工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_分红排行

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-04	0.15元	2025-05-29	1.43%
2025-04-30	2025-04-30	2025-05-06	0.15元	2025-04-28	1.41%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.44元	2024-03-05	4.09%

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年10个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年9个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年10个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年11个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年4个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年11个月	1.13元	5.00%
平安惠韵纯债A	1	4年4个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年12个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年10个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年11个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	8年4个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年6个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年6个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年7个月	1.27元	3.79%
平安惠铭纯债	4	6年1个月	1.63元	3.75%
平安惠澜纯债A	2	6年10个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年5个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年8个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年4个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	4年2个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年12个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年7个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年11个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年7个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年11个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	6年2个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	7年1个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年6个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年6个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年6个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	8年3个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	7年1个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	8年2个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年10个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年5个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	4年2个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年10个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年9个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年6个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年10个月	0.66元	2.89%
平安惠锦债券	7	7年12个月	1.98元	2.70%
平安合丰定开债	7	8年3个月	2.11元	2.69%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年12个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年10个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年8个月	1.98元	2.65%
平安合瑞定开债	10	8年6个月	2.86元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年9个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年10个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年6个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年4个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年5个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年8个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年10个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	10年3个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年4个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年6个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	7年1个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年10个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年4个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年9个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年8个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	7年1个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	6年3个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	9年3个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年8个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	7年4个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	9	6年5个月	1.72元	1.84%
平安合颖定开债	12	8年1个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	6年4个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	6年3个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年10个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年8个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	5年3个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年12个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年7个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年7个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	9年1个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年10个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	5年4个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	5年3个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	8年1个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年12个月	1.00元	1.31%
平安乐顺39个月定开债A	13	6年9个月	1.69元	1.25%
平安合盛定开债	14	7年5个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年5个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债C	13	6年9个月	1.61元	1.19%
平安合锦定开债	15	8年1个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年6个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年8个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年6个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年6个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年8个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年7个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年6个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年4个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年11个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年4个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年5个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平

1943	富国目标收益一年期纯债债券	0.04	0.34	0.91	2.12	2.94
1944	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.04	0.25	0.69	1.90	2.94
1945	富国信用债债券A/B	0.04	0.18	0.55	1.55	2.43
1946	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.26	0.57	1.22	2.05
1947	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.25	0.78	1.47	2.04
1948	富荣富祥纯债	0.04	0.29	0.99	2.11	3.06
1949	工银瑞祥定开发起式债券	0.04	0.19	0.64	1.58	2.31
1950	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.04	0.23	0.66	1.84	2.74
1951	工银双玺6个月持有期债券A	0.04	-0.23	0.00	1.16	1.77
1952	工银双玺6个月持有期债券C	0.04	-0.26	-0.10	0.96	1.48
1953	工银添颐债券A	0.04	0.04	0.80	0.76	1.53
1954	工银添颐债券B	0.04	0.00	0.69	0.60	1.30
1955	工银信用纯债三个月定开债券C	0.04	0.24	0.62	1.52	2.10
1956	光大保德信安和债券C	0.04	0.11	-0.16	0.07	0.53
1957	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.24	0.76	1.88	2.40

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平

1460	富国投资级信用债A	0.03	0.23	0.65	1.59	2.42
1461	富国稳健双盈债券发起式A	0.31	0.23	-0.28	7.44	9.36
1462	富国稳健双盈债券发起式C	0.31	0.23	-0.28	7.43	9.35
1463	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.63	1.49	2.12
1464	格林聚鑫增强债券C	0.01	0.23	0.95	1.37	0.61
1465	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.23	0.52	1.35	2.21
1466	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.65	1.62	2.42
1467	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.04	0.23	0.66	1.84	2.74
1468	广发景泰债券A	0.09	0.23	0.57	1.39	2.14
1469	广发景祥纯债	0.04	0.23	0.65	1.14	1.53
1470	广发聚利债券(LOF)A	0.02	0.23	0.18	1.08	1.53
1471	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.05	0.23	0.67	1.64	2.31
1472	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.72	1.64	2.20
1473	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.23	0.59	1.44	2.12
1474	国寿安保尊耀纯债债券A	0.02	0.23	0.03	1.31	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平

1398	创金合信尊泓债券A	0.03	0.20	0.66	1.55	2.07
1399	大摩优质信价纯债C	0.05	0.36	0.66	1.64	2.43
1400	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.05	0.30	0.66	2.17	2.82
1401	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.03	0.16	0.66	1.38	2.05
1402	方正富邦睿利纯债C	0.03	0.15	0.66	1.53	2.08
1403	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.66	1.75	2.51
1404	格林泓盛一年定开债券发起式	0.13	0.26	0.66	1.77	2.27
1405	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.04	0.23	0.66	1.84	2.74
1406	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.15	0.66	1.77	1.91
1407	广发景宁纯债A	0.05	0.30	0.66	1.63	2.45
1408	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.50	2.19
1409	国泰惠融纯债债券	0.07	0.21	0.66	1.62	2.08
1410	国泰润泰纯债债券C	0.06	0.20	0.66	1.25	1.52
1411	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1412	华商稳健双利债券A	0.17	0.00	0.66	11.17	12.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平

1006	财通兴利12月定开债券发起	0.02	0.30	0.80	1.84	2.80
1007	大成景旭纯债债券A	0.06	0.20	0.82	1.84	2.41
1008	大成景旭纯债债券B类	0.05	0.19	0.81	1.84	2.41
1009	大摩优质信价纯债A	0.05	0.40	0.76	1.84	2.72
1010	东方稳健回报债券C	0.06	0.32	0.86	1.84	2.00
1011	东兴兴利债券A	0.12	0.38	-0.93	1.84	2.14
1012	富国宝利增强债券	0.19	0.10	-0.65	1.84	2.85
1013	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.04	0.23	0.66	1.84	2.74
1014	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
1015	交银裕盈纯债债券C	0.03	0.28	0.68	1.84	2.41
1016	南方鼎利一年定开债券发起	0.03	0.19	0.73	1.84	2.58
1017	农银金鑫定开债券	0.05	0.13	0.41	1.84	2.32
1018	前海开源弘泽债券A	0.06	-0.09	0.27	1.84	2.60
1019	上银聚德益一年定开债券	0.04	0.19	0.78	1.84	2.72
1020	银华添益定期开放债券	0.05	0.33	0.78	1.84	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平

774	同泰恒盛债券A	0.16	0.68	-2.64	1.77	2.75
775	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.17	-0.58	-2.53	1.14	2.75
776	易方达裕富债券C	0.13	-0.39	-1.20	1.39	2.75
777	永赢稳益债券	0.03	0.31	0.76	1.83	2.75
778	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.35	0.82	1.96	2.75
779	德邦锐乾债券A	0.02	0.11	1.01	2.03	2.74
780	蜂巢丰颐债券A	0.10	0.07	0.08	1.65	2.74
781	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.04	0.23	0.66	1.84	2.74
782	工银添利债券A	0.03	0.14	0.32	1.56	2.74
783	工银添祥一年定开债券	0.06	0.29	0.72	1.76	2.74
784	华夏亚债中国指数C	0.02	0.20	0.97	2.26	2.74
785	建信信用增强债券C	0.03	0.03	0.19	1.80	2.74
786	景顺长城政策性金融债C	0.03	0.22	0.69	1.67	2.74
787	农银悦利债券	0.03	0.23	0.81	1.92	2.74
788	招商招华纯债A	0.04	0.29	0.68	1.79	2.74

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