工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_最新动态

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1409

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2025-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.43亿元

2025-04-28 每10份派现金 0.1 元

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.69	1.87	2.77
债券型名次	1857	1442	1345	1002	777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	5.12	9.67	-	14.50
债券型名次	982	2199	2049	4336	3700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	工银纯债债券A	0.07	0.22	0.72	1.60	2.43
1856	工银纯债债券B	0.07	0.19	0.62	1.39	2.13
1857	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.26	0.69	1.87	2.77
1858	工银瑞益债券A	0.07	0.23	0.66	1.69	2.11
1859	工银瑞泽定开债券	0.07	0.23	0.66	1.57	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	格林泓盛一年定开债券发起式	0.13	0.26	0.66	1.77	2.27
1441	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.26	0.67	1.66	2.45
1442	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.26	0.69	1.87	2.77
1443	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
1444	广发汇元纯债定期开放债券	0.08	0.26	0.59	1.54	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.22	0.69	1.50	2.12
1344	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.14	0.69	1.89	2.64
1345	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.26	0.69	1.87	2.77
1346	广发汇立定期开放债券	0.09	0.25	0.69	1.65	2.29
1347	广发汇阳三个月定期开放债券	0.07	0.22	0.69	1.59	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	0.29	0.81	1.87	2.52
1001	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.91	1.87	2.68
1002	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.26	0.69	1.87	2.77
1003	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.12	0.74	1.87	1.79
1004	宏利交利债券A	0.10	0.38	0.88	1.87	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	博时富鑫纯债债券A	0.06	0.29	0.79	1.93	2.77
776	博时信用债纯债债券A	0.07	0.27	0.84	2.16	2.77
777	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.26	0.69	1.87	2.77
778	工银添利债券A	0.05	0.16	0.38	1.58	2.77
779	华安鼎丰债券发起式C	0.15	0.47	1.05	2.42	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.66	10.77
981	博时恒乐债券C	3.29	16.16	19.98	-	22.95
982	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.29	5.12	9.67	-	14.50
983	惠升和赢纯债3个月定开C	3.29	5.41	10.69	-	15.13
984	嘉实丰益策略定期债券	3.29	7.63	11.31	-	80.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.15	5.13	8.41	-	8.56
2198	博时裕乾纯债A	2.50	5.12	14.35	21.92	49.64
2199	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.29	5.12	9.67	-	14.50
2200	华夏鼎隆债券A	3.17	5.12	11.17	20.61	34.44
2201	汇添富稳合4个月持有债券A	1.76	5.12	9.34	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	南方卓利3个月定开债发起式	2.48	5.89	9.68	15.83	34.09
2048	宝盈盈泰纯债债券C	3.21	5.67	9.67	2.17	15.50
2049	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.29	5.12	9.67	-	14.50
2050	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.69	5.74	9.67	-	22.79
2051	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.69	5.36	9.67	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	恒生前海恒裕债券A	12.17	15.11	20.97	-	30.27
4335	恒生前海恒裕债券C	10.46	13.25	18.89	-	29.36
4336	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.29	5.12	9.67	-	14.50
4337	东兴兴源债券A	0.65	3.59	5.64	-	3.79
4338	东兴兴源债券C	0.64	3.56	5.69	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	民生加银恒祥债券	2.55	4.11	9.07	-	14.52
3699	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.87	3.63	6.73	13.41	14.51
3700	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.29	5.12	9.67	-	14.50
3701	南华价值启航纯债债券C	2.52	4.08	6.61	8.89	14.50
3702	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	11.94	14.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	110.00	11893.37	7.70%
23浙商银行债01	100.00	10252.24	6.64%
23国开03	70.00	7233.03	4.68%
24国开05	60.00	6468.83	4.19%
26苏交通SCP004	60.00	6028.24	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100844.30	65.31%
企业债	6091.43	3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0670	1.0666	1.0661	1.0660	1.0658
累计净值(元)	1.1406	1.1402	1.1397	1.1396	1.1394

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