国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.88亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.93	2.05	1.85
债券型名次	2413	2192	1409	1105	1062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.90	10.48	-	12.59
债券型名次	1297	1711	1405	4708	3999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.02	0.16	0.66	1.23	1.11
2412	国投瑞银顺荣债券A	0.02	0.24	0.73	1.40	1.28
2413	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.02	0.16	0.93	2.05	1.85
2414	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.21	0.89	1.83	1.66
2415	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.21	1.00	1.97	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.54	1.16	1.04
2191	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.02	0.16	0.66	1.23	1.11
2192	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.02	0.16	0.93	2.05	1.85
2193	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.16	0.85	1.32	1.19
2194	海富通利率债债券A	0.00	0.16	0.78	1.40	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	国联安增富一年定开债券发起式	-0.15	0.27	0.93	1.67	1.53
1408	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.21	0.93	1.76	1.63
1409	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.02	0.16	0.93	2.05	1.85
1410	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.22	0.93	1.79	1.64
1411	华安鼎瑞定开债	0.04	0.18	0.93	1.71	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	长盛盛远债券A	0.05	0.39	1.27	2.05	1.77
1104	广发集富纯债C	0.00	0.29	1.17	2.05	1.95
1105	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.02	0.16	0.93	2.05	1.85
1106	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
1107	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.26	-0.18	0.16	2.05	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	德邦锐泓债券C	0.02	0.25	1.04	1.99	1.85
1061	富国增利债券发起式A	0.03	0.21	1.05	2.03	1.85
1062	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.02	0.16	0.93	2.05	1.85
1063	华富安业一年持有期债券A	0.19	-0.07	0.81	2.59	1.85
1064	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.05	0.27	1.16	2.01	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	长信利鑫债券(LOF)C	2.73	7.56	9.07	9.21	29.61
1296	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
1297	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.73	5.90	10.48	-	12.59
1298	华富收益增强债券B	2.73	7.21	8.89	15.21	202.82
1299	平安合顺1年定开债发起式	2.73	4.85	8.67	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	博时稳欣39个月定开债	2.82	5.90	9.00	-	21.09
1710	工银泰和39个月定开债券A	3.02	5.90	8.45	15.88	19.41
1711	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.73	5.90	10.48	-	12.59
1712	华夏鼎航债券C	2.51	5.90	13.36	24.00	29.59
1713	鹏华丰尚定期开放债券B	1.94	5.90	8.95	-	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	大摩多元收益债券A	8.48	8.86	10.48	7.73	120.92
1404	富国强回报定期开放债券C	2.43	5.37	10.48	20.08	100.36
1405	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.73	5.90	10.48	-	12.59
1406	宏利恒利债券A	1.83	6.35	10.48	17.76	42.19
1407	兴业180天持有期债券A	1.79	7.43	10.48	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	南方振元债券发起C	6.84	15.79	18.03	-	20.45
4707	鹏华丰尊债券	1.30	5.04	8.16	-	9.48
4708	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.73	5.90	10.48	-	12.59
4709	国联安恒盛3个月定开债券	1.37	5.13	8.24	-	9.41
4710	汇泉安盈回报债券A	1.35	3.60	7.03	-	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	鹏扬利沣短债E	1.53	3.68	6.95	-	12.60
3998	中信建投景益债券A	1.16	5.76	11.68	-	12.60
3999	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.73	5.90	10.48	-	12.59
4000	浦银安盛稳健丰利债券A	5.28	8.67	10.03	12.28	12.59
4001	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.00	4.46	8.17	-	12.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	50.00	5153.32	4.74%
24徽银金租债01	50.00	5081.16	4.67%
25国开18	50.00	5064.48	4.66%
26方正G2	50.00	5008.05	4.60%
25国开03	50.00	4951.29	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27297.70	25.10%
企业债	24454.69	22.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

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06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
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06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0831	1.0832	1.0840	1.0844	1.0849
累计净值(元)	1.1231	1.1232	1.1240	1.1244	1.1249

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