工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_规模评级

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	15.70	16.19	15.80	14.58	13.68	13.20	15.31
季度净申购	-4465.80	3505.88	11158.76	8138.57	4380.32	-19228.64	-86858.07
总份额	142569.16	147034.96	143529.08	132370.31	124231.74	119851.42	139080.06
季度总申购份额	233.17	9556.00	13459.49	10187.43	20259.13	3916.27	10291.56
季度总赎回份额	4698.97	6050.12	2300.73	2048.85	15878.81	23144.92	97149.63

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平

1586	博时富尊一年定开债发起式	15.81	150999.90	-	-	-
1587	华夏鼎福三个月定开债券A	15.81	150927.76	-	-	29010.18
1588	招商招通纯债A	15.81	150440.88	-4.71	19.12	23.83
1589	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1590	广发景利纯债	15.79	152221.31	-	-	6.27
1591	天治鑫利纯债债券A	15.75	137888.30	-1204.10	375.48	1579.58
1592	天弘丰益债券发起A	15.71	147947.81	214.92	325.25	110.34
1593	工银瑞恒3个月定开债券A	15.70	142569.16	-4465.80	233.17	4698.97
1594	易方达恒益定开债券发起式	15.69	153239.51	-252229.91	0.10	252230.01
1595	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.67	150013.69	-	-	-
1596	格林泓远纯债A	15.66	145617.00	-1000.00	0.00	1000.00
1597	博时悦楚纯债债券	15.63	145621.48	-22.61	6.50	29.10
1598	银华安盈短债债券D	15.63	144116.01	25236.38	112302.33	87065.95
1599	德邦锐兴债券A	15.60	122336.72	151.05	52474.83	52323.78
1600	招商安本增利债券C	15.60	95205.24	12575.69	34434.43	21858.74

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平

1598	南方弘利定开债券发起	18.60	143369.42	-	-	100760.90
1599	易方达裕富债券A	15.50	143360.59	-27298.89	16282.32	43581.21
1600	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.13	143274.45	-	-	-
1601	兴业30天滚动持有中短债A	15.56	143249.21	-9047.76	14153.10	23200.86
1602	交银施罗德裕惠纯债债券	16.26	142836.15	-1181.04	33.78	1214.82
1603	长信30天滚动持有短债债券A	16.05	142821.78	-22256.62	19685.88	41942.49
1604	鑫元中短债C	16.53	142707.23	-81944.88	101034.90	182979.79
1605	工银瑞恒3个月定开债券A	15.70	142569.16	-4465.80	233.17	4698.97
1606	天弘弘利债券	16.03	142446.94	-38158.57	72950.32	111108.89
1607	长信纯债一年定开债券A	14.78	142325.04	-	638.32	-
1608	方正富邦恒利A	15.57	141802.08	6.22	421.01	414.79
1609	南方宣利定期开放债券A	16.76	141777.22	-	-	-
1610	兴全恒裕债券C	16.64	141769.86	-39086.78	124953.61	164040.40
1611	中银欣享利率债	14.78	141688.33	9644.46	10098.36	453.90
1612	天弘永利债券A	17.14	141633.58	2656.69	19108.24	16451.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平

2878	财信证券30天持有期债券型	2.39	22816.90	-4361.69	2304.04	6665.72
2879	平安添利债券C	3.11	27057.34	-4383.03	14617.26	19000.29
2880	华富安盈一年持有期债券A	6.52	68216.84	-4398.70	2.50	4401.20
2881	凯石岐短债A	0.14	1389.18	-4430.82	146.93	4577.75
2882	汇安裕泰纯债债券A	0.05	510.87	-4436.64	402.66	4839.30
2883	平安元福短债发起式C	1.01	9446.25	-4455.90	2019.44	6475.34
2884	创金合信信用红利债券E	0.51	3917.86	-4458.70	469.32	4928.02
2885	工银瑞恒3个月定开债券A	15.70	142569.16	-4465.80	233.17	4698.97
2886	嘉实多盈债券A	1.45	13899.86	-4483.32	240.19	4723.51
2887	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	5.57	49343.60	-4488.48	9968.44	14456.92
2888	汇添富可转换债券C	7.95	46642.91	-4502.30	32533.31	37035.61
2889	财通资管鸿达纯债债券A	1.08	8663.29	-4506.27	1041.82	5548.09
2890	安信目标收益债券C	21.72	157022.32	-4525.53	53926.21	58451.73
2891	广发中债1-5年国开债指数C	0.60	5546.85	-4546.93	5355.92	9902.84
2892	东吴悦秀纯债A	8.19	74580.02	-4549.44	23.94	4573.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平

