资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148717.46 99.66%
银行存款和结算备付金 507.71 0.34%
其他资产 3.16 0.00%
资产总值:149228.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 50.00 5190.62 4.83%
25民生银行二级资本债01 50.00 5073.64 4.72%
24广发银行二级资本债01A 50.00 5055.93 4.71%
24徽银金租债01 50.00 5042.56 4.69%
25方正G8 50.00 5007.14 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 32555.64 30.30%
金融债券 32530.41 30.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%