工银瑞嘉一年定开债券C(017128)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券C017128ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.70	0.00	1.97	-0.02
债券型名次	1208	1065	4449	2519	4667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	6.82	0.00	-	7.89
债券型名次	2225	2481	4451	4523	4504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	工银3-5年国开债指数E	0.19	0.70	-0.56	2.27	-0.57
1207	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	0.73	0.07	2.10	0.06
1208	工银瑞嘉一年定开债券C	0.19	0.70	0.00	1.97	-0.02
1209	广发汇成一年定期开放债券	0.19	0.64	0.61	2.45	0.66
1210	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.79	0.38	2.10	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	工银3-5年国开债指数C	0.19	0.70	-0.14	2.71	-0.14
1064	工银3-5年国开债指数E	0.19	0.70	-0.56	2.27	-0.57
1065	工银瑞嘉一年定开债券C	0.19	0.70	0.00	1.97	-0.02
1066	广发汇佳定期开放债券	0.16	0.70	0.03	2.18	0.04
1067	国富恒利债券(LOF)C	0.21	0.70	0.05	2.24	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	方正富邦添利纯债A	0.10	0.59	-0.00	2.41	0.22
4448	富荣富恒两年定开债	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00
4449	工银瑞嘉一年定开债券C	0.19	0.70	0.00	1.97	-0.02
4450	国联安添利增长债C	-0.39	-1.56	0.00	2.08	-0.48
4451	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.19	0.00	2.85	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	长城锦利三个月定开债券C	0.15	0.50	-0.12	1.97	-0.19
2518	蜂巢丰远债券A	0.14	0.78	0.62	1.97	0.72
2519	工银瑞嘉一年定开债券C	0.19	0.70	0.00	1.97	-0.02
2520	工银双玺6个月持有期债券C	0.09	-0.13	0.25	1.97	-0.02
2521	工银信用纯债债券B	0.09	0.46	0.37	1.97	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	工银1-3年国开债指数C	0.14	0.44	0.04	1.40	-0.02
4666	工银1-3年国开债指数E	0.14	0.44	0.04	1.40	-0.02
4667	工银瑞嘉一年定开债券C	0.19	0.70	0.00	1.97	-0.02
4668	工银瑞益债券C	0.08	0.11	0.07	0.60	-0.02
4669	工银双玺6个月持有期债券C	0.09	-0.13	0.25	1.97	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	创金合信汇益纯债一年定开债券A	3.46	8.04	11.17	-	34.45
2224	富国纯债A/B	3.46	8.18	11.15	-	68.64
2225	工银瑞嘉一年定开债券C	3.46	6.82	0.00	-	7.89
2226	广发汇优66个月定期开放债券	3.46	7.29	11.32	-	20.97
2227	广发景秀纯债	3.46	6.69	9.15	-	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	长安泓沣中短债债券E	2.38	6.82	10.51	-	12.35
2480	大成中债1-3年国开债指数C	3.15	6.82	9.49	-	18.21
2481	工银瑞嘉一年定开债券C	3.46	6.82	0.00	-	7.89
2482	华安稳固收益债券C	3.21	6.82	9.01	-	95.28
2483	汇添富稳添利定期开放债券A	3.24	6.82	10.25	-	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	工银瑞宏6个月定开债券C	1.39	0.00	0.00	-	3.05
4450	工银瑞嘉一年定开债券A	3.73	7.37	0.00	-	8.53
4451	工银瑞嘉一年定开债券C	3.46	6.82	0.00	-	7.89
4452	工银瑞宁3个月定开债券A	2.81	0.00	0.00	-	4.54
4453	工银瑞宁3个月定开债券C	2.56	0.00	0.00	-	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.90	7.21	0.00	-	8.14
4522	工银瑞嘉一年定开债券A	3.73	7.37	0.00	-	8.53
4523	工银瑞嘉一年定开债券C	3.46	6.82	0.00	-	7.89
4524	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3.30	7.46	0.00	-	8.77
4525	博道和祥多元稳健债券A	5.05	6.54	0.00	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	安信臻享三个月定开债券	3.02	6.59	0.00	-	7.90
4503	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.13	4.77	6.79	-	7.90
4504	工银瑞嘉一年定开债券C	3.46	6.82	0.00	-	7.89
4505	恒生前海恒源丰利债券A	3.71	6.36	0.00	-	7.89
4506	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	2.63	6.22	0.00	-	7.89

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	40.00	4414.83	27.80%
22国开03	40.00	4081.25	25.70%
24国开08	30.00	3058.57	19.26%
24国开03	20.00	2048.99	12.90%
19国开15	10.00	1088.44	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15725.57	99.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.060	1.059	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.077	1.076	1.076	1.076	1.076

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