国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_规模评级

国投瑞银顺熙一年定开债发起式016112HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80
季度净申购	0.00	0.00	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
总份额	101018.52	101018.52	101018.52	101018.52	101004.91	101004.91	101004.91
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平

1905	浦银安盛盛智一年定开债券	10.89	89775.01	-	-	-
1906	广发景和中短债A	10.88	103423.99	983.92	22929.67	21945.76
1907	永赢祥益债券A	10.84	106849.85	-	-	-
1908	长城稳利纯债A	10.83	100079.14	-	-	1.45
1909	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1910	招商招旭纯债C	10.82	75742.37	14544.72	38171.36	23626.64
1911	永赢凯利债券	10.81	99991.21	-	-	-
1912	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.80	101018.52	-	-	-
1913	融通增辉定开债券发起式	10.80	98097.02	-	0.00	-
1914	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.76	97873.12	1.61	1.85	0.24
1915	泰信双息双利债券	10.75	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1916	惠升和泰纯债A	10.74	96539.81	4.85	18.18	13.33
1917	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.74	98616.62	-	-	-
1918	新华聚利A	10.74	85882.58	4.97	24.31	19.33
1919	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.72	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平

1833	博时富丰3个月定开债发起式	10.97	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1834	华安添勤债券	11.02	101322.51	15412.71	59976.05	44563.33
1835	易方达安心回报债券B	21.35	101320.71	36834.43	86723.04	49888.61
1836	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.92	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1837	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.52	101227.83	3524.61	40593.71	37069.10
1838	方正富邦稳裕纯债A	10.18	101102.10	-0.00	0.00	0.00
1839	华宝宝通30天持有期短债A	11.10	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19
1840	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.80	101018.52	-	-	-
1841	天弘臻享一年定开债券发起	10.64	101004.89	-	4.96	-
1842	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1843	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1844	南华瑞富一年定开债券发起式	10.68	100999.90	-	-	-
1845	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.46	100999.90	-	-	-
1846	工银瑞宏6个月定开债券A	10.37	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
1847	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.44	100924.05	291.82	485.65	193.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平

5347	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5348	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-
5349	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.01	146391.43	-	-	-
5350	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.59	111571.36	-	10571.40	-
5351	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-
5352	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.18	49058.37	-	0.00	-
5353	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5354	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.80	101018.52	-	-	-
5355	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5356	工银瑞诚一年定开债券A	26.59	245230.13	-	17.85	-
5357	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5358	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5359	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	64530.03	-	-	-
5360	中银证券安添3个月定开债券A	6.37	58118.59	-	-	4615.94
5361	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平

5375	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-
5376	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.54	200008.83	-	-	-
5377	博时富尊一年定开债发起式	32.60	291285.67	-	-	-
5378	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5379	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-
5380	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.01	146391.43	-	-	-
5381	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5382	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.80	101018.52	-	-	-
5383	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5384	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5385	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	64530.03	-	-	-
5386	中银证券安添3个月定开债券A	6.37	58118.59	-	-	4615.94
5387	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
5388	天弘裕享一年定开债券发起	20.43	200203.29	-	-	-
5389	英大通佑一年定开债券	67.47	635049.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平

5422	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5423	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-
5424	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.01	146391.43	-	-	-
5425	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.59	111571.36	-	10571.40	-
5426	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-
5427	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.18	49058.37	-	0.00	-
5428	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5429	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.80	101018.52	-	-	-
5430	工银瑞诚一年定开债券A	26.59	245230.13	-	17.85	-
5431	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5432	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5433	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	64530.03	-	-	-
5434	天弘裕享一年定开债券发起	20.43	200203.29	-	-	-
5435	英大通佑一年定开债券	67.47	635049.21	-	-	-
5436	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

261

3870441.2700

100.00%

0.00%

2025-12-31

261

3870441.2700

100.00%

0.00%

2025-06-30

505024555.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

505024555.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

505024555.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	261	3870441.2700	101018.52	100.00
2025-12-31	261	3870441.2700	101018.52	100.00
2025-06-30	2	505024555.5500	101004.91	100.00
2024-12-31	2	505024555.5500	101004.91	100.00
2024-06-30	2	505024555.5500	101004.91	100.00

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