国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

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对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.1016

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.78亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.06	0.74	0.67	1.50
债券型名次	2642	2782	641	2217	2100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	7.10	12.30	-	10.33
债券型名次	2136	1872	935	4679	4178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	国投瑞银顺恒纯债债券	0.06	-0.01	0.30	-0.17	0.50
2641	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.69	1.40	2.54
2642	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	-0.06	0.74	0.67	1.50
2643	海富通聚合纯债	0.06	-0.45	0.17	-0.31	0.26
2644	海富通融丰定开债券	0.06	-0.09	0.36	-0.16	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	国泰瑞丰纯债债券	0.10	-0.06	0.40	0.06	0.98
2781	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	-0.06	0.30	-0.03	0.70
2782	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	-0.06	0.74	0.67	1.50
2783	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	-0.06	0.30	-0.06	0.17
2784	海富通瑞弘6个月债券	0.02	-0.06	0.15	-0.80	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	工银目标收益一年定开债券A	0.07	-0.07	0.74	1.08	2.04
640	工银瑞福纯债债券A	0.18	0.16	0.74	0.74	1.52
641	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	-0.06	0.74	0.67	1.50
642	华富恒稳纯债债券A	0.10	-0.20	0.74	0.51	1.64
643	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.29	0.74	1.40	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.06	0.38	0.67	1.47
2216	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.04	0.35	0.67	1.41
2217	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	-0.06	0.74	0.67	1.50
2218	海富通瑞利债券	0.04	0.06	0.44	0.67	1.26
2219	华安年年红债券C	0.00	-0.10	0.39	0.67	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	东海祥苏短债E	0.04	0.03	0.33	0.61	1.50
2099	国金惠鑫短债E	0.03	0.07	0.32	0.52	1.50
2100	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	-0.06	0.74	0.67	1.50
2101	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.09	0.40	0.53	1.50
2102	海富通中短债债券C	0.04	0.02	0.42	0.72	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	广发安泽短债A	1.81	5.67	8.93	14.15	32.62
2135	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	6.00	11.37	18.66	23.46
2136	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.81	7.10	12.30	-	10.33
2137	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.81	6.36	12.35	21.04	21.73
2138	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	27.04	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	东吴鼎泰纯债C	2.17	7.10	8.23	-	10.19
1871	格林泓鑫纯债C	2.76	7.10	13.39	22.53	32.03
1872	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.81	7.10	12.30	-	10.33
1873	红土创新纯债A	1.68	7.10	9.99	18.56	19.51
1874	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.54	7.10	11.86	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	广发纯债债券C	1.38	6.79	12.30	20.26	77.35
934	国寿安保尊诚纯债债券A	2.00	8.37	12.30	20.85	19.54
935	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.81	7.10	12.30	-	10.33
936	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
937	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.15	12.30	-	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	南方振元债券发起C	6.53	17.68	19.35	-	18.84
4678	鹏华丰尊债券	0.99	6.02	0.00	-	8.06
4679	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.81	7.10	12.30	-	10.33
4680	国联安恒盛3个月定开债券	1.52	6.18	0.00	-	7.87
4681	汇泉安盈回报债券A	2.08	7.62	6.67	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	国寿安保泰然纯债债券	1.50	7.40	10.21	-	10.33
4177	国泰君安君添利中短债发起A	1.33	5.52	9.49	-	10.33
4178	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.81	7.10	12.30	-	10.33
4179	红土创新丰源中短债B	1.29	6.87	9.50	-	10.33
4180	农银汇理金汇债券C	1.16	4.19	6.64	-	10.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽银金租债01	50.00	5111.08	4.74%
25民生银行二级资本债01	50.00	5012.45	4.65%
24广发银行二级资本债01A	50.00	4995.06	4.63%
24神木01	40.00	4112.05	3.81%
24珠海九洲MTN001	40.00	4095.32	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28278.40	26.23%
企业债	26509.97	24.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0615	1.0612	1.0611	1.0609	1.0610
累计净值(元)	1.1015	1.1012	1.1011	1.1009	1.1010

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