国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

国投瑞银顺熙一年定开债发起式016112HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：敬夏玺

2026-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.96亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.42	1.60	2.34
债券型名次	2624	2503	1891	1201	1010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	5.86	9.89	-	13.13
债券型名次	800	1667	1633	4725	3951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.16	0.56	1.54	1.75
2623	国投瑞银顺昌纯债债券	0.00	0.16	0.38	1.39	1.95
2624	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.19	0.42	1.60	2.34
2625	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
2626	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.00	0.22	0.52	1.73	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.04	0.19	0.29	1.45	1.78
2502	国投瑞银顺景一年定开债	-0.05	0.19	0.34	1.51	1.82
2503	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.19	0.42	1.60	2.34
2504	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.11	0.19	0.31	1.50	1.84
2505	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	0.19	0.45	1.47	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.16	0.42	0.76	0.97
1890	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.29	0.42	1.79	2.12
1891	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.19	0.42	1.60	2.34
1892	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.42	1.59	2.26
1893	合煦智远稳进纯债债券A	-0.08	0.25	0.42	1.37	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.30	0.39	1.60	1.91
1200	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.80	1.60	1.89
1201	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.19	0.42	1.60	2.34
1202	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	0.21	0.46	1.60	2.13
1203	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	0.24	0.36	1.60	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	方正富邦丰利债券A	0.22	2.80	1.23	0.64	2.34
1009	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.14	1.21	2.04	2.34
1010	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.19	0.42	1.60	2.34
1011	华夏鼎信债券A	-0.04	0.30	0.61	1.93	2.34
1012	汇添富添添乐双盈债券C	-0.09	0.73	0.66	1.26	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	兴证全球恒信债券A	3.28	6.57	10.34	-	14.38
799	工银瑞恒3个月定开债券A	3.27	6.72	11.83	-	18.06
800	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.27	5.86	9.89	-	13.13
801	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.88	18.75
802	圆信永丰兴利C	3.27	6.21	9.75	15.40	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	博远臻享3个月定开债券A	3.50	5.86	9.86	-	15.73
1666	蜂巢丰嘉债券C	4.19	5.86	8.78	-	9.52
1667	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.27	5.86	9.89	-	13.13
1668	华夏纯债债券A	2.49	5.86	9.38	16.71	66.19
1669	金鹰添裕纯债债券C	3.96	5.86	11.29	13.11	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	广发汇康定期开放债券	2.66	5.24	9.89	17.20	33.43
1632	国寿安保泰然纯债债券	2.53	5.62	9.89	-	12.80
1633	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.27	5.86	9.89	-	13.13
1634	宏利恒利债券C	2.85	5.72	9.89	16.01	38.95
1635	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.98	5.94	9.89	-	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	南方振元债券发起C	2.76	9.60	17.23	-	19.29
4724	鹏华丰尊债券	2.11	5.03	8.21	-	10.13
4725	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.27	5.86	9.89	-	13.13
4726	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4727	汇泉安盈回报债券A	0.09	3.20	8.27	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	招商招裕纯债D	2.53	5.36	10.62	-	13.14
3950	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.27	1.71	4.22	9.86	13.13
3951	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.27	5.86	9.89	-	13.13
3952	东兴兴财短债债券A	1.88	3.90	7.02	10.30	13.12
3953	华安众悦60天滚动持有短债A	1.50	3.22	6.11	-	13.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5118.27	4.67%
24徽银金租债01	50.00	5110.00	4.66%
26农行二级资本债01A(BC)	50.00	5039.29	4.60%
26方正G2	50.00	5032.90	4.59%
26工行二级资本债02BC	50.00	5018.70	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28475.48	25.97%
金融债券	25319.17	23.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0637	1.0638	1.0638	1.0637	1.0636
累计净值(元)	1.1286	1.1287	1.1287	1.1286	1.1285

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