工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.1366 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1716

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.38亿元

工银瑞恒3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.94	2.15	2.18
债券型名次	1536	2306	942	737	803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	6.69	12.08	-	17.58
债券型名次	1639	1327	832	4507	3127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	0.65	1.56	1.57
1535	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.11	1.09	2.27	2.26
1536	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.11	0.94	2.15	2.18
1537	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.09	0.88	2.03	2.05
1538	工银瑞嘉一年定开债券A	0.06	0.11	0.49	0.95	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.06	0.11	0.58	1.29	1.25
2305	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.11	1.09	2.27	2.26
2306	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.11	0.94	2.15	2.18
2307	工银瑞嘉一年定开债券A	0.06	0.11	0.49	0.95	0.85
2308	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.11	0.71	1.70	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	富国目标收益一年期纯债债券	0.05	0.07	0.94	2.14	2.14
941	工银开元利率债债券C	0.11	0.15	0.94	1.85	1.70
942	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.11	0.94	2.15	2.18
943	广发汇佳定期开放债券	0.12	0.24	0.94	1.96	1.94
944	广发政策性金融债	0.09	0.19	0.94	1.98	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	大成惠恒一年定开债券发起式	0.17	-0.02	0.91	2.15	2.05
736	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.07	0.06	0.99	2.15	2.08
737	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.11	0.94	2.15	2.18
738	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.07	2.15	2.15
739	嘉实致华纯债债券	0.08	0.23	1.01	2.15	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	长城稳利纯债A	0.05	0.08	0.91	2.15	2.18
802	工银产业债债券B	-0.26	0.65	0.78	1.64	2.18
803	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.11	0.94	2.15	2.18
804	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.05	0.88	2.17	2.18
805	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.12	0.14	0.95	2.61	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	东方臻选纯债债券A	2.18	5.59	13.38	28.47	44.32
1638	东吴添利三个月定开债券A	2.18	8.41	13.17	-	15.00
1639	工银瑞恒3个月定开债券A	2.18	6.69	12.08	-	17.58
1640	国投瑞银顺昌纯债债券	2.18	5.15	10.10	18.60	29.96
1641	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.37	7.19	14.80	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	东吴优益债券C	-1.47	6.69	7.01	7.94	18.73
1326	蜂巢丰颐债券C	3.89	6.69	9.77	-	13.47
1327	工银瑞恒3个月定开债券A	2.18	6.69	12.08	-	17.58
1328	华夏亚债中国指数A	1.03	6.69	12.35	22.08	79.03
1329	南方中证政策性金融债指数A	0.97	6.69	11.28	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	泓德裕泰债券A	1.69	6.75	12.10	25.71	63.23
831	农银金玉债券	2.10	7.70	12.09	20.54	21.85
832	工银瑞恒3个月定开债券A	2.18	6.69	12.08	-	17.58
833	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	6.81	12.07	-	13.70
834	蜂巢添跃66个月定开债券	3.37	7.72	12.07	21.41	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.34	9.41	-	12.91
4506	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.51	8.09	-	11.01
4507	工银瑞恒3个月定开债券A	2.18	6.69	12.08	-	17.58
4508	工银瑞恒3个月定开债券C	1.94	6.18	11.24	-	16.34
4509	广发景阳纯债	1.59	6.21	10.17	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	民生加银丰鑫债券	0.62	4.43	7.92	13.73	17.60
3126	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.73	4.59	7.73	14.07	17.59
3127	工银瑞恒3个月定开债券A	2.18	6.69	12.08	-	17.58
3128	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.55	5.02	7.07	14.16	17.58
3129	国联安短债债券C	1.21	2.94	6.03	12.81	17.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	60.00	6154.66	4.56%
25国开08	60.00	6049.92	4.48%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5161.62	3.82%
21建设银行二级03	50.00	5131.92	3.80%
25农行二级资本债01A(BC)	50.00	5076.91	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100100.06	74.12%
企业债	33312.13	24.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1364	1.1363	1.1359	1.1360	1.1360
累计净值(元)	1.1714	1.1713	1.1709	1.1710	1.1710

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