工银瑞嘉一年定开债券C(017128)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券C017128ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0917

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹珂嘉

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.48亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18
债券型名次	3759	3643	3623	3343	4026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.23	6.92	-	9.30
债券型名次	4253	4723	4119	5100	4770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	工银7天理财债券B	0.02	0.10	0.27	0.53	0.93
3758	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.88	1.25
3759	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18
3760	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.19	0.37	0.66
3761	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.09	0.50	1.21	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.27	0.54	0.97
3642	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.88	1.25
3643	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18
3644	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.80	1.26
3645	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.11	0.36	0.67	1.25
3622	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.11	0.36	0.86	1.41
3623	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18
3624	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.11	0.36	0.71	1.30
3625	光大尊盈半年A	0.06	0.18	0.36	0.86	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.08	0.22	0.85	1.86
3342	富国稳健添利债券E	-1.33	-2.31	-3.05	0.85	4.54
3343	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18
3344	工银尊享短债债券F	0.07	0.21	0.50	0.85	1.53
3345	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.33	0.85	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	0.86	1.18
4025	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.07	0.28	0.59	1.18
4026	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18
4027	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18
4028	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.28	-0.43	-0.29	-0.08	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	中银证券安灏债券A	1.45	2.84	5.27	9.99	9.81
4252	长信稳恒债券C	1.44	3.45	7.20	-	9.22
4253	工银瑞嘉一年定开债券C	1.44	3.23	6.92	-	9.30
4254	国金惠鑫短债A	1.44	3.89	6.87	11.24	19.38
4255	国金惠鑫短债E	1.44	3.87	6.82	10.60	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.96	3.24	8.83	-1.07	13.49
4722	长江聚利债券型A	-4.12	3.23	7.97	-	-1.28
4723	工银瑞嘉一年定开债券C	1.44	3.23	6.92	-	9.30
4724	金信民安两年债券	1.71	3.23	5.71	-	6.65
4725	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.23	4.91	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.63	6.93	11.76	14.62
4118	东方恒瑞短债债券A	1.74	4.24	6.92	13.24	15.35
4119	工银瑞嘉一年定开债券C	1.44	3.23	6.92	-	9.30
4120	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.15	3.57	6.92	13.14	22.95
4121	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	景顺长城景泰臻利纯债债券C	4.21	6.96	10.38	-	12.71
5099	工银瑞嘉一年定开债券A	1.57	3.63	7.62	-	10.22
5100	工银瑞嘉一年定开债券C	1.44	3.23	6.92	-	9.30
5101	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.69	4.86	9.21	-	11.98
5102	博道和祥多元稳健债券A	-0.48	5.70	9.25	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	融通通祺债券C	2.27	4.55	8.84	-	9.31
4769	尚正臻元债券	2.30	4.56	9.21	-	9.31
4770	工银瑞嘉一年定开债券C	1.44	3.23	6.92	-	9.30
4771	华安添荣中短债C	1.88	4.22	7.68	-	9.30
4772	银华美元债精选债券(QDII)C	-5.15	0.01	2.63	3.03	9.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交YK03	20.00	2006.61	8.07%
22安控04	10.00	1044.52	4.20%
24宏桥K1	10.00	1037.70	4.17%
20天长债	50.00	1027.46	4.13%
25魏桥铝电MTN001	10.00	1027.18	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19886.30	79.97%
金融债券	8991.80	36.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0740	1.0740	1.0739	1.0738	1.0737
累计净值(元)	1.0917	1.0917	1.0916	1.0915	1.0914

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