工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_最新动态

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0524 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1260

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2025-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.32亿元

2025-04-28 每10份派现金 0.1 元

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.51	1.07	1.89	1.33
债券型名次	1715	846	884	1115	1108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.10	9.82	-	12.89
债券型名次	3233	2837	2097	4318	3842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	工银瑞诚一年定开债券A	0.09	0.33	0.87	1.20	0.86
1714	工银瑞恒3个月定开债券C	0.09	0.59	1.10	2.17	1.27
1715	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.09	0.51	1.07	1.89	1.33
1716	工银四季收益债券C	0.09	0.24	0.65	1.66	1.16
1717	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.17	2.38	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	富国纯债C	0.10	0.51	0.98	1.65	1.14
845	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
846	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.09	0.51	1.07	1.89	1.33
847	工银瑞益债券A	0.12	0.51	0.86	1.17	0.82
848	广发汇吉3个月定期开放债券	0.07	0.51	0.91	1.19	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.16	0.53	1.07	1.40	1.11
883	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.12	0.49	1.07	1.54	1.11
884	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.09	0.51	1.07	1.89	1.33
885	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	1.07	1.63	1.07
886	国联安增祺纯债A	0.05	0.44	1.07	1.76	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	富国信用债债券A/B	0.09	0.57	1.22	1.89	1.37
1114	富国信用债债券D	0.09	0.58	1.21	1.89	1.37
1115	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.09	0.51	1.07	1.89	1.33
1116	广发汇利一年定期开放债券	0.17	0.22	0.99	1.89	1.22
1117	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	长江乐鑫定开债	0.14	0.67	1.25	1.82	1.33
1107	长信利众(LOF)A	0.04	0.09	-0.07	1.33	1.33
1108	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.09	0.51	1.07	1.89	1.33
1109	国寿安保泰恒纯债债券	0.11	0.58	1.23	2.05	1.33
1110	华宝宝康债券A	0.12	0.19	0.78	1.99	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.69	5.48	9.39	16.41	19.19
3232	格林中短债C	1.69	3.34	6.94	13.54	15.60
3233	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.69	5.10	9.82	-	12.89
3234	工银中债1-5年进出口行A	1.69	5.77	10.12	16.60	20.81
3235	广发景和中短债C	1.69	4.00	7.32	14.08	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	长信稳惠债券C	1.39	5.10	8.74	-	11.22
2836	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.04	5.10	9.87	17.52	34.96
2837	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.69	5.10	9.82	-	12.89
2838	广发汇浦三年定期开放债券	2.62	5.10	7.42	14.44	17.07
2839	国投瑞银顺荣债券C	2.64	5.10	7.76	15.21	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	永赢瑞益债券	2.12	5.26	9.83	17.71	48.46
2096	永赢泰益债券C	1.24	5.44	9.83	17.07	29.10
2097	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.69	5.10	9.82	-	12.89
2098	广发聚鑫债券C	5.29	11.53	9.82	15.63	174.78
2099	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.29	5.52	9.82	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	恒生前海恒裕债券A	11.73	15.12	21.90	-	28.24
4317	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.26	19.81	-	27.41
4318	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.69	5.10	9.82	-	12.89
4319	东兴兴源债券A	1.73	5.19	4.24	-	4.06
4320	东兴兴源债券C	1.71	5.15	4.40	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	大摩18个月定期开放债券A	3.22	8.65	12.42	-	12.91
3841	百嘉百益债券A	6.65	9.97	12.32	-	12.90
3842	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.69	5.10	9.82	-	12.89
3843	平安惠隆纯债C	0.57	3.27	6.42	12.08	12.89
3844	招商安华债券D	4.70	10.08	10.34	-	12.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	180.00	18686.22	9.20%
25建行二级资本债01BC	130.00	13178.15	6.49%
24兴业银行二级资本债02	120.00	12238.78	6.02%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	12137.56	5.97%
21国开10	110.00	12098.16	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169201.79	83.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金近三年半答卷：99%正收益，最高赚超70%

　　个人养老金制度落地近三年半，作为账户中“含权”最高、弹性最大的投资选项，公募基金交出了一份亮眼的答卷。　　数据显示，截至2026年4月15日，全市场312只个人养老金基金（Y类份额，下同）自成立以来平均收益20%，正收益比例高达99%，

查看全文[04-16]
标题：这类ETF，霸屏涨幅榜！

　　01　　4月16日，创业板指涨逾3%，再创阶段新高，创业板人工智能ETF领涨，涨幅榜前十的ETF中有8只是创业板人工智能ETF，涨幅均超过4%。　　02　　昨日跌幅居前的油气ETF今天再度领跌，另外，昨天涨幅居前的创新药相关ETF，今日

查看全文[04-16]
标题：国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达全天净申购超4000万份

　　4月16日，新能源赛道震荡反弹，国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达(159566，联接基金A/C：021033/021034)今日净申购超4000万份。Wind数据显示，该ETF此前已连续5个交易日获资金净流入，合

查看全文[04-16]
04-16 “红利+”策略指数震荡整固，价值ETF易方达连续12个交易日获资金布局
04-16 中金公司助力哈萨克斯坦主权财富基金公开发行熊猫债
04-16 红利ETF易方达标的指数走出“三连阳”，资金连续五个交易日流入该产品
04-16 港股互联网板块表现亮眼，港股通互联网ETF易方达近3日合计“吸金”超4000万元

更多>> 基金公告

标题：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金产品资料概要

工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供...

查看全文[07-24]
标题：工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说...

目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-24]
标题：关于工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金变更基金...

关于工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞...

查看全文[07-20]
07-18工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季...
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0523	1.0521	1.0519	1.0514	1.0512
累计净值(元)	1.1259	1.1257	1.1255	1.1250	1.1248

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。