国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_分红排行

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.23元	2025-11-22	2.21%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.27元	2024-10-30	2.60%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-14	0.07元	2023-06-10	0.66%

国新国证鑫裕央企债六个月定开自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
景顺长城景颐双利债券C类	2	12年12个月	2.77元	8.42%
景顺长城景颐双利债券A类	2	12年12个月	2.85元	8.39%
景顺长城景颐丰利债券A	1	9年9个月	0.54元	4.87%
景顺长城景颐丰利债券C	1	9年9个月	0.54元	4.87%
景顺长城景盛双息收益债券A	3	10年9个月	1.56元	4.84%
景顺长城景盛双息收益债券C	3	10年9个月	1.49元	4.76%
景顺长城景泰聚利纯债债券	1	7年11个月	0.50元	4.41%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2	6年1个月	0.90元	4.16%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2	6年1个月	0.90元	4.13%
景顺长城景兴信用纯债债券A	8	13年2个月	3.81元	3.89%
景顺长城景泰鑫利纯债A	3	7年9个月	1.28元	3.71%
景顺长城优信增利债券A	16	14年8个月	6.28元	3.71%
景顺长城景泰鑫利纯债C	3	5年6个月	1.29元	3.60%
景顺长城景兴信用纯债债券C	8	13年2个月	3.38元	3.50%
景顺长城景颐尊利债券C	1	4年3个月	0.38元	3.49%
景顺长城景颐尊利债券A	1	4年3个月	0.39元	3.48%
景顺长城优信增利债券C	16	14年8个月	5.70元	3.38%
景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3	6年3个月	1.04元	3.34%
景顺长城景泰纯利债券A	3	6年12个月	1.18元	3.22%
景顺长城稳定收益债券A	10	15年7个月	3.91元	3.12%
景顺长城景盈双利债券A	4	10年3个月	1.44元	3.05%
景顺长城四季金利债券A	10	13年3个月	3.81元	3.04%
景顺长城景泰纯利债券C	2	3年9个月	0.73元	3.03%
景顺长城景盈双利债券C	4	10年3个月	1.39元	3.02%
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8	8年10个月	2.60元	2.94%
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	7	8年5个月	2.23元	2.91%
景顺长城四季金利债券C	10	13年3个月	3.42元	2.79%
景顺长城稳定收益债券C	10	15年7个月	3.36元	2.73%
景顺长城景泰盈利纯债债券	3	7年4个月	0.98元	2.68%
景顺长城景泰汇利定期开放债券A	10	9年12个月	2.68元	2.28%
景顺长城景泰汇利定期开放债券C	10	6年10个月	2.68元	2.28%
景顺长城景泰恒利一年定开债券	6	5年10个月	1.39元	2.25%
景顺长城景泰优利一年定开债券	5	5年2个月	1.06元	2.03%
景顺长城景泰丰利纯债债券A	21	9年10个月	4.44元	1.96%
景顺长城景泰臻利纯债债券A	2	3年11个月	0.42元	1.93%
景顺长城政策性金融债A	13	9年9个月	2.52元	1.78%
景顺长城景泰丰利纯债债券C	21	9年10个月	3.88元	1.72%
景顺长城弘远66个月定期开放债券	8	6年4个月	1.45元	1.69%
景顺景泰悦利三个月定开债A	7	4年8个月	1.08元	1.52%
景顺景瑞收益债券A	12	11年2个月	1.98元	1.50%
景顺长城景泰臻利纯债债券C	2	3年11个月	0.32元	1.49%
景顺景泰悦利三个月定开债C	7	4年8个月	1.00元	1.41%
景顺景瑞收益债券C	9	6年4个月	1.38元	1.39%
景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3	4年11个月	0.44元	1.37%
景顺长城景泰益利纯债债券	7	5年9个月	1.04元	1.37%
景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3	4年11个月	0.44元	1.36%
景顺长城政策性金融债C	5	3年8个月	0.70元	1.30%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	7	6年4个月	0.91元	1.27%
景顺长城景泰永利纯债债券A	2	4年2个月	0.24元	1.16%
景顺长城景泰永利纯债债券C	2	4年2个月	0.24元	1.16%
景顺长城弘利39个月定期开放债券	14	6年10个月	1.53元	1.06%
景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	17	5年12个月	1.85元	1.06%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	7	6年4个月	0.75元	1.05%
景顺长城中短债债券A类	3	7年2个月	0.32元	0.93%
景顺长城中短债债券C类	3	7年2个月	0.32元	0.93%
景顺长城景泰裕利纯债A	11	6年6个月	0.88元	0.71%
景顺长城景泰裕利纯债C	10	3年9个月	0.71元	0.65%
景顺长城鑫月薪定期支付债券	0	12年7个月	0.00元	0.00%
景顺长城景泰锦利纯债债券	0	56年10个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券A类	0	4年6个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券C类	0	4年6个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券C	0	56年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平

