工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_分红排行

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-07-28	2023-07-28	2023-07-31	0.35元	2023-07-26	3.33%

工银瑞恒3个月定开债券A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年1个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	4	8年6个月	2.54元	6.10%
华夏鼎华一年定开债券	2	4年2个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	12年2个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	12年2个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	5年9个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	5年9个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	12年8个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	12年8个月	1.60元	4.26%
华夏亚债中国指数A	7	13年12个月	3.69元	4.00%
华夏亚债中国指数C	7	13年12个月	3.47元	3.98%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	12年5个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	12年5个月	0.39元	3.80%
华夏纯债债券A	9	12年2个月	3.91元	3.78%
华夏海外收益债券C	5	12年5个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	12年5个月	2.65元	3.61%
华夏鼎沛债券A	2	6年11个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	7年5个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	7年5个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	6年11个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	8年2个月	2.30元	3.32%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年2个月	2.22元	3.30%
华夏鼎融债券C	4	8年6个月	1.44元	3.20%
华夏纯债债券C	9	12年2个月	3.31元	3.16%
华夏鼎略债券A	2	6年4个月	0.65元	2.89%
华夏鼎誉三个月定开债券C	2	2年7个月	0.59元	2.83%
华夏鼎誉三个月定开债券A	2	2年7个月	0.58元	2.81%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	13	8年10个月	0.54元	2.77%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	13	8年10个月	0.54元	2.77%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	10	7年7个月	2.83元	2.76%
华夏希望债券A	21	17年2个月	7.25元	2.76%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	6	7年7个月	1.69元	2.73%
华夏鼎丰债券	3	3年8个月	0.88元	2.72%
华夏鼎信债券A	4	4年4个月	1.15元	2.71%
华夏鼎英债券A	3	3年9个月	0.87元	2.70%
华夏鼎信债券C	4	4年4个月	1.14元	2.70%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13	8年10个月	3.69元	2.68%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	12	8年10个月	3.27元	2.58%
华夏希望债券C	21	17年2个月	6.56元	2.51%
华夏鼎禄三个月定开债券A	11	6年7个月	2.57元	2.24%
华夏鼎茂债券C	2	8年2个月	0.50元	2.21%
华夏鼎兴债券A	9	7年4个月	2.05元	2.15%
华夏中债3-5年政金债指数A	4	5年10个月	0.88元	2.10%
华夏中债3-5年政金债指数C	4	5年10个月	0.86元	2.04%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	12	7年7个月	2.47元	1.99%
华夏鼎英债券C	2	3年9个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	5年5个月	1.87元	1.82%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	6	7年7个月	1.05元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	10	5年10个月	1.79元	1.69%
华夏鼎茂债券A	3	8年2个月	0.56元	1.65%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	7	7年7个月	1.22元	1.64%
华夏鼎富债券A	3	4年7个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	4年7个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	6年4个月	0.33元	1.51%
华夏鼎顺三个月定开债券A	12	6年9个月	1.91元	1.51%
华夏中短债债券A	3	6年5个月	0.48元	1.48%
华夏稳定双利债券C	61	18年10个月	10.03元	1.48%
华夏中短债债券C	3	6年5个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	8年4个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	8年4个月	1.45元	1.43%
华夏债券A/B	48	22年7个月	9.35元	1.40%
华夏债券C	42	19年1个月	7.85元	1.38%
华夏鼎隆债券A	19	8年3个月	2.59元	1.36%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3	7年7个月	0.41元	1.33%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年1个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	6年7个月	1.75元	1.22%
华夏鼎优债券A	4	3年1个月	0.46元	1.14%
华夏鼎业三个月定开债券A	7	3年6个月	0.82元	1.14%
华夏恒慧一年定开债券	7	5年1个月	0.84元	1.10%
华夏鼎隆债券C	17	8年3个月	1.91元	1.07%
华夏鼎利债券A	22	8年6个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	12	5年8个月	1.26元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	8年6个月	2.88元	1.04%
华夏鼎通债券A	19	6年7个月	2.02元	0.98%
华夏稳定双利债券A	27	8年1个月	2.69元	0.94%
华夏中债1-3年政金债指数A	17	6年1个月	1.62元	0.93%
华夏鼎福三个月定开债券A	21	6年8个月	2.00元	0.91%
华夏鼎佳债券A	1	5年1个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	18	6年4个月	1.50元	0.80%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	8	3年3个月	0.66元	0.77%
华夏鼎康债券C	18	6年4个月	1.45元	0.77%
华夏鼎辉债券A	9	2年7个月	0.64元	0.68%
华夏中债1-3年政金债指数C	17	6年1个月	1.18元	0.66%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	8	3年3个月	0.46元	0.53%
华夏鼎业三个月定开债券C	7	3年6个月	0.37元	0.50%
华夏鼎优债券C	3	3年1个月	0.12元	0.39%
华夏鼎辉债券C	9	2年7个月	0.32元	0.34%
华夏聚利债券A	0	12年2个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	8年8个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎明债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎明债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏卓享债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏卓享债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	2年8个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	2年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎安一年定开债券发起式	0	2年3个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	2年5个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	2年5个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	2年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平

