工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_规模评级

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	11.72	12.28	14.15	15.92	16.42	16.03	14.78
季度净申购	-4979.31	-16804.35	-15825.59	-4465.80	3505.88	11158.76	8138.57
总份额	104959.90	109939.22	126743.57	142569.16	147034.96	143529.08	132370.31
季度总申购份额	12791.68	553.17	222.67	233.17	9556.00	13459.49	10187.43
季度总赎回份额	17771.00	17357.52	16048.26	4698.97	6050.12	2300.73	2048.85

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平

1813	易方达丰华债券A	11.83	82013.39	-3311.58	4658.91	7970.49
1814	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.83	117195.67	-	7.49	-
1815	中欧兴悦债券	11.82	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
1816	汇添富鑫福债	11.77	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1817	兴银中短债C	11.76	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1818	鹏华畅享债券C	11.75	102878.42	18260.07	74801.83	56541.76
1819	银河沃丰债券	11.73	106034.28	-12889.69	41.94	12931.63
1820	工银瑞恒3个月定开债券A	11.72	104959.90	-4979.31	12791.68	17771.00
1821	中银互利半年定期开放债券	11.72	90518.81	922.46	969.60	47.15
1822	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.69	116052.13	-	-	49617.84
1823	鹏扬利沣短债D	11.66	108228.73	50802.89	131493.96	80691.07
1824	农银彭博利率债指数	11.62	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40
1825	国泰添瑞一年定期开放债券	11.59	118870.24	-	-	-
1826	财通资管鸿运中短债债券E	11.56	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
1827	嘉实稳祥纯债债券A	11.56	99951.21	30318.87	38230.27	7911.41

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平

1781	中信建投景益债券A	11.30	106033.15	-50049.54	6.44	50055.99
1782	农银金鸿短债债券C	11.52	105908.38	-27771.39	70969.95	98741.33
1783	嘉实年年红一年持有债券发起式C	11.29	105862.17	5432.75	13803.30	8370.56
1784	融通通裕定开债券发起式	11.98	105654.36	-	-	-
1785	华宝宝通30天持有期短债A	11.44	105394.14	-5868.53	6008.61	11877.13
1786	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.34	105213.91	-1990.50	10373.26	12363.76
1787	人保鑫瑞中短债债券A	12.33	105086.88	59246.34	65404.90	6158.57
1788	工银瑞恒3个月定开债券A	11.72	104959.90	-4979.31	12791.68	17771.00
1789	银华信用季季红债券C	10.73	104614.15	-37897.94	19277.53	57175.47
1790	广发招财短债A	10.57	104541.58	36224.91	88065.08	51840.17
1791	华宝政金债债券	11.28	104284.65	-8.91	0.39	9.31
1792	中信建投景荣债券A	10.84	104167.00	-12729.87	42779.96	55509.82
1793	国寿安保尊益信用纯债债券	14.05	103987.33	-7802.28	5238.14	13040.42
1794	博时聚盈纯债债券	12.32	103968.75	25.16	232.87	207.71
1795	天弘合益D	10.44	103963.22	-38065.72	73935.38	112001.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平

3193	汇安中短债债券C	13.31	121213.09	-4884.99	5537.26	10422.25
3194	信诚稳泰C	0.91	8815.04	-4894.84	678.52	5573.35
3195	恒生前海恒源泓利债券C	0.50	4835.67	-4944.06	1732.61	6676.67
3196	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3197	光大保德信超短债债券A	9.00	80021.64	-4959.82	42777.30	47737.12
3198	华夏亚债中国指数C	2.34	19376.07	-4962.17	7296.78	12258.95
3199	大成景泽中短债债券C	0.01	129.56	-4974.64	46.85	5021.48
3200	工银瑞恒3个月定开债券A	11.72	104959.90	-4979.31	12791.68	17771.00
3201	长信可转债债券C	5.57	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81
3202	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3203	建信中短债纯债债券C	4.14	39388.69	-4996.67	4228.14	9224.81
3204	招商招景纯债A	20.87	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
3205	广发景祥纯债	21.15	210013.50	-4999.89	0.48	5000.37
3206	国联安增鑫纯债A	10.97	98806.08	-5000.02	0.01	5000.03
3207	长城中债5-10年国开行债券A	25.05	213899.65	-5010.04	82363.89	87373.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平

1407	鹏华稳利短债A	20.45	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1408	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
1409	汇添富中高等级信用债E	2.82	24398.67	-831.32	12874.71	13706.03
1410	鹏华丰泽债券(LOF)	26.52	163913.86	-12085.26	12857.08	24942.33
1411	信澳安益纯债债券	8.13	79007.11	-52633.87	12844.91	65478.78
1412	国寿安保泰恒纯债债券	6.62	55348.57	7963.59	12828.04	4864.45
1413	工银添福债券B	3.14	15352.98	10181.38	12807.18	2625.80
1414	工银瑞恒3个月定开债券A	11.72	104959.90	-4979.31	12791.68	17771.00
1415	泰信鑫瑞债券发起式C	0.65	6827.14	1390.44	12768.55	11378.12
1416	安信目标收益债券C	9.32	66232.10	-38110.05	12706.40	50816.45
1417	泰信添鑫中短债债券C	4.41	40449.30	-3666.59	12706.27	16372.86
1418	中融恒利纯债C	1.42	13221.74	8843.01	12669.51	3826.49
1419	招商招旭纯债C	8.57	61197.65	1939.84	12667.00	10727.16
1420	中融恒鑫纯债A	5.79	56249.44	1443.62	12664.60	11220.98
1421	工银瑞信双利债券B	19.35	103375.18	-6459.05	12628.85	19087.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平

1495	华安安平定开	0.11	991.80	-17056.02	991.71	18047.73
1496	银华安盈短债债券A	11.17	101729.22	3776.02	21812.33	18036.31
1497	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	5.11	45406.44	36258.15	54213.84	17955.68
1498	富国可转债A	16.47	65328.33	-3397.22	14522.67	17919.89
1499	汇安鼎利纯债C	0.19	1719.19	1676.66	19553.07	17876.41
1500	长盛安鑫中短债D	8.59	74352.35	39722.22	57575.85	17853.63
1501	南华瑞泽债券C	4.02	33308.56	-3659.61	14127.79	17787.40
1502	工银瑞恒3个月定开债券A	11.72	104959.90	-4979.31	12791.68	17771.00
1503	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
1504	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	5.96	53219.16	924.50	18643.07	17718.57
1505	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.17	55462.56	-9115.88	8599.33	17715.21
1506	南华瑞利债券A	7.38	67528.06	-16643.84	1049.44	17693.28
1507	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.87	34332.49	-13876.63	3807.65	17684.27
1508	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1509	东方稳健回报债券C	13.66	110329.30	-17270.40	348.23	17618.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

399

3176530.5700

99.24%

0.76%

2024-12-31

386

3809195.8100

99.48%

0.52%

2024-06-30

132

10028054.1400

99.81%

0.19%

2023-12-31

13776024.9400

99.90%

0.10%

2023-06-30

32276875.6200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	399	3176530.5700	125784.05	99.24	959.52	0.76
2024-12-31	386	3809195.8100	146274.48	99.48	760.48	0.52
2024-06-30	132	10028054.1400	132122.59	99.81	247.73	0.19
2023-12-31	87	13776024.9400	119735.54	99.90	115.88	0.10
2023-06-30	70	32276875.6200	225916.82	99.99	21.31	0.01

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