415	博时裕腾纯债	0.25	0.66	1.18	1.99	3.10
416	方正富邦富利纯债A	0.25	0.54	0.95	1.59	2.57
417	光大永利纯债C	0.25	0.46	0.79	1.27	1.88
418	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
419	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.25	0.57	0.91	1.83	2.64
420	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.70	1.22	1.85	2.93
421	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.70	1.19	1.80	2.85
422	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.66	1.22	1.74	2.66
423	海富通恒丰定开债券	0.25	0.64	1.58	2.64	5.26
424	宏利恒利债券A	0.25	0.57	1.36	2.44	3.75
425	宏利恒利债券C	0.25	0.54	1.29	2.29	3.51
426	宏利汇利债券A	0.25	0.59	1.39	2.42	3.51
427	宏利汇利债券C	0.25	0.56	1.31	2.26	3.26
428	华安鼎瑞定开债	0.25	0.61	1.22	1.96	3.13
429	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.25	0.51	0.84	1.43	2.34

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平

329	招商招怡纯债D	0.26	0.67	1.11	1.91	3.00
330	中航瑞智纯债C	0.37	0.67	0.99	1.48	2.18
331	博时裕腾纯债	0.25	0.66	1.18	1.99	3.10
332	大成惠平一年定开债发起式	0.30	0.66	1.11	1.84	2.95
333	东海祥瑞A	0.27	0.66	1.80	3.09	4.33
334	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
335	国泰惠富纯债债券A	0.27	0.66	1.24	1.91	2.54
336	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.66	1.22	1.74	2.66
337	宏利溢利债券A	0.40	0.66	0.97	1.63	2.47
338	华安添魁债券	0.32	0.66	1.20	2.00	2.89
339	华夏鼎富债券A	0.23	0.66	1.53	2.63	3.86
340	华夏鼎富债券C	0.24	0.66	1.51	2.59	3.79
341	汇安裕盈纯债债券C	0.29	0.66	1.03	1.58	2.21
342	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
343	鹏华丰尊债券	0.31	0.66	1.15	1.81	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平

433	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.29	1.23	2.17	2.24
434	银河泰利债券A	0.27	0.60	1.23	2.80	3.15
435	宝盈盈润纯债债券	0.19	0.56	1.22	2.16	3.64
436	博时富发纯债C	0.14	0.49	1.22	1.89	3.18
437	淳厚安心87个月定开债	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55
438	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.43	0.79	1.22	2.43	4.32
439	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.70	1.22	1.85	2.93
440	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.66	1.22	1.74	2.66
441	华安鼎瑞定开债	0.25	0.61	1.22	1.96	3.13
442	华安添勤债券	0.27	0.62	1.22	2.06	2.88
443	华夏鼎辉债券A	0.24	0.65	1.22	2.03	2.98
444	汇添富纯债(LOF)	0.23	0.58	1.22	2.05	3.35
445	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.32	0.65	1.22	2.15	3.17
446	农银汇理金聚高等级债券	0.32	0.82	1.22	1.57	2.21
447	易方达信用债债券C	0.22	0.63	1.22	1.82	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平

889	浙商惠盈纯债C	0.23	0.57	1.13	1.75	2.67
890	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
891	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.17	0.45	0.88	1.75	2.51
892	博时富永3个月定开债发起式	0.19	0.51	0.91	1.74	2.79
893	长盛盛远债券A	0.43	0.83	1.00	1.74	2.80
894	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.17	0.46	0.84	1.74	3.07
895	广发政策性金融债	0.21	0.46	0.86	1.74	2.77
896	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.66	1.22	1.74	2.66
897	宏利交利债券A	0.18	0.51	1.07	1.74	2.83
898	汇添富多策略纯债A	0.21	0.40	1.06	1.74	2.29
899	嘉实纯债债券A	0.16	0.46	0.99	1.74	2.99
900	交银裕祥纯债债券A	0.24	0.49	0.91	1.74	2.72
901	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.17	0.47	0.92	1.74	2.74
902	南方3-5年农发债E	0.18	0.48	0.81	1.74	2.54
903	南方崇元纯债债券C	0.17	0.50	0.90	1.74	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平

1138	财通资管睿安债券A	0.10	0.28	0.57	1.38	2.66
1139	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.03	0.13	0.46	0.95	2.66
1140	德邦锐乾债券C	0.06	0.18	1.01	1.68	2.66
1141	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.15	0.35	0.70	1.56	2.66
1142	广发双债添利债券C	0.21	0.53	0.88	1.51	2.66
1143	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.19	0.47	1.13	1.69	2.66
1144	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.20	0.46	0.86	1.72	2.66
1145	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.66	1.22	1.74	2.66
1146	华安安浦债券C	0.16	0.47	0.98	1.63	2.66
1147	华夏中债1-3年政金债指数A	0.27	0.61	1.20	1.90	2.66
1148	汇添富稳添利定期开放债券A	0.16	0.78	1.26	1.88	2.66
1149	交银裕盈纯债债券C	0.12	0.36	0.80	1.68	2.66
1150	南方3-5年农发债A	0.18	0.49	0.84	1.81	2.66
1151	农银汇理金禄债券	0.23	0.45	0.94	1.69	2.66
1152	诺安联创顺鑫债券A	0.19	0.54	0.90	1.64	2.66

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