国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_规模评级

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.82	1.82	1.82	1.93	1.93	1.93	1.93
季度净申购	0.67	0.00	-1015.27	0.00	-0.00	-4.78	26.36
总份额	17344.89	17344.22	17344.22	18359.49	18359.49	18359.49	18364.27
季度总申购份额	0.76	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	26.36
季度总赎回份额	0.09	0.00	1015.28	0.00	0.01	4.78	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平

3317	海富通中短债债券C	1.83	15940.37	14998.73	17867.83	2869.11
3318	农银金耀定开债券	1.83	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3319	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-10070.71	62258.71	72329.42
3320	财通资管积极收益债券A	1.82	13861.90	-4313.37	111.73	4425.10
3321	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	16088.55	8310.90	20170.89	11859.99
3322	广发集源债券C	1.82	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
3323	国泰安璟债券C	1.82	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3324	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.82	17344.89	0.67	0.76	0.09
3325	广发集汇债券A	1.81	15895.46	6765.04	10747.29	3982.25
3326	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.81	16749.37	-3816.45	5403.24	9219.68
3327	建信信用增强债券A	1.79	10233.57	1491.14	2670.97	1179.82
3328	金元顺安丰利债券	1.79	17605.96	3802.10	3870.62	68.52
3329	南方泽元	1.79	16137.15	4747.53	5331.94	584.41
3330	鹏华丰诚债券C	1.79	14663.01	1007.90	5708.26	4700.36
3331	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.79	15723.41	10233.45	13276.85	3043.40

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平

3263	大成景荣债券C	2.01	17492.13	15460.99	17370.05	1909.06
3264	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
3265	创金合信信用红利债券C	2.04	17455.86	158.17	2621.36	2463.19
3266	西部利得稳健双利债券A	2.94	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15
3267	鹏扬汇利债券C	1.99	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
3268	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.96	17377.25	-1154.46	1310.73	2465.19
3269	国泰安璟债券C	1.82	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3270	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.82	17344.89	0.67	0.76	0.09
3271	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.94	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
3272	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3273	招商添盈纯债C	2.22	17267.81	7156.56	9490.91	2334.35
3274	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
3275	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-10070.71	62258.71	72329.42
3276	博时富发纯债A	2.00	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
3277	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平

2304	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.32	188706.34	0.77	0.77	0.00
2305	平安惠诚纯债	19.49	184207.66	0.76	0.95	0.20
2306	华泰紫金智惠定开债券A	10.63	98807.32	0.72	0.96	0.25
2307	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	0.72	1.53	0.80
2308	万家鑫享纯债A	10.15	97935.12	0.70	7.56	6.86
2309	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	0.69	6.15	5.45
2310	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
2311	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.82	17344.89	0.67	0.76	0.09
2312	博时富鸿金融债3个月定开债	20.29	200075.51	0.66	1.16	0.50
2313	银华顺璟6个月定期开放债券	3.09	30001.07	0.66	0.69	0.03
2314	恒生前海恒源丰利债券A	8.40	64220.55	0.64	0.84	0.20
2315	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
2316	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
2317	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
2318	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平

4166	宝盈鸿盛债券A	6.28	60402.91	-11.18	0.83	12.01
4167	广发汇承定期开放债券	30.78	248929.81	0.82	0.82	0.00
4168	江信一年定开	0.32	2511.77	-1611.95	0.82	1612.77
4169	易方达裕兴3个月定开债券	14.03	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
4170	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
4171	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.32	188706.34	0.77	0.77	0.00
4172	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4173	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.82	17344.89	0.67	0.76	0.09
4174	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
4175	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
4176	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-
4177	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
4178	民生加银汇智3个月定开债券	8.72	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40
4179	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4180	格林泓景债券A	2.31	23186.20	-2.60	0.71	3.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平

4338	华商鸿丰纯债债券	20.23	200503.27	1.53	1.63	0.10
4339	兴华安悦纯债A	5.21	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4340	招商金融债3个月定开债	14.73	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4341	中加瑞享纯债债券A	20.30	195925.19	-0.09	0.01	0.10
4342	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
4343	中银康享3个月定期开放债券	11.36	103791.85	-	-	0.10
4344	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4345	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.82	17344.89	0.67	0.76	0.09
4346	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.24	0.33	0.09
4347	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.98	427940.81	-	-	0.09
4348	中银稳汇短债债券E	0.48	4031.59	4010.39	4010.48	0.09
4349	招商资管智远增利债券D	0.02	138.41	-	-	0.07
4350	鑫元招利	20.45	196442.71	0.03	0.10	0.07
4351	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.88	0.06
4352	大成惠利纯债债券	15.20	148340.96	-0.06	0.00	0.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

232

747624.4400

99.90%

0.10%

2025-12-31

205

846059.4400

99.90%

0.10%

2025-06-30

206

891237.2900

99.91%

0.09%

2024-12-31

215

854152.0700

99.88%

0.12%

2024-06-30

204

1779397.0300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	232	747624.4400	17326.86	99.90	18.02	0.10
2025-12-31	205	846059.4400	17326.86	99.90	17.35	0.10
2025-06-30	206	891237.2900	18342.14	99.91	17.34	0.09
2024-12-31	215	854152.0700	18342.14	99.88	22.12	0.12
2024-06-30	204	1779397.0300	36296.38	99.99	3.32	0.01

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