工银瑞嘉一年定开债券C(017128)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券C017128ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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累计净值：1.0899

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹珂嘉

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.48亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.38	0.73	1.01
债券型名次	1160	3306	2256	4012	4401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.35	6.51	-	9.11
债券型名次	4674	4681	4307	5056	4821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1159	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.77	1.09
1160	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.73	1.01
1161	工银四季收益债券C	0.03	0.16	0.20	0.84	1.85
1162	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.60	1.21	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.02	0.15	0.21	1.17	1.50
3305	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.15	0.35	1.38	1.81
3306	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.73	1.01
3307	工银双盈债券C	-0.68	0.15	-0.41	-0.61	-1.36
3308	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.15	0.32	0.81	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.13	0.38	0.72	0.93
2255	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.01	0.19	0.38	1.45	1.90
2256	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.73	1.01
2257	光大永利纯债A	-0.05	0.18	0.38	1.27	1.61
2258	广发聚源债券C	-0.06	0.24	0.38	1.64	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	东方兴润债券A	0.08	0.25	0.29	0.73	1.38
4011	格林泓裕一年定开债C	0.02	0.07	0.17	0.73	0.90
4012	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.73	1.01
4013	光大保德信安诚债券A	-0.01	0.43	-2.49	0.73	7.37
4014	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.16	0.42	0.73	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	东方臻善纯债债券C	0.00	0.02	0.16	0.76	1.01
4400	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4401	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.73	1.01
4402	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.01
4403	汇添富鑫和纯债A	0.15	0.01	-0.16	0.69	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	方正富邦稳裕纯债A	1.31	1.13	5.68	-	13.67
4673	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.31	3.77	6.21	11.54	16.72
4674	工银瑞嘉一年定开债券C	1.31	3.35	6.51	-	9.11
4675	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.09	5.32	-	8.40
4676	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	博时四月享120天持有期债券C	1.63	3.35	5.98	-	11.29
4680	大成中债1-3年国开债指数C	1.51	3.35	6.61	13.85	19.65
4681	工银瑞嘉一年定开债券C	1.31	3.35	6.51	-	9.11
4682	工银尊利中短债债券A	1.37	3.35	5.57	11.14	20.95
4683	国泰利安中短债债券A	1.48	3.35	6.10	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	财通安瑞短债债券A	1.73	3.70	6.51	13.69	24.77
4306	富国短债债券型A	1.69	3.77	6.51	12.59	22.52
4307	工银瑞嘉一年定开债券C	1.31	3.35	6.51	-	9.11
4308	国寿安保超短债债券C	1.94	3.56	6.51	-	8.44
4309	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.87	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	景顺长城景泰臻利纯债债券C	3.19	4.68	9.23	-	11.76
5055	工银瑞嘉一年定开债券A	1.48	3.80	7.24	-	10.04
5056	工银瑞嘉一年定开债券C	1.31	3.35	6.51	-	9.11
5057	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.08	4.45	8.23	-	11.22
5058	博道和祥多元稳健债券A	0.57	11.63	10.73	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	财通安益中短债债券A	2.16	4.23	7.40	-	9.12
4820	博道和祥多元稳健债券C	0.17	10.73	9.41	-	9.11
4821	工银瑞嘉一年定开债券C	1.31	3.35	6.51	-	9.11
4822	交银稳益短债债券A	1.84	3.71	6.59	-	9.11
4823	华富安业一年持有期债券C	2.72	9.89	11.84	-	9.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交YK03	20.00	2006.61	8.07%
22安控04	10.00	1044.52	4.20%
24宏桥K1	10.00	1037.70	4.17%
20天长债	50.00	1027.46	4.13%
25魏桥铝电MTN001	10.00	1027.18	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19886.30	79.97%
金融债券	8991.80	36.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0722	1.0722	1.0722	1.0722	1.0719
累计净值(元)	1.0899	1.0899	1.0899	1.0899	1.0896

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