资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149037.98 99.69%
银行存款和结算备付金 456.66 0.31%
其他资产 4.43 0.00%
资产总值:149499.08万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 50.00 5153.32 4.74%
24徽银金租债01 50.00 5081.16 4.67%
25国开18 50.00 5064.48 4.66%
26方正G2 50.00 5008.05 4.60%
25国开03 50.00 4951.29 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27297.70 25.10%
企业债 24454.69 22.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%