工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1298 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1648

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.38亿元

工银瑞恒3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.55	1.17	1.82	1.56
债券型名次	1681	1292	536	1029	1113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	7.03	12.89	-	16.87
债券型名次	1611	1371	757	3968	3178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	富荣富祥纯债	0.05	0.60	1.16	1.70	1.65
1680	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.28	0.83	1.25	1.02
1681	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.55	1.17	1.82	1.56
1682	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.52	1.11	1.69	1.48
1683	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.33	0.89	1.27	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	蜂巢丰嘉债券A	0.02	0.55	0.96	1.20	1.07
1291	富国目标齐利一年期纯债债券	0.05	0.55	1.14	1.74	1.55
1292	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.55	1.17	1.82	1.56
1293	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.55	1.09	1.42	1.22
1294	国富恒丰一年持有期债券C	0.13	0.55	0.31	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	博时安怡6个月定开债	0.09	0.75	1.17	3.09	2.23
535	格林泓泰三个月定开债A	-0.01	0.87	1.17	1.17	1.62
536	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.55	1.17	1.82	1.56
537	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.17	2.46	1.56
538	广发集富纯债A	0.00	0.49	1.17	1.86	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.47	1.18	1.82	1.64
1028	长城稳利纯债A	0.06	0.41	1.11	1.82	1.47
1029	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.55	1.17	1.82	1.56
1030	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.51	1.14	1.82	1.52
1031	海富通瑞祥一年定开债券	0.03	0.54	1.03	1.82	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	方正富邦恒利C	-0.06	0.70	1.23	1.68	1.56
1112	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.59	1.27	1.76	1.56
1113	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.55	1.17	1.82	1.56
1114	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.17	2.46	1.56
1115	广发集富纯债A	0.00	0.49	1.17	1.86	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	西部利得聚享一年定开债券A	2.62	5.56	10.08	-	29.46
1610	兴全兴泰债券	2.62	6.13	10.44	-	41.69
1611	工银瑞恒3个月定开债券A	2.61	7.03	12.89	-	16.87
1612	广发景宁纯债C	2.61	5.89	10.84	-	17.77
1613	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.61	6.56	10.58	-	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	南方昭元债券A	2.68	7.04	10.98	-	21.80
1370	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.53	7.04	10.57	-	16.94
1371	工银瑞恒3个月定开债券A	2.61	7.03	12.89	-	16.87
1372	银河银信添利债券B	5.00	7.03	5.95	-	136.14
1373	长信利众债券(LOF)C	4.42	7.02	10.56	-	48.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	天弘中债3-5年政策性金融债	1.74	6.60	12.91	-	23.88
756	平安添悦债券C	6.75	11.47	12.90	-	8.77
757	工银瑞恒3个月定开债券A	2.61	7.03	12.89	-	16.87
758	广发汇安18个月定期债券A	1.42	6.78	12.88	-	46.63
759	华夏债券A/B	4.09	9.27	12.88	-	244.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	万家鑫橙纯债债券A	0.93	5.68	10.05	-	12.30
3967	万家鑫橙纯债债券C	0.67	4.85	8.71	-	10.50
3968	工银瑞恒3个月定开债券A	2.61	7.03	12.89	-	16.87
3969	工银瑞恒3个月定开债券C	2.35	6.50	12.03	-	15.69
3970	广发景阳纯债	1.46	6.63	10.70	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.15	7.39	12.40	-	16.88
3177	南方升元中短期利率债C	0.69	3.88	7.11	-	16.88
3178	工银瑞恒3个月定开债券A	2.61	7.03	12.89	-	16.87
3179	万家家享中短债C	1.66	3.84	7.40	-	16.87
3180	德邦短债C	1.65	4.48	8.94	-	16.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	60.00	6154.66	4.56%
25国开08	60.00	6049.92	4.48%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5161.62	3.82%
21建设银行二级03	50.00	5131.92	3.80%
25农行二级资本债01A(BC)	50.00	5076.91	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100100.06	74.12%
企业债	33312.13	24.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1298	1.1293	1.1290	1.1292	1.1294
累计净值(元)	1.1648	1.1643	1.1640	1.1642	1.1644

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