1807	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.15	0.63	0.08	2.08	0.17
1808	富国稳健双盈债券发起式A	0.15	-1.35	-0.47	1.51	0.05
1809	富国稳健双盈债券发起式C	0.15	-1.35	-0.47	1.51	0.05
1810	格林泓远纯债A	0.15	0.62	0.11	1.77	0.14
1811	工银彭博国开债1-3年指数A	0.15	0.62	0.25	2.31	0.08
1812	工银彭博国开债1-3年指数C	0.15	0.60	0.20	2.27	0.05
1813	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.15	0.62	0.26	2.83	0.39
1814	工银瑞恒3个月定开债券A	0.15	0.49	0.26	2.71	0.38
1815	工银瑞恒3个月定开债券C	0.15	0.47	0.20	2.58	0.30
1816	广发纯债债券A	0.15	0.58	0.33	2.13	0.46
1817	广发纯债债券C	0.15	0.55	0.23	1.93	0.34
1818	广发汇承定期开放债券	0.15	0.64	0.45	2.03	0.54
1819	国寿安保安泰三个月定开债券	0.15	0.58	0.31	1.91	0.22
1820	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.15	0.22	0.40	1.81	-0.25
1821	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.15	0.19	0.29	1.61	-0.38

截止日期：2025-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平

2014	长城恒利纯债A	0.20	0.49	0.55	1.68	0.54
2015	长城聚利债券A	0.12	0.49	0.33	1.92	0.43
2016	长信富安纯债半年定开债券A	0.11	0.49	0.74	1.49	0.75
2017	大成全球美元债债券C美元	0.35	0.49	1.92	1.06	2.43
2018	东方红益鑫纯债债券C	0.10	0.49	0.36	2.60	0.49
2019	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.49	0.58	2.25	0.52
2020	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	0.49	0.15	1.91	0.28
2021	工银瑞恒3个月定开债券A	0.15	0.49	0.26	2.71	0.38
2022	工银信用纯债债券A	0.09	0.49	0.47	2.17	0.52
2023	广发景宁纯债C	0.12	0.49	0.40	1.96	0.39
2024	国寿安保尊耀纯债债券A	0.31	0.49	0.18	3.45	0.64
2025	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
2026	海富通瑞福债券A	0.15	0.49	0.21	2.61	0.44
2027	海富通瑞福债券C	0.14	0.49	0.20	2.58	0.44
2028	海富通瑞合纯债	0.11	0.49	0.22	1.85	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平

3000	博时富宁纯债债券	0.07	0.28	0.26	1.10	0.18
3001	博时富瑞纯债债券C	0.09	0.38	0.26	1.53	0.26
3002	博时聚润纯债债券	0.15	0.56	0.26	1.83	0.33
3003	财通资管鸿利中短债债券E	0.07	0.34	0.26	1.41	0.23
3004	长江乐越定开债	0.06	0.45	0.26	1.88	0.42
3005	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
3006	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.15	0.62	0.26	2.83	0.39
3007	工银瑞恒3个月定开债券A	0.15	0.49	0.26	2.71	0.38
3008	工银瑞享纯债债券	0.18	0.48	0.26	2.79	0.46
3009	工银信用纯债三个月定开债券A	0.14	0.50	0.26	2.00	0.25
3010	广发汇明一年定期开放债券	0.13	0.61	0.26	1.59	0.27
3011	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.08	0.40	0.26	2.09	0.27
3012	国元元赢30天持有期债券C	0.03	0.19	0.26	0.93	0.27
3013	海富通上清所短融债券C	0.02	0.09	0.26	0.77	0.26
3014	恒生前海恒裕债券A	0.05	0.32	0.26	1.70	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平

1128	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.27	0.00	2.17	2.72	2.86
1129	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.20	0.69	0.16	2.72	0.29
1130	融通通祺债券A	0.13	0.73	0.17	2.72	0.12
1131	中融恒泰纯债C	0.20	1.00	0.33	2.72	0.51
1132	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.21	1.00	0.16	2.71	0.21
1133	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.30	0.96	0.21	2.71	0.16
1134	工银3-5年国开债指数C	0.19	0.70	-0.14	2.71	-0.14
1135	工银瑞恒3个月定开债券A	0.15	0.49	0.26	2.71	0.38
1136	工银添利债券B	0.07	0.16	0.39	2.71	0.67
1137	广发聚源债券(LOF)A	0.17	0.74	-0.08	2.71	0.20
1138	民生加银岁岁增利债券A	0.25	1.00	0.21	2.71	0.43
1139	南方纯元C	0.15	1.09	-0.01	2.71	0.18
1140	南方臻元	0.11	0.83	0.49	2.71	0.76
1141	鹏华稳健添利债券A	0.12	1.10	1.17	2.71	0.96
1142	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.32	1.17	0.35	2.71	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平

2561	长盛安鑫中短债E	0.06	0.28	0.36	1.04	0.38
2562	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.06	0.25	0.36	1.39	0.38
2563	大成月添利债券A	0.04	0.23	0.35	1.47	0.38
2564	东海祥瑞A	0.04	0.21	0.39	1.22	0.38
2565	方正富邦添利纯债C	0.10	0.55	0.17	2.24	0.38
2566	富国长江经济带纯债债券	0.07	0.38	0.31	2.07	0.38
2567	富国绿色纯债一年定开债券	0.08	0.53	0.33	2.27	0.38
2568	工银瑞恒3个月定开债券A	0.15	0.49	0.26	2.71	0.38
2569	光大阳光稳债中短债债券C	0.07	0.29	0.37	1.09	0.38
2570	广发汇吉3个月定期开放债券	0.25	1.05	0.15	2.77	0.38
2571	广发中债7-10年国开债指数A	0.36	1.74	-0.25	5.07	0.38
2572	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.19	0.38	0.72	0.38
2573	国寿安保泰然纯债债券	0.11	0.41	0.32	2.73	0.38
2574	国寿安保尊弘短债债券C	0.05	0.35	0.39	1.11	0.38
2575	国泰惠盈纯债债券A	0.45	1.64	0.02	2.80	0.38

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