资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174084.54 99.78%
银行存款和结算备付金 383.19 0.22%
其他资产 2.22 0.00%
资产总值:174469.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 70.00 7266.86 6.22%
21兴业银行二级02 60.00 6122.61 5.24%
25农行二级资本债01A(BC) 60.00 6008.25 5.14%
21建设银行二级03 50.00 5104.91 4.37%
24平安银行二级资本债01A 50.00 5094.24 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107725.76 92.20%
企业债 27099.36 23.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%