国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_规模评级

国投瑞银顺熙一年定开债发起式016112HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.92	10.92	10.92	10.91	10.91	10.91	10.91
季度净申购	0.00	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	101018.52	101018.52	101018.52	101004.91	101004.91	101004.91	101004.91
季度总申购份额	0.00	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.41	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	638.02	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平

1842	永赢盛益债券A	11.02	97122.69	-101416.28	39.83	101456.12
1843	长城稳健增利债券C	11.01	75389.33	25094.76	38104.92	13010.16
1844	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1845	华安添顺债券	10.98	99041.12	0.10	0.10	0.00
1846	平安惠隆纯债A	10.98	98472.15	23.22	34.46	11.24
1847	汇添富鑫福债	10.95	89179.10	-6611.82	8365.87	14977.70
1848	泰康丰泰一年定开债券发起	10.94	97362.11	-	-	-
1849	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.92	101018.52	-	-	-
1850	景顺30天滚动持有短债债券A类	10.92	98502.59	-41826.28	5909.91	47736.19
1851	易方达高等级信用债债券A	10.92	88084.56	2548.70	12834.82	10286.11
1852	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1853	融通增辉定开债券发起式	10.90	98097.02	-	0.00	-
1854	工银信用纯债一年定开债券A	10.89	58035.63	-	-	-
1855	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.88	96894.67	517.84	12821.32	12303.48
1856	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.88	93337.10	0.45	0.47	0.02

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.51	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平

1768	华夏鼎明债券A	10.84	101592.68	-1.50	0.02	1.52
1769	南方晨利一年定开债券发起	10.71	101489.01	-	0.00	-
1770	兴业一年持有期债券A	11.63	101476.23	-15151.52	3791.00	18942.52
1771	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.32	101422.35	-0.49	0.00	0.49
1772	农银汇理金聚高等级债券	11.80	101215.33	6265.94	26953.77	20687.82
1773	华安锦源0-7年金融债定开债	10.68	101122.87	-91468.24	1907.85	93376.09
1774	方正富邦稳裕纯债A	10.16	101102.10	-0.01	0.00	0.01
1775	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.92	101018.52	-	-	-
1776	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1777	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	10.32	100999.96	-	-	58708.37
1778	天弘臻享一年定开债券发起	10.54	100999.93	-	-	-
1779	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1780	南华瑞富一年定开债券发起式	10.53	100999.90	-	-	-
1781	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.85	100999.90	-	-	-
1782	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.37	100999.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平

5319	中加博盈一年定开债券发起	20.37	199999.92	-	-	-
5320	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.06	146391.43	-	-	-
5321	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	10.32	100999.96	-	-	58708.37
5322	兴华安悦纯债A	5.08	50002.46	-	-	0.20
5323	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.00
5324	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.10	49058.37	-	0.00	-
5325	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5326	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.92	101018.52	-	-	-
5327	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5328	景顺长城景泰永利纯债债券A	9.58	88838.36	-	-	19042.13
5329	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.92	27072.37	-	-	1313.71
5330	工银瑞诚一年定开债券A	26.45	245212.28	-	-	-
5331	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5332	国融稳泰纯债债券A	2.03	19680.46	-	-	9700.02
5333	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.30	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平

5335	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5336	中加博盈一年定开债券发起	20.37	199999.92	-	-	-
5337	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.06	146391.43	-	-	-
5338	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	10.32	100999.96	-	-	58708.37
5339	兴华安悦纯债A	5.08	50002.46	-	-	0.20
5340	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.00
5341	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5342	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.92	101018.52	-	-	-
5343	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5344	景顺长城景泰永利纯债债券A	9.58	88838.36	-	-	19042.13
5345	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.92	27072.37	-	-	1313.71
5346	工银瑞诚一年定开债券A	26.45	245212.28	-	-	-
5347	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5348	国融稳泰纯债债券A	2.03	19680.46	-	-	9700.02
5349	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.30	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.07	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	300.27	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平

5409	太平恒信6个月定开债	5.22	50003.58	-	-	-
5410	博时富尊一年定开债发起式	32.21	291285.67	-	-	-
5411	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5412	中加博盈一年定开债券发起	20.37	199999.92	-	-	-
5413	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.06	146391.43	-	-	-
5414	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.10	49058.37	-	0.00	-
5415	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5416	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.92	101018.52	-	-	-
5417	工银瑞诚一年定开债券A	26.45	245212.28	-	-	-
5418	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5419	长城鼎利一年定开债券发起式	29.89	294570.70	-	-	-
5420	信澳汇享三个月定开债券A	8.01	77990.15	-	-	-
5421	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	-	-	-
5422	天弘裕享一年定开债券发起	20.27	200203.29	-	-	-
5423	英大通佑一年定开债券	66.75	635049.21	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

261

3870441.2700

100.00%

0.00%

2025-06-30

505024555.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

505024555.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

505024555.5500

100.00%

0.00%

2023-12-31

505024555.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	261	3870441.2700	101018.52	100.00
2025-06-30	2	505024555.5500	101004.91	100.00
2024-12-31	2	505024555.5500	101004.91	100.00
2024-06-30	2	505024555.5500	101004.91	100.00
2023-12-31	2	505024555.5500	101004.91	100.00

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