工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_最新动态

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

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最新净值：1.0586 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1322

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2025-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.53亿元

2025-04-28 每10份派现金 0.1 元

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	1.27	1.96	1.94
债券型名次	2279	1127	632	1108	945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.45	9.67	-	13.56
债券型名次	2626	2422	2158	4304	3791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.33	1.01	1.60	1.42
2278	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.33	0.85	1.47	1.28
2279	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.39	1.27	1.96	1.94
2280	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.07	0.33	1.02	1.17	1.44
2281	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	0.13	0.27	0.17	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.39	1.32	1.80	1.80
1126	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.18	0.39	1.19	1.69	1.54
1127	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.39	1.27	1.96	1.94
1128	广发汇富一年定期债券A	0.12	0.39	1.11	1.65	1.48
1129	广发汇佳定期开放债券	0.12	0.39	1.10	1.70	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.12	0.46	1.27	2.02	2.07
631	富国目标齐利一年期纯债债券	0.09	0.40	1.27	2.01	1.91
632	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.39	1.27	1.96	1.94
633	工银添祥一年定开债券	0.06	0.35	1.27	2.00	1.90
634	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.27	2.37	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	长城稳利纯债A	0.06	0.39	1.19	1.96	1.80
1107	富国稳健增强债券A/B	0.15	-0.22	-0.15	1.96	1.57
1108	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.39	1.27	1.96	1.94
1109	国富恒久信用债券C	-0.25	-0.40	-0.52	1.96	1.46
1110	国金惠安利率债A	0.28	0.73	2.04	1.96	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	中银纯债债券C	0.05	0.41	1.26	2.18	1.95
944	长江乐鑫定开债	0.16	0.45	1.43	1.94	1.94
945	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.39	1.27	1.96	1.94
946	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.46	1.29	1.29	1.94
947	国投瑞银优化增强债券A/B	0.32	0.34	-0.03	3.00	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	蜂巢丰华债券A	1.96	6.43	10.49	-	16.19
2625	工银1-3年农发债指数C	1.96	4.70	8.19	14.40	22.83
2626	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.96	5.45	9.67	-	13.56
2627	国联安双佳信用债券(LOF)	1.96	6.38	10.29	13.02	42.33
2628	国寿安保尊荣中短债债券A	1.96	4.32	8.49	15.31	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	长城稳健增利债券A	2.66	5.45	11.86	19.69	110.59
2421	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.83	5.45	9.19	-	12.01
2422	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.96	5.45	9.67	-	13.56
2423	光大保德信安和债券C	4.38	5.45	7.39	7.20	44.32
2424	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.92	5.45	9.43	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	博时富添纯债债券C	1.89	4.94	9.67	-	13.07
2157	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.69	5.29	9.67	-	12.50
2158	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.96	5.45	9.67	-	13.56
2159	广发中债1-3年国开债指数A	1.48	5.20	9.67	16.86	26.17
2160	金信民达纯债A	0.30	7.10	9.67	23.20	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	恒生前海恒裕债券A	11.76	14.95	21.19	-	28.80
4303	恒生前海恒裕债券C	10.06	13.09	19.11	-	27.94
4304	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.96	5.45	9.67	-	13.56
4305	东兴兴源债券A	1.22	4.06	4.99	-	3.95
4306	东兴兴源债券C	1.20	4.05	5.13	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	广发招财短债E	1.37	3.10	6.57	12.35	13.57
3790	大成稳安60天滚动持有债券E	2.37	6.29	9.72	-	13.56
3791	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.96	5.45	9.67	-	13.56
3792	广发景益债券	2.23	6.17	11.86	-	13.56
3793	华安全球美元票息(美元)A	3.60	6.61	6.22	0.58	13.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	150.00	16360.44	7.97%
25建行二级资本债01BC	130.00	13088.75	6.37%
26国开05	129.00	12889.26	6.28%
19国开15	100.00	10800.42	5.26%
24国开03	100.00	10234.95	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209138.78	101.84%
企业债	18305.67	8.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说...

目录重要提示 .................................................................

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标题：关于工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金变更基金...

关于工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞...

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07-18工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季...
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0582	1.0579	1.0580	1.0578	1.0578
累计净值(元)	1.1318	1.1315	1.1316	1.1314	1.1314

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