工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_规模评级

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.47	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79
季度净申购	-50050.80	0.00	0.00	0.00	0.09	-0.00	0.00
总份额	145578.29	195629.10	195629.10	195629.10	195629.10	195629.00	195629.00
季度总申购份额	47263.36	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
季度总赎回份额	97314.16	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平

1558	博时稳健回报债券(LOF)C	15.53	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
1559	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.53	144871.49	-	-	-
1560	汇添富丰润中短债E	15.52	139815.53	76070.92	208326.01	132255.09
1561	南方双元A	15.51	119204.64	2645.68	39638.46	36992.77
1562	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
1563	西部利得双兴一年定开债券发起	15.48	144018.95	-	-	-
1564	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.47	148653.17	-	-	-
1565	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.47	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1566	民生加银鑫升	15.46	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1567	长江乐丰纯债	15.45	140903.00	-	-	0.01
1568	广发景利纯债	15.45	151316.72	-	-	0.20
1569	汇添富可转换债券A	15.43	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
1570	天治鑫祥利率债债券A	15.43	146459.43	0.33	0.66	0.33
1571	博时安悦短债C	15.40	142282.24	-28310.77	22622.69	50933.46
1572	国寿安保尊恒利率债债券A	15.38	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	平安惠安债券	15.27	146392.26	-	-	145419.10
1500	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.15	146391.43	-	-	-
1501	民生加银鑫升	15.46	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1502	华安顺穗债券	15.99	146255.59	18195.98	24279.89	6083.92
1503	大成惠平一年定开债发起式	15.03	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1504	中银信享定期开放债券	15.28	145914.41	-	-	0.00
1505	大成景安短融债券B	20.17	145588.13	19358.23	90401.17	71042.94
1506	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.47	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1507	兴业安和6个月定开债券发起式	15.26	145383.78	-	-	-
1508	银河景行3个月定开债券	15.81	145091.26	-	-	-
1509	华夏可转债增强债券C	27.85	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46
1510	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.48	144953.49	-3976.01	9444.25	13420.26
1511	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.53	144871.49	-	-	-
1512	国寿安保尊恒利率债债券A	15.38	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1513	蜂巢添益纯债A	14.92	144607.13	-29.06	79.68	108.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平

4036	长安泓沣中短债债券E	2.19	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
4037	大成惠平一年定开债发起式	15.03	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
4038	天弘齐享债券发起A	36.75	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
4039	汇添富鑫福债	4.68	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
4040	广发集裕债券A	15.86	115664.38	-49369.77	8127.78	57497.55
4041	广发恒悦债券A	4.81	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
4042	招商添轩1年定开债	51.17	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
4043	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.47	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
4044	中银添利债券发起E	23.26	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
4045	长信纯债一年定开债券A	2.46	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
4046	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.11	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
4047	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.70	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
4048	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.10	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
4049	信澳鑫安债券(LOF)	4.25	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
4050	广发添财60天持有债券A	4.20	37777.15	-51510.57	3389.84	54900.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平

913	富国产业债C	16.11	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
914	广发双债添利债券C	14.28	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
915	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
916	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
917	中银臻享债券	6.54	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
918	国泰嘉睿纯债债券A	25.81	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
919	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.45	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
920	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.47	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
921	创金合信信用红利债券A	36.09	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
922	兴银稳安60天滚动持有债券C	6.20	53063.04	14487.33	46637.90	32150.57
923	摩根双债增利债券C	5.24	43800.90	27722.16	46624.38	18902.22
924	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
925	鹏华丰达债券	14.78	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
926	招商享诚增强债券C	7.21	61596.12	-3778.85	46047.77	49826.61
927	兴银合丰债券A	7.17	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平

474	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.10	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
475	南方多利增强债券A	64.88	527863.35	145963.50	243980.91	98017.41
476	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69
477	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
478	广发纯债债券A	141.64	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
479	南华瑞泽债券A	4.62	39906.76	-70653.13	26889.19	97542.31
480	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.74	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
481	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.47	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
482	东吴鼎泰纯债C	9.03	79477.30	-4292.19	92822.66	97114.85
483	易方达裕富债券A	182.69	1505226.52	357584.46	454398.44	96813.98
484	景顺长城景泰益利纯债债券	130.32	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
485	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
486	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.44	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
487	东海祥苏短债E	16.55	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
488	景顺长城政策性金融债A	123.04	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

270

7245522.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

270

7245522.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

97814502.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

97814502.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

505004200.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	270	7245522.0400	195629.10	100.00
2025-06-30	270	7245522.0400	195629.10	100.00
2024-12-31	20	97814502.2700	195629.00	100.00
2024-06-30	20	97814502.2700	195629.00	100.00
2023-12-31	2	505004200.4200	101000.84	100.00

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