工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_规模评级

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59
季度净申购	0.00	0.00	0.09	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	195629.10	195629.10	195629.10	195629.00	195629.00	195629.00	195629.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	南方浙利定开债券发起	20.65	198981.41	-	0.00	-
1221	华安鼎津一年定开债发起式	20.64	200000.11	-	-	-
1222	国投瑞银顺恒纯债债券	20.63	187266.58	-	-	0.00
1223	永赢泰益债券A	20.63	199780.08	-	-	-
1224	国联安恒悦90天持有债券A	20.60	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1225	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
1226	平安合禧1年定开债发起式	20.60	193615.63	-	0.02	-
1227	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.59	195629.10	0.09	0.11	0.02
1228	国投瑞银顺祺纯债债券	20.59	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1229	嘉实稳联纯债债券	20.59	201100.14	4.98	6.04	1.06
1230	上银慧信利三个月定开债券	20.57	189673.90	89667.16	279342.02	189674.86
1231	中融恒泰纯债A	20.56	201859.84	1.01	2.79	1.78
1232	鹏华稳利短债A	20.55	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1233	长江乐盈定开债	20.53	198594.93	-0.00	0.00	0.00
1234	天弘丰益债券发起A	20.53	195511.29	47778.39	49452.33	1673.94

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平

1190	中加瑞享纯债债券A	20.25	195925.28	0.09	0.11	0.02
1191	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.31	195874.60	0.00	0.00	0.00
1192	嘉实短债债券C	21.46	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1193	天弘增强回报A	29.72	195815.65	64775.14	154940.88	90165.75
1194	浦银安盛双债增强债券A	26.03	195767.99	181177.39	256041.82	74864.43
1195	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.35	195750.66	-	381.24	-
1196	浦银安盛盛融定开债券	20.04	195733.12	-	-	0.00
1197	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.59	195629.10	0.09	0.11	0.02
1198	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.69	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1199	天弘丰益债券发起A	20.53	195511.29	47778.39	49452.33	1673.94
1200	嘉合磐辉纯债A	19.88	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1201	国寿安保安瑞纯债债券	21.42	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
1202	鹏华丰源债券	20.94	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1203	长信稳通三个月定开债券发起式	21.30	195339.78	-	-	5000.01
1204	平安合颖定开债	20.19	195186.60	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平

2278	广发汇立定期开放债券	60.46	587612.71	0.15	0.15	0.00
2279	鑫元双债增强债券C	0.00	3.66	0.13	0.14	0.01
2280	中信建投稳泰债券	5.05	47805.93	0.12	0.13	0.01
2281	鑫元双债增强债券A	10.21	100145.68	0.11	0.12	0.01
2282	金鹰添益3个月定开债	16.81	158893.59	0.10	2.81	2.71
2283	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.95	97244.23	0.10	0.11	0.01
2284	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.30	502000.01	0.09	0.09	0.00
2285	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.59	195629.10	0.09	0.11	0.02
2286	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.44	288695.83	0.09	0.10	0.01
2287	中加瑞享纯债债券A	20.25	195925.28	0.09	0.11	0.02
2288	华夏鼎顺三个月定开债券A	61.10	585426.73	0.08	0.08	0.00
2289	招商添裕纯债C	0.00	2.03	0.06	0.17	0.11
2290	招商招享纯债C	0.00	0.76	0.06	15.84	15.78
2291	嘉实致信一年定期纯债债券	25.04	244885.43	0.05	0.08	0.03
2292	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平

4346	长城锦利三个月定开债券A	28.57	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
4347	东吴悦秀纯债A	6.18	55926.60	-4570.94	0.13	4571.07
4348	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.88	-0.09	0.13	0.23
4349	中信建投稳泰债券	5.05	47805.93	0.12	0.13	0.01
4350	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
4351	惠升和泰纯债C	0.00	18.56	-15.71	0.12	15.83
4352	鑫元双债增强债券A	10.21	100145.68	0.11	0.12	0.01
4353	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.59	195629.10	0.09	0.11	0.02
4354	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.95	97244.23	0.10	0.11	0.01
4355	中加瑞享纯债债券A	20.25	195925.28	0.09	0.11	0.02
4356	中银证券安誉债券C	0.01	36.72	0.04	0.11	0.06
4357	博时稳悦63个月定开债	61.98	610111.34	-	0.10	-
4358	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4359	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.44	288695.83	0.09	0.10	0.01
4360	国金惠远纯债C	0.00	2.27	-	0.10	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平

4512	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4513	鑫元添利三个月定期开放债券	16.82	163162.21	-	-	0.03
4514	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.41	-	-	0.02
4515	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	18.68	18.70	0.02
4516	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4517	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
4518	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
4519	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.59	195629.10	0.09	0.11	0.02
4520	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4521	国泰惠富纯债债券A	19.62	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4522	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4523	恒生前海恒源丰利债券A	8.34	64219.91	0.04	0.06	0.02
4524	华润元大润丰纯债债券A	3.34	30931.52	931.16	931.18	0.02
4525	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
4526	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.38	0.04	0.06	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

270

7245522.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

270

7245522.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

97814502.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

97814502.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

505004200.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	270	7245522.0400	195629.10	100.00
2025-06-30	270	7245522.0400	195629.10	100.00
2024-12-31	20	97814502.2700	195629.00	100.00
2024-06-30	20	97814502.2700	195629.00	100.00
2023-12-31	2	505004200.4200	101000.84	100.00

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