工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_分红排行

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-04	0.15元	2025-05-29	1.43%
2025-04-30	2025-04-30	2025-05-06	0.15元	2025-04-28	1.41%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.44元	2024-03-05	4.09%

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华信用双利债券A	6	15年5个月	5.60元	7.39%
银华信用双利债券C	6	15年5个月	5.15元	6.86%
银华美元债精选债券(QDII)C	1	6年11个月	0.54元	5.06%
银华美元债精选债券(QDII)A	1	6年11个月	0.54元	5.02%
银华增强收益债券	13	17年5个月	7.68元	4.36%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	5	7年5个月	2.20元	4.01%
银华华茂定期开放债券	7	7年11个月	2.41元	3.18%
银华纯债信用债券(LOF)	15	13年9个月	5.07元	2.85%
银华远景债券	6	10年1个月	1.88元	2.80%
银华永盛债券	3	6年2个月	0.87元	2.63%
银华添益定期开放债券	11	10年1个月	2.80元	2.34%
银华岁丰定期开放债券发起式	14	8年3个月	2.96元	2.03%
银华信用精选两年定期开放债券	4	4年11个月	0.90元	2.02%
银华信用精选18个月定期开放债券	6	6年2个月	1.02元	1.66%
银华安颐中短债双月持有期债券C	1	5年5个月	0.15元	1.46%
银华安颐中短债双月持有期债券A	1	5年5个月	0.15元	1.46%
银华添润定期开放债券	22	9年2个月	3.25元	1.44%
银华安盈短债债券C	7	7年5个月	0.98元	1.38%
银华安盈短债债券A	7	7年5个月	0.98元	1.37%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	14	6年8个月	1.83元	1.27%
银华安鑫短债债券D	5	4年4个月	0.67元	1.24%
银华永丰债券	9	4年5个月	0.98元	1.05%
银华信用季季红债券A	47	12年7个月	5.24元	1.05%
银华安鑫短债债券C	12	7年3个月	1.27元	1.00%
银华安鑫短债债券A	12	7年3个月	1.27元	0.98%
银华顺益一年定期开放债券	11	4年5个月	1.08元	0.95%
银华安盈短债债券D	3	4年4个月	0.27元	0.88%
银华绿色低碳债券	4	3年8个月	0.36元	0.88%
银华顺璟6个月定期开放债券	6	3年1个月	0.53元	0.86%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	21	7年6个月	1.91元	0.86%
银华信用季季红债券C	21	5年5个月	1.81元	0.84%
银华中债1-3年国开行债券指数	13	6年4个月	1.13元	0.82%
银华安丰中短期政策性金融债债券	22	7年5个月	1.89元	0.81%
银华稳晟39个月定期开放债券	23	6年6个月	1.86元	0.80%
银华中债1-3年农发行债券指数	15	5年11个月	1.08元	0.68%
银华岁弘定期开放债券	0	56年4个月	0.00元	0.00%
银华可转债债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
银华信用精选15个月定期开放债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
银华远兴一年持有期债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券B	0	4年6个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
银华信用四季红债券C	28	7年4个月	2.61元	0.00%
银华信用四季红债券A	47	12年9个月	5.68元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平

1708	富国信用债债券D	0.09	0.58	1.21	1.89	1.37
1709	格林泓鑫纯债A	0.09	0.66	1.61	2.22	1.60
1710	工银3-5年国开债指数A	0.09	0.37	1.08	1.63	1.11
1711	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.36	1.05	1.58	1.09
1712	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
1713	工银瑞诚一年定开债券A	0.09	0.33	0.87	1.20	0.86
1714	工银瑞恒3个月定开债券C	0.09	0.59	1.10	2.17	1.27
1715	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.09	0.51	1.07	1.89	1.33
1716	工银四季收益债券C	0.09	0.24	0.65	1.66	1.16
1717	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.17	2.38	1.29
1718	广发纯债债券A	0.09	0.58	1.15	1.79	1.26
1719	广发纯债债券C	0.09	0.54	1.06	1.59	1.15
1720	广发集祥债券A	0.09	-1.42	-4.74	-2.65	-4.76
1721	广发景泰债券A	0.09	0.33	0.89	1.38	0.96
1722	广发中债1-3年国开债指数A	0.09	0.35	0.87	1.19	0.86

