国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_分红排行

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.23元	2025-11-22	2.21%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.27元	2024-10-30	2.60%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-14	0.07元	2023-06-10	0.66%

国新国证鑫裕央企债六个月定开自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华宝增强收益债券B	3	17年5个月	3.80元	8.78%
华宝增强收益债券A	3	17年5个月	3.80元	8.51%
华宝宝裕债券A	2	7年5个月	0.97元	4.41%
华宝宝康债券C	7	6年10个月	3.37元	3.80%
华宝宝康债券A	29	22年12个月	11.85元	3.14%
华宝宝怡债券	5	7年2个月	1.31元	2.38%
华宝宝隆债券A	2	3年8个月	0.42元	1.98%
华宝宝隆债券C	2	3年8个月	0.42元	1.98%
华宝政金债债券	5	6年11个月	1.05元	1.94%
华宝中短债债券C	1	7年4个月	0.20元	1.91%
华宝宝润债券	8	6年9个月	1.58元	1.90%
华宝中短债债券A	1	7年4个月	0.20元	1.89%
华宝1-3年国开债指数	4	5年10个月	0.79元	1.83%
华宝宝泓债券	3	5年5个月	0.55元	1.75%
华宝宝瑞一年定开债券	2	5年1个月	0.35元	1.73%
华宝宝利债券	19	5年12个月	2.47元	1.27%
华宝宝惠债券	17	6年8个月	1.95元	1.13%
华宝宝丰高等级债券A	19	7年11个月	1.56元	0.78%
华宝宝丰高等级债券C	18	7年11个月	1.41元	0.75%
华宝宝盛债券	21	7年3个月	1.37元	0.61%
华宝宝裕债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券A	0	15年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平

3189	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.07	0.52	1.15	1.08
3190	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.07	0.49	1.10	1.03
3191	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.25	0.63	0.64
3192	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.11	0.58	1.47	1.44
3193	国投瑞银顺银债券	0.02	0.05	0.47	1.08	1.10
3194	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3195	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.13	0.36	0.94	1.02
3196	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.02	-0.01	0.67	1.56	1.44
3197	海富通瑞合纯债	0.02	0.27	1.07	2.85	2.72
3198	海富通上清所短融债券A	0.02	0.09	0.28	0.66	0.68
3199	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.32	0.71	0.73
3200	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3201	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3202	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
3203	恒生前海恒利纯债A	0.02	0.08	0.81	1.30	1.17

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平

4348	工银瑞宁3个月定开债券A	0.08	-0.01	0.66	1.60	1.32
4349	光大保德信睿阳纯债债券C	0.08	-0.01	0.14	0.29	0.22
4350	光大尊盈半年C	0.02	-0.01	0.41	1.21	1.23
4351	广发双债添利债券C	0.04	-0.01	0.68	1.73	1.73
4352	国富恒丰一年持有期债券C	-0.01	-0.01	0.71	1.06	1.38
4353	国泰惠融纯债债券	0.04	-0.01	0.69	1.47	1.29
4354	国投瑞银稳定增利债券A	-0.07	-0.01	0.77	1.71	2.10
4355	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.02	-0.01	0.67	1.56	1.44
4356	华安安盛定开	0.06	-0.01	0.73	1.72	1.67
4357	华安添利6个月债券C	-0.23	-0.01	0.22	0.38	0.88
4358	华安信用四季红债券C	0.02	-0.01	0.55	1.33	1.33
4359	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4360	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	-0.01	0.82	2.30	2.29
4361	华富恒盛纯债债券C	0.05	-0.01	0.90	2.18	2.16
4362	华润元大润丰纯债债券A	0.04	-0.01	0.73	1.60	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平

2466	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	-0.03	0.67	1.41	1.51
2467	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.05	0.02	0.67	1.60	1.58
2468	国寿安保安泰三个月定开债券	0.04	0.07	0.67	1.58	1.45
2469	国泰瑞泰纯债债券	0.03	0.03	0.67	1.40	1.41
2470	国投瑞银顺昌纯债债券	0.06	0.13	0.67	1.73	1.73
2471	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.67	1.33	1.37
2472	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.08	0.67	1.69	1.64
2473	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.02	-0.01	0.67	1.56	1.44
2474	海富通上证投资级可转债ETF	-0.72	-0.91	0.67	-2.74	-0.28
2475	华安纯债债券A	0.02	0.00	0.67	1.38	1.34
2476	华安添信债券	0.02	0.05	0.67	1.51	1.48
2477	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.01	0.67	1.60	1.62
2478	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.02	0.67	1.42	1.37
2479	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.10	0.67	1.29	1.37
2480	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.03	0.67	1.85	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平

2215	工银瑞享纯债债券	0.06	0.08	0.54	1.56	1.63
2216	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.05	0.57	1.56	1.45
2217	工银四季收益债券C	0.04	0.28	0.88	1.56	1.81
2218	广发汇吉3个月定期开放债券	0.06	0.05	0.71	1.56	1.45
2219	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
2220	国泰民安增益纯债债券C	0.08	-0.08	0.69	1.56	1.01
2221	国投瑞银稳定增利债券C	-0.07	-0.03	0.71	1.56	1.94
2222	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.02	-0.01	0.67	1.56	1.44
2223	海富通上证城投债ETF	0.03	0.02	0.59	1.56	1.60
2224	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.06	0.72	1.56	1.46
2225	南方光元债券	0.04	0.05	0.62	1.56	1.53
2226	浦银安盛普诚纯债债券C	0.07	0.04	0.63	1.56	1.45
2227	浦银安盛普丰纯债债券A	0.06	0.12	0.71	1.56	1.48
2228	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.06	0.07	0.80	1.56	1.54
2229	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.08	0.76	1.56	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平

2657	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	-0.02	0.63	1.44	1.44
2658	光大尊盈半年A	0.03	0.02	0.51	1.42	1.44
2659	国联安增盈纯债C	0.06	0.11	0.59	1.41	1.44
2660	国寿安保尊恒利率债债券C	0.05	0.08	0.68	1.58	1.44
2661	国泰君安1年定开债券发起式	0.06	0.02	0.69	1.67	1.44
2662	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.11	0.58	1.47	1.44
2663	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.70	1.40	1.44
2664	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.02	-0.01	0.67	1.56	1.44
2665	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
2666	宏利淘利债券C	0.07	0.28	0.65	1.32	1.44
2667	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	-0.15	0.64	1.49	1.44
2668	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.10	0.05	0.78	1.47	1.44
2669	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.02	0.21	0.93	1.48	1.44
2670	惠升和风纯债A	0.06	0.06	0.80	1.62	1.44
2671	惠升和风纯债C	0.07	0.07	0.80	1.60	1.44

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