工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_规模评级

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	13.48	11.89	12.45	14.36	16.15	16.65	16.26
季度净申购	14063.22	-4979.31	-16804.35	-15825.59	-4465.80	3505.88	11158.76
总份额	119023.12	104959.90	109939.22	126743.57	142569.16	147034.96	143529.08
季度总申购份额	22279.79	12791.68	553.17	222.67	233.17	9556.00	13459.49
季度总赎回份额	8216.57	17771.00	17357.52	16048.26	4698.97	6050.12	2300.73

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平

1651	广发景华纯债C	13.56	129393.62	52113.80	79483.78	27369.98
1652	德邦锐兴债券C	13.54	106300.40	-10781.33	27611.69	38393.01
1653	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	13.52	121930.86	18365.49	42027.61	23662.12
1654	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	13.52	104682.36	47989.95	55821.92	7831.97
1655	平安合锦定开债	13.51	128054.81	-	-	-
1656	先锋汇盈纯债A	13.49	166939.54	-	-	1.40
1657	永赢宏益债券A	13.49	102654.42	-	-	0.00
1658	工银瑞恒3个月定开债券A	13.48	119023.12	14063.22	22279.79	8216.57
1659	易方达纯债1年定期开放债券A	13.48	131492.40	-	-	111.82
1660	兴业30天滚动持有中短债A	13.46	121673.72	-22379.45	8063.06	30442.50
1661	鹏华丰顺债券	13.45	109245.40	55383.23	79988.88	24605.65
1662	博时中债1-3年国开行A	13.44	131045.71	-71971.80	22663.75	94635.55
1663	亚洲美元债C(人民币)	13.44	138924.60	-36568.64	38381.51	74950.15
1664	鹏华全球高收益债(QDII)	13.43	208833.33	-48591.61	35245.24	83836.85
1665	博时双季乐六个月持有期债券A	13.42	116560.71	-48717.77	2252.15	50969.92

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平

1625	嘉实丰益策略定期债券	12.21	119815.68	-	41.09	-
1626	易方达稳鑫30天滚动短债A	13.70	119436.83	6570.18	33202.99	26632.81
1627	南华瑞扬纯债A	13.74	119409.87	34.68	51.02	16.34
1628	博时富信纯债债券	13.23	119282.51	4986.48	39803.60	34817.11
1629	交银信用添利债券(LOF)	14.08	119155.80	-4806.41	7979.83	12786.24
1630	西部利得聚利6个月定开债券A	13.80	119139.49	-	2.24	-
1631	中加瑞鑫纯债债券	12.49	119071.52	-	-	0.00
1632	工银瑞恒3个月定开债券A	13.48	119023.12	14063.22	22279.79	8216.57
1633	中融恒阳纯债A	12.67	119005.07	-0.66	0.41	1.07
1634	工银双玺6个月持有期债券C	13.40	118915.65	-1402.57	28084.24	29486.81
1635	鑫元皓利一年定开债发起式	12.14	118760.02	-	0.00	-
1636	国泰惠泰一年定期开放债券	12.79	118525.45	-	-	-
1637	西部利得汇盈债券A	13.18	118492.58	-37001.34	3517.01	40518.35
1638	广发招财短债A	12.01	118393.04	13851.46	19736.36	5884.90
1639	鹏华丰饶定期开放债券	12.95	118379.75	-146.14	3.54	149.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平

590	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	39.37	349987.67	14355.46	72709.66	58354.20
591	新沃通利纯债A	6.35	56420.01	14297.60	37629.21	23331.60
592	兴华安聚纯债A	1.55	14796.93	14294.58	14425.75	131.18
593	建信渤泰债券C	2.99	28109.64	14214.97	22893.38	8678.40
594	工银瑞信双利债券A	46.43	231233.48	14211.18	33656.21	19445.03
595	汇添富双盈回报一年持有债券A	3.52	23505.80	14192.25	14277.31	85.06
596	永赢宏泰短债A	11.95	117844.80	14093.96	55601.11	41507.15
597	工银瑞恒3个月定开债券A	13.48	119023.12	14063.22	22279.79	8216.57
598	信澳安盛纯债	23.44	218572.72	14058.63	14099.03	40.41
599	嘉实稳宏债券C	4.76	24991.67	13965.90	31383.82	17417.91
600	招商招坤纯债C	4.38	34057.55	13941.08	23477.54	9536.46
601	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.84	34301.14	13931.45	21330.73	7399.28
602	恒生前海恒源天利债C	2.35	19259.32	13925.86	26691.28	12765.42
603	富国泓利纯债债券型发起式A	59.85	563045.61	13923.56	139712.69	125789.12
604	广发招财短债A	12.01	118393.04	13851.46	19736.36	5884.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平

