工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_规模评级

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.26	13.62	12.01	12.58	14.50	16.31	16.82
季度净申购	14346.46	14063.22	-4979.31	-16804.35	-15825.59	-4465.80	3505.88
总份额	133369.58	119023.12	104959.90	109939.22	126743.57	142569.16	147034.96
季度总申购份额	14386.63	22279.79	12791.68	553.17	222.67	233.17	9556.00
季度总赎回份额	40.17	8216.57	17771.00	17357.52	16048.26	4698.97	6050.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平

1582	中银信享定期开放债券	15.34	145914.41	-	-	0.00
1583	天弘永利债券A	15.33	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1584	银河丰泰3个月定开债券	15.30	147449.82	-	48975.47	-
1585	国联安增盈纯债A	15.29	140528.23	-	-	-
1586	海富通融丰定开债券	15.29	144000.23	-	-	-
1587	中欧稳鑫180天持有债券C	15.27	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
1588	博时信用债纯债债券C	15.26	141805.74	-6364.18	229596.98	235961.16
1589	工银瑞恒3个月定开债券A	15.26	133369.58	28409.68	36666.41	8256.74
1590	金元顺安沣顺定开债发起式	15.26	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
1591	华宝宝丰高等级债券A	15.25	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1592	华夏鼎英债券A	15.25	139980.90	-	-	0.00
1593	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.25	146791.83	-	0.00	-
1594	永赢盈益债券A	15.25	147097.14	-	-	-
1595	天弘京津冀A	15.22	140438.21	42033.51	191096.78	149063.27
1596	东兴兴利债券C	15.21	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平

1589	华夏双债债券A	30.84	134355.95	35439.71	183893.88	148454.16
1590	景顺长城景颐尊利债券C	14.92	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
1591	鹏扬淳优债券	14.28	134196.65	-	-	-
1592	中银惠利半年定期开放债券A	14.87	134102.56	-105.87	4.29	110.16
1593	工银信用纯债三个月定开债券A	22.74	133755.09	-764.32	65.09	829.41
1594	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.90	133546.80	246.02	449.71	203.69
1595	金鹰添瑞中短债A	14.61	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1596	工银瑞恒3个月定开债券A	15.26	133369.58	28409.68	36666.41	8256.74
1597	中加瑞利纯债债券A	13.92	133073.45	-	0.00	-
1598	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.83	133029.81	29464.43	79560.36	50095.93
1599	富国产业债C	16.14	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
1600	招商安盈债券C	15.68	132189.42	39058.11	204612.69	165554.58
1601	华夏中债3-5年政金债指数A	14.13	132110.04	83993.75	113889.35	29895.60
1602	易方达纯债1年定期开放债券A	13.50	131469.07	-	-	23.33
1603	天弘弘丰增强回报C	17.61	131241.89	104157.64	108295.64	4138.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平

809	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.23	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
810	华安添荣中短债C	6.36	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
811	信诚稳泰A	18.57	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
812	山证超短债基金E	14.31	125071.95	28613.42	98218.84	69605.42
813	国联安添利增长债A	7.06	47687.74	28598.63	51359.07	22760.45
814	国投瑞银优化增强债券C	12.03	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
815	国金惠盈纯债债券A	14.76	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
816	工银瑞恒3个月定开债券A	15.26	133369.58	28409.68	36666.41	8256.74
817	银华安鑫短债债券D	8.86	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
818	中信建投景荣债券A	11.06	104993.35	28337.52	29137.28	799.77
819	万家家瑞债券C	3.74	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
820	农银瑞泽添利债券C	6.31	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
821	嘉实致兴定期纯债债券	17.25	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
822	金鹰持久增利E	12.65	79799.69	27955.45	95275.23	67319.78
823	广发集汇债券C	3.37	29520.06	27867.78	30840.98	2973.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平

1270	安信尊享添利利率债A	4.56	44206.52	27469.22	36985.15	9515.93
1271	博时稳健回报债券(LOF)A	24.76	111548.63	-1044.09	36920.94	37965.03
1272	华富恒稳纯债债券C	2.88	24991.29	21826.54	36878.63	15052.08
1273	博时信用债券A/B	39.00	104808.22	-23970.00	36857.43	60827.43
1274	华泰保兴恒利中短债C	4.38	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
1275	贝莱德欣悦丰利债券C	3.93	38013.02	35256.27	36818.74	1562.46
1276	建信宁安30天持有期中短债债券A	7.59	68656.29	26074.19	36810.75	10736.56
1277	工银瑞恒3个月定开债券A	15.26	133369.58	28409.68	36666.41	8256.74
1278	永赢泽利一年	21.99	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
1279	易方达年年恒夏纯债A	20.98	208255.28	23734.71	36571.60	12836.90
1280	建信纯债A	33.16	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
1281	工银四季收益债券C	8.01	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
1282	湘财久盈中短债C	3.33	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
1283	兴银合丰债券C	3.02	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
1284	方正富邦富利纯债A	21.54	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平

2010	银河领先债券C	3.52	27085.45	-1444.57	6945.90	8390.47
2011	红土创新增强收益债券A	4.65	33692.62	-952.78	7437.38	8390.16
2012	华安添鑫中短债C	5.66	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
2013	国富强化收益债券C	2.92	26859.39	20860.31	29170.00	8309.69
2014	宏利中短债债券C	0.41	3918.19	-1105.18	7195.35	8300.54
2015	安信永鑫增强债券A	2.98	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
2016	万家玖盛A	4.39	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
2017	工银瑞恒3个月定开债券A	15.26	133369.58	28409.68	36666.41	8256.74
2018	南方惠利6个月定开债券A	14.28	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
2019	长江收益增强债券	2.23	15714.39	3235.14	11395.97	8160.83
2020	建信鑫和30天持有期债券A	4.62	40130.28	22462.27	30565.01	8102.74
2021	银华信用四季红债券A	10.87	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
2022	财通安益中短债债券C	0.89	8158.60	-622.89	7460.94	8083.82
2023	永赢华嘉信用债C	0.91	7463.52	342.96	8388.18	8045.21
2024	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

6089935.0900

99.42%

0.58%

2025-12-31

213

4927694.9500

99.27%

0.73%

2025-06-30

399

3176530.5700

99.24%

0.76%

2024-12-31

386

3809195.8100

99.48%

0.52%

2024-06-30

132

10028054.1400

99.81%

0.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	219	6089935.0900	132601.04	99.42	768.54	0.58
2025-12-31	213	4927694.9500	104190.99	99.27	768.92	0.73
2025-06-30	399	3176530.5700	125784.05	99.24	959.52	0.76
2024-12-31	386	3809195.8100	146274.48	99.48	760.48	0.52
2024-06-30	132	10028054.1400	132122.59	99.81	247.73	0.19

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