工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_分红排行

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-04	0.15元	2025-05-29	1.43%
2025-04-30	2025-04-30	2025-05-06	0.15元	2025-04-28	1.41%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.44元	2024-03-05	4.09%

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年6个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年5个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年6个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年6个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年12个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年6个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年8个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年11个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年8个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年6个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年7个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年11个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年1个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年1个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年3个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年5个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年1个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年4个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年12个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年10个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年8个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年3个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年7个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年3个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年7个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年9个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年9个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年7个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	6年1个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年2个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年2个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	7年11个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年9个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年10个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年5个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年12个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年10个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年5个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年4个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年2个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年5个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年10个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	8年2个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年7个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	6年5个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年4个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	8年1个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年4个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年6个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年1个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年12个月	1.25元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年4个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年6个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	9年10个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	7年12个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年1个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年5个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	7年12个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年5个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年4个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	6年9个月	1.25元	2.04%
平安合兴1年定开债	5	5年11个月	1.10元	2.03%
平安惠润纯债	5	5年10个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年10个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年4个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年12个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年12个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年12个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年11个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	6年1个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年11个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年8个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年6个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年4个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年10个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年8个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年2个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年3个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年8个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年5个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年11个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年10个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年9个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年8个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年12个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年12个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	6年5个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	6年5个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年8个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年3个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年2个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年4个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年1个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年1个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年4个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年3个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年1个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年12个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年6个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年11个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年12个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平

4381	富国天利增长债券C	0.01	0.78	1.23	1.92	1.85
4382	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.24	0.47	0.81	0.67
4383	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.69	0.48
4384	工银14天理财债券发起B	0.01	0.11	0.32	0.60	0.41
4385	工银7天理财债券A	0.01	0.10	0.28	0.60	0.35
4386	工银纯债债券A	0.01	0.35	0.91	1.51	1.31
4387	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.33
4388	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.48	1.08	1.54	1.55
4389	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.70	0.49
4390	工银尊利中短债债券A	0.01	0.14	0.38	0.74	0.53
4391	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.55	0.41
4392	工银尊利中短债债券F	0.01	0.11	0.30	0.60	0.44
4393	光大保德信安祺债券A	0.01	0.75	-0.09	1.39	1.33
4394	光大保德信安祺债券C	0.01	0.72	-0.08	1.31	1.31
4395	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平

1516	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.48	0.95	1.37	1.13
1517	方正富邦添利纯债A	0.06	0.48	1.24	1.79	1.63
1518	富国纯债A/B	0.05	0.48	1.04	1.64	1.43
1519	富国景利纯债债券	0.04	0.48	1.10	1.74	1.50
1520	格林泓盛一年定开债券发起式	0.03	0.48	0.94	1.50	1.16
1521	格林泓鑫纯债C	0.02	0.48	1.38	1.80	1.71
1522	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.89	1.44	1.23
1523	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.48	1.08	1.54	1.55
1524	工银瑞益债券C	0.07	0.48	0.83	0.95	0.86
1525	工银添祥一年定开债券	0.05	0.48	1.16	1.80	1.60
1526	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
1527	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.48	0.94	0.88	1.12
1528	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
1529	华安乾煜债券发起式A	0.15	0.48	-0.28	0.18	0.20
1530	华安添顺债券	0.03	0.48	1.01	1.45	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平

742	淳厚安裕87个月定开债	0.07	0.41	1.08	2.26	1.43
743	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.01	0.37	1.08	1.62	1.59
744	大摩18个月定期开放债券C	0.00	0.43	1.08	1.68	1.49
745	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
746	富国信用债债券D	0.02	0.45	1.08	1.57	1.49
747	富荣富乾债券C	0.07	2.12	1.08	3.22	2.46
748	工银纯债定开	0.07	0.43	1.08	1.52	1.35
749	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.48	1.08	1.54	1.55
750	工银添福债券B	0.10	0.44	1.08	2.99	2.53
751	广发汇荣三个月定开债券	0.05	0.37	1.08	0.85	1.22
752	海富通稳健添利债券C	0.03	0.53	1.08	1.39	1.39
753	华安顺穗债券	0.01	0.49	1.08	1.54	1.40
754	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.37	1.08	1.75	1.49
755	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.11	0.40	1.08	1.42	1.29
756	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.38	1.08	1.67	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平

1443	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.96	1.55	1.28
1444	永赢惠益债券A	0.07	0.42	1.27	1.55	1.64
1445	永赢泽利一年	0.00	0.36	1.03	1.55	1.36
1446	中银证券安誉债券A	0.07	0.35	1.04	1.55	1.43
1447	中银证券安誉债券C	0.06	0.35	1.04	1.55	1.43
1448	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.45	0.96	1.54	1.26
1449	大成景盛一年定期债券C	0.69	2.33	1.01	1.54	1.67
1450	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.48	1.08	1.54	1.55
1451	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.40	0.97	1.54	1.15
1452	广发景宁纯债C	0.03	0.38	0.98	1.54	1.33
1453	海富通稳健添利债券A	0.03	0.56	1.16	1.54	1.49
1454	华安安和债券A	0.04	0.46	1.09	1.54	1.40
1455	华安顺穗债券	0.01	0.49	1.08	1.54	1.40
1456	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.82	-2.34	-6.23	1.54	0.90
1457	南方祥元A	0.04	0.34	0.98	1.54	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平

1127	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
1128	长江聚利债券型C	0.19	1.09	0.67	2.06	1.55
1129	长江乐丰纯债	0.03	0.49	1.14	1.76	1.55
1130	长信浦瑞87个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.45	1.55
1131	德邦新添利债券C	0.12	1.57	0.75	1.10	1.55
1132	东方强化收益债券	0.13	0.90	0.35	1.84	1.55
1133	富国目标齐利一年期纯债债券	0.05	0.55	1.14	1.74	1.55
1134	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.48	1.08	1.54	1.55
1135	国金惠享一年定开	0.05	0.43	1.06	2.17	1.55
1136	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.32	2.13	0.16	1.72	1.55
1137	华富恒盛纯债债券C	0.03	0.44	1.15	1.73	1.55
1138	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.07	0.51	1.19	1.79	1.55
1139	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.08	0.54	1.26	1.58	1.55
1140	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.07	0.41	1.14	1.78	1.55
1141	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	0.97	1.33	1.45	1.55

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