1150	博时中债1-3年国开行A	13.44	131045.71	-71971.80	22663.75	94635.55
1151	博时转债增强债券A	13.28	51780.95	4368.94	22644.94	18276.00
1152	长城稳固收益债券C	3.35	24783.48	3429.43	22626.35	19196.92
1153	金鹰添祥中短债A	4.42	38895.45	-15096.46	22546.43	37642.89
1154	国泰民安增利债券C	3.35	28499.17	-3774.76	22511.27	26286.03
1155	博时恒泰债券C	11.98	102101.96	-64566.58	22404.09	86970.67
1156	天弘多元增利债券C	4.12	36115.98	14780.18	22286.72	7506.54
1157	工银瑞恒3个月定开债券A	13.48	119023.12	14063.22	22279.79	8216.57
1158	东兴兴利债券C	12.14	103284.11	-28146.87	22265.90	50412.77
1159	浦银安盛上清所优选短融A	11.95	111511.83	-35841.13	22177.31	58018.44
1160	国联安鸿利短债债券C	2.39	22440.80	12196.58	22155.73	9959.15
1161	南方3-5年农发债A	52.36	478944.36	-281374.04	22143.19	303517.23
1162	博时富祥纯债债券A	21.87	204099.55	1476.89	22082.83	20605.94
1163	中融恒鑫纯债A	6.32	60852.66	4603.22	22045.33	17442.11
1164	银华信用季季红债券A	16.08	151495.20	2867.76	21986.84	19119.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平

2042	招商招坤纯债A	13.02	98052.03	7891.11	16247.17	8356.06
2043	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.16	21464.17	2512.77	10860.02	8347.25
2044	中信保诚安鑫回报债券A	4.18	35781.65	-3011.82	5301.16	8312.98
2045	国泰合融纯债债券C	6.18	55777.04	49463.36	57769.81	8306.45
2046	富国安慧短债债券C	1.29	11793.48	-4514.30	3739.19	8253.49
2047	招商民安增益债券A	12.85	93749.27	21554.77	29804.47	8249.70
2048	信澳信用债债券C	6.55	48985.39	31791.46	40039.07	8247.61
2049	工银瑞恒3个月定开债券A	13.48	119023.12	14063.22	22279.79	8216.57
2050	金鹰持久增利(LOF)C	5.56	36490.28	9849.87	18066.28	8216.41
2051	鑫元悦利定期开放	5.21	47575.05	-	-	8200.00
2052	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.49	13492.01	-3848.21	4348.64	8196.85
2053	平安元丰中短债债券E	5.58	48833.89	-3718.79	4470.59	8189.38
2054	华安信用四季红债券A	6.68	63816.88	-2266.03	5910.64	8176.67
2055	万家鑫安纯债E	3.41	33366.03	26966.13	35142.52	8176.39
2056	金元顺安沣楹债券	9.67	78777.36	22730.55	30894.92	8164.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

213

4927694.9500

99.27%

0.73%

2025-06-30

399

3176530.5700

99.24%

0.76%

2024-12-31

386

3809195.8100

99.48%

0.52%

2024-06-30

132

10028054.1400

99.81%

0.19%

2023-12-31

13776024.9400

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	213	4927694.9500	104190.99	99.27	768.92	0.73
2025-06-30	399	3176530.5700	125784.05	99.24	959.52	0.76
2024-12-31	386	3809195.8100	146274.48	99.48	760.48	0.52
2024-06-30	132	10028054.1400	132122.59	99.81	247.73	0.19
2023-12-31	87	13776024.9400	119735.54	99.90	115.88	0.10

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