国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_规模评级

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.80	1.80	1.80	1.91	1.91	1.91	1.91
季度净申购	0.67	0.00	-1015.27	0.00	-0.00	-4.78	26.36
总份额	17344.89	17344.22	17344.22	18359.49	18359.49	18359.49	18364.27
季度总申购份额	0.76	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	26.36
季度总赎回份额	0.09	0.00	1015.28	0.00	0.01	4.78	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平

3327	广发集源债券C	1.82	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
3328	海富通中短债债券C	1.82	15940.37	14277.22	16852.78	2575.57
3329	大成景轩中高等级债券C	1.81	15981.38	3634.34	29430.49	25796.15
3330	国泰可转债债券	1.81	9520.23	3649.60	6359.60	2710.01
3331	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3332	财通资管积极收益债券A	1.80	13861.90	-4313.37	111.73	4425.10
3333	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.80	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3334	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
3335	鹏华丰诚债券C	1.80	14663.01	1007.90	5708.26	4700.36
3336	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.80	16749.37	-4143.24	1135.94	5279.18
3337	工银月月薪定期支付债券A	1.79	9735.06	-77.49	333.52	411.01
3338	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.79	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3339	上银可转债精选债券A	1.79	18210.57	3970.03	5127.30	1157.27
3340	招商享利增强债券A	1.79	16674.34	-924.62	6629.32	7553.94
3341	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平

3269	大成景荣债券C	2.06	17492.13	12444.66	12782.25	337.59
3270	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
3271	创金合信信用红利债券C	2.04	17455.86	158.17	2621.36	2463.19
3272	西部利得稳健双利债券A	3.01	17421.07	-245.39	188.67	434.06
3273	鹏扬汇利债券C	2.01	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
3274	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.96	17377.25	-1154.46	1310.73	2465.19
3275	国泰安璟债券C	1.86	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3276	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
3277	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.93	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
3278	广发集优9个月持有期债券A	1.93	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3279	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	5702.89	6947.58	1244.68
3280	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
3281	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-11142.37	21660.49	32802.86
3282	博时富发纯债A	1.98	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
3283	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平

1910	中航瑞发3个月定开债A	20.22	198417.23	0.82	2.30	1.48
1911	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	0.81	7.50	6.70
1912	平安惠诚纯债	19.38	184207.66	0.76	0.95	0.20
1913	华宝双债增强债券C	0.06	485.76	0.73	155.78	155.04
1914	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.73	0.82	0.09
1915	华泰紫金智惠定开债券A	10.56	98807.32	0.72	0.96	0.25
1916	万家鑫享纯债A	10.07	97935.12	0.70	7.56	6.86
1917	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
1918	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	0.67	8.15	7.48
1919	博时富鸿金融债3个月定开债	20.19	200075.51	0.66	1.16	0.50
1920	建信双息红利债券H	0.01	66.31	0.65	1.12	0.47
1921	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.35	48415.06	0.63	1.21	0.58
1922	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
1923	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
1924	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平

4062	宝盈鸿盛债券A	6.24	60402.91	-11.18	0.83	12.01
4063	广发汇承定期开放债券	30.60	248929.81	0.82	0.82	0.00
4064	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.73	0.82	0.09
4065	江信一年定开	0.32	2511.77	-1611.95	0.82	1612.77
4066	易方达裕兴3个月定开债券	14.03	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
4067	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
4068	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4069	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
4070	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
4071	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
4072	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-
4073	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
4074	民生加银汇智3个月定开债券	8.67	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40
4075	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4076	格林泓景债券A	2.32	23186.20	-2.60	0.71	3.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平

4287	华商鸿丰纯债债券	20.22	200503.27	1.53	1.63	0.10
4288	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4289	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4290	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
4291	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
4292	中银康享3个月定期开放债券	11.35	103791.85	-	-	0.10
4293	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4294	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
4295	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.73	0.82	0.09
4296	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.77	427940.81	-	-	0.09
4297	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.03	0.12	0.09
4298	中银稳汇短债债券E	0.50	4031.59	4010.27	4010.36	0.09
4299	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	22.57	22.65	0.08
4300	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.22	0.30	0.07
4301	招商资管智远增利债券D	0.02	138.41	-	-	0.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

846059.4400

99.90%

0.10%

2025-06-30

206

891237.2900

99.91%

0.09%

2024-12-31

215

854152.0700

99.88%

0.12%

2024-06-30

204

1779397.0300

99.99%

0.01%

2023-12-31

218

3621329.3400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	846059.4400	17326.86	99.90	17.35	0.10
2025-06-30	206	891237.2900	18342.14	99.91	17.34	0.09
2024-12-31	215	854152.0700	18342.14	99.88	22.12	0.12
2024-06-30	204	1779397.0300	36296.38	99.99	3.32	0.01
2023-12-31	218	3621329.3400	78941.86	99.99	3.12	0.01

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