国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_分红排行

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.23元	2025-11-22	2.21%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.27元	2024-10-30	2.60%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-14	0.07元	2023-06-10	0.66%

国新国证鑫裕央企债六个月定开自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长信可转债债券A	3	14年6个月	9.60元	18.49%
长信可转债债券C	3	14年6个月	9.07元	17.71%
长信利鑫A	6	9年9个月	5.22元	13.57%
长信利鑫债券(LOF)C	6	10年3个月	5.06元	13.50%
长信利众(LOF)A	5	10年3个月	4.04元	9.89%
长信先优债券A	3	9年2个月	2.95元	9.03%
长信纯债壹号C	6	9年9个月	5.60元	8.96%
长信纯债壹号A	6	16年3个月	5.52元	8.32%
长信利众债券(LOF)C	5	10年8个月	3.39元	8.24%
长信利丰债券A	7	6年11个月	5.33元	6.62%
长信纯债一年定开债券A	12	12年10个月	7.03元	5.56%
长信稳裕三个月定开债券发起式	7	8年1个月	3.90元	5.27%
长信纯债一年定开债券C	12	12年10个月	6.49元	5.15%
长信利丰债券E	10	9年5个月	5.83元	5.04%
长信利富债券C	1	5年1个月	0.66元	4.96%
长信利富债券A	2	11年5个月	1.26元	4.72%
长信稳惠债券C	2	5年1个月	0.92元	4.40%
长信稳惠债券A	2	5年1个月	0.93元	4.31%
长信稳益纯债债券	8	9年11个月	3.83元	4.22%
长信先优债券C	1	3年12个月	0.45元	4.13%
长信利丰债券C	15	17年9个月	8.47元	4.07%
长信利发债券	8	10年3个月	3.29元	3.80%
长信富海纯债一年定期开放C	8	10年12个月	3.20元	3.60%
长信富海纯债一年定期开放A	7	9年2个月	2.70元	3.47%
长信富民纯债一年定开债券A	5	9年2个月	1.77元	3.30%
长信富安纯债半年定开债券A	11	10年10个月	3.90元	3.26%
长信富民纯债一年定开债券C	7	11年1个月	2.38元	3.17%
长信金葵纯债一年定开债券A	11	10年8个月	3.95元	3.04%
长信富安纯债半年定开债券C	11	10年10个月	3.53元	2.95%
长信稳丰债券A	2	4年11个月	0.62元	2.93%
长信稳势纯债债券	21	9年2个月	6.01元	2.82%
长信金葵纯债一年定开债券C	11	10年8个月	3.55元	2.74%
长信富平纯债一年定开债券A	9	10年2个月	2.49元	2.68%
长信利率债债券A	11	10年3个月	2.93元	2.43%
长信稳丰债券C	2	4年11个月	0.49元	2.34%
长信富平纯债一年定开债券C	9	10年2个月	2.16元	2.33%
长信稳通三个月定开债券发起式	6	8年11个月	1.41元	2.32%
长信利率债债券C	11	10年3个月	2.60元	2.17%
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	12	8年9个月	2.64元	2.12%
长信富全纯债一年定开债券A	13	10年7个月	2.76元	2.03%
长信稳健纯债债券A	17	9年10个月	3.60元	2.03%
长信稳健纯债债券E	17	8年4个月	3.62元	2.02%
长信富全纯债一年定开债券C	12	10年7个月	2.37元	1.88%
长信稳兴三个月定开债券A	3	4年2个月	0.52元	1.67%
长信稳兴三个月定开债券C	3	4年2个月	0.47元	1.51%
长信富瑞两年定开债券A	14	7年1个月	1.74元	1.21%
长信浦瑞87个月定开债券	17	6年2个月	2.13元	1.21%
长信富瑞两年定开债券C	14	7年1个月	1.58元	1.11%
长信稳恒债券A	5	3年10个月	0.60元	1.10%
长信稳恒债券C	5	3年10个月	0.55元	1.03%
长信稳尚三个月定期开放债券发起式	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长信全球债券(QDII)人民币	0	8年10个月	0.00元	0.00%
长信全球债券(QDII)美元	0	8年10个月	0.00元	0.00%
长信利保债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
长信30天滚动持有短债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
长信30天滚动持有短债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
长信稳航30天持有中短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
长信稳航30天持有中短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
长信利保债券A	0	10年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平

