工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_最新动态

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累计净值：1.1169

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2025-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.32亿元

2025-04-28 每10份派现金 0.1 元

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.50	0.45	0.54	0.46
债券型名次	3752	1307	2408	3890	1525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	5.77	9.52	-	11.92
债券型名次	4471	2592	2466	4313	3957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	工银瑞信双利债券A	0.00	1.77	2.19	3.21	1.77
3751	工银瑞信双利债券B	0.00	1.80	2.13	3.03	1.74
3752	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.50	0.45	0.54	0.46
3753	工银瑞泽定开债券	0.00	0.29	0.40	0.80	0.24
3754	工银添颐债券A	0.00	0.68	0.81	1.66	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	大成景兴信用债债券A	-0.10	0.50	0.78	1.60	0.47
1306	东方兴润债券C	-0.15	0.50	0.91	1.73	0.48
1307	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.50	0.45	0.54	0.46
1308	华安中债7-10年国开债C	0.00	0.50	0.13	-0.30	0.45
1309	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.50	0.63	1.03	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.25	0.45	0.73	0.23
2407	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.27	0.45	0.79	0.25
2408	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.50	0.45	0.54	0.46
2409	工银尊益中短债债券A	0.03	0.27	0.45	0.91	0.26
2410	广发景富纯债	0.04	0.24	0.45	0.71	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	蜂巢添益纯债C	0.04	0.27	0.40	0.54	0.26
3889	蜂巢添鑫纯债C	0.04	0.13	0.26	0.54	0.12
3890	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.50	0.45	0.54	0.46
3891	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.10	0.16	0.54	0.07
3892	广发央企80债券指数A	0.02	0.20	0.20	0.54	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	富安达富利纯债A	0.10	0.46	0.76	1.35	0.46
1524	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.02	0.51	0.23	-0.27	0.46
1525	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.50	0.45	0.54	0.46
1526	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
1527	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	0.37	0.37	-1.80	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.70	6.51	10.48	-	10.62
4470	工银瑞景定开发起式债券	0.70	4.15	7.10	14.21	24.91
4471	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.70	5.77	9.52	-	11.92
4472	恒生前海恒润纯债A	0.70	5.04	0.00	-	5.79
4473	华安中债1-3年政策金融债C	0.70	4.18	7.42	14.44	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	方正富邦鸿远债券C	-6.33	5.77	5.97	-	6.80
2591	蜂巢丰鑫一年定开	1.92	5.77	13.61	26.40	23.38
2592	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.70	5.77	9.52	-	11.92
2593	国金中债1-5年政策性金融债C	0.23	5.77	0.00	-	7.59
2594	汇添富稳安三个月持有债券A	2.01	5.77	9.98	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	招商招乾3个月定开债发起式A	1.29	5.54	9.53	17.88	47.06
2465	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	16.87	39.76
2466	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.70	5.77	9.52	-	11.92
2467	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.57	5.12	9.52	17.02	17.39
2468	泰康长江经济带债券A	1.55	5.44	9.52	17.24	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	恒生前海恒裕债券A	11.29	15.81	23.84	-	27.41
4312	恒生前海恒裕债券C	9.60	13.94	21.71	-	26.62
4313	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.70	5.77	9.52	-	11.92
4314	东兴兴源债券A	2.03	5.51	2.93	-	3.94
4315	东兴兴源债券C	2.01	5.53	3.14	-	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.50	4.59	8.42	-	11.93
3956	财通资管鸿益中短债债券E	1.14	3.31	6.77	11.29	11.92
3957	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.70	5.77	9.52	-	11.92
3958	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.73	5.69	10.46	-	11.92
3959	天弘新享一年定开债券发起	0.83	6.50	8.67	-	11.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	180.00	18686.22	9.20%
25建行二级资本债01BC	130.00	13178.15	6.49%
24兴业银行二级资本债02	120.00	12238.78	6.02%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	12137.56	5.97%
21国开10	110.00	12098.16	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169201.79	83.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0434	1.0434	1.0433	1.0436	1.0433
累计净值(元)	1.1170	1.1170	1.1169	1.1172	1.1169

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