工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_分红排行

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-07-28	2023-07-28	2023-07-31	0.35元	2023-07-26	3.33%

工银瑞恒3个月定开债券A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.33%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平

1461	格林泓盛一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.65	1.60	1.82
1462	格林泓旭利率债	0.04	1.69	2.43	3.25	3.57
1463	工银开元利率债债券A	0.04	0.42	1.00	1.96	2.21
1464	工银开元利率债债券C	0.04	0.38	0.90	1.77	1.98
1465	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.04	0.33	0.95	2.23	2.53
1466	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.04	0.33	0.92	1.83	2.14
1467	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.85	1.72	1.99
1468	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.29	0.83	2.03	2.41
1469	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.27	0.77	1.91	2.26
1470	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.17	0.41	0.79	0.96
1471	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.17	0.39	0.74	0.90
1472	工银瑞益债券C	0.04	0.44	0.72	1.54	1.59
1473	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.24	0.49	1.06	1.17
1474	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.21	0.44	0.97	1.05
1475	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.36	0.91	1.96	2.36

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平

1228	长信利率债债券C	0.04	0.29	0.40	0.84	1.02
1229	德邦锐恒39个月定开债A	0.08	0.29	0.85	1.42	1.60
1230	德邦锐泓债券C	0.04	0.29	0.81	1.90	2.31
1231	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.29	0.92	1.78	2.21
1232	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.29	0.75	1.77	2.09
1233	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.29	0.66	1.30	1.47
1234	工银纯债债券B	0.03	0.29	0.62	1.47	1.80
1235	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.29	0.83	2.03	2.41
1236	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.29	0.79	1.45	1.71
1237	光大纯债债券A	0.02	0.29	0.69	1.41	1.65
1238	光大永利纯债C	0.02	0.29	0.52	1.13	1.31
1239	国联安增利债券A	0.03	0.29	0.42	1.28	1.86
1240	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.29	0.77	1.77	2.09
1241	海富通瑞合纯债	0.02	0.29	0.96	2.81	3.00
1242	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平

816	博时信用债纯债债券C	0.03	0.41	0.83	1.78	2.11
817	长盛盛裕纯债C	0.04	0.31	0.83	2.04	2.54
818	长信稳丰债券C	0.04	0.34	0.83	1.53	1.86
819	德邦锐兴债券A	0.04	0.31	0.83	1.58	1.88
820	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.37	0.83	1.74	1.99
821	蜂巢丰吉纯债C	0.04	0.47	0.83	1.50	1.67
822	富安达富利纯债A	0.01	0.26	0.83	1.96	2.47
823	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.29	0.83	2.03	2.41
824	工银瑞益债券A	0.05	0.47	0.83	1.73	1.82
825	广发景丰纯债	0.02	0.21	0.83	2.01	2.46
826	广发中债农发债总指数C	0.01	0.20	0.83	1.95	2.46
827	国泰金龙债券A	0.05	0.22	0.83	2.25	2.65
828	华安安和债券C	0.04	0.27	0.83	1.88	2.21
829	华富恒稳纯债债券C	0.03	0.28	0.83	2.09	2.55
830	华富恒欣纯债债券C	0.04	0.27	0.83	2.08	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平

515	格林泓鑫纯债C	0.03	0.26	0.70	2.04	2.42
516	汇添富双享回报债券C	0.94	-3.95	0.36	2.04	3.27
517	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.66	1.54	2.04	2.18
518	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.05	0.59	1.04	2.04	2.41
519	中银纯债债券A	0.02	0.28	0.82	2.04	2.49
520	鑫元常利定期开放	0.01	0.27	0.86	2.04	2.14
521	博时富发纯债A	0.04	0.60	0.99	2.03	2.49
522	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.29	0.83	2.03	2.41
523	华富恒盛纯债债券C	0.04	0.35	0.89	2.03	2.46
524	华夏鼎隆债券A	0.05	0.55	1.06	2.03	2.27
525	农银金耀定开债券	0.10	0.99	1.24	2.03	2.21
526	前海开源乾盛定期开放债券C	0.01	0.15	0.74	2.03	2.41
527	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.07	0.80	1.46	2.03	2.63
528	兴华安惠纯债C	0.04	0.46	1.06	2.03	2.36
529	广发景荣纯债	0.03	0.25	0.90	2.02	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平

727	工银添福债券A	-0.14	0.47	-0.24	0.95	2.42
728	鑫元添利三个月定期开放债券	0.05	0.32	1.01	2.06	2.42
729	长盛安逸纯债债券A	0.03	0.27	0.79	1.97	2.41
730	长盛安逸纯债债券D	0.03	0.27	0.79	1.97	2.41
731	长盛安逸纯债债券E	0.03	0.26	0.79	1.96	2.41
732	富国收益增强债券A	0.21	-3.10	-1.75	-0.92	2.41
733	富荣富祥纯债	0.05	0.32	0.75	1.92	2.41
734	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.29	0.83	2.03	2.41
735	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
736	南方金利定开债券A	0.00	0.19	0.67	1.91	2.41
737	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.04	0.35	1.03	2.10	2.41
738	平安合聚定开债	0.01	0.08	1.41	2.31	2.41
739	前海开源乾盛定期开放债券C	0.01	0.15	0.74	2.03	2.41
740	兴业安和6个月定开债券发起式	0.06	0.57	1.21	2.11	2.41
741	兴业福鑫债券	0.04	0.35	0.86	2.02	2.41

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