国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_分红排行

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.23元	2025-11-22	2.21%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.27元	2024-10-30	2.60%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-14	0.07元	2023-06-10	0.66%

国新国证鑫裕央企债六个月定开自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年2个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年2个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	7	12年3个月	6.52元	8.97%
新华安享惠金定期债券C	7	12年3个月	6.15元	8.48%
新华丰利债券C	4	9年4个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年1个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年7个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年2个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年2个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年4个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年2个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年2个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	6年10个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	6年10个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年4个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	6年8个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	6年8个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	5年11个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	11	5年4个月	1.82元	1.58%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	5年11个月	1.17元	1.43%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	11	5年4个月	1.64元	1.43%
新华利率债A	8	4年11个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	4年11个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	5年11个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年6个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年6个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年3个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平

4490	国富恒丰一年持有期债券C	-0.01	1.10	1.05	1.99	1.08
4491	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.26	0.40	0.61	0.26
4492	国寿安保安恒金融债债券	-0.01	0.25	0.09	-0.43	0.24
4493	国泰民安增利债券A	-0.01	2.10	1.87	5.23	2.08
4494	国泰民安增益纯债债券C	-0.01	0.04	-0.21	-0.90	-0.04
4495	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.01	0.17	0.06	-0.11	0.15
4496	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.09	0.27	0.27	0.09
4497	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.17	0.29	0.24	0.17
4498	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4499	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	0.09	0.25	0.59	0.08
4500	恒生前海短债债券发起式C	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08
4501	恒生前海恒润纯债C	-0.01	0.18	0.76	0.63	0.18
4502	恒生前海恒源泓利债券A	-0.01	0.33	0.55	0.82	0.36
4503	华安安嘉定开	-0.01	0.22	0.21	0.31	0.22
4504	华安安逸半年定开债	-0.01	0.39	0.46	0.57	0.36

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平

3939	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.17	0.42	0.69	0.16
3940	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.09	0.17	0.29	-0.56	0.15
3941	国泰君安君得利短债C	0.03	0.17	0.38	0.68	0.15
3942	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.36	0.73	0.16
3943	国投瑞银顺银债券	0.02	0.17	0.38	0.72	0.15
3944	国投瑞银顺祺纯债债券	0.06	0.17	0.09	-0.12	0.18
3945	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.01	0.17	0.06	-0.11	0.15
3946	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.17	0.29	0.24	0.17
3947	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.19	0.15	0.17
3948	海富通瑞合纯债	0.01	0.17	0.53	0.99	0.16
3949	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.17	0.41	1.28	0.12
3950	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.17	1.43	1.94	0.13
3951	弘毅远方中短债C	0.03	0.17	0.62	0.89	0.16
3952	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.17	0.45	0.80	0.17
3953	华安添魁债券	0.00	0.17	0.40	0.41	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平

4347	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.03	0.18	0.29	0.49	0.18
4348	光大永利纯债A	0.01	0.22	0.29	0.33	0.21
4349	光大尊盈半年C	0.03	0.21	0.29	0.41	0.21
4350	广发民玉纯债	0.05	0.21	0.29	0.57	0.18
4351	国金惠鑫短债C	0.02	0.12	0.29	0.52	0.11
4352	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.18	0.29	0.47	0.21
4353	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.09	0.17	0.29	-0.56	0.15
4354	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.17	0.29	0.24	0.17
4355	华安中债1-3年政策金融债C	0.03	0.13	0.29	0.27	0.12
4356	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.11	0.29	0.65	0.09
4357	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.29	0.59	0.10
4358	华泰柏瑞锦乾债券	0.02	0.18	0.29	0.50	0.18
4359	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.10	0.29	0.60	0.10
4360	华泰紫金丰睿债券发起A	0.02	0.07	0.29	0.64	0.07
4361	华夏鼎辉债券A	0.00	0.25	0.29	0.42	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平

4816	财通资管中债1-3年国开债C	0.05	0.16	0.16	0.24	0.15
4817	大成安诚债券A	0.02	0.19	-0.03	0.24	0.17
4818	大成惠明纯债债券	-0.02	0.37	0.30	0.24	0.32
4819	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.48	0.64	0.24	0.50
4820	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.27	0.46	0.24	0.24
4821	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4822	国泰嘉睿纯债债券C	0.06	0.32	0.28	0.24	0.30
4823	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.17	0.29	0.24	0.17
4824	华安纯债债券A	0.03	0.21	0.30	0.24	0.21
4825	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.21	0.09	0.24	0.24
4826	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.16	0.13	0.24	0.16
4827	天弘庆享A	0.00	0.21	0.22	0.24	0.18
4828	天弘尊享	0.13	0.27	0.75	0.24	0.23
4829	兴业天融债券	0.03	0.23	0.20	0.24	0.24
4830	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.47	0.37	0.24	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平

3869	国融稳益债券A	0.02	0.18	0.39	0.66	0.17
3870	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.45	0.83	0.17
3871	国泰君安君得利短债A	0.04	0.19	0.44	0.79	0.17
3872	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.19	0.32	0.30	0.17
3873	国泰润利纯债债券	0.02	0.19	0.46	0.95	0.17
3874	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.20	0.45	0.88	0.17
3875	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.19	0.48	1.02	0.17
3876	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.17	0.29	0.24	0.17
3877	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.19	0.15	0.17
3878	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.18	0.80	0.68	0.17
3879	弘毅远方中短债A	0.03	0.18	0.68	1.09	0.17
3880	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.17	0.45	0.80	0.17
3881	华安鼎益债券C	0.02	0.19	0.37	0.31	0.17
3882	华安锦源0-7年金融债定开债	0.01	0.19	0.34	0.35	0.17
3883	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.17	1.47	1.74	0.17

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。