工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_最新动态

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累计净值：1.1683

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.38亿元

工银瑞恒3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	1.24	1.91	1.88
债券型名次	1433	962	529	1033	975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	6.96	12.55	-	17.23
债券型名次	1556	1327	849	4474	3158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	工银瑞诚一年定开债券A	0.05	0.25	0.89	1.16	1.23
1432	工银瑞诚一年定开债券C	0.05	0.23	0.82	1.03	1.12
1433	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.36	1.24	1.91	1.88
1434	工银瑞宏6个月定开债券A	0.05	0.31	1.09	1.47	1.68
1435	工银瑞泽定开债券	0.05	0.31	0.94	1.48	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.36	0.50	0.79	0.86
961	工银开元利率债债券A	0.06	0.36	1.02	1.33	1.50
962	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.36	1.24	1.91	1.88
963	广发汇安18个月定期债券A	0.14	0.36	1.04	1.46	1.68
964	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.36	1.00	1.45	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	东方添益债券	0.04	0.33	1.24	1.75	1.78
528	格林泓鑫纯债A	0.04	0.26	1.24	1.88	2.00
529	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.36	1.24	1.91	1.88
530	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
531	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.48	1.24	1.62	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	平安季添盈定开债A	0.02	0.21	0.73	1.92	2.02
1032	鑫元裕利	0.06	0.40	1.33	1.92	2.04
1033	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.36	1.24	1.91	1.88
1034	工银添祥一年定开债券	0.04	0.33	1.19	1.91	1.88
1035	华夏鼎富债券A	0.03	0.38	1.51	1.91	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	东吴优益债券C	-0.57	-1.85	-0.65	1.58	1.88
974	方正富邦添利纯债A	0.01	0.30	1.19	1.75	1.88
975	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.36	1.24	1.91	1.88
976	工银添祥一年定开债券	0.04	0.33	1.19	1.91	1.88
977	国联安信心增长债券B	-0.09	-1.01	-0.99	2.31	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	长城短债债券A	2.60	5.75	11.06	18.10	24.58
1555	富国强回报定期开放债券C	2.60	5.68	10.73	20.01	100.25
1556	工银瑞恒3个月定开债券A	2.60	6.96	12.55	-	17.23
1557	国寿安保泰弘纯债债券	2.60	5.89	10.43	17.81	24.67
1558	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	银河家盈债券	3.18	6.97	10.24	17.06	24.55
1326	中邮稳定收益债券型C	3.87	6.97	11.90	20.21	88.34
1327	工银瑞恒3个月定开债券A	2.60	6.96	12.55	-	17.23
1328	南方旭元C	1.80	6.96	10.50	18.29	21.61
1329	鹏扬淳开债券A	2.37	6.96	12.98	22.76	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
848	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	8.11	12.55	-	15.76
849	工银瑞恒3个月定开债券A	2.60	6.96	12.55	-	17.23
850	圆信永丰强化收益C	7.79	12.18	12.55	13.14	48.60
851	浙商汇金中高等级三个月A	4.25	7.14	12.54	-	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	万家鑫橙纯债债券A	1.30	5.69	9.88	-	12.61
4473	万家鑫橙纯债债券C	1.04	4.86	8.56	-	10.78
4474	工银瑞恒3个月定开债券A	2.60	6.96	12.55	-	17.23
4475	工银瑞恒3个月定开债券C	2.35	6.42	11.70	-	16.03
4476	广发景阳纯债	1.67	6.53	10.46	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	银华信用季季红债券C	2.06	5.17	8.18	15.10	17.24
3157	永赢元利债券A	1.86	5.40	8.62	14.83	17.24
3158	工银瑞恒3个月定开债券A	2.60	6.96	12.55	-	17.23
3159	工银尊利中短债债券C	1.02	2.71	4.90	10.26	17.23
3160	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.69	4.60	7.89	14.23	17.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	60.00	6154.66	4.56%
25国开08	60.00	6049.92	4.48%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5161.62	3.82%
21建设银行二级03	50.00	5131.92	3.80%
25农行二级资本债01A(BC)	50.00	5076.91	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100100.06	74.12%
企业债	33312.13	24.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1327	1.1327	1.1326	1.1323	1.1318
累计净值(元)	1.1677	1.1677	1.1676	1.1673	1.1668

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