工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_规模评级

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.83	12.40	14.29	16.07	16.58	16.18	14.92
季度净申购	-4979.31	-16804.35	-15825.59	-4465.80	3505.88	11158.76	8138.57
总份额	104959.90	109939.22	126743.57	142569.16	147034.96	143529.08	132370.31
季度总申购份额	12791.68	553.17	222.67	233.17	9556.00	13459.49	10187.43
季度总赎回份额	17771.00	17357.52	16048.26	4698.97	6050.12	2300.73	2048.85

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平

1803	博时裕泰纯债债券	11.94	103585.23	89.23	359.08	269.85
1804	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.94	106261.83	3984.54	366077.78	362093.24
1805	招商招旺纯债C	11.93	113857.92	113440.47	117196.91	3756.43
1806	中欧兴悦债券	11.93	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
1807	易方达丰华债券A	11.91	82013.39	-3311.58	4658.91	7970.49
1808	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.90	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
1809	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.86	117195.67	-	7.49	-
1810	工银瑞恒3个月定开债券A	11.83	104959.90	-4979.31	12791.68	17771.00
1811	兴银中短债C	11.83	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1812	银河沃丰债券	11.82	106034.28	-6101.97	73369.68	79471.65
1813	鹏华畅享债券C	11.80	102878.42	51374.10	243404.83	192030.73
1814	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84
1815	华商稳定增利债券A	11.72	53676.00	5350.70	54977.24	49626.53
1816	中银互利半年定期开放债券	11.72	90518.81	922.46	969.60	47.15
1817	汇添富鑫福债	11.70	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平

1777	中信建投景益债券A	11.43	106033.15	43629.96	249352.78	205722.82
1778	农银金鸿短债债券C	11.58	105908.38	-27771.39	70969.95	98741.33
1779	嘉实年年红一年持有债券发起式C	11.27	105862.17	5432.75	13803.30	8370.56
1780	融通通裕定开债券发起式	12.07	105654.36	-	-	-
1781	华宝宝通30天持有期短债A	11.50	105394.14	1227.23	55577.58	54350.36
1782	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.33	105213.91	-1990.50	10373.26	12363.76
1783	人保鑫瑞中短债债券A	12.39	105086.88	81431.93	108675.71	27243.78
1784	工银瑞恒3个月定开债券A	11.83	104959.90	-4979.31	12791.68	17771.00
1785	银华信用季季红债券C	10.72	104614.15	89370.40	500029.63	410659.23
1786	广发招财短债A	10.59	104541.58	36224.91	88065.08	51840.17
1787	华宝政金债债券	11.36	104284.65	12018.60	161041.66	149023.06
1788	中信建投景荣债券A	10.83	104167.00	-12729.87	42779.96	55509.82
1789	国寿安保尊益信用纯债债券	14.16	103987.33	38537.69	75781.16	37243.47
1790	博时聚盈纯债债券	12.39	103968.75	25.16	232.87	207.71
1791	天弘合益D	10.52	103963.22	103961.81	215964.24	112002.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平

3663	易方达中债3-5年期国债	11.53	83212.10	-4884.26	11726.19	16610.44
3664	汇安中短债债券C	13.36	121213.09	-4884.99	5537.26	10422.25
3665	恒生前海恒源泓利债券C	0.50	4835.67	-4944.06	1732.61	6676.67
3666	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3667	华夏亚债中国指数C	2.36	19376.07	-4962.17	7296.78	12258.95
3668	大成景泽中短债债券C	0.01	129.56	-4974.64	46.85	5021.48
3669	东方红益丰纯债债券C	0.40	3790.70	-4977.96	33010.30	37988.27
3670	工银瑞恒3个月定开债券A	11.83	104959.90	-4979.31	12791.68	17771.00
3671	长信可转债债券C	5.33	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81
3672	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3673	建信中短债纯债债券C	4.16	39388.69	-4996.67	4228.14	9224.81
3674	国联安增鑫纯债A	11.02	98806.08	-4999.32	4.59	5003.92
3675	广发景祥纯债	21.24	210013.50	-4999.43	1.16	5000.59
3676	招商招景纯债A	20.97	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
3677	长城中债5-10年国开行债券A	25.38	213899.65	-5010.04	82363.89	87373.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平

1918	华富吉富30天滚动持有中短债C	4.36	39203.04	-696.46	13002.94	13699.40
1919	鹏华稳利短债A	20.55	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1920	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
1921	汇添富中高等级信用债E	2.83	24398.67	-831.32	12874.71	13706.03
1922	鹏华丰泽债券(LOF)	26.67	163913.86	-12085.26	12857.08	24942.33
1923	信澳安益纯债债券	8.18	79007.11	-52633.87	12844.91	65478.78
1924	兴业启元一年定开债券A	5.42	37727.58	5052.42	12810.44	7758.01
1925	工银瑞恒3个月定开债券A	11.83	104959.90	-4979.31	12791.68	17771.00
1926	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.15	1369.04	-670.16	12757.97	13428.13
1927	安信目标收益债券C	9.34	66232.10	-38110.05	12706.40	50816.45
1928	泰信添鑫中短债债券C	4.42	40449.30	-3666.59	12706.27	16372.86
1929	中融恒利纯债C	1.43	13221.74	8843.01	12669.51	3826.49
1930	招商招旭纯债C	8.63	61197.65	1939.84	12667.00	10727.16
1931	融通收益增强债券A	2.00	16758.36	11903.30	12634.42	731.12
1932	泓德裕荣纯债债券C	0.76	6434.10	5606.69	12618.33	7011.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平

1806	华安安平定开	0.11	991.80	-17056.02	991.71	18047.73
1807	鹏华畅享债券A	4.85	41835.69	38396.78	56437.88	18041.10
1808	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	5.13	45406.44	36258.15	54213.84	17955.68
1809	富国可转债A	16.03	65328.33	-3397.22	14522.67	17919.89
1810	中加聚享增盈债券A	2.11	19063.16	2629.80	20523.77	17893.97
1811	汇安鼎利纯债C	0.19	1719.19	1676.66	19553.07	17876.41
1812	金鹰持久增利(LOF)C	4.02	26640.41	10924.73	28779.42	17854.69
1813	工银瑞恒3个月定开债券A	11.83	104959.90	-4979.31	12791.68	17771.00
1814	汇添富高息债债券A	2.32	12720.31	2310.46	20051.76	17741.29
1815	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
1816	浙商汇金中高等级三个月A	3.85	32321.62	-15624.42	2102.75	17727.17
1817	招商安阳债券A	28.62	275581.63	78298.19	96021.32	17723.13
1818	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	6.00	53219.16	924.50	18643.07	17718.57
1819	信澳优享债券C	0.01	142.17	-299.04	17419.43	17718.47
1820	南华瑞利债券A	7.42	67528.06	-16643.84	1049.44	17693.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

213

4927694.9500

99.27%

0.73%

2025-06-30

399

3176530.5700

99.24%

0.76%

2024-12-31

386

3809195.8100

99.48%

0.52%

2024-06-30

132

10028054.1400

99.81%

0.19%

2023-12-31

13776024.9400

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	213	4927694.9500	104190.99	99.27	768.92	0.73
2025-06-30	399	3176530.5700	125784.05	99.24	959.52	0.76
2024-12-31	386	3809195.8100	146274.48	99.48	760.48	0.52
2024-06-30	132	10028054.1400	132122.59	99.81	247.73	0.19
2023-12-31	87	13776024.9400	119735.54	99.90	115.88	0.10

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