工银瑞嘉一年定开债券C(017128)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券C017128ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0649 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0826

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹珂嘉

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.03	0.27	0.58	0.32
债券型名次	5245	5128	4762	5041	5093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	3.87	7.54	-	8.37
债券型名次	5119	4388	3900	5048	4857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.21	0.43	0.65	0.50
5244	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	-0.03	0.31	0.69	0.37
5245	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	-0.03	0.27	0.58	0.32
5246	光大保德信荣利纯债债券A	0.00	0.10	0.33	-0.31	0.27
5247	光大保德信中高等级债券C	0.00	0.49	0.78	5.91	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	中银双利债券A	0.31	-0.02	0.30	2.63	1.80
5127	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	-0.03	0.31	0.69	0.37
5128	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	-0.03	0.27	0.58	0.32
5129	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
5130	广发聚鑫债券C	0.33	-0.03	-1.27	-0.85	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4761	蜂巢丰和债券A	0.01	-0.14	0.27	0.61	0.35
4762	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	-0.03	0.27	0.58	0.32
4763	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4764	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.01	-0.19	0.27	0.56	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
5040	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
5041	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	-0.03	0.27	0.58	0.32
5042	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
5043	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.01	-0.16	0.31	0.58	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	蜂巢丰远债券A	0.03	0.17	0.48	0.47	0.32
5092	工银7天理财债券A	0.02	0.11	0.28	0.62	0.32
5093	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	-0.03	0.27	0.58	0.32
5094	广发恒悦债券E	0.29	-0.42	-0.98	0.66	0.32
5095	广发集丰债券A	0.27	-0.21	-0.30	0.52	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	东方稳健回报债券A	0.53	4.61	10.84	18.94	69.92
5118	蜂巢丰远债券C	0.53	4.47	8.13	-	12.64
5119	工银瑞嘉一年定开债券C	0.53	3.87	7.54	-	8.37
5120	国泰惠富纯债债券C	0.52	4.33	9.21	-	9.32
5121	华润元大润鑫债券C	0.52	2.70	5.97	11.03	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	长信富瑞两年定开债券C	1.65	3.87	5.87	12.37	17.62
4387	创金合信尊享纯债债券A	0.81	3.87	7.63	13.59	36.51
4388	工银瑞嘉一年定开债券C	0.53	3.87	7.54	-	8.37
4389	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.52	3.87	8.58	-	13.10
4390	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.47	3.87	6.41	12.48	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	13.36	16.09
3899	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	13.32	16.05
3900	工银瑞嘉一年定开债券C	0.53	3.87	7.54	-	8.37
3901	华泰保兴恒利中短债C	1.71	3.93	7.54	-	11.78
3902	泰信汇盈债券A	1.60	4.45	7.54	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.94	4.89	9.42	-	10.15
5047	工银瑞嘉一年定开债券A	0.77	4.40	8.35	-	9.26
5048	工银瑞嘉一年定开债券C	0.53	3.87	7.54	-	8.37
5049	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.62	4.81	9.40	-	10.37
5050	博道和祥多元稳健债券A	4.89	11.08	11.42	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	招商鑫诚短债C	1.37	3.12	6.38	-	8.38
4856	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4857	工银瑞嘉一年定开债券C	0.53	3.87	7.54	-	8.37
4858	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
4859	安信恒利增强债券C	0.73	4.47	0.29	-0.73	8.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4143.03	25.83%
24国开03	30.00	3114.37	19.42%
25国开08	30.00	2999.47	18.70%
23国开03	20.00	2096.90	13.08%
22国开08	20.00	2060.33	12.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16380.92	102.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

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查看全文[04-17]
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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞嘉一年定开债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0649	1.0648	1.0648	1.0649	1.0646
累计净值(元)	1.0826	1.0825	1.0825	1.0826	1.0823

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