资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17522.68 99.33%
银行存款和结算备付金 118.86 0.67%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:17641.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 40.00 3999.29 22.57%
24国开03 20.00 2076.25 11.72%
25国开03 20.00 1988.85 11.22%
24诚通控股MTN009A 10.00 1092.26 6.16%
24国开02 10.00 1031.04 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12093.00 68.24%
国家债券 273.31 1.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%