资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17536.06 97.39%
银行存款和结算备付金 469.31 2.61%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:18005.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 40.00 4051.46 22.52%
26国开03 20.00 2024.57 11.25%
25国开03 20.00 1998.25 11.11%
26超长特别国债02 20.00 1997.85 11.10%
24诚通控股MTN009A 10.00 1119.72 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11121.73 61.82%
国家债券 3258.15 18.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%