国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_规模评级

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	3.71	3.71
季度净申购	0.00	-0.00	-4.78	26.36	-17961.79	0.00	-42645.28
总份额	18359.49	18359.49	18359.49	18364.27	18337.91	36299.70	36299.70
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	26.36	19.01	0.00	9756.32
季度总赎回份额	0.00	0.01	4.78	0.00	17980.80	0.00	52401.60

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平

3378	西部利得稳健双利债券A	1.91	10742.11	379.82	3547.71	3167.88
3379	易方达悦安一年持有期债券C	1.91	18134.78	-5242.12	2.31	5244.43
3380	东兴兴利债券D	1.90	16853.54	1041.80	2828.43	1786.62
3381	富国稳健添盈债券A	1.90	17630.28	-4267.85	1342.44	5610.29
3382	广发恒悦债券C	1.89	16681.41	12470.87	13906.80	1435.93
3383	国寿安保尊弘短债债券C	1.88	16759.52	-9198.23	4736.58	13934.81
3384	国投瑞银双债债券C	1.88	14084.60	-202.68	863.75	1066.42
3385	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.88	18359.49	-	-	-
3386	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.88	16922.98	-1129.28	178.22	1307.50
3387	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38
3388	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83
3389	农银汇理金汇债券A	1.87	16308.49	-2489.49	9578.35	12067.84
3390	华夏聚利债券C	1.86	8825.61	7370.37	11084.15	3713.78
3391	中信保诚景华A	1.86	17498.87	-48005.88	18865.85	66871.73
3392	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平

3331	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.02	18464.75	-795.88	8465.13	9261.01
3332	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	2.11	18449.59	-2336.49	986.18	3322.67
3333	天弘丰利债券(LOF)E	2.56	18430.96	-26353.57	2264.61	28618.18
3334	广发可转债债券E	3.63	18405.43	-5455.09	17783.44	23238.53
3335	工银增强收益债券A	2.14	18404.29	-1531.59	632.73	2164.32
3336	金鹰添祥中短债C	2.03	18400.86	-13569.83	19816.28	33386.11
3337	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3338	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.88	18359.49	-	-	-
3339	浦银安盛6个月持有期债券C	2.11	18352.75	12217.80	14372.59	2154.79
3340	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3341	建信稳定鑫利债券A	2.05	18336.31	167.07	200.17	33.09
3342	财通资管鸿商中短债A	2.03	18217.96	-15462.60	4849.96	20312.57
3343	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3344	华安众盈中短债发起式C	1.94	18168.78	-580.01	9636.70	10216.71
3345	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.99	18160.92	2630.17	2736.08	105.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平

5365	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.03	487504.29	-	-	-
5366	天弘通享债券发起A	9.73	95975.24	-	-	0.10
5367	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5368	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.24	100999.80	-	-	-
5369	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
5370	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5371	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.21	599999.90	-	-	-
5372	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.88	18359.49	-	-	-
5373	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	7.29
5374	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5375	兴华安聚纯债A	2.09	20286.69	-	-	863.66
5376	兴华安聚纯债C	0.06	566.79	-	-	944.58
5377	大成景宁一年定开债券	10.00	99524.91	-	-	-
5378	格林泓盛一年定开债券发起式	41.78	401000.00	-	-	-
5379	嘉合磐辉纯债A	19.78	195444.76	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平

5380	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.03	487504.29	-	-	-
5381	天弘通享债券发起A	9.73	95975.24	-	-	0.10
5382	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5383	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.24	100999.80	-	-	-
5384	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
5385	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5386	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.21	599999.90	-	-	-
5387	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.88	18359.49	-	-	-
5388	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	7.29
5389	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5390	兴华安聚纯债A	2.09	20286.69	-	-	863.66
5391	兴华安聚纯债C	0.06	566.79	-	-	944.58
5392	大成景宁一年定开债券	10.00	99524.91	-	-	-
5393	格林泓盛一年定开债券发起式	41.78	401000.00	-	-	-
5394	嘉合磐辉纯债A	19.78	195444.76	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平

5439	万家鑫怡债券C	0.11	1089.41	-	94.87	-
5440	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.03	487504.29	-	-	-
5441	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5442	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.24	100999.80	-	-	-
5443	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
5444	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5445	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.21	599999.90	-	-	-
5446	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.88	18359.49	-	-	-
5447	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5448	大成景宁一年定开债券	10.00	99524.91	-	-	-
5449	格林泓盛一年定开债券发起式	41.78	401000.00	-	-	-
5450	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.37	491023.23	-	-	-
5451	博时富盈一年定开债发起式	20.02	200000.08	-	-	-
5452	融通增享纯债债券C	0.00	0.20	-	-	-
5453	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.70	100999.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

206

891237.2900

99.91%

0.09%

2024-12-31

215

854152.0700

99.88%

0.12%

2024-06-30

204

1779397.0300

99.99%

0.01%

2023-12-31

218

3621329.3400

99.99%

0.01%

2023-06-30

223

3363350.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	206	891237.2900	18342.14	99.91	17.34	0.09
2024-12-31	215	854152.0700	18342.14	99.88	22.12	0.12
2024-06-30	204	1779397.0300	36296.38	99.99	3.32	0.01
2023-12-31	218	3621329.3400	78941.86	99.99	3.12	0.01
2023-06-30	223	3363350.7200	74999.49	100.00	3.23	0.00

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