工银瑞嘉一年定开债券C(017128)_分红排行

工银瑞嘉一年定开债券C017128ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.04元	2023-12-13	0.35%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.07元	2023-09-15	0.66%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.07元	2023-06-19	0.74%

工银瑞嘉一年定开债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年9个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年9个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年6个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年6个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年1个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年1个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年12个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年12个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年9个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年1个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年10个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年1个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年6个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年12个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年12个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年6个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年6个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年12个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年12个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年7个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年7个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年6个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年12个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年2个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年12个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年7个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年3个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年2个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年9个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年3个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年8个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年10个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年3个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年1个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年10个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年11个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	21	7年11个月	2.55元	1.16%
工银开元利率债债券A	9	6年2个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年10个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年2个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年2个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年7个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年1个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年4个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年5个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年4个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年4个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年1个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年5个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年4个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年12个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年12个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	54	7年11个月	2.25元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	47	6年4个月	1.62元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	51	6年5个月	1.67元	0.33%
工银3-5年国开债指数A	41	7年1个月	1.46元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年12个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	41	7年1个月	1.43元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年12个月	0.15元	0.27%
工银1-3年国开债指数E	46	4年12个月	1.18元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年10个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年10个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	64	6年10个月	1.61元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年12个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	64	6年10个月	1.53元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年6个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年5个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年6个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银中债1-5年进出口行E	9	4年12个月	0.23元	0.00%
工银四季收益债券C	13	3年6个月	0.94元	0.00%
工银中债1-5年进出口行C	38	6年5个月	1.22元	0.00%
工银中债1-5年进出口行A	38	6年5个月	1.32元	0.00%
工银1-3年农发债指数A	65	6年11个月	1.56元	0.00%
工银1-3年农发债指数C	65	6年11个月	1.68元	0.00%
工银四季收益债券A	49	15年3个月	8.18元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平

5238	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
5239	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
5240	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
5241	蜂巢丰和债券C	0.00	-0.17	0.20	0.45	0.25
5242	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-
5243	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.21	0.43	0.65	0.50
5244	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	-0.03	0.31	0.69	0.37
5245	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	-0.03	0.27	0.58	0.32
5246	光大保德信荣利纯债债券A	0.00	0.10	0.33	-0.31	0.27
5247	光大保德信中高等级债券C	0.00	0.49	0.78	5.91	4.00
5248	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
5249	光大尊盈半年A	0.00	0.34	0.82	1.32	0.95
5250	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
5251	国联安增顺纯债债券A	0.00	0.29	0.62	0.93	0.71
5252	国联安增顺纯债债券C	0.00	0.26	0.52	0.73	0.59

截止日期：2026-04-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平

5121	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
5122	华安添和一年债券C	0.08	-0.02	0.42	0.56	0.47
5123	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
5124	华富安华债券A	0.27	-0.02	0.35	2.86	1.99
5125	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5126	中银双利债券A	0.31	-0.02	0.30	2.63	1.80
5127	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	-0.03	0.31	0.69	0.37
5128	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	-0.03	0.27	0.58	0.32
5129	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
5130	广发聚鑫债券C	0.33	-0.03	-1.27	-0.85	0.08
5131	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.11	-0.03	0.65	1.18	1.36
5132	天弘弘丰增强回报A	0.61	-0.03	1.63	4.66	3.09
5133	鑫元恒鑫收益增强A	0.69	-0.03	-0.65	0.91	0.59
5134	安信恒利增强债券A	0.32	-0.04	-1.59	0.43	0.53
5135	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平

4755	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.52	0.30
4756	长信利保债券C	0.56	0.68	0.27	2.40	2.05
4757	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.11	0.27	0.82	0.36
4758	德邦景颐债券C	0.71	0.95	0.27	0.94	0.68
4759	东兴兴源债券A	0.30	0.10	0.27	1.03	0.52
4760	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4761	蜂巢丰和债券A	0.01	-0.14	0.27	0.61	0.35
4762	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	-0.03	0.27	0.58	0.32
4763	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4764	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.01	-0.19	0.27	0.56	0.33
4765	华夏鼎利债券C	0.55	0.57	0.27	6.09	4.56
4766	华夏理财30天债券A	0.00	0.09	0.27	0.46	0.28
4767	汇添富理财14天债券B	0.07	0.14	0.27	0.49	0.28
4768	诺德安元纯债	0.02	0.01	0.27	0.72	0.32
4769	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.10	0.27	-0.53	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平

5034	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.10	0.26	0.59	0.30
5035	国金惠鑫短债C	0.03	0.11	0.31	0.59	0.36
5036	江信洪福	-0.05	0.05	0.15	0.59	0.13
5037	天弘弘择短债C	0.01	0.10	0.30	0.59	0.34
5038	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.11	0.28	0.59	0.32
5039	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
5040	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
5041	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	-0.03	0.27	0.58	0.32
5042	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
5043	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.01	-0.16	0.31	0.58	0.36
5044	华夏理财30天债券B	0.01	0.12	0.34	0.58	0.36
5045	融通通润债券	-0.02	-0.18	0.28	0.58	0.31
5046	万家安弘A	0.02	0.08	0.24	0.58	0.25
5047	易米和丰债券C	0.09	0.28	0.58	0.58	0.57
5048	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平

5086	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.10	0.28	0.56	0.33
5087	中银添利债券发起C	0.10	0.08	-0.19	1.26	0.33
5088	长信稳惠债券A	0.07	0.34	0.31	1.10	0.32
5089	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.10	0.28	0.84	0.32
5090	东吴悦秀纯债C	0.08	0.19	0.19	0.75	0.32
5091	蜂巢丰远债券A	0.03	0.17	0.48	0.47	0.32
5092	工银7天理财债券A	0.02	0.11	0.28	0.62	0.32
5093	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	-0.03	0.27	0.58	0.32
5094	广发恒悦债券E	0.29	-0.42	-0.98	0.66	0.32
5095	广发集丰债券A	0.27	-0.21	-0.30	0.52	0.32
5096	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.10	0.30	0.79	0.32
5097	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.28	0.85	0.32
5098	诺德安元纯债	0.02	0.01	0.27	0.72	0.32
5099	平安双季增享6个月持有债券C	0.23	-0.08	-0.63	0.89	0.32
5100	融通通跃一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.29	1.78	0.32

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