国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

国投瑞银顺熙一年定开债发起式016112HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1343

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：敬夏玺

2026-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.96亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.78	1.42	2.90
债券型名次	2172	1795	1571	1711	766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	6.28	10.65	-	13.75
债券型名次	527	1364	1386	4769	3840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.30	0.63	1.12	1.72
2171	国泰中债1-3年国开债C	0.10	0.29	0.61	1.07	1.65
2172	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.33	0.78	1.42	2.90
2173	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.32	0.75	1.45	2.77
2174	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	国联安添益增长债券C	0.11	0.33	0.72	0.80	1.27
1794	国寿安保安瑞纯债债券	0.11	0.33	0.55	0.94	1.56
1795	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.33	0.78	1.42	2.90
1796	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65
1797	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.33	0.62	1.29	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	广发中债农发债总指数A	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21
1570	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.12	0.34	0.78	1.41	2.53
1571	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.33	0.78	1.42	2.90
1572	恒生前海恒源泓利债券A	0.19	0.63	0.78	1.10	1.16
1573	华安信用四季红债券C	0.18	0.46	0.78	1.31	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.13	0.34	0.74	1.42	2.37
1710	国泰金龙债券C	0.02	0.18	0.59	1.42	2.95
1711	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.33	0.78	1.42	2.90
1712	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65
1713	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.36	0.77	1.42	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	国融稳泰纯债债券C	0.25	0.76	1.77	2.36	2.90
765	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.31	0.87	1.70	2.90
766	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.33	0.78	1.42	2.90
767	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.08	0.23	0.49	1.31	2.90
768	华夏鼎辉债券C	0.24	0.60	1.17	1.95	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	东方永兴18个月定期开放债券A	3.78	6.79	13.17	28.85	64.66
526	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53
527	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.78	6.28	10.65	-	13.75
528	海富通弘丰定开债券	3.78	6.96	11.90	19.59	32.42
529	华安鼎丰债券发起式A	3.78	6.08	10.76	17.58	49.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	长城短债债券A	3.11	6.28	10.49	17.94	25.82
1363	广发双债添利债券A	3.74	6.28	12.20	21.20	82.39
1364	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.78	6.28	10.65	-	13.75
1365	汇安鼎利纯债A	5.09	6.28	10.95	18.92	23.00
1366	天弘丰益债券发起C	3.19	6.28	11.22	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	广发集利一年定期开放债券A	1.94	4.51	10.65	19.62	101.08
1385	广发景宁纯债A	3.37	6.07	10.65	20.27	26.47
1386	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.78	6.28	10.65	-	13.75
1387	长信可转债债券C	-8.51	19.99	10.64	0.17	217.57
1388	国寿安保泰弘纯债债券	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	南方振元债券发起C	-1.83	5.56	14.66	-	16.22
4768	鹏华丰尊债券	2.89	5.40	9.05	-	10.98
4769	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.78	6.28	10.65	-	13.75
4770	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4771	汇泉安盈回报债券A	-1.07	1.88	6.80	-	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	招商招裕纯债D	3.14	5.68	9.81	-	13.76
3839	中泰安悦6个月定开债A	3.09	6.67	11.53	-	13.76
3840	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.78	6.28	10.65	-	13.75
3841	英大通盈纯债债券C	1.89	2.83	5.89	10.24	13.75
3842	创金合信尊泓债券A	2.76	3.47	6.55	13.59	13.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5118.27	4.67%
24徽银金租债01	50.00	5110.00	4.66%
26农行二级资本债01A(BC)	50.00	5039.29	4.60%
26方正G2	50.00	5032.90	4.59%
26工行二级资本债02BC	50.00	5018.70	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28475.48	25.97%
金融债券	25319.17	23.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0692	1.0689	1.0687	1.0683	1.0682
累计净值(元)	1.1341	1.1338	1.1336	1.1332	1.1331

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