国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

国投瑞银顺熙一年定开债发起式016112HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0835 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1235

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.88亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	1.14	2.01	1.87
债券型名次	2701	2145	972	1059	1035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	6.30	10.78	-	12.61
债券型名次	1352	1650	1451	4703	3995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	国泰中债1-3年国开债C	0.06	0.18	0.65	1.05	0.88
2700	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.30	1.24	2.03	2.07
2701	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.30	1.14	2.01	1.87
2702	国投瑞银顺鑫债券	0.06	0.30	1.01	1.38	1.29
2703	国新国证鑫颐中短债C	0.06	0.09	0.85	1.31	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.30	0.96	1.64	1.50
2144	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.30	1.24	2.03	2.07
2145	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.30	1.14	2.01	1.87
2146	国投瑞银顺鑫债券	0.06	0.30	1.01	1.38	1.29
2147	宏利溢利债券C	0.06	0.30	0.90	0.95	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
971	国投瑞银顺达纯债债券	0.14	0.46	1.14	1.54	1.61
972	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.30	1.14	2.01	1.87
973	华安安盛定开	0.07	0.29	1.14	1.68	1.55
974	华安添锦债券	0.09	0.34	1.14	1.74	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	富国目标齐利一年期纯债债券	0.09	0.40	1.27	2.01	1.91
1058	工银瑞恒3个月定开债券A	0.09	0.40	1.32	2.01	1.91
1059	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.30	1.14	2.01	1.87
1060	华夏鼎富债券A	0.07	0.42	1.66	2.01	1.92
1061	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.17	0.48	1.51	2.01	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	大摩18个月定期开放债券A	0.13	0.28	1.19	1.74	1.87
1034	富安达富利纯债C	0.06	0.33	1.14	1.90	1.87
1035	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.30	1.14	2.01	1.87
1036	金元顺安沣泰定开债发起式	0.10	0.51	1.28	1.66	1.87
1037	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.18	0.52	1.46	1.87	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	东兴兴利债券D	2.85	5.81	8.85	17.92	19.95
1351	格林泓安63个月定开债	2.85	7.11	11.39	-	23.03
1352	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.85	6.30	10.78	-	12.61
1353	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.85	5.76	9.75	-	12.41
1354	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.85	6.56	10.40	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	博时富和纯债债券	1.70	6.30	10.22	17.18	36.63
1649	长安泓源纯债债券C	2.67	6.30	11.02	19.10	40.46
1650	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.85	6.30	10.78	-	12.61
1651	恒生前海恒悦纯债A	1.73	6.30	9.19	-	11.03
1652	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.14	6.30	5.06	-8.70	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	大摩18个月定期开放债券C	2.54	7.87	10.78	-	105.63
1450	富国强回报定期开放债券C	2.59	5.72	10.78	20.06	100.33
1451	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.85	6.30	10.78	-	12.61
1452	融通增辉定开债券发起式	1.86	5.61	10.78	17.92	38.39
1453	天弘安益A	1.96	5.25	10.78	19.33	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	南方振元债券发起C	7.33	16.31	18.88	-	20.58
4702	鹏华丰尊债券	1.47	5.52	8.51	-	9.53
4703	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.85	6.30	10.78	-	12.61
4704	国联安恒盛3个月定开债券	1.53	5.39	8.60	-	9.33
4705	汇泉安盈回报债券A	2.84	5.31	8.67	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	招商添福1年定开债	1.72	3.88	7.58	-	12.64
3994	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.91	7.32	-	12.63
3995	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.85	6.30	10.78	-	12.61
3996	华安全球美元收益债券A美元现汇	4.00	7.40	5.70	-0.57	12.61
3997	浦银安盛稳健丰利债券A	5.58	8.85	10.43	12.08	12.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	50.00	5153.32	4.74%
24徽银金租债01	50.00	5081.16	4.67%
25国开18	50.00	5064.48	4.66%
26方正G2	50.00	5008.05	4.60%
25国开03	50.00	4951.29	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27297.70	25.10%
企业债	24454.69	22.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0832	1.0829	1.0828	1.0825	1.0822
累计净值(元)	1.1232	1.1229	1.1228	1.1225	1.1222

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