国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

国投瑞银顺熙一年定开债发起式016112HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0855 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1255

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.88亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06
债券型名次	1954	3757	2355	898	953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.88	10.40	-	12.82
债券型名次	1135	1733	1436	4732	3966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.10	0.61	1.52	1.49
1953	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.16	0.93	2.40	2.43
1954	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06
1955	国新国证雄安建设发展三年定开	0.05	0.08	0.70	1.22	1.17
1956	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.02	0.52	1.18	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.06	0.68	1.41	1.43
3756	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.06	0.38	0.95	0.98
3757	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06
3758	国投瑞银顺银债券	0.02	0.06	0.46	1.07	1.10
3759	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.52	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.15	0.66	1.19	1.15
2354	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.66	1.32	1.37
2355	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06
2356	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2357	宏利淘利债券C	0.15	0.51	0.66	1.32	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	大摩多元收益债券C	-0.53	-0.31	0.03	2.02	3.40
897	国金惠享一年定开	-0.01	0.15	0.76	2.02	2.02
898	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06
899	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.10	0.02	1.15	2.02	1.96
900	民生加银兴盈债券	0.06	0.04	0.65	2.02	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	蜂巢恒利债券C	-0.35	-0.34	-0.04	1.30	2.06
952	富国泽利纯债债券	0.04	0.10	0.76	2.05	2.06
953	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06
954	华商收益增强债券B	0.00	0.35	0.56	1.05	2.06
955	民生加银兴盈债券	0.06	0.04	0.65	2.02	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	南方亨元A	2.69	5.14	8.66	16.42	26.50
1134	招商招和39个月定开债	2.69	5.64	8.59	15.08	20.02
1135	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.68	5.88	10.40	-	12.82
1136	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.68	5.53	8.33	14.76	19.82
1137	前海开源惠盈39个月定开债券	2.68	5.28	8.24	15.99	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	南方3-5年农发债C	1.77	5.89	10.25	19.24	31.44
1732	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
1733	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.68	5.88	10.40	-	12.82
1734	红土创新丰源中短债C	2.95	5.88	10.35	-	15.19
1735	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.00	5.88	6.86	-44.53	-44.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	长城稳健增利债券C	2.08	4.23	10.40	17.41	24.06
1435	工银添利债券A	3.73	8.76	10.40	22.34	164.10
1436	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.68	5.88	10.40	-	12.82
1437	鹏华金利债券	1.75	5.60	10.40	18.41	27.13
1438	西部利得汇盈债券A	1.82	5.21	10.40	20.04	37.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	南方振元债券发起C	5.10	8.98	16.44	-	18.79
4731	鹏华丰尊债券	1.32	5.28	8.20	-	9.76
4732	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.68	5.88	10.40	-	12.82
4733	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4734	汇泉安盈回报债券A	-0.09	2.36	6.09	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	兴业添益6个月定开债券	1.66	6.26	10.30	-	12.84
3965	汇添富理财60天债券E	0.80	1.92	3.59	7.54	12.83
3966	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.68	5.88	10.40	-	12.82
3967	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
3968	华夏鼎略债券C	0.20	0.21	1.87	5.90	12.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	50.00	5153.32	4.74%
24徽银金租债01	50.00	5081.16	4.67%
25国开18	50.00	5064.48	4.66%
26方正G2	50.00	5008.05	4.60%
25国开03	50.00	4951.29	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27297.70	25.10%
企业债	24454.69	22.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0854	1.0853	1.0850	1.0850	1.0850
累计净值(元)	1.1254	1.1253	1.1250	1.1250	1.1250

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