工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_最新动态

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【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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最新净值：1.1413 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1763

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.15亿元

工银瑞恒3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.28	0.59	1.98	2.60
债券型名次	3538	1391	910	535	725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	6.72	11.83	-	18.06
债券型名次	799	1297	879	4500	3089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.02	0.15	0.21	1.17	1.50
3537	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.30	0.67	2.19	2.73
3538	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.28	0.59	1.98	2.60
3539	工银瑞景定开发起式债券	-0.02	0.18	0.37	1.48	1.92
3540	工银瑞享纯债债券	-0.02	0.09	0.33	1.08	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	0.28	0.49	2.56	3.37
1390	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.14	0.28	0.48	2.55	3.36
1391	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.28	0.59	1.98	2.60
1392	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.28	0.54	1.48	1.79
1393	广发纯债债券A	-0.04	0.28	0.58	1.80	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.59	1.38	1.69
909	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.30	0.59	1.83	2.07
910	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.28	0.59	1.98	2.60
911	广发汇择一年定期开放债券C	-0.07	0.15	0.59	1.47	1.92
912	国泰民安增利债券A	0.32	1.75	0.59	-4.01	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	永赢轩益债券	-0.07	0.24	0.51	1.99	2.58
534	富国强回报定期开放债券C	0.01	0.25	0.54	1.98	2.82
535	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.28	0.59	1.98	2.60
536	嘉合磐昇纯债C	-0.10	0.16	0.94	1.98	2.32
537	建信鑫和30天持有期债券A	-0.01	0.30	0.69	1.98	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	富国目标收益一年期纯债债券	0.00	0.30	0.63	1.91	2.60
724	格林泓鑫纯债C	0.00	0.26	0.55	1.87	2.60
725	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.28	0.59	1.98	2.60
726	国泰金龙债券C	0.00	0.21	0.55	2.03	2.60
727	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	鹏扬淳开债券D	3.28	6.34	12.88	-	17.74
798	兴证全球恒信债券A	3.28	6.57	10.34	-	14.38
799	工银瑞恒3个月定开债券A	3.27	6.72	11.83	-	18.06
800	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.27	5.86	9.89	-	13.13
801	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.88	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	农银金益债券	3.05	6.73	11.42	19.76	29.85
1296	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1297	工银瑞恒3个月定开债券A	3.27	6.72	11.83	-	18.06
1298	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.58	6.72	10.20	-	16.06
1299	南方金利定开债券A	3.12	6.72	9.06	21.61	119.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	华富安业一年持有期债券C	2.72	9.89	11.84	-	9.10
878	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
879	工银瑞恒3个月定开债券A	3.27	6.72	11.83	-	18.06
880	中邮纯债优选一年定开债C	2.48	6.74	11.83	-	30.43
881	广发集瑞债券A	4.37	11.01	11.82	9.20	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	万家鑫橙纯债债券A	2.57	5.02	9.36	-	13.37
4499	万家鑫橙纯债债券C	2.30	4.17	8.03	-	11.40
4500	工银瑞恒3个月定开债券A	3.27	6.72	11.83	-	18.06
4501	工银瑞恒3个月定开债券C	3.00	6.19	10.98	-	16.76
4502	广发景阳纯债	2.63	5.47	10.05	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	兴业稳健双利一年持有期债券C	5.88	25.38	18.66	16.06	18.07
3088	大成惠泽一年定开债券发起式	2.54	5.33	9.58	16.21	18.06
3089	工银瑞恒3个月定开债券A	3.27	6.72	11.83	-	18.06
3090	上银中债1-3年农发行债券指数	2.16	3.45	5.73	11.25	18.05
3091	天弘京津冀C	2.39	5.16	8.96	16.58	18.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD060	100.00	9860.26	6.45%
26附息国债10	60.00	6010.18	3.93%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5204.76	3.41%
24国开02	50.00	5083.24	3.33%
25国开15	50.00	4952.44	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49303.39	32.26%
企业债	40753.04	26.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1414	1.1418	1.1419	1.1419	1.1415
累计净值(元)	1.1764	1.1768	1.1769	1.1769	1.1765

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