资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135569.79 99.46%
银行存款和结算备付金 733.57 0.54%
其他资产 3.22 0.00%
资产总值:136306.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 50.00 5118.27 4.67%
24徽银金租债01 50.00 5110.00 4.66%
26农行二级资本债01A(BC) 50.00 5039.29 4.60%
26方正G2 50.00 5032.90 4.59%
26工行二级资本债02BC 50.00 5018.70 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28475.48 25.97%
金融债券 25319.17 23.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%