工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_最新动态

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.110

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：谷青春

2025-04-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.71亿元

2024-03-05 每10份派现金 0.4 元

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.78	0.03	2.34	0.03
债券型名次	622	808	4333	1702	4482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	7.90	10.60	-	11.17
债券型名次	2108	1490	1469	3793	3723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	蜂巢丰吉纯债A	0.25	0.89	0.88	3.96	1.08
621	蜂巢丰吉纯债C	0.25	0.88	0.84	3.91	1.05
622	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.25	0.78	0.03	2.34	0.03
623	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.25	0.96	-0.01	2.61	0.13
624	广发汇吉3个月定期开放债券	0.25	1.05	0.15	2.77	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	蜂巢丰远债券A	0.14	0.78	0.62	1.97	0.72
807	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.78	0.30	3.10	0.55
808	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.25	0.78	0.03	2.34	0.03
809	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.78	0.38	2.53	0.49
810	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.19	0.78	-0.18	3.66	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	富国金融债债券型	0.19	0.67	0.03	2.65	0.22
4332	工银1-3年农发债指数E	0.14	0.42	0.03	1.35	-0.12
4333	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.25	0.78	0.03	2.34	0.03
4334	工银四季收益债券C	0.08	0.14	0.03	2.43	0.28
4335	广发汇佳定期开放债券	0.16	0.70	0.03	2.18	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	博时富鑫纯债债券A	0.16	0.53	0.35	2.34	0.42
1701	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.14	0.63	0.09	2.34	0.12
1702	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.25	0.78	0.03	2.34	0.03
1703	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.24	0.32	1.35	2.34	1.53
1704	国金惠远纯债A	0.21	0.88	-0.40	2.34	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	博时民丰纯债债券C	0.07	0.18	0.02	1.88	0.03
4481	东兴兴财短债债券A	0.18	0.92	-0.02	1.57	0.03
4482	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.25	0.78	0.03	2.34	0.03
4483	光大尊盈半年A	0.08	0.37	0.19	0.98	0.03
4484	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.11	0.48	-0.02	2.18	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	中信建投双鑫债券C	3.54	3.92	4.02	-	2.94
2107	中银安心回报	3.54	8.72	11.45	-	53.64
2108	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.53	7.90	10.60	-	11.17
2109	国富强化收益债券C	3.53	4.03	6.65	-	111.97
2110	国泰瑞和纯债债券	3.53	8.18	10.59	-	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	永赢泰利债券A	3.00	7.91	9.32	-	13.99
1489	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4.11	7.91	10.36	-	12.55
1490	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.53	7.90	10.60	-	11.17
1491	华安乾煜债券发起式C	6.46	7.90	0.00	-	10.05
1492	平安惠聚债券	3.39	7.90	11.00	-	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.96	6.35	10.61	-	22.53
1468	长城久稳债券C	2.10	7.45	10.60	-	10.67
1469	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.53	7.90	10.60	-	11.17
1470	国联安增盈纯债A	2.91	7.81	10.60	-	20.47
1471	国泰添福一年定期开放债券	3.88	8.42	10.60	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	恒生前海恒裕债券A	3.06	8.69	13.80	-	14.78
3792	恒生前海恒裕债券C	2.96	8.48	13.47	-	15.79
3793	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.53	7.90	10.60	-	11.17
3794	东兴兴源债券A	2.90	2.76	1.90	-	2.31
3795	东兴兴源债券C	2.89	2.94	2.37	-	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.23	5.95	8.44	-	11.18
3722	东方恒瑞短债债券C	2.33	5.28	7.63	-	11.17
3723	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.53	7.90	10.60	-	11.17
3724	汇添富彭博政金债1-3年C	3.15	6.75	9.09	-	11.17
3725	平安惠韵纯债A	4.29	8.36	0.00	-	11.17

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	210.00	23177.88	11.19%
23江苏银行债01	150.00	15485.26	7.48%
22北京银行绿色债01	150.00	15363.14	7.42%
23长沙银行小微债	150.00	15353.58	7.41%
20国开10	130.00	14116.66	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200571.59	96.86%
企业债	3021.11	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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标题：工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说...

目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-24]
标题：关于工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金变更基金...

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07-18工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季...
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07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.066	1.064	1.064	1.064	1.064
累计净值(元)	1.109	1.108	1.107	1.107	1.107

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