国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

国投瑞银顺熙一年定开债发起式016112HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1320

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：敬夏玺

2026-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.96亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.70	1.60	2.68
债券型名次	2249	784	1307	1627	882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	5.75	10.51	-	13.50
债券型名次	767	1626	1492	4735	3903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	国投瑞银顺景一年定开债	0.06	0.17	0.55	1.52	2.05
2248	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
2249	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.33	0.70	1.60	2.68
2250	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.25	0.64	1.54	2.43
2251	海富通利率债债券A	0.06	0.19	0.60	1.45	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	国泰聚鑫纯债债券	0.17	0.33	0.67	1.48	2.04
783	国泰信用互利债券C	0.04	0.33	0.76	2.06	2.47
784	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.33	0.70	1.60	2.68
785	海富通鼎丰定开债券	0.09	0.33	0.94	2.15	2.95
786	海富通恒丰定开债券	0.15	0.33	1.27	3.11	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.10	0.23	0.70	1.78	2.13
1306	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.70	1.43	2.04
1307	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.33	0.70	1.60	2.68
1308	海富通瑞福债券C	0.07	0.25	0.70	1.60	2.33
1309	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	0.26	0.70	1.57	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	国融添益增强债券C	0.07	0.54	0.95	1.60	1.94
1626	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.07	-0.04	-1.82	1.60	2.96
1627	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.33	0.70	1.60	2.68
1628	海富通瑞福债券C	0.07	0.25	0.70	1.60	2.33
1629	南方3-5年农发债C	0.06	0.23	0.59	1.60	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.32	0.63	2.08	2.68
881	工银添福债券B	0.10	-0.05	0.68	0.68	2.68
882	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.33	0.70	1.60	2.68
883	华安领荣一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.90	1.90	2.68
884	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.05	0.16	0.95	1.78	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	大摩添利18个月开放债券A	3.55	5.91	12.56	-	89.59
766	广发集富纯债C	3.55	8.65	13.28	18.03	36.13
767	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.55	5.75	10.51	-	13.50
768	交银增利债券C	3.55	10.14	12.12	16.01	143.30
769	前海开源润和债券C	3.55	5.94	11.76	18.04	40.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
1625	蜂巢丰吉纯债C	2.71	5.75	12.73	-	17.50
1626	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.55	5.75	10.51	-	13.50
1627	宏利昇利一年定开债券发起式	3.52	5.75	10.02	-	13.81
1628	招商双债增强(LOF)D	3.44	5.75	10.93	19.40	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	广发景宁纯债A	3.12	5.55	10.51	19.68	26.16
1491	国寿安保泰弘纯债债券	3.22	5.61	10.51	17.55	25.75
1492	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.55	5.75	10.51	-	13.50
1493	平安惠悦纯债	2.76	4.64	10.51	17.34	32.65
1494	中银证券汇兴定期开放债券	2.86	4.56	10.51	-	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	南方振元债券发起C	0.38	8.79	16.52	-	18.48
4734	鹏华丰尊债券	2.51	4.83	8.69	-	10.50
4735	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.55	5.75	10.51	-	13.50
4736	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4737	汇泉安盈回报债券A	0.18	3.32	8.36	-	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	中银证券安添3个月定开债券C	3.10	6.56	11.46	-	13.52
3902	富国裕利债券E	2.32	14.05	13.45	-	13.51
3903	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.55	5.75	10.51	-	13.50
3904	嘉合磐益纯债A	2.01	4.31	9.29	-	13.50
3905	中欧中短债债券发起A	2.13	4.30	7.91	-	13.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5118.27	4.67%
24徽银金租债01	50.00	5110.00	4.66%
26农行二级资本债01A(BC)	50.00	5039.29	4.60%
26方正G2	50.00	5032.90	4.59%
26工行二级资本债02BC	50.00	5018.70	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28475.48	25.97%
金融债券	25319.17	23.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0669	1.0665	1.0662	1.0661	1.0659
累计净值(元)	1.1318	1.1314	1.1311	1.1310	1.1308

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