国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_最新动态

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1059

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫裕央企债六个月定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕊

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.80亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.3 元

国新国证鑫裕央企债六个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
债券型名次	394	348	402	937	1118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	4.76	8.78	-	10.84
债券型名次	1215	2999	2700	5119	4483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.24	0.53	0.89	1.78	2.63
393	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03
394	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
395	海富通融丰定开债券	0.24	0.48	0.75	1.39	2.27
396	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	国泰惠富纯债债券C	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49
347	国泰惠融纯债债券	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53
348	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
349	宏利溢利债券A	0.36	0.61	0.91	1.54	2.43
350	华安顺穗债券	0.23	0.61	1.28	2.06	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.43	1.21	2.76	3.80
401	国泰惠富纯债债券A	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53
402	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
403	海富通聚合纯债	0.31	0.70	1.21	1.99	3.03
404	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	广发中债农发债总指数C	0.20	0.42	0.76	1.69	3.13
936	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24
937	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
938	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31
939	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.14	0.34	1.01	1.69	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	广发景宁纯债C	0.13	0.38	0.79	1.40	2.65
1117	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65
1118	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
1119	华夏鼎佳债券A	0.18	0.46	0.92	1.60	2.65
1120	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	广发汇立定期开放债券	3.15	5.82	11.03	17.63	30.54
1214	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.15	7.39	12.40	-	18.73
1215	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.15	4.76	8.78	-	10.84
1216	华安安浦债券C	3.15	6.04	10.03	9.45	4.56
1217	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.15	5.63	9.95	19.46	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	国寿安保尊荣中短债债券A	2.28	4.76	8.19	14.39	25.51
2998	国泰惠富纯债债券A	2.64	4.76	9.61	14.65	21.05
2999	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.15	4.76	8.78	-	10.84
3000	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.76	9.38	-	12.03
3001	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.19	4.76	9.72	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	中加丰享纯债债券	2.70	5.20	8.79	16.04	40.15
2699	工银彭博国开债1-3年指数C	2.25	4.48	8.78	14.82	19.56
2700	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.15	4.76	8.78	-	10.84
2701	嘉实致嘉纯债债券	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23
2702	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	鑫元璟丰债券	-0.85	0.75	4.87	-	6.72
5118	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.06	2.64	-	3.26
5119	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.15	4.76	8.78	-	10.84
5120	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.48	5.93	8.89	-	11.06
5121	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.28	5.50	8.22	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	长城久稳债券D	1.33	1.33	4.77	-	10.85
4482	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.82	4.38	7.17	-	10.85
4483	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.15	4.76	8.78	-	10.84
4484	建信荣瑞一年定期开放债券	1.43	2.60	5.56	-	10.84
4485	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.91	5.52	9.41	-	10.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4051.46	22.52%
26国开03	20.00	2024.57	11.25%
25国开03	20.00	1998.25	11.11%
26超长特别国债02	20.00	1997.85	11.10%
24诚通控股MTN009A	10.00	1119.72	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11121.73	61.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0489	1.0478	1.0476	1.0463	1.0455
累计净值(元)	1.1060	1.1049	1.1047	1.1034	1.1026

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