资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14445.98 99.15%
银行存款和结算备付金 123.20 0.85%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:14569.31万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 40.00 4033.28 22.60%
24国开02 20.00 2025.23 11.35%
25国开03 20.00 1980.52 11.10%
24诚通控股MTN009A 10.00 1087.01 6.09%
23信达金融债01 10.00 1021.66 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11062.81 62.00%
国家债券 274.64 1.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%