工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_规模评级

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	23.72	15.37	13.71	12.09	12.67	14.60	16.43
季度净申购	72473.24	14346.46	14063.22	-4979.31	-16804.35	-15825.59	-4465.80
总份额	205842.82	133369.58	119023.12	104959.90	109939.22	126743.57	142569.16
季度总申购份额	72516.27	14386.63	22279.79	12791.68	553.17	222.67	233.17
季度总赎回份额	43.03	40.17	8216.57	17771.00	17357.52	16048.26	4698.97

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平

1124	国金及第中短债A	23.91	222012.99	-78854.45	73530.62	152385.07
1125	国泰合融纯债债券C	23.90	214885.57	30065.44	72617.20	42551.77
1126	格林泓鑫纯债A	23.87	217270.20	93889.82	105354.58	11464.75
1127	长城鼎利一年定开债券发起式	23.83	234570.72	-	-	-
1128	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	23.83	233256.26	73983.61	77941.86	3958.25
1129	兴业定开债券A	23.82	185927.67	-36622.86	33521.37	70144.23
1130	永赢通益债券A	23.77	224192.15	-	-	10000.00
1131	工银瑞恒3个月定开债券A	23.72	205842.82	72473.24	72516.27	43.03
1132	中融泓安3个月定开债券A	23.62	227525.31	-	-	0.00
1133	中银纯债债券C	23.58	190824.73	39924.41	61602.32	21677.92
1134	东方红6个月定开纯债	23.57	220387.95	-	0.00	-
1135	兴全稳益定开债券	23.57	230877.53	-	-	-
1136	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.55	175263.07	-	-	0.00
1137	华夏鼎成一年定开债券	23.53	200008.92	-	-	-
1138	华夏鼎利债券C	23.44	152933.56	26949.69	57548.29	30598.61

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平

1112	华夏安康债券A	31.61	207826.47	-40.14	28.50	68.64
1113	富国优化增强债券A/B	44.01	206888.23	24564.72	61143.30	36578.58
1114	惠升和悦债券A	22.68	206668.19	100751.00	145132.06	44381.05
1115	华宝增强收益债券B	29.29	206536.32	14076.87	151816.03	137739.16
1116	博时四月享120天持有期债券C	23.02	206145.41	-7112.36	7791.10	14903.46
1117	招商招诚半年定开债发起式	23.03	205982.01	-	-	-
1118	景顺长城景泰臻利纯债债券C	22.59	205924.06	71075.63	89092.20	18016.57
1119	工银瑞恒3个月定开债券A	23.72	205842.82	72473.24	72516.27	43.03
1120	招商安华债券A	26.44	205811.94	-31876.72	12357.78	44234.50
1121	永赢祥益债券A	20.93	205737.17	-	98887.32	-
1122	金鹰添益3个月定开债	22.16	205561.10	46669.54	46669.72	0.18
1123	鑫元富利定期开放	21.50	205345.72	-	-	-
1124	太平恒久纯债	21.59	205075.68	11380.58	49250.56	37869.98
1125	招商添锦1年定开债发起式	21.62	204995.16	-	-	-
1126	长盛全债指数增强债券	35.71	204765.48	-1894.02	18695.93	20589.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平

