国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_最新动态

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量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.0939

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫裕央企债六个月定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕊

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.78亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.3 元

国新国证鑫裕央企债六个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.07	0.71	1.55	1.48
债券型名次	1576	3456	2017	2159	2535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.24	7.64	-	9.58
债券型名次	4574	3662	3553	5082	4702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	国投瑞银顺泓债券	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14
1575	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.06	0.13	0.67	1.67	1.65
1576	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.07	0.71	1.55	1.48
1577	海富通中短债债券A	0.06	0.13	0.52	1.29	1.33
1578	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	国泰瑞和纯债债券	0.11	0.07	0.84	1.61	1.53
3455	国泰润利纯债债券	0.02	0.07	0.32	0.86	0.88
3456	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.07	0.71	1.55	1.48
3457	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3458	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.07	-0.17	0.40	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.13	0.71	1.64	1.49
2016	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.09	0.71	1.85	1.86
2017	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.07	0.71	1.55	1.48
2018	海富通利率债债券C	0.08	0.12	0.71	1.52	1.38
2019	华润元大润丰纯债债券C	0.05	0.01	0.71	1.46	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.15	0.69	1.55	1.49
2158	广发央企80债券指数A	0.03	0.01	0.70	1.55	1.54
2159	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.07	0.71	1.55	1.48
2160	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.18	0.71	1.55	1.50
2161	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.13	0.20	0.82	1.55	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.18	0.55	1.48	1.48
2534	国联安信心增长债券A	-0.27	-0.16	-1.57	0.41	1.48
2535	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.07	0.71	1.55	1.48
2536	恒生前海恒悦纯债A	0.00	-0.01	0.65	1.46	1.48
2537	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.09	0.64	1.48	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	格林泓泰三个月定开债A	1.05	4.29	8.40	18.78	29.29
4573	国金惠鑫短债C	1.05	3.69	6.42	10.12	16.87
4574	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.05	4.24	7.64	-	9.58
4575	华安鼎益债券C	1.05	4.27	7.77	14.90	31.03
4576	汇添富中短债C	1.05	2.79	6.39	11.65	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	富国信用债债券C	1.59	4.24	8.20	15.39	70.55
3661	国泰中债1-3年国开债C	1.47	4.24	7.31	15.99	19.91
3662	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.05	4.24	7.64	-	9.58
3663	华安安业债券A	1.81	4.24	8.60	17.43	29.93
3664	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.69	4.24	7.50	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	东海祥苏短债A	1.45	3.97	7.64	17.05	18.50
3552	蜂巢添益纯债E	1.34	3.74	7.64	-	8.89
3553	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.05	4.24	7.64	-	9.58
3554	华商鸿益一年定期开放债券发起式	2.07	4.28	7.64	14.65	18.76
3555	南方恒新39个月A	2.20	5.01	7.64	15.50	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	鑫元璟丰债券	0.19	2.57	5.95	-	7.52
5081	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	1.87	2.49	-	3.00
5082	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.05	4.24	7.64	-	9.58
5083	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.74	5.33	8.99	-	9.97
5084	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.54	4.91	8.34	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	创金合信利泽纯债债券C	0.76	4.44	7.63	-	9.58
4701	东方红稳添利纯债E	2.08	4.91	8.33	-	9.58
4702	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.05	4.24	7.64	-	9.58
4703	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.76	4.13	7.45	-	9.58
4704	淳厚稳宁6个月定开债	0.78	2.65	4.98	-	9.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	40.00	4033.28	22.60%
24国开02	20.00	2025.23	11.35%
25国开03	20.00	1980.52	11.10%
24诚通控股MTN009A	10.00	1087.01	6.09%
23信达金融债01	10.00	1021.66	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11062.81	62.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0364	1.0365	1.0362	1.0364	1.0365
累计净值(元)	1.0935	1.0936	1.0933	1.0935	1.0936

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