国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_最新动态

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0520 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1091

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫裕央企债六个月定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕊

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.81亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.3 元

国新国证鑫裕央企债六个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97
债券型名次	2472	909	697	1069	1102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.08	9.05	-	11.18
债券型名次	1217	2720	2632	5101	4448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	国寿安保尊诚纯债债券C	0.25	0.20	-0.16	0.39	1.85
2471	国寿安保尊耀纯债债券C	0.25	0.43	0.73	-0.30	0.79
2472	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97
2473	海富通鼎丰定开债券	0.25	0.49	1.09	2.07	3.51
2474	宏利纯利债券C	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	国寿安保尊恒利率债债券A	0.31	0.61	0.94	1.67	2.83
908	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.27	0.61	0.90	1.73	2.74
909	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97
910	华泰保兴尊信定开	0.31	0.61	1.34	2.49	4.22
911	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.36	0.61	1.06	2.20	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	广发汇荣三个月定开债券	0.36	0.70	1.15	2.06	3.25
696	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	0.60	1.15	1.91	2.93
697	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97
698	宏利交利债券A	0.30	0.52	1.15	1.92	3.13
699	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	工银瑞诚一年定开债券C	0.41	0.75	1.05	1.81	2.72
1068	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1069	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97
1070	合煦智远稳进纯债债券A	0.37	0.55	0.97	1.81	2.45
1071	华安安悦债券A	0.27	0.63	1.16	1.81	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	广发纯债债券C	0.31	0.51	1.00	1.72	2.97
1101	国联安增泰一年定开债发起式	0.25	0.57	0.93	1.61	2.97
1102	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97
1103	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.30	0.76	1.36	2.09	2.97
1104	民生加银恒祥债券	0.38	0.63	0.97	1.75	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	国寿安保尊享债券A	2.97	10.08	16.39	23.09	88.34
1216	国投瑞银顺祥债券	2.97	5.47	9.40	16.82	33.90
1217	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.97	5.08	9.05	-	11.18
1218	嘉实致益纯债债券	2.97	5.45	10.21	16.46	21.99
1219	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.97	4.82	9.17	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	方正富邦惠利纯债A	2.87	5.08	9.71	16.55	36.20
2719	工银信用纯债一年定开债券C	2.33	5.08	9.09	-	80.10
2720	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.97	5.08	9.05	-	11.18
2721	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.99	5.08	8.44	-	12.12
2722	交银丰润收益债券A	2.79	5.08	9.11	14.63	55.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	15.86	24.93
2631	长城聚利债券A	2.82	5.29	9.05	-	12.13
2632	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.97	5.08	9.05	-	11.18
2633	华夏中短债债券A	2.39	5.28	9.05	15.05	26.92
2634	建信恒瑞债券	2.61	5.17	9.05	14.99	36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	鑫元璟丰债券	-1.04	0.56	4.64	-	6.62
5100	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	2.72	-	3.33
5101	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.97	5.08	9.05	-	11.18
5102	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.24	5.78	8.66	-	11.07
5103	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.03	5.36	8.01	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	财通资管睿盈债券C	2.37	4.99	8.65	-	11.19
4447	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.44	6.47	9.08	-	11.19
4448	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.97	5.08	9.05	-	11.18
4449	鹏华稳福中短债债券C	1.98	3.60	7.52	-	11.18
4450	中泰稳固30天持有中短债A	2.02	4.45	7.71	-	11.18

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	20.00	2033.89	11.21%
26国开08	20.00	2008.64	11.08%
25国开03	20.00	2007.25	11.07%
24诚通控股MTN009A	10.00	1142.59	6.30%
23信达金融债01	10.00	1029.79	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11143.83	61.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0514	1.0512	1.0507	1.0497	1.0494
累计净值(元)	1.1085	1.1083	1.1078	1.1068	1.1065

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