工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

投顾近六月收益排行天天基金版20250418[2025-04-21]

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累计净值：1.136

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王朔

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.13亿元

工银瑞恒3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.83	0.37	2.52	0.36
债券型名次	3831	1334	2093	921	2088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	10.49	0.00	-	13.88
债券型名次	1133	272	4366	4418	3213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.01	0.73	0.24	2.16	-0.03
3830	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.01	0.71	0.20	2.12	-0.06
3831	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.01	0.83	0.37	2.52	0.36
3832	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.01	0.79	0.01	1.80	-0.13
3833	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.01	0.92	0.13	1.21	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.00	0.84	-0.02	1.78	-0.14
1333	博时丰达6个月定开债发起式	0.03	0.83	0.23	1.97	0.28
1334	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.01	0.83	0.37	2.52	0.36
1335	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.83	-0.21	1.67	-0.42
1336	国寿安保安和纯债	-0.04	0.83	0.25	2.04	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.01	0.32	0.37	1.02	0.39
2092	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.40	0.37	1.16	0.37
2093	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.01	0.83	0.37	2.52	0.36
2094	工银添祥一年定开债券	0.02	0.75	0.37	2.10	0.32
2095	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	-0.65	0.37	0.55	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.06	1.05	0.13	2.52	0.20
920	蜂巢添鑫纯债A	0.02	1.01	0.17	2.52	0.15
921	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.01	0.83	0.37	2.52	0.36
922	工银瑞享纯债债券	0.00	0.54	0.27	2.52	0.31
923	国泰嘉睿纯债债券A	-0.07	0.74	-0.03	2.52	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	富国产业债A	-0.05	0.55	0.23	2.61	0.36
2087	工银开元利率债债券C	0.07	1.55	0.23	4.29	0.36
2088	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.01	0.83	0.37	2.52	0.36
2089	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.36	0.39	1.06	0.36
2090	工银信用纯债债券B	0.01	0.87	0.33	1.63	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	中加聚鑫纯债一年A	4.16	10.14	13.72	-	41.72
1132	中银证券安源债券C	4.16	6.63	8.53	10.33	17.76
1133	工银瑞恒3个月定开债券A	4.15	10.49	0.00	-	13.88
1134	广发集优9个月持有期债券A	4.15	-0.67	3.14	-	6.05
1135	平安增鑫六个月定开债C	4.15	9.88	9.84	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	永赢中债3-5年政金债指数A	4.45	10.50	14.85	-	17.94
271	招商安阳债券C	5.85	10.50	19.66	-	28.11
272	工银瑞恒3个月定开债券A	4.15	10.49	0.00	-	13.88
273	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	4.01	10.49	13.79	-	16.53
274	永赢恒益债券	5.34	10.49	13.65	18.90	33.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	工银瑞诚一年定开债券C	1.97	1.97	0.00	-	1.46
4365	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
4366	工银瑞恒3个月定开债券A	4.15	10.49	0.00	-	13.88
4367	工银瑞恒3个月定开债券C	3.90	9.93	0.00	-	13.02
4368	工银瑞宏6个月定开债券A	1.54	0.00	0.00	-	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	万家鑫橙纯债债券A	4.33	9.01	0.00	-	11.08
4417	万家鑫橙纯债债券C	3.77	7.97	0.00	-	9.59
4418	工银瑞恒3个月定开债券A	4.15	10.49	0.00	-	13.88
4419	工银瑞恒3个月定开债券C	3.90	9.93	0.00	-	13.02
4420	广发景阳纯债	4.73	9.06	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.66	4.95	7.74	-	13.89
3212	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.95	5.79	8.96	-	13.89
3213	工银瑞恒3个月定开债券A	4.15	10.49	0.00	-	13.88
3214	华夏鼎富债券C	0.86	5.72	7.42	-	13.88
3215	汇安嘉诚债券A	5.78	2.73	0.70	-	13.88

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23苏州银行二级01	80.00	8416.50	5.22%
22沪杭优	95.00	8408.43	5.21%
24进出14	80.00	8031.76	4.98%
21建设银行二级03	70.00	7276.37	4.51%
20宁波银行二级	70.00	7213.78	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104659.62	64.86%
企业债	44854.36	27.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
累计净值(元)	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136

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