工银瑞嘉一年定开债券C(017128)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券C017128ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益[2026-06-16]

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最新净值：1.0678 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0855

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹珂嘉

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.47亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.25	0.71	0.59
债券型名次	4402	4032	4681	4833	4812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	3.67	6.72	-	8.66
债券型名次	5053	4384	4228	5039	4858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.00	0.23	1.05	1.81	1.57
4401	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	0.07	0.26	0.78	0.66
4402	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	0.07	0.25	0.71	0.59
4403	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	0.21	0.66	1.26	1.05
4404	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.04	0.22	0.50	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	工银全球美元债A美元现汇	0.39	0.07	-0.91	-0.78	-0.97
4031	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	0.07	0.26	0.78	0.66
4032	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	0.07	0.25	0.71	0.59
4033	工银尊利中短债债券A	0.01	0.07	0.32	0.72	0.65
4034	工银尊益中短债债券C	0.01	0.07	0.57	1.16	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.11	0.25	0.43	0.41
4680	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.25	0.48	0.42
4681	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	0.07	0.25	0.71	0.59
4682	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.10	0.25	0.39	0.31
4683	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4832	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4833	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	0.07	0.25	0.71	0.59
4834	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.32	0.71	0.60
4835	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	富国两年期理财债券C	0.00	0.05	0.19	0.66	0.59
4811	富国天丰强化债券(LOF)	0.77	0.26	2.19	1.92	0.59
4812	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	0.07	0.25	0.71	0.59
4813	国寿安保尊耀纯债债券A	0.31	-0.44	0.48	1.14	0.59
4814	国泰利安中短债债券C	0.01	0.06	0.30	0.66	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	3.37	3.47
5052	兴银合丰债券C	0.64	4.99	8.48	-	9.65
5053	工银瑞嘉一年定开债券C	0.63	3.67	6.72	-	8.66
5054	国泰惠融纯债债券	0.63	4.31	8.59	15.61	21.78
5055	民生加银岁岁增利债券A	0.63	4.59	8.28	17.03	87.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	中泰青月中短债C	1.77	3.68	6.66	12.75	19.12
4383	东方红短债债券A	1.62	3.67	6.65	-	11.14
4384	工银瑞嘉一年定开债券C	0.63	3.67	6.72	-	8.66
4385	国金及第中短债B	1.48	3.67	7.47	-	11.52
4386	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.57	3.67	7.09	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.16	4.43	6.72	0.99	68.27
4227	财通资管鸿运中短债债券A	1.71	3.69	6.72	12.84	24.68
4228	工银瑞嘉一年定开债券C	0.63	3.67	6.72	-	8.66
4229	光大保德信超短债债券A	1.37	3.91	6.72	11.76	22.18
4230	光大纯债债券C	0.06	2.92	6.72	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.97	4.25	9.01	-	10.78
5038	工银瑞嘉一年定开债券A	0.83	4.16	7.49	-	9.57
5039	工银瑞嘉一年定开债券C	0.63	3.67	6.72	-	8.66
5040	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.53	4.44	8.47	-	10.72
5041	博道和祥多元稳健债券A	4.57	11.00	12.01	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	新华利率债E	1.54	5.21	7.40	-	8.68
4857	景顺长城景颐辰利债券A	3.35	5.73	8.46	-	8.67
4858	工银瑞嘉一年定开债券C	0.63	3.67	6.72	-	8.66
4859	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4860	华润元大润丰纯债债券A	1.44	3.46	6.52	-	8.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22人保健康	20.00	2041.88	8.25%
25交YK03	20.00	2027.31	8.19%
24湖北宏泰MTN001	10.00	1032.13	4.17%
24东方债01BC	10.00	1030.48	4.16%
24国发02	10.00	1027.06	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11141.82	44.99%
企业债	8129.52	32.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0678	1.0680	1.0684	1.0686	1.0687
累计净值(元)	1.0855	1.0857	1.0861	1.0863	1.0864

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