财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2985.87 |
1154.88 |
3675.36 |
658.40 |
2539.03 |
| 本期利润(万元) |
3842.90 |
2212.66 |
486.41 |
-2133.06 |
1040.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8840.75 |
0.00 |
7525.99 |
0.00 |
6675.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154419.04 |
205367.75 |
203155.09 |
201575.92 |
203708.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.14 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
13.79 |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
11.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.02 |
10322.11 |
433.59 |
553.12 |
92.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
131414.15 |
185477.84 |
283584.35 |
267198.43 |
166923.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
131414.15 |
185477.84 |
283584.35 |
267198.43 |
166923.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.04 |
51.72 |
50.25 |
52.68 |
49.79 |
| 应付托管费(万元) |
12.68 |
17.24 |
16.75 |
17.56 |
16.60 |
| 资产总计(万元) |
154489.54 |
223263.49 |
284019.24 |
273752.04 |
202929.55 |
| 负债合计(万元) |
70.50 |
20108.40 |
80310.26 |
65214.58 |
88.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
154419.04 |
203155.09 |
203708.98 |
208537.46 |
202840.84 |
| 未分配利润(万元) |
8840.75 |
7525.99 |
8079.88 |
12908.45 |
7211.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.23 |
8.57 |
2.64 |
474.64 |
424.19 |
| 投资收益(万元) |
3433.62 |
5623.70 |
3528.26 |
7261.13 |
3057.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
857.03 |
-3188.96 |
-1498.73 |
2365.33 |
196.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4327.88 |
2443.32 |
2032.17 |
10101.11 |
3677.56 |
| 管理人报酬(万元) |
262.99 |
614.52 |
307.71 |
539.91 |
231.75 |
| 托管费(万元) |
87.66 |
204.84 |
102.57 |
189.60 |
86.88 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
18.52 |
10.63 |
21.40 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
484.97 |
1956.91 |
991.88 |
1092.54 |
365.62 |
| 利润总额(万元) |
3842.90 |
486.41 |
1040.29 |
9008.56 |
3311.94 |
| 净利润(万元) |
3842.90 |
486.41 |
1040.29 |
9008.56 |
3311.94 |
