资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17672.30 97.35%
银行存款和结算备付金 481.56 2.65%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:18153.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 20.00 2033.89 11.21%
26国开08 20.00 2008.64 11.08%
25国开03 20.00 2007.25 11.07%
24诚通控股MTN009A 10.00 1142.59 6.30%
23信达金融债01 10.00 1029.79 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11143.83 61.45%
国家债券 3341.00 18.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%