工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_分红排行

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-04	0.15元	2025-05-29	1.43%
2025-04-30	2025-04-30	2025-05-06	0.15元	2025-04-28	1.41%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.44元	2024-03-05	4.09%

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年7个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	8年2个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	13年4个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年7个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年8个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年8个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	14年3个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年7个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年12个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	7年3个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年6个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	4年1个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年10个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年7个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年4个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	7	6年3个月	2.46元	3.00%
中银利享定期开放债券	8	8年6个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年6个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	6年1个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年6个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	15	11年9个月	4.51元	2.49%
中银通利债券C	1	4年12个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年7个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	5年3个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年6个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年6个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年7个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年9个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	6年1个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年11个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年12个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年6个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	9年3个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年6个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年8个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年4个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年12个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年7个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	3年2个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	6年3个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年12个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年8个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年11个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年12个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年6个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	6年3个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	9年3个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年6个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年6个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年11个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年6个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年6个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年5个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年11个月	0.95元	1.53%
中银澳享一年定期开放债券	7	6年3个月	1.18元	1.51%
中银泰享定期开放债券	18	8年3个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年9个月	1.59元	1.46%
中银国有企业债A	15	10年8个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	9年2个月	2.96元	1.35%
中银安心回报	32	11年8个月	4.41元	1.34%
中银丰和定期开放债券	15	8年12个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年10个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年12个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年9个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年5个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年9个月	0.97元	1.16%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年12个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年9个月	0.82元	0.98%
中银智享债券C	5	3年7个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券A	5	6年6个月	0.48元	0.90%
中银添瑞6个月定开债券C	5	6年6个月	0.44元	0.84%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	7年3个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	27	7年7个月	2.17元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年8个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	16	4年7个月	1.17元	0.71%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	4年1个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年5个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年5个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平

2582	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2583	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.14	0.33	0.61	0.66
2584	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.13	0.31	0.52	0.59
2585	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.30	0.92	1.44	1.40
2586	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	0.24	0.71	0.44	1.05
2587	工银瑞宁3个月定开债券C	0.03	0.22	0.65	0.31	0.95
2588	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.31	1.05	1.72	1.59
2589	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.35	1.18	1.79	1.90
2590	工银瑞益债券C	0.03	0.23	0.88	1.11	1.02
2591	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.26	0.71	1.39	1.12
2592	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.18	0.62	0.88	0.82
2593	工银信用纯债债券A	0.03	0.27	1.06	1.69	1.68
2594	工银信用纯债债券B	0.03	0.23	0.97	1.49	1.52
2595	工银中高等级信用债债券A	0.03	0.27	0.88	1.47	1.39
2596	工银中债1-5年进出口行C	0.03	0.31	1.00	1.46	1.44

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平

1007	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.35	0.85	1.28	1.33
1008	方正富邦恒利A	0.04	0.35	1.37	1.99	2.06
1009	方正富邦恒利C	0.04	0.35	1.32	1.90	1.97
1010	蜂巢丰华债券A	0.04	0.35	1.02	1.46	1.41
1011	富国目标齐利一年期纯债债券	0.05	0.35	1.17	1.87	1.87
1012	富国添享一年持有期债券A	0.03	0.35	0.89	3.17	2.63
1013	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.35	1.18	1.79	1.78
1014	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.35	1.18	1.79	1.90
1015	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.06	0.35	0.93	1.25	1.36
1016	广发聚源债券(LOF)A	0.03	0.35	1.10	1.61	1.62
1017	国富强化收益债券A	0.23	0.35	0.36	4.27	3.55
1018	国泰惠盈纯债债券A	0.05	0.35	0.98	1.32	1.49
1019	国泰惠盈纯债债券C	0.05	0.35	0.95	1.27	1.45
1020	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.35	1.07	1.45	1.44
1021	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.35	1.11	1.75	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平

596	中银纯债债券D	0.02	0.40	1.19	2.10	2.00
597	中银季季红定期开放债券	0.04	0.32	1.19	2.38	1.95
598	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.18	2.19	1.70
599	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.43	1.18	2.19	1.70
600	大摩添利18个月开放债券C	0.15	0.42	1.18	1.55	1.55
601	富国收益增强债券A	0.62	2.18	1.18	6.92	5.90
602	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.35	1.18	1.79	1.78
603	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.35	1.18	1.79	1.90
604	广发景荣纯债	0.05	0.38	1.18	1.61	1.82
605	广发中债农发债总指数C	0.04	0.39	1.18	1.60	1.99
606	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.27	1.18	1.96	2.03
607	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.04	0.32	1.18	1.00	1.88
608	惠升和赢纯债3个月定开A	0.04	0.37	1.18	1.80	1.73
609	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.06	0.40	1.18	1.62	1.75
610	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.36	1.18	1.47	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平

1156	天弘永利债券A	-0.05	-0.69	-0.33	1.80	1.32
1157	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
1158	招商招悦纯债C	0.03	0.34	1.12	1.80	1.79
1159	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.32	1.02	1.80	1.67
1160	长江乐丰纯债	0.04	0.32	1.21	1.79	1.85
1161	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.28	0.87	1.79	1.50
1162	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.35	1.18	1.79	1.78
1163	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.35	1.18	1.79	1.90
1164	工银双玺6个月持有期债券C	0.09	0.43	0.39	1.79	1.52
1165	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.54	1.79	0.73
1166	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1167	华宝宝瑞一年定开债券	0.04	0.33	1.05	1.79	1.98
1168	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.32	1.05	1.79	1.88
1169	南方亨元A	0.04	0.26	0.97	1.79	1.50
1170	农银金鑫定开债券	0.05	0.30	1.03	1.79	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平

955	华富恒盛纯债债券A	0.04	0.32	1.14	1.94	1.91
956	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
957	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.07	0.44	1.28	1.82	1.91
958	鹏华产业债债券	-0.03	-0.13	0.30	2.06	1.91
959	添富AAA级信用纯债C	0.04	0.29	1.14	1.79	1.91
960	中信建投双鑫债券A	0.05	0.27	0.43	2.31	1.91
961	大成景轩中高等级债券A	0.03	0.32	1.19	1.56	1.90
962	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.35	1.18	1.79	1.90
963	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.40	1.26	2.06	1.90
964	兴全恒益债券C	-0.18	-1.63	-1.94	2.76	1.90
965	中信建投稳裕A	0.02	0.34	1.30	1.83	1.90
966	中银增利债券	0.06	0.27	0.26	2.37	1.90
967	创金合信聚利债券A	0.14	0.59	0.98	1.98	1.89
968	富荣富祥纯债	0.04	0.28	1.13	1.83	1.89
969	华夏鼎富债券A	0.03	0.38	1.51	1.91	1.89

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