281	易方达中债新综指发起式(LOF)A	94.49	518676.15	74986.40	95752.72	20766.33
282	南方泽元	10.17	91114.27	74977.12	172442.31	97465.18
283	西部利得汇逸债券A	18.02	157818.46	74486.76	84415.48	9928.72
284	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	73.40	699300.31	74375.57	237924.46	163548.89
285	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	23.83	233256.26	73983.61	77941.86	3958.25
286	博时富鑫纯债债券A	53.23	459649.78	72780.45	95699.96	22919.51
287	永赢邦利债券C	9.19	78658.89	72762.60	117585.02	44822.42
288	工银瑞恒3个月定开债券A	23.72	205842.82	72473.24	72516.27	43.03
289	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	32.67	297676.08	72276.89	86752.31	14475.42
290	中金浙金	20.26	198748.48	71766.63	101790.65	30024.02
291	汇添富双颐债券A	43.83	397019.25	71624.00	104437.59	32813.59
292	景顺长城景泰臻利纯债债券C	22.59	205924.06	71075.63	89092.20	18016.57
293	国投瑞银优化增强债券A/B	60.28	426185.27	70983.58	85482.87	14499.30
294	南方广利回报债券C	50.26	250127.23	70770.13	163979.43	93209.30
295	长盛盛裕纯债D	99.50	960322.41	70760.66	90104.66	19343.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平

647	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.63	202718.46	4067.87	73206.27	69138.40
648	工银1-3年农发债指数A	17.10	163486.06	23324.32	73042.01	49717.69
649	浦银普益A	62.41	598356.60	-97936.92	72989.14	170926.07
650	招商招祥纯债D	37.65	319332.70	62608.95	72937.56	10328.61
651	惠升和睿兴利债券A	12.96	119341.83	70246.85	72834.86	2588.01
652	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	32434.31	-7023.51	72692.29	79715.79
653	国泰合融纯债债券C	23.90	214885.57	30065.44	72617.20	42551.77
654	工银瑞恒3个月定开债券A	23.72	205842.82	72473.24	72516.27	43.03
655	信澳信用债债券A	24.76	193704.84	22983.72	72195.51	49211.79
656	富国中债1-5年农发行债券指数A	61.11	561832.13	55048.99	72074.48	17025.49
657	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	70.58	683691.05	-14368.11	71973.10	86341.21
658	中邮鑫溢中短债债券A	17.42	155043.81	48862.78	71941.32	23078.53
659	招商鑫利中短债债券A	25.34	228636.85	-116942.16	71252.43	188194.59
660	财通安益中短债债券A	12.94	118256.83	35131.33	71140.79	36009.46
661	中银中短债债券C	7.89	71393.78	18579.10	71121.67	52542.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平

3791	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	333.45	255.18	299.47	44.29
3792	山西证券裕享增强发起式A	0.17	1470.40	-22.63	21.55	44.18
3793	摩根纯债丰利债券A	0.05	450.49	89.68	133.44	43.76
3794	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	174.90	-28.85	14.89	43.73
3795	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	94.91	-5.65	38.04	43.69
3796	中银季季红定期开放债券	3.15	21854.26	660.10	703.46	43.36
3797	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
3798	工银瑞恒3个月定开债券A	23.72	205842.82	72473.24	72516.27	43.03
3799	新华利率债A	0.12	1133.46	917.83	960.44	42.61
3800	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	581.92	-42.16	0.37	42.53
3801	海富通上清所短融债券A	0.45	4119.30	10.24	52.52	42.28
3802	长盛盛远债券C	0.00	38.05	-41.48	0.67	42.15
3803	中银欣享利率债	0.78	7441.63	26.99	69.12	42.13
3804	博时裕康纯债	3.02	28808.19	1021.37	1063.03	41.67
3805	平安乐顺39个月定开债C	0.00	17.93	-41.36	0.02	41.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

6089935.0900

99.42%

0.58%

2025-12-31

213

4927694.9500

99.27%

0.73%

2025-06-30

399

3176530.5700

99.24%

0.76%

2024-12-31

386

3809195.8100

99.48%

0.52%

2024-06-30

132

10028054.1400

99.81%

0.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	219	6089935.0900	132601.04	99.42	768.54	0.58
2025-12-31	213	4927694.9500	104190.99	99.27	768.92	0.73
2025-06-30	399	3176530.5700	125784.05	99.24	959.52	0.76
2024-12-31	386	3809195.8100	146274.48	99.48	760.48	0.52
2024-06-30	132	10028054.1400	132122.59	99.81	247.73	0.19

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