- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2087.33 | 6388.66 | 1477.21 | 3105.36 | 1538.71 |
| 本期利润(万元) | -122.15 | 8600.40 | 415.79 | 4260.37 | 2195.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 3.29 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 10323.06 | 0.00 | 6179.04 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 156255.84 | 161276.52 | 153521.68 | 141111.38 | 130390.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.47 | 0.00 | 10.27 | 0.00 |