工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_规模评级

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.76	20.76	20.76	20.76	20.76	20.76	20.76
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.09	-0.00	0.00	0.00
总份额	195629.10	195629.10	195629.10	195629.10	195629.00	195629.00	195629.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平

1170	中融聚业定期开放债券	20.93	198898.98	-	0.00	-
1171	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1172	招商安心收益债券C	20.92	108335.17	-16076.36	3699.37	19775.73
1173	鑫元永利债券	20.86	194592.44	-	-	0.10
1174	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.85	197724.11	-	-	-
1175	华安鼎津一年定开债发起式	20.80	200000.11	-	-	-
1176	汇添富鑫悦纯债A	20.80	200559.36	-192637.45	4682.92	197320.37
1177	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.76	195629.10	-	-	-
1178	东海祥苏短债E	20.74	185195.41	-31294.56	76303.06	107597.61
1179	招商招景纯债A	20.71	191697.99	-0.24	0.54	0.78
1180	诺德安盛	20.70	199128.12	-0.21	0.00	0.21
1181	上银慧信利三个月定开债券	20.70	189673.89	-	-	0.01
1182	广发恒祥债券C	20.68	178644.44	94820.10	147502.79	52682.68
1183	易方达安悦超短债债券C	20.67	204094.03	45054.76	240772.88	195718.12
1184	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	20.66	184740.57	-30885.79	36374.84	67260.63

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平

1140	中融恒裕纯债A	19.74	196034.00	-1.79	0.00	1.79
1141	浦银安盛普丰纯债债券A	20.17	196023.54	-99783.48	254821.21	354604.70
1142	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.14	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
1143	中加瑞享纯债债券A	20.18	195925.29	0.00	0.01	0.00
1144	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.50	195874.60	-	-	-
1145	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.52	195750.66	-	-	-
1146	浦银安盛盛融定开债券	20.14	195733.12	-	-	-
1147	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.76	195629.10	-	-	-
1148	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.83	195514.81	-	-	-
1149	嘉合磐辉纯债A	19.95	195444.75	-0.01	0.00	0.01
1150	国寿安保安瑞纯债债券	20.46	195441.06	1.49	3.13	1.65
1151	鹏华丰源债券	20.42	195374.14	-48.92	3.69	52.61
1152	长信稳通三个月定开债券发起式	21.39	195339.77	-	-	0.01
1153	平安合颖定开债	20.33	195186.60	-	-	-
1154	华夏鼎琪三个月定开债券	20.50	195186.36	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平

5233	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.22	100000.06	-	-	-
5234	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5235	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.26	397532.61	-	-	1.00
5236	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5237	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.16	-	0.03	-
5238	平安惠韵纯债A	20.46	186881.80	-	-	13.05
5239	平安惠韵纯债C	0.22	1966.84	-	-	37.51
5240	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.76	195629.10	-	-	-
5241	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-	-	0.00
5242	东兴兴源债券C	0.00	0.29	-	-	0.01
5243	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.27	396795.09	-	-	-
5244	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.79	149127.35	-	-	-
5245	格林泓皓纯债	1.01	9746.32	-	-	0.01
5246	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6726.25	-	-	1.24
5247	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.01	-	-	5.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平

5258	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5259	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.22	100000.06	-	-	-
5260	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5261	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.26	397532.61	-	-	1.00
5262	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5263	平安惠韵纯债A	20.46	186881.80	-	-	13.05
5264	平安惠韵纯债C	0.22	1966.84	-	-	37.51
5265	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.76	195629.10	-	-	-
5266	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-	-	0.00
5267	东兴兴源债券C	0.00	0.29	-	-	0.01
5268	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.27	396795.09	-	-	-
5269	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.79	149127.35	-	-	-
5270	格林泓皓纯债	1.01	9746.32	-	-	0.01
5271	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6726.25	-	-	1.24
5272	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.01	-	-	5.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平

5356	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5357	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.11	340790.64	-	-	-
5358	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5359	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.95	93249.84	-	0.00	-
5360	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.22	100000.06	-	-	-
5361	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5362	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.16	-	0.03	-
5363	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.76	195629.10	-	-	-
5364	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.27	396795.09	-	-	-
5365	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.79	149127.35	-	-	-
5366	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5367	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.94	250000.07	-	0.00	-
5368	招商安福1年定开债发起式	42.46	388840.29	-	-	-
5369	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	-
5370	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.67	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

270

7245522.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

270

7245522.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

97814502.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

97814502.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

505004200.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	270	7245522.0400	195629.10	100.00
2025-06-30	270	7245522.0400	195629.10	100.00
2024-12-31	20	97814502.2700	195629.00	100.00
2024-06-30	20	97814502.2700	195629.00	100.00
2023-12-31	2	505004200.4200	101000.84	100.00

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