国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_最新动态

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0405 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0976

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国新国证鑫裕央企债六个月定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕊

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.80亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.3 元

国新国证鑫裕央企债六个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.19	0.45	1.47	1.84
债券型名次	5005	2505	1654	1635	2259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.14	7.71	-	9.97
债券型名次	2396	3677	3344	5075	4655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	国泰惠富纯债债券A	-0.09	0.30	0.63	1.48	1.84
5004	国泰上证5年期国债ETF	-0.09	0.22	0.35	1.27	1.76
5005	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	0.19	0.45	1.47	1.84
5006	合煦智远稳进纯债债券C	-0.09	0.23	0.34	1.21	1.35
5007	华安添勤债券	-0.09	0.32	0.54	1.81	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.19	0.42	1.60	2.34
2504	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.11	0.19	0.31	1.50	1.84
2505	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	0.19	0.45	1.47	1.84
2506	海富通聚合纯债	-0.08	0.19	0.49	1.61	2.11
2507	海富通利率债债券A	-0.07	0.19	0.37	1.44	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.22	0.45	1.46	1.78
1653	国新国证鑫颐中短债A	-0.01	0.12	0.45	1.41	1.71
1654	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	0.19	0.45	1.47	1.84
1655	华安纯债债券C	-0.06	0.26	0.45	1.31	1.56
1656	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.04	0.15	0.29	1.47	1.93
1634	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.53	1.47	1.92
1635	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	0.19	0.45	1.47	1.84
1636	宏利纯利债券C	-0.01	0.17	0.42	1.47	1.97
1637	华宝宝隆债券A	-0.04	0.17	0.28	1.47	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	国泰惠富纯债债券A	-0.09	0.30	0.63	1.48	1.84
2258	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.11	0.19	0.31	1.50	1.84
2259	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	0.19	0.45	1.47	1.84
2260	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
2261	交银裕隆纯债债券C	-0.01	0.16	0.37	1.22	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	格林中短债A	2.29	4.30	7.24	15.59	18.91
2395	国富恒丰一年持有期债券A	2.29	6.48	11.86	-	82.70
2396	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.29	4.14	7.71	-	9.97
2397	华安安业债券C	2.29	4.21	7.68	15.95	28.59
2398	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.29	4.39	8.30	-	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	广发中债1-3年国开债指数C	1.95	4.14	8.54	15.51	25.75
3676	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.17	4.14	8.10	15.53	24.25
3677	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.29	4.14	7.71	-	9.97
3678	华泰柏瑞锦合债券	2.59	4.14	7.45	-	7.47
3679	华夏稳定双利债券A	2.42	4.14	8.73	15.99	35.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	中银证券安源债券C	1.63	3.45	7.72	12.60	20.08
3343	大成景悦中短债债券C	1.44	4.28	7.71	11.49	16.32
3344	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.29	4.14	7.71	-	9.97
3345	华安添和一年债券A	1.41	9.25	7.71	-	7.00
3346	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.71	3.39	7.71	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	鑫元璟丰债券	-0.15	1.71	5.34	-	7.31
5074	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	1.97	2.53	-	3.11
5075	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.29	4.14	7.71	-	9.97
5076	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.04	5.41	8.61	-	10.36
5077	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.83	4.98	7.95	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.84	4.47	7.63	-	9.98
4654	中银中短债债券C	1.89	3.91	8.24	-	9.98
4655	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.29	4.14	7.71	-	9.97
4656	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.24	5.45	-	9.97
4657	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.37	4.93	9.20	-	9.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4051.46	22.52%
26国开03	20.00	2024.57	11.25%
25国开03	20.00	1998.25	11.11%
26超长特别国债02	20.00	1997.85	11.10%
24诚通控股MTN009A	10.00	1119.72	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11121.73	61.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0406	1.0414	1.0418	1.0422	1.0414
累计净值(元)	1.0977	1.0985	1.0989	1.0993	1.0985

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。