工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_规模评级

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.43	20.43	20.43	20.43	20.43	20.43	20.43
季度净申购	0.00	0.00	0.09	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	195629.10	195629.10	195629.10	195629.00	195629.00	195629.00	195629.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平

1230	嘉实稳联纯债债券	20.50	201100.14	4.98	6.04	1.06
1231	诺德安盛	20.50	199128.33	0.04	0.23	0.19
1232	国投瑞银顺祺纯债债券	20.49	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1233	平安合禧1年定开债发起式	20.48	193615.63	-	0.02	-
1234	永赢泰益债券A	20.48	199780.08	-	-	-
1235	大成惠利纯债债券	20.45	198341.10	0.03	0.03	0.00
1236	鹏华稳利短债A	20.45	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1237	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.43	195629.10	-	-	-
1238	长盛盛启债券A	20.41	201506.04	-95.39	147.44	242.83
1239	上银慧信利三个月定开债券	20.41	189673.90	-2811.42	0.00	2811.42
1240	长江乐盈定开债	20.40	198594.93	-0.00	0.00	0.00
1241	天弘丰益债券发起A	20.38	195511.29	175.13	449.08	273.95
1242	永赢永益债券A	20.38	199116.79	-	-	0.00
1243	中融恒泰纯债A	20.38	201859.84	1.01	2.79	1.78
1244	申万菱信合利纯债A	20.37	196171.62	78352.70	151277.62	72924.92

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平

1193	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1194	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.12	195874.60	-	0.00	-
1195	嘉实短债债券C	21.38	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1196	天弘增强回报A	29.87	195815.65	39240.68	64672.85	25432.17
1197	浦银安盛双债增强债券A	26.03	195767.99	79212.15	120725.28	41513.13
1198	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.14	195750.66	-	381.24	-
1199	浦银安盛盛融定开债券	19.92	195733.12	-	-	0.00
1200	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.43	195629.10	-	-	-
1201	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.52	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1202	天弘丰益债券发起A	20.38	195511.29	175.13	449.08	273.95
1203	嘉合磐辉纯债A	19.84	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1204	国寿安保安瑞纯债债券	21.32	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
1205	鹏华丰源债券	20.80	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1206	长信稳通三个月定开债券发起式	21.21	195339.78	-	-	5000.01
1207	平安合颖定开债	20.05	195186.60	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平

5245	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5246	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.30	397533.61	-	-	0.01
5247	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5248	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5249	招商招景纯债D	0.00	0.02	-	-	-
5250	平安惠韵纯债A	20.18	186894.84	-	-	9.23
5251	平安惠韵纯债C	0.22	2004.36	-	-	45.26
5252	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.43	195629.10	-	-	-
5253	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.24	396795.09	-	-	-
5254	格林泓皓纯债	0.99	9746.33	-	-	1890.98
5255	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	-
5256	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	-
5257	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5258	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.56	250000.06	-	-	-
5259	招商安福1年定开债发起式	45.45	388840.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平

5276	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5277	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.30	397533.61	-	-	0.01
5278	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5279	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5280	招商招景纯债D	0.00	0.02	-	-	-
5281	平安惠韵纯债A	20.18	186894.84	-	-	9.23
5282	平安惠韵纯债C	0.22	2004.36	-	-	45.26
5283	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.43	195629.10	-	-	-
5284	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.24	396795.09	-	-	-
5285	格林泓皓纯债	0.99	9746.33	-	-	1890.98
5286	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	-
5287	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	-
5288	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5289	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.56	250000.06	-	-	-
5290	招商安福1年定开债发起式	45.45	388840.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平

5359	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5360	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.67	340790.64	-	155.01	-
5361	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	-	155.01	-
5362	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.07	93249.83	-	-	-
5363	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.17	100000.06	-	-	-
5364	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5365	招商招景纯债D	0.00	0.02	-	-	-
5366	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.43	195629.10	-	-	-
5367	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.24	396795.09	-	-	-
5368	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	-
5369	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	-
5370	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5371	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.56	250000.06	-	-	-
5372	招商安福1年定开债发起式	45.45	388840.29	-	-	-
5373	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.60	301014.68	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

270

7245522.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

97814502.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

97814502.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

505004200.4200

100.00%

0.00%

2023-06-30

505004200.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	270	7245522.0400	195629.10	100.00
2024-12-31	20	97814502.2700	195629.00	100.00
2024-06-30	20	97814502.2700	195629.00	100.00
2023-12-31	2	505004200.4200	101000.84	100.00
2023-06-30	2	505004200.4200	101000.84	100.00

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