国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_分红排行

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.23元	2025-11-22	2.21%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.27元	2024-10-30	2.60%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-14	0.07元	2023-06-10	0.66%

国新国证鑫裕央企债六个月定开自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年11个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年8个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年8个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年8个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年6个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年8个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年11个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年7个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年6个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年7个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年11个月	1.62元	2.82%
永赢同利债券C	3	6年9个月	0.89元	2.80%
永赢同利债券A	3	6年9个月	0.90元	2.79%
永赢泰利债券C	3	7年1个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年10个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年7个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年2个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年6个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年7个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年7个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年8个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年8个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年3个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年7个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年8个月	0.89元	2.06%
永赢中债3-5年政金债指数A	4	4年8个月	0.90元	2.04%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	6年1个月	1.10元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年5个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	6年1个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年5个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年9个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年10个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年2个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年12个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年9个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年10个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年2个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年2个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年9个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年8个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年10个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年8个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年5个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年7个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年8个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年3个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年10个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年10个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年10个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年5个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年3个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年8个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年8个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年12个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年5个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年5个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年5个月	1.19元	1.24%
永赢丰益债券	26	9年2个月	3.22元	1.23%
永赢惠益债券A	17	7年11个月	2.20元	1.20%
永赢中债-1-3年政金债指数	12	7年2个月	1.49元	1.16%
永赢惠益债券C	17	7年11个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年5个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年5个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年9个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年8个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年7个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	12	5年9个月	1.36元	1.03%
永赢盈益债券C	16	7年8个月	1.68元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年7个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年8个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年8个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	23	7年2个月	1.98元	0.86%
永赢中债3-5年政金债指数C	3	4年8个月	0.30元	0.85%
永赢悦利债券	17	6年12个月	1.35元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年4个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	19	6年2个月	1.45元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年4个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年3个月	1.06元	0.71%
永赢宏泰短债A	13	3年9个月	0.86元	0.65%
永赢元利债券C	19	6年2个月	1.26元	0.65%
永赢泰利债券A	3	7年1个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年9个月	0.72元	0.57%
永赢月月享30天持有期短债A	2	2年12个月	0.12元	0.56%
永赢月月享30天持有期短债C	2	2年12个月	0.12元	0.56%
永赢宏泰短债C	14	3年9个月	0.81元	0.55%
永赢宏益债券A	2	7年5个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年5个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年1个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平

1341	国泰安璟债券C	0.09	0.24	-0.17	1.69	0.67
1342	国泰君安中债1-3年政金债A	0.09	0.35	0.80	1.12	0.82
1343	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.33	0.77	1.07	0.78
1344	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.09	0.19	0.69	1.46	0.81
1345	国投瑞银稳定增利债券A	0.09	0.29	0.81	2.74	1.57
1346	国投瑞银稳定增利债券C	0.09	0.26	0.73	2.59	1.47
1347	国投瑞银中高等级债券A	0.09	0.37	0.75	2.64	1.50
1348	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.09	0.42	0.90	1.39	0.91
1349	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1350	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
1351	海富通弘丰定开债券	0.09	0.56	1.22	2.06	1.38
1352	海富通聚合纯债	0.09	0.47	0.98	1.33	1.02
1353	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
1354	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.37	0.28	1.79	1.22
1355	红土创新丰源中短债A	0.09	0.29	0.55	1.09	0.54

截止日期：2026-04-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平

1421	富国双利增强债券A	0.45	0.42	1.85	5.66	4.09
1422	富国双利增强债券C	0.44	0.42	1.84	5.66	4.08
1423	工银瑞泽定开债券	0.06	0.42	0.91	1.43	0.99
1424	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.42	0.88	1.27	0.91
1425	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.42	1.03	1.61	1.09
1426	国泰瑞和纯债债券	0.07	0.42	0.85	0.85	0.86
1427	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.42	0.85	1.44	0.86
1428	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.09	0.42	0.90	1.39	0.91
1429	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
1430	华安众享180天持有期中短债C	0.10	0.42	0.86	1.30	1.00
1431	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.42	0.83	1.25	0.89
1432	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.02	0.42	1.00	1.68	1.06
1433	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.10	0.42	1.07	1.49	1.10
1434	华润元大润泽债券C	0.25	0.42	0.56	0.81	0.57
1435	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.42	0.86	1.24	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平

1737	创金合信尊享纯债债券C	0.06	0.36	0.90	1.24	0.91
1738	大成安诚债券C	0.09	0.42	0.90	1.84	0.84
1739	德邦德瑞一年定开债	0.06	0.37	0.90	1.38	0.97
1740	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.40	0.90	1.47	0.99
1741	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.49	0.90	1.18	0.88
1742	广发景宏债券	0.03	0.30	0.90	1.07	0.91
1743	广发景利纯债	0.05	0.39	0.90	1.22	0.94
1744	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.09	0.42	0.90	1.39	0.91
1745	宏利中短债债券A	0.04	0.36	0.90	1.31	0.93
1746	华安锦灏金融债定开债	0.06	0.33	0.90	1.25	0.93
1747	华安信用四季红债券A	0.02	0.37	0.90	1.45	0.94
1748	华安众享180天持有期中短债A	0.11	0.44	0.90	1.39	1.05
1749	华夏鼎辉债券C	0.09	0.45	0.90	1.16	0.90
1750	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.33	0.90	1.61	1.00
1751	交银双利债券A/B	0.08	0.18	0.90	2.91	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平

2334	大成元合双利债券发起式C	0.22	-0.04	0.57	1.39	1.27
2335	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.70	1.39	0.76
2336	东兴兴利债券D	0.23	0.72	1.05	1.39	1.05
2337	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.37	0.85	1.39	0.93
2338	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.34	0.96	1.39	0.97
2339	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
2340	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.24	0.41	-0.24	1.39	0.90
2341	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.09	0.42	0.90	1.39	0.91
2342	恒生前海恒祥纯债债券C	0.11	0.53	1.14	1.39	1.21
2343	华安众享180天持有期中短债A	0.11	0.44	0.90	1.39	1.05
2344	华泰柏瑞季季红债券A	0.08	0.49	1.06	1.39	1.11
2345	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.32	0.81	1.39	0.88
2346	汇安嘉盛纯债债券A	0.14	0.66	1.26	1.39	1.09
2347	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.34	0.80	1.39	0.89
2348	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.26	0.67	1.39	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平

2561	光大纯债债券A	0.01	0.37	0.91	1.23	0.91
2562	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
2563	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.42	0.88	1.27	0.91
2564	广发景宏债券	0.03	0.30	0.90	1.07	0.91
2565	国泰信利三个月定期开放债券	0.15	0.45	0.83	1.43	0.91
2566	国投瑞银顺立纯债债券	0.12	0.41	0.91	1.30	0.91
2567	国新国证鑫颐中短债A	0.03	0.54	0.86	1.42	0.91
2568	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.09	0.42	0.90	1.39	0.91
2569	华宝政金债债券	0.10	0.32	0.88	1.27	0.91
2570	华宝中短债债券A	0.03	0.33	0.79	1.56	0.91
2571	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.33	1.01	0.83	0.91
2572	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.27	0.79	1.66	0.91
2573	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.05	0.34	0.88	1.48	0.91
2574	民生加银中债3-5年政金债指数	0.04	0.27	0.90	1.42	0.91
2575	诺安圆鼎定开发起式债券	0.01	0.30	0.89	1.34	0.91

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