.63	1.48
2136	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.04	0.08	1.14	2.26	2.24
2137	工银瑞宏6个月定开债券A	0.06	0.08	0.96	2.10	1.99
2138	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	1.01	2.18	2.17
2139	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.08	0.38	0.90	0.92
2140	工银中债1-5年进出口行C	0.04	0.08	0.79	1.84	1.71
2141	工银中债1-5年进出口行E	0.04	0.08	0.80	1.78	1.74
2142	工银尊利中短债债券A	0.01	0.08	0.32	0.72	0.74
2143	工银尊享短债债券F	0.02	0.08	0.48	1.01	1.01
2144	光大保德信超短债债券A	0.01	0.08	0.36	0.77	0.77
2145	广发汇立定期开放债券	0.04	0.08	0.88	1.76	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平

1107	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.07	1.02	1.89	1.81
1108	中银荣享债券	0.45	0.47	1.02	1.58	1.58
1109	博时富安3个月定开债发起式	0.06	0.05	1.01	2.08	2.06
1110	博时富发纯债C	0.06	-0.01	1.01	2.09	1.88
1111	博时裕康纯债	0.05	0.15	1.01	1.75	1.73
1112	博时裕坤3个月定开债发起式	0.03	0.04	1.01	1.69	1.73
1113	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	-0.04	1.01	2.68	2.68
1114	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	1.01	2.18	2.17
1115	华富恒稳纯债债券C	0.05	0.01	1.01	2.34	2.31
1116	华夏鼎信债券C	0.07	0.06	1.01	1.73	1.74
1117	惠升和赢纯债3个月定开A	0.06	0.09	1.01	2.19	2.07
1118	惠升和怡一年定开债券	0.06	0.11	1.01	2.03	2.00
1119	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.14	1.01	2.13	2.05
1120	南方纯元C	0.04	0.11	1.01	1.69	1.65
1121	人保鑫泽纯债C	0.04	0.27	1.01	1.38	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平

758	浙商聚盈纯债债券A	0.05	0.08	0.99	2.19	2.22
759	长盛安逸纯债债券A	0.05	0.03	0.89	2.18	2.18
760	长盛安逸纯债债券D	0.05	0.03	0.89	2.18	2.18
761	长盛安逸纯债债券E	0.04	0.03	0.89	2.18	2.18
762	大成景轩中高等级债券A	0.07	-0.04	0.92	2.18	2.20
763	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.10	0.85	2.18	2.09
764	东方添益债券	0.03	-0.03	1.12	2.18	2.19
765	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	1.01	2.18	2.17
766	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.07	1.47	2.18	2.10
767	华夏亚债中国指数A	0.09	0.08	1.20	2.18	1.99
768	汇添富鑫瑞债券A	0.09	0.34	1.37	2.18	2.17
769	交银境尚收益债券C	0.05	-0.10	1.31	2.18	2.15
770	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.06	0.97	2.18	2.18
771	平安惠金定开债A	-0.04	0.15	1.84	2.18	2.57
772	兴业福鑫债券	0.07	0.08	0.94	2.18	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平

854	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.06	0.97	2.18	2.18
855	添富AAA级信用纯债C	0.07	0.05	0.94	2.20	2.18
856	银华远景债券	0.07	0.34	1.93	1.50	2.18
857	博远臻享3个月定开债券A	0.05	0.09	0.71	2.19	2.17
858	博远臻享3个月定开债券C	0.06	0.09	0.72	2.19	2.17
859	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
860	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.07	2.17	2.17
861	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	1.01	2.18	2.17
862	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
863	汇添富鑫瑞债券A	0.09	0.34	1.37	2.18	2.17
864	嘉实致华纯债债券	0.06	0.14	1.02	2.15	2.17
865	金元顺安沣顺定开债发起式	0.06	0.04	1.20	2.44	2.17
866	招商招悦纯债A	0.06	0.08	0.97	2.13	2.17
867	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.02	0.20	1.43	1.90	2.17
868	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。