财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
200.96 |
62.07 |
317.72 |
-1.84 |
263.98 |
| 本期利润(万元) |
269.77 |
124.21 |
46.27 |
-169.91 |
103.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
635.35 |
0.00 |
375.97 |
0.00 |
827.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17990.65 |
17844.39 |
17720.19 |
19063.72 |
19233.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
9.62 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
8.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
118.86 |
28.08 |
49.82 |
58.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
17536.06 |
17522.68 |
27042.23 |
25275.88 |
43925.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17536.06 |
17522.68 |
27042.23 |
25275.88 |
43925.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.43 |
4.51 |
4.74 |
4.84 |
9.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.75 |
0.79 |
0.81 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
18005.37 |
17741.65 |
27070.35 |
25336.85 |
44099.11 |
| 负债合计(万元) |
14.72 |
21.46 |
7836.72 |
6201.85 |
6125.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
17990.65 |
17720.19 |
19233.63 |
19135.00 |
37973.51 |
| 未分配利润(万元) |
645.76 |
375.97 |
874.14 |
770.73 |
1673.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.33 |
0.79 |
0.24 |
9.14 |
5.81 |
| 投资收益(万元) |
237.28 |
476.60 |
349.58 |
1481.33 |
915.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.81 |
-271.45 |
-160.40 |
365.82 |
391.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
312.42 |
205.94 |
189.43 |
1856.29 |
1312.83 |
| 管理人报酬(万元) |
26.56 |
56.64 |
28.47 |
104.38 |
66.33 |
| 托管费(万元) |
4.43 |
9.44 |
4.74 |
17.40 |
11.05 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
19.15 |
9.87 |
18.50 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
42.65 |
159.67 |
85.84 |
207.16 |
134.23 |
| 利润总额(万元) |
269.77 |
46.27 |
103.59 |
1649.12 |
1178.60 |
| 净利润(万元) |
269.77 |
46.27 |
103.59 |
1649.12 |
1178.60 |
