国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

国投瑞银顺熙一年定开债发起式016112HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0869 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1269

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.96亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.58	1.69	2.19
债券型名次	3114	2357	2243	1120	1006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	5.34	10.21	-	12.96
债券型名次	1018	1788	1432	4718	3953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	国投瑞银顺景一年定开债	0.02	0.24	0.69	1.55	1.74
3113	国投瑞银顺立纯债债券	0.02	0.23	0.78	1.77	1.99
3114	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.02	0.18	0.58	1.69	2.19
3115	国投瑞银顺源债券	0.02	0.15	0.62	1.41	1.57
3116	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.18	0.51	1.06	1.32
2356	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
2357	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.02	0.18	0.58	1.69	2.19
2358	海富通中短债债券C	0.02	0.18	0.44	1.14	1.33
2359	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	国泰润泰纯债债券A	0.01	0.27	0.58	1.11	1.19
2242	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
2243	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.02	0.18	0.58	1.69	2.19
2244	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.23	0.58	1.10	1.25
2245	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	广发中债1-5年国开债指数C	0.02	0.15	0.71	1.69	1.93
1119	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.02	0.24	0.79	1.69	1.92
1120	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.02	0.18	0.58	1.69	2.19
1121	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.20	0.75	1.69	2.00
1122	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.14	0.57	1.69	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	富国宝利增强债券	0.32	-1.26	-0.56	0.75	2.19
1005	广发聚源债券(LOF)A	0.04	0.34	0.90	1.87	2.19
1006	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.02	0.18	0.58	1.69	2.19
1007	华润元大润泽债券C	0.06	0.67	1.26	2.11	2.19
1008	华夏鼎通债券A	0.06	0.57	1.08	1.95	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.65	8.70	-	20.27
1017	长盛盛康纯债A	2.89	5.36	9.14	17.90	24.26
1018	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.89	5.34	10.21	-	12.96
1019	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.89	6.68	10.29	20.88	82.34
1020	银华信用双利债券A	2.89	8.38	5.33	5.05	95.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	广发汇宜一年定期开放债券	2.27	5.34	9.93	-	16.41
1787	国泰中债1-5年政金债C	2.71	5.34	9.95	-	15.62
1788	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.89	5.34	10.21	-	12.96
1789	南方旭元C	2.23	5.34	10.48	18.27	22.49
1790	融通增享纯债债券C	2.51	5.34	11.47	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.42	5.05	10.21	-	24.58
1431	蜂巢添鑫纯债C	2.15	5.08	10.21	17.13	27.08
1432	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.89	5.34	10.21	-	12.96
1433	建信鑫享短债债券F	1.66	3.94	10.21	-	12.24
1434	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	南方振元债券发起C	4.13	9.10	15.85	-	19.08
4717	鹏华丰尊债券	1.78	4.53	8.28	-	10.01
4718	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.89	5.34	10.21	-	12.96
4719	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4720	汇泉安盈回报债券A	-0.89	1.37	5.84	-	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.91	4.76	8.99	-	12.97
3952	南方0-5年江苏城投债指数C	1.14	3.54	7.01	-	12.97
3953	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.89	5.34	10.21	-	12.96
3954	太平恒兴纯债	1.64	3.67	8.07	-	12.96
3955	西部利得添盈短债债券E	1.71	3.16	5.96	11.03	12.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5118.27	4.67%
24徽银金租债01	50.00	5110.00	4.66%
26农行二级资本债01A(BC)	50.00	5039.29	4.60%
26方正G2	50.00	5032.90	4.59%
26工行二级资本债02BC	50.00	5018.70	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28475.48	25.97%
金融债券	25319.17	23.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0868	1.0867	1.0866	1.0865	1.0865
累计净值(元)	1.1268	1.1267	1.1266	1.1265	1.1265

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