工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_分红排行

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-04	0.15元	2025-05-29	1.43%
2025-04-30	2025-04-30	2025-05-06	0.15元	2025-04-28	1.41%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.44元	2024-03-05	4.09%

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东吴鼎泰纯债A	3	7年10个月	0.85元	2.71%
东吴悦秀纯债C	6	8年4个月	1.35元	2.02%
东吴悦秀纯债A	6	8年4个月	1.35元	2.01%
东吴瑞盈63个月定开债券	9	5年6个月	1.75元	1.89%
东吴优益债券A	3	8年9个月	0.60元	1.88%
东吴添利三个月定开债券C	2	3年6个月	0.40元	1.82%
东吴添利三个月定开债券A	2	3年6个月	0.40元	1.81%
东吴优益债券C	3	8年9个月	0.50元	1.58%
东吴骏宏一年定期开放债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
东吴骏宏一年定期开放债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
东吴鼎泰纯债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平

4200	工银7天理财债券B	0.01	0.08	0.26	0.59	0.71
4201	工银恒享纯债债券A	0.01	0.12	0.50	1.28	1.49
4202	工银恒享纯债债券C	0.01	0.11	0.46	1.19	1.37
4203	工银彭博国开债1-3年指数A	0.01	0.07	0.46	1.25	1.47
4204	工银彭博国开债1-3年指数C	0.01	0.07	0.44	1.21	1.41
4205	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.08	0.53	1.25	1.63
4206	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.51
4207	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.24	0.79	1.89	2.35
4208	工银四季收益债券A	0.01	0.04	0.43	1.18	2.02
4209	工银四季收益债券C	0.01	0.00	0.31	0.98	1.77
4210	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.40	0.80	0.94
4211	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.60	0.71
4212	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
4213	光大保德信超短债债券A	0.01	0.10	0.32	0.75	0.86
4214	光大保德信超短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.56	0.63

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平

1647	东兴兴财短债债券A	0.02	0.24	0.45	0.68	0.79
1648	方正富邦添利纯债A	0.05	0.24	0.80	2.01	2.44
1649	丰润纯债债券C	0.02	0.24	0.65	1.61	1.91
1650	富安达富利纯债C	0.02	0.24	0.80	1.90	2.39
1651	富国投资级信用债A	0.04	0.24	0.65	1.67	2.06
1652	工银瑞宏6个月定开债券A	0.02	0.24	0.76	1.87	2.17
1653	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	0.71	1.72	2.05
1654	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.24	0.79	1.89	2.35
1655	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.24	0.49	1.06	1.17
1656	工银中高等级信用债债券B	0.02	0.24	0.59	1.40	1.64
1657	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.62	1.48	1.74
1658	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.61	1.85
1659	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.24	0.70	1.67	2.01
1660	广发景祥纯债	0.03	0.24	0.49	1.00	1.16
1661	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.02	0.24	0.79	1.69	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平

952	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.17	0.80	2.29	2.27
953	博时安弘一年定开债发起式C	0.03	0.27	0.79	1.85	2.19
954	长盛安逸纯债债券A	0.03	0.27	0.79	1.97	2.41
955	长盛安逸纯债债券D	0.03	0.27	0.79	1.97	2.41
956	长盛安逸纯债债券E	0.03	0.26	0.79	1.96	2.41
957	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.04	0.32	0.79	1.68	1.90
958	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.33	0.79	1.74	1.98
959	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.24	0.79	1.89	2.35
960	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.29	0.79	1.45	1.71
961	广发纯债债券A	0.04	0.34	0.79	1.85	2.18
962	广发汇康定期开放债券	0.02	0.20	0.79	1.75	2.07
963	广发聚源债券C	0.03	0.30	0.79	1.68	1.95
964	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.02	0.24	0.79	1.69	1.92
965	国泰信用互利债券C	0.03	0.37	0.79	1.74	2.06
966	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平

690	中邮定期开放债券A	0.00	0.17	0.77	1.90	2.25
691	大成惠裕定开纯债债券	0.04	0.46	0.94	1.89	2.12
692	德邦锐泓债券A	0.04	0.28	0.81	1.89	2.31
693	东方臻宝纯债债券A	0.05	0.37	1.02	1.89	2.09
694	东吴添利三个月定开债券A	-0.02	0.39	1.42	1.89	2.17
695	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
696	富国兴利增强债券	0.37	-2.88	-0.58	1.89	4.33
697	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.24	0.79	1.89	2.35
698	广发汇安18个月定期债券A	0.06	0.30	0.81	1.89	2.27
699	广发汇荣三个月定开债券	0.03	0.26	0.84	1.89	2.07
700	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
701	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.03	0.34	0.72	1.89	2.16
702	鹏华双债加利债券C	0.50	-3.38	-1.33	1.89	4.87
703	西部利得汇逸债券C	0.03	-0.75	-0.90	1.89	3.50
704	博时安丰18个月定开债A	0.03	0.35	0.99	1.88	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平

799	万家鑫悦纯债A	0.06	0.48	1.14	2.08	2.36
800	兴华安惠纯债C	0.04	0.46	1.06	2.03	2.36
801	永赢华嘉信用债C	0.08	0.47	0.43	1.64	2.36
802	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.15	0.88	2.00	2.36
803	博时富鑫纯债债券A	0.03	0.35	0.85	1.96	2.35
804	大成景轩中高等级债券C	0.04	0.38	0.85	1.97	2.35
805	富国绿色纯债一年定开债券	0.02	0.20	0.71	1.92	2.35
806	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.24	0.79	1.89	2.35
807	国泰惠丰纯债债券	0.04	1.39	1.28	2.08	2.35
808	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
809	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.77	2.35
810	汇添富纯债(LOF)	0.05	0.38	0.93	1.90	2.35
811	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.04	0.47	1.05	2.08	2.35
812	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.36	0.81	2.05	2.35
813	农银金益债券	0.05	0.43	0.92	1.97	2.35

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