工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1789

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.15亿元

工银瑞恒3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83
债券型名次	744	2693	1173	902	721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	6.42	12.47	-	18.33
债券型名次	757	1321	794	4533	3070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	蜂巢丰业一年定开	0.12	0.55	1.27	2.74	3.32
743	富国汇享三个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.64	1.53	2.27
744	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83
745	光大保德信恒利纯债债券	0.12	0.45	1.19	2.29	3.14
746	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	格林泓安63个月定开债	0.03	0.18	0.52	0.97	1.28
2692	工银恒享纯债债券A	0.05	0.18	0.48	1.16	1.77
2693	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83
2694	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.10	0.18	0.59	1.47	2.12
2695	工银尊享短债债券A	0.05	0.18	0.49	1.13	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.76	1.81	2.53
1172	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.12	0.31	0.76	1.70	2.31
1173	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83
1174	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.23	0.76	1.89	1.86
1175	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.17	0.76	1.93	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	东方臻选纯债债券C	0.10	0.37	0.89	2.02	2.73
901	东兴兴瑞一年定开A	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36
902	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83
903	国泰丰盈纯债债券C	0.10	0.26	1.00	2.02	2.50
904	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.17	0.40	1.03	2.02	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	财通兴利12月定开债券发起	0.04	0.33	0.81	1.81	2.83
720	方正富邦添利纯债C	0.07	0.34	0.77	1.88	2.83
721	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83
722	广发中债农发债总指数C	0.06	0.20	0.63	1.79	2.83
723	金元顺安沣泰定开债发起式	0.11	0.26	0.72	2.13	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	蜂巢丰和债券A	3.63	5.45	11.11	-	15.79
756	富安达富利纯债A	3.63	8.25	13.23	19.42	28.06
757	工银瑞恒3个月定开债券A	3.63	6.42	12.47	-	18.33
758	国投瑞银稳定增利债券A	3.63	8.28	10.05	-	13.73
759	嘉合磐辉纯债C	3.63	5.57	8.37	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	兴合安平六个月持有期债券A	1.85	6.43	4.71	-	3.10
1320	永赢聚益债券C	3.73	6.43	11.61	18.31	32.43
1321	工银瑞恒3个月定开债券A	3.63	6.42	12.47	-	18.33
1322	浙商聚盈纯债债券C	3.80	6.42	12.00	18.56	67.38
1323	朱雀安鑫回报A	0.10	6.42	7.88	8.25	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	招商添盛78个月定开债	4.14	8.33	12.48	21.16	26.17
793	长江可转债债券C	-1.17	26.53	12.47	6.86	60.21
794	工银瑞恒3个月定开债券A	3.63	6.42	12.47	-	18.33
795	汇安嘉汇纯债债券C	3.55	5.52	12.47	22.65	25.72
796	富安达增强收益债券A	3.38	12.56	12.46	-0.59	51.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	万家鑫橙纯债债券A	2.90	4.55	9.90	-	13.71
4532	万家鑫橙纯债债券C	2.65	3.72	8.60	-	11.72
4533	工银瑞恒3个月定开债券A	3.63	6.42	12.47	-	18.33
4534	工银瑞恒3个月定开债券C	3.37	5.89	11.60	-	17.01
4535	广发景阳纯债	2.90	5.05	10.54	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.99	3.72	8.52	14.85	18.37
3069	新华利率债A	2.99	4.85	9.73	16.25	18.36
3070	工银瑞恒3个月定开债券A	3.63	6.42	12.47	-	18.33
3071	建信短债债券F	1.81	3.56	6.37	12.29	18.33
3072	添富短债债券C	1.08	2.44	4.65	8.90	18.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD060	100.00	9860.26	6.45%
26附息国债10	60.00	6010.18	3.93%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5204.76	3.41%
24国开02	50.00	5083.24	3.33%
25国开15	50.00	4952.44	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49303.39	32.26%
企业债	40753.04	26.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26
单位净值(元)	1.1425	1.1424	1.1413	1.1414	1.1418
累计净值(元)	1.1775	1.1774	1.1763	1.1764	1.1768

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