工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.1353 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1703

更新时间：2026-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.38亿元

工银瑞恒3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	1.26	2.19	2.06
债券型名次	2867	1531	827	979	949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	6.70	12.26	-	17.44
债券型名次	1611	1320	827	4510	3146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	工银恒享纯债债券A	0.11	0.21	0.76	1.40	1.32
2866	工银恒享纯债债券C	0.11	0.19	0.71	1.30	1.22
2867	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	0.31	1.26	2.19	2.06
2868	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.29	1.20	2.07	1.94
2869	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.21	1.02	1.84	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	格林泓盛一年定开债券发起式	0.17	0.31	1.11	1.69	1.60
1530	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.22	0.31	0.99	1.79	1.66
1531	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	0.31	1.26	2.19	2.06
1532	工银瑞宏6个月定开债券C	0.18	0.31	1.04	1.76	1.76
1533	工银瑞益债券A	0.27	0.31	1.08	1.51	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	富国目标齐利一年期纯债债券	0.16	0.36	1.26	2.18	2.10
826	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.15	0.30	1.26	2.32	2.24
827	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	0.31	1.26	2.19	2.06
828	广发集富纯债C	0.19	0.48	1.26	2.15	2.15
829	广发景荣纯债	0.20	0.40	1.26	2.11	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	博时安弘一年定开债发起式A	0.25	0.34	1.34	2.19	2.07
978	富国绿色纯债一年定开债券	0.10	0.33	1.16	2.19	2.09
979	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	0.31	1.26	2.19	2.06
980	广发中债农发债总指数C	0.15	0.34	1.17	2.19	2.21
981	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.38	1.12	2.21	2.06
948	富安达富利纯债C	0.06	0.34	1.07	2.16	2.06
949	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	0.31	1.26	2.19	2.06
950	华商收益增强债券B	0.28	0.00	0.70	2.20	2.06
951	汇添富双颐债券C	0.64	0.32	0.61	2.65	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	兴业裕丰债券	2.40	5.35	10.22	18.72	40.46
1610	永赢聚益债券A	2.40	5.15	9.65	17.42	29.97
1611	工银瑞恒3个月定开债券A	2.39	6.70	12.26	-	17.44
1612	广发景宁纯债A	2.39	5.59	10.72	21.41	25.30
1613	国联安增富一年定开债券发起式	2.39	5.03	10.08	19.56	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	人保鑫利债券C	7.37	6.71	4.86	3.53	16.20
1319	新华丰利债券C	6.24	6.71	13.72	12.12	37.42
1320	工银瑞恒3个月定开债券A	2.39	6.70	12.26	-	17.44
1321	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.99	6.70	12.12	-	17.39
1322	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	16.00	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	华宝安宜六个月持有期债券A	2.88	11.27	12.27	-	14.16
826	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.11	6.58	12.27	-	15.48
827	工银瑞恒3个月定开债券A	2.39	6.70	12.26	-	17.44
828	华夏鼎成一年定开债券	2.03	4.70	12.26	-	16.85
829	东方永兴18个月定期开放债券C	2.06	4.80	12.25	26.14	56.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	万家鑫橙纯债债券A	1.17	5.40	9.68	-	12.84
4509	万家鑫橙纯债债券C	0.91	4.57	8.35	-	10.97
4510	工银瑞恒3个月定开债券A	2.39	6.70	12.26	-	17.44
4511	工银瑞恒3个月定开债券C	2.14	6.17	11.40	-	16.21
4512	广发景阳纯债	1.58	6.27	10.36	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	天弘睿选利率债发起式A	0.12	5.48	11.35	-	17.45
3145	创金合信恒利超短债债券E	1.55	3.76	6.69	13.11	17.44
3146	工银瑞恒3个月定开债券A	2.39	6.70	12.26	-	17.44
3147	大成通嘉三年定开债券C	1.92	4.66	7.34	12.73	17.43
3148	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.06	14.48	17.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	60.00	6154.66	4.56%
25国开08	60.00	6049.92	4.48%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5161.62	3.82%
21建设银行二级03	50.00	5131.92	3.80%
25农行二级资本债01A(BC)	50.00	5076.91	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100100.06	74.12%
企业债	33312.13	24.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

　　周天芸(中山大学国际金融学院教授、高级金融研究院研究员)　　6月17日，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，进一步丰富投资产品和工具，包括，支持在沪深交易所推出主动ETF。这一表态释放出明确的政策信号，即境内ETF市场将从被动指数

查看全文[06-19]
标题：沪深交易所发布主动管理ETF业务指引给投资者带来哪些机会？

　　央广网北京6月18日消息(记者李硕)据中央广播电视总台经济之声《交易实况》报道，证监会主席吴清昨天(17日)在2026陆家嘴论坛上表示，支持在沪深交易所推出主动管理ETF。随后，上交所和深交所相继发布主动管理ETF业务指引。　　什么是主

查看全文[06-18]
标题：国泰海通砂之船商业REIT今日成功上市

　　01砂之船集团在上交所成功挂牌国泰海通砂之船商业REIT，标志着其首次公开发行落地。　　02徐荣灿与嘉宾共同鸣锣开市，现场掌声雷动，见证历史性时刻。　　03砂之船（西安）奥莱2025年销售额达27.91亿元，连续多年稳居西北奥莱销售榜首

查看全文[06-18]
06-18 上交所公募REITs今日市场情况
06-18 基金分红规则纠纷案例评析
06-18 基金亏损造成的纠纷调解案例解析 ——产品复杂风险多合规销售是关键
06-18 高溢价“警报”再度拉响！多只爆款基金临时停牌，有科技主题LOF溢价率飙涨至36%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1350	1.1346	1.1342	1.1341	1.1341
累计净值(元)	1.1700	1.1696	1.1692	1.1691	1.1691

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。