工银瑞嘉一年定开债券C(017128)_分红排行

工银瑞嘉一年定开债券C017128ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.04元	2023-12-13	0.35%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.07元	2023-09-15	0.66%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.07元	2023-06-19	0.74%

工银瑞嘉一年定开债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	4年3个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	15年6个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	14年2个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	14年2个月	3.98元	10.70%
万家增强收益债券	6	22年2个月	7.37元	9.90%
万家稳健增利债券A	9	17年3个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	17年3个月	7.07元	6.53%
万家家瑞债券C	2	9年2个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	9年2个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	9年3个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	9年3个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	4年2个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	9	9年10个月	3.12元	3.34%
万家鑫享纯债C	9	9年10个月	3.09元	3.31%
万家鑫丰纯债A	8	9年10个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	9年6个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年9个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年10个月	2.48元	3.01%
万家恒瑞18个月A	9	10年3个月	2.84元	2.98%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年9个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年12个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	9年6个月	2.66元	2.89%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年6个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年12个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	9	10年3个月	2.52元	2.67%
万家鑫融纯债债券A	3	4年3个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年6个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年9个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	10年2个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	10年2个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	4年3个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年11个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	10年2个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年12个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年8个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	8年3个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年8个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年12个月	0.63元	2.01%
万家鑫安纯债C	16	10年2个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	4年2个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	4年2个月	0.82元	1.98%
万家玖盛A	16	9年6个月	3.20元	1.95%
万家鑫悦纯债C	9	8年3个月	1.79元	1.88%
万家玖盛C	16	9年6个月	3.06元	1.87%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年9个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年7个月	0.77元	1.84%
万家鑫盛纯债A	5	7年4个月	1.00元	1.83%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	5	4年12个月	0.92元	1.72%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年7个月	0.69元	1.66%
万家鑫盛纯债C	5	7年4个月	0.86元	1.59%
万家悦兴3个月定开债发起式	7	5年4个月	1.11元	1.51%
万家惠享39个月定期开放债券	11	6年12个月	1.55元	1.36%
万家强化收益定期开放债券	47	13年7个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	7年4个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年8个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年8个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	7年4个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	27	10年1个月	2.28元	0.80%
万家家享中短债C	27	7年2个月	2.25元	0.79%
万家家享中短债D	16	4年2个月	1.21元	0.71%
万家鑫然纯债A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平

3965	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.09	0.12	0.36	0.67	1.34
3966	富国安慧短债债券A	0.09	0.23	0.51	0.91	1.63
3967	富国安慧短债债券C	0.09	0.21	0.46	0.81	1.47
3968	富国安利90天滚动持有债券A	0.09	0.19	0.41	0.77	1.51
3969	富国安利90天滚动持有债券C	0.09	0.19	0.37	0.70	1.37
3970	富国国有企业债债券A/B	0.09	0.21	0.42	0.79	1.49
3971	富国国有企业债债券D	0.09	0.20	0.42	0.78	1.48
3972	工银瑞嘉一年定开债券C	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29
3973	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.09	0.19	0.44	0.85	1.61
3974	工银尊利中短债债券A	0.09	0.17	0.35	0.65	1.20
3975	光大保德信超短债债券C	0.09	0.17	0.36	0.60	1.01
3976	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.48	1.27	2.48	4.07
3977	广发安泽短债C	0.09	0.20	0.43	0.79	1.48
3978	广发景和中短债C	0.09	0.27	0.57	0.92	1.60
3979	广发景明中短债A	0.09	0.18	0.47	0.83	1.62

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平

3579	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
3580	大成景安短融债券B	0.06	0.16	0.43	0.84	1.61
3581	大成景兴信用债债券C	0.16	0.16	0.28	0.49	1.51
3582	大成稳安60天滚动持有债券E	0.07	0.16	0.44	0.88	1.63
3583	蜂巢添幂中短债C	0.19	0.16	0.17	0.33	1.15
3584	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.16	0.39	1.10	2.00
3585	工银瑞嘉一年定开债券A	0.10	0.16	0.39	0.81	1.38
3586	工银瑞嘉一年定开债券C	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29
3587	工银四季收益债券A	0.32	0.16	0.18	0.57	2.25
3588	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.16	0.35	0.70	1.40
3589	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.08	0.16	0.39	0.75	1.44
3590	广发集瑞债券A	0.29	0.16	0.59	1.06	3.06
3591	国寿安保尊弘短债债券E	0.05	0.16	0.43	0.81	1.49
3592	国泰君安君得利短债C	0.11	0.16	0.42	0.76	1.38
3593	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.45	0.87	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平

3637	财通资管鸿福短债债券A	0.05	0.14	0.37	0.71	1.34
3638	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.16	0.37	0.71	1.33
3639	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.10	0.37	0.67	1.35
3640	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.10	0.37	0.71	1.49
3641	大成景悦中短债债券C	0.06	0.13	0.37	0.73	1.36
3642	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3643	富国安利90天滚动持有债券C	0.09	0.19	0.37	0.70	1.37
3644	工银瑞嘉一年定开债券C	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29
3645	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.10	0.37	0.66	1.64
3646	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.74	1.12
3647	华安众悦60天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.37	0.62	1.22
3648	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.16	0.37	0.69	1.25
3649	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.06	0.12	0.37	0.81	1.61
3650	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.15	0.37	0.81	1.27
3651	汇添富丰利短债A	0.05	0.14	0.37	0.70	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平

3520	天弘招利短债C	0.06	0.16	0.43	0.79	1.51
3521	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3522	招商招享纯债A	0.18	0.39	0.61	0.79	1.44
3523	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.08	0.25	0.40	0.79	1.41
3524	中加纯债一年C	0.13	0.25	0.32	0.79	1.86
3525	财通资管鸿益中短债债券A	0.05	0.13	0.39	0.78	1.49
3526	富国国有企业债债券D	0.09	0.20	0.42	0.78	1.48
3527	工银瑞嘉一年定开债券C	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29
3528	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.38	0.78	1.54
3529	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.09	0.17	0.41	0.78	1.48
3530	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.35	0.53	0.78	1.51
3531	建信鑫享短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.78	1.43
3532	交银稳益短债债券A	-0.01	0.06	0.38	0.78	1.57
3533	景顺长城中短债债券C类	0.13	0.20	0.40	0.78	1.57
3534	南方稳鑫6个月持有债券A	0.18	-0.12	-0.23	0.78	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞嘉一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平

4025	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
4026	添富短债债券A	0.06	0.20	0.42	0.71	1.30
4027	兴银聚丰债券	0.03	0.10	0.30	0.63	1.30
4028	泓德裕荣纯债债券A	0.31	0.05	-0.19	0.03	1.30
4029	泓德裕祥债券C	0.29	0.63	1.00	0.56	1.30
4030	财通资管鸿达纯债债券E	0.06	0.15	0.38	0.70	1.29
4031	东方兴润债券C	0.29	0.07	-0.02	0.18	1.29
4032	工银瑞嘉一年定开债券C	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29
4033	红土创新增强收益债券C	0.29	0.82	0.26	-0.03	1.29
4034	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.09	0.23	0.43	1.29
4035	汇添富丰利短债A	0.05	0.14	0.37	0.70	1.29
4036	交银稳鑫短债债券D	0.06	0.15	0.35	0.70	1.29
4037	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.09	0.21	0.43	0.73	1.29
4038	招商信用增强债券A	1.49	-0.21	-0.62	-2.01	1.29
4039	淳厚瑞和债券C	0.85	0.89	0.95	1.08	1.28

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