工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_最新动态

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2025-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.53亿元

2025-04-28 每10份派现金 0.1 元

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	1.10	2.14	1.93
债券型名次	1812	1186	891	1013	954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.22	9.26	-	13.55
债券型名次	2856	2348	2199	4309	3802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.03	0.11	0.80	1.58	1.39
1811	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.12	0.66	1.41	1.24
1812	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	1.10	2.14	1.93
1813	工银瑞泽定开债券	0.03	0.18	0.86	1.63	1.44
1814	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.28	0.78	1.42	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	工银开元利率债债券C	0.00	0.24	0.90	1.60	1.40
1185	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.24	0.73	1.40	1.17
1186	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	1.10	2.14	1.93
1187	工银泰和39个月定开债券C	0.02	0.24	0.66	1.20	1.10
1188	广发汇安18个月定期债券C	-0.21	0.24	0.78	1.61	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	富国绿色纯债一年定开债券	0.01	0.26	1.10	2.14	2.00
890	格林泓景债券C	0.13	0.16	1.10	1.66	1.56
891	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	1.10	2.14	1.93
892	光大保德信恒利纯债债券	0.03	0.30	1.10	1.95	1.81
893	广发汇富一年定期债券A	-0.21	0.45	1.10	1.89	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	富国天利增长债券C	0.06	0.06	0.94	2.14	1.90
1012	格林泓鑫纯债C	0.01	0.24	1.16	2.14	2.07
1013	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	1.10	2.14	1.93
1014	南方昭元债券A	0.03	0.27	1.14	2.14	1.96
1015	天弘永利优享债券A	0.99	0.88	0.94	2.14	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.11	0.57	1.31	2.06	1.93
953	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
954	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	1.10	2.14	1.93
955	国投瑞银优化增强债券C	0.22	0.54	0.07	2.66	1.93
956	上银政策性金融债债券	0.01	0.33	1.25	2.05	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	富国两年期理财债券A	1.75	3.92	6.54	12.73	33.77
2855	富国天盈债券(LOF)A	1.75	5.36	7.49	15.70	28.72
2856	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.75	5.22	9.26	-	13.55
2857	广发安泽短债A	1.75	4.49	7.72	13.57	34.12
2858	广发汇富一年定期债券A	1.75	6.47	11.68	-	45.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	长江乐越定开债	2.17	5.22	11.98	-	41.42
2347	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.43	5.22	9.30	-	14.74
2348	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.75	5.22	9.26	-	13.55
2349	红塔红土长益定期开放债券A	1.32	5.22	12.18	12.37	40.28
2350	华安鼎信3个月定开债	2.08	5.22	9.65	-	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	长信稳势纯债债券	2.51	5.42	9.26	18.13	36.49
2198	大成景旭纯债债券A	1.27	5.16	9.26	16.85	75.30
2199	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.75	5.22	9.26	-	13.55
2200	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.93	5.17	9.26	-	16.14
2201	华安安嘉定开	1.39	5.00	9.26	-	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	恒生前海恒裕债券A	11.67	14.60	20.79	-	28.85
4308	恒生前海恒裕债券C	9.98	12.75	18.72	-	27.99
4309	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.75	5.22	9.26	-	13.55
4310	东兴兴源债券A	0.93	4.08	4.89	-	3.89
4311	东兴兴源债券C	0.92	4.04	5.01	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	中融恒利纯债C	1.35	4.16	8.56	-	13.56
3801	大摩18个月定期开放债券A	2.70	8.10	11.65	-	13.55
3802	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.75	5.22	9.26	-	13.55
3803	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.64	4.51	7.95	-	13.55
3804	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.41	2.78	6.13	-	13.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	150.00	16360.44	7.97%
25建行二级资本债01BC	130.00	13088.75	6.37%
26国开05	129.00	12889.26	6.28%
19国开15	100.00	10800.42	5.26%
24国开03	100.00	10234.95	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209138.78	101.84%
企业债	18305.67	8.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0582	1.0577	1.0584	1.0589	1.0596
累计净值(元)	1.1318	1.1313	1.1320	1.1325	1.1332

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