国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.74亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.53	1.29	2.29	1.47
债券型名次	3544	1183	451	787	1011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	6.44	11.27	-	12.16
债券型名次	1394	1624	1252	4717	4021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.24	0.68	1.39	0.80
3543	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.65	1.31	0.76
3544	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.53	1.29	2.29	1.47
3545	海富通瑞弘6个月债券	0.05	0.24	0.51	0.73	0.54
3546	海富通裕通30个月定开债券	0.05	0.20	0.50	0.86	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.16	0.53	0.87	1.00	0.96
1182	国投瑞银顺立纯债债券	0.22	0.53	0.94	1.38	1.00
1183	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.53	1.29	2.29	1.47
1184	国投瑞银稳定增利债券C	0.28	0.53	0.84	2.76	1.66
1185	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.09	0.53	1.01	1.73	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	广发景秀纯债	0.20	0.64	1.29	2.92	1.56
450	国富强化收益债券A	0.43	0.69	1.29	4.02	2.74
451	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.53	1.29	2.29	1.47
452	华富恒盛纯债债券A	0.08	0.60	1.29	2.14	1.46
453	交银强化回报C类	0.89	1.38	1.29	5.43	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	中欧增强回报债券(LOF)C	0.20	0.48	1.09	2.30	1.66
786	富安达增强收益债券C	0.05	0.26	1.02	2.29	1.17
787	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.53	1.29	2.29	1.47
788	平安惠复纯债C	0.06	0.50	1.03	2.29	1.09
789	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.14	2.29	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	富安达富利纯债C	0.07	0.54	1.33	2.26	1.47
1010	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.45	0.54	1.39	2.47	1.47
1011	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.53	1.29	2.29	1.47
1012	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.55	1.22	2.05	1.47
1013	民生加银兴盈债券	0.04	0.55	1.29	2.21	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	安信丰泽39个月定开债券	2.88	5.56	8.07	13.79	16.69
1393	长安泓源纯债债券C	2.88	6.56	11.35	19.65	40.00
1394	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.88	6.44	11.27	-	12.16
1395	海富通裕昇三年定开债券	2.88	5.83	8.61	14.80	17.74
1396	申万菱信稳益宝债券C	2.88	5.57	7.95	-	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	南方卓利3个月定开债发起式	1.95	6.45	10.10	16.83	32.80
1623	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	15.68	39.76
1624	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.88	6.44	11.27	-	12.16
1625	红土创新丰源中短债C	2.81	6.44	10.99	-	14.71
1626	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.69	6.44	11.74	19.26	72.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	中信建投稳泰债券	2.16	5.88	11.28	19.18	20.08
1251	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.96	6.39	11.27	-	14.59
1252	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.88	6.44	11.27	-	12.16
1253	浦银安盛双债增强债券C	8.08	11.72	11.27	19.31	30.08
1254	博时中债3-5年国开行C	1.58	6.14	11.26	19.92	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	南方振元债券发起C	8.64	16.86	18.81	-	20.90
4716	鹏华丰尊债券	1.18	5.20	8.81	-	9.06
4717	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.88	6.44	11.27	-	12.16
4718	国联安恒盛3个月定开债券	1.30	5.47	8.83	-	8.97
4719	汇泉安盈回报债券A	3.59	5.59	7.64	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.47	2.46	6.84	-	12.17
4020	中融融盛双盈一年封闭债券C	4.17	11.09	12.13	-	12.17
4021	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.88	6.44	11.27	-	12.16
4022	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
4023	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.60	5.08	9.62	-	12.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5190.62	4.83%
25民生银行二级资本债01	50.00	5073.64	4.72%
24广发银行二级资本债01A	50.00	5055.93	4.71%
24徽银金租债01	50.00	5042.56	4.69%
25方正G8	50.00	5007.14	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32555.64	30.30%
金融债券	32530.41	30.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0791	1.0790	1.0789	1.0787	1.0785
累计净值(元)	1.1191	1.1190	1.1189	1.1187	1.1185

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