国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_最新动态

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0234 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0805

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫裕央企债六个月定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕊

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.77亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.3 元

国新国证鑫裕央企债六个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.22	0.15	0.17
债券型名次	4055	3638	4539	4848	3929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	5.02	7.94	-	8.16
债券型名次	4836	3469	3706	5062	4810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	国泰丰盈纯债债券A	-0.01	0.32	0.12	-1.09	0.29
4054	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.09	0.21	0.19	0.09
4055	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.19	0.22	0.15	0.17
4056	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4057	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.02	0.19	-0.04	-0.31	0.14
3637	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19
3638	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.19	0.22	0.15	0.17
3639	海富通瑞弘6个月债券	0.06	0.19	0.17	-0.22	0.16
3640	弘毅远方中短债A	0.04	0.19	0.66	1.07	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.48	0.51	0.22	0.88	0.49
4538	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4539	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.19	0.22	0.15	0.17
4540	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-0.22	0.22	2.15	0.00
4541	华安安悦债券C	0.01	0.20	0.22	0.29	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	大成景旭纯债债券B类	0.03	0.22	-0.14	0.15	0.19
4847	广发汇安18个月定期债券A	0.05	0.29	0.63	0.15	0.37
4848	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.19	0.22	0.15	0.17
4849	红土创新添利债券C	0.29	0.86	0.64	0.15	0.76
4850	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.14	0.19	0.15	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.44	0.87	0.17
3928	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.17	0.46	0.99	0.17
3929	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.19	0.22	0.15	0.17
3930	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17
3931	海富通瑞合纯债	0.02	0.18	0.49	0.96	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	博时中债3-5政金债指数A	0.37	6.68	11.27	19.26	22.09
4835	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.37	4.58	7.72	22.77	38.55
4836	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.37	5.02	7.94	-	8.16
4837	万家鑫享纯债C	0.37	5.53	8.86	17.21	34.12
4838	西部利得沣享债券C	0.37	5.68	9.65	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	东海祥泰三年定开	2.53	5.02	7.72	14.80	16.55
3468	富荣富兴纯债	1.08	5.02	8.86	14.19	38.37
3469	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.37	5.02	7.94	-	8.16
3470	华泰柏瑞锦元债券	0.74	5.02	9.35	-	12.73
3471	嘉实纯债债券C	0.83	5.02	10.34	16.46	56.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	东方红信用债债券C	3.96	13.32	7.94	17.10	48.58
3705	国金及第中短债B	1.04	4.35	7.94	-	10.61
3706	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.37	5.02	7.94	-	8.16
3707	华夏短债债券A	1.69	4.25	7.94	14.25	27.44
3708	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.67	4.70	7.94	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	鑫元璟丰债券	0.97	4.41	7.72	-	7.71
5061	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.83	1.71	2.41	-	2.53
5062	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.37	5.02	7.94	-	8.16
5063	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.26	4.80	0.00	-	8.13
5064	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.04	4.37	0.00	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	长信稳恒债券C	1.59	4.57	7.84	-	8.17
4809	工银瑞嘉一年定开债券C	0.25	4.75	7.97	-	8.17
4810	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.37	5.02	7.94	-	8.16
4811	惠升和睿兴利债券A	3.73	11.28	11.71	-	8.16
4812	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.10	7.89	-	8.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	40.00	3999.29	22.57%
24国开03	20.00	2076.25	11.72%
25国开03	20.00	1988.85	11.22%
24诚通控股MTN009A	10.00	1092.26	6.16%
24国开02	10.00	1031.04	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12093.00	68.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0234	1.0235	1.0232	1.0235	1.0235
累计净值(元)	1.0805	1.0806	1.0803	1.0806	1.0806

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