工银瑞嘉一年定开债券C(017128)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券C017128ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0909

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹珂嘉

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.48亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.43	0.74	1.10
债券型名次	3528	3690	3048	4302	4334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	2.98	6.84	-	9.21
债券型名次	4667	4867	4234	5066	4821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3527	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.12	0.44	0.76	1.18
3528	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.12	0.43	0.74	1.10
3529	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.19	0.48	0.87	1.06
3530	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.15	0.37	0.64	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	富国汇泽一年定期开放债券A	0.02	0.12	0.33	1.31	1.89
3689	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.12	0.44	0.76	1.18
3690	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.12	0.43	0.74	1.10
3691	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.12	0.39	0.89	1.36
3692	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.12	0.35	0.85	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	格林中短债C	0.03	0.19	0.43	1.02	1.49
3047	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.14	0.43	1.23	1.85
3048	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.12	0.43	0.74	1.10
3049	工银瑞享纯债债券	0.01	0.09	0.43	1.06	1.94
3050	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.14	0.43	0.99	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.12	0.31	0.74	1.57
4301	富国稳健增强债券A/B	0.22	0.00	1.26	0.74	2.10
4302	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.12	0.43	0.74	1.10
4303	宏利中短债债券C	0.02	0.12	0.29	0.74	1.41
4304	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.08	0.28	0.74	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.73	1.10
4333	富国短债债券型C	0.03	0.15	0.36	0.70	1.10
4334	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.12	0.43	0.74	1.10
4335	光大保德信超短债债券A	0.03	0.16	0.37	0.77	1.10
4336	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.17	0.46	0.82	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	中加优享纯债债券C	1.37	0.81	0.73	-	0.33
4666	中信建投景安债券C	1.37	0.40	5.04	-	-3.69
4667	工银瑞嘉一年定开债券C	1.36	2.98	6.84	-	9.21
4668	广发聚财信用债券B	1.36	8.48	9.04	10.18	89.35
4669	国金惠诚C	1.36	8.17	8.85	2.52	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	博远增益纯债债券C	1.89	2.98	9.16	-	9.54
4866	大成景泽中短债债券C	1.89	2.98	6.41	-	8.88
4867	工银瑞嘉一年定开债券C	1.36	2.98	6.84	-	9.21
4868	光大纯债债券C	1.76	2.98	7.05	-	12.90
4869	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.58	2.98	5.20	10.86	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	财通资管鸿利中短债债券C	1.75	3.42	6.84	12.78	24.19
4233	德邦锐恒39个月定开债C	2.28	4.61	6.84	-	12.77
4234	工银瑞嘉一年定开债券C	1.36	2.98	6.84	-	9.21
4235	华宝宝裕债券A	1.27	4.32	6.84	11.95	20.58
4236	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.88	3.56	6.84	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	景顺长城景泰臻利纯债债券C	3.78	4.81	10.02	-	12.29
5065	工银瑞嘉一年定开债券A	1.50	3.41	7.55	-	10.14
5066	工银瑞嘉一年定开债券C	1.36	2.98	6.84	-	9.21
5067	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.46	4.46	8.88	-	11.64
5068	博道和祥多元稳健债券A	1.58	12.03	11.50	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	招商鑫嘉中短债债券C	1.70	3.91	6.95	-	9.22
4820	财通资管双安债券C	1.98	6.06	7.35	-	9.21
4821	工银瑞嘉一年定开债券C	1.36	2.98	6.84	-	9.21
4822	华富安业一年持有期债券C	2.49	9.98	11.62	-	9.21
4823	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	8.96	9.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交YK03	20.00	2006.61	8.07%
22安控04	10.00	1044.52	4.20%
24宏桥K1	10.00	1037.70	4.17%
20天长债	50.00	1027.46	4.13%
25魏桥铝电MTN001	10.00	1027.18	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19886.30	79.97%
金融债券	8991.80	36.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0732	1.0729	1.0728	1.0727	1.0727
累计净值(元)	1.0909	1.0906	1.0905	1.0904	1.0904

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