工银瑞嘉一年定开债券C(017128)_规模评级

工银瑞嘉一年定开债券C017128ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	13807.50	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00
总份额	13808.96	13808.96	1.46	1.46	1.46	1.46	0.64
季度总申购份额	0.00	13933.66	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00
季度总赎回份额	0.00	126.15	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银瑞嘉一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平

3432	融通债券A/B	1.50	13482.44	135.75	1771.40	1635.65
3433	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	2827.74	2965.17	137.43
3434	汇添富丰和纯债C	1.49	14708.73	-6467.82	4314.71	10782.53
3435	信澳鑫益债券C	1.49	13163.67	9820.66	17188.96	7368.29
3436	银华安鑫短债债券A	1.49	13957.37	-1242.44	1928.65	3171.10
3437	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
3438	大摩优质信价纯债A	1.48	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
3439	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
3440	工银中高等级信用债债券B	1.48	11092.25	-737.63	129.07	866.71
3441	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.48	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
3442	前海开源润和债券C	1.48	11578.10	5793.08	7109.97	1316.90
3443	宝盈增强收益债券C	1.47	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
3444	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
3445	天弘稳健回报债券发起A	1.47	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
3446	招商民安增益债券C	1.47	11614.15	-4232.67	19193.87	23426.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞嘉一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平

3402	富国纯债C	1.55	13898.69	1230.11	8766.80	7536.68
3403	鹏华普利债券A	1.61	13890.38	-486.30	894.93	1381.24
3404	东方红益鑫纯债债券C	1.56	13873.53	-1281.14	1668.39	2949.53
3405	工银14天理财债券发起A	1.53	13863.44	-300.56	781.82	1082.38
3406	财通资管积极收益债券A	1.82	13861.90	-4313.37	111.73	4425.10
3407	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
3408	中泰双利债券C	1.53	13837.46	-3521.74	6014.74	9536.48
3409	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
3410	工银尊利中短债债券A	1.62	13805.60	-81.43	779.95	861.39
3411	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.74	13747.90	-4039.05	124.45	4163.50
3412	长盛盛康纯债C	1.69	13728.17	4834.09	18263.58	13429.49
3413	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3414	恒越嘉鑫债券C	1.68	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3415	南方皓元短债C	1.55	13652.83	-710.98	1058.26	1769.24
3416	同泰恒盛债券A	1.57	13631.40	10811.71	11716.93	905.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞嘉一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平

1045	安信恒鑫增强债券C	2.72	24380.99	14040.47	30586.18	16545.71
1046	富国稳健添利债券C	3.45	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
1047	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.10	615856.39	14009.33	294950.65	280941.32
1048	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.16	20576.28	13982.86	18580.83	4597.97
1049	中融恒泽纯债A	1.55	14043.33	13972.78	20485.74	6512.96
1050	华夏可转债增强债券A	12.90	65684.84	13964.25	44679.76	30715.51
1051	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	7.94	76446.84	13901.07	40360.37	26459.30
1052	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
1053	信诚双盈债券(LOF)	27.81	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
1054	国投瑞银顺成3个月定开债	17.27	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1055	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	13735.77	31794.85	18059.08
1056	中融中债1-5年国开行C	3.38	31676.02	13719.06	29773.40	16054.34
1057	东方恒瑞短债债券B	2.88	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02
1058	平安添裕债券C	5.55	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
1059	海富通鼎丰定开债券	10.15	90804.85	13645.38	62612.09	48966.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞嘉一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平

1752	富国添享一年持有期债券C	7.51	60637.92	6567.54	14172.78	7605.24
1753	信诚双盈债券(LOF)	27.81	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
1754	大成景悦中短债债券C	1.30	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
1755	方正富邦丰利债券A	2.67	24526.83	1503.60	14056.87	12553.27
1756	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.72	15172.89	12996.63	14036.67	1040.04
1757	西部利得稳健双利债券C	0.77	4557.38	-3314.95	14031.68	17346.63
1758	天弘永利债券A	15.33	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1759	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
1760	华安鼎益债券C	10.27	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
1761	前海开源弘丰债券C	1.74	15523.93	9911.15	13893.25	3982.10
1762	鹏华丰诚债券A	4.43	35470.52	-422.70	13781.03	14203.73
1763	工银双盈债券C	7.87	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
1764	国投瑞银顺成3个月定开债	17.27	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1765	东方双债添利债券C	1.50	11047.81	-6652.62	13744.32	20396.94
1766	华泰保兴尊合债券A	45.05	351022.15	-118282.38	13729.52	132011.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞嘉一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平

3535	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	607.79	737.64	129.85
3536	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
3537	富国可转债C	0.70	3063.03	43.45	171.61	128.16
3538	兴业福鑫债券	59.55	577843.12	262.88	390.36	127.48
3539	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	165.17	-88.46	38.85	127.30
3540	中银季季红定期开放债券	3.03	21194.16	325.58	452.40	126.82
3541	兴银稳益30天持有期债券A	0.15	1334.80	137.74	264.12	126.37
3542	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
3543	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1632.30	-30.10	95.42	125.52
3544	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1073.77	-80.62	44.77	125.39
3545	太平恒利纯债	24.04	230735.29	169.05	293.32	124.26
3546	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
3547	长盛盛启债券A	20.48	201478.34	78.51	201.57	123.05
3548	朱雀安鑫回报A	1.20	9608.51	365.46	488.33	122.87
3549	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

10087

13689.8600

0.00%

100.00%

2025-12-31

156.7300

0.00%

100.00%

2025-06-30

156.7300

0.00%

100.00%

2024-12-31

101

63.6800

0.00%

100.00%

2024-06-30

101

63.6800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	10087	13689.8600	13808.96	100.00
2025-12-31	93	156.7300	1.46	100.00
2025-06-30	93	156.7300	1.46	100.00
2024-12-31	101	63.6800	0.64	100.00
2024-06-30	101	63.6800	0.64	100.00

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