工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_分红排行

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-04	0.15元	2025-05-29	1.43%
2025-04-30	2025-04-30	2025-05-06	0.15元	2025-04-28	1.41%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.44元	2024-03-05	4.09%

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年3个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年3个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	8年10个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	8年10个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年3个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年8个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年8个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年8个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年8个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年3个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年3个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年2个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年8个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年1个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年5个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	9年12个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年1个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	9年12个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	7年10个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	17年11个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	5年11个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	9年11个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	9年11个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	8年10个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年1个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	8年10个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年8个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年8个月	0.35元	2.49%
汇添富年年利定期开放债券C	6	12年5个月	1.90元	2.48%
汇添富年年利定期开放债券A	6	12年5个月	1.98元	2.46%
汇添富鑫利定开债券A	11	8年11个月	2.73元	2.46%
汇添富多元收益债券C	21	13年5个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年2个月	1.52元	2.33%
汇添富多元收益债券A	25	13年5个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券C	9	8年11个月	1.99元	2.10%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年2个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年7个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年2个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年2个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年8个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年2个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年7个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年3个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年3个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	7年11个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年8个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	6年12个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	4年12个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	6年12个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年8个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年6个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年3个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年3个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	7年10个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年8个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年2个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年1个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年1个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年2个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年8个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	6年10个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	19	6年5个月	1.69元	0.87%
添富中债1-3年国开债C	20	6年10个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年7个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年7个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年8个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年8个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	13	5年3个月	1.11元	0.78%
汇添富丰润中短债A	17	7年2个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	12	5年10个月	0.79元	0.62%
汇添富中短债A	12	5年10个月	0.79元	0.61%
汇添富中短债E	12	4年12个月	0.79元	0.61%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年2个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年2个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年4个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年4个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年2个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	4年12个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年2个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年1个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年1个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年1个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年8个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年8个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年8个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年1个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年1个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年1个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	2年11个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	6年10个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	6年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平

3643	工银14天理财债券发起A	0.01	0.07	0.20	0.42	0.05
3644	工银14天理财债券发起B	0.01	0.09	0.28	0.58	0.08
3645	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.33	0.62	0.07
3646	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.23	0.47	0.86	0.22
3647	工银开元利率债债券C	0.01	0.20	0.19	-0.02	0.20
3648	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.44	0.77	1.10	0.41
3649	工银瑞景定开发起式债券	0.01	0.29	0.45	0.72	0.27
3650	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.51	0.55	0.74	0.47
3651	工银瑞益债券C	0.01	0.03	0.15	0.31	0.03
3652	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.40	0.77	0.12
3653	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.07	0.54	1.24	0.06
3654	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.00	0.40	0.99	0.00
3655	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.10	0.18	0.53	0.06
3656	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.34	0.49	0.83	0.29
3657	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.66	0.09

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平

1351	中信保诚稳达A	0.04	0.52	0.45	-0.08	0.52
1352	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1353	博时双季乐六个月持有期债券C	0.03	0.51	0.19	0.01	0.52
1354	长城悦享增利债券C	0.23	0.51	0.31	1.11	0.52
1355	东兴兴瑞一年定开A	0.48	0.51	0.47	-2.17	0.54
1356	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.08	0.51	0.46	0.79	0.51
1357	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1358	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.51	0.55	0.74	0.47
1359	广发中债农发债总指数A	0.04	0.51	0.35	0.04	0.48
1360	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.04	0.51	0.67	1.00	0.50
1361	汇添富中债7-10年国开债A	-0.01	0.51	0.42	0.26	0.48
1362	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.51	0.63	1.02	0.50
1363	兴业年年利定开债券	0.22	0.51	0.87	0.14	0.44
1364	浙商丰裕纯债C	0.15	0.51	0.59	0.68	0.53
1365	中信保诚稳达C	0.04	0.51	0.45	-0.09	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平

2062	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.42	0.55	0.10	0.21
2063	东方臻享纯债债券A	0.03	0.28	0.55	0.95	0.27
2064	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.31	0.55	1.05	0.29
2065	方正富邦恒利A	0.05	0.35	0.55	0.22	0.35
2066	方正富邦添利纯债C	0.06	0.37	0.55	0.89	0.37
2067	富荣中短债债券C	0.04	0.25	0.55	1.00	0.23
2068	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2069	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.51	0.55	0.74	0.47
2070	国泰瑞泰纯债债券	0.03	0.26	0.55	0.91	0.26
2071	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2072	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
2073	恒生前海恒源泓利债券A	-0.01	0.33	0.55	0.82	0.36
2074	华安鼎信3个月定开债	0.09	0.26	0.55	0.52	0.29
2075	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.23	0.55	1.08	0.23
2076	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.02	0.64	0.55	0.72	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平

2994	大成景盈债券A	0.01	0.25	0.47	0.74	0.23
2995	东方红益丰纯债债券C	0.03	0.22	0.48	0.74	0.19
2996	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.16	0.42	0.74	0.16
2997	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.56	0.74	0.22
2998	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.47	0.74	0.26
2999	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.32	0.58	0.74	0.30
3000	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.30	0.48	0.74	0.27
3001	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.51	0.55	0.74	0.47
3002	工银中债1-5年进出口行C	0.04	0.20	0.43	0.74	0.21
3003	工银尊享短债债券A	0.01	0.10	0.33	0.74	0.09
3004	广发汇康定期开放债券	0.01	0.38	0.58	0.74	0.34
3005	广发景富纯债	0.05	0.26	0.51	0.74	0.25
3006	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.14	0.33	0.74	0.14
3007	国联安增鑫纯债C	0.01	0.16	0.36	0.74	0.14
3008	国寿安保尊恒利率债债券A	0.04	0.22	0.46	0.74	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平

1554	安信永顺一年定开债券	0.14	0.48	0.82	1.34	0.47
1555	博时双季享持有期债券B	0.02	0.53	0.06	-0.21	0.47
1556	富安达增强收益债券A	0.13	0.48	1.03	1.65	0.47
1557	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.02	0.47	0.34	0.01	0.47
1558	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.01	0.48	0.34	0.01	0.47
1559	格林泓泰三个月定开债A	-0.02	-0.01	0.02	-0.51	0.47
1560	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.47	0.73	1.27	0.47
1561	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.51	0.55	0.74	0.47
1562	广发景秀纯债	0.01	0.47	1.23	3.72	0.47
1563	广发增强债券A	-0.04	0.53	0.69	1.45	0.47
1564	广发中债农发债总指数C	0.04	0.49	0.32	-0.01	0.47
1565	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.50	0.39	0.21	0.47
1566	嘉合磐辉纯债C	0.25	0.45	0.32	0.53	0.47
1567	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.49	0.50	0.90	0.47
1568	南方华元A	0.05	0.48	0.78	1.26	0.47

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