工银瑞嘉一年定开债券C(017128)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券C017128ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0710 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0887

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹珂嘉

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.48亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.39	0.74	0.90
债券型名次	1471	2484	3367	4099	4438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	3.07	6.54	-	8.99
债券型名次	4799	4730	4276	5049	4817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.27	0.77	1.91	2.26
1470	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.17	0.41	0.79	0.96
1471	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.17	0.39	0.74	0.90
1472	工银瑞益债券C	0.04	0.44	0.72	1.54	1.59
1473	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.24	0.49	1.06	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.02	0.17	0.70	1.81	2.08
2483	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.17	0.41	0.79	0.96
2484	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.17	0.39	0.74	0.90
2485	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.56	1.53	1.70
2486	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.17	0.45	0.99	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.01	0.07	0.39	1.17	1.35
3366	格林中短债C	0.02	0.09	0.39	1.09	1.18
3367	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.17	0.39	0.74	0.90
3368	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.39	0.68	0.81
3369	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.13	-1.05	0.36	0.74	1.00
4098	蜂巢恒利债券A	0.20	-0.19	-0.59	0.74	2.27
4099	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.17	0.39	0.74	0.90
4100	国金惠鑫短债E	0.01	0.08	0.34	0.74	0.87
4101	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.10	0.31	0.76	0.90
4437	工银3-5年国开债指数E	0.02	0.11	0.69	0.90	0.90
4438	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.17	0.39	0.74	0.90
4439	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.40	0.75	0.90
4440	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.10	3.69	8.96	-	15.50
4798	财通资管睿安债券C	1.10	4.93	8.59	-	8.73
4799	工银瑞嘉一年定开债券C	1.10	3.07	6.54	-	8.99
4800	广发景佳纯债	1.10	2.54	7.05	-	7.43
4801	国金惠鑫短债C	1.10	3.48	6.23	9.95	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	长信稳恒债券C	0.97	3.07	6.95	-	8.85
4729	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.36	3.07	6.18	11.86	14.42
4730	工银瑞嘉一年定开债券C	1.10	3.07	6.54	-	8.99
4731	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.07	5.70	-	8.37
4732	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.07	5.26	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	中加博盈一年定开债券发起	0.27	2.02	6.55	-	8.87
4275	工银瑞福纯债债券C	2.22	4.39	6.54	10.99	21.07
4276	工银瑞嘉一年定开债券C	1.10	3.07	6.54	-	8.99
4277	华富安华债券A	2.91	7.75	6.54	4.63	11.18
4278	同泰恒盛债券C	2.05	4.95	6.54	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.61	3.68	9.30	-	11.60
5048	工银瑞嘉一年定开债券A	1.28	3.52	7.27	-	9.91
5049	工银瑞嘉一年定开债券C	1.10	3.07	6.54	-	8.99
5050	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.80	4.11	8.46	-	11.14
5051	博道和祥多元稳健债券A	-0.29	8.13	7.53	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4816	百嘉百盈纯债债券	2.54	3.72	7.69	-	8.99
4817	工银瑞嘉一年定开债券C	1.10	3.07	6.54	-	8.99
4818	交银稳益短债债券A	1.75	3.34	6.80	-	8.99
4819	招商鑫嘉中短债债券C	1.58	3.93	6.99	-	8.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交YK03	20.00	2006.61	8.07%
22安控04	10.00	1044.52	4.20%
24宏桥K1	10.00	1037.70	4.17%
20天长债	50.00	1027.46	4.13%
25魏桥铝电MTN001	10.00	1027.18	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19886.30	79.97%
金融债券	8991.80	36.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0710	1.0706	1.0705	1.0705	1.0706
累计净值(元)	1.0887	1.0883	1.0882	1.0882	1.0883

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