国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_最新动态

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

张坤、刘彦春、葛兰、谢治宇、刘格菘等十大基金经理最新发声[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.044 0.001(0.06%)

累计净值：1.079

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国新国证鑫裕央企债六个月定开增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张蕊

2024-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.91亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.1 元

国新国证鑫裕央企债六个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.68	0.17	2.16	0.24
债券型名次	978	1131	3593	2069	3512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	6.88	0.00	-	7.95
债券型名次	2174	2424	4560	4542	4486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.21	0.73	0.17	2.37	0.15
977	国投瑞银顺泓债券	0.21	1.03	-0.32	2.36	0.06
978	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.21	0.68	0.17	2.16	0.24
979	海通鑫选三个月持有A	0.21	-0.60	1.12	2.02	1.14
980	宏利纯利债券C	0.21	0.78	0.32	2.26	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	国泰瑞丰纯债债券	0.21	0.68	0.58	1.98	0.61
1130	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.14	0.68	0.07	1.64	0.09
1131	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.21	0.68	0.17	2.16	0.24
1132	海富通弘丰定开债券	0.24	0.68	0.08	3.09	0.35
1133	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.18	0.68	-0.30	2.28	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	国泰君安安弘六个月定开债券	0.18	0.69	0.17	2.46	0.24
3592	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.21	0.73	0.17	2.37	0.15
3593	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.21	0.68	0.17	2.16	0.24
3594	恒生前海恒润纯债C	0.14	0.62	0.17	2.22	0.33
3595	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.04	0.17	0.48	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	大摩强收益债券	0.17	0.23	-0.22	2.16	-0.10
2068	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.13	0.04	1.30	2.16	1.37
2069	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.21	0.68	0.17	2.16	0.24
2070	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.49	0.28	2.16	0.27
2071	南方祥元A	0.16	0.41	0.36	2.16	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	国泰君安安弘六个月定开债券	0.18	0.69	0.17	2.46	0.24
3511	国泰君安安平一年定开债券发起	0.17	0.51	0.06	2.34	0.24
3512	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.21	0.68	0.17	2.16	0.24
3513	海富通瑞合纯债	0.11	0.49	0.22	1.85	0.24
3514	宏利淘利债券A	0.29	0.53	0.09	1.93	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	富国收益增强债券C	3.49	-8.04	-6.66	-	45.17
2173	工银添利债券B	3.49	5.30	10.39	-	135.98
2174	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.49	6.88	0.00	-	7.95
2175	海富通鼎丰定开债券	3.49	7.91	11.44	-	31.07
2176	南方和元A	3.49	7.63	10.95	-	39.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	光大纯债债券C	3.19	6.88	8.99	-	11.51
2423	国泰盛合三个月定期开放债券	2.94	6.88	9.46	-	18.98
2424	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.49	6.88	0.00	-	7.95
2425	交银中债1-3年政金债指数C	3.09	6.88	9.29	-	12.92
2426	鹏华丰康债券	2.81	6.88	9.61	-	45.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	国新国证鑫颐中短债A	2.34	3.57	0.00	-	4.20
4559	国新国证鑫颐中短债C	2.15	3.21	0.00	-	3.65
4560	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.49	6.88	0.00	-	7.95
4561	国信安泰中短债债券A	2.35	6.63	0.00	-	8.36
4562	国信安泰中短债债券C	2.10	6.09	0.00	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	鑫元璟丰债券	2.62	6.23	0.00	-	6.94
4541	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.58	1.26	0.00	-	1.57
4542	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.49	6.88	0.00	-	7.95
4543	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.43	6.36	0.00	-	6.44
4544	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.23	5.92	0.00	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.55	6.60	0.00	-	7.95
4485	国泰君安君得利短债C	1.80	5.20	7.39	-	7.95
4486	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.49	6.88	0.00	-	7.95
4487	山西证券裕享增强发起式C	2.50	5.85	7.95	-	7.95
4488	招商添轩1年定开债	3.33	7.51	0.00	-	7.95

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3073.48	16.13%
24国开02	20.00	2033.03	10.67%
24诚通控股MTN009A	10.00	1090.01	5.72%
24国开05	10.00	1061.98	5.57%
24国开10	10.00	1057.25	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13397.36	70.31%
企业债	1019.76	5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】湘财基金调研中际联合

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，湘财基金近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)中际联合(湘财基金参与公司业绩交流会&线上调研)　　调研纪要：2024年一季度外销收入占主营业务收入的55%，内销

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】格林基金调研中国核电、焦点科技等4只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度...

国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国新国证基金管理有限公司基金托管人:上...

查看全文[07-19]
标题：国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概...

国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供...

查看全文[06-28]
标题：国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公...

1公告基本信息基金经理变更公告公告送出日期：2024年05月10日基金名称国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金简称 ...

查看全文[05-10]
05-10国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更...
05-10国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概...
04-22国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度...
03-30国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.044	1.043	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.078	1.077	1.076	1.076	1.076

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。