工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_最新动态

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0643 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1379

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2025-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.43亿元

2025-04-28 每10份派现金 0.1 元

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.46	1.79	2.48
债券型名次	3542	2306	1567	780	846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.42	9.09	-	14.17
债券型名次	1069	2033	2179	4326	3739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	工银瑞享纯债债券	-0.02	0.09	0.33	1.08	1.83
3541	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.12	0.27	1.18	1.63
3542	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.20	0.46	1.79	2.48
3543	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.15	0.34	1.27	1.69
3544	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	格林中短债A	0.02	0.20	0.40	1.24	1.58
2305	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.20	0.37	1.65	2.05
2306	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.20	0.46	1.79	2.48
2307	工银瑞泽定开债券	-0.01	0.20	0.45	1.54	1.99
2308	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.20	0.71	1.43	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	富安达增强收益债券A	0.02	0.21	0.46	1.20	2.01
1566	富国增利债券发起式C	-0.02	0.21	0.46	1.65	2.30
1567	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.20	0.46	1.79	2.48
1568	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.22	0.46	1.47	1.87
1569	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.17	0.46	0.93	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	创金合信尊睿债券C	-0.02	0.23	0.51	1.79	2.32
779	工银开元利率债债券C	-0.06	0.36	0.53	1.79	2.17
780	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.20	0.46	1.79	2.48
781	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.29	0.72	1.79	2.40
782	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.29	0.42	1.79	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	德邦锐泓债券C	0.00	0.25	0.60	1.82	2.48
845	富国元利债券A	-0.63	1.04	-2.16	-2.89	2.48
846	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.20	0.46	1.79	2.48
847	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
848	华安安和债券A	-0.01	0.30	0.63	1.90	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	创金合信聚鑫债券C	2.94	7.28	4.37	-3.96	-4.96
1068	创金尊隆纯债A	2.94	6.50	10.46	18.83	41.41
1069	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.94	5.42	9.09	-	14.17
1070	国金惠远纯债C	2.94	4.92	8.45	13.99	14.19
1071	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	大成惠裕定开纯债债券	2.27	5.42	9.08	16.41	37.27
2032	大成景盛一年定期债券C	0.03	5.42	5.81	4.76	21.30
2033	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.94	5.42	9.09	-	14.17
2034	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2035	摩根瑞泰定开债A	2.63	5.42	8.08	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.19	28.05
2178	富国双债增强债券C	-0.05	14.59	9.09	14.18	20.83
2179	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.94	5.42	9.09	-	14.17
2180	光大保德信恒利纯债债券	2.69	5.26	9.09	15.57	36.76
2181	交银裕通纯债债券C	2.44	4.73	9.09	17.16	38.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	恒生前海恒裕债券A	12.03	15.01	20.20	-	29.80
4325	恒生前海恒裕债券C	10.31	13.15	18.13	-	28.90
4326	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.94	5.42	9.09	-	14.17
4327	东兴兴源债券A	0.32	3.76	5.52	-	3.63
4328	东兴兴源债券C	0.31	3.74	5.58	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
3738	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.14	4.68	8.20	-	14.18
3739	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.94	5.42	9.09	-	14.17
3740	天弘永利优享债券A	1.05	10.63	13.52	-	14.17
3741	工银1-3年国开债指数E	2.07	3.88	7.29	13.21	14.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	110.00	11893.37	7.70%
23浙商银行债01	100.00	10252.24	6.64%
23国开03	70.00	7233.03	4.68%
24国开05	60.00	6468.83	4.19%
26苏交通SCP004	60.00	6028.24	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100844.30	65.31%
企业债	6091.43	3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0643	1.0646	1.0647	1.0647	1.0645
累计净值(元)	1.1379	1.1382	1.1383	1.1383	1.1381

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。