国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_最新动态

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光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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累计净值：1.0885

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫裕央企债六个月定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕊

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.77亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.3 元

国新国证鑫裕央企债六个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.46	0.92	1.44	0.95
债券型名次	1084	1194	1589	2189	2470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.51	8.19	-	9.00
债券型名次	4646	3582	3383	5067	4728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	国投瑞银双债债券A	0.13	0.33	0.51	2.92	1.85
1083	国投瑞银双债债券C	0.13	0.30	0.42	2.72	1.74
1084	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	0.46	0.92	1.44	0.95
1085	海富通瑞祥一年定开债券	0.13	0.52	1.09	1.88	1.13
1086	海富通稳固收益债券C	0.13	-0.55	0.29	1.32	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.46	0.97	1.51	1.02
1193	国泰添瑞一年定期开放债券	0.15	0.46	0.84	-0.54	0.04
1194	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	0.46	0.92	1.44	0.95
1195	海富通瑞福债券C	0.07	0.46	0.96	1.63	1.09
1196	海富通裕昇三年定开债券	0.12	0.46	0.85	1.55	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	国泰君安君得盛债券A	0.64	0.62	0.92	2.89	1.19
1588	国泰民安增益纯债债券C	0.13	0.72	0.92	0.94	0.64
1589	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	0.46	0.92	1.44	0.95
1590	华安安浦债券C	0.11	0.47	0.92	1.50	1.03
1591	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	0.31	0.92	1.82	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	广发增强债券C	0.03	0.28	0.61	1.44	0.88
2188	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.26	0.59	1.44	0.64
2189	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	0.46	0.92	1.44	0.95
2190	华安安业债券A	0.09	0.51	0.98	1.44	1.07
2191	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.53	-0.83	-0.13	1.44	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.15	0.49	0.94	1.00	0.95
2469	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.41	0.89	1.38	0.95
2470	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	0.46	0.92	1.44	0.95
2471	海富通裕昇三年定开债券	0.12	0.46	0.85	1.55	0.95
2472	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	0.40	0.89	1.23	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	广发招财短债C	1.12	2.53	6.12	10.88	16.55
4645	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.12	3.84	8.01	14.82	15.17
4646	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.12	4.51	8.19	-	9.00
4647	交银丰润收益债券C	1.12	4.82	8.57	14.83	42.73
4648	农银金祺定开债券	1.12	5.77	11.04	20.05	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	国金及第中短债A	1.87	4.51	8.80	15.52	16.56
3581	国泰中债1-3年国开债C	1.53	4.51	8.13	16.59	19.36
3582	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.12	4.51	8.19	-	9.00
3583	宏利交利债券A	2.56	4.51	7.59	13.95	30.22
3584	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	中航瑞夏一年定开债发起A	1.09	4.47	8.20	-	11.54
3382	博时裕创纯债	1.77	3.93	8.19	16.36	42.92
3383	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.12	4.51	8.19	-	9.00
3384	海富通中短债债券A	2.21	4.62	8.19	15.67	19.21
3385	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.02	3.99	8.19	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	鑫元璟丰债券	0.76	3.23	7.10	-	7.68
5066	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	1.78	2.51	-	2.79
5067	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.12	4.51	8.19	-	9.00
5068	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.60	5.08	9.22	-	9.12
5069	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.38	4.66	8.56	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	长盛安鑫中短债E	2.30	3.94	7.48	-	9.00
4727	大成景宁一年定开债券	2.21	4.89	8.12	-	9.00
4728	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.12	4.51	8.19	-	9.00
4729	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4730	华富安业一年持有期债券C	6.36	10.07	9.77	-	8.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	40.00	3999.29	22.57%
24国开03	20.00	2076.25	11.72%
25国开03	20.00	1988.85	11.22%
24诚通控股MTN009A	10.00	1092.26	6.16%
24国开02	10.00	1031.04	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12093.00	68.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0310	1.0307	1.0301	1.0296	1.0295
累计净值(元)	1.0881	1.0878	1.0872	1.0867	1.0866

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