国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_规模评级

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.79	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	3.74
季度净申购	-1015.27	0.00	-0.00	-4.78	26.36	-17961.79	0.00
总份额	17344.22	18359.49	18359.49	18359.49	18364.27	18337.91	36299.70
季度总申购份额	0.01	0.00	0.01	0.00	26.36	19.01	0.00
季度总赎回份额	1015.28	0.00	0.01	4.78	0.00	17980.80	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平

3389	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3390	中泰稳固30天持有中短债C	1.82	16656.76	-1971.77	1941.37	3913.14
3391	安信臻享三个月定开债券	1.81	17084.74	-11992.42	7.76	12000.18
3392	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.81	15561.52	-6511.59	1043.84	7555.43
3393	国富恒丰一年持有期债券A	1.81	15804.00	-2583.87	8055.01	10638.87
3394	德邦景颐债券C	1.80	16244.88	-2409.87	10917.07	13326.94
3395	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
3396	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.79	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
3397	汇添富双享增利债券C	1.79	16279.58	14737.51	41345.54	26608.03
3398	嘉实稳怡债券	1.79	16979.19	14283.47	52922.56	38639.09
3399	富国安慧短债债券C	1.78	16307.78	-4165.81	2535.72	6701.53
3400	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.78	16027.13	2843.34	9192.52	6349.18
3401	长江收益增强债券	1.77	12479.25	7014.23	14528.45	7514.22
3402	南方景元中高等级信用债债券	1.77	15229.55	553.03	2639.51	2086.48
3403	南方皓元短债C	1.77	15615.95	-2493.31	641.37	3134.68

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平

3329	东方双债添利债券C	2.57	17700.43	17495.20	27731.50	10236.30
3330	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.89	17677.57	-2020.67	1745.84	3766.51
3331	建信鑫和30天持有期债券A	2.00	17668.01	-2779.50	2516.82	5296.32
3332	蜂巢添汇纯债A	1.97	17624.78	-892.00	2102.79	2994.79
3333	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.01	17528.07	-13400.70	390.76	13791.46
3334	添富短债债券C	1.97	17416.73	-1108.56	452.77	1561.33
3335	民生加银转债优选C	1.35	17408.34	9837.20	10958.16	1120.96
3336	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.79	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
3337	鹏华普利债券A	1.99	17344.07	-2382.48	446.51	2828.99
3338	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.91	17340.22	-1124.53	7053.10	8177.64
3339	中加纯债一年A	2.04	17259.45	-	-	-
3340	信澳信用债债券C	2.25	17193.93	1845.31	7996.40	6151.10
3341	招商金鸿债券C	2.10	17139.75	11424.87	30176.20	18751.33
3342	工银增强收益债券B	1.95	17134.13	-452.57	139.39	591.96
3343	景顺长城景颐辰利债券A	1.87	17108.67	12995.56	34374.88	21379.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平

3264	银河景行3个月定开债券	15.70	145091.27	-1000.00	0.01	1000.01
3265	银河睿丰定开债券	10.23	94616.42	-1000.00	0.01	1000.00
3266	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.71	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
3267	山西证券90天滚动持有短债A	4.72	41577.34	-1002.69	4854.71	5857.40
3268	中银乐享债券	15.29	147082.72	-1002.97	48582.20	49585.17
3269	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.20	29549.15	-1006.39	52.77	1059.16
3270	长盛盛和纯债C	0.37	3395.28	-1013.93	1219.90	2233.83
3271	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.79	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
3272	兴证全球兴益债券C	1.25	11125.34	-1017.88	1961.36	2979.24
3273	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.70	6427.73	-1023.34	589.43	1612.77
3274	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
3275	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.58	4743.34	-1052.00	32.27	1084.27
3276	南华瑞恒中短债债券C	1.10	10232.30	-1053.23	13210.24	14263.46
3277	安信永鑫增强债券A	6.42	60081.28	-1054.05	3030.57	4084.62
3278	光大保德信睿阳纯债债券C	0.42	3980.20	-1055.33	301.42	1356.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平

4457	大成景宁一年定开债券	10.09	99524.92	-	0.01	-
4458	德邦德瑞一年定开债	9.98	97811.23	-	0.01	-
4459	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
4460	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	0.01	-
4461	富荣富乾债券A	0.50	5513.26	-6.77	0.01	6.79
4462	广发民玉纯债	6.79	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
4463	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
4464	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.79	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
4465	海富通裕昇三年定开债券	80.40	794233.72	-	0.01	-
4466	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.09	780003.16	-	0.01	-
4467	华安安敦债券C	0.02	139.54	0.01	0.01	0.00
4468	华安安腾一年定开债	25.69	246862.00	0.01	0.01	0.00
4469	华安鑫浦定开债A	84.43	799994.57	-	0.01	-
4470	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.80	799469.00	-	0.01	-
4471	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平

3120	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
3121	永赢盛益债券C	0.15	1376.71	-640.55	388.96	1029.51
3122	大成月添利债券B	0.95	8246.87	5771.76	6794.22	1022.46
3123	摩根瑞益纯债债券C	0.31	2723.09	215.24	1237.67	1022.42
3124	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
3125	东方臻萃3个月定开债券A	0.72	6306.46	-486.83	534.29	1021.12
3126	中邮纯债聚利债券C	0.32	3109.99	-533.85	485.73	1019.57
3127	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.79	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
3128	大成月添利债券E	0.49	4203.28	4022.41	5034.93	1012.51
3129	创金合信益久9个月持有期债券C	0.40	3593.91	2251.12	3262.02	1010.91
3130	平安中短债债券E	1.10	9018.64	123.02	1133.04	1010.02
3131	尚正臻利债券A	2.14	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
3132	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.25	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
3133	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.49	504851.56	18291.79	19291.90	1000.10
3134	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.71	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

846059.4400

99.90%

0.10%

2025-06-30

206

891237.2900

99.91%

0.09%

2024-12-31

215

854152.0700

99.88%

0.12%

2024-06-30

204

1779397.0300

99.99%

0.01%

2023-12-31

218

3621329.3400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	846059.4400	17326.86	99.90	17.35	0.10
2025-06-30	206	891237.2900	18342.14	99.91	17.34	0.09
2024-12-31	215	854152.0700	18342.14	99.88	22.12	0.12
2024-06-30	204	1779397.0300	36296.38	99.99	3.32	0.01
2023-12-31	218	3621329.3400	78941.86	99.99	3.12	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。