国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_最新动态

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫裕央企债六个月定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕊

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.78亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.3 元

国新国证鑫裕央企债六个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.45	1.00	1.22	1.16
债券型名次	5076	1648	1036	2503	2260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.73	8.16	-	9.24
债券型名次	4533	3448	3432	5049	4713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
5075	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	0.35	0.92	0.79	1.12
5076	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.02	0.45	1.00	1.22	1.16
5077	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
5078	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.45	0.86	1.04	1.13
1647	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.45	0.94	1.01	1.09
1648	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.02	0.45	1.00	1.22	1.16
1649	海富通弘丰定开债券	0.08	0.45	1.14	1.78	1.54
1650	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.36	1.00	1.56	1.40
1035	国泰信用互利债券C	0.04	0.78	1.00	1.37	1.26
1036	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.02	0.45	1.00	1.22	1.16
1037	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.35	1.00	1.32	1.30
1038	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.37	1.00	1.62	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	广发景泰债券A	0.06	0.26	0.85	1.22	1.12
2502	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.32	0.81	1.22	1.04
2503	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.02	0.45	1.00	1.22	1.16
2504	海富通中债1-3年农发C	0.04	0.39	0.89	1.22	1.11
2505	华安安业债券A	0.05	0.40	0.95	1.22	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.05	0.27	0.92	1.37	1.16
2259	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.46	0.88	1.09	1.16
2260	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.02	0.45	1.00	1.22	1.16
2261	海富通上证城投债ETF	0.03	0.30	0.83	1.42	1.16
2262	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.45	0.93	1.16	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.19	5.97	10.21	-	15.54
4532	国投瑞银顺恒纯债债券	1.19	3.32	5.11	9.43	11.27
4533	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.19	4.73	8.16	-	9.24
4534	海富通融丰定开债券	1.19	6.38	9.56	16.01	35.03
4535	摩根纯债债券B	1.19	4.96	6.75	15.24	70.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	长信富安纯债半年定开债券A	2.03	4.73	8.87	-	61.86
3447	国泰中债1-3年国开债A	1.63	4.73	8.71	15.16	18.11
3448	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.19	4.73	8.16	-	9.24
3449	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.74	4.73	8.54	-	9.68
3450	鹏华丰宁债券	1.67	4.73	8.44	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.94	4.66	8.17	-	13.41
3431	财通资管鸿商中短债C	1.55	3.79	8.16	-	11.04
3432	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.19	4.73	8.16	-	9.24
3433	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3434	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.33	4.53	8.16	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	鑫元璟丰债券	0.71	3.35	6.99	-	7.71
5048	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	1.84	2.52	-	2.84
5049	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.19	4.73	8.16	-	9.24
5050	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.75	5.25	9.28	-	9.36
5051	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.53	4.81	8.59	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	创金合信利泽纯债债券C	0.81	4.83	8.26	-	9.25
4712	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.01	5.58	-	9.24
4713	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.19	4.73	8.16	-	9.24
4714	红土创新丰泽中短债A	1.48	4.51	7.90	-	9.24
4715	兴银合丰债券C	0.34	5.20	9.52	-	9.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	40.00	4033.28	22.60%
24国开02	20.00	2025.23	11.35%
25国开03	20.00	1980.52	11.10%
24诚通控股MTN009A	10.00	1087.01	6.09%
23信达金融债01	10.00	1021.66	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11062.81	62.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0339	1.0335	1.0333	1.0338	1.0342
累计净值(元)	1.0910	1.0906	1.0904	1.0909	1.0913

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