工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_最新动态

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对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.09亿元

工银瑞恒3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.13	0.72	0.32	1.24
债券型名次	1010	3452	678	3618	2760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	8.65	14.77	-	14.88
债券型名次	1962	1078	389	4454	3276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	格林聚鑫增强债券A	0.11	0.07	0.27	0.75	0.66
1009	格林聚鑫增强债券C	0.11	0.04	0.17	0.56	-1.90
1010	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.13	0.72	0.32	1.24
1011	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	-0.07	0.41	0.15	0.56
1012	工银中债1-5年进出口行A	0.11	-0.01	0.61	0.26	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	-0.13	0.43	0.15	0.93
3451	工银瑞诚一年定开债券C	0.07	-0.13	0.30	-0.04	0.27
3452	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.13	0.72	0.32	1.24
3453	光大永利纯债A	0.11	-0.13	0.31	-0.11	-0.15
3454	广发汇佳定期开放债券	0.11	-0.13	0.50	0.25	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.23	0.72	1.44	2.60
677	富国宝利增强债券	0.04	-0.34	0.72	5.76	6.82
678	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.13	0.72	0.32	1.24
679	国寿安保泰恒纯债债券	0.13	-0.04	0.72	1.00	3.09
680	国泰农惠定期开放债券	0.11	0.16	0.72	1.28	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.05	0.44	0.32	1.28
3617	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.12	-0.08	0.45	0.32	0.77
3618	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.13	0.72	0.32	1.24
3619	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.08	0.00	0.47	0.32	0.74
3620	光大尊盈半年C	0.04	-0.09	0.18	0.32	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.05	0.68	0.77	1.24
2759	工银纯债债券A	0.09	-0.09	0.48	0.36	1.24
2760	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.13	0.72	0.32	1.24
2761	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	-0.12	0.52	0.12	1.24
2762	广发安泽短债C	0.04	0.01	0.29	0.45	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	安信永顺一年定开债券	1.92	6.95	14.03	-	26.53
1961	工银瑞福纯债债券A	1.92	5.61	7.60	14.83	22.38
1962	工银瑞恒3个月定开债券A	1.92	8.65	14.77	-	14.88
1963	国泰添福一年定期开放债券	1.92	7.58	11.61	-	19.39
1964	海富通瑞福债券A	1.92	7.12	11.28	19.14	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	华夏鼎航债券A	2.16	8.66	15.85	26.57	27.75
1077	天弘稳利定期开放B	2.46	8.66	15.64	22.43	79.32
1078	工银瑞恒3个月定开债券A	1.92	8.65	14.77	-	14.88
1079	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.56	8.65	6.95	-	7.25
1080	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	西部利得稳健双利债券C	10.55	14.63	14.78	30.48	92.24
388	招商享诚增强债券A	5.02	13.46	14.78	-	17.02
389	工银瑞恒3个月定开债券A	1.92	8.65	14.77	-	14.88
390	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
391	安信目标收益债券C	2.04	11.55	14.75	29.35	97.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	万家鑫橙纯债债券A	0.47	7.02	10.08	-	11.03
4453	万家鑫橙纯债债券C	0.06	6.03	8.59	-	9.26
4454	工银瑞恒3个月定开债券A	1.92	8.65	14.77	-	14.88
4455	工银瑞恒3个月定开债券C	1.66	8.11	13.89	-	13.81
4456	广发景阳纯债	1.14	7.71	10.52	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.05	4.17	9.51	-	14.91
3275	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.70	11.85	0.00	-	14.90
3276	工银瑞恒3个月定开债券A	1.92	8.65	14.77	-	14.88
3277	建信利率债策略纯债债券A	-0.12	5.11	8.04	-	14.87
3278	金鹰恒润债券发起式A	4.63	13.00	14.62	-	14.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13077.96	10.80%
21兴业银行二级02	60.00	6306.58	5.21%
21兴业银行二级03	50.00	5566.29	4.60%
21建设银行二级03	50.00	5259.61	4.34%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5033.35	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104729.13	86.51%
企业债	33189.71	27.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1105	1.1097	1.1094	1.1091	1.1093
累计净值(元)	1.1455	1.1447	1.1444	1.1441	1.1443

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