资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138930.20 99.53%
银行存款和结算备付金 652.85 0.47%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:139583.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 50.00 5184.01 5.07%
26农行二级资本债01A(BC) 50.00 5080.66 4.97%
26工行二级资本债02BC 50.00 5060.36 4.95%
26方正G2 50.00 5057.95 4.94%
26农业银行CD203 50.00 4930.93 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25544.04 24.96%
金融债券 20382.97 19.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%