工银瑞嘉一年定开债券C(017128)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券C017128ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长三角基础研究联合基金即将推出[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0669 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0846

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹珂嘉

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.47亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.27	0.45	0.51
债券型名次	1976	3288	4851	5078	4878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	4.03	7.32	-	8.57
债券型名次	5025	4209	3997	5054	4838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	工银纯债定开	0.01	0.33	1.04	1.41	1.36
1975	工银瑞嘉一年定开债券A	0.01	0.21	0.30	0.54	0.56
1976	工银瑞嘉一年定开债券C	0.01	0.22	0.27	0.45	0.51
1977	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.10	0.19	0.51	0.19
1978	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.01	0.18	0.52	0.74	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	富荣中短债债券C	0.01	0.22	0.70	1.20	0.99
3287	工银1-3年国开债指数A	-0.01	0.22	0.72	1.19	1.01
3288	工银瑞嘉一年定开债券C	0.01	0.22	0.27	0.45	0.51
3289	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.22	0.58	0.79	0.69
3290	光大永利纯债C	-0.08	0.22	0.41	0.63	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	东方红信用债债券C	0.07	0.49	0.27	0.71	0.67
4850	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4851	工银瑞嘉一年定开债券C	0.01	0.22	0.27	0.45	0.51
4852	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4853	华安添和一年债券A	0.06	0.21	0.27	0.65	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	格林泓泰三个月定开债C	-0.32	0.54	0.39	0.45	1.27
5077	工银14天理财债券发起A	0.01	0.07	0.25	0.45	0.32
5078	工银瑞嘉一年定开债券C	0.01	0.22	0.27	0.45	0.51
5079	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
5080	华安沣信债券C	0.19	1.01	-0.06	0.45	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	长信利率债债券C	-0.11	0.15	0.26	0.46	0.51
4877	东海祥苏短债C	0.00	0.10	0.37	0.62	0.51
4878	工银瑞嘉一年定开债券C	0.01	0.22	0.27	0.45	0.51
4879	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4880	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.37	1.02	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	万家鑫橙纯债债券C	0.66	4.75	8.52	-	10.47
5024	中欧尊悦一年定开债券发起	0.66	4.14	7.89	-	9.58
5025	工银瑞嘉一年定开债券C	0.65	4.03	7.32	-	8.57
5026	华安中债7-10年国开债C	0.65	7.92	14.73	27.63	29.04
5027	汇添富理财14天债券A	0.65	1.36	2.77	4.54	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	博时聚源纯债债券A	0.47	4.03	8.46	15.82	40.22
4208	方正富邦富利纯债A	0.11	4.03	9.21	16.09	25.25
4209	工银瑞嘉一年定开债券C	0.65	4.03	7.32	-	8.57
4210	工银瑞景定开发起式债券	1.75	4.03	7.00	13.56	25.98
4211	国寿安保尊弘短债债券A	1.75	4.03	7.88	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	长盛安鑫中短债E	2.32	3.99	7.32	-	9.13
3996	创金合信恒兴中短债债券C	1.83	4.00	7.32	14.72	26.07
3997	工银瑞嘉一年定开债券C	0.65	4.03	7.32	-	8.57
3998	国投瑞银顺达纯债债券	0.31	4.10	7.32	12.96	25.26
3999	南华瑞恒中短债债券C	1.68	3.86	7.32	5.66	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.92	4.80	9.17	-	10.24
5053	工银瑞嘉一年定开债券A	0.87	4.54	8.11	-	9.47
5054	工银瑞嘉一年定开债券C	0.65	4.03	7.32	-	8.57
5055	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.55	4.81	8.93	-	10.47
5056	博道和祥多元稳健债券A	4.70	9.72	11.76	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	中融恒泽纯债C	-0.26	2.50	5.56	-	8.58
4837	财通弘利纯债债券	0.22	3.77	7.27	-	8.57
4838	工银瑞嘉一年定开债券C	0.65	4.03	7.32	-	8.57
4839	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.35	2.67	7.17	-	8.57
4840	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.17	1.37	7.81	-	8.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22人保健康	20.00	2041.88	8.25%
25交YK03	20.00	2027.31	8.19%
24湖北宏泰MTN001	10.00	1032.13	4.17%
24东方债01BC	10.00	1030.48	4.16%
24国发02	10.00	1027.06	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11141.82	44.99%
企业债	8129.52	32.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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06-28工银瑞嘉一年定开债券C基金产品资料概要
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0668	1.0666	1.0665	1.0666	1.0664
累计净值(元)	1.0845	1.0843	1.0842	1.0843	1.0841

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