工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1467 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1817

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.15亿元

工银瑞恒3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.38	0.88	1.83	3.08
债券型名次	2862	1354	1114	690	578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	7.48	12.43	-	18.62
债券型名次	366	855	715	4544	3010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	富荣中短债债券C	0.06	0.21	0.55	1.07	1.96
2861	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.06	0.24	0.67	1.47	2.41
2862	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.38	0.88	1.83	3.08
2863	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55
2864	工银尊享短债债券C	0.06	0.20	0.45	0.75	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.15	0.38	0.81	1.59	3.22
1353	富国增利债券发起式A	0.15	0.38	0.85	1.56	2.98
1354	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.38	0.88	1.83	3.08
1355	工银信用纯债债券A	0.11	0.38	0.98	1.75	3.06
1356	广发景宁纯债C	0.13	0.38	0.79	1.40	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	富国泓利纯债债券型发起式A	0.13	0.35	0.88	1.47	2.30
1113	富国泓利纯债债券型发起式C	0.14	0.37	0.88	1.47	2.30
1114	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.38	0.88	1.83	3.08
1115	工银信用纯债债券B	0.10	0.34	0.88	1.55	2.74
1116	广发汇荣三个月定开债券	0.21	0.43	0.88	1.66	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.90	1.83	2.91
689	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	1.01	1.83	2.87
690	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.38	0.88	1.83	3.08
691	国泰双利债券A	-0.23	0.12	4.44	1.83	0.62
692	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	招商招华纯债A	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09
577	博时裕腾纯债	0.23	0.60	1.15	1.93	3.08
578	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.38	0.88	1.83	3.08
579	海富通弘丰定开债券	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08
580	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.17	5.65	10.10	-	13.24
365	工银目标收益一年定开债券A	4.16	7.62	12.77	21.60	40.00
366	工银瑞恒3个月定开债券A	4.16	7.48	12.43	-	18.62
367	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58
368	华富恒欣纯债债券C	4.15	6.59	10.68	15.11	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	鹏华永安定期开放债券	3.73	7.49	13.04	22.85	55.40
854	博时裕昂纯债债券	3.73	7.48	12.34	18.83	42.34
855	工银瑞恒3个月定开债券A	4.16	7.48	12.43	-	18.62
856	恒生前海恒源天利债A	-5.73	7.48	13.40	10.42	13.19
857	鹏扬双利债券C	2.75	7.48	12.25	16.69	43.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	光大保德信安泽债券C	1.90	11.71	12.44	15.82	37.92
714	西部利得得尊债券C	3.16	8.12	12.44	18.37	30.21
715	工银瑞恒3个月定开债券A	4.16	7.48	12.43	-	18.62
716	南方宣利定期开放债券A	5.59	8.02	12.43	23.05	50.17
717	招商金鸿债券A	1.86	8.45	12.43	20.26	36.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	万家鑫橙纯债债券A	3.11	5.13	10.18	-	14.02
4543	万家鑫橙纯债债券C	2.86	4.45	8.90	-	12.00
4544	工银瑞恒3个月定开债券A	4.16	7.48	12.43	-	18.62
4545	工银瑞恒3个月定开债券C	3.90	6.93	11.57	-	17.28
4546	广发景阳纯债	3.10	5.57	10.80	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	南方梦元短债A	1.47	3.44	6.03	12.10	18.63
3009	前海联合泰瑞纯债C	2.04	5.52	9.94	15.67	18.63
3010	工银瑞恒3个月定开债券A	4.16	7.48	12.43	-	18.62
3011	中泰蓝月短债A	1.36	3.47	5.38	10.12	18.62
3012	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.50	18.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD060	100.00	9860.26	6.45%
26附息国债10	60.00	6010.18	3.93%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5204.76	3.41%
24国开02	50.00	5083.24	3.33%
25国开15	50.00	4952.44	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49303.39	32.26%
企业债	40753.04	26.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1460	1.1463	1.1439	1.1425	1.1424
累计净值(元)	1.1810	1.1813	1.1789	1.1775	1.1774

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