工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_最新动态

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1471

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2025-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.55亿元

2025-04-28 每10份派现金 0.1 元

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.51	0.98	1.83	3.37
债券型名次	1488	1321	1172	1033	579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	5.80	10.18	-	15.16
债券型名次	797	1820	1780	4352	3601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	大摩添利18个月开放债券C	0.36	0.60	1.22	1.98	3.25
1487	富国优化增强债券C	0.36	-2.81	-3.95	-4.09	1.49
1488	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.36	0.51	0.98	1.83	3.37
1489	广发汇安18个月定期债券A	0.36	0.77	1.31	2.14	3.61
1490	广发汇荣三个月定开债券	0.36	0.70	1.15	2.06	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1320	工银1-3年农发债指数A	0.24	0.51	0.85	1.49	2.56
1321	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.36	0.51	0.98	1.83	3.37
1322	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.34	0.51	1.09	1.71	2.97
1323	广发纯债债券C	0.31	0.51	1.00	1.72	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	创金尊隆纯债C	0.31	0.49	0.98	1.66	2.87
1171	大成安汇金融债E	0.27	0.74	0.98	1.67	2.36
1172	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.36	0.51	0.98	1.83	3.37
1173	工银中债1-5年进出口行C	0.29	0.59	0.98	1.63	2.80
1174	广发景祥纯债	0.29	0.52	0.98	1.47	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	富国目标齐利一年期纯债债券	0.18	0.41	0.94	1.83	3.40
1032	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.32	0.55	0.88	1.83	2.89
1033	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.36	0.51	0.98	1.83	3.37
1034	广发汇立定期开放债券	0.24	0.56	0.97	1.83	2.92
1035	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.20	0.41	1.02	1.83	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	鑫元广利定期开放	0.16	0.34	0.82	1.69	3.38
578	富荣富乾债券C	0.55	-0.49	-0.34	0.60	3.37
579	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.36	0.51	0.98	1.83	3.37
580	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.49	0.84	1.31	2.33	3.37
581	国泰民安增益纯债债券A	0.66	1.11	1.64	2.73	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	博远臻享3个月定开债券C	3.26	6.20	10.88	-	15.56
796	蜂巢丰华债券C	3.26	6.39	10.73	16.59	16.93
797	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.26	5.80	10.18	-	15.16
798	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.26	5.76	10.79	-	27.16
799	嘉合磐昇纯债A	3.26	5.62	8.98	15.29	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	融通通安债券	3.59	5.81	9.69	17.08	45.22
1819	博时富鑫纯债债券C	3.02	5.80	10.27	-	14.15
1820	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.26	5.80	10.18	-	15.16
1821	华安领荣一年定开债券发起式	3.35	5.80	11.72	-	18.50
1822	华宝宝隆债券C	2.93	5.80	9.48	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	中融恒泽纯债A	5.28	6.73	10.19	-	15.06
1779	大成稳安60天滚动持有债券A	1.81	5.60	10.18	-	15.00
1780	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.26	5.80	10.18	-	15.16
1781	海富通瑞福债券C	2.80	6.19	10.18	-	12.26
1782	华安添勤债券	3.36	5.83	10.18	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	恒生前海恒裕债券A	3.27	15.90	21.07	-	31.07
4351	恒生前海恒裕债券C	3.23	14.02	18.99	-	30.14
4352	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.26	5.80	10.18	-	15.16
4353	东兴兴源债券A	0.39	3.97	5.85	-	4.03
4354	东兴兴源债券C	0.38	3.94	5.89	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.91	6.42	11.04	-	15.17
3600	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.83	6.30	10.47	-	15.16
3601	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.26	5.80	10.18	-	15.16
3602	景顺长城稳健增益债券C	0.49	8.87	16.10	-	15.16
3603	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.85	3.49	6.75	12.08	15.15

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD235	100.00	9880.26	6.35%
26中国银行CD049	100.00	9881.37	6.35%
23国开03	70.00	7258.80	4.67%
22国开10	60.00	6531.16	4.20%
26超长特别国债06	60.00	6069.20	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89536.61	57.58%
企业债	9095.46	5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0727	1.0723	1.0716	1.0698	1.0697
累计净值(元)	1.1463	1.1459	1.1452	1.1434	1.1433

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