国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_最新动态

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0448 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1019

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫裕央企债六个月定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕊

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.80亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.3 元

国新国证鑫裕央企债六个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.33	0.84	1.71	2.26
债券型名次	756	833	891	1424	1678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	4.09	8.41	-	10.42
债券型名次	1906	3556	3000	5108	4597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.12	0.30	0.77	1.70	2.33
755	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.51	1.64	2.27
756	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.12	0.33	0.84	1.71	2.26
757	海富通瑞祥一年定开债券	0.12	0.23	0.73	2.09	2.71
758	海富通稳固收益债券A	0.12	-0.08	0.28	1.11	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	国泰合融纯债债券C	0.09	0.33	0.81	1.78	2.49
832	国泰聚鑫纯债债券	0.17	0.33	0.69	1.49	2.04
833	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.12	0.33	0.84	1.71	2.26
834	宏利集利债券A	0.07	0.33	0.67	10.40	9.78
835	华安领荣一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.93	1.90	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	工银添颐债券A	0.04	0.04	0.84	1.08	1.53
890	国泰合融纯债债券A	0.09	0.33	0.84	1.82	2.56
891	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.12	0.33	0.84	1.71	2.26
892	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
893	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.23	0.84	1.67	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	长盛安逸纯债债券C	0.08	0.28	0.69	1.71	2.66
1423	东方臻萃3个月定开债券C	0.08	0.28	0.70	1.71	2.30
1424	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.12	0.33	0.84	1.71	2.26
1425	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.05	0.18	0.63	1.71	2.50
1426	华夏中债1-3年政金债指数C	0.09	0.29	0.94	1.71	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.90	2.01	2.26
1677	国投瑞银顺祺纯债债券	0.15	0.30	0.75	1.74	2.26
1678	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.12	0.33	0.84	1.71	2.26
1679	恒生前海恒利纯债A	0.18	0.46	1.19	2.06	2.26
1680	恒生前海恒裕债券C	0.13	0.35	0.99	2.04	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	国泰瑞泰纯债债券	2.79	5.33	10.14	18.19	18.53
1905	国泰信利三个月定期开放债券	2.79	6.93	9.88	17.71	28.39
1906	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.79	4.09	8.41	-	10.42
1907	恒生前海恒源丰利债券C	2.79	5.87	9.24	-	11.25
1908	华安安业债券A	2.79	4.47	8.58	16.81	30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	广发添财180天滚动持有债券E	1.87	4.09	7.84	14.37	15.80
3555	国泰鑫裕纯债债券	2.29	4.09	9.16	-	11.81
3556	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.79	4.09	8.41	-	10.42
3557	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.31	4.09	7.82	-	8.58
3558	惠升和泰纯债A	2.50	4.09	8.80	13.95	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	广发集远债券A	-0.85	9.36	8.41	-	10.01
2999	国寿安保安泰三个月定开债券	2.44	4.29	8.41	-	8.72
3000	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.79	4.09	8.41	-	10.42
3001	华夏稳健增利4个月债券A	3.02	4.68	8.41	14.18	15.61
3002	交银稳利中短债债券A	2.44	4.33	8.41	15.74	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	鑫元璟丰债券	-0.52	0.69	5.17	-	6.98
5107	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.03	2.65	-	3.20
5108	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.79	4.09	8.41	-	10.42
5109	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.31	5.56	8.79	-	10.76
5110	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.12	5.15	8.14	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	3.42	7.63	-	10.43
4596	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.97	3.28	6.80	-	10.43
4597	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.79	4.09	8.41	-	10.42
4598	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.10	3.98	7.50	-	10.41
4599	财通资管睿兴债券C	2.32	4.45	10.14	-	10.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4051.46	22.52%
26国开03	20.00	2024.57	11.25%
25国开03	20.00	1998.25	11.11%
26超长特别国债02	20.00	1997.85	11.10%
24诚通控股MTN009A	10.00	1119.72	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11121.73	61.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0446	1.0440	1.0435	1.0428	1.0426
累计净值(元)	1.1017	1.1011	1.1006	1.0999	1.0997

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