工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_最新动态

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2025-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.43亿元

2025-04-28 每10份派现金 0.1 元

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.79	1.89	2.35
债券型名次	4207	1654	959	697	806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.09	9.22	-	14.02
债券型名次	1954	1989	2126	4319	3735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.08	0.53	1.25	1.63
4206	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.51
4207	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.24	0.79	1.89	2.35
4208	工银四季收益债券A	0.01	0.04	0.43	1.18	2.02
4209	工银四季收益债券C	0.01	0.00	0.31	0.98	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	工银瑞宏6个月定开债券A	0.02	0.24	0.76	1.87	2.17
1653	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	0.71	1.72	2.05
1654	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.24	0.79	1.89	2.35
1655	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.24	0.49	1.06	1.17
1656	工银中高等级信用债债券B	0.02	0.24	0.59	1.40	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.04	0.32	0.79	1.68	1.90
958	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.33	0.79	1.74	1.98
959	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.24	0.79	1.89	2.35
960	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.29	0.79	1.45	1.71
961	广发纯债债券A	0.04	0.34	0.79	1.85	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
696	富国兴利增强债券	0.37	-2.88	-0.58	1.89	4.33
697	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.24	0.79	1.89	2.35
698	广发汇安18个月定期债券A	0.06	0.30	0.81	1.89	2.27
699	广发汇荣三个月定开债券	0.03	0.26	0.84	1.89	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	大成景轩中高等级债券C	0.04	0.38	0.85	1.97	2.35
805	富国绿色纯债一年定开债券	0.02	0.20	0.71	1.92	2.35
806	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.24	0.79	1.89	2.35
807	国泰惠丰纯债债券	0.04	1.39	1.28	2.08	2.35
808	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	大成景轩中高等级债券A	2.23	4.65	10.31	17.57	20.42
1953	蜂巢添汇纯债C	2.23	4.59	14.46	28.11	35.97
1954	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.23	5.09	9.22	-	14.02
1955	工银信用纯债三个月定开债券A	2.23	4.88	9.56	-	69.27
1956	工银中债1-5年进出口行A	2.23	4.92	9.23	15.80	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	宝盈盈泰纯债债券C	2.39	5.09	8.61	2.29	14.91
1988	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.98	5.09	8.90	15.75	20.27
1989	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.23	5.09	9.22	-	14.02
1990	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.47	5.09	10.97	18.02	23.12
1991	汇安裕华纯债定期开放	2.03	5.09	10.55	18.83	38.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	易方达悦安一年持有期债券C	6.20	11.87	9.23	9.48	10.27
2125	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.30	5.05	9.22	-	19.60
2126	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.23	5.09	9.22	-	14.02
2127	华安安嘉定开	1.76	4.36	9.22	-	25.07
2128	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.94	4.77	9.22	16.56	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	恒生前海恒裕债券A	11.83	14.31	20.60	-	29.48
4318	恒生前海恒裕债券C	10.13	12.46	18.53	-	28.59
4319	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.23	5.09	9.22	-	14.02
4320	东兴兴源债券A	0.47	3.32	4.73	-	3.61
4321	东兴兴源债券C	0.44	3.29	4.82	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	南方吉元短债E	1.48	3.54	6.48	7.99	14.04
3734	中融恒利纯债C	1.64	3.74	8.45	-	14.03
3735	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.23	5.09	9.22	-	14.02
3736	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.68	4.33	8.33	-	14.02
3737	浦银安盛普丰纯债债券C	1.84	2.87	5.00	10.22	14.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	110.00	11893.37	7.70%
23浙商银行债01	100.00	10252.24	6.64%
23国开03	70.00	7233.03	4.68%
24国开05	60.00	6468.83	4.19%
26苏交通SCP004	60.00	6028.24	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100844.30	65.31%
企业债	6091.43	3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0628	1.0628	1.0625	1.0622	1.0622
累计净值(元)	1.1364	1.1364	1.1361	1.1358	1.1358

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