工银瑞嘉一年定开债券C(017128)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券C017128ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0929

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹珂嘉

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.48亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29
债券型名次	3972	3586	3644	3527	4032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	3.31	7.01	-	9.42
债券型名次	4377	4652	4078	5082	4774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	富国国有企业债债券A/B	0.09	0.21	0.42	0.79	1.49
3971	富国国有企业债债券D	0.09	0.20	0.42	0.78	1.48
3972	工银瑞嘉一年定开债券C	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29
3973	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.09	0.19	0.44	0.85	1.61
3974	工银尊利中短债债券A	0.09	0.17	0.35	0.65	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.16	0.39	1.10	2.00
3585	工银瑞嘉一年定开债券A	0.10	0.16	0.39	0.81	1.38
3586	工银瑞嘉一年定开债券C	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29
3587	工银四季收益债券A	0.32	0.16	0.18	0.57	2.25
3588	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.16	0.35	0.70	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3643	富国安利90天滚动持有债券C	0.09	0.19	0.37	0.70	1.37
3644	工银瑞嘉一年定开债券C	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29
3645	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.10	0.37	0.66	1.64
3646	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.74	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	财通资管鸿益中短债债券A	0.05	0.13	0.39	0.78	1.49
3526	富国国有企业债债券D	0.09	0.20	0.42	0.78	1.48
3527	工银瑞嘉一年定开债券C	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29
3528	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.38	0.78	1.54
3529	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.09	0.17	0.41	0.78	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	财通资管鸿达纯债债券E	0.06	0.15	0.38	0.70	1.29
4031	东方兴润债券C	0.29	0.07	-0.02	0.18	1.29
4032	工银瑞嘉一年定开债券C	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29
4033	红土创新增强收益债券C	0.29	0.82	0.26	-0.03	1.29
4034	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.09	0.23	0.43	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	蜂巢添幂中短债C	1.23	3.46	6.35	11.99	19.56
4376	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.74	5.02	-	9.86
4377	工银瑞嘉一年定开债券C	1.23	3.31	7.01	-	9.42
4378	工银增强收益债券A	1.23	5.95	7.93	11.79	183.13
4379	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.23	2.91	5.30	11.71	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	天弘同利债券(LOF)C	1.58	3.32	6.85	13.21	37.27
4651	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.32	5.75	-	28.27
4652	工银瑞嘉一年定开债券C	1.23	3.31	7.01	-	9.42
4653	工银尊享短债债券C	1.59	3.31	5.91	10.61	19.61
4654	华商瑞丰短债债券C	1.79	3.31	6.21	11.07	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	鹏扬利沣短债A	1.71	3.93	7.02	14.39	21.43
4077	博时安悦短债A	1.65	3.42	7.01	-	9.65
4078	工银瑞嘉一年定开债券C	1.23	3.31	7.01	-	9.42
4079	中融恒惠纯债C	1.83	3.48	7.01	14.24	27.43
4080	中信建投景晟债券A	0.97	3.62	7.01	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	景顺长城景泰臻利纯债债券C	4.02	7.51	10.70	-	13.15
5081	工银瑞嘉一年定开债券A	1.36	3.70	7.70	-	10.35
5082	工银瑞嘉一年定开债券C	1.23	3.31	7.01	-	9.42
5083	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.71	5.13	9.36	-	12.35
5084	博道和祥多元稳健债券A	-2.19	2.07	7.45	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	财通安益中短债债券A	2.06	4.42	7.15	-	9.42
4773	财通资管睿安债券C	2.16	6.27	9.26	-	9.42
4774	工银瑞嘉一年定开债券C	1.23	3.31	7.01	-	9.42
4775	惠升和悦债券A	1.33	8.81	13.48	6.40	9.42
4776	交银稳益短债债券A	1.73	4.18	6.72	-	9.42

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交YK03	20.00	2012.63	8.06%
22成都农商二级01	10.00	1030.47	4.13%
22上海农商二级01	10.00	1030.13	4.12%
22重庆银行二级	10.00	1029.79	4.12%
22国联02	10.00	1026.89	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18762.31	75.13%
金融债券	9023.13	36.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0749	1.0747	1.0744	1.0739	1.0742
累计净值(元)	1.0926	1.0924	1.0921	1.0916	1.0919

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