国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

国投瑞银顺熙一年定开债发起式016112HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0806 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1206

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.88亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.28	1.06	1.77	1.60
债券型名次	2682	2372	796	1019	1118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.50	10.82	-	12.31
债券型名次	1366	1567	1413	4723	4017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	国投瑞银和泰6个月债券	0.00	0.17	0.64	0.96	1.00
2681	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.23	0.73	1.15	1.04
2682	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.28	1.06	1.77	1.60
2683	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.00	0.31	0.97	1.60	1.47
2684	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.01	0.28	0.81	1.23	1.09
2371	国泰鑫裕纯债债券	-0.08	0.28	0.58	0.77	0.72
2372	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.28	1.06	1.77	1.60
2373	海富通瑞福债券A	-0.02	0.28	0.83	1.34	1.24
2374	海富通瑞福债券C	-0.02	0.28	0.80	1.29	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.40	1.06	1.50	1.46
795	国金惠享一年定开	0.05	0.43	1.06	2.17	1.55
796	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.28	1.06	1.77	1.60
797	恒生前海恒源嘉利债券C	0.03	0.57	1.06	3.89	1.74
798	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.40	1.06	2.16	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.03	0.35	1.11	1.77	1.71
1018	广发中债7-10年国开债指数E	-0.08	0.53	1.31	1.77	2.04
1019	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.28	1.06	1.77	1.60
1020	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1021	华宝宝康债券A	0.05	0.50	0.63	1.77	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	财通兴利12月定开债券发起	0.01	0.37	1.11	1.67	1.60
1117	工银添祥一年定开债券	0.00	0.36	1.11	1.69	1.60
1118	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.28	1.06	1.77	1.60
1119	汇添富实业债债券A	0.37	1.25	-0.06	2.61	1.60
1120	建信润利增强债券C	0.19	1.30	0.62	1.66	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	工银瑞享纯债债券	2.92	7.63	11.95	20.29	42.78
1365	国寿安保尊耀纯债债券C	2.92	6.78	9.64	17.18	24.24
1366	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.92	6.50	10.82	-	12.31
1367	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1368	摩根瑞泰定开债A	2.92	5.65	8.00	14.23	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	东兴兴瑞一年定开C	0.25	6.50	16.07	-	33.51
1566	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1567	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.92	6.50	10.82	-	12.31
1568	南方旭元A	1.81	6.50	10.43	21.23	26.61
1569	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.12	6.50	11.83	21.42	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	东海祥利纯债	2.03	5.32	10.82	20.24	19.50
1412	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.38	6.38	10.82	-	16.90
1413	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.92	6.50	10.82	-	12.31
1414	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.53	5.53	10.82	20.98	24.20
1415	华夏彭博政金债1-5年A	1.49	5.77	10.82	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	南方振元债券发起C	8.19	16.81	19.60	-	21.42
4722	鹏华丰尊债券	1.20	5.37	8.51	-	9.16
4723	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.92	6.50	10.82	-	12.31
4724	国联安恒盛3个月定开债券	1.32	5.46	8.79	-	9.19
4725	汇泉安盈回报债券A	3.78	6.09	8.81	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	嘉合磐益纯债C	1.76	4.78	9.91	-	12.32
4016	摩根瑞享纯债债券C	2.05	8.01	11.38	-	12.32
4017	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.92	6.50	10.82	-	12.31
4018	建信利率债债券	-4.71	0.09	3.87	10.65	12.31
4019	上银慧鑫利债券	1.04	6.57	10.93	-	12.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	50.00	5153.32	4.74%
24徽银金租债01	50.00	5081.16	4.67%
25国开18	50.00	5064.48	4.66%
26方正G2	50.00	5008.05	4.60%
25国开03	50.00	4951.29	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27297.70	25.10%
企业债	24454.69	22.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0806	1.0805	1.0804	1.0803	1.0803
累计净值(元)	1.1206	1.1205	1.1204	1.1203	1.1203

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