工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_最新动态

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1439

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2025-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.43亿元

2025-04-28 每10份派现金 0.1 元

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.42	0.81	1.71	3.06
债券型名次	1081	1069	1439	892	594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	5.63	9.93	-	14.82
债券型名次	636	1936	1862	4370	3628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36
1080	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.70	1.52	2.67
1081	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.16	0.42	0.81	1.71	3.06
1082	工银瑞泽定开债券	0.16	0.39	0.78	1.48	2.49
1083	工银中高等级信用债债券A	0.16	0.40	0.79	1.46	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	富国目标收益一年期纯债债券	0.15	0.42	1.00	1.88	3.24
1068	工银瑞诚一年定开债券C	0.22	0.42	0.83	1.43	2.22
1069	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.16	0.42	0.81	1.71	3.06
1070	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47
1071	广发中债农发债总指数A	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
1438	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88
1439	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.16	0.42	0.81	1.71	3.06
1440	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1441	国联安增利债券A	0.14	0.42	0.81	1.23	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	中信建投景安债券A	0.16	0.45	1.01	1.72	2.17
891	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.39	0.92	1.71	2.92
892	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.16	0.42	0.81	1.71	3.06
893	广发双债添利债券A	0.21	0.54	0.98	1.71	2.98
894	国泰惠融纯债债券	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	博时利发纯债债券A	0.16	0.53	1.16	2.04	3.06
593	东方臻选纯债债券C	0.21	0.53	1.05	1.88	3.06
594	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.16	0.42	0.81	1.71	3.06
595	工银信用纯债债券A	0.11	0.38	0.98	1.75	3.06
596	招商添盈纯债A	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	长江惠盈9个月持有债券发起A	3.63	10.33	9.57	-	9.68
635	富安达增强收益债券A	3.63	11.75	12.80	2.02	51.53
636	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.63	5.63	9.93	-	14.82
637	广发双债添利债券E	3.63	6.05	11.81	20.51	22.55
638	景顺长城政策性金融债C	3.63	6.14	11.61	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	工银瑞诚一年定开债券A	2.77	5.63	10.19	-	12.54
1935	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.43	5.63	10.33	19.28	19.98
1936	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.63	5.63	9.93	-	14.82
1937	广发汇佳定期开放债券	3.43	5.63	10.39	17.37	34.39
1938	国泰中债1-5年政金债C	3.27	5.63	10.43	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	永赢瑞益债券	3.38	5.73	9.94	17.41	50.89
1861	中泰安睿债券C	4.37	5.84	9.94	-	14.05
1862	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.63	5.63	9.93	-	14.82
1863	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.80	5.83	9.93	18.60	22.64
1864	国泰合融纯债债券C	3.29	5.68	9.92	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	恒生前海恒裕债券A	3.14	15.64	21.06	-	30.67
4369	恒生前海恒裕债券C	3.10	13.76	18.99	-	29.75
4370	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.63	5.63	9.93	-	14.82
4371	东兴兴源债券A	0.63	3.90	5.67	-	3.84
4372	东兴兴源债券C	0.62	3.87	5.70	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	嘉实致乾纯债债券	2.97	4.71	9.89	-	14.83
3627	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.83	4.40	8.86	-	14.83
3628	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.63	5.63	9.93	-	14.82
3629	国联安增顺纯债债券A	1.82	3.27	6.36	12.50	14.82
3630	兴业60天滚动持有短债C	1.97	3.92	6.67	13.55	14.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	110.00	11893.37	7.70%
23浙商银行债01	100.00	10252.24	6.64%
23国开03	70.00	7233.03	4.68%
24国开05	60.00	6468.83	4.19%
26苏交通SCP004	60.00	6028.24	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100844.30	65.31%
企业债	6091.43	3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0704	1.0698	1.0695	1.0686	1.0682
累计净值(元)	1.1440	1.1434	1.1431	1.1422	1.1418

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