财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1652.48 |
754.43 |
2493.05 |
591.50 |
1305.85 |
| 本期利润(万元) |
2203.43 |
1326.50 |
1801.12 |
-307.90 |
966.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7770.49 |
0.00 |
6118.01 |
0.00 |
6445.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109642.92 |
108765.99 |
107439.49 |
107812.67 |
108105.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.05 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
12.81 |
0.00 |
10.54 |
0.00 |
9.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
201.77 |
104.75 |
124.11 |
177.12 |
346.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
135569.79 |
148717.46 |
155366.54 |
159808.23 |
156601.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
135569.79 |
148717.46 |
155366.54 |
159808.23 |
156601.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.01 |
27.34 |
26.63 |
27.14 |
25.76 |
| 应付托管费(万元) |
9.00 |
9.11 |
8.88 |
9.05 |
8.59 |
| 资产总计(万元) |
136306.58 |
149228.33 |
156023.82 |
160362.41 |
158055.05 |
| 负债合计(万元) |
26663.66 |
41788.84 |
47917.83 |
53223.35 |
53090.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
109642.92 |
107439.49 |
108105.99 |
107139.06 |
104965.02 |
| 未分配利润(万元) |
8624.41 |
6420.98 |
7101.08 |
6134.15 |
3960.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
3.95 |
1.88 |
12.49 |
6.28 |
| 投资收益(万元) |
2126.20 |
3762.04 |
2000.11 |
4965.70 |
2407.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
550.95 |
-691.92 |
-338.92 |
1694.40 |
1322.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2678.99 |
3074.07 |
1663.06 |
6672.60 |
3737.03 |
| 管理人报酬(万元) |
161.68 |
323.08 |
159.74 |
313.84 |
154.39 |
| 托管费(万元) |
53.89 |
107.69 |
53.25 |
104.61 |
51.46 |
| 其它费用(万元) |
11.77 |
25.24 |
12.67 |
25.08 |
14.53 |
| 费用合计(万元) |
475.56 |
1272.94 |
696.13 |
1549.95 |
788.41 |
| 利润总额(万元) |
2203.43 |
1801.12 |
966.93 |
5122.65 |
2948.61 |
| 净利润(万元) |
2203.43 |
1801.12 |
966.93 |
5122.65 |
2948.61 |
