工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_财务情况

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1971.61	731.37	5267.76	1125.28	3248.11
本期利润(万元)	2869.64	1310.72	1980.33	-994.60	1631.10
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	2.12	0.00	1.47	0.00	1.10
期末可供分配利润(万元)	17120.53	0.00	11788.39	0.00	11908.03
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.11	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	151559.32	133773.90	116759.44	120916.34	140581.35
期末基金份额净值(元)	1.14	1.12	1.11	1.10	1.11
本期净值增长率(%)	2.16	0.00	1.41	0.00	1.12
累计净值增长率(%)	17.56	0.00	15.07	0.00	14.74

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1507.60	197.71	220.76	369.70	150.71
交易性金融资产(万元)	149472.55	175983.63	229498.93	219465.51	231901.78
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	147576.82	174084.54	227035.73	205829.53	217082.73
应付管理人报酬(万元)	37.65	29.73	34.64	39.93	33.45
应付托管费(万元)	6.28	4.96	5.77	6.65	5.58
资产总计(万元)	153921.07	176369.05	229900.36	220474.09	232593.64
负债合计(万元)	1076.71	59533.84	89207.65	59114.93	91403.53
所有者权益合计(万元)	152844.36	116835.20	140692.71	161359.15	141190.11
未分配利润(万元)	18331.78	11806.54	13847.91	14248.33	8745.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	41.43	16.11	11.20	36.48	15.35
投资收益(万元)	2374.19	6905.45	4207.39	8725.77	4288.90
公允价值变动收益(万元)	904.59	-3290.32	-1617.90	2212.55	1155.17
其它收入(万元)	0.02	0.07	0.00	0.01	0.00
收入合计(万元)	3320.22	3631.31	2600.69	10974.80	5459.42
管理人报酬(万元)	202.35	404.96	221.50	418.27	193.21
托管费(万元)	33.73	67.49	36.92	69.71	32.20
其它费用(万元)	9.20	18.52	10.63	21.40	11.81
费用合计(万元)	429.42	1650.18	968.46	2371.14	1198.37
利润总额(万元)	2890.81	1981.13	1632.23	8603.66	4261.06
净利润(万元)	2890.81	1981.13	1632.23	8603.66	4261.06

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