工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_分红排行

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-04	0.15元	2025-05-29	1.43%
2025-04-30	2025-04-30	2025-05-06	0.15元	2025-04-28	1.41%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.44元	2024-03-05	4.09%

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航瑞明纯债A	10	5年9个月	6.69元	6.40%
中航瑞明纯债C	10	5年9个月	5.32元	5.13%
中航瑞旭3个月定开债A	2	2年11个月	0.30元	1.42%
中航瑞旭3个月定开债C	2	2年11个月	0.30元	1.40%
中航瑞华ESG一年定开债发起A	8	3年10个月	1.15元	1.38%
中航瑞景3个月定开A	16	7年4个月	2.10元	1.26%
中航瑞夏一年定开债发起C	2	4年1个月	0.25元	1.22%
中航瑞华ESG一年定开债发起C	8	3年10个月	1.00元	1.21%
中航瑞景3个月定开C	11	7年4个月	1.45元	1.18%
中航瑞发3个月定开债A	8	3年4个月	0.91元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债C	16	5年1个月	1.85元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债A	16	5年1个月	1.85元	1.11%
中航瑞发3个月定开债C	8	3年4个月	0.87元	1.08%
中航瑞夏一年定开债发起A	13	4年1个月	0.92元	0.69%
中航瑞智纯债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中航瑞智纯债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平

493	东方中债1-5年政策性金融债A	0.20	-0.31	0.34	-1.40	-1.39
494	方正富邦富利纯债C	0.20	-0.26	0.48	-1.06	-1.06
495	蜂巢恒利债券A	0.20	-0.39	0.43	1.60	2.70
496	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.20	-0.20	0.62	-1.17	-0.38
497	工银产业债债券B	0.20	0.07	1.14	4.80	5.24
498	工银瑞宏6个月定开债券A	0.20	-0.20	0.63	-0.17	0.47
499	工银瑞宏6个月定开债券C	0.20	-0.22	0.58	-0.30	0.21
500	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.20	-0.14	0.58	-0.28	0.29
501	工银添颐债券A	0.20	0.08	0.57	2.18	2.47
502	广发中债7-10年国开债指数A	0.20	-0.09	0.79	-0.71	-0.05
503	广发中债7-10年国开债指数E	0.20	-0.11	0.77	-0.76	-0.15
504	国金惠安利率债C	0.20	-0.86	-0.11	-3.10	-2.78
505	国寿安保尊享债券C	0.20	-0.45	0.44	1.51	3.03
506	华安乾煜债券发起式A	0.20	0.09	-0.03	3.92	6.81
507	华安乾煜债券发起式C	0.20	0.07	-0.12	3.73	6.45

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平

4157	长信稳兴三个月定开债券C	0.05	-0.14	0.26	-0.45	-0.06
4158	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4159	东兴兴源债券A	0.05	-0.14	0.39	0.70	1.76
4160	东兴兴源债券C	0.05	-0.14	0.38	0.69	1.74
4161	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	-0.14	0.49	0.59	1.68
4162	富国信用债债券C	0.07	-0.14	0.39	0.04	0.70
4163	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.62	0.76	1.67
4164	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.20	-0.14	0.58	-0.28	0.29
4165	工银四季收益债券A	0.15	-0.14	0.83	1.49	2.76
4166	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	-0.14	0.36	0.47	1.24
4167	广发集优9个月持有期债券A	0.07	-0.14	-0.89	2.29	4.53
4168	国投瑞银和泰6个月债券	0.06	-0.14	0.45	-0.31	0.30
4169	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.09	-0.14	0.05	-0.63	-0.58
4170	海富通稳健添利债券C	0.10	-0.14	0.41	-0.23	0.50
4171	恒生前海恒源泓利债券C	0.15	-0.14	0.90	0.84	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.05	0.10	0.58	0.99	2.02
1519	长城泰利债券A	0.08	-0.04	0.58	0.49	1.35
1520	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.07	-0.01	0.58	0.59	1.69
1521	东方红聚利债券C	0.06	-0.29	0.58	4.12	6.76
1522	东方红稳添利纯债A	0.21	0.16	0.58	0.71	1.53
1523	工银1-3年农发债指数A	0.14	0.15	0.58	0.49	0.72
1524	工银瑞宏6个月定开债券C	0.20	-0.22	0.58	-0.30	0.21
1525	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.20	-0.14	0.58	-0.28	0.29
1526	广发景丰纯债	0.12	-0.07	0.58	0.15	1.20
1527	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.02	-0.18	0.58	1.27	2.36
1528	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1529	国联安增泰一年定开债发起式	0.12	0.03	0.58	-0.15	0.11
1530	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.12	0.58	1.61	3.35
1531	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.05	0.10	0.58	0.48	1.43
1532	国泰上证5年期国债ETF	0.15	0.15	0.58	0.46	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平

4836	嘉实稳泽纯债债券A	0.09	-0.11	0.26	-0.27	0.73
4837	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.06	-0.14	0.43	-0.27	0.30
4838	南方升元中短期利率债C	0.17	-0.20	0.38	-0.27	-0.13
4839	浦银安盛普诚纯债债券C	0.09	-0.05	0.36	-0.27	-0.02
4840	兴华安聚纯债C	0.01	-0.43	0.49	-0.27	2.24
4841	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	-0.19	0.23	-0.27	0.16
4842	长信稳兴三个月定开债券A	0.06	-0.12	0.37	-0.28	0.23
4843	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.20	-0.14	0.58	-0.28	0.29
4844	国联安恒瑞3个月定开债券	0.06	-0.34	-0.22	-0.28	0.08
4845	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.01	-0.35	0.64	-0.28	0.79
4846	华安鼎瑞定开债	0.09	-0.16	0.33	-0.28	0.23
4847	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.17	0.08	0.69	-0.28	0.23
4848	南方惠利6个月定开债券C	0.09	-0.17	0.31	-0.28	0.47
4849	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.03	-0.24	0.27	-0.28	0.55
4850	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.13	-0.09	0.49	-0.28	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平

4720	汇丰晋信慧嘉债券A	0.33	-0.55	-0.27	-0.04	0.30
4721	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.06	-0.14	0.43	-0.27	0.30
4722	万家鑫悦纯债A	0.14	0.08	0.41	-0.60	0.30
4723	西部利得沣享债券A	0.13	0.02	0.45	-0.20	0.30
4724	新华聚利C	0.07	0.01	0.36	0.13	0.30
4725	中信建投景荣债券C	0.07	-0.16	0.36	-0.97	0.30
4726	长城锦利三个月定开债券A	0.09	-0.03	0.39	0.19	0.29
4727	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.20	-0.14	0.58	-0.28	0.29
4728	南方乐元中短利率债C	0.15	0.09	0.43	0.12	0.29
4729	同泰中短债C	0.03	0.07	0.24	0.23	0.29
4730	兴合安平六个月持有期债券A	0.14	-0.72	-0.24	-0.91	0.29
4731	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.19	0.14	0.73	0.28	0.29
4732	中欧瑾泰债券A	0.04	-0.05	0.35	-0.31	0.29
4733	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.14	0.20	0.57	0.31	0.29
4734	中银中高等级债券C	0.10	-0.21	0.27	-0.42	0.29

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