国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_最新动态

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0400 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0971

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫裕央企债六个月定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕊

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.80亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.3 元

国新国证鑫裕央企债六个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.62	1.60	1.79
债券型名次	1511	814	1965	1414	2021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.74	7.81	-	9.91
债券型名次	3668	3903	3300	5068	4640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	国投瑞银稳定增利债券C	0.04	0.10	0.32	0.97	2.12
1510	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.04	0.34	0.45	1.31	1.42
1511	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.04	0.37	0.62	1.60	1.79
1512	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1513	海富通纯债债券A	0.04	-0.02	-0.27	0.43	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	国泰信用互利债券C	0.03	0.37	0.79	1.74	2.06
813	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.37	0.80	1.71	1.89
814	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.04	0.37	0.62	1.60	1.79
815	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.04	0.37	0.70	1.60	2.12
816	华润元大润鑫债券A	0.03	0.37	0.82	1.49	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	国投瑞银顺源债券	0.02	0.15	0.62	1.41	1.57
1964	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.16	0.62	1.48	1.75
1965	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.04	0.37	0.62	1.60	1.79
1966	海富通融丰定开债券	0.02	0.15	0.62	1.37	1.59
1967	华安中债1-3年政策金融债A	0.03	0.24	0.62	1.36	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	国寿安保安和纯债	0.02	0.21	0.62	1.60	1.94
1413	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.20	0.65	1.60	2.00
1414	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.04	0.37	0.62	1.60	1.79
1415	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.04	0.37	0.70	1.60	2.12
1416	华夏鼎航债券A	0.02	0.18	0.63	1.60	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
2020	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.03	0.25	0.75	1.56	1.79
2021	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.04	0.37	0.62	1.60	1.79
2022	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.03	0.46	1.50	1.79
2023	华安稳固收益债券A	0.00	0.32	0.63	1.48	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	国泰君安中债1-3年政金债A	1.64	3.52	6.70	-	12.97
3667	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.76	7.09	-	9.96
3668	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.64	3.74	7.81	-	9.91
3669	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3670	华夏鼎润债券C	1.64	2.89	8.37	-13.95	-13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.57	3.75	6.07	10.29	19.45
3902	安信中短利率债(LOF)A	1.54	3.74	7.15	14.07	22.06
3903	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.64	3.74	7.81	-	9.91
3904	华安中债1-3年政策金融债C	1.51	3.74	6.75	13.06	21.49
3905	嘉实汇达中短债债券C	1.38	3.74	7.43	13.19	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	创金合信恒兴中短债债券A	1.94	4.24	7.81	15.13	29.71
3299	工银泰颐三年定开债券A	1.89	4.95	7.81	13.81	18.89
3300	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.64	3.74	7.81	-	9.91
3301	华安添荣中短债C	1.58	2.97	7.81	-	8.83
3302	交银稳安90天持有期债券A	1.60	3.40	7.81	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	鑫元璟丰债券	-0.24	1.20	5.43	-	7.15
5067	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	1.88	2.48	-	3.05
5068	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.64	3.74	7.81	-	9.91
5069	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.91	5.25	8.84	-	10.18
5070	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.70	4.82	8.18	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	长信稳航30天持有中短债债券A	1.56	3.44	6.19	-	9.91
4639	工银瑞嘉一年定开债券A	1.28	3.52	7.27	-	9.91
4640	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.64	3.74	7.81	-	9.91
4641	汇安永利30天持有期短债A	1.51	3.14	5.53	-	9.90
4642	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4051.46	22.52%
26国开03	20.00	2024.57	11.25%
25国开03	20.00	1998.25	11.11%
26超长特别国债02	20.00	1997.85	11.10%
24诚通控股MTN009A	10.00	1119.72	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11121.73	61.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0397	1.0396	1.0393	1.0382	1.0385
累计净值(元)	1.0968	1.0967	1.0964	1.0953	1.0956

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