工银瑞嘉一年定开债券C(017128)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券C017128ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.0856

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹珂嘉

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.47亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.39	0.60	0.60
债券型名次	3398	4068	4344	4995	4800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	3.93	7.11	-	8.67
债券型名次	5115	4310	4137	5034	4857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	格林中短债C	0.04	0.21	0.70	1.01	0.96
3397	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.15	0.40	0.69	0.66
3398	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.14	0.39	0.60	0.60
3399	工银瑞享纯债债券	0.04	0.16	0.71	1.59	1.41
3400	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.20	0.64	0.92	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.14	0.60	1.23	1.27
4067	格林泓安63个月定开债	0.02	0.14	0.40	0.87	0.61
4068	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.14	0.39	0.60	0.60
4069	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.33	0.69	0.45
4070	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.14	0.57	0.92	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44
4343	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.08	0.39	0.51	0.69
4344	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.14	0.39	0.60	0.60
4345	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
4346	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.39	0.74	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	工银14天理财债券发起B	0.02	0.09	0.32	0.60	0.49
4994	工银3-5年国开债指数E	0.14	0.48	0.60	0.60	0.60
4995	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.14	0.39	0.60	0.60
4996	广发招财短债C	0.01	0.08	0.32	0.60	0.49
4997	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	东海祥苏短债C	0.03	0.10	0.40	0.68	0.60
4799	工银3-5年国开债指数E	0.14	0.48	0.60	0.60	0.60
4800	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.14	0.39	0.60	0.60
4801	海富通中证短融ETF	0.01	0.11	0.38	0.75	0.60
4802	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.41	0.75	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	兴银合丰债券C	0.74	5.33	8.91	-	9.65
5114	国泰惠富纯债债券C	0.73	4.44	8.75	-	9.74
5115	工银瑞嘉一年定开债券C	0.72	3.93	7.11	-	8.67
5116	永赢盛益债券A	0.72	6.02	10.74	19.17	31.27
5117	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.71	1.54	3.78	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	大成中债1-3年国开债指数A	0.95	3.93	7.32	14.71	19.46
4309	富国安利90天滚动持有债券C	1.74	3.93	7.48	-	12.98
4310	工银瑞嘉一年定开债券C	0.72	3.93	7.11	-	8.67
4311	广发景宏债券	1.22	3.93	7.30	-	10.59
4312	平安季开鑫定开债A	2.06	3.93	7.40	22.87	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	中信建投景信债券A	0.24	3.80	7.12	-	8.05
4136	博时裕恒纯债债券	1.48	3.48	7.11	13.62	42.17
4137	工银瑞嘉一年定开债券C	0.72	3.93	7.11	-	8.67
4138	广发景和中短债A	1.70	3.95	7.11	13.87	22.36
4139	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.13	5.04	7.11	-	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.16	4.81	9.38	-	10.79
5033	工银瑞嘉一年定开债券A	0.94	4.44	7.90	-	9.58
5034	工银瑞嘉一年定开债券C	0.72	3.93	7.11	-	8.67
5035	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.67	4.80	8.96	-	10.75
5036	博道和祥多元稳健债券A	5.00	10.65	11.98	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
工银瑞嘉一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4856	长城瑞利债券A	-2.26	2.06	6.26	-	8.68
4857	工银瑞嘉一年定开债券C	0.72	3.93	7.11	-	8.67
4858	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.71	3.90	7.21	-	8.67
4859	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.16	8.52	8.21	-1.04	8.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22人保健康	20.00	2041.88	8.25%
25交YK03	20.00	2027.31	8.19%
24湖北宏泰MTN001	10.00	1032.13	4.17%
24东方债01BC	10.00	1030.48	4.16%
24国发02	10.00	1027.06	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11141.82	44.99%
企业债	8129.52	32.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞嘉一年定开债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0678	1.0675	1.0675	1.0674	1.0673
累计净值(元)	1.0855	1.0852	1.0852	1.0851	1.0850

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