2975	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.03	306.30	-328.07	239.15	567.21
2976	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.09	841.15	-223.44	238.48	461.92
2977	泰信鑫益定期开放A	5.20	40710.09	-2214.47	238.17	2452.64
2978	广发景源纯债C	0.15	1405.47	-4073.73	237.23	4310.96
2979	金鹰元盛债券E	0.09	663.90	192.92	236.01	43.09
2980	招商招通纯债C	2.54	24155.64	-23854.16	235.84	24090.00
2981	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.06	518.08	-328.81	234.87	563.68
2982	工银瑞恒3个月定开债券A	15.70	142569.16	-4465.80	233.17	4698.97
2983	华夏鼎隆债券A	10.38	103226.89	-1486.85	231.82	1718.67
2984	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
2985	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
2986	银河天盈中短债C	0.13	1109.05	-4801.85	231.11	5032.96
2987	招商中债1-5年进出口行C	0.03	303.94	-58.71	230.74	289.44
2988	工银可转债优选债券C	0.32	2714.55	-71.40	229.28	300.68
2989	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.43	3965.63	-502.59	229.21	731.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平

2205	浦银安盛双债增强债券A	1.86	15083.14	492.54	5223.70	4731.16
2206	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.46	31534.06	-3128.56	1601.97	4730.53
2207	嘉实多盈债券A	1.45	13899.86	-4483.32	240.19	4723.51
2208	宝盈安泰短债债券A	0.95	7944.28	-4218.13	498.00	4716.13
2209	交银可转债债券A	0.52	3685.72	-2858.56	1856.83	4715.40
2210	平安增利六个月定开债A	5.91	45935.34	25785.87	30497.38	4711.50
2211	长信利众(LOF)A	5.45	56151.03	2246.04	6954.59	4708.55
2212	工银瑞恒3个月定开债券A	15.70	142569.16	-4465.80	233.17	4698.97
2213	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.45	4331.33	2186.22	6881.22	4695.00
2214	华富恒盛纯债债券C	0.28	2560.29	-2499.78	2187.27	4687.05
2215	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.12	9774.00	-3073.68	1609.67	4683.35
2216	景顺长城景盈双利债券A	25.31	210568.94	65247.38	69916.12	4668.75
2217	同泰恒盛债券A	0.00	45.52	-4649.76	18.87	4668.63
2218	华泰紫金智盈债券A	8.96	77983.59	4346.40	9012.84	4666.43
2219	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.55	5124.80	-4232.29	425.95	4658.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

386

3809195.8100

99.48%

0.52%

2024-06-30

132

10028054.1400

99.81%

0.19%

2023-12-31

13776024.9400

99.90%

0.10%

2023-06-30

32276875.6200

99.99%

0.01%

2022-12-31

51530971.1900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	386	3809195.8100	146274.48	99.48	760.48	0.52
2024-06-30	132	10028054.1400	132122.59	99.81	247.73	0.19
2023-12-31	87	13776024.9400	119735.54	99.90	115.88	0.10
2023-06-30	70	32276875.6200	225916.82	99.99	21.31	0.01
2022-12-31	76	51530971.1900	391630.40	100.00	4.98	0.00

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