工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.1272 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1622

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.68亿元

工银瑞恒3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.59	1.18	2.28	1.33
债券型名次	1525	519	640	758	1092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	6.84	13.20	-	16.60
债券型名次	1790	1389	642	4468	3185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.08	0.51	1.16	1.90	1.03
1524	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.08	0.49	1.11	1.79	0.97
1525	工银瑞恒3个月定开债券A	0.08	0.59	1.18	2.28	1.33
1526	工银瑞恒3个月定开债券C	0.08	0.58	1.13	2.15	1.26
1527	工银瑞益债券C	0.08	0.45	0.73	0.94	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	东方永兴18个月定期开放债券C	0.02	0.59	0.99	1.46	1.08
518	蜂巢丰颐债券A	0.05	0.59	1.05	1.95	1.84
519	工银瑞恒3个月定开债券A	0.08	0.59	1.18	2.28	1.33
520	华安鼎丰债券发起式A	0.13	0.59	0.98	1.24	0.96
521	华安鼎盈一年定开债发起式	0.09	0.59	1.01	1.33	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	富荣富祥纯债	0.12	0.53	1.18	1.84	1.35
639	工银可转债优选债券A	1.37	-2.51	1.18	5.64	8.58
640	工银瑞恒3个月定开债券A	0.08	0.59	1.18	2.28	1.33
641	广发汇安18个月定期债券A	0.14	0.38	1.18	1.84	1.19
642	国富强化收益债券A	0.14	0.05	1.18	4.03	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	万家稳健增利债券A	0.08	0.35	1.05	2.29	1.47
757	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.61	1.33	2.29	1.47
758	工银瑞恒3个月定开债券A	0.08	0.59	1.18	2.28	1.33
759	南方金利C	0.00	0.58	1.47	2.28	1.47
760	南方臻元	0.07	0.71	1.48	2.28	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	东方添益债券	0.11	0.66	1.30	1.80	1.33
1091	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.15	2.34	1.33
1092	工银瑞恒3个月定开债券A	0.08	0.59	1.18	2.28	1.33
1093	国泰君安君得盛债券A	0.78	0.76	1.15	3.21	1.33
1094	华夏稳定双利债券A	0.07	0.42	0.65	1.70	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	东方臻选纯债债券C	2.38	5.77	14.06	29.13	42.15
1789	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.38	5.60	10.78	-	15.14
1790	工银瑞恒3个月定开债券A	2.38	6.84	13.20	-	16.60
1791	广发双债添利债券A	2.38	6.29	12.63	22.15	79.30
1792	恒生前海恒润纯债C	2.38	5.97	0.00	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	中欧纯债(LOF)E	1.88	6.85	12.29	19.78	34.68
1388	中银安享债券	2.49	6.85	12.24	18.88	28.41
1389	工银瑞恒3个月定开债券A	2.38	6.84	13.20	-	16.60
1390	国泰嘉睿纯债债券C	0.86	6.84	12.99	-	13.07
1391	恒生前海恒源丰利债券A	3.20	6.84	9.64	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	平安添悦债券A	6.86	12.00	13.21	-	9.61
641	前海开源弘泽债券A	6.56	10.74	13.21	14.55	103.30
642	工银瑞恒3个月定开债券A	2.38	6.84	13.20	-	16.60
643	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.20	6.96	13.20	-	29.74
644	建信渤泰债券A	6.90	11.28	13.20	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	万家鑫橙纯债债券A	0.82	5.37	9.95	-	12.02
4467	万家鑫橙纯债债券C	0.58	4.55	8.63	-	10.25
4468	工银瑞恒3个月定开债券A	2.38	6.84	13.20	-	16.60
4469	工银瑞恒3个月定开债券C	2.13	6.32	12.35	-	15.44
4470	广发景阳纯债	1.59	6.50	10.78	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	长盛盛康纯债D	2.93	5.72	10.29	-	16.61
3184	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.93	7.28	12.43	-	16.61
3185	工银瑞恒3个月定开债券A	2.38	6.84	13.20	-	16.60
3186	浦银安盛盛华一年定开债券	1.85	5.21	9.56	-	16.59
3187	东海祥苏短债C	1.36	3.65	7.38	14.62	16.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	70.00	7266.86	6.22%
21兴业银行二级02	60.00	6122.61	5.24%
25农行二级资本债01A(BC)	60.00	6008.25	5.14%
21建设银行二级03	50.00	5104.91	4.37%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5094.24	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107725.76	92.20%
企业债	27099.36	23.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1267	1.1263	1.1261	1.1260	1.1258
累计净值(元)	1.1617	1.1613	1.1611	1.1610	1.1608

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