工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_规模评级

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.09	-0.00	0.00	0.00
总份额	195629.10	195629.10	195629.10	195629.10	195629.00	195629.00	195629.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平

1177	汇添富鑫润纯债A	20.88	199633.87	-143.15	1.63	144.78
1178	华安安逸半年定开债	20.87	196350.23	-	-	-
1179	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.78	197724.11	-	-	-
1180	中融恒泰纯债A	20.75	201844.02	-15.82	0.55	16.36
1181	华安鼎津一年定开债发起式	20.74	200000.11	-	-	-
1182	汇添富鑫悦纯债A	20.73	200559.36	-192637.45	4682.92	197320.37
1183	东海祥苏短债E	20.70	185195.41	-31294.56	76303.06	107597.61
1184	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.70	195629.10	-	-	-
1185	国投瑞银顺恒纯债债券	20.69	187266.58	-	-	0.00
1186	中欧鼎利债券C	20.68	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
1187	永赢泰益债券A	20.67	199780.08	-	-	-
1188	诺德安盛	20.66	199128.12	-0.21	0.00	0.21
1189	博时富瑞纯债债券A	20.65	189151.14	51951.80	85785.37	33833.57
1190	嘉实稳联纯债债券	20.65	201107.19	7.04	28.13	21.09
1191	上银慧信利三个月定开债券	20.65	189673.89	-	-	0.01

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平

1140	中融恒裕纯债A	19.82	196034.00	-1.79	0.00	1.79
1141	浦银安盛普丰纯债债券A	20.12	196023.54	-99783.48	254821.21	354604.70
1142	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.12	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
1143	中加瑞享纯债债券A	20.31	195925.29	0.00	0.01	0.00
1144	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.44	195874.60	-	-	-
1145	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.46	195750.66	-	-	-
1146	浦银安盛盛融定开债券	20.10	195733.12	-	-	-
1147	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.70	195629.10	-	-	-
1148	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.75	195514.81	-	-	-
1149	嘉合磐辉纯债A	19.96	195444.75	-0.01	0.00	0.01
1150	国寿安保安瑞纯债债券	21.47	195441.06	1.49	3.13	1.65
1151	鹏华丰源债券	21.00	195374.14	-48.92	3.69	52.61
1152	长信稳通三个月定开债券发起式	21.36	195339.77	-	-	0.01
1153	平安合颖定开债	20.27	195186.60	-	-	-
1154	华夏鼎琪三个月定开债券	20.44	195186.36	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平

5233	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.32	100000.06	-	-	-
5234	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5235	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.20	397532.61	-	-	1.00
5236	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5237	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.16	-	0.03	-
5238	平安惠韵纯债A	20.41	186881.80	-	-	13.05
5239	平安惠韵纯债C	0.22	1966.84	-	-	37.51
5240	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.70	195629.10	-	-	-
5241	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-	-	0.00
5242	东兴兴源债券C	0.00	0.29	-	-	0.01
5243	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.62	396795.09	-	-	-
5244	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.73	149127.35	-	-	-
5245	格林泓皓纯债	1.00	9746.32	-	-	0.01
5246	长信稳兴三个月定开债券A	0.70	6726.25	-	-	1.24
5247	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.01	-	-	5.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平

5258	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5259	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.32	100000.06	-	-	-
5260	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5261	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.20	397532.61	-	-	1.00
5262	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5263	平安惠韵纯债A	20.41	186881.80	-	-	13.05
5264	平安惠韵纯债C	0.22	1966.84	-	-	37.51
5265	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.70	195629.10	-	-	-
5266	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-	-	0.00
5267	东兴兴源债券C	0.00	0.29	-	-	0.01
5268	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.62	396795.09	-	-	-
5269	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.73	149127.35	-	-	-
5270	格林泓皓纯债	1.00	9746.32	-	-	0.01
5271	长信稳兴三个月定开债券A	0.70	6726.25	-	-	1.24
5272	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.01	-	-	5.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平

5356	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5357	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.04	340790.64	-	-	-
5358	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5359	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.93	93249.84	-	0.00	-
5360	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.32	100000.06	-	-	-
5361	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5362	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.16	-	0.03	-
5363	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.70	195629.10	-	-	-
5364	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.62	396795.09	-	-	-
5365	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.73	149127.35	-	-	-
5366	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5367	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.88	250000.07	-	0.00	-
5368	招商安福1年定开债发起式	41.81	388840.29	-	-	-
5369	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	-
5370	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.67	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

270

7245522.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

270

7245522.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

97814502.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

97814502.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

505004200.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	270	7245522.0400	195629.10	100.00
2025-06-30	270	7245522.0400	195629.10	100.00
2024-12-31	20	97814502.2700	195629.00	100.00
2024-06-30	20	97814502.2700	195629.00	100.00
2023-12-31	2	505004200.4200	101000.84	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。