国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_规模评级

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.80	1.80	1.80	1.91	1.91	1.91	1.91
季度净申购	0.67	0.00	-1015.27	0.00	-0.00	-4.78	26.36
总份额	17344.89	17344.22	17344.22	18359.49	18359.49	18359.49	18364.27
季度总申购份额	0.76	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	26.36
季度总赎回份额	0.09	0.00	1015.28	0.00	0.01	4.78	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平

3328	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	16088.55	8310.90	20170.89	11859.99
3329	广发集汇债券A	1.82	15895.46	6720.39	10315.07	3594.67
3330	海富通中短债债券C	1.82	15940.37	14277.22	16852.78	2575.57
3331	大成景轩中高等级债券C	1.81	15981.38	3668.21	42087.91	38419.70
3332	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.81	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3333	金元顺安丰利债券	1.81	17605.96	3802.10	3870.62	68.52
3334	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3335	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
3336	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.80	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3337	鹏华丰诚债券C	1.80	14663.01	1007.90	5708.26	4700.36
3338	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.80	16749.37	-3816.45	5403.24	9219.68
3339	工银月月薪定期支付债券A	1.79	9735.06	-77.49	333.52	411.01
3340	上银可转债精选债券A	1.79	18210.57	9930.52	23461.95	13531.43
3341	招商享利增强债券A	1.79	16674.34	-924.62	6629.32	7553.94
3342	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平

3268	大成景荣债券C	2.07	17492.13	15460.99	17370.05	1909.06
3269	广发集利一年定期开放债券A	1.93	17478.28	-	-	-
3270	创金合信信用红利债券C	2.04	17455.86	158.17	2621.36	2463.19
3271	西部利得稳健双利债券A	3.03	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15
3272	鹏扬汇利债券C	2.02	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
3273	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.96	17377.25	-1154.46	1310.73	2465.19
3274	国泰安璟债券C	1.86	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3275	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
3276	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.93	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
3277	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3278	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	5702.89	6947.58	1244.68
3279	中加纯债一年A	2.05	17259.45	-	-	-
3280	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-11142.37	21660.49	32802.86
3281	博时富发纯债A	1.99	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
3282	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平

2037	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	0.81	7.50	6.70
2038	平安惠诚纯债	19.40	184207.66	0.76	0.95	0.20
2039	华宝双债增强债券C	0.06	485.76	0.73	155.78	155.04
2040	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.73	0.82	0.09
2041	华泰紫金智惠定开债券A	10.57	98807.32	0.72	0.96	0.25
2042	万家鑫享纯债A	10.08	97935.12	0.70	7.56	6.86
2043	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
2044	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
2045	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	0.67	8.15	7.48
2046	博时富鸿金融债3个月定开债	20.21	200075.51	0.66	1.16	0.50
2047	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30001.07	0.66	0.69	0.03
2048	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.64	0.84	0.20
2049	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.35	48415.06	0.63	1.21	0.58
2050	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
2051	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平

4103	宝盈鸿盛债券A	6.25	60402.91	-11.18	0.83	12.01
4104	广发汇承定期开放债券	30.62	248929.81	0.82	0.82	0.00
4105	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.73	0.82	0.09
4106	江信一年定开	0.32	2511.77	-1611.95	0.82	1612.77
4107	易方达裕兴3个月定开债券	14.04	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
4108	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
4109	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4110	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
4111	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
4112	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
4113	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-
4114	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
4115	民生加银汇智3个月定开债券	8.68	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40
4116	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4117	格林泓景债券A	2.34	23186.20	-2.60	0.71	3.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平

4306	华商鸿丰纯债债券	20.23	200503.27	1.53	1.63	0.10
4307	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4308	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4309	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.19	-0.09	0.01	0.10
4310	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
4311	中银康享3个月定期开放债券	11.35	103791.85	-	-	0.10
4312	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4313	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
4314	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.73	0.82	0.09
4315	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.24	0.33	0.09
4316	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.81	427940.81	-	-	0.09
4317	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.03	0.12	0.09
4318	中银稳汇短债债券E	0.50	4031.59	4010.27	4010.36	0.09
4319	招商资管智远增利债券D	0.02	138.41	-	-	0.07
4320	鑫元招利	20.37	196442.71	0.03	0.10	0.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

232

747624.4400

99.90%

0.10%

2025-12-31

205

846059.4400

99.90%

0.10%

2025-06-30

206

891237.2900

99.91%

0.09%

2024-12-31

215

854152.0700

99.88%

0.12%

2024-06-30

204

1779397.0300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	232	747624.4400	17326.86	99.90	18.02	0.10
2025-12-31	205	846059.4400	17326.86	99.90	17.35	0.10
2025-06-30	206	891237.2900	18342.14	99.91	17.34	0.09
2024-12-31	215	854152.0700	18342.14	99.88	22.12	0.12
2024-06-30	204	1779397.0300	36296.38	99.99	3.32	0.01

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