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平

839	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.12	0.51	0.97	1.78	1.30
840	长盛可转债A	0.77	0.51	-0.05	9.76	6.43
841	创金合信信用红利债券A	0.06	0.51	1.20	1.99	1.40
842	创金合信信用红利债券E	0.06	0.51	1.19	1.96	1.38
843	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.51	0.98	1.77	1.07
844	富国纯债C	0.10	0.51	0.98	1.65	1.14
845	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
846	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.09	0.51	1.07	1.89	1.33
847	工银瑞益债券A	0.12	0.51	0.86	1.17	0.82
848	广发汇吉3个月定期开放债券	0.07	0.51	0.91	1.19	0.90
849	广发汇荣三个月定开债券	0.12	0.51	1.10	1.12	1.10
850	国泰合融纯债债券C	0.05	0.51	1.00	1.67	1.11
851	国泰信用互利债券A	0.05	0.51	0.85	1.28	1.06
852	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.08	0.51	1.03	1.76	1.19
853	华安安业债券A	0.09	0.51	0.98	1.44	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平

877	长城泰利债券A	0.05	0.44	1.07	1.82	1.20
878	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	0.33	1.07	1.82	1.12
879	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.08	0.32	1.07	1.78	1.11
880	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.61	1.07	1.64	1.19
881	蜂巢丰业一年定开	0.15	0.62	1.07	1.51	1.12
882	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.16	0.53	1.07	1.40	1.11
883	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.12	0.49	1.07	1.54	1.11
884	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.09	0.51	1.07	1.89	1.33
885	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	1.07	1.63	1.07
886	国联安增祺纯债A	0.05	0.44	1.07	1.76	1.18
887	海富通纯债债券C	0.11	0.30	1.07	2.81	1.94
888	宏利纯利债券A	0.10	0.47	1.07	1.68	1.17
889	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.40	1.07	2.16	1.25
890	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.47	1.07	1.69	1.15
891	惠升和怡一年定开债券	0.08	0.47	1.07	1.59	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平

1108	长城中债5-10年国开行债券C	0.13	0.66	1.59	1.89	1.64
1109	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.11	0.53	1.02	1.89	1.36
1110	大成景轩中高等级债券A	0.13	0.65	1.38	1.89	1.54
1111	大摩添利18个月开放债券A	0.12	0.50	1.12	1.89	1.14
1112	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1113	富国信用债债券A/B	0.09	0.57	1.22	1.89	1.37
1114	富国信用债债券D	0.09	0.58	1.21	1.89	1.37
1115	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.09	0.51	1.07	1.89	1.33
1116	广发汇利一年定期开放债券	0.17	0.22	0.99	1.89	1.22
1117	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1118	华泰保兴尊利债券C	0.33	-0.03	1.32	1.89	1.88
1119	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.47	1.40	1.89	1.36
1120	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.29	0.77	1.89	1.16
1121	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.10	0.57	1.09	1.89	1.25
1122	南方润元纯债债券C类	0.09	0.78	0.86	1.89	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平

1101	中海合嘉增强收益债券C	0.19	-1.04	-0.72	1.25	1.34
1102	中信建投双鑫债券C	0.07	0.05	0.68	1.62	1.34
1103	中银互利半年定期开放债券	0.32	0.06	0.75	2.18	1.34
1104	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.52	1.31	2.17	1.34
1105	安信永盈一年定开债券	0.03	0.49	1.20	2.07	1.33
1106	长江乐鑫定开债	0.14	0.67	1.25	1.82	1.33
1107	长信利众(LOF)A	0.04	0.09	-0.07	1.33	1.33
1108	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.09	0.51	1.07	1.89	1.33
1109	国寿安保泰恒纯债债券	0.11	0.58	1.23	2.05	1.33
1110	华宝宝康债券A	0.12	0.19	0.78	1.99	1.33
1111	华宝宝泓债券	0.06	0.56	1.20	2.02	1.33
1112	汇添富高息债债券A	0.13	0.03	0.28	1.91	1.33
1113	南方华元A	0.05	0.47	1.14	2.12	1.33
1114	南方双元C	0.14	0.44	0.42	2.07	1.33
1115	鹏华丰惠债券	0.05	0.84	1.22	1.77	1.33

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