工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_规模评级

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.53	20.87	20.87	20.87	20.87	20.87	20.87
季度净申购	-50050.80	0.00	0.00	0.00	0.09	-0.00	0.00
总份额	145578.29	195629.10	195629.10	195629.10	195629.10	195629.00	195629.00
季度总申购份额	47263.36	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
季度总赎回份额	97314.16	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平

1554	南方吉元短债A	15.61	141259.87	-17172.05	63908.84	81080.89
1555	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.60	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
1556	汇添富丰润中短债E	15.57	139815.53	129333.73	268202.61	138868.87
1557	汇安嘉汇纯债债券A	15.56	148500.86	9620.33	9620.33	0.00
1558	西部利得双兴一年定开债券发起	15.56	144018.95	-	-	-
1559	博时稳健回报债券(LOF)C	15.54	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
1560	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.53	148653.17	-	-	-
1561	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.53	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1562	长江乐丰纯债	15.52	140903.00	-	-	0.01
1563	民生加银鑫升	15.52	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1564	南方双元A	15.52	119204.64	44733.27	100761.94	56028.67
1565	广发景利纯债	15.51	151316.72	-	-	0.20
1566	天治鑫祥利率债债券A	15.47	146459.43	0.33	0.66	0.33
1567	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.44	139160.84	85580.18	163136.72	77556.54
1568	中欧兴利债券A	15.44	143287.38	-	-	17.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平

1496	平安惠安债券	15.37	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
1497	博远利兴纯债一年定开债券发起式	14.98	146391.43	-	-	-
1498	民生加银鑫升	15.52	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1499	华安顺穗债券	16.07	146255.59	18195.98	24279.89	6083.92
1500	大成惠平一年定开债发起式	15.09	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1501	中银信享定期开放债券	15.34	145914.41	-	-	0.00
1502	大成景安短融债券B	20.21	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
1503	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.53	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1504	兴业安和6个月定开债券发起式	15.36	145383.78	-	-	-
1505	银河景行3个月定开债券	15.86	145091.26	-	-	-
1506	华夏可转债增强债券C	28.04	144986.17	38664.38	213216.41	174552.03
1507	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.56	144953.49	1784.48	15228.85	13444.37
1508	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.71	144871.49	-	0.00	-
1509	国寿安保尊恒利率债债券A	15.42	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1510	蜂巢添益纯债A	14.97	144607.13	-29.06	79.68	108.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平

4178	鹏扬利沣短债A	45.43	413540.73	-48429.68	487473.62	535903.30
4179	工银双盈债券C	7.87	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
4180	长安泓沣中短债债券E	2.12	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
4181	大成惠平一年定开债发起式	15.09	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
4182	天弘齐享债券发起A	36.20	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
4183	汇添富鑫福债	4.56	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
4184	招商添轩1年定开债	51.11	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
4185	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.53	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
4186	长信纯债一年定开债券A	2.47	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
4187	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.23	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
4188	长信利鑫A	8.05	117522.32	-50635.91	19781.25	70417.15
4189	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.76	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
4190	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.12	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
4191	信澳鑫安债券(LOF)	4.26	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
4192	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	558.57	-51344.22	56238.25	107582.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平

1150	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
1151	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
1152	中银臻享债券	6.56	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
1153	国泰嘉睿纯债债券A	25.92	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
1154	工银添慧债券A	5.66	39472.74	34188.13	47472.64	13284.51
1155	广发招财短债A	6.70	66166.93	-38374.65	47466.01	85840.65
1156	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.49	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
1157	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.53	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1158	创金合信信用红利债券A	36.25	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
1159	创金合信尊泰纯债	4.77	47580.81	42409.29	46764.82	4355.53
1160	鑫元乾利债券	8.72	81913.91	-20821.39	46755.54	67576.93
1161	大成月添利债券B	5.14	44355.13	36108.25	46642.33	10534.07
1162	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
1163	银河铭忆3个月定开债券	5.06	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
1164	嘉实稳固收益债券A	6.70	54402.72	-26526.51	46262.12	72788.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平

583	平安添裕债券C	5.55	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
584	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.11	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
585	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69
586	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
587	广发纯债债券A	142.29	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
588	大成景安短融债券B	20.21	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
589	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.75	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
590	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.53	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
591	广发集裕债券A	16.19	115664.38	-9979.05	87176.20	97155.25
592	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.94	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
593	景顺长城景泰益利纯债债券	130.82	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
594	华夏鼎融债券A	21.93	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78
595	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
596	鹏华丰顺债券	20.87	168008.89	114146.72	210593.10	96446.39
597	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.38	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

210

6932299.7000

100.00%

0.00%

2025-12-31

270

7245522.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

270

7245522.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

97814502.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

97814502.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	210	6932299.7000	145578.29	100.00
2025-12-31	270	7245522.0400	195629.10	100.00
2025-06-30	270	7245522.0400	195629.10	100.00
2024-12-31	20	97814502.2700	195629.00	100.00
2024-06-30	20	97814502.2700	195629.00	100.00

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