国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

国投瑞银顺熙一年定开债发起式016112HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1343

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：敬夏玺

2026-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.23亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.67	1.28	2.90
债券型名次	4231	3802	2438	2384	1228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	6.17	10.48	-	13.75
债券型名次	1056	1473	1590	4751	3889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.17	0.64	1.26	2.24
4230	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.07	0.17	0.43	1.38	2.47
4231	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.14	0.67	1.28	2.90
4232	海富通恒益一年定开债券发起式	0.07	0.35	0.52	0.74	3.04
4233	海富通上证城投债ETF	0.07	0.16	0.60	1.19	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.34	0.64	1.21
3801	国泰信用互利债券A	0.18	0.14	0.54	1.32	2.67
3802	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.14	0.67	1.28	2.90
3803	海富通中证短融ETF	0.04	0.14	0.33	0.64	1.17
3804	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.74	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	国联安中短债债券A	0.09	0.21	0.67	1.22	2.18
2437	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.31	0.31	0.67	1.27	3.13
2438	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.14	0.67	1.28	2.90
2439	华泰柏瑞锦汇债券	0.18	0.38	0.67	1.32	2.42
2440	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.18	0.67	1.23	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	国寿安保超短债债券C	0.07	0.24	0.53	1.28	1.94
2383	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
2384	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.14	0.67	1.28	2.90
2385	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.64	1.28	2.59
2386	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.23	0.42	0.75	1.28	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	广发中债1-5年国开债指数C	0.23	0.54	0.92	1.70	2.90
1227	国泰惠泰一年定期开放债券	0.41	0.72	1.21	1.87	2.90
1228	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.14	0.67	1.28	2.90
1229	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
1230	恒生前海恒祥纯债债券A	0.15	0.38	0.83	1.48	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	国联安增富一年定开债券发起式	3.07	5.69	10.21	-	34.80
1055	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.07	7.59	12.55	-	19.12
1056	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.07	6.17	10.48	-	13.75
1057	南方中证政策性金融债指数C	3.07	6.51	12.21	-	15.44
1058	鹏华永融一年定期开放债券	3.07	6.39	9.60	-	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	大成景轩中高等级债券C	3.32	6.17	10.60	16.39	19.91
1472	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.55	9.84
1473	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.07	6.17	10.48	-	13.75
1474	南方卓利3个月定开债发起式	2.30	6.17	9.83	15.74	34.40
1475	太平安元债券A	0.58	6.17	8.61	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	大成景旭纯债债券B类	2.80	5.78	10.48	17.07	29.42
1589	富国产业债A	2.16	6.31	10.48	17.69	107.34
1590	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.07	6.17	10.48	-	13.75
1591	鹏扬淳安66个月债券A	1.89	6.06	10.48	-	25.51
1592	中信保诚稳利债券A	4.42	7.06	10.48	17.30	36.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	南方振元债券发起C	-2.63	4.76	14.44	-	16.16
4750	鹏华丰尊债券	3.13	5.89	9.48	-	11.51
4751	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.07	6.17	10.48	-	13.75
4752	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4753	汇泉安盈回报债券A	-2.59	1.08	5.83	-	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.84	4.64	8.14	-	13.76
3888	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.95	4.75	7.53	-	13.75
3889	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.07	6.17	10.48	-	13.75
3890	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.84	3.86	7.72	13.65	13.75
3891	太平嘉和三个月定开债券发起式	2.08	8.78	13.56	-	13.75

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	50.00	5184.01	5.07%
26农行二级资本债01A(BC)	50.00	5080.66	4.97%
26工行二级资本债02BC	50.00	5060.36	4.95%
26方正G2	50.00	5057.95	4.94%
26农业银行CD203	50.00	4930.93	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25544.04	24.96%
金融债券	20382.97	19.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0690	1.0689	1.0686	1.0675	1.0686
累计净值(元)	1.1339	1.1338	1.1335	1.1324	1.1335

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