国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_最新动态

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0350 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0921

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国新国证鑫裕央企债六个月定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕊

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.78亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.3 元

国新国证鑫裕央企债六个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.92	1.26	1.30
债券型名次	3606	4204	1591	2770	2510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.64	7.86	-	9.39
债券型名次	4559	3424	3576	5049	4718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	国投瑞银优化增强债券A/B	0.02	0.05	-0.51	2.57	1.64
3605	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.02	0.10	0.81	1.14	1.08
3606	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.02	0.12	0.92	1.26	1.30
3607	海富通纯债债券A	0.02	-0.09	0.29	2.40	2.18
3608	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	1.43	1.96	2.33	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.19	0.12	0.58	1.39	0.91
4203	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.12	0.35	1.23	0.84
4204	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.02	0.12	0.92	1.26	1.30
4205	恒越短债债券C	0.01	0.12	0.36	0.65	0.56
4206	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.27	0.74	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.04	0.30	0.92	1.49	1.39
1590	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.30	0.92	1.44	1.40
1591	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.02	0.12	0.92	1.26	1.30
1592	海富通瑞福债券C	0.02	0.28	0.92	1.49	1.47
1593	华安安浦债券C	0.04	0.28	0.92	1.41	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	国金中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.29	0.95	1.26	1.25
2769	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.20	0.78	1.26	1.22
2770	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.02	0.12	0.92	1.26	1.30
2771	宏利汇利债券A	0.04	0.37	0.95	1.26	1.60
2772	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.26	0.90	1.26	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.23	0.87	1.36	1.30
2509	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	0.36	0.91	1.12	1.30
2510	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.02	0.12	0.92	1.26	1.30
2511	华安添勤债券	0.06	0.33	0.94	1.25	1.30
2512	华安信用四季红债券A	0.03	0.28	0.82	1.36	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
4558	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	12.03	14.42
4559	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.28	4.64	7.86	-	9.39
4560	华安年年盈定期开放债券C	1.28	3.65	6.00	-	43.72
4561	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.28	3.63	5.70	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	工银1-3年农发债指数C	1.90	4.64	8.13	14.32	22.76
3423	国泰瑞丰纯债债券	1.67	4.64	7.88	-	11.76
3424	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.28	4.64	7.86	-	9.39
3425	海富通美元债QDII(美元)	3.22	4.64	1.40	-15.05	-5.10
3426	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.56	4.64	8.75	20.27	78.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	财通安益中短债债券E	1.87	4.09	7.86	-	7.86
3575	广发汇明一年定期开放债券	2.01	4.92	7.86	-	16.99
3576	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.28	4.64	7.86	-	9.39
3577	交银稳安90天持有期债券C	1.52	3.55	7.86	-	8.01
3578	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.52	4.46	7.86	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	鑫元璟丰债券	0.45	2.88	6.52	-	7.58
5048	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	1.85	2.49	-	2.90
5049	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.28	4.64	7.86	-	9.39
5050	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.86	5.30	9.19	-	9.65
5051	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.65	4.87	8.52	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.30	5.20	8.36	-	9.41
4717	长盛安鑫中短债E	2.36	4.08	7.32	-	9.40
4718	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.28	4.64	7.86	-	9.39
4719	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.68	6.02	9.38	-	9.39
4720	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	40.00	4033.28	22.60%
24国开02	20.00	2025.23	11.35%
25国开03	20.00	1980.52	11.10%
24诚通控股MTN009A	10.00	1087.01	6.09%
23信达金融债01	10.00	1021.66	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11062.81	62.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度...

国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国新国证基金管理有限公司基金托管人:上...

查看全文[07-19]
标题：国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概...

国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供...

查看全文[06-28]
标题：国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公...

1公告基本信息基金经理变更公告公告送出日期：2024年05月10日基金名称国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金简称 ...

查看全文[05-10]
05-10国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更...
05-10国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概...
04-22国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度...
03-30国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0348	1.0349	1.0350	1.0352	1.0342
累计净值(元)	1.0919	1.0920	1.0921	1.0923	1.0913

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。