1523	国泰合融纯债债券A	0.05	0.29	0.80	1.78	2.52
1524	国泰合融纯债债券C	0.05	0.28	0.77	1.73	2.45
1525	国泰惠盈纯债债券A	0.05	0.28	0.81	2.12	2.59
1526	国泰惠盈纯债债券C	0.05	0.26	0.78	2.06	2.51
1527	国泰聚享纯债债券	0.05	0.28	1.52	3.26	3.85
1528	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.21	0.67	1.51	2.04
1529	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
1530	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.25	0.71	1.65	2.18
1531	海富通弘丰定开债券	0.05	0.32	0.64	1.78	2.70
1532	海富通瑞合纯债	0.05	0.23	0.91	2.13	3.48
1533	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1534	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.86	1.95	2.88
1535	宏利恒利债券C	0.05	0.26	0.98	2.64	3.12
1536	宏利汇利债券A	0.05	0.17	1.15	2.57	3.06
1537	宏利汇利债券C	0.05	0.16	1.08	2.43	2.84

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平

1203	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.04	0.25	0.69	1.90	2.94
1204	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.25	0.78	1.47	2.04
1205	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.25	0.77	1.45	2.03
1206	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
1207	广发央企80债券指数A	0.05	0.25	0.67	1.57	2.14
1208	国联安中短债债券A	0.04	0.25	0.57	1.33	1.89
1209	国投瑞银顺泓债券	0.02	0.25	0.77	1.86	2.86
1210	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.25	0.71	1.65	2.18
1211	海富通恒丰定开债券	0.06	0.25	1.18	3.03	4.75
1212	海富通一年定开债券A	0.03	0.25	-2.63	1.65	2.16
1213	恒生前海恒扬纯债债券A	0.03	0.25	0.56	1.50	2.31
1214	华安安业债券A	0.04	0.25	0.64	1.70	2.34
1215	华安鼎益债券C	0.04	0.25	0.62	1.30	1.72
1216	华安鼎盈一年定开债发起式	0.04	0.25	0.62	1.79	2.27
1217	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平

1124	广发景丰纯债	0.05	0.29	0.71	1.98	2.91
1125	广发景荣纯债	0.03	0.21	0.71	1.95	2.82
1126	广发中债7-10年国开债指数C	0.04	0.17	0.71	2.39	3.60
1127	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1128	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.30	0.71	1.60	2.36
1129	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.13	0.71	1.60	2.07
1130	国投瑞银优化增强债券C	0.14	0.09	0.71	1.45	2.36
1131	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.25	0.71	1.65	2.18
1132	海富通瑞福债券A	0.04	0.22	0.71	1.63	2.38
1133	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.11	0.34	0.71	1.74	2.48
1134	宏利纯利债券A	0.04	0.27	0.71	1.64	2.45
1135	华安纯债债券C	0.05	0.20	0.71	1.48	1.83
1136	华润元大润鑫债券A	0.04	0.30	0.71	1.59	2.09
1137	华夏安益短债债券A	0.04	0.21	0.71	1.52	1.96
1138	华夏鼎佳债券A	0.03	0.33	0.71	1.64	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平

1375	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.11	0.15	0.73	1.65	2.48
1376	蜂巢丰颐债券A	0.10	0.07	0.08	1.65	2.74
1377	工银纯债定开	0.03	0.29	0.71	1.65	2.41
1378	工银瑞益债券A	0.03	0.19	0.62	1.65	2.07
1379	广发聚源债券C	0.04	0.18	0.62	1.65	2.29
1380	广发双债添利债券E	0.05	0.33	0.69	1.65	2.51
1381	国泰君安1年定开债券发起式	0.04	0.21	0.84	1.65	2.25
1382	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.25	0.71	1.65	2.18
1383	海富通一年定开债券A	0.03	0.25	-2.63	1.65	2.16
1384	华润元大润丰纯债债券A	0.10	0.51	0.77	1.65	2.21
1385	华润元大润丰纯债债券D	0.10	0.51	0.77	1.65	2.21
1386	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.20	0.57	1.65	2.21
1387	交银丰晟收益债券A	0.02	0.28	0.65	1.65	2.49
1388	景顺长城四季金利债券A	0.23	-0.08	0.93	1.65	2.77
1389	农银汇理金禄债券	0.02	0.17	0.68	1.65	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平

1819	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.21	0.53	1.48	2.18
1820	工银四季收益债券A	0.03	0.10	0.35	1.32	2.18
1821	工银中高等级信用债债券A	0.03	0.20	0.60	1.44	2.18
1822	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.24	0.55	1.56	2.18
1823	国寿安保泰安纯债债券	0.01	0.11	0.57	1.38	2.18
1824	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
1825	国投瑞银稳定增利债券A	-0.01	-0.02	-0.05	1.19	2.18
1826	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.25	0.71	1.65	2.18
1827	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
1828	汇添富双颐债券C	0.11	-0.79	0.12	1.17	2.18
1829	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.19	-0.20	-1.01	1.20	2.18
1830	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.14	0.58	1.48	2.18
1831	鹏扬双利债券A	0.04	0.15	0.93	1.43	2.18
1832	天弘丰益债券发起A	0.03	0.22	0.46	1.69	2.18
1833	天弘尊享	0.11	0.29	0.59	1.57	2.18

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。