工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_最新动态

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0542 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1278

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2025-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.53亿元

2025-04-28 每10份派现金 0.1 元

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.36	0.93	1.40	1.51
债券型名次	4535	1783	1116	1596	1230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.24	9.56	-	13.09
债券型名次	3175	2680	2208	4324	3846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.04	0.34	0.93	1.36	1.29
4534	工银瑞诚一年定开债券A	-0.04	0.21	0.71	0.98	0.99
4535	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.36	0.93	1.40	1.51
4536	工银瑞益债券C	-0.04	0.41	0.72	0.93	0.82
4537	广发汇成一年定期开放债券	-0.04	0.29	0.70	0.77	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	蜂巢添汇纯债A	-0.02	0.36	0.86	1.39	1.42
1782	富国纯债C	-0.04	0.36	0.86	1.30	1.27
1783	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.36	0.93	1.40	1.51
1784	工银添祥一年定开债券	0.00	0.36	1.11	1.69	1.60
1785	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.04	0.36	0.91	1.78	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.04	0.34	0.93	1.36	1.29
1115	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.46	0.93	1.53	1.46
1116	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.36	0.93	1.40	1.51
1117	工银信用纯债债券B	-0.01	0.32	0.93	1.35	1.31
1118	广发双债添利债券E	-0.01	0.25	0.93	1.42	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.26	0.86	1.40	1.30
1595	工银纯债债券A	-0.01	0.28	0.85	1.40	1.30
1596	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.36	0.93	1.40	1.51
1597	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.32	1.02	1.40	1.30
1598	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.00	0.28	0.92	1.40	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	达诚腾益债券C	0.37	1.81	1.29	1.29	1.51
1229	富国增利债券发起式A	-0.04	0.39	1.01	1.57	1.51
1230	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.36	0.93	1.40	1.51
1231	广发集裕债券C	0.52	3.47	0.07	1.67	1.51
1232	海富通弘丰定开债券	-0.03	0.33	1.03	1.64	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	富国泓利纯债债券型发起式C	1.71	5.27	9.72	17.69	26.94
3174	工银3-5年国开债指数A	1.71	7.01	11.49	20.17	29.54
3175	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.71	5.24	9.56	-	13.09
3176	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.71	4.19	7.36	-	12.56
3177	广发景利纯债	1.71	6.84	13.04	22.75	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.40	5.24	10.32	17.96	27.14
2679	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.97	5.24	9.32	15.17	17.36
2680	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.71	5.24	9.56	-	13.09
2681	国联安增盈纯债A	2.29	5.24	10.16	15.94	23.27
2682	国联安增盈纯债C	2.30	5.24	10.16	15.82	22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	浙商丰顺纯债债券	1.36	5.48	9.57	13.58	16.34
2207	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.07	4.99	9.56	-	14.95
2208	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.71	5.24	9.56	-	13.09
2209	嘉实致业一年定期纯债债券	1.69	5.02	9.56	17.67	19.85
2210	建信稳定得利债券C	5.94	9.08	9.56	13.16	60.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	恒生前海恒裕债券A	11.80	15.13	21.37	-	28.37
4323	恒生前海恒裕债券C	10.10	13.27	19.28	-	27.52
4324	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.71	5.24	9.56	-	13.09
4325	东兴兴源债券A	2.20	4.92	5.17	-	4.61
4326	东兴兴源债券C	2.18	4.89	5.33	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	鑫元晟利一年定开债发起式	1.36	6.87	11.34	-	13.10
3845	长信30天滚动持有短债债券C	1.36	3.07	5.87	-	13.09
3846	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.71	5.24	9.56	-	13.09
3847	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.74	3.80	7.37	-	13.07
3848	建信鑫和30天持有期债券C	2.23	5.86	10.17	-	13.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	150.00	16360.44	7.97%
25建行二级资本债01BC	130.00	13088.75	6.37%
26国开05	129.00	12889.26	6.28%
19国开15	100.00	10800.42	5.26%
24国开03	100.00	10234.95	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209138.78	101.84%
企业债	18305.67	8.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0546	1.0548	1.0542	1.0540	1.0545
累计净值(元)	1.1282	1.1284	1.1278	1.1276	1.1281

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