国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_分红排行

国投瑞银顺熙一年定开债发起式016112HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-18	0.25元	2026-08-12	2.29%
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	0.15元	2025-11-19	1.39%
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-28	0.25元	2023-11-22	2.42%

国投瑞银顺熙一年定开债发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年7个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年7个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年10个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年12个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年12个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年8个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年4个月	2.46元	2.88%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年9个月	1.15元	2.79%
创金合信尊丰纯债	8	10年1个月	2.45元	2.66%
创金合信信用红利债券E	5	3年9个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年12个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年12个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年2个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年8个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年12个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年2个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年12个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	5年3个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	5年3个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年3个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年11个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年10个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年3个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年7个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年7个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年3个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年5个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年3个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	7年1个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年5个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年10个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年11个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年12个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年6个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年11个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年11个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	14	6年2个月	1.42元	0.96%
创金合信泰博66个月定开债券	23	6年2个月	1.80元	0.75%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年10个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年10个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年5个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年5个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年11个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平

1995	国泰金龙债券C	0.04	0.33	0.73	2.26	2.94
1996	国泰聚禾纯债债券	0.04	0.27	0.88	1.89	2.68
1997	国泰聚瑞纯债债券	0.04	0.24	0.80	1.90	2.66
1998	国泰君安1年定开债券发起式	0.04	0.21	0.84	1.65	2.25
1999	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.27	0.76	1.73	2.42
2000	国泰信用互利债券A	0.04	0.33	0.80	2.12	2.55
2001	国泰信用互利债券C	0.04	0.33	0.77	2.06	2.47
2002	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.31	0.69	1.58	2.66
2003	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2004	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.29	0.91	2.11	2.91
2005	海富通聚合纯债	0.04	0.29	0.80	1.89	2.48
2006	海富通融丰定开债券	0.04	0.23	0.52	1.28	1.91
2007	海富通瑞福债券A	0.04	0.22	0.71	1.63	2.38
2008	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.11	1.10	2.76	3.76
2009	海富通中债1-3年农发C	0.04	0.19	0.45	1.32	1.92

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平

681	方正富邦添利纯债C	0.04	0.31	0.75	1.87	2.80
682	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.04	0.31	0.77	1.69	2.57
683	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.31	0.70	1.71	2.54
684	蜂巢添盈纯债C	0.04	0.31	0.69	1.70	2.53
685	广发双债添利债券C	0.04	0.31	0.62	1.50	2.29
686	国富恒瑞债券C	0.31	0.31	0.92	-1.13	-0.53
687	国寿安保安恒金融债债券	0.04	0.31	0.95	2.32	2.69
688	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.31	0.69	1.58	2.66
689	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
690	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
691	华夏鼎佳债券C	0.03	0.31	0.67	1.60	2.23
692	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.31	0.76	1.75	2.86
693	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.31	0.51	1.13	1.62
694	金元顺安丰利债券	0.20	0.31	-1.11	-1.48	-1.10
695	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.31	0.80	1.83	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平

1233	广发景源纯债A	0.05	0.28	0.69	1.47	2.09
1234	广发双债添利债券E	0.05	0.33	0.69	1.65	2.51
1235	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
1236	国联安添利增长债C	0.38	-0.05	0.69	-2.51	-0.74
1237	国联安增盛一年定开债发起式	0.04	0.26	0.69	1.63	2.56
1238	国泰润泰纯债债券A	0.07	0.21	0.69	1.31	1.59
1239	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.27	0.69	1.57	2.17
1240	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.31	0.69	1.58	2.66
1241	华润元大润鑫债券C	0.05	0.29	0.69	1.54	2.02
1242	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
1243	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.25	0.69	1.52	2.25
1244	华夏安益短债债券C	0.03	0.20	0.69	1.47	1.87
1245	华夏彭博政金债1-5年C	0.04	0.20	0.69	1.59	2.25
1246	华夏卓享债券A	0.19	0.78	0.69	3.21	4.22
1247	惠升和裕纯债C	0.03	0.18	0.69	1.62	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平

1605	长信稳丰债券A	0.03	0.18	0.71	1.58	2.42
1606	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.11	0.28	0.71	1.58	2.40
1607	蜂巢丰华债券C	0.03	0.15	0.56	1.58	2.28
1608	格林聚鑫增强债券A	0.01	0.27	1.06	1.58	0.91
1609	工银瑞祥定开发起式债券	0.04	0.19	0.64	1.58	2.31
1610	国融添益增强债券C	0.06	0.52	0.95	1.58	1.92
1611	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.18	0.20	0.73	1.58	2.24
1612	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.31	0.69	1.58	2.66
1613	海富通集利债券	0.02	0.39	-2.13	1.58	2.58
1614	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1615	华泰紫金智惠定开债券A	0.04	0.23	0.65	1.58	2.27
1616	华泰紫金智惠定开债券C	0.04	0.23	0.65	1.58	2.27
1617	华夏鼎优债券A	0.03	0.15	0.58	1.58	2.14
1618	鹏华0-5年利率发起式债券	0.04	0.20	0.71	1.58	2.10
1619	鹏华丰颐债券	0.02	0.20	0.67	1.58	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平

867	博时富乐纯债债券	0.04	0.30	0.76	1.88	2.66
868	博时双季享持有期债券B	0.04	0.23	0.84	1.94	2.66
869	博远臻享3个月定开债券A	0.03	0.19	0.57	1.49	2.66
870	长城稳健增利债券A	0.04	0.34	0.79	1.66	2.66
871	富国添享一年持有期债券A	0.01	0.21	0.14	1.49	2.66
872	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.17	0.76	1.93	2.66
873	国泰聚瑞纯债债券	0.04	0.24	0.80	1.90	2.66
874	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.31	0.69	1.58	2.66
875	国投瑞银优化增强债券A/B	0.13	0.12	0.81	1.66	2.66
876	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.11	0.36	0.77	1.87	2.66
877	华润元大润泽债券C	0.04	0.26	1.04	2.52	2.66
878	嘉实纯债债券A	0.04	0.28	0.75	1.85	2.66
879	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.03	0.28	0.66	1.73	2.66
880	景顺长城景盈双利债券A	0.28	-0.20	-0.01	2.26	2.66
881	浦银安盛普庆纯债债券A	0.03	0.25	0.72	1.73	2.66

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