财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.44 |
16.54 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
53.20 |
-8.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
944.69 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14762.37 |
14701.16 |
1.55 |
1.54 |
1.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.71 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
| 累计净值增长率(%) |
8.79 |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
8.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
149.52 |
361.91 |
369.64 |
191.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
40319.85 |
20410.23 |
18496.54 |
107463.12 |
119359.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
36699.57 |
20410.23 |
18496.54 |
107463.12 |
119359.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.13 |
4.08 |
3.95 |
26.87 |
25.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.36 |
1.32 |
8.96 |
8.46 |
| 资产总计(万元) |
40893.73 |
20559.74 |
18858.45 |
107832.76 |
119551.00 |
| 负债合计(万元) |
16025.61 |
4523.08 |
2839.72 |
1458.74 |
16056.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
24868.12 |
16036.66 |
16018.72 |
106374.02 |
103494.96 |
| 未分配利润(万元) |
1668.89 |
1020.07 |
1002.13 |
6404.93 |
3525.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.23 |
11.97 |
11.56 |
7.65 |
6.88 |
| 投资收益(万元) |
256.23 |
827.47 |
664.98 |
5550.62 |
2751.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.52 |
-1195.84 |
-1121.52 |
298.74 |
-159.06 |
| 其它收入(万元) |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
257.33 |
-356.40 |
-444.98 |
5857.00 |
2599.78 |
| 管理人报酬(万元) |
30.95 |
90.51 |
66.31 |
320.74 |
163.29 |
| 托管费(万元) |
6.74 |
30.17 |
22.10 |
106.91 |
54.43 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
17.52 |
10.63 |
21.40 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
103.58 |
183.42 |
112.78 |
703.42 |
325.26 |
| 利润总额(万元) |
153.74 |
-539.82 |
-557.76 |
5153.58 |
2274.53 |
| 净利润(万元) |
153.74 |
-539.82 |
-557.76 |
5153.58 |
2274.53 |
