工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_财务情况

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5267.76	1125.28	3248.11	2087.33	6388.66
本期利润(万元)	1980.33	-994.60	1631.10	-122.15	8600.40
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.01	0.01	-0.00	0.07
加权平均净值利润率(%)	1.47	0.00	1.10	0.00	6.16
期末可供分配利润(万元)	11788.39	0.00	11908.03	0.00	10323.06
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.09	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	116759.44	120916.34	140581.35	156255.84	161276.52
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.41	0.00	1.12	0.00	6.36
累计净值增长率(%)	15.07	0.00	14.74	0.00	13.47

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	197.71	220.76	369.70	150.71	142.24
交易性金融资产(万元)	175983.63	229498.93	219465.51	231901.78	214959.70
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	174084.54	227035.73	205829.53	217082.73	211715.63
应付管理人报酬(万元)	29.73	34.64	39.93	33.45	31.18
应付托管费(万元)	4.96	5.77	6.65	5.58	5.20
资产总计(万元)	176369.05	229900.36	220474.09	232593.64	216639.70
负债合计(万元)	59533.84	89207.65	59114.93	91403.53	93031.27
所有者权益合计(万元)	116835.20	140692.71	161359.15	141190.11	123608.44
未分配利润(万元)	11806.54	13847.91	14248.33	8745.51	3750.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	16.11	11.20	36.48	15.35	245.40
投资收益(万元)	6905.45	4207.39	8725.77	4288.90	11812.34
公允价值变动收益(万元)	-3290.32	-1617.90	2212.55	1155.17	6493.23
其它收入(万元)	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00
收入合计(万元)	3631.31	2600.69	10974.80	5459.42	18550.97
管理人报酬(万元)	404.96	221.50	418.27	193.21	687.60
托管费(万元)	67.49	36.92	69.71	32.20	114.60
其它费用(万元)	18.52	10.63	21.40	11.81	22.72
费用合计(万元)	1650.18	968.46	2371.14	1198.37	4659.65
利润总额(万元)	1981.13	1632.23	8603.66	4261.06	13891.32
净利润(万元)	1981.13	1632.23	8603.66	4261.06	13891.32

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