国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_最新动态

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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最新净值：1.0361 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0932

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫裕央企债六个月定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕊

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.78亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.3 元

国新国证鑫裕央企债六个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.93	1.53	1.41
债券型名次	2166	2288	1814	2545	2391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.42	7.71	-	9.50
债券型名次	4407	3486	3542	5058	4705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.18	0.83	1.61	1.46
2165	国投瑞银顺鑫债券	0.08	0.28	0.99	1.51	1.42
2166	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.08	0.21	0.93	1.53	1.41
2167	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2168	海富通利率债债券A	0.08	0.24	0.88	1.48	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.21	0.81	1.45	1.33
2287	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.21	0.79	1.27	1.20
2288	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.08	0.21	0.93	1.53	1.41
2289	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2290	海富通弘丰定开债券	0.12	0.21	1.18	2.17	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.09	0.27	0.93	1.49	1.42
1813	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.20	0.93	1.42	1.31
1814	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.08	0.21	0.93	1.53	1.41
1815	海富通中债1-3年农发A	0.08	0.20	0.93	1.64	1.44
1816	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.07	0.26	0.93	1.57	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.16	0.37	1.15	1.53	1.55
2544	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.21	0.93	1.53	1.41
2545	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.08	0.21	0.93	1.53	1.41
2546	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.11	0.38	0.95	1.53	1.39
2547	嘉合磐昇纯债A	-0.01	0.05	1.23	1.53	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.21	0.93	1.53	1.41
2390	国联安双佳信用债券(LOF)	0.06	0.16	0.90	1.49	1.41
2391	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.08	0.21	0.93	1.53	1.41
2392	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.04	0.18	0.81	1.62	1.41
2393	鹏华创兴增利债券C	0.27	0.31	0.74	1.47	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	广发中债1-3年国开债指数C	1.28	4.68	9.09	16.27	25.30
4406	国联安增裕一年定开债券发起式	1.28	3.80	7.67	-	30.23
4407	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.28	4.42	7.71	-	9.50
4408	红土创新丰源中短债B	1.28	4.10	8.23	-	11.13
4409	华安纯债债券A	1.28	4.76	8.94	16.67	67.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	格林泓盛一年定开债券发起式	2.07	4.42	7.98	-	10.85
3485	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3486	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.28	4.42	7.71	-	9.50
3487	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.57	4.42	9.05	14.40	55.90
3488	同泰恒兴纯债A	0.69	4.42	8.47	15.99	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	信澳汇享三个月定开债券A	0.68	3.88	7.72	-	9.72
3541	工银尊益中短债债券A	1.97	4.39	7.71	16.93	20.84
3542	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.28	4.42	7.71	-	9.50
3543	永赢月月享30天持有期短债A	1.77	3.96	7.71	-	8.53
3544	大成景悦中短债债券C	1.34	4.79	7.70	11.49	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	鑫元璟丰债券	0.27	2.44	6.23	-	7.49
5057	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	1.84	2.45	-	2.93
5058	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.28	4.42	7.71	-	9.50
5059	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.85	5.35	9.09	-	9.86
5060	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.64	4.92	8.41	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	泰信汇利三个月定开债券C	0.36	4.54	6.12	-	9.51
4704	天弘中债1-3年国开债C	1.48	3.64	7.04	-	9.51
4705	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.28	4.42	7.71	-	9.50
4706	鹏华稳健添利债券C	1.22	5.37	9.30	-	9.50
4707	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	4.28	6.63	8.28	-	9.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	40.00	4033.28	22.60%
24国开02	20.00	2025.23	11.35%
25国开03	20.00	1980.52	11.10%
24诚通控股MTN009A	10.00	1087.01	6.09%
23信达金融债01	10.00	1021.66	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11062.81	62.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0354	1.0353	1.0346	1.0351	1.0356
累计净值(元)	1.0925	1.0924	1.0917	1.0922	1.0927

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