资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36699.57 98.46%
银行存款和结算备付金 546.02 1.46%
其他资产 27.86 0.07%
资产总值:37273.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交YK03 20.00 2006.61 8.07%
22安控04 10.00 1044.52 4.20%
24宏桥K1 10.00 1037.70 4.17%
20天长债 50.00 1027.46 4.13%
25魏桥铝电MTN001 10.00 1027.18 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19886.30 79.97%
金融债券 8991